2020年度行政费用分析报告
知识圈（可修改）
• 行政部
• 2020年1月8日
2020年度行政费用分析报告
1
2
3
1717年数据年数据
分析分析
总结总结
费用分类费用分类
行政费用类别划分行政费用类别划分
各类别费用构成项目各类别费用构成项目
各类别费用金额及对比分析各类别费用金额及对比分析
各项目在各类费用中所占比例及分析各项目在各类费用中所占比例及分析
分析总结分析总结
目 录
2020年度行政费用分析报告
1
2
3
1717年数据年数据
分析分析
总结总结
费用分类费用分类
行政费用类别划分行政费用类别划分
各类别费用构成项目各类别费用构成项目
各类别费用金额及对比分析各类别费用金额及对比分析
各项目在各类费用中所占比例及分析各项目在各类费用中所占比例及分析
总结分析总结分析
目 录
行政费用类别划分
1
**大厦
相关费用
3
车辆
相关费用
2
租赁费用
4
日常行政
办公费用
5
其他费用
具体划分见下文
2020年度行政费用分析报告
2020年度行政费用分析报告
1
2
3
1717年数据年数据
分析分析
总结总结
费用分类费用分类
行政费用类别划分行政费用类别划分
各类别费用构成项目各类别费用构成项目
各类别费用金额及对比分析各类别费用金额及对比分析
各项目在各类费用中所占比例及分析各项目在各类费用中所占比例及分析
分析总结分析总结
目 录
各类别费用构成项目
物业管理费
水费
电费
取暖费
财产保护费
1
xxxx
相关费用
装修费
2020年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
办公室租赁费
房屋租赁费
其他租赁费
2
租赁费用
2020年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
汽油费
停车及过路费
车辆保险费
车辆维护费
养路费
3
车辆
相关费用
2020年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
汽油费
停车及过路费
车辆保险费
车辆维护费
其他费用
4
日常行政
办公费用
2020年度行政费用分析报告
各类别费用构成项目
差旅费
业务招待费
办公交通费
其他费用，如印刷费、制作费
5
其他费用
2020年度行政费用分析报告
2020年度行政费用分析报告
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2
3
1717年数据年数据
分析分析
总结总结
费用分类费用分类
行政费用类别划分行政费用类别划分
各类别费用构成项目各类别费用构成项目
各类别费用金额及对比分析各类别费用金额及对比分析
各项目在各类费用中所占比例及分析各项目在各类费用中所占比例及分析
分析总结分析总结
目 录
2020年度行政费用分析报告
–占总费用比例为4%，金额为元•车辆费用
–占总费用比例为15%，金额为
元
• **大厦费用
–占总费用比例为16%，金额为
元
• 日常办公费用
–占总费用比例为42%，金额
为元
• 其他费用
–占总费用比例为23%，金额为
元
• 租赁费用
各类别费用金额及对比分析
2020年度行政费用分析报告
**大厦
15%
租赁
23%
车辆
4%
日常办公
16%
其他
42%
各类别费用对比分析图
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2
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1717年数据年数据
分析分析
总结总结
费用分类费用分类
行政费用类别划分行政费用类别划分
各类别费用构成项目各类别费用构成项目
各类别费用金额及对比分析各类别费用金额及对比分析
各项目在各类费用中所占比例及分析各项目在各类费用中所占比例及分析
分析总结分析总结
目 录
2020年度行政费用分析报告
汽
油
费
停
车
及
过
路
费
车
辆
保
险
费
车
辆
维
护
费
养
路
费
-
20,
40,
60,
80,
100,
120,
140,
160,
180,
7898
58,
-
车辆使用费中，各项目金额及对比1
2020年度行政费用分析报告
车辆使用费分析说明
2020年度车辆使用费中，主要包含总经办领导车辆以及行政部公车，分配
比例如下：
总经办,
77%
314,
行政
23%
93,
基本属于正常支出情况。
2020年度行政费用分析报告
物
业
管
理
费
水
费
电
费
取
暖
费
财
产
保
险
费
装
修
费
-
100,
200,
300,
400,
500,
600,
700,
68
7987
68
68
68
**大厦费用中，各项目金额及对比2
2020年度行政费用分析报告
**大厦费用分析说明2
2020年度**大厦相关费用中，
1、物业管理费：属于合同约定费用，包含以下部分：
1 1）） 2020年8月入住**大厦前还缴纳了原办公地点物业管理费
2 2））
大厦物业费：1453元/年（合同期限为2020年7月1日-2020年7月1日）
，2020年缴纳了5个月的费用，即元
3 3））
望京实业物业费：物业服务费元/年+代收垃圾消纳费元/年
(自2020年6月1日起缴纳) ，约元/月，2020年缴纳了7个月的费用，
即约元
说明：待2018年开始，若无特殊情况，每年只需支付元即可。
2020年度行政费用分析报告
**大厦费用分析说明2
2020
年
度
**
大
厦
相
关
费
用
中
4、取暖费、财产保险费：每年需定期缴纳
部分。
3、水、电费：相对费用较高，应在2018年
采取相关节约能源的有效措施、规定等
2、装修费：属于大厦配套内容，待2018年
开始该费用将相对会大幅度降低
2020年度行政费用分析报告
办
公
通
信
费
及
网
络
费
用
劳
动
保
护
费
低
值
易
耗
品
办
公
用
品
资
料
费
零
星
办
公
费
邮
递
及
运
杂
费
修
理
费
-
200,
400,
600,
800,
1,000,
1,200,
1,400,
2434
11240
24
1,
24
990
4788
8400
日常办公费用中，各项目金额及对比3
2020年度行政费用分析报告
日常办公费用分析说明3
2020年度日常办公费用中：
办公用品费用：因该部分
费用中包含公司各种其他
费用替票，2020年度办公
用品实际支出费用应远远
低于该费用；
2020年度行政费用分析报告
租赁费用中，各项目金额及对比4
办公室租赁费
79% 2,24365
房屋租赁费16
% 42300
其他租赁费
5%
2020年度行政费用分析报告
租赁费用分析说明4
2020年度租赁费用中：
1、办公室租赁费用：现
总部已搬迁至**大厦，从
2018年开始总部将不会
再产生该笔费用；
2、房屋租赁费：主要为
xxx之家及重要领导居住房
屋的租赁费用
2020年度行政费用分析报告
差旅费 业务招待费 办公交通费 印刷费 制作费
-
500,
1,000,
1,500,
2,000,
2,500,
2,
Series1
其他费用中，各项目金额及对比5
2020年度行政费用分析报告
其他费用分析说明5
2020年度其他费用中：
差旅费：费用非常高，应重新梳理
差旅费费用分摊原则，部分费用
应在各区域列支；
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2
3
1717年数据年数据
分析分析
总结总结
费用分类费用分类
行政费用类别划分行政费用类别划分
各类别费用构成项目各类别费用构成项目
各类别费用金额及对比分析各类别费用金额及对比分析
各项目在各类费用中所占比例及分析各项目在各类费用中所占比例及分析
分析总结分析总结
目 录
2020年度行政费用分析报告
总 结
1、2020年度行政
办公费比较大，支
出共计16,961 元，
月均支出147元，
人均月支出161元
（以总部人数约
100人，不含信息
中心），人均日支
出约64元，可见行
政成本控制的重要
性；
2、2018年度，应从
行政角度按月定期
汇总实际费用支出，
以利于下一年度费
用分析，使数据更
具有说明价值；
• 备注：原打算将费
用做个跨年度对照
的，苦于财务
2016年没有出此
类报表，若提供有
一定难度，待下一
年度再进一步完善。
本次2020年度行政费用分析主要是依据财务报表一些基础数据，但因财务报表
数据有部分是属于其他替票情形，但却列支在办公费用中的部分，故部分数据无
法体现实际费用支出情形，由此，可总结出：
Thank you!
