表皮
公司
项目预算调整及执行表单
公司
年 月 日
指标
经济技术指标
序号 项目名称 经济技术指标 调整经济技术指标 调整后经济技术指标 实际经济技术指标 备注
1 占地面积( m2)
其中: 住宅用地
公建用地
集中绿化
道路用地
2 建筑面积( m2)
其中： 住宅
公建
别墅
会所
幼儿园
车库
物业用房等不可销售面积
3 栋数(栋)
其中： 住宅
公建
别墅
会所
幼儿园
学校
4 户数(户)
5 容积率
6 建筑密度
7 绿化率
8 建安工程开工时间/竣工时间
说明：
1、容积率=规划建筑面积/占地面积
2、建筑密度=落地面积/占地面积
3、绿化率=绿化面积/占地面积
4、项目预算调整表单要附调整说明（文字），写明调整依据、特殊事项。
5、学校、幼儿园、车库、会所成本的编制要附明细表。
利润 (2)
利润预算完成情况表
序号 项目 原预算 预算调整额 调整后预算 实际执行情况（截至 年 月 日）
金额 (万元) 总建筑面积单位指标 (元/m2) 销售总面积单位指标 (元/m2) 占收入比例(%) 金额 (万元) 总建筑面积单位指标 (元/m2) 销售总面积单位指标 (元/m2) 占收入比例(%) 金额 (万元) 总建筑面积单位指标 (元/m2) 销售总面积单位指标 (元/m2) 占收入比例(%) 金额 (万元) 总建筑面积单位指标 (元/m2) 销售总面积单位指标 (元/m2) 占收入比例(%)
一、 主营业务收入
二、 主营业务成本
1 土地出让金及拆迁补偿费
2 前期费用
3 建筑安装工程
4 基础设施
5 公共配套费
6 开发间接费
7 贷款利息
三、 营业税金及附加
其中：土地增值税（预征）
四、 主营业务利润
五、 营业费用
六、 管理费用
七、 利润总额
八、 所得税
九、 净利润
销售净利润率
投资报酬率
企业总经理： 企业财务负责人： 制表人： 制表人：
投资公司总裁： 投资公司财务副总裁： 投资公司计财部： 投资公司业务部：
收入
收入预算完成情况表
序号 项目 原预算 预算调整额 原预算 实际执行情况（截至 年 月 日） 备注
销售面积(m2) 均价 (元/m2) 收入 (万元) 占总收入的比例(%) 销售面积(m2) 均价 (元/m2) 收入 (万元) 占总收入的比例(%) 销售面积(m2) 均价 (元/m2) 收入 (万元) 占总收入的比例(%) 销售面积(m2) 均价 (元/m2) 收入 (万元) 占总收入的比例(%)
一 住宅等
1 住宅
2 公建
3 别墅
二 车库
三 会所
四 学校
五 幼儿园
合 计
成本、费用、税金汇总表
项目成本、费用、税金预算与实际情况对照表
序号 项目 原预算 预算调整额 调整后预算 实际执行情况（截至 年 月 日）
总成本 (万元) 建筑面积 单位成本 (元/m2) 销售面积 单位成本 (元/m2) 占总成本费用比例(％) 占总收入比例(％) 总成本 (万元) 建筑面积 单位成本 (元/m2) 销售面积 单位成本 (元/m2) 占总成本费用比例(％) 占总收入比例(％) 总成本 (万元) 建筑面积 单位成本 (元/m2) 销售面积 单位成本 (元/m2) 占总成本费用比例(％) 占总收入比例(％) 总成本 (万元) 建筑面积 单位成本 (元/m2) 销售面积 单位成本 (元/m2) 占总成本费用比例(％) 占总收入比例(％)
一 直接成本
1 土地征用与搬迁补偿费
2 设计费
3 手续费
4 前期工程费
5 建筑安装工程费
6 基础设施费
7 公共配套费
二 间接成本
1 开发间接费
2 管理费用
3 营销费用
4 资本化利息
三 税费
1 营业税金及附加
其中：土地增值税
2 所得税
成本、费用、税金合计
直接成本预算、合同与实际发生分项汇总表
项目直接成本预算调整与实际发生分项汇总表
建筑面积 M2，认证面积 M2，不售面积 M2，销售面积 M2
序号 成本项目 预算 预算调整额 调整后预算 实际情况（截至 年 月 日） 合同完成额占预算的比率% 实际付款金额占预算的比率% 备注
总额 建筑面积 （元/M2） 认证面积 （元/M2） 销售面积 （元/M2） 占直接成本 比例 总额 建筑面积 （元/M2） 认证面积 （元/M2） 销售面积 （元/M2） 占直接成本 比例 总额 建筑面积 （元/M2） 认证面积 （元/M2） 销售面积 （元/M2） 占直接成本 比例 合同签订 金额 合同完成 金额 付款 金额
1 土地征用与搬迁补偿费 % % %
2 设计费 % % %
3 手续费 % % %
4 前期工程费 % % %
5 单体工程费 % % %
6 基础设施费 % % %
7 公共配套费 % % %
合计 % % %
项目直接成本预算、合同与实际发生分类汇总表
项目直接成本预算调整与实际发生分类汇总表
建筑面积 M2，认证面积 M2，不售面积 M2，销售面积 M2
序号 成本项目 预算 预算调整额 调整后预算 实际执行情况（截至 年 月 日）
总额 建筑面积 （元/M2） 认证面积 （元/M2） 销售面积 （元/M2） 占直接成本 比例 总额 建筑面积 （元/M2） 认证面积 （元/M2） 销售面积 （元/M2） 占直接成本 比例 总额 建筑面积 （元/M2） 认证面积 （元/M2） 销售面积 （元/M2） 占直接成本 比例 合同号 施工单位 合同签订 内容 合同签订 金额 合同完成 金额 实际付款金额 建筑面积 （元/M2） 认证面积 （元/M2） 销售面积 （元/M2） 占直接成本 比例
一 土地征用与搬迁补偿费
1 搬迁补偿
企业搬迁费
2004-001 A厂 搬迁
2004-002 B企业 搬迁
住宅动迁费
其它补偿
2 土地出让金
3 土地契税
4 土地评估
5 其他
二 设计费
1 方案设计
规划方案设计
景观方案设计
单体方案
机电配套设计方案
室内外装修设计方案
设计咨 询费
方案效果图等图纸费
其它
2 施工图设计
单体楼施工图
景观施工图设计
室外内装饰施工图
弱电等机电专业施工图设计费
其它
3 配套工程设计
综合管网设计
变电亭（所）设计
供电高低压外网
供热外网设计
自来水外网设计
排水外网设计
煤气外网及煤气站设计
煤气单体设计
道路市政设施设计
4 审图费
5 其它
制/晒图费
红线坐标制图费
效果图制作
挡光测试费
三 手续费
1 增容费
自来水资源费（住宅）
自来水增容费（公建 ）
供热热源建设费
停水损失费
地下水质化验
2 报批手续费
墙改费
砂石管理费
环评费
人防设施费
劳动保险费
教育配套补偿费
3 施工手续、竣工验收费
质监费
临建占道费
夜间施工噪音处理
排污
水土保持费
挖道、占道费
白蚁防治
灭鼠费
室外环境检测费
室内环境检测费
消防检验费
档案管理费
规划验收费
4 其他
四 前期工程费
1 勘察
地质勘察费
规划测绘费
现场座标点等测量费
2 场地清理及平整
3 临时设施
外围护工程
甲 方办公室
临时道路
临时电设施工程
临时用水设施
临时通讯费
临时公共厕所
4 土石方工程
5 其他
五 单体工程
1 基础和结构工程
基础工程
结构工程
2 装饰
3 单体机电
给水工程
排水工程
采暖工程
地热工程
防排烟工程
消防工程
电气工程
开关插座
配电箱供应
阳台吸顶灯供应
单元入口吊顶灯
楼梯间吸顶感应灯
4 防水工程
5 室外装饰工程
外墙装饰工程
外涂工程
外墙干挂石材
阳台护栏工程
空调外挂板
6 室内装饰工程
电梯前室、楼梯间装饰工程
大堂装饰
7 门窗工程
室外门窗制安
公建门制安
单元入户门制安
进户门
防火门制安
楼梯间管井门
8 机电安装工程
电梯供应安装
弱电工程
有线电视内外网
煤气内线工程
电表
水表
煤气表
9 设备供应
消防设备供应
水箱稳压罐
水泵
风机
10 监理费
工程监理费
其他监理费
给水监理
供热监理
煤气施工监理
六 红线内配套工程费
1 热交换站
噪音处理
换热机组
换热站电气工程
换热站内管道
2 变电亭(所)及配电室
变压器供应
高压柜供应
低压柜供应
设备安装
3 监控中心
4 消防泵房
5 煤气调压站
6 自来水二次加压
七 红线外配套工程费
1 高压外网、环网供电
2 低压外网
3 供暖管网
4 排水外网
5 煤气外网
6 自来水外网
7 消防外网
8 弱电系统外网
八 景观工程费
1 土石方回填平整工程
2 小区人行道\广场基层及饰面工程
3 车行道工程
4 绿化工程
5 运动及休闲场地
6 喷泉水景工程
7 游乐设施
8 电气照明
9 排水、喷灌
10 标识系统
11 景观小品
12 围栏工程及出入口系统
13 其他
九 公共配套费
1 会所
2 幼儿园
3 物管中心
4 学校
5 其它
十 车库
直接成本合计
