银行存款日记账
银行存款日记账
开户行： 中国工商银行 账号：
2017年 凭证类别 凭证
号 结算方式 票据号码 摘要 借方 贷方 余额
月 日
期初余额 34,
6 1 银付 601 现支 #5646781 提现金 28,
2 银付 602 现支 #227643 购买A材料 6,
2 银收 601 信汇 收销货款 21,
6 3 现付 601 邮寄费 21,
6 6 银付 604 转支 #248459 支付包装物款 20,
6 银收 602 本票 收到货款 28,
29 现付 602 现金送银行 30,
本月合计 26,
本年累计
7 1
