项目组经费收支账目
项目组经费收支帐簿(元）
日期 收入 开支 备注 分摊费用
年月日 早餐 午餐 晚餐 其他 总计 王术武 陶旭 肖靳芳 卞峻涌 王浩宇 吴华
38,018 王陶卞肖
38,019 100 100 王陶卞
38,020 光明纯牛奶一盒，沙琪玛两袋，口杯一个元,屋内装修20元 王陶卞肖
38,021
38,022 49 49 王卞肖
38,023 72 72 王陶卞肖 18 18 18 18
38,024 15 鸡蛋5 20 王卞
38,025
38,026 打的41 41 王卞肖
38,027 71 71 王陶卞肖
38,028 啤酒43,买菜 王卞肖
38,029 3000,陶旭从项目组借1000,实收2000 蒙牛奶一盒，沙琪玛两袋共元 王陶卞肖 待报销
38,030 付5套被套 王陶卞肖
38,031 面8元，卞买 8 王陶卞肖 2 2 2 2
38,032 36 菜,鸡蛋10，超市,陶买水果23 王陶卞肖
38,033 菜,陶买水果33,米29，刀具 王陶卞肖
38,034 菜15 15 王卞肖 5 5 5
38,035 菜10 10 王卞肖
38,036 66 66 王陶卞肖
38,037 58 58 王陶卞肖
38,038 46 水票100 146 王陶卞肖
38,039
38,040 215 215 王陶卞肖
38,041 菜,蒙牛43 王陶卞肖
38,042 陶旭换项目组1000 菜22，水果15 37 王陶卞肖
38,043 34 34 王卞肖 待报销
38,044 2000 上网费450 450 450
38,045
38,046
38,047 菜,早餐 王卞肖王吴
38,048 136 面包 王卞肖王陶吴
38,049 菜、沙拉40、水果25 65 王卞肖王陶吴
38,050 74 74 王卞王吴
38,051
38,052
38,053 面包、牛奶 王卞肖王陶吴
38,054 菜 王卞肖王陶吴
38,055 水果、菜36。5油、纸41 王卞肖王陶吴
38,056 菜30 王卞肖王陶吴
38,057 菜 王卞肖王吴 待报销
38,058 打车115 115 王卞肖王陶吴 115
38,059
38,060 大米29洗涤26 55 王卞肖王吴陶
38,061 早餐7 菜食品50 57 王卞肖王吴陶
38,062 早餐7 菜食品25 32 王卞肖王吴陶
38,063 早餐6 晚餐110 116 王卞肖王吴陶
38,064 早餐6 菜 王卞肖王吴陶
38,065 早餐 王卞肖王吴陶
38,066 100 100 王卞肖王陶 20 20 20 20 20
38,067 7 167 173 王卞肖王吴陶
38,068 晚餐30 30 肖 王 15 15
38,069 晚餐99 王卞肖王吴陶
38,070 55 王卞肖王吴
38,071 80 王卞肖王吴陶
38,072 王卞肖王吴
38,073
38,074 58 25 83 王卞陶王吴
38,075 86 王卞肖王吴陶
38,076 112 王卞肖王吴陶 15 15
38,077 46 王卞肖王吴陶
38,078 69 王卞肖王吴陶
38,079 王王吴
38,080
38,081
38,082 4 72 76 王王吴肖陶卞 12 12 12
38,083 8 74 82 王王吴肖陶卞
38,084 60 王王吴肖卞
38,085 6 68 74 王王吴肖陶卞
38,086 王王吴肖
38,087
38,088
38,089 6 97 103 王王吴肖陶卞
38,090 88 王王吴肖陶卞
38,091 8 90 98 王王吴肖陶卞
38,092 6 90 96 王王吴肖陶卞 15 15
38,093 8 8 王吴肖陶卞
总计 5,000 4,
余额 3,
说明：收入一栏填写项目领取的费用，其他一栏填写日常花销如水果，备注一栏填写例外情况如未参加进餐人员
项目费用结算参考表
山东路桥项目费用结算－－致全体项目成员
日期 中 晚 其他 陶旭 冯军 邓宏 戴洪微 王术武 景方 支付人 同座
7/8 143 210 0 邓宏 王、冯、邓、陶及夫人、戴
7/9 60 0 60 12 12 12 12 12 0 邓宏 王、冯、邓、陶、戴
7/10 69 80 10 159 0 邓宏 其他指水果。王、冯、邓、陶、戴
7/11 65 161 226 0 邓宏 王、冯、邓、陶、戴
7/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 邓宏 王、冯、邓、陶、戴
7/13 37 35 0 0 邓宏 中午除戴,晚除陶,戴,其他为陶单独
7/14 39 0 13 13 0 0 0 邓宏 中午除戴、陶，其他为陶单独
7/15 63 40 103 0 41 41 0 21 0 邓宏 京 中午为邓、冯、王；晚只有邓、冯
7/16 73 0 0 0 0 邓宏 邓及女友，冯
7/17 120 39 159 0 0 邓宏 1, 邓及女友，冯、戴、陶；(晚餐小戴支付,戴,陶),邓宏费用已由陶旭结清.
7/18 58 38 96 32 0 0 32 32 0 戴 其他指买书打车59；戴、陶、王
7/19 17 82 99 33 0 0 33 33 0 戴 京 戴,陶,王(陶旭车票和打车费79)
7/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 戴 京
7/21 23 38 61 0 0 0 戴 京 王\冯;晚餐:戴,王,冯
7/22 58 52 110 0 0 戴 京 戴,王,冯,邓
7/23 35 67 102 0 0 戴 京 戴,王,冯,邓
7/24 28 44 72 0 0 戴 京 戴,王,冯,邓
7/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 戴
7/26 0 64 64 0 戴 戴,王,冯,邓,陶
7/27 120 0 戴 其他为陶旭车票和打车费：87；戴，王，冯、邓、陶
7/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 戴
7/29 0 528 528 88 88 88 88 88 88 戴 戴,王,冯,邓,陶,(7)人,景
7/30 0 230 230 戴 1, 戴,王,冯,邓,陶,景(7)人;余元转王
7/31 79 3 王 王,冯,邓,陶,景
8/1 82 255 82 王 王,冯,邓,陶,景（晚餐请龚总）
8/2 81 0 王 王,冯,邓,陶,景
8/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 王 王,冯,邓,景
8/4 19 73 20 112 0 28 28 0 28 28 王 王,冯,邓,景
8/5 23 49 72 0 18 18 0 18 18 王 王,冯,邓,景
8/6 155 11 0 0 王 王,冯,邓,景
8/7 18 65 83 0 0 王 王,冯,邓,景
8/8 27 92 119 0 0 王 王,冯,邓,景
8/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 王 王,冯,邓,景
8/10 68 82 150 30 30 30 0 30 30 王 王,冯,邓,陶,张晓辉、景
8/11 32 85 117 0 王 王,冯,邓,陶,张晓辉、景
8/12 170 0 王 陶从路桥公司借3780，到9月5日，5个人到8月23日（2700）；3人到9月5日；陶给王2000。王,冯,邓,陶,张晓辉、景。
8/13 68 10 0 王 其他指水果。王、冯、邓、陶、景、张晓辉
8/14 27 84 111 0 王 王、冯、邓、陶、景、张晓辉
8/15 18 64 0 王 其他指笔。王、冯、邓、陶、景
8/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 王 王、冯、邓、景
8/17 65 88 0 0 王 其他指水果；王、冯、邓、、景
8/18 23 0 0 王 装订费60邓宏支付。王、冯、邓、、景
8/19 0 0 0 王 王、冯、邓、、景
8/20 21 80 0 0 王 其他指纸；王、冯、邓、、景
8/21 25 65 8 98 0 0 王 其他指水果；王、冯、邓、、景
8/22 169 0 0 王 王、冯、邓、、景
8/23 64 50 114 0 0 王 王、冯、邓、、景
8/24 20 95 115 0 0 王 王、冯、邓、、景
8/25 50 0 0 王 2, 王、冯、邓、、景
8/26 0 0 1543 1543 0 陶 洗浴1500，陶支付,打车43，王术武
8/27 140 0 陶 中午为王支付，晚为陶支付。
8/28 20 0 0 0 0 邓 邓、冯
8/29 12 68 80 0 0 0 0 邓 装订费64邓宏支付；邓、冯
8/30 0 0 0 0 0 0 0 邓 邓、冯
8/31 0 0 0 0 0 0 0 邓 邓、冯
9/1 3 0 0 0 0 邓 邓、冯
9/2 43 0 43 0 0 0 0 邓 邓、冯
9/3 0 26 26 0 0 0 0 邓 邓、冯
9/4 0 0 0 0 0 198
9/5 0 0 0 0 0
合计 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 总计 7,434
陶旭 冯军 邓宏 戴洪微 王术武 景方
伙食补助 960 1710 1770 750 1470 960 240 7,860
项目活动费 1440 2460 2250 750 1470 0 8,370
扣除活动费实发 注明景方
实发 公司直接发放 1, 2, 2, 1,
注1： 景方 伙食补助日期为7-28-8-28，合计32天，共960元，项目活动费为0；
戴洪微 伙食补助 日期为7-6-8-2，合计28天，共840元，项目活动费为840元；其间请假3天，扣除项目活动费90元，伙食费90元；
邓鸿 伙食补助日期为7-6-9-5，合计62天，共1860元，项目活动费81天为2430；期间请假6天，扣除项目活动费180元；9-6-9-9，请假时间由冯军负责，扣伙食费90元（后3天请假没有扣伙食费）；
冯军 伙食补助日期为7-8-9-5，合计60天，共1800元，项目活动费85天为2550；期间请假3天，扣除项目活动费90元，伙食费90元；
王术武 伙食补助日期为7-8-8-28，合计52天，共1560元，项目活动费1560元，期间请假3天，扣除项目活动费90元，伙食费90元；欠王术武758元由陶旭偿还。
陶旭 伙食补助日期为7-6-8-22，合计48天，共1440元，项目活动费1440元，期间16天不在项目上，活动费按正常工作照常发放，多计伙食补助480元作为项目其他费用处理：王术武火车票130元丢失（归还公司发票即可－－我来签字） ，景方团队费用110元，多计个人伙食费30元，其他由我作主用于处理王术武节日期间提前回公司费用（直接付给王术武300元）。
团队建设费合计8370元。
注2： 收到伙食补助 5100元+3780元，截至9-5日，应该归还12天假期共360元。
归还伙食补助 戴洪微8-3-8-5，合计90元，景方8-29-9-5，合计240元，王术武8-29-9-5，合计240元，总计570元，其余时间8-21以后因多一个人工作一周，实际上费用应该是5人23天加3人8天，合计4170元。相差30元，项目组自行处理，不再找路桥报销。
注3： 邓鸿、冯军 9-6-9-23，借支伙食费自行负责，项目活动费中，邓鸿扣除9-6-9-9，共4天，伙食费120元。
Billgates:
早上景方、王术武回北京，下午陶旭、张小辉回北京
Billgates:
晚上戴洪微回北京
Billgates:
晚上与张小辉、景方来济南
Billgates:
18-20邓鸿回京
Billgates:
冯军回家。17-19
Billgates:
王术武回京15-17
Billgates:
戴洪微14-16回京
Billgates:
陶旭8-16日起升为总监
Billgates:
给邓鸿1406，戴洪微3000，王术武2000，团体1500，冯军1000，
Billgates:
补助计算时间到9月6日，其他由冯军、邓宏自行负责
