期初数据整理模板
期初数据整理责任人及完成时间
单据名称
整理月份
建议整理部门
最后截止时间
期初采购订单
采购
期初采购发票
采购、财务
期初暂估入库单
采购、财务
应收期初余额1
销售、财务
应收期初余额2
销售、财务
应收期初余额3
销售、财务
应收期初余额4
销售、财务
应收期初余额5
销售、财务
应付期初余额1
采购、财务
应付期初余额2
采购、财务
应付期初余额3
采购、财务
应付期初余额4
采购、财务
应付期初余额5
采购、财务
库存期初数据
采购、销售、财务
期初销售发货
销售、财务
期初销售订单
销售
期初销售计划（3类）
销售
总账明细账期初及发生
财务
个人往来
财务
项目明细
财务
部门核算
财务
固定资产原始卡片
财务、设备
货位期初
库房
存货期初差异
财务
客户项目经理： 实施顾问： 要求：
1、在上述时间之前必须完成，与财务相关的数据要求对账一致。
2、必要时落实责任人，以便按进度完成。
期初采购订单
准备部门：采购部门 编号：BG-PU-201
订单号
订单日期
计划周期
供货单位
部门
业务员
到货地点
运输方式
付款条件
备注
自定义项一
自定义项二
商品编号
商品名称
数量
币别
汇率
单价(不含税)
增值税率
金额(不含税)
税额
价税合计
计划到货日期
说明：
1、可比照企业实际业务中的采购合同进行整理。
２、订单包括上期未执行完毕和本月新增加的订单。
３、请按上述表单格式总结月初期初数据。
４、若上述项目未包含企业实际的项目企业也可总结。
整理： 填写： 录入： 审核：
期初采购发票表
准备人员：采购与财务共同准备 编号：BG-PU-202
发票类型专用＼普通＼费用
发票号码
订单 号
部门名称
业务员
供货单位
采购类型
付款条件
币别
汇率
税率
存货编号
存货名称
数量
含税单价
价款
税 款
价税合计
说明：
1、 期初采购发票主要是指企业在模块启用时即月初票到货未到即在途存货的发票。
2、 期初在途存货是将启用采购管理系统前已取得的供货单位采购发票，货物没有入库，不能进行采购结算的发票输入系统，以便货物入库填制入库单后进行采购结算。
３、支持负发票。
４、请按上述表格格式总结月初的数据。
整理： 填写： 录入： 审核：
期初暂估入库表
准备人员：采购与财务共同准备 编号：BG-PU-203
入库单号
入库日期
订单号
入库类别
仓库
采购部门
业务员
采购类型
供货单位
备注
存货编号
存货名称
批号
数量
单价
金额
其他
说明：
按此表所列内容整理月初数据
2、 期初暂估存货是将启用采购管理系统前已取得的供货单位采购发票，货物没有入库，不能进行采购结算的发票输入系统，以便货物入库填制入库单后进行采购结算。
3、 支持负入库单
4、 手工账这部分数据一般是含在应付账款中，在整理时，要将应付账款中的此部分数据在启用前做一笔账务处理：借：应付账款 贷：材料采购转到采购入库，所以期初的准备工作量很大，但是非常有必要的。
5、 必需按业务发生时的实际状况，按各批单据进行整理，否则系统今后不能处理。
整理： 填写： 录入： 审核：
应收期初余额调查表1
准备人员：财务的应收会计 专用发票 编号：BG-AR-202
对应科目及编号
开票日期
发票号
客户名称
订单号
客户相关信息
销售部门
业务员
币种
增值
税率
商品名称
数量
单价
金额
税额
合计
(价税合计)
说明：
１、按照此单据格式整理启用月初的数据。
本表主要针对企业要求对客户以往发生的每一笔业务都有一个详细的记录（不仅有金额，还要求有当时发生该笔业务的发票和存货等信息）。
注意整理录入时，必须要带所属部门及业务员。
一般按照企业应收账款进行整理
整理： 填写： 录入： 审核：
应收期初余额调查表2
准备人员：应收会计 普通发票 编号：BG-AR-202
对应科目及编号
开票日期
发票号
客户名称
订单号
客户相关信息
销售部门
业务员
币种
增值
税率
商品名称
数量
单价
金额
税额
合计
(价税合计)
说明：
1、要求同应收期初余额调查表１
整理： 填写： 录入： 审核：
应收期初余额调查表3
准备人员：应收会计 收款单 编号：BG-AR-202
对应科目及编号
结算单号
结算日期
客户
部门
辅助核算
业务员
结算方式
币种
金额
本币金额
摘要
预收账款
说明：
1、收款单一般是根据会计科目中预收账款进行整理或根据应收账款贷方数据分析整理。
2、如果应收账款的贷方数的性质不是预收性质，如果属于退货引起的，则需要在发票或应收单中选择负向进行录入。
整理： 填写： 录入： 审核：
应收期初余额调查表4
准备人员：应收会计 其他应收单 编号：BG-AR-202
对应科目及编号
单据编号
单据日期
客户
部门
辅助核算
业务员
付款条件
币种
金额
本币金额
摘要
应收账款
说明：
1、与发票的区别是，应收单销售货物的明细。
2、一般还是从应收账款科目中分析整理。
整理： 填写： 录入： 审核：
应收期初余额调查表5
准备人员：应收会计 银行或商业承兑汇票 编号：BG-AR-202
对应科目及编号
单据编号
开票单位
承兑银行
背书单位
票据面值
票据余额
签发日期
收到日期
到期日
部门
业务员
摘要
银行或承兑
说明：
1、从应收票据科目分析整理。
2、要区别银行和商业两种汇票。
整理： 填写： 录入： 审核：
说明：
应付账款的期初余额整理方法，比照应收款整理。
应付期初余额调查表1
准备人员：应付会计 专用发票 编号：BG-AP-202
对应科目及编号
开票日期
发票号
供应商名称
订单号
供应商相关信息
采购部门
业务员
币种
增值
税率
商品名称
数量
单价
金额
税额
合计
(价税合计)
说明：
本表主要针对企业要求对客户以往发生的每一笔业务都有一个详细的记录（不仅有金额，还要求有当时发生该笔业务的发票和存货等信息），则请按照本表内容准备期初数据。
整理： 填写： 录入： 审核：
应付期初余额调查表2
准备人员：应付会计 普通发票 编号：BG-AP-202
对应科目及编号
开票日期
发票号
供应商名称
订单号
供应商相关信息
采购部门
业务员
币种
增值
税率
商品名称
数量
单价
金额
税额
合计
(价税合计)
说明：
本表主要针对企业要求对客户以往发生的每一笔业务都有一个详细的记录（不仅有金额，还要求有当时发生该笔业务的发票和存货等信息），则请按照本表内容准备期初数据。
整理： 填写： 录入： 审核：
应付期初余额调查表3
准备人员：应付会计 付款单 编号：BG-AP-202
对应科目及编号
结算单号
结算日期
供应商
部门
辅助核算
业务员
结算方式
币种
金额
本币金额
摘要
预付账款
整理： 填写： 录入： 审核：
应付期初余额调查表4
准备人员：应付会计 其他应付单 编号：BG-AP-202
对应科目及编号
单据编号
单据日期
供应商
部门
辅助核算
业务员
付款条件
币种
金额
本币金额
摘要
应付账款
整理： 填写： 录入： 审核：
应付期初余额调查表5
准备人员：应付会计 银行或商业承兑汇票 编号：BG-AP-202
对应科目及编号
单据编号
收票单位
承兑银行
票据面值
票据余额
签发日期
到期日
部门
业务员
摘要
银行或承兑
说明：
应收应付期初数据的录入方式，对今后业务处理的影响：
1、期初如果以红字发票录入，日常的业务处理录入蓝字发票则进行红票对冲。
2、如果是以收款单形式录入，则进行预收冲应收。
3、应付期初余额的录入类似此处理方式。
所以期初的往来业务数据必须将其性质分析清楚
整理： 填写： 录入： 审核：
库存期初数据
准备人员：库管员、统计员、财务人员 编号：BG-IA-201
仓库名称：
存货编号
存货名称
型号规格
计量单位
数量
辅助计量单位
件数
自由项
批号
入库日期
单价
金额
供应商
部门
业务员
对应存货科目
差异金额
说明：
本表为月初数据准备的内容。
期初数据分仓库进行整理。
存货若按批次进行管理，整理时，要把每种存货的各个批号及保持期一并整理。
对于存货的名称、数量等内容建议可由库管人员和统计人员整理，具体单价和金额等内容则由财务人员一库房一起整理。对于只有单计量单位的存货可不填写‘辅助计量单位’和‘件数’栏目。
产成品中的期初发货未开票的部分，单独建立一库房，（如发货未开票库）。
因为企业的存货采用实际价，所以无须整理期初差异。
对于行政办公用品，如果购入时直接转费用，此部分存货不纳入用友系统管理。
此部分涉及到的科目有原材料、自制半成品、产成品、委托加工材料等。
整理完的数据总额必须要与财务账面的相应存货科目一致。
期初销售发货数据
准备人员：销售人员、库管员、统计员、财务人员 编号：BG-SA-201
发货日期
发货单号
销售类型
客户名称
客户信息
销售部门
业务员
发运方式
付款条件
币名
税率
汇率
备注
仓库
货物名称
货物信息
数量
含税单价
无税单价
金额
税额
价税合计
批号
扣率
其他
说明：
销售期初是指，发货已开（即货已开出）发票未开的各存货的期初。
这部分是包含在财务的存货账中的。如仓库实物只有3个，账上有5个，其中2个是已发货未开票的。因为未开票，所以成本就不能结转，故其并没有从账上减少。
３、这部分数据要认真总结，仔细核对，否则可能造成今后不能开发票。
４、总结此部分存货的管理在期初建立一逻辑库（即期初未开票存货）将这部分数据包括进去。以便今后查找方便。此部分数据在库存管理模块中进行录入。
整理： 填写： 录入： 审核：
期初销售订单数据
准备人员：销售人员、库管员、统计员、财务人员 编号：BG-SA-202
订单日期
订单编号
销售类型
客户名称
客哀信息
销售部门
业务员
发运方式
订金
币名
税率
汇率
备注
仓库
货物名称
货物信息
数量
含税单价
无税单价
金额
税额
价税合计
批号
扣率
其他
说明：
订单包括上期未执行完毕及本月新增加的订单
请按上述表单格式总结期初数据
3、若上述项目未包含企业实际的项目企业也可总结
整理： 填写： 录入： 审核：
期初销售计划数据（货物）
准备人员：销售人员、库管员、统计员、财务人员 编号：BG-SA-202
货物名称
分摊比例
年销售定额
年销售计划额
1月定额
1月计划额
2月定额
2月计划额
3月定额
3月计划额
4月定额
4月计划额
说明：
分存货总结各货物的销售计划
整理： 填写： 录入： 审核：
期初销售计划数据（部门）
准备人员：销售人员、库管员、统计员、财务人员 编号：BG-SA-202
部门名称
分摊比例
年销售定额
年销售计划额
1月定额
1月计划额
2月定额
2月计划额
3月定额
3月计划额
4月定额
4月计划额
说明：
分部门总结销售计划
整理： 填写： 录入： 审核：
期初销售计划数据（业务员）
准备人员：销售人员、库管员、统计员、财务人员 编号：BG-SA-202
业务员名称
分摊比例
年销售定额
年销售计划额
1月定额
1月计划额
2月定额
2月计划额
3月定额
3月计划额
4月定额
4月计划额
说明：
按业务员总结销售计划
整理： 填写： 录入： 审核：
期初总账科目余额表
科目名称
辅助核算类型
方向
币别
年初余额
本期借累计
本期贷累计
期初余额
总账科目
一级明细
……….
末级明细
整理： 填写： 录入： 审核：
项目期初余额表
对应总账科目名称及编号
项目编号及名称
方向
金额
整理： 填写： 录入： 审核：
部门核算期初余额表
对应总账科目名称及编号
部门编号及名称
方向
金额
整理： 填写： 录入： 审核：
个人往来期初余额表
对应总账科目编号及名称
日期
凭证号
部门
个人
方向
摘要
金额
整理： 填写： 录入： 审核：
生产车间期初材料余额统计表
准备人员：成本会计 编号：BG-CA-201
部门 产品名称 批号
材料名称
规格
单位
数量
余额
说明：
１、本表为期初数据准备的内容，按照部门、生产产品、生产批号（如果按批次生产）等分类进行整理。
２、整理月初的数据。
整理： 填写： 录入： 审核：
期初人工、制造费用、辅助费用、其他费用余额表
准备人员：成本会计 编号：BG-CA-202
部门名称
产品名称
批号
直接人工费用
制造费用
辅助服务费用
其他费用
折旧
管理人员工资
说明：
为了完成从手工账向计算机的过渡，要认真做好在产品期初的盘点工作，盘点好在产品的数据，结合手工账，按表中所列内容进行期初数据整理，把正确的数据输入成本核算的初始余额。
整理： 填写： 录入： 审核：
固定资产期初原始卡片数据
固定资产类别编号
固定资产手工编号
固定资产名称
部门名称
自定义项目
增加方式
存放地点
使用状况
使用年限
开始使用日期
已记提月份
币种
原值
累计折旧
月折旧率
月折旧额
其他自定义项目
附属设备信息
大修理记录
资产转移记录
停启用记录
原值变动
减少信息
整理： 填写： 录入： 审核：
期初货位数据
存货编码
存货名称
存货代码
规格型号
计量单位
货位编码
货位名称
批号
失效日期
颜色
硬度
数量
换算率
件数
经手人
备注
整理： 填写： 录入： 审核：
存货期初差异
存货编码
存货名称
数量
金额
差异
差异科目
整理： 填写： 录入： 审核：
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