年度分析汇编-2018年度企业经营运营总结分析全套表格
序号 表格模块 具体表格
1
企业整体运营完成情况 年度经营预算整体完成情况汇总表格
2
年度运营效益分析
销售收入与回款完成情况对比表格
3
毛利率完成情况（部门）表格
4
毛利率完成情况（渠道）表格
5
毛利率完成情况（产品）表格
6
毛利率与费用率对比表格
7
盈利空间分析表格
8
管理费用项目分析表格
9 销售费用项目分析表格
10
年度运营效率分析
应收账款周转天数完成情况表格
11 应收账款周转天数分业态情况分析表格
12 预付帐款周转天数分析表格
13
存货周转天数分析表格
14 运营周期分析表格
15
人均销售分析表格
16
人均创利分析表格
17 净利润与现金流情况表格
18
年度运营结构分析
销售渠道完成比例分析表格
19 销售品种完成比例分析表格
20 销售品种销售金额趋势分析表格
21 销售品种毛利率趋势分析表格
22
市场覆盖情况表格
23 问题库存商品分析表格
24
低于正常折扣价销售分析表格
25
年度运营风险分析
库存金额情况表格
26
存货库龄结构简表格
27 应收账款情况分析表格
28 当月应收账款结构分析表格
29
各业态一年以上应收对比分析表格
30
各业态超红线应收对比分析表格
31
超期应收账款情况分析表格
32
年度运营贡献分析
主要客户业务情况分析表格
33 销售部门及业务人员业务贡献分析表格
年度运营结构分析
2018年-年度经营预算完成情况汇总
项目
公司内控预算/标
准进度
全年实际
完成
全年累
计
当期预算
执行
去年同期
同期差
异
主营业务收入
渠道：销售部
渠道部
零售部
毛利率（%）
渠道：销售部
渠道部
零售部
销管费用
销管费用率（%）
财务费用
财务费用率
净利润
经营活动现金流
应收账款周转天数
渠道：销售部
渠道部
零售部
存货周转天数
应付周转天数
预付周转天数
运营周期
回款
完成情况
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2018年-年度经营预算完成情况汇总
销售收入与回款完成情况对比表
单位：万元 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年累计
期末预收
销售收入
去年同期
除税预算
回款情况
去年同期
含税预算
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毛利率完成情况（部门）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
销售部
渠道部
零售部
总体毛利率累计
去年同期
毛利率预算
当月毛利率
9月 10月 11月 12月
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毛利率完成情况（部门）
毛利率完成情况（渠道）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
代理渠道
合作渠道
直营渠道
大客户
总体毛利率累计
去年同期
毛利率预算
当月毛利率
9月 10月 11月 12月
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毛利率完成情况（渠道）
毛利率完成情况（产品）
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
产品A
产品B
产品C
产品C
产品D
产品E
总体毛利率累计
去年同期
毛利率预算
当月毛利率
9月 10月 11月 12月
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毛利率完成情况（产品）
毛利率与费用率对比
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
毛利率
去年同期
费用率
去年同期
9月 10月 11月 12月
全年累计
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毛利率与费用率对比
盈利空间分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
预计值
实际值
去年同期
9月 10月 11月 12月
全年累计
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盈利空间分析
管理费用项目分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
办公费
业务招待费
市内交通费
差旅费
应付职工薪酬
咨询费
折旧费
车辆费用
邮寄费
服务费
当季累计
8月 9月 10月 11月 12月
全年累计
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管理费用项目分析
销售费用项目分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
业务招待费
市内交通费
差旅费
应付职工薪酬
宣传费
印刷费
邮寄费
劳务费
当月累计
9月 10月 11月 12月
全年累计
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销售费用项目分析
应收账款周转天数完成情况
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
预算
累计完成
去年同期
10月 11月 12月
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应收账款周转天数完成情况
应收账款周转天数分业态情况分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
零售
去年同期
渠道
去年同期
销售
去年同期
9月 10月 11月 12月
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应收账款周转天数分业态情况分析
预付账款周转天数分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
预付周转天数
预算值
去年同期
9月 10月 11月 12月
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预付账款周转天数分析
存货周转天数分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
库存周转天数
预算
去年同期
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9月 10月 11月 12月
存货周转天数分析
运营周期分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
应收周转
应付周转
存货周转
预付周转
运营周期
预算值
去年同期
9月 10月 11月 12月
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运营周期分析
人均销售分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月人均销售
公司预算值
去年同期
10月 11月 12月
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人均销售分析
人均创利分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
月人均创利
公司预算值
去年同期
9月 10月 11月 12月
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人均创利分析
净利润与现金流情况
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
净利润
去年同期
本年预算
现金流
去年同期
现金流预算
9月 10月 11月 12月
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净利润与现金流情况
销售渠道完成比例分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
合作渠道
代理渠道
大客户
零售渠道
其他
9月 10月 11月 12月
全年累计
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销售渠道完成比例分析
销售品种完成比例分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
产品A
产品B
产品C
产品D
产品E
产品F
9月 10月 11月 12月
全年累计
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销售品种完成比例分析
销售品种销售金额趋势分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
产品A
产品B
产品C
产品D
产品E
产品F
9月 10月 11月 12月
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销售品种销售金额趋势分析
销售品种毛利率趋势分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
产品A
产品B
产品C
产品D
产品E
产品F
9月 10月 11月 12月
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销售品种毛利率趋势分析
市场覆盖情况
华东 华南 华北 华中 东北 西北
渠道代理商
零售客户
大客户
合作客户
直营渠道
合计
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西南
市场覆盖情况
问题库存商品分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
报损金额
去年同期
近效期金额
去年同期
失效金额
去年同期
滞销金额
去年同期
9月 10月 11月 12月
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问题库存商品分析
低于正常折扣价销售分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
低于正常折扣
去年同期
低毛利占比
去年同期
8月 9月 10月 11月 12月
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低于正常折扣价销售分析
库存金额情况
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
库存金额
去年同期
10月 11月 12月
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库存金额情况
库存金额情况
单位：万元 正常效期 近效期（≤6个月）
期末金额
期末占比
期初金额
期初占比
增长率
占比变动
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过期
库存金额情况
应收账款情况分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
应收账款
去年同期
9月 10月 11月 12月
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应收账款情况分析
当月应收账款结构分析
应收账款 一年以上应收 超红线金额
渠道代理商
零售客户
大客户
合作客户
合计
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各业态一年以上应收对比分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
渠道A
去年同期
渠道B
去年同期
渠道C
去年同期
渠道D
去年同期
9月 10月 11月 12月
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各业态一年以上应收对比分析
各业态超红线应收对比分析
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
渠道A
去年同期
渠道B
去年同期
渠道C
去年同期
渠道D
去年同期
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超期应收账款情况分析
客户1 客户2 客户3 客户4 客户5 客户6
应收账款
超期应收
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主要客户业务情况分析
期初 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全年累计
销售收入
当月回款
应收账款
3-6个月应收
6月以上应收
应收账款周转天数
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销售部门及业务人员业务贡献分析
单位：万元 销售 回款
业务部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
销售部
负责人
负责人
负责人
负责人
渠道部
负责人
负责人
负责人
负责人
零售部 负责人
合计
总进度
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