现金银行日记账
现金日记账 期初金额 1, 结余金额 13,
日期 记账凭证 对方科目 借方金额 贷方金额 结余金额
1/1/2023 现收1# 科目1 1, 2,
1/1/2023 现付1# 科目2 2,
1/1/2023 现收2# 科目3 1, 4,
1/1/2023 现付2# 科目4 3,
1/1/2023 现收3# 科目5 2, 5,
1/1/2023 现付3# 科目6 1, 4,
1/1/2023 现收4# 科目7 1, 6,
1/1/2023 现付4# 科目2 5,
1/1/2023 现收5# 科目3 2, 7,
1/1/2023 现付5# 科目4 7,
1/1/2023 现收6# 科目5 1, 9,
1/1/2023 现付6# 科目4 8,
1/1/2023 现收1# 科目1 8,
1/1/2023 现付1# 科目2 1, 9,
1/1/2023 现收2# 科目3 8,
1/1/2023 现付2# 科目4 1, 10,
1/1/2023 现收3# 科目5 9,
18,
7,
现金日记账
借方金额
贷方金额
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-
5,
10,
15,
20,
25,
30,
35,
40, 借方金额 贷方金额
1/1/2023 现付3# 科目6 1, 11,
1/1/2023 现收4# 科目7 1, 10,
1/1/2023 现付4# 科目2 1, 11,
1/1/2023 现收5# 科目3 10,
1/1/2023 现付5# 科目4 1, 12,
1/1/2023 现收6# 科目5 11,
1/1/2023 现付6# 科目4 1, 13,
银行日记账 期初金额 结余金额 12,
日期 记账凭证 对方科目 借方金额 贷方金额 结余金额
1/1/2023 银收1# 科目1 1, 1,
1/1/2023 银付1# 科目2 1,
1/1/2023 银收2# 科目3 1, 2,
1/1/2023 银付2# 科目4 2,
1/1/2023 银收3# 科目5 2, 4,
1/1/2023 银付3# 科目6 4,
1/1/2023 银收4# 科目7 1, 6,
1/1/2023 银付4# 科目2 5,
1/1/2023 银收5# 科目3 2, 7,
1/1/2023 银付5# 科目4 7,
1/1/2023 银收6# 科目5 1, 8,
1/1/2023 银付6# 科目4 8,
1/1/2023 银收1# 科目1 7,
1/1/2023 银付1# 科目2 8,
1/1/2023 银收2# 科目3 8,
1/1/2023 银付2# 科目4 1, 9,
1/1/2023 银收3# 科目5 9,
18,
5,
银行日记账
借方金额
贷方金额
现金银行日记账
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-
5,
10,
15,
20,
25,
30,
35,
40, 借方金额 贷方金额
1/1/2023 银付3# 科目6 9,
1/1/2023 银收4# 科目7 9,
1/1/2023 银付4# 科目2 1, 10,
1/1/2023 银收5# 科目3 10,
1/1/2023 银付5# 科目4 1, 12,
1/1/2023 银收6# 科目5 11,
1/1/2023 银付6# 科目4 1, 12,
现金日记账
借方金额 18,
贷方金额 7,
银行日记账
借方金额 18,
贷方金额 5,
现金日记账 2023年
月份
借方金额 贷方金额
1 18, 7,
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
银行日记账 2023年
月份
借方金额 贷方金额
1 18, 5,
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
合计金额 2023年
月份
借方金额 贷方金额
1 36, 13,
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
