行政管理费用预算
预算科目 1月 2月 3月 4月 5月
部门不可控费用
1
公司经费 150,000 96,000
2 办公费 9,220 9,220 12,970 9,220 9,220
3
通讯及信息化费 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
4 维修维护费 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
5
物业维持费 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000
6 劳动防护费 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
7 环境清洁费 7,650 4,650 4,650 4,650 4,650
8 财产保险费
9
人力资源费 100,000 160,000 160,000
10 资产购置费 42,000 91,000 42,000 100,000
部门不可控费用小计 619,370 575,370 328,120 462,370 584,370
部门可控费用
11 项目考察费
12
差旅费 6,000
13
市内交通费 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
14 车辆费用 26,400 46,400 39,400 26,400 84,400
15 业务招待费 16,990 12,400 36,400 12,400 12,400
16
部门活动费 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
17 会议费 700 700 700 700 700
18
咨询费
19 邮寄印刷费 2,500 2,500 4,500 2,500 2,500
20 书刊资料费 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
21
培训费 5,000 5,000 8,000 5,000 5,000
22 诉讼费
23 税费
24
其他管理费 3,000
部门可控费用小计 59,690 75,100 106,100 55,100 113,100
行政管理费用合计 679,060 650,470 434,220 517,470 697,470
预算依据
1
公司经费 年会150000元，春游96000元，6月份司徽制作2000元
2 办公费
办公用品40元/人，1320元/月（集团33人计算），电池、光盘等100元/月，A4纸7箱/月（200元/箱），A3纸3箱/月（400元/箱），办公耗材4000元/月，饮用水+瓶装水1000元/
月，药品200元/月。3月份档案室装具3750元
3
通讯及信息化费
姜总手机+车载电话5000元/月，公司话费6000元/月，12月网络费4万
4 维修维护费 计算机维护费500元/月，维修维护费1000元/月（复印机、打印机、传真机），配件更换500元/月（复印机、打印机）
5
物业维持费 物业合同（含车位）284000，电费10000元，物业事务维修1000元
6 劳动防护费 员工关怀：生病探望、生日蛋糕、结婚产子等2500元/月。体检6月份，120人，500元/人，60000元。
7 环境清洁费
养鱼1000元/月，保洁人员3000元/月，保洁用品150元/月，绿植更新500元/月。1月份大堂地面石材翻新结晶、贵宾室地毯清洁3000元/年。6月份水箱清洁1200元/次。7月份办
公室花束结账12000元/年
8 财产保险费 公众责任险6000元/年
人力资源费
1月份猎头费5W+员工推荐1W+招聘网站合同4W=10W；2月份猎头费16W；5月份猎头费16W；6员工推荐奖励1W，猎头费16W；9月份、12月份猎头费16W
9 资产购置费
1月份6人*7000元=42000元，2月份13人*7000元=91000元，4月份6人*7000元=42000元，7月份4人*7000元=28000元。王府井项目计划5月份购置厨房设备10万元。公务车购置100
万元，计划7月份支付。
10 项目考察费 无
11
差旅费 6000元
12
市内交通费 600元/人•月，无车补人员7人，共计4200元/月
13 车补
14 车辆费用 详见明细表列支。
15 业务招待费
行政1500元，人事1500元，平时各部门来访招待水果500元/月，姜总平时水果费用500元/月。蔬菜采购30份/周*70元/份*4周=8400元/月。
3月份制作包装盒6元*4000=24000元。1月份春节拜访4万元，9月中秋拜访4万元。
16
部门活动费
部门活动费100元/人*9人=900元/月。全公司体育运动费2000元/月
17 会议费 公司会议准备水果500元/月，重要会议条幅制作费200元/月。
18
咨询费 无
19 邮寄印刷费
快递邮寄费1500元/月，名片制作费1000元/月（项目部增员），票据印刷2000元/季度（财务单据）
20 书刊资料费
1000元/月（其他部门安需求单独申请）
21
培训费 5000元/月，季度月增加3000元
22 诉讼费
23 税费
24
其他管理费 预计新项目证、章办理与资质登记费用，按季度变化。3、6、9月份分别3000元、2000元、2000元
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
本年度预算总
额
2,000 248,000
9,220 9,220 9,220 9,220 9,220 9,220 9,220 114,390
11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 51,000 172,000
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000
295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 3,540,000
62,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 90,000
6,000 16,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 72,150
6,000 6,000
170,000 160,000 160,000 910,000
1,028,000 1,303,000
557,720 1,364,370 324,370 484,370 324,370 324,370 530,370 6,479,540
-
6,000 6,000 6,000 24,000
4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 50,400
202,900 26,400 26,400 26,400 51,400 26,400 222,900 805,800
12,400 12,400 12,400 52,400 12,400 12,400 12,400 217,390
2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 34,800
700 700 700 700 700 700 700 8,400
-
4,500 2,500 2,500 4,500 2,500 2,500 4,500 38,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
8,000 5,000 5,000 8,000 5,000 5,000 8,000 72,000
-
-
2,000 2,000 7,000
行政管理费用预算
244,600 55,100 55,100 108,100 80,100 55,100 262,600 1,269,790
802,320 1,419,470 379,470 592,470 404,470 379,470 792,970 7,749,330
年会150000元，春游96000元，6月份司徽制作2000元
办公用品40元/人，1320元/月（集团33人计算），电池、光盘等100元/月，A4纸7箱/月（200元/箱），A3纸3箱/月（400元/箱），办公耗材4000元/月，饮用水+瓶装水1000元/
月，药品200元/月。3月份档案室装具3750元
姜总手机+车载电话5000元/月，公司话费6000元/月，12月网络费4万
计算机维护费500元/月，维修维护费1000元/月（复印机、打印机、传真机），配件更换500元/月（复印机、打印机）
物业合同（含车位）284000，电费10000元，物业事务维修1000元
员工关怀：生病探望、生日蛋糕、结婚产子等2500元/月。体检6月份，120人，500元/人，60000元。
养鱼1000元/月，保洁人员3000元/月，保洁用品150元/月，绿植更新500元/月。1月份大堂地面石材翻新结晶、贵宾室地毯清洁3000元/年。6月份水箱清洁1200元/次。7月份办
公室花束结账12000元/年
公众责任险6000元/年
1月份猎头费5W+员工推荐1W+招聘网站合同4W=10W；2月份猎头费16W；5月份猎头费16W；6员工推荐奖励1W，猎头费16W；9月份、12月份猎头费16W
1月份6人*7000元=42000元，2月份13人*7000元=91000元，4月份6人*7000元=42000元，7月份4人*7000元=28000元。王府井项目计划5月份购置厨房设备10万元。公务车购置100
万元，计划7月份支付。
无
6000元
600元/人•月，无车补人员7人，共计4200元/月
详见明细表列支。
行政1500元，人事1500元，平时各部门来访招待水果500元/月，姜总平时水果费用500元/月。蔬菜采购30份/周*70元/份*4周=8400元/月。
3月份制作包装盒6元*4000=24000元。1月份春节拜访4万元，9月中秋拜访4万元。
部门活动费100元/人*9人=900元/月。全公司体育运动费2000元/月
公司会议准备水果500元/月，重要会议条幅制作费200元/月。
无
快递邮寄费1500元/月，名片制作费1000元/月（项目部增员），票据印刷2000元/季度（财务单据）
1000元/月（其他部门安需求单独申请）
5000元/月，季度月增加3000元
预计新项目证、章办理与资质登记费用，按季度变化。3、6、9月份分别3000元、2000元、2000元
