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2023/1/16 Monday 2021年
2023年
2023年
2024年
2025年
2026年
月份统计 2 账户统计
序号 日期 凭证号 往来单位 摘要 科目 借方 贷方 方向 结算账户 经办人 备注 2023年 借方 贷方 账户名称 期初余额 借方总额 贷方总额 实时余额
1 2023/1/5 #1-1 某某有限公司3 摘要*** 科目1 2600 借 农行 张三 1月 9800 4000 农行 30000 34500 23800 40700
2 2023/1/6 #1-2 某某有限公司10 摘要*** 科目12 2500 借 农行 张三 2月 11000 5200 中行 30000 46900 25500 51400
3 2023/1/11 #1-3 某某有限公司6 摘要*** 科目4 2800 贷 中行 张三 3月 13000 9600 建行 50000 35500 21900 63600
4 2023/1/12 #1-4 某某有限公司7 摘要*** 科目2 3400 借 中行 张三 4月 12500 7300 招行 70000 25900 19000 76900
5 2023/1/23 #1-5 某某有限公司9 摘要*** 科目3 1300 借 农行 张三 5月 9600 9300 合计 180, 142, 90, 232,
6 2023/1/25 #1-6 某某有限公司10 摘要*** 科目12 1200 贷 建行 张三 6月 10300 1100
7 2023/2/11 #1-7 某某有限公司1 摘要*** 科目12 1800 借 建行 张三 7月 19100 8500
8 2023/2/12 #1-8 某某有限公司1 摘要*** 科目4 2200 借 农行 张三 8月 14100 4900
9 2023/2/16 #1-9 某某有限公司9 摘要*** 科目4 1800 贷 农行 张三 9月 15100 10600
10 2023/2/18 #1-10 某某有限公司4 摘要*** 科目5 3000 借 农行 张三 10月 13800 9000
11 2023/2/18 #1-11 某某有限公司7 摘要*** 科目1 1700 借 中行 张三 11月 9400 11600
12 2023/2/21 #1-12 某某有限公司7 摘要*** 科目11 3400 贷 农行 张三 12月 5100 9100
13 2023/2/26 #1-13 某某有限公司6 摘要*** 科目7 2300 借 中行 张三 合计 142800 90200
14 2023/3/13 #1-14 某某有限公司1 摘要*** 科目9 3000 借 中行 张三
15 2023/3/14 #1-15 某某有限公司7 摘要*** 科目10 1800 贷 中行 张三
16 2023/3/16 #1-16 某某有限公司4 摘要*** 科目9 3300 借 建行 张三
17 2023/3/17 #1-17 某某有限公司4 摘要*** 科目1 3500 借 招行 张三
18 2023/3/19 #1-18 某某有限公司4 摘要*** 科目7 1000 贷 招行 张三
19 2023/3/19 #1-19 某某有限公司2 摘要*** 科目8 1100 借 建行 张三
20 2023/3/22 #1-20 某某有限公司10 摘要*** 科目7 2100 借 农行 张三
21 2023/3/24 #1-21 某某有限公司2 摘要*** 科目9 3400 贷 建行 张三
22 2023/3/26 #1-22 某某有限公司1 摘要*** 科目5 3400 贷 招行 张三
23 2023/4/1 #1-23 某某有限公司3 摘要*** 科目3 2300 借 招行 张三
24 2023/4/7 #1-24 某某有限公司8 摘要*** 科目6 1900 贷 招行 张三
25 2023/4/11 #1-25 某某有限公司5 摘要*** 科目8 3400 借 中行 张三
26 2023/4/18 #1-26 某某有限公司9 摘要*** 科目11 3500 贷 中行 张三
27 2023/4/18 #1-27 某某有限公司7 摘要*** 科目11 3100 借 建行 张三
28 2023/4/20 #1-28 某某有限公司10 摘要*** 科目5 1900 贷 招行 张三
29 2023/4/28 #1-29 某某有限公司4 摘要*** 科目7 3700 借 中行 张三
30 2023/5/2 #1-30 某某有限公司1 摘要*** 科目7 1500 借 农行 张三
31 2023/5/4 #1-31 某某有限公司7 摘要*** 科目11 1900 贷 建行 张三
32 2023/5/9 #1-32 某某有限公司2 摘要*** 科目8 3300 贷 建行 张三
33 2023/5/11 #1-33 某某有限公司3 摘要*** 科目9 1800 借 中行 张三
每月借贷金额对比图
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0
5000
10000
15000
20000
25000
借方 贷方2023年
银行存款日记账
40700
51400
63600
76900
各账户实时余额对比图
农行
中行
建行
招行
借方总额
贷方总额实时余额
期初余额
Bank Deposit Journal
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34 2023/5/13 #1-34 某某有限公司5 摘要*** 科目10 3000 贷 农行 张三
35 2023/5/16 #1-35 某某有限公司4 摘要*** 科目4 1900 借 农行 张三
36 2023/5/18 #1-36 某某有限公司10 摘要*** 科目10 1100 贷 招行 张三
37 2023/5/24 #1-37 某某有限公司4 摘要*** 科目9 3100 借 建行 张三
38 2023/5/26 #1-38 某某有限公司5 摘要*** 科目10 1300 借 建行 张三
39 2023/6/1 #1-39 某某有限公司2 摘要*** 科目11 2600 借 建行 张三
40 2023/6/4 #1-40 某某有限公司10 摘要*** 科目5 1100 贷 农行 张三
41 2023/6/7 #1-41 某某有限公司8 摘要*** 科目8 3000 借 招行 张三
42 2023/6/24 #1-42 某某有限公司8 摘要*** 科目8 1700 借 招行 张三
43 2023/6/24 #1-43 某某有限公司10 摘要*** 科目2 3000 借 建行 张三
44 2023/7/3 #1-44 某某有限公司3 摘要*** 科目8 2700 借 建行 张三
45 2023/7/7 #1-45 某某有限公司6 摘要*** 科目9 2100 借 建行 张三
46 2023/7/8 #1-46 某某有限公司5 摘要*** 科目9 2300 贷 中行 张三
47 2023/7/16 #1-47 某某有限公司7 摘要*** 科目7 3900 借 中行 张三
48 2023/7/17 #1-48 某某有限公司6 摘要*** 科目3 1300 贷 建行 张三
49 2023/7/20 #1-49 某某有限公司3 摘要*** 科目6 1600 借 农行 张三
50 2023/7/21 #1-50 某某有限公司8 摘要*** 科目4 2600 贷 农行 张三
51 2023/7/22 #1-51 某某有限公司2 摘要*** 科目3 1000 借 农行 张三
52 2023/7/23 #1-52 某某有限公司8 摘要*** 科目7 3500 借 建行 张三
53 2023/7/27 #1-53 某某有限公司1 摘要*** 科目10 2300 贷 中行 张三
54 2023/7/29 #1-54 某某有限公司6 摘要*** 科目12 2500 借 招行 张三
55 2023/7/31 #1-55 某某有限公司6 摘要*** 科目1 1800 借 农行 张三
56 2023/8/7 #1-56 某某有限公司8 摘要*** 科目6 1600 借 建行 张三
57 2023/8/12 #1-57 某某有限公司1 摘要*** 科目10 1400 借 农行 张三
58 2023/8/15 #1-58 某某有限公司9 摘要*** 科目5 3200 借 招行 张三
59 2023/8/19 #1-59 某某有限公司5 摘要*** 科目12 2200 借 招行 张三
60 2023/8/23 #1-60 某某有限公司9 摘要*** 科目1 3700 借 中行 张三
61 2023/8/26 #1-61 某某有限公司5 摘要*** 科目10 2000 借 建行 张三
62 2023/8/26 #1-62 某某有限公司2 摘要*** 科目7 3000 贷 中行 张三
63 2023/8/29 #1-63 某某有限公司8 摘要*** 科目6 1900 贷 建行 张三
64 2023/9/2 #1-64 某某有限公司1 摘要*** 科目4 2200 贷 招行 张三
65 2023/9/6 #1-65 某某有限公司5 摘要*** 科目6 2600 贷 农行 张三
66 2023/9/6 #1-66 某某有限公司3 摘要*** 科目5 1100 借 农行 张三
67 2023/9/6 #1-67 某某有限公司9 摘要*** 科目5 2100 借 中行 张三
68 2023/9/10 #1-68 某某有限公司8 摘要*** 科目9 1100 借 中行 张三
69 2023/9/11 #1-69 某某有限公司7 摘要*** 科目12 2100 借 中行 张三
70 2023/9/12 #1-70 某某有限公司5 摘要*** 科目2 2600 借 中行 张三
71 2023/9/20 #1-71 某某有限公司4 摘要*** 科目1 2500 贷 建行 张三
72 2023/9/23 #1-72 某某有限公司6 摘要*** 科目9 3300 贷 建行 张三
73 2023/9/25 #1-73 某某有限公司8 摘要*** 科目12 3000 借 建行 张三
74 2023/9/28 #1-74 某某有限公司8 摘要*** 科目6 3100 借 中行 张三
75 2023/10/3 #1-75 某某有限公司9 摘要*** 科目12 3100 借 中行 张三
76 2023/10/10 #1-76 某某有限公司9 摘要*** 科目4 2400 贷 招行 张三
77 2023/10/14 #1-77 某某有限公司3 摘要*** 科目7 1800 借 农行 张三
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78 2023/10/17 #1-78 某某有限公司2 摘要*** 科目11 3100 借 农行 张三
79 2023/10/18 #1-79 某某有限公司7 摘要*** 科目1 2800 借 农行 张三
80 2023/10/20 #1-80 某某有限公司7 摘要*** 科目10 1100 借 中行 张三
81 2023/10/27 #1-81 某某有限公司3 摘要*** 科目6 3100 贷 中行 张三
82 2023/10/28 #1-82 某某有限公司10 摘要*** 科目7 3500 贷 招行 张三
83 2023/10/28 #1-83 某某有限公司5 摘要*** 科目8 1900 借 招行 张三
84 2023/11/4 #1-84 某某有限公司1 摘要*** 科目4 3800 借 中行 张三
85 2023/11/5 #1-85 某某有限公司4 摘要*** 科目6 1600 贷 建行 张三
86 2023/11/6 #1-86 某某有限公司8 摘要*** 科目5 1900 贷 中行 张三
87 2023/11/19 #1-87 某某有限公司6 摘要*** 科目5 2300 借 招行 张三
88 2023/11/20 #1-88 某某有限公司5 摘要*** 科目12 1700 借 招行 张三
89 2023/11/22 #1-89 某某有限公司5 摘要*** 科目11 3000 贷 农行 张三
90 2023/11/24 #1-90 某某有限公司9 摘要*** 科目2 1600 借 招行 张三
91 2023/11/24 #1-91 某某有限公司1 摘要*** 科目6 2200 贷 中行 张三
92 2023/11/26 #1-92 某某有限公司1 摘要*** 科目5 2900 贷 农行 张三
93 2023/12/2 #1-93 某某有限公司6 摘要*** 科目6 1300 借 建行 张三
94 2023/12/5 #1-94 某某有限公司5 摘要*** 科目10 2200 贷 农行 张三
95 2023/12/6 #1-95 某某有限公司1 摘要*** 科目6 2800 借 农行 张三
96 2023/12/9 #1-96 某某有限公司5 摘要*** 科目2 1000 借 中行 张三
97 2023/12/11 #1-97 某某有限公司7 摘要*** 科目8 1200 贷 农行 张三
98 2023/12/19 #1-98 某某有限公司2 摘要*** 科目3 1600 贷 招行 张三
99 2023/12/26 #1-99 某某有限公司2 摘要*** 科目8 1500 贷 建行 张三
100 2023/12/29 #1-100 某某有限公司4 摘要*** 科目4 2600 贷 中行 张三
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