银行存款日记账
2022年 凭证 支票
日期
种类 号数 种类 号数
1/1/2022 现收 601 收 101
2/1/2022 银付 602 付 102
3/1/2022 银收 603 收 103
4/1/2022 现付 604 付 104
5/1/2022 银收 605 收 105
6/1/2022 银付 606 付 106
7/1/2022 现收 607 收 107
8/1/2022 现收 608 收 108
18%
13%69%
借贷余占比
借方金额（元
）
贷方金额（元
）
9/1/2022 现付 609 付 109
10/1/2022 现付 610 付 110
11/1/2022 现付 611 付 111
12/1/2022 现付 612 付 112
摘 要 借 方 贷 方
现金送银行 1,
购买A材料
收销货款
邮寄费
收到货款 2,
支付包装物资 1,
现金送银行 3,
现金送银行 2,
每月结余对比
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0
2000
4000
6000
8000
银行存款日记账
提现金
提现金 1,
提现金 1,
提现金 1,
余 额
核
对
辅助列
月份
余额（元）
1, 1月 1000
2月 500
1, 3月 1000
4月 200
2, 5月 2000
1, 6月 1000
4, 7月 4000
6, 8月 6000
银行存款日记账
每月结余对比
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0
2000
4000
6000
8000
5, 9月 5500
4, 10月 4500
3, 11月 3499
2, 12月 2497
辅助列
借方金额（元） 贷方金额（元） 余额（元）
8500 5803 31696
凭证种类 支付种类
现收 收
银付 付
银收 转
现付
