银行日记账--中国工商银行
统计： 审核： 金额单位：元
月 日 结算方式 摘要 存入 取出
6 1
期初余额
6 2 本票 销售产品 ￥ 200,
6 2 现支 提现金 ￥ 1,
6 4 转支 支付预提修理费 ￥ 1,
6 4 电汇 收销货款 ￥ 12,
6 5 现支 支付上月销售税金 ￥ 6,
6 6 转支 对方还来多收款 ￥ 1,
6 6 转支 现金送银行 ￥ 20,
6 7 本票
收到货款 ￥ 18,
6 7 现支 购买A材料 ￥ 48,
6 8 现支 邮寄费 ￥
6 8 电汇 借入款 ￥ 10,
6 8 电汇 收到货款 ￥ 12,
6 10 转支 提现金 ￥ 48,
6 12 现支 支付上月所得税 ￥ 12,
6 12 本票
提现金 ￥ 2,
6 14 现支 支付运费 ￥ 1,
余额
￥ 20,
￥ 220,
￥ 218,
￥ 216,
￥ 228,
￥ 222,
￥ 223,
￥ 243,
￥ 261,
￥ 213,
￥ 213,
￥ 223,
￥ 235,
￥ 186,
￥ 174,
￥ 172,
￥ 171,
银行日记账--中国工商银行
统计： 审核： 金额单位：元
银行日记账--中国交通银行
统计： 审核： 金额单位：元
月 日 结算方式 摘要 存入 取出 余额
6 1
期初余额 ￥ 28,
6 2 电汇 收到货款 ￥180, ￥ 208,
6 2 现支 提现金 ￥80, ￥ 128,
6 4 转支 支付预提修理费 ￥ 1, ￥ 126,
6 4 电汇 收销货款 ￥ 12, ￥ 138,
6 4 现支 支付上月销售税金 ￥ 6, ￥ 132,
6 4 转支 对方还来多收款 ￥ 1, ￥ 133,
6 7 转支 现金送银行 ￥ 20, ￥ 153,
6 7 本票
收到货款 ￥ 8, ￥ 161,
6 7 现支 购买A材料 ￥ 8, ￥ 153,
6 11 现支 邮寄费 ￥ ￥ 152,
6 12 电汇 借入款 ￥ 10, ￥ 162,
6 12 电汇 收到货款 ￥ 12, ￥ 174,
6 12 转支 提现金 ￥48, ￥ 126,
6 13 现支 支付上月所得税 ￥12, ￥ 114,
6 14 本票
提现金 ￥ 2, ￥ 112,
6 14 现支 支付运费 ￥ 1, ￥ 110,
银行日记账6月份汇总
统计： 审核： 金额单位：元
月 日 存入 取出
余额
6 1
期初余额 ￥ 48,
6 2 ￥ 380, ￥ 81, ￥ 346,
6 2 ￥ 380, ￥ 81, ￥ 644,
6 4 ￥ 25, ￥ 9, ￥ 659,
6 4 ￥ 25, ￥ 9, ￥ 675,
6 5 ￥ - ￥ 6, ￥ 669,
6 6 ￥ 21, ￥ - ￥ 690,
6 6 ￥ 21, ￥ - ￥ 711,
6 7 ￥ 46, ￥ 56, ￥ 701,
6 7 ￥ 46, ￥ 56, ￥ 691,
6 8 ￥ 22, ￥ ￥ 712,
6 8 ￥ 22, ￥ ￥ 734,
6 8 ￥ 22, ￥ ￥ 756,
6 10 ￥ - ￥ 48, ￥ 708,
6 12 ￥ 22, ￥ 62, ￥ 667,
6 12 ￥ 22, ￥ 62, ￥ 626,
6 14 ￥ - ￥ 4, ￥ 622,
现金余额日报表
制表部门： 财务部
账户名称： 库存现金
时间 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇出单位
8:00 AM 6800 ￥2,
10:00 AM ￥15, 中印科技有限公司
2:00 PM ￥3,
4:00 PM ￥20, ￥9, 北方食品
5:30 PM
合计 ￥25, ￥24,
财务部审核意见
签字
年 月 日
盖章
总经理审核意见
签字
年 月 日
盖章
财务部审核意见
单位：元
现金余额
￥8,
￥6,
￥3,
￥6,
￥6,
￥6,
现金余额日报表
财务部审核意见
签字
年 月 日
盖章
总经理审核意见
签字
年 月 日
盖章
财务部审核意见
