银行存款日记账
科目代码: 科目名称: 银行存款-中国银行 2022年1月-12月 币别:人民币
日期 凭证号 摘 要 对方科目 借方金额 贷方金额 借或贷 余额
6月 6月1日
期初余额 借 1,
6月 6月1日 记-001 内容...... 应收账款 XXX客户 8, 借 9,
6月 6月2日 记-002 内容...... 应收账款 XXX客户 9, 借 19,
6月 6月3日 记-003 内容...... 应付账款 XXX厂商 3, 借 16,
6月 6月4日 记-004 内容...... 应收账款 XXX客户 5, 借 22,
6月 6月5日 记-005 内容......
管理费用 租金 6, 借 15,
7月 7月1日 记-001 内容......
管理费用 水电 1, 借 14,
7月 7月2日 记-002 内容...... 营业费用 工资 4, 借 9,
7月 7月3日 记-003 内容......
制造费用 低值易耗品 借 9,
7月 7月4日 记-004 内容...... 应收账款 XXX客户 6, 借 16,
7月 7月5日 记-005 内容...... 应付账款 XXX厂商 2, 借 13,
7月 7月6日 记-006 内容...... 财务费用 手续费 借 13,
7月 7月7日 记-007 内容...... 财务费用 利息收入 借 14,
借 14,
借 14,
借 14,
借 14,
借 14,
借 14,
借 14,
记账人 审核人
千库 千库
千库 千库
千库 千库
千库 千库
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