银行存款日记账 序号 日期 摘要
Bank Deposit Journal
1 1/1/2023 ******
2 2/1/2023 ******
3 3/1/2023 ******
4 4/1/2023 ******
5 5/1/2023 ******
6 6/1/2023 ******
7 7/1/2023 ******
8 8/1/2023 ******
9 9/1/2023 ******
10 10/1/2023 ******
11 11/1/2023 ******
12 12/1/2023 ******
13 1/1/2023 ******
银行账户结余明细表 14 2/1/2023 ******
14, 17, 16,
15 3/1/2023 ******
16 4/1/2023 ******
17 5/1/2023 ******
18 6/1/2023 ******
中国银行 建设银行 工商银行 19 7/1/2023 ******
18, 16, 14,
20 8/1/2023 ******
21 9/1/2023 ******
22 10/1/2023 ******
23 11/1/2023 ******
收入金额
支出金额
结余金额
银行1 银行2 银行3 24 12/1/2023 ******
25 1/1/2023 ******
银行收入支出查询表 26 2/1/2023 ******
银行名称 >> 中国银行 27 3/1/2023 ******
开始日期 >> 1/1/2023 28 4/1/2023 ******
结束日期 >> 5/1/2023 29 5/1/2023 ******
收入记录 >> 5笔 30 6/1/2023 ******
收入金额 >> 7, 31 7/1/2023 ******
支出记录 >> 5笔 32 8/1/2023 ******
支出金额 >> 2, 33 9/1/2023 ******
34 10/1/2023 ******
35 11/1/2023 ******
36 12/1/2023 ******
37 1/1/2023 ******
38 2/1/2023 ******
39 3/1/2023 ******
40 4/1/2023 ******
41 5/1/2023 ******
42 6/1/2023 ******
43 7/1/2023 ******
44 8/1/2023 ******
45 9/1/2023 ******
46 10/1/2023 ******
47 11/1/2023 ******
48 12/1/2023 ******
49 1/1/2023 ******
50 2/1/2023 ******
51 3/1/2023 ******
52 4/1/2023 ******
53 5/1/2023 ******
54 6/1/2023 ******
55 7/1/2023 ******
56 8/1/2023 ******
57 9/1/2023 ******
58 10/1/2023 ******
59 11/1/2023 ******
60 12/1/2023 ******
61 1/1/2023 ******
62 2/1/2023 ******
63 3/1/2023 ******
64 4/1/2023 ******
65 5/1/2023 ******
66 6/1/2023 ******
67 7/1/2023 ******
68 8/1/2023 ******
69 9/1/2023 ******
70 10/1/2023 ******
71 11/1/2023 ******
72 12/1/2023 ******
收入金额 支出金额 收支账户 对方单位 备注
1,
中国银行
1,
中国银行
1,
中国银行
1,
中国银行
1,
中国银行
2,
中国银行
2,
中国银行
2,
中国银行
1,
中国银行
1,
中国银行
1,
中国银行
2, 1,
中国银行
2, 1,
建设银行
1,
建设银行
1,
建设银行
2,
建设银行
2,
建设银行
2,
建设银行
1,
建设银行
1,
建设银行
1,
建设银行
2, 1,
建设银行
2, 1,
建设银行
摘要
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2,
建设银行
1,
工商银行
1,
工商银行
2,
工商银行
2,
工商银行
1,
工商银行
1,
工商银行
1,
工商银行
2, 1,
工商银行
2, 1,
工商银行
2,
工商银行
1,
工商银行
1,
工商银行
2, 银行1
2, 银行1
1, 银行1
1, 银行1
1, 银行1
2, 1, 银行1
2, 1, 银行1
2, 银行1
1, 银行1
1, 银行1
2, 银行1
2, 银行1
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1, 银行2
1, 银行2
1, 银行2
2, 1, 银行2
2, 1, 银行2
2, 银行2
1, 银行2
1, 银行2
2, 银行2
2, 银行2
1, 银行2
1, 银行2
1, 银行3
2, 1, 银行3
2, 1, 银行3
2, 银行3
1, 银行3
1, 银行3
1, 银行3
2, 1, 银行3
2, 1, 银行3
2, 银行3
2, 1, 银行3
1, 银行3
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当前年份 2022
银行名称 期初金额 月份 1 2
中国银行 1, 期初金额 11, 11,
建设银行 2, 收入金额 - -
工商银行 1, 支出金额 - -
银行1 2, 结余金额 11, 11,
银行2 1,
银行3 1,
银行名称 合计收入 1 2 3 4
中国银行 - - - - -
建设银行 - - - - -
工商银行 - - - - -
银行1 - - - - -
银行2 - - - - -
银行3 - - - - -
银行名称 合计支出 1 2 3 4
中国银行 - - - - -
建设银行 - - - - -
工商银行 - - - - -
银行1 - - - - -
银行2 - - - - -
银行3 - - - - -
3 4 5 6 7 8 9
11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,
- - - - - - -
- - - - - - -
11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,
5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
10 11 12
合计
11, 11, 11,
- - - -
- - - -
11, 11, 11,
12
-
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
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