泓域咨询/医疗医保终端产业园项目规划设计方案
目录
第一章 项目背景分析............................................................................................8
一、 民政信息化行业的基本情况和发展态势.......................................................8
二、 养老信息化行业的基本情况和发展态势.......................................................9
三、 医疗卫生信息化行业的基本情况和发展态势.............................................11
四、 深度融入区域发展.........................................................................................15
五、 项目实施的必要性.........................................................................................17
第二章 项目概述..................................................................................................19
一、 项目名称及投资人.........................................................................................19
二、 编制原则.........................................................................................................19
三、 编制依据.........................................................................................................20
四、 编制范围及内容.............................................................................................20
五、 项目建设背景.................................................................................................21
六、 结论分析.........................................................................................................24
主要经济指标一览表..............................................................................................25
第三章 公司基本情况..........................................................................................28
一、 公司基本信息.................................................................................................28
二、 公司简介.........................................................................................................28
三、 公司竞争优势.................................................................................................29
四、 公司主要财务数据.........................................................................................31
公司合并资产负债表主要数据..............................................................................31
公司合并利润表主要数据......................................................................................31
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五、 核心人员介绍.................................................................................................31
六、 经营宗旨.........................................................................................................33
七、 公司发展规划.................................................................................................33
第四章 市场分析..................................................................................................36
一、 行业进入壁垒.................................................................................................36
二、 软件行业基本情况.........................................................................................37
第五章 产品方案分析..........................................................................................39
一、 建设规模及主要建设内容.............................................................................39
二、 产品规划方案及生产纲领.............................................................................39
产品规划方案一览表..............................................................................................39
第六章 项目选址..................................................................................................41
一、 项目选址原则.................................................................................................41
二、 建设区基本情况.............................................................................................41
三、 建设双循环重要节点城市.............................................................................45
四、 建设国际化智造名城.....................................................................................49
五、 项目选址综合评价.........................................................................................52
第七章 法人治理..................................................................................................53
一、 股东权利及义务.............................................................................................53
二、 董事.................................................................................................................60
三、 高级管理人员.................................................................................................65
四、 监事.................................................................................................................67
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第八章 SWOT 分析说明.....................................................................................70
一、 优势分析(S) ..............................................................................................70
二、 劣势分析(W) .............................................................................................71
三、 机会分析(O)..............................................................................................72
四、 威胁分析(T) ..............................................................................................72
第九章 原辅材料供应及成品管理......................................................................78
一、 项目建设期原辅材料供应情况.....................................................................78
二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理.........................................................78
第十章 项目实施进度计划..................................................................................80
一、 项目进度安排.................................................................................................80
项目实施进度计划一览表......................................................................................80
二、 项目实施保障措施.........................................................................................81
第十一章 劳动安全评价......................................................................................82
一、 编制依据.........................................................................................................82
二、 防范措施.........................................................................................................84
三、 预期效果评价.................................................................................................87
第十二章 工艺技术及设备选型..........................................................................88
一、 企业技术研发分析.........................................................................................88
二、 项目技术工艺分析.........................................................................................90
三、 质量管理.........................................................................................................91
四、 设备选型方案.................................................................................................92
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主要设备购置一览表..............................................................................................93
第十三章 节能方案说明......................................................................................94
一、 项目节能概述.................................................................................................94
二、 能源消费种类和数量分析.............................................................................95
能耗分析一览表......................................................................................................95
三、 项目节能措施.................................................................................................96
四、 节能综合评价.................................................................................................98
第十四章 投资计划方案......................................................................................99
一、 投资估算的编制说明.....................................................................................99
二、 建设投资估算.................................................................................................99
建设投资估算表....................................................................................................101
三、 建设期利息...................................................................................................101
建设期利息估算表................................................................................................101
四、 流动资金.......................................................................................................102
流动资金估算表....................................................................................................103
五、 项目总投资...................................................................................................104
总投资及构成一览表............................................................................................104
六、 资金筹措与投资计划...................................................................................105
项目投资计划与资金筹措一览表........................................................................105
第十五章 经济收益分析....................................................................................107
一、 经济评价财务测算.......................................................................................107
营业收入、税金及附加和增值税估算表............................................................107
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综合总成本费用估算表........................................................................................108
固定资产折旧费估算表........................................................................................109
无形资产和其他资产摊销估算表........................................................................110
利润及利润分配表................................................................................................111
二、 项目盈利能力分析.......................................................................................112
项目投资现金流量表............................................................................................114
三、 偿债能力分析...............................................................................................115
借款还本付息计划表............................................................................................116
第十六章 项目招标、投标分析........................................................................118
一、 项目招标依据...............................................................................................118
二、 项目招标范围...............................................................................................118
三、 招标要求.......................................................................................................118
四、 招标组织方式...............................................................................................119
五、 招标信息发布...............................................................................................122
第十七章 总结分析............................................................................................123
第十八章 补充表格............................................................................................125
主要经济指标一览表............................................................................................125
建设投资估算表....................................................................................................126
建设期利息估算表................................................................................................127
固定资产投资估算表............................................................................................128
流动资金估算表....................................................................................................128
总投资及构成一览表............................................................................................129
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项目投资计划与资金筹措一览表........................................................................130
营业收入、税金及附加和增值税估算表............................................................131
综合总成本费用估算表........................................................................................132
利润及利润分配表................................................................................................133
项目投资现金流量表............................................................................................134
借款还本付息计划表............................................................................................135
报告说明
以云计算、大数据、人工智能、物联网等为代表的新一代信息技
术快速发展,其应用领域不断延伸,推动政府在医疗、健康、社会保
障、养老等方面的服务模式的创新发展。同时,大量公共数据资源的
存储、共享与应用有助于打造面向政府客户的基于大数据分析的信息
行业管理决策平台。新一代信息技术加强了公共数据资源的融通与整
合,有助于构建面向企业和公众的一体化、多样化的信息服务体系。
根据谨慎财务估算,项目总投资 万元,其中:建设投资
万元,占项目总投资的 %;建设期利息 万元,占
项目总投资的 %;流动资金 万元,占项目总投资的
%。
项目正常运营每年营业收入 万元,综合总成本费用
万元,净利润 万元,财务内部收益率 %,财务
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净现值 万元,全部投资回收期 年。本期项目具有较强的
财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。
该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位
为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发
挥效益。
本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业
背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建
设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告
可用于学习交流或模板参考应用。
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第一章 项目背景分析
一、民政信息化行业的基本情况和发展态势
1、民政工作种类繁多,信息化是改进民政工作必然要求
民政领域业务关系民生、连着民心,是社会建设的兜底性、基础
性工作,主要包括社会救助、养老服务、社会事务、慈善福利管理等
方面。人们的生产生活中有很多方面都和民政业务息息相关,比如购房
所需的家庭婚姻信息、精准扶贫所需的低保家庭信息、新生儿入户所
需的门牌号信息等,这些庞大复杂的信息随时都会汇入到民政部门之中
。随着我国民政业务的推进和发展,民政部门需要归纳、整理、分析的
内容越来越多,如果只靠人工操作,一方面费时费力,另一方面也容易出现
差错,同时纸质的文案使用和检查极不方便,利用率不高,很难满足新时期
民政业务的需要。因此,民政信息化建设是在新形势下转变政府职能
、改进管理方式、降低行政成本、提高工作效率的有效途径,是促进
民政事业快速发展的重要手段,是为群众提供更加透明、快捷、便利
服务的迫切要求。
2、系列政策相继出台,统筹推进民政信息化建设
2017 年 10 月,《民政部关于统筹推进民政信息化建设的指导意见
》发布,要求适应信息化“大平台、大系统、大数据”发展趋势,按照“
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集约化建设、多元化应用、协同化治理、精准化决策”的总体思路,着
力加强民政信息化建设统筹管理,着力推进信息技术与民政工作深度
融合,着力发展“互联网+”服务,着力增强大数据分析决策能力,着力
提升政务服务供给精细化、精准化水平。2018 年 5 月,民政部印发《
民政部“互联网+民政服务”行动计划》,提出要构建“互联网+民政服务
”平台和网络,开展“互联网+”典型应用服务,加快发展基于互联网的
养老服务、社会救助、社会组织等百姓关心、社会关注的民政服务;
2018 年 12 月民政部办公厅印发《民政一体化政务服务平台建设方案》
(民办发〔2018〕35 号),要加快建设民政一体化政务服务平台,深
入推进“网络通”、“数据通”、“业务通”。另外,2019 年开始我国“安全
可靠工程”工作已全面展开,推进党政办公及国家重要信息系统国产化
替代,实现安全可靠、自主可控,民政信息系统国产化替代也已启动
。随着配套政策的逐步落实,民政信息化行业也将从中受益取得快速
发展。
二、养老信息化行业的基本情况和发展态势
1、人口老龄化加剧,国家大力发展养老产业
根据联合国标准,当一个地区 60 岁以上老人达到总人口的 10%,
或 65 岁老人占总人口的 7%,该地区视为进入老龄化社会。截至 2018
年底,我国 60 周岁及以上老龄人口数达到 亿,占总人口比重的
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%,其中 65 周岁及以上老龄人口 亿,占总人口比重的 %
。我国的老龄化进程正以每年新增 1,000 万人的速度快速发展,预计
2020 年 65 岁及以上老年人口占比将达 14%,整体步入深度老龄化社会
。据世界卫生组织预测,到 2050 年,中国将有 35%的人口超过 60 岁
,成为世界上老龄化最严重的国家。近年来国家越来越重视养老产业
的发展,相继发布了一系列政策扶持,逐步完善老龄人口相关社会保
障制度,大力发展养老产业,积极应对人口老龄化。2019 年 11 月,中
共中央、国务院印发的《国家积极应对人口老龄化中长期规划》中指
出:“要打造高质量的养老服务和产品供给体系,建立和完善包括健康
教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护的综合
、连续的老年健康服务体系,健全以居家为基础、社区为依托、机构
充分发展、医养有机结合的多层次养老服务体系;强化应对人口老龄
化的科技创新能力,提高老年服务科技化、信息化水平,加大老年健
康科技支撑力度,加强老年辅助技术研发和应用……”。
2、“互联网+”智慧养老平台,赋能养老产业发展
伴随老年人口数量持续增加,养老服务需求持续增长,对服务能
力和质量提出更高要求。目前,我国养老体系存在居家、社区养老服
务供给能力不足,养老机构服务供给总量短缺与结构矛盾并存等诸多
问题。在“互联网+”时代下,推动互联网与健康养老产业加速融合发展
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是解决中国养老产业问题的有效途径。2016 年 10 月,国务院印发《“
健康中国”2030 规划纲要》要求“推进老年医疗卫生服务体系,推动医
疗卫生服务延伸至社区、家庭,规范和推动“互联网+健康医疗”服务,
“全生命周期”和“全时空”概念的养老体系需要快速建立”;2017 年 2 月
工业和信息化部、民政部、国家卫计生委共同印发《智慧健康养老产
业发展行动计划(2017-2020 年)》要求:“要加快智慧健康养老产业
发展,到 2020 年,基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系
”。近年来,从国家民政部到地方民政也在积极推进智慧养老平台建设
及模式创新,通过互联网+智慧养老模式,结合政府监管、养老机构运
营管理、老年人健康养老服务需求,运用互联网、物联网和大数据等
信息技术,推动健康养老向信息化、智能化方向发展,通过智慧养老
平台与智能硬件共同守护老人的健康及生命安全,随时监测,及时警
报,实现个人、家庭、社区、机构、政府间资源的有效对接和优化配
置,提升健康养老服务质量效率,优化政府部门监管和决策水平,合
理配置现有的服务资源及社会资源。未来在老龄化问题日益严峻的背
景下,养老信息化行业需求将逐步释放。
三、医疗卫生信息化行业的基本情况和发展态势
1、医疗卫生机构及人口基数庞大,医卫信息化市场规模持续增长
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医疗卫生信息化主要是指服务于医疗卫生机构,为之提供公共卫
生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品供应、综合管理等业务应
用系统。我国人口基数庞大,医疗卫生机构众多,根据卫健委发布的
《2019 年我国卫生健康事业发展统计公报》,2019 年末全国医疗卫生
机构总数达 1,007,545 个,其中:医院 34,354 个,基层医疗卫生机构
954,390 个,专业公共卫生机构 15,924 个;全国医疗卫生机构总诊疗人
次达 亿人次,其中,医院 亿人次,基层医疗卫生机构 亿
人次,其他医疗卫生机构 亿人次。作为与民生息息相关的重要产业
,医疗卫生信息化是提升医疗卫生服务效率,优化医卫资源配置的重
要手段,对缓解医卫资源分布不均、医卫资源紧张,推进医疗公平、
提升医疗体验具有重要意义。
近年随着新医改等相关政策的出台,国家在医疗、公共卫生领域
的信息化建设方面的投资规模持续扩大,促使我国医疗卫生信息化建
设呈现良好发展态势。2011-2018 年,我国医疗信息化行业市场规模逐
年递增,且增速保持在 10%以上的较高水平。随着新一代信息技术的
广泛应用、行业政策变化以及卫生部门、医院对产品的要求日益提高
,未来医疗卫生信息化仍有广阔的发展空间。根据 IDC 发布的《中国
医疗行业 IT 市场预测(2019-2023)》显示,2018 年中国医疗 IT 市场
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规模为 492 亿元,预计到 2023 年市场规模将达到 791 亿元,2018-2023
年的年均复合增长率将为 10%。
2、分级诊疗持续推进,基层医疗卫生信息化建设力度加大
国家医改大力推行分级诊疗制度,希望按照疾病的轻重缓急及治
疗的难易程度进行分级,不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗,
有效提升整体的医疗资源利用效率,解决看病难的问题。分级诊疗的
核心就是形成“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”。目前基
层卫生诊疗机构存在信息管理系统相对简单、无法实现区域医疗协同
等问题,一定程度上影响了分级诊疗制度的开展。2019 年 5 月,国家
卫健委相继发布《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》
以及《关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》,
提出通过紧密型医共体建设,进一步整合区域医疗卫生资源,推进县
域医疗卫生资源共享,促进优质医疗卫生资源下沉到基层,提高县域
医疗卫生资源配置和使用效率,加快提升基层医疗卫生服务能力,推
动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序;改革完善县域医疗卫
生服务体系,推进县乡一体、乡村一体管理,提高县域医疗卫生服务
体系整体绩效和基层医疗卫生服务能力。
2019 年 4 月,国家卫生健康委、国家中医药管理局联合发布《全
国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范(试行)》,着眼未来 5-
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10 年基层医疗卫生机构信息化应用发展建设需求,规范了基层医疗卫
生机构信息化建设的主要应用内容和建设要求,包括对社区卫生服务
中心(站)、乡镇卫生院(村卫生室)提出了细分建设要求。2019 年
8 月,国家卫生健康委发布,要求按照国家卫生健康委已经印发的《省
统筹区域人口健康信息平台应用功能指引》、《全国基层医疗卫生机
构信息化建设标准与规范(试行)》等文件要求,加强省统筹区域人
口健康信息平台及基层医疗卫生机构信息化建设,鼓励有条件的地方
进一步建立健全基层卫生绩效考核信息系统等。随着分级诊疗、医联
体政策的持续推进,未来基层医疗卫生医疗信息化建设力度也将进一
步加大。
3、大数据、云计算等新技术深入发展,助推医疗卫生信息化升级
目前,大数据、云计算等新兴信息技术逐渐成熟和普及。日常卫
生诊疗活动中,会产生海量的数据,通过大数据分析挖掘出有价值的
信息,可以为临床科研、精准医疗、药物研发以及医院的精细化管理
、医卫管理部门行政决策提供重要的参考价值。云计算有强大的处理
能力、计算能力,是虚拟化、网络存储、效用计算、并行计算、分布
式计算等网络技术与传统计算机的融合,能够解决许多人力无法达到
的计算问题,对完善数据的架构,提高信息管理效率,方便信息数据
提取和多端共享,提升医院的整体管理水平具有重要意义。另外,目
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前全国存在大量的基层医院及欠发达地区医院不具备自建机房的条件
,通过云计算开展医疗云服务具有无需大笔固定资产投入、无需配备
专人维护等优点,亦适合在信息化程度较低、经费有限的基层医院推
广,《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范(试行)》亦提
出要积极推进云计算、大数据、人工智能等新兴技术应用,探索创新
发展。随着医疗数据的急剧增长,充分运用大数据、云计算技术,搭
建合理先进的数据云服务平台,提高了信息管理的质量和效率,为广
大患者、医务人员、医卫管理部门提供服务和协助,将成为未来信息
化工作的重要方向。
四、深度融入区域发展
坚持协调发展,强化区域合作,全面融入长三角高质量一体化发
展,建设长江经济带绿色发展示范城市,重塑区域竞合新优势。
(一)全面融入长三角高质量一体化发展
打造上海和南京都市圈联动发展门户。加快承接上海现代产业、
科技创新、公共服务等优质资源,全面对接上海市场规则、服务标准
和管理模式,打造上海大都市圈西翼门户、沪宁城市发展带战略支点
,支持新北与黄浦、武进与杨浦、天宁与临港深化合作。加强溧阳、
金坛与南京的产业对接、科创合作和服务共享力度,提升与南京的开
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放互动、交通互联、资源互通水平;扩大与南京都市圈内城市交流合
作,支持金坛与丹阳设立丹金融合发展试验区。
(二)高质量参与长江经济带发展
建设长江经济带绿色发展示范城市。严格执行长江保护法,把修
复长江生态环境摆在压倒性位置,持续深入开展长江生态修复和环境
保护,实施长江生态廊道建设工程,加快形成水清、岸绿、景美的滨
江景观风貌,打造沿江特色示范段,着力恢复和保持长江生态原真性
和完整性,积极创建国家长江经济带绿色发展示范区。以破解“化工围
江”为核心,深入开展滨江化工区综合整治行动,推动化工产业绿色转
型和化工腾退用地异地置换高效利用,建设全国一流绿色生态化工园
区,打造长江经济带破解“化工围江”样板区,实现化工园区亩均税收
较“十三五”末翻一番目标。推动武进加快建设“苏南模式”转型升级试
验区和生态保护引领区,支持溧阳建设长三角生态创新示范城市,争
创长江经济带生态产品价值实现试点。
(三)高水平共建苏锡常都市圈
推动产业科技协同创新。提升苏南国家自主创新示范区一体化发
展水平,推动科学研究设施、产业技术创新平台、科技公共服务平台
、创新投资基金平台共建共享,牵头组织实施一批战略性、跨区域、
跨领域的重大关键核心技术攻关项目和产业发展项目,推动更多科技
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创新成果来常转化应用。协同推进太湖湾科创带建设。聚焦智能装备
、新材料、生物医药等领域,优化区域产业链布局,加快产业配套合
作,共建国家新型工业化产业示范基地、环太湖科技创新圈。
(四)提高对口支援帮扶合作水平
高水平开展对口支援与扶贫协作。深化全方位、精准对口支援,
着重改善受援地基础教育、基础医疗服务能力,强化智力支持与园区
共建,推进与新疆克州乌恰县和伊犁州尼勒克县、青海海南州共和县
、湖北秭归县、重庆云阳县的对口支援帮扶工作,扎实开展对口支援
绩效考核评价。深入实施东西部扶贫协作,广泛动员社会力量参与深
度贫困地区脱贫攻坚,引导在常企业到对口帮扶的陕西安康市投资兴
业。创新常州与辽宁葫芦岛、常州高新区与沈抚新区对口合作机制,
打造重点产业合作典型示范。
五、项目实施的必要性
(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场
知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的
销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的
市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能
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潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,
公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠
定基础。
(二)公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不
断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产
品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水
准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才
能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位
。
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第二章 项目概述
一、项目名称及投资人
(一)项目名称
医疗医保终端产业园项目
(二)项目投资人
xxx 投资管理公司
(三)建设地点
本期项目选址位于 xxx。
二、编制原则
1、政策符合性原则:报告的内容应符合国家产业政策、技术政策
和行业规划。
2、循环经济原则:树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以
当地的资源优势为基础,通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、
建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能
源消耗延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场
、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得
到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。
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3、工艺先进性原则:按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经
济运行合理”的原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和
安全技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。
4、提高劳动生产率原则:近一步提高信息化水平,切实达到提高
产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安
全生产、提高劳动生产率的目的。
5、产品差异化原则:认真分析市场需求、了解市场的区域性差别
、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的
规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场
占有率,寻求经济效益最大化,提高企业在国内外的知名度。
三、编制依据
1、承办单位关于编制本项目报告的委托;
2、国家和地方有关政策、法规、规划;
3、现行有关技术规范、标准和规定;
4、相关产业发展规划、政策;
5、项目承办单位提供的基础资料。
四、编制范围及内容
根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:
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1、项目单位及项目概况;
2、产业规划及产业政策;
3、资源综合利用条件;
4、建设用地与厂址方案;
5、环境和生态影响分析;
6、投资方案分析;
7、经济效益和社会效益分析。
通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项
目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据。
五、项目建设背景
2019 年 4 月,国家财政部、国家医保局联合下发了《关于下达
2019 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》(财社〔2019
〕40 号),根据该通知,2019 年中央财政将投入 亿元重点用于
医保信息化建设、基金监管和支付方式改革等工作进行资金补助支持
。2019 年 10 月,国家财政部、国家医保局联合下发了《关于提前下
达 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》,
根据该通知,2020 年中央财政将投入 亿元重点用于医保信息化
、基金监管和支付方式改革等工作进行资金补助支持,按照地方财政
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与中央预算金额的 1:1 进行配比测算,2020 年全国用于医保信息化、
基金监管和支付方式改革方面的资金投入将超过 150 亿元。
“十四五”时期,发展仍然处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都
有新的发展变化。世界正经历百年未有之大变局,世界经济低迷,保
护主义、单边主义上升,中美战略博弈成为常态,国际环境日趋复杂
,国际力量对比深刻调整,不稳定性不确定性明显增加。同时也应看
到,和平与发展仍是时代主题,经济全球化和区域一体化是大势所趋
,新兴经济体和发展中国家正在群体性崛起,新一轮科技革命和产业
变革深入发展,并呈现出智能化为主导、融合式“聚变”、多点突破等
新态势,企业生产方式、产业组织模式面临颠覆性变革,产业布局导
向由成本市场向安全可控转变、产业链供应链组织由离岸向近岸在岸
转变,全球重要生产网络区域内部循环更加强化。必须强化全球视野
和前瞻思维,准确识变、科学应变、主动求变,利用扎实产业基础抢
抓产业链、价值链重构机遇,深度融入全球创新链,培育国际竞争合
作新优势,在新的国际坐标系中谋划更高质量发展,加快在一些关键
领域实现从跟跑到并跑、领跑。我国已转向高质量发展阶段,处在转
变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,社会主要矛盾
发生变化带来新特征新要求,提升工业化城镇化质量、加快新旧动能
转换、国家治理体系和治理能力现代化、生态优先绿色发展、构建国
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内国际双循环相互促进的新发展格局等要求也更为紧迫。尽管发展面
临结构性、体制性、周期性问题相互交织所带来的困难和挑战,但我
国制度优势显著,治理效能提升,经济长期向好,物质基础雄厚,人
力资源丰富,市场空间广阔,发展韧性强大,社会大局稳定,继续发
展具有多方面优势和条件。同时,以长江经济带高质量发展、长三角
区域一体化发展等国家重大战略引领的区域协调发展新格局正在形成
,城市群、都市圈与中心城市成为承载发展要素的主要空间。必须深
刻认识战略机遇期的内涵变化,准确把握构建新发展格局的重大取向
,立足当前、着眼长远,以我为主、自主谋划,率先探索社会主义现
代化建设路径,在服务国家战略中提升城市能级、实现更大发展。我
市将进入以创新转型加速攻坚、城乡区域深度融合、民生保障品质提
升、改革开放持续深化、美丽常州加快建设为主要特征的新发展阶段
,经过改革开放以来的接续奋斗,常州具有扎实的产业基础、优质的
企业集群、优秀的企业家和干部队伍、良好的营商环境、浓厚的发展
氛围,有条件在全面开启基本实现社会主义现代化建设新征程中把握
主动权、赢得新发展。同时应清醒看到,常州经济社会发展中一些不
平衡、不协调、不充分、不可持续的深层次矛盾和问题尚未得到根本
解决,创新能力提升和产业提质增效任重道远,新旧动能转换和替代
速度相对较慢,城市人口集聚度和吸引力不足,资源环境约束越发明
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显,优质公共服务供给能力与人民日益增长的美好生活需要还有差距
。必须认识和把握发展规律,弘扬常州精神,树立底线思维,保持战
略定力,办好自己的事,在危机中育先机、于变局中开新局,推动高
质量发展走在前列,加速迈上更高发展台阶。
六、结论分析
(一)项目选址
本期项目选址位于 xxx,占地面积约 亩。
(二)建设规模与产品方案
项目正常运营后,可形成年产 xxx 套医疗医保终端的生产能力。
(三)项目实施进度
本期项目建设期限规划 24 个月。
(四)投资估算
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算,项目总投资 万元,其中:建设投资 万
元,占项目总投资的 %;建设期利息 万元,占项目总投资
的 %;流动资金 万元,占项目总投资的 %。
(五)资金筹措
项目总投资 万元,根据资金筹措方案,xxx 投资管理公
司计划自筹资金(资本金) 万元。
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根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额 万元
。
(六)经济评价
1、项目达产年预期营业收入(SP): 万元。
2、年综合总成本费用(TC): 万元。
3、项目达产年净利润(NP): 万元。
4、财务内部收益率(FIRR):%。
5、全部投资回收期(Pt): 年(含建设期 24 个月)。
6、达产年盈亏平衡点(BEP): 万元(产值)。
(七)社会效益
本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合
理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益
、社会效益等方面都是积极可行的。
本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入
,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项
目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目
建设具有良好的社会效益。
(八)主要经济技术指标
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主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 ㎡ 约 亩
总建筑面积 ㎡
基底面积 ㎡
投资强度 万元/亩
2 总投资 万元
建设投资 万元
工程费用 万元
其他费用 万元
预备费 万元
建设期利息 万元
流动资金 万元
3 资金筹措 万元
自筹资金 万元
银行贷款 万元
4 营业收入 万元 正常运营年份
5 总成本费用 万元 ""
6 利润总额 万元 ""
7 净利润 万元 ""
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8 所得税 万元 ""
9 增值税 万元 ""
10 税金及附加 万元 ""
11 纳税总额 万元 ""
12 工业增加值 万元 ""
13 盈亏平衡点 万元 产值
14 回收期 年
15 内部收益率 % 所得税后
16 财务净现值 万元 所得税后
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第三章 公司基本情况
一、公司基本信息
1、公司名称:xxx 投资管理公司
2、法定代表人:袁 xx
3、注册资本:1030 万元
4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关:xxx 市场监督管理局
6、成立日期:2014-5-24
7、营业期限:2014-5-24 至无固定期限
8、注册地址:xx 市 xx 区 xx
9、经营范围:从事医疗医保终端相关业务(企业依法自主选择经
营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。)
二、公司简介
公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚
持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方
式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调
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和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固
树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质
增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧
结构性改革。
企业履行社会责任,既是实现经济、环境、社会可持续发展的必
由之路,也是实现企业自身可持续发展的必然选择;既是顺应经济社
会发展趋势的外在要求,也是提升企业可持续发展能力的内在需求;
既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径,也是企业国际化
发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨,公司积极
履行社会责任,依法经营、诚实守信,节约资源、保护环境,以人为
本、构建和谐企业,回馈社会、实现价值共享,致力于实现经济、环
境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作
为社会责任管理推进工作的基础,从制度建设、组织架构和能力建设
等方面着手,建立了一套较为完善的社会责任管理机制。
三、公司竞争优势
(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出
公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,
形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的
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技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而
成。
(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队
公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验
的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公
司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司
保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。
(三)公司具有优质的行业头部客户群体
公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌
形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合
作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解
更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞
争力。
(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位
公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞
争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保
障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品
的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有
力支撑。
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四、公司主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
五、核心人员介绍
1、袁 xx,中国国籍,1976 年出生,本科学历。2003 年 5 月至
2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理;2003 年 11 月至
2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理;2004 年 4 月至
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2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至
今任公司董事长、总经理。
2、宋 xx,1957 年出生,大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就
职于 xxx 有限公司;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董
事。2018 年 3 月至今任公司董事。
3、钟 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年出生,本科学
历,中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司
董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。
2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
4、崔 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959 年出生,大专学
历,高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司
兼任技术顾问;2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程
师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。
5、韦 xx,中国国籍,1978 年出生,本科学历,中国注册会计师
。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限
公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。
6、段 xx,中国国籍,1977 年出生,本科学历。2018 年 9 月至今
历任公司办公室主任,2017 年 8 月至今任公司监事。
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7、曾 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958 年出生,本科学
历,高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事
长;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长;2016 年
11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理;2019 年 3 月至今任公司董事。
8、蔡 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970 年出生,硕士研
究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任
公司独立董事。
六、经营宗旨
以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟
新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服
务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最
大化。
七、公司发展规划
根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、
人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的
快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大
经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规
划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上
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都将面对新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、
营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高
管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。
公司将采取多元化的融资方式,来满足各项发展规划的资金需求
。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银
行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案
,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。
公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的
资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。
一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的
营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方
面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面,不
断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力
度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质奖
励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员
工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。
公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作,
持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和
用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用
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。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的
科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观
条件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。
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第四章 市场分析
一、行业进入壁垒
软件行业本身不存在进入的障碍,但由于医疗医保、民政养老领
域固有的特点和复杂性,形成的进入壁垒表现为:行业经验壁垒、技
术壁垒、人才壁垒等。
1、行业经验壁垒
行业业务主要面向医疗医保、民政养老等领域,进入上述领域除
了具备相应的技术实力外,还需要深刻理解客户所在领域的政策标准
、业务规则、业务流程以及行业信息化建设及技术演变过程和未来的
发展趋势。没有较长时间的行业信息化服务经验的积淀,很难形成有
效的行业竞争力。
2、技术壁垒
软件和信息技术服务业,属于知识密集、技术应用型行业,核心
技术涉及人工智能、数据分析与融合等多个技术领域。信息技术的升
级迭代以及客户需求的快速增长,要求提供商在系统稳定性、信息安
全性和业务综合性方面具备较强的技术水平和快速的服务响应能力。
优质的提供商需要建立持续有效的研发创新体系,同时还要与客户进
行技术对接,在服务的过程中持续优化调整。对于行业新进入者,核
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心技术的积累、研发体系的搭建和基于行业深度理解把控将形成较高
的技术壁垒。
3、人才壁垒
人才是软件企业的核心竞争力之一。行业软件供应商需要拥有既
具备丰富行业经验和信息技术双重知识背景、又掌握软件研发核心技
术的专业团队。企业人才队伍的形成是一个逐步发展和长期积累的过
程,从而进入本行业面临较高的人才壁垒。
二、软件行业基本情况
软件产业作为国家的基础性、战略性、先导性产业,具有技术更
新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力
资源充分利用等特点,在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要
的地位和作用。
根据工信部发布的《2021 年软件和信息技术服务业统计报告》显
示,2021 年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过 4 万家,累
计完成软件业务收入 94,994 亿元,同比增长 %;实现利润总额
11,875 亿元,同比增长 %;从业人数 809 万人,同比增长 %。我
国软件行业正处于快速成长期,已成为经济平稳较快增长的重要推动
力量。
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软件和信息技术服务产业主要包含软件产品、信息技术服务、信
息安全和嵌入式系统软件。根据工信部披露的 2021 年软件和信息技术
服务业收入数据,软件产品实现收入 24,433 亿元,同比增长 %,
占全行业比重为 %;信息技术服务实现收入 60,312 亿元,同比增
长 %,占全行业收入比重为 %;信息安全产品和服务实现收
入 1,825 亿元,同比增长 %,占全行业收入比重为 %;嵌入式
系统软件实现收入 8,425 亿元,同比增长 %,占全行业收入比重
为 %。整体而言,信息技术服务收入占比最高,软件产品次之,
拥有较为广阔的发展空间。
根据《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020 年)》显示,
到 2020 年,我国软件和信息技术服务业收入将突破 9 万亿元,占信息
产业比重达到 30%,年均增长将在 13%以上,从业人员达到 900 万人
。随着国家政策的深入推进和贯彻落实,人工智能、大数据、云计算
、区块链等新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活的各个领域,
软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显,产业整体将保持平
稳健康发展态势。
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第五章 产品方案分析
一、建设规模及主要建设内容
(一)项目场地规模
该项目总占地面积 ㎡(折合约 亩),预计场区规划
总建筑面积 ㎡。
(二)产能规模
根据国内外市场需求和 xxx 投资管理公司建设能力分析,建设规
模确定达产年产 xxx 套医疗医保终端,预计年营业收入 万元
。
二、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、
资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、
项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市
场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能
力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一
致,本报告将按照初步产品方案进行测算。
产品规划方案一览表
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序号
产品(服务)
名称
单位 单价(元) 年设计产量 产值
1 医疗医保终端 套 xx
2 医疗医保终端 套 xx
3 医疗医保终端 套 xx
4 ... 套
5 ... 套
6 ... 套
合计 xxx
软件产业作为国家的基础性、战略性、先导性产业,具有技术更
新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力
资源充分利用等特点,在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要
的地位和作用。
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第六章 项目选址
一、项目选址原则
项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局
要求;依托选址的地理条件,交通状况,进行建址分析;避免不良地
质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等);公用工程如城市电力、供排
水管网等市政设施配套完善;场址要求交通方便,环境安静,地形比
较平整,能够充分利.用城市基础设施,远离污染源和易燃易爆的生产
、储存场所,便于生活和服务设施合理布局;场址上空无高压输电线
路等障碍物通过,与其他公共建筑不造成相互干扰。
二、建设区基本情况
常州位于北纬 31°09′至 32°04′、东经 119°08′至 120°12′,地处江苏
省南部、长三角腹地,东与无锡相邻,西与南京、镇江接壤,南与无
锡、安徽宣城交界,与上海、南京两大都市等距相望,区位条件优越
。常州是一座有着 3200 多年历史的文化古城。春秋末期(前 547 年)
,吴王寿梦第四子季札封邑延陵,开始了长达 2500 多年有准确纪年和
确切地名的历史。西汉高祖五年(前 202 年)改称毗陵。西晋武帝太
康二年(281 年),改置毗陵郡。自此,常州历朝均为郡、州、路、府
治所,曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称,
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隋文帝开皇九年(589 年)始有常州之称。于 1949 年设市。现辖金坛
、武进、新北、天宁、钟楼 5 区,代管溧阳市 1 个县级市,共有 36 个
镇、25 个街道。总面积 万公顷,其中陆地面积 万公顷、水
域面积 万公顷;耕地面积 万公顷。2020 年末全市户籍总人
口 万人,增长 %。其中男性 万人,增长 %;女性
万人,增长 %。户籍人口出生率 ‰,死亡率 ‰,人口
自然增长率‰。常州境内名胜古迹众多,历史文化名人荟萃。风景
名胜、历史古迹有圩墩村新石器遗址、春秋淹城遗址、天宁寺、红梅
阁、文笔塔、北宋藤花旧馆、苏东坡舣舟亭、太平天国护王府遗址、
瞿秋白纪念馆、中华恐龙园、溧阳天目湖旅游度假区、金坛茅山风景
区、动漫嬉戏谷主题公园、东方盐湖城、华夏宝盛园等等。目前共有
省级以上旅游度假区 4 家,其中国家级旅游度假区 1 家;国家 A 级景
区 32 家,其中 5A 级旅游区 3 家,4A 级旅游区 8 家。历史名人有吴公
子季札,《昭明文选》作者萧统,抗倭英雄唐荆川,南田三绝恽格(
号南田),常州三杰瞿秋白、张太雷、恽代英,数学家华罗庚,实业
家刘国钧,书画家刘海粟等。主要特产有萝卜干、大麻糕、芝麻糖、
溧阳风鹅、野山笋、溧阳水芹、南山板栗、长荡湖螃蟹、常州梳篦、
砖刻屏、景泰蓝掐丝工艺画、乱针绣、中国彩绒画、留青竹刻、金坛
刻纸。
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率先基本实现现代化,高水平建成工业智造、科教创新、文旅休
闲、宜居美丽、和谐幸福明星城。经济高质量发展迈上新的大台阶,
人均地区生产总值达到发达经济体水平,基本实现新型工业化、信息
化、城镇化、农业农村现代化,率先实现交通运输现代化,建成现代
化经济体系,进入创新型城市前列,基本建成江苏交通中轴枢纽,成
为国际先进制造业基地;基本实现市域治理现代化,建成法治政府、
法治社会;率先实现教育现代化、卫生健康现代化,建成体育强市,
文化软实力全面增强,市民素质和社会文明程度达到新高度;共同富
裕率先取得实质性重大进展,城乡区域发展和居民生活水平均衡度持
续领先;基本实现人与自然和谐共生的现代化,生态环境质量、资源
能源集约利用、绿色发展国内领先,“强富美高”新常州的现代化图景
成为现实。
综合实力显著增强。经济运行稳中有进,地区生产总值达
亿元,年均增长 7%左右,总量是“十二五”期末的 倍,综合实力位
居全国 26 位;人均地区生产总值达 万美元左右,是“十二五”期末
的 倍,位居全国前 10 位;一般公共预算收入达 亿元,是“
十二五”期末的 倍,位居全国前 30 位;工业一般纳税人销售达
万亿元,是“十二五”期末的 倍。经济结构不断优化,三次产业结
泓域咨询/医疗医保终端产业园项目规划设计方案
构优化为 ::;智能制造装备、新材料、新一代信息技术等产
业保持较好发展态势,战略性新兴产业十大产业链占比达到 45%左右
,工业强基工程项目数全国地级市第一;金融支持实体经济能力加强
,金融机构各项贷款余额突破 1 万亿元,上市公司累计达到 71 家,国
内上市公司数量位居全国城市 20 强;常州国家农业科技园区获批,农
业基本现代化建设水平位列全省第一方阵;消费成为经济增长第一拉
动力,社会消费品零售总额突破 2400 亿元,年均增长 7%左右;旅游
总收入超过 1200 亿元,年均增长 13%左右,稳居全省第一方阵。创新
驱动成效明显。苏南国家自主创新示范区和创新型城市建设扎实推进
,国家创新型城市创新能力指数列全国地级市第三,常州科教城荣获
中国最佳创新园区第一名,武进获批全国首批双创示范基地,江苏中
关村科技产业园获批省级高新区。全市累计新增省级以上研发机构 229
家,引进国家级人才工程项目 22 人、省“双创人才”182 人、市“龙城英
才”计划创新创业团队 1194 个;每万名劳动者中高技能人才数达 1210
人,位居全省第一;中国阿尔伯特大奖第一人花落常州。预计全社会
研发经费支出占 GDP 比重提升至 3%,科技进步贡献率达 %。高
新技术企业达到 2400 家左右,高新技术产业产值比重达到 48%左右,
万人发明专利拥有量达到 件。人民生活更加富足。超额完成城乡
居民收入比 2010 年翻一番目标任务,城镇、农村居民人均可支配收入
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分别超过 6 万元、 万元,分别是“十二五”期末的 倍、 倍,
城乡居民收入比缩小到 。城镇新增就业累计突破 50 万人,扶持创
业 万人,城镇登记失业率控制在 3%以下。脱贫攻坚取得显著成效
,年人均可支配收入 1 万元以下建档立卡低收入人口全部脱贫,“两不
愁三保障”较好解决,茅山老区帮扶、“阳光扶贫”深入推进,经济薄弱
村集体经济年稳定收入达 100 万元以上。
三、建设双循环重要节点城市
(一)融入国内大循环
坚持供给侧结构性改革战略方向,抓住扩大内需战略基点,提高
供给质效,释放消费潜能,积极融入国内大循环。
1、全面提高供给质量效益
扩大有效投资。发挥投资对优化供给结构的关键性作用,加大招
商引资力度,支持企业扩大有效投资,优化政府投资方向和结构,确
保投资稳定增长。完善重大项目建设和储备机制,聚焦先进制造业、
新型基础设施、现代服务业以及民生改善,精准实施一批打基础、利
长远、补短板的重大工程项目。坚持项目跟着规划走、要素跟着项目
走,健全资金、土地、环境容量等要素与重大项目匹配机制。统筹全
市招商资源,强化重大项目布局调控,强化产业空间、产能压减、能
耗排放等指标市域统筹能力。完善重大项目推进机制,健全入库项目
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动态管理、即时监督、结果评价、考核奖励等机制,健全领导挂帅联
系重大项目工作机制。深化政府投资体制改革,优化政府投资安排与
要素配置方式,发挥政府投资杠杆作用,深入推进政府和社会资本合
作。到 2025 年,全社会固定资产投资累计超 万亿元。
2、打造区域消费中心城市
全面有效释放消费潜力。加快衣食住行实物消费品质发展,开展
批发零售业提质增效行动,推动传统商贸和实体商业转变经营模式、
创新组织形式、增强体验服务,推广智慧商超、智慧餐厅等新零售,
打造一批高品质专业市场。促进文旅休闲、健康养老、家政幼托、教
育培训等服务消费提质扩容,释放网络消费、绿色消费、智能消费、
时尚消费等新兴消费热点潜力,培育壮大在线教育、互联网健康医疗
服务、在线文娱、智慧旅游、智慧体育等业态,发展体验经济、首店
经济、无接触式消费等新模式。实施线上线下融合消费双向提速工程
,支持互联网平台企业向线下延伸拓展,加快传统线下业态数字化改
造和转型升级,鼓励实体商业通过直播电子商务、社交营销开启“云逛
街”。加强农村消费网络建设,促进消费新业态向农村市场拓展,引领
农村消费梯次升级。
(二)打造高质量对外开放城市
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持续优化开放布局、提升开放能级,推动国内市场和国际市场更
好联通、相互促进,成为国内国际双循环相互促进的重要战略链接,
加快形成开放型经济发展新格局。
1、提升利用外资质量和水平
聚焦重点产业优质项目。突出培育知识密集型产业,大力推进高
端装备制造、新一代信息技术、新材料、新能源等先进制造业发展重
点领域的引资引智,加强在智能制造、物联网、云计算、生物医药等
战略性新兴产业领域的国际合作,引进检验检测认证、知识产权服务
、融资租赁、商业保理、会展业以及基于互联网的平台经济、工业设
计等新兴业态,扩大教育、医疗、养老、文化等生活服务业领域开放
力度。加大对世界 500 强旗舰项目以及全球细分行业“隐形冠军”、高
科技“独角兽”企业招引力度,进一步加大对德对日招商力度,大力争
取欧美高技术高效益高附加值项目。到 2025 年,累计实际到帐外资
150 亿美元以上,制造业实际利用外资占比保持 50%以上,超 5 亿、
超 10 亿美元外资重大项目取得新突破。
2、转变外贸发展方式
实施外贸强基行动。坚持市场多元化战略,积极抢抓 RCEP 协定
机遇,培育外贸新增长点。深耕欧盟、日本、东南亚等传统市场,紧
抓美国市场,注重开发传统市场中新的细分市场和中高端市场,重视“
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一带一路”沿线市场开拓和周边市场培育。支持企业参加各类综合展会
、专业展会,开展境外商标注册、出口产品认证、境外广告宣传、自
主知识产权保护等活动。推动加工贸易企业向研发、检测、维修、营
销服务等高附加值环节延伸。支持企业在境外建设展示、仓储、分拨
、销售、售后服务等营销机构,提高机电和高新技术产品出口比重。
优化进口政策,鼓励先进技术、成套设备、关键零部件及重要生产资
源的进口,积极发展进口商品展示、分拨和物流中心,培育一批市场
辐射力强的进口交易中心。开展出口品牌培育工程,重点打造一批出
口产业集群,构建产业品牌、企业品牌、产品品牌的外贸出口品牌矩
阵,培育一批国家级、省级外贸转型升级示范基地。
3、深入实施“走出去”战略
推动国际产能合作。以纺织、化工、建材、光伏等传统优势行业
为重点,以投资、工程建设和技术合作为主要方式,以装备和产能契
合度高、合作意愿强烈、合作条件和基础好的发展中国家为重点,积
极开展产能合作,建设国际产能合作示范城市。着力引导对外承包工
程向高端化、多元化延伸,鼓励企业开展 EPC、BOT 等模式的对外工
程承包,重点拓展光伏电站、环保设备、轨道交通等新业态的对外承
包工程。
4、增创开放新优势
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构建高能级对外开放平台。深入开展开发区转型升级创新发展行
动,打造具有国际影响力的园区品牌。推动各辖市(区)进一步整合
优化园区资源布局,形成“1 个省级以上经开区+1 个省级以上高新区”
构架,推进常州经开区、江苏中关村高新区、金坛经开区等升格国家
级。推进海关特殊监管区域整合优化,争取进入中国(江苏)自贸试
验区联动创新区,全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度和“单
一窗口”,提升投资贸易自由化便利化水平。全面落实中以“共建计划”
,推进中以常州创新园建设,着力提升江苏省中以产业技术研究院、
以色列江苏创新中心、固立高端数控精密制造创新中心等平台发展能
级,打造中以创新合作“桥头堡”。推动中德(常州)创新产业园、中
瑞(常州)国际产业创新园、中欧(常州)检验检测认证国际合作产
业园高质量发展。
四、建设国际化智造名城
(一)打造工业智造明星城
坚持以高端化、智能化、绿色化、服务化、品牌化为引领,抢抓
新工业、新能源、新基建、新动能机遇,培育具备国际竞争力的先进
制造业集群,推动先进制造业与现代服务业深度融合发展,构筑数字
经济集聚发展新优势,全力推进高质量工业智造明星城建设。
1、建设具有国际竞争力的先进制造业基地
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壮大先进制造业集群。统筹主导产业壮大、新兴产业培育、传统
产业升级与未来产业布局,培育壮大高端装备、绿色精品钢、汽车及
核心零部件、新一代信息技术、新材料、新能源、电力装备、轨道交
通、生物医药及新型医疗器械、新型纺织服装等十大先进制造业集群
。建立健全集群培育推进机制,实施“一群一策”,打造一批大中小企
业创新协同、产能共享、供应链互通平台,推进实施工业强基固本、
集群短板突破、质量品牌提档升级等行动,培育一批世界顶尖产品、
全国知名品牌,促进集群价值链整体跃升。到 2025 年,高端装备、新
能源、新材料等集群发展力争达到国际先进水平,全市工业规模总量
力争突破 2 万亿元。
2、推动先进制造业与现代服务业深度融合
促进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。以产业升级需求
为导向,大力发展产业金融、现代物流、检验检测认证、软件及工业
设计等生产性服务业。提升服务业技术创新能力,打造一批面向服务
领域的共性技术联合开发和推广平台,促进人工智能、大数据、物联
网、区块链等新技术研发及其在服务领域的转化应用,推动服务业数
字化、智能化。鼓励发展新业态新模式,积极开发个性化专业服务产
品,促进精准服务、体验服务、聚合服务等新模式推广应用。实施生
产性服务业集聚区提升发展行动、重点服务业企业培育计划,到 2025
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年培育省级生产性服务业集聚示范区 15 家左右,培育形成市级重点服
务业集聚区 30 家以上。
3、建设数字经济强市
培育壮大数字经济核心产业。实施数字产业倍增计划,重点发展
新型电子、集成电路、工业和能源互联网等特色优势产业,培育 5G、
大数据、物联网、云计算、人工智能、区块链及数字终端产业链。深
入实施工业互联网创新工程,构建若干行业领先的工业互联网平台,
培育壮大重点行业应用场景,高水平推进长三角基础制造业一体化工
业互联网公共服务平台、国家健康医疗大数据常州中心、航天云网工
业大数据平台、常州工业互联网研究院等建设,争取设立国家工业互
联网数据交换中心。加快数字经济领域特色产业创新基地建设,支持
常州高新区、武进高新区、西太湖科技产业园打造国家数字经济建设
示范区,支持常州科教城、创意产业园、大数据产业园等建设数字经
济创新试验区,支持智慧健康云打造省健康医疗大数据核心云平台。
4、建设更高水平产业园区
探索体制机制创新。全面推进“多规合一”,以省级以上开发区为
主体,对小而散的各类乡镇工业园进行整合。支持有条件的开发区在
境外建设产业集聚区。理顺开发区管理职能,按照“精简、统一、高效
”原则,推动开发区实行大部制、扁平化管理,推进“管委会+投资公司
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”运营模式,推广“园区+社区”“房东+股东”方式集聚孵化新兴产业、高
科技企业。完善规划环评、能评、文物保护评估等一揽子区域评估机
制。
五、项目选址综合评价
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,
同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、
水资源和自然生态资源保护相一致。
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第七章 法人治理
一、股东权利及义务
1、公司股东为依法持有公司股份的人。
股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类
股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。
2、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登
记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
3、公司股东享有下列权利:
(1)依照其持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东
大会,并行使相应的表决权,股东可向其他股东公开征集其合法享有
的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。
(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其
所持有的股份;
(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录
、董事会会议决议、监事会会议决议、定期财务会计报告;
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(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余
财产的分配;
(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求
公司收购其股份;
(8)对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项,享有知
情权和参与权;
(9)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
关于本条第一款第二项中股东的召集权,公司和控股股东应特别
注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要
求召开股东大会的书面提案,公司董事会应依据法律、法规和公司章
程决定是否召开股东大会,不得无故拖延或阻挠。
4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核
实股东身份后按照股东的要求予以提供。
5、股东有权按照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或其他法
律手段保护其合法权利。
公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东有
权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决
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方式违反法律、行政法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,
股东有权自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。
董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本
章程的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上单独或合并持有公
司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监事
会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司造
成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,
或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提
起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第三款规定的
股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损
害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。
6、公司股东承担下列义务:
(1)遵守法律、行政法规和本章程;
(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;
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(4)在股东权征集过程中,不得出售或变相出售股东权利;
(5)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;
(6)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
7、持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行
质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。
8、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司
利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务
。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东及实际控制人不
得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款
担保等方式损害公司和公司其他股东的合法权益,不得利用其控制地
位损害公司和公司其他股东的利益。
公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股
东合法权益的决定。
控股股东对公司董事、监事候选人的提名,应严格遵循法律、法
规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人
应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会
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有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续;不
得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。
控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开,机构、业务独立
,各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责
人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的
其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的,应保证有足够
的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性,
不得干预公司的财务、会计活动。
控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关
系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公
司经营的计划和指令,也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独
立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业
务,并应采取有效措施避免同业竞争。
9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金
往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他
关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用、成本
和其他支出。
公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实
际控制人及其他关联方使用:
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(1)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其
他关联方使用;
(2)通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他
关联方提供委托贷款;
(3)委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动;
(4)为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背
景的商业承兑汇票;
(5)代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务;
(6)在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际
控制人及其他关联方提供资金;
(7)控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对
其的担保责任而形成的债务;
公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股
东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东
及其附属企业侵占公司资产时,公司董事会应当视情节轻重对负有直
接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分,情节严重的依法移交司
法机关追究刑事责任;对负有直接责任的董事给予警告处分,对于负
有严重责任的董事应当提请公司股东大会启动罢免直至依法移交司法
机关追究刑事责任的程序。
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公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制,即发现
控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,
通过变现股权偿还侵占资金。
公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人,董事会秘书、
财务负责人协助其做好“占用即冻结”工作。具体按照以下程序执行:
(1)公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东及其附属
企业的资金往来情况,核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资
金的情况。
(2)公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产
的当日,应当立即以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占
用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、
拟要求清偿期限等;如发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员
协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的,财务负责人
还应当在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名,
协助或纵容签署侵占行为的情节。
(3)董事长在收到书面报告后,应敦促董事会秘书发出召开董事
会会议通知,召开董事会审议要求控股股东、实际控制人及其关联方
清偿的期限,涉及董事、监事及其他高级管理人员的处分决定、向相
关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜,关联董事应当对
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上述事项回避表决。对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员
,董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。
(4)董事会秘书根据董事会决议向控股股东及其他关联方发送限
期清偿通知,执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定,并
做好相关信息披露工作;对于负有严重责任的董事、监事或高级管理
人员,董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当
事董事、监事或高级管理人员,并办理相应手续。
(5)除不可抗力,如控股股东及其他关联方无法在规定期限内清
偿,公司董事会应在规定期限届满后 30 日内向相关司法部门申请将该
股东已被冻结股份变现以偿还被侵占资产,董事会秘书做好相关信息
披露工作。
二、董事
1、公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事
:
(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治
权利,执行期满未逾 5 年;
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(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该
公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾 3 年;
(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年;
(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(6)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。
董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。
2、董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事任期届满,可连
选连任。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董
事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可
以由高级管理人员兼任。
第九十五条董事在任期届满以前,除非有下列情形,股东大会不
得无故解除其职务:
(1)本人提出辞职;
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(2)出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情
形;
(3)不能履行职责;
(4)因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续 2 次未能亲自出席
,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应
当建议股东大会予以撤换。
3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实
义务:
(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的
财产;
(2)不得挪用公司资金;
(3)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开
立账户存储;
(4)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公
司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
(5)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与公司订立合
同或者进行交易;
(6)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取
本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类的业务;
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(7)不得接受与公司交易的佣金归为己有;
(8)不得擅自披露公司秘密;
(9)不得利用其关联关系损害公司利益;
(10)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务
。
(11)董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司
造成损失的,应当承担赔偿责任。
4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉
义务:
(1)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的
商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商
业活动不超过营业执照规定的业务范围;
(2)应公平对待所有股东;
(3)及时了解公司业务经营管理状况;
(4)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的
信息真实、准确、完整;
(5)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或
者监事行使职权;
(6)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
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5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交
书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出
的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章
程规定,履行董事职务。
除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞
职报告尚未生效之前,拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述
情形的,公司应当在 2 个月内完成董事补选。
6、董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,
其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效,直至该商业
秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日
起 2 年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,
视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和
条件下结束而定。
7、未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人
名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方
会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应
当事先声明其立场和身份。
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8、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程
的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
三、高级管理人员
1、公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理数名,由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监为公
司高级管理人员。
2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于高级
管理人员。
3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员,不得担任公司的高级管理人员。
4、总经理每届任期三年,总经理连聘可以连任。
5、总经理对董事会负责,行使下列职权:
(1)(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议
,并向董事会报告工作;
(2)(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(3)(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(4)(四)拟订公司的基本管理制度;
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(5)(五)制定公司的具体规章;
(6)(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;
(7)(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以
外的负责管理人员;
(8)(八)本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
6、总经理应制订总经理工作细则,报董事会批准后实施。
7、总经理工作细则包括下列内容:
(1)(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人员;
(2)(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工
;
(3)(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向
董事会、监事会的报告制度;
(4)(四)董事会认为必要的其他事项。
8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体
程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
9、副总经理由总经理提名,董事会聘任或者解聘、副总经理协助
总经理的工作,副总经理的职责由总经理工作细则规定。
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10、上市公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹
备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规
定。
11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规
章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
四、监事
1、公司设监事会。监事会设 3 名监事,由 2 名股东代表监事和 1
名职工代表监事组成,职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会
或其它形式民主选举产生和更换,股东代表监事由股东大会选举产生
和更换,股东代表监事可以是公司股东,也可以是股东大会选举的公
司职工。
监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监
事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的,由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议
。
2、监事会行使下列职权:
(1)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见
;
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(2)检查公司财务;
(3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违
反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员
提出罢免的建议;
(4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事
、高级管理人员予以纠正;
(5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的
召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;
(6)向股东大会提出提案;
(7)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理
人员提起诉讼;
(8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请
会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担
;
(9)本章程规定或股东大会授予的其他职权。
3、监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。监事可以提议召开临时监
事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和
召集程序的规定。
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4、监事会制定监事会议事规则,明确监事会的议事方式和表决程
序,以确保监事会的工作效率和科学决策。
监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则
作为本章程的附件,由监事会拟定,股东大会批准。
5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监
事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载
。监事会会议记录作为公司档案,保存期限为 10 年。
6、监事会会议通知包括以下内容:
(1)举行会议的日期、地点和会议期限;
(2)事由及议题;
(3)发出通知的日期。
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第八章 SWOT 分析说明
一、优势分析(S)
(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出
公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,
形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的
技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而
成。
(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队
公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验
的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公
司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司
保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。
(三)公司具有优质的行业头部客户群体
公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌
形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合
作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解
更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞
争力。
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(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位
公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞
争优势;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保
障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品
的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有
力支撑。
二、劣势分析(W)
(一)资本实力不足
公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款,公司产能建设、研发
投入及日常营运资金需求较大,目前的信贷模式难以满足公司的资金
需求,制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力,以及
智能制造产业升级需求,公司需要拓宽融资渠道,进一步提高技术水
平、优化产品结构,增强自身的竞争力。
(二)产能瓶颈制约
公司产品核心技术国内领先,产品质量获得客户高度认可,但未
来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升,订单逐年增加,公
司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产
品需求量,产能成为制约公司快速发展的重要因素,可能会削弱公司
未来在国内外市场的核心竞争力。
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三、机会分析(O)
(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施
公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断
扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,
将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公
司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展
和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建
设国际一流的研发平台提供充实保障。
(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础
公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、
品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为
项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理
基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司
系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校
保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备
进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已
建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。
四、威胁分析(T)
(一)技术风险
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1、技术更新的风险
行业属于高新技术产业,对行业新进入者存在着较高的技术壁垒
。公司需要自行研制工艺以保证产成品的稳定性。作为新兴行业,其
生产技术和产品性能处于快速革新中,随着技术的不断更新换代,如
果公司在技术革新和研发成果应用等方面不能与时俱进,将可能被其
他具有新产品、新技术的公司赶超,从而影响公司发展前景。
2、人才流失的风险
行业属于技术密集型行业,其技术含量较高,产品技术水平和质
量控制对企业的发展十分重要。优秀的人才是公司生存和发展的基础
,随着行业竞争格局的变化,国内外同行业企业的人才竞争日趋激烈
。若公司未来不能在薪酬待遇、晋升体系、工作环境等方面持续提供
有效的激励机制,可能会缺乏对人才的吸引力,同时现有管理团队成
员及核心技术人员也可能流失,这将对公司的生产经营造成重大不利
影响。
3、技术失密的风险
公司在核心技术上均拥有自主知识产权。公司制定了严格的保密
制度并严格执行,但上述措施仍无法完全避免公司核心技术的失密风
险。如果公司相关核心技术的内控和保密机制不能得到有效执行,或
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因行业中可能的不正当竞争等使得核心技术泄密,则可能导致公司核
心技术失密的风险,将对公司发展造成不利影响。
(二)经营风险
1、宏观经济波动的风险
公司的发展受行业整体景气指数影响较大。行业与我国乃至全球
的宏观经济走势联系紧密,使得公司面临着一定宏观经济波动的风险
。
近年来,国际宏观经济复苏程度较为有限,且我国宏观经济也正
处于由高增长转向平稳增长的过渡时期。未来,若国内外宏观经济形
势无法好转,将可能影响到行业的外部需求,从而使得公司面临产品
需求、盈利能力下降的风险。
2、产业政策变化、下游行业波动及客户较为集中的风险
行业作为战略新兴产业,受宏观经济状况、产业政策、产业链各
环节发展均衡程度、市场需求、其他能源竞争比较优势等因素影响,
呈现一定波动性。
未来若主要客户因产业政策变化、下游行业波动或自身经营情况
变化等原因,减少对公司的采购而公司未能及时增加其他客户销售,
将对公司的生产经营及盈利能力产生不利影响。
3、原材料价格波动与供应商集中的风险
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若未来公司主要原材料市场价格出现异常波动,公司产品售价未
能作出相应调整以转移成本波动的压力,或公司未能及时把握原料市
场行情变化并及时合理安排采购计划,则有可能面临原料采购成本大
幅波动从而影响经营业绩的风险。
公司与主要供应商形成较为稳定的合作关系,虽然该等合作关系
能保障公司原料的稳定供应、提升采购效率,但若主要原料供应商未
来在产品价格、质量、供应及时性等方面无法满足公司业务发展需求
,将对公司的生产经营产生一定的不利影响。
(三)市场竞争风险
近年来相关行业发展迅速,行业集中度较高,竞争优势进一步向
头部企业集中。业内企业将面临更加激烈的市场竞争,竞争焦点也由
原来的重规模转向企业的综合实力竞争,包括产品品质、技术研发、
市场营销、资金实力、商业模式创新等。如果公司不能采取有效措施
积极应对日益增强的市场竞争压力,不能充分发挥公司在技术、质量
、营销、服务、品牌、运营、管理等方面的优势,无法持续保持产品
的领先地位,无法进一步扩大重点产品以及新研发产品的市场份额,
公司将面临较大的同业企业市场竞争风险。
(四)内控风险
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近年来,公司业务不断成长,资产规模持续扩大,管理水平不断
提升。但随着经营规模的迅速增长,特别是未来募集资金到位和投资
项目实施后,公司的资产规模及营业收入将进一步上升,从而在公司
管理、科研开发、资本运作、市场开拓等方面对管理层提出更高的要
求,增加公司管理与运作的难度。倘若公司不能及时提高管理能力以
及充实相关高素质人才以适应公司未来成长和市场环境的变化,将可
能对公司的生产经营带来不利的影响。
(五)财务风险
1、毛利率波动及低于同行业的风险
公司毛利率的变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格变
动、产品结构变化、市场竞争程度、技术升级迭代等因素的影响。
若未来行业竞争加剧导致产品销售价格下降;原材料价格上升,
公司未能有效控制产品成本;公司未能及时推出新的技术领先产品有
效参与市场竞争等情况发生,公司毛利率将存在波动加剧的风险,公
司毛利率低于行业平均水平的状况可能一直持续,将对公司盈利能力
造成负面影响。
2、应收款项回收或承兑风险
随着公司业务的快速发展,公司应收款项金额可能上升。如果客
户信用管理制度未能有效执行,或者下游客户因经营过程受宏观经济
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、市场需求、产品质量不理想等因素导致其经营出现困难,将会导致
公司应收款项存在无法收回或者无法承兑的风险,从而对公司的收入
质量及现金流量造成不利影响。
3、坏账准备计提比例低于同行业的风险
如果未来公司账龄半年以内的应收账款坏账实际发生比例超过坏
账准备计提比例,将对公司的业绩水平产生不利影响。
(六)法律风险
1、知识产权保护风险
若公司被竞争对手诉诸知识产权争端,或者公司自身的知识产权
被竞争对手侵犯而采取诉讼等法律措施后仍无法对公司的知识产权进
行有效保护,将对公司的品牌形象、竞争地位和生产经营造成不利影
响。
2、产品质量、劳动纠纷责任等风险
公司在正常生产经营过程中,可能会存在因产品质量瑕疵、劳动
纠纷等其他潜在事由引发诉讼和索赔风险。如果公司遭遇诉讼和索赔
事项,可能会对公司的企业形象与生产经营产生不利影响。
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第九章 原辅材料供应及成品管理
一、项目建设期原辅材料供应情况
本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是:混凝土、水泥、砂
石等建筑材料,建设地周边市场均有供货厂家(商户),完全能够满
足项目建设的需求。
二、项目运营期原辅材料供应及质量管理
(一)主要原材料供应
本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购,主要原材料
及辅助材料是:xx、xxx、xxx、xx 等若干,xxx 投资管理公司拥有稳
定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。
(二)主要原材料及辅助材料管理
1、本期工程项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓
库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的
质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质
量关,确保产品生产质量。
2、按目前市场的需求情况,原料存储时间约为 20 天至 30 天,存
放在原料仓库内;本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以
满足本期工程项目生产的需要。
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3、原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分
存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混
批错号、混用原材料而造成的质量事故。
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第十章 项目实施进度计划
一、项目进度安排
结合该项目建设的实际工作情况,xxx 投资管理公司将项目工程的
建设周期确定为 24 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察
与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
项目实施进度计划一览表
单位:月
序号 工作内容 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
10 项目竣工验收 ▲ ▲
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11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
二、项目实施保障措施
施工中应遵照执行下列工期保证措施,按合同规定如期完成。
1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应
等方面给予充分保证。
2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程
技术人员和施工队伍投入该项目施工。
3、认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的
技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。
4、科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发
挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。
5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据
,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工
程施工的施工队伍。
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第十一章 劳动安全评价
一、编制依据
(一)设计依据
1、《中华人民共和国劳动法》(1995 年 1 月 1 日施行)。
2、《中华人民共和国安全生产法》(2002 年 11 月 1 日施行)。
3、《中华人民共和国消防法》(2009 年月 5 月 1 日施行)。
4、《中华人民共和国职业病防治法》(2002 年月 5 月 1 日施行)
。
5、《中华人民共和国特种设备安全法》(2014 年 1 月 1 日起施行
)。
6、《特种设备安全监察条例》(国务院令 549 号,2009 年)。
7、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令第 352 号
)。
8、《安全生产许可证条例》(国务院令第 397 号)。
9、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第 591 号)。
(二)采用的标准
1、《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)。
2、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)。
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3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。
4、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。
5、《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2012)。
6、《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)。
7、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)。
8、《建筑设计防雷设计规范》(GB50057-2010)。
9、《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)。
10、《爆炸危险环境电力设备设计规范》((GB50058-2014)。
11、《工业企业噪声控制设计规范》(GB/T50087-2013)。
12、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)。
13、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)。
14、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)。
15、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)。
16、《防止静电事故通用导则》(GB12158-2006)。
17、《20KV 及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)。
18、《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-2010)。
19、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)。
20、《个体防护装备选用规范》(GB/T11651-2008)。
21、《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)。
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(三)生产过程不安全因素识别
生产过程中可能产生的危险有害因素主要有:自然危害、火灾爆
炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等,具体情况如下:
1、自然危害因素有:暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。
2、火灾爆炸:火灾爆炸危险物质,生产过程中易发生火灾爆炸事
故。
3、中毒:有毒物质在生产过程中发生泄漏,易造成操作工中毒事
故。
4、噪声:罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生
较大噪声,会对操作工造成危害。
5、灼伤:在生产过程中发生喷溅,会造成操作工灼伤事故。
6、机械伤害:机泵转动设备会对人体造成机械伤害。
7、触电:电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。
8、高温烫伤:高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施,生产
过程中会发生高温烫伤事故。
9、低温冻伤:操作工接触低温设备或管道,可能发生冻伤事故。
10、高处坠落:生产过程中有位于高处的操作平台,在操作及检
修过程中会造成高处坠落事故。
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二、防范措施
1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定,严格按照
工程项目劳动安全卫生的原则,将各有害因素控制在规定范围之内,
按文明生产要求组织生产,在系统调试安装过程中做好安全保护工作
。
2、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多,成分复
杂,噪声也能对人体构成威胁,因此对于安全和工业卫生要严格按照
国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产,在生
产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施,并
对上岗工人组织安全教育,制定严格的安全生产操作规程,杜绝一切
安全卫生事故的发生。
3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作,并按消防安全规范设
置安全疏散通道、安全门,为便于事故发生时人员的疏散,在主要安
全通道设置事故应急照明和安全疏散标志,车间内配备消火栓、消火
箱、灭火器等消防设施。
4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施,车间低
压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护,各用电设备应有
可靠的接地或接零措施,特殊设备有防静电措施,确保操作安全。建
筑物避雷、接地措施要符合有关规定,建筑物防雷接地、用电保护接
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地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置,接地电阻≤10
欧姆。
5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志,对特殊工种的操
作人员,实行定期体检,及时掌握职工的身体状况,预防职业病的发
生。
6、建筑装饰采用阻燃材料,设置带离子感应探头的火灾自动报警
装置,建立应急照明系统和疏散标志。
7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的
规定执行,根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品,以确保职
工劳动生产过程的安全与健康。
8、项目的安全生产管理纳入公司统一管理,安全责任到人,并加
强预防性检测。对新招的人员进行安全教育,对在岗工人的安全教育
做到经常化,制定严格的安全生产操作规程。
9、项目设计中严格执行《安全生产法》、《安全技术监察规程》
,从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种
有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品,同时在相应的岗位
上设置急救用品,一旦发生中毒事故,能够使中毒人员得到及时抢救
。
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10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定,保证建筑物及
装置之间的安全距离,并在装置和建筑物之间设环形道路,保证消防
安全通道。
11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施,对空闲
地进行绿化,为员工创造优美、舒适的工作和生活环境。
12、自动控制设计以集中检测为主,重要参数引至控制室,随时
观察生产过程变化,对确保安全生产的参数设置越限报警。此外,为
保证安全生产,还应设置一定数量的自动调节系统,以防不安全事故
发生。
三、预期效果评价
本工程针对生产过程及当地具体条件,依据有关国家标准、规范
、规定,设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施
,同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施,在正常情
况下,保障了机电设备和人身安全;针对生产特点,采取了除尘、降
噪等措施,为职工创造了良好的操作环境,企业如能建立有效的安全
卫生管理系统,职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。
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第十二章 工艺技术及设备选型
一、企业技术研发分析
公司通过移动互联网、物联网等技术与设备结合,以智能产品和
智能工厂为重点深入推进智能制造。
1、持续推进 产品工程。 产品以“模块化平台+智能化产品”
为核心,深度融合传感、互联等技术,均可实现“自诊断、自调整、自
适应”,在性能、可靠性、智能化、环保方面更上新台阶。公司计划通
过自主研发和技术引入,全面实现原有产品的换代升级,充分发挥智
能化技术优势,不断创造全新的市场需求。
2、加快推进智能工厂建设。该项目的建设,将完全按照智能制造
示范车间的标准进行建设,力争成为国内领先的产业制造基地。产品
实现多种不同规格的标准生产,努力成为行业智能工厂新标杆。
(一)企业研究开发中心的主要职责
1、科技信息部
主要负责行业内新技术、新装备、新产品信息的搜集与整理,引
进外部先进的技术与工艺;负责公司知识产权的申报、管理工作及技
术材料文件的档案管理工作。
2、技术研发部
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主要负责组织开展新产品、新技术、新工艺的研究和印染配方的
开发,负责对新技术进行消化吸收和创新。
3、质量检测部
主要负责各类研发产品和原辅材料的质量检测;负责质量保证体
系的日常运行工作,协助处理生产过程中出现的质量问题。
4、对外合作部
主要负责对外技术合作和交流,与高等院校、科研院所开展产学
研合作,建立长期、稳定的合作关系。
(二)技术创新机制
经过多年的实践与探索,公司已建立健全技术创新机制,为公司
技术创新活动高效开展和创新能力持续提升提供了坚实的制度保障。
公司的技术创新机制主要包括以下几个方面:
(1)科研管理制度
公司制定了《科研项目管理办法》,从科研项目立项、过程管理
、验收、经费管理、成果转换等环节加强对研究开发项目的管理,以
实现对科研项目管理的科学化、规范化和制度化,更好地指导科研项
目的实施。
(2)人才培育机制
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公司通过制定人才培训和激励制度,不断培养、引进有创新能力
的人才队伍,将技术骨干人员的选拔和培养常态化、制度化,强化创
新意识,为创新型人才提供良好的创新环境和制度。
(3)产学研合作机制
公司以自身为主体,以行业发展和市场需求为导向,通过产、学
、研、用的紧密结合与通力合作,将科技成果及时、顺利地转化为现
实生产力,服务于公司开展的各项业务。
(三)技术创新能力
公司致力于建设新型节能环保型和智能制造型企业,近年来,公
司实施了多项新产品新技术开发项目,取得了多项专利,公司的技术
创新能力得到不断提升。
二、项目技术工艺分析
(一)技术来源及先进性说明
本期项目的技术来源为公司的自有技术,该技术达到国内先进水
平。
(二)项目技术优势分析
1、技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量
水平上相对其它生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证
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产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算
,利用该技术生产,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,
该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2、技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;本
期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内
采购。
3、节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,
应变市场能力很强。
(三)工业化技术方案可靠性分析
1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平
衡协同关系,并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、
故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。
2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求,并确
保能够生产出质量合格的产品。
三、质量管理
(一)质量控制体系与标准
公司设立了质量管理部,全面负责公司质量管理体系和质量管理
规程的建立、维护、审核和完善工作,并按照质量管理体系的要求,
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制定了完善的质量控制实施细则,明确了各部门、各生产环节质量管
理的职责,保证公司质量控制体系的正常运行。
(二)质量控制措施
为保证公司质量目标的实现,提高产品质量水平,公司采取了一
系列质量控制措施。主要措施如下:
1、建立和完善质量管理组织体系,设立了质量管理部,各生产车
间建立了质量小组,配备了专职的质量管理员,保证质量管理工作的
正常进行;
2、按照质量管理体系的要求,制定了严格的质量控制制度,建立
了完善的各项质量控制细则,规范了公司的质量管理行为;
3、加强产品质量标准体系建设,严格执行国家和行业相关标准,
保持公司产品质量在行业中的优势地位;
4、完善产品质量检测手段,建立了原材料和产品检测中心,配备
了先进的检测设备、仪器,为保证产品的质量提供了坚实的基础。
四、设备选型方案
在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理。充分考虑设备的
正常运转费用,以保证在生产本行业相同产品时,能够保持最低的生
产成本。
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本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检
测设备,预计购置安装主要设备共计 130 台(套),设备购置费
万元。
主要设备包括:xxx、xxx、xx、xx、xxx 等。
主要设备购置一览表
单位:台(套)、万元
序号 设备名称 数量 购置费
1 主要生成设备 91
2 辅助生成设备 10
3 研发设备 12
4 检测设备 8
3 环保设备 7
3 其它设备 3
合计 130
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第十三章 节能方案说明
一、项目节能概述
(一)节能政策依据
1、《工业企业能源管理导则》
2、《企业能耗计量与测试导则》
3、《评价企业合理用电技术导则》
4、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》
5、《国务院关于加强节能工作的决定》
6、《产业政策调整指导目录》
7、《重点用能单位节能管理办法》
8、《各种能源与标准煤的参考折标系数》
(二)行业标准、规范、技术规定和技术指导
1、《屋面节能建筑构造》
2、《民用建筑设计通则》
3、《公共建筑节能设计标准》
4、《民用建筑节能设计标准》
5、《民用建筑热工设计规范》
6、《民用建筑节能设计规程》
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7、《工业设备及管道绝热工程设计规范》
8、《公共建筑节能设计标准》
二、能源消费种类和数量分析
(一)项目用电量测算
本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业
照明电耗以及变压器及线路损耗构成,根据项目生产工艺用电和办公
及生活用电情况测算,全年用电量 万 kwh,折合 (当
量值)。
(二)项目用新鲜水量测算
项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网
供应,根据测算,本期工程项目实施后总用水量 ㎥/a,折合
。
(三)项目总用能测算分析
根据综合测算,本期工程项目年综合总耗能量 。
能耗分析一览表
序号
能源工
质
计量单
位
折标单位
折标系
数
年消耗量
折标能耗(
tce)
备注
1 电力 万 kw·h kgce/kw·h 当量
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值
2 水 m³ kgce/m³ 工质
合计 tce
三、项目节能措施
(一)生产工艺设备节能措施
1、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节
能技术、加强管理、认真操作的基础上,实现本期工程项目的低能消
耗;电器设备选用新型节能产品,例如:自带补偿装置的变频节能电
机、LED 节能灯具等。
2、项目建设单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作,
认真做好节能降耗工作,加强设备管道保温保冷,减少散热损失从而
降低能耗。
3、做好生产设备的综合保养提高其利用率,杜绝各类能源浪费现
象,节约能源和物料资源,提高材料综合利用率,废旧材料集中回收
利用。
4、项目建设单位设专人负责节能工作,各工段均设兼职节能管理
人员,形成节能管理网络,落实各项节能措施和节能教育培训工作。
(二)项目节电措施
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1、根据用电性质、用电容量,选择合理供电电压和供电方式;变
配电室的位置应接近负荷中心,减少变压级数,缩短供电半径,按经
济电流密度选择导线的截面;优化用电设备的工作状态,合理分配与
平衡负荷,使用电均衡化,提高项目的负荷率。
2、供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费;电
气线路采用静电容器补偿无功负荷,配电室内安装低压电容器补偿屏
,使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 以上,减少无
功损耗。
3、积极选用 FS11 系列节能型变压器;正确选择和配置变压器容
量,通过运行方式的择优,合理调整负荷,实现变压器经济运行,通
过合理调整负荷提高功率因数,从而提高变压器的利用率。
(三)项目节水措施
1、项目用水节流措施;项目建设单位用水系统均采用清浊分流提
高循环利用率,才能大大减少新鲜水的消耗量,可以达到增产不增水
的目的;企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡,
从中找出最优的供水方案,进而采取节流措施是实现节水目标的重要
途径。
2、制定合理的用水定额,调整供水政策,在项目建设单位内部进
行用水商品化管理,首先必须有科学的用水定额,只有确定了符合实
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际的、先进的用水定额并进行严格的考核,才能将用水成本体现到工
序能耗上,才能促进有限的水资源发挥积极效能。
3、供、用水系统管路及设备,如阀门、水泵、冷却设备、储水设
备、水处理设施及计量仪表等,均应选择节能型产品或按国家有关规
范和产品标准的要求设计、制造、安装,减少水资源的跑、冒、滴、
漏;项目建设单位内部各用水部门由公司安装计量分水表,车间用水
计量率应达到 %;设备用水计量率不低于 %。
4、项目建设单位做到日常对各车间用水指标进行严格考核,指标
包括:水资源重复利用率、间接冷却水循环率、工艺水回用率、万元
产值耗水量、单位产品耗水量等。
四、节能综合评价
本项目采用国内先进的生产设备,运用先进的自动控制生产线,
项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较,企业针对本项目的具
体情况,制定合理利用能源及节能的技术措施,有效的降低各类能源
的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备,达到
了同行业先进水平,项目使用的主要能源种类合理,能源供应有保障
,从能源利用和节能角度考虑,从节能角度分析该项目是可行的。
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第十四章 投资计划方案
一、投资估算的编制说明
(一)投资估算的依据
本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资
金,估算的主要依据包括:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》
(二)项目费用与效益范围界定
本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;
项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程
中费用与效益计算范围相一致性的原则。
二、建设投资估算
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本期项目建设投资 万元,包括:工程费用、工程建设其
他费用和预备费三个部分。
(一)工程费用
工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建
设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期
工作费用,合计 万元。
1、建筑工程费估算
根据估算,本期项目建筑工程费为 万元。
2、设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程
设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办
法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行
估算。本期项目设备购置费为 万元。
3、安装工程费估算
本期项目安装工程费为 万元。
(二)工程建设其他费用
本期项目工程建设其他费用为 万元。
(三)预备费
本期项目预备费为 万元。
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建设投资估算表
单位:万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
三、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为 24 个月,其中申请银行贷款
万元,贷款利率按 %进行测算,建设期利息 万元。
建设期利息估算表
单位:万元
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序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
四、流动资金
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流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助
材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资
金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周
转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算
参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算
法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为 万元。
流动资金估算表
单位:万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
现金
预付账款
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2 流动负债
应付账款
预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
五、项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算,项目总投资 万元,其中:建设投资 万
元,占项目总投资的 %;建设期利息 万元,占项目总投资
的 %;流动资金 万元,占项目总投资的 %。
总投资及构成一览表
单位:万元
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
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工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
六、资金筹措与投资计划
本期项目总投资 万元,其中申请银行长期贷款
万元,其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表
单位:万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
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1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
其他资金
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第十五章 经济收益分析
一、经济评价财务测算
(一)营业收入估算
本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 万元。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
(二)正常经营年份增值税估算
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根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实
施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定,本期项目正常经营
年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进
项税额= 万元。
(三)综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、
工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、
其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为
基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常
经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用 万元,其
中:可变成本 万元,固定成本 万元。正常经营年份
项目经营成本 万元。具体测算数据详见—《综合总成本费用
估算表》所示。
综合总成本费用估算表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
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1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中:固定成本
可变成本
固定资产折旧费估算表
单位:万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 房屋建筑物 20
原值
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当期折旧费
净值
2 机器设备 15
原值
当期折旧费
净值
3 合计
原值
当期折旧费
净值
无形资产和其他资产摊销估算表
单位:万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 无形资产 50
原值
当期摊销费
净值
(四)税金及附加
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本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地
方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及
附加 万元。
(五)利润总额及企业所得税
根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(
PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=(
万元)。
企业所得税税率按 %计征,根据规定本期项目应缴纳企业所
得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税
率=×%=(万元)。
(六)利润及利润分配
该项目正常经营年份可实现利润总额 万元,缴纳企业所得
税 万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润
总额-企业所得税==(万元)。
利润及利润分配表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
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1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
12 未分配利润
13 息税前利润
二、项目盈利能力分析
(一)财务内部收益率(所得税后)
项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净
现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:
财务内部收益率(FIRR)=%。
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本期项目投资财务内部收益率 %,高于行业基准内部收益率
,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平
均水平,投资使用效率较高。
(二)财务净现值(所得税后)
所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率(采用基
准收益率 ic=%),计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:
财务净现值(FNPV)=(万元)。
以上计算结果表明,财务净现值 万元(大于 0),说明本
期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。
(三)投资回收期(所得税后)
投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是
财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计
现金流量开始出现正值年份数)-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当
年净现金流量},本期项目投资回收期:
投资回收期(Pt)= 年。
本期项目全部投资回收期 年,要小于行业基准投资回收期,
说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能
够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。
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项目投资现金流量表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
建设投资
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
4
累计所得税前净
现金流量
-
5 调整所得税
6
所得税后净现金
流量
-
7
累计所得税后净
现金流量
-
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计算指标
1、项目投资财务内部收益率(所得税前):%;
2、项目投资财务内部收益率(所得税后):%;
3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=11%): 万元;
4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=11%): 万元;
5、项目投资回收期(所得税前): 年;
6、项目投资回收期(所得税后): 年。
三、偿债能力分析
(一)债务资金偿还计划
本期项目按照“按月还息,到期还本”的模式偿还建设投资借款计
算,还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。
(二)利息备付率测算
按照《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的规定,利息
备付率系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)
的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的
保障程度,本期项目正常经营年份利息备付率(ICR)为 。
本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接
受值,说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。
(三)偿债备付率测算
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按照《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的规定,偿债
备付率系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX
)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿
还借款本金和利息的保障程度,本期项目正常经营年份偿债备付率(
DSCR)为 。
根据约定的还款方式对本期项目的计算表明,在项目实施后各年
的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值,说明项目建成后可用于
还本付息的资金保障程度较高。
借款还本付息计划表
单位:万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
2 利息备付率
3 偿债备付率
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第十六章 项目招标、投标分析
一、项目招标依据
根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围
和规模标准规定》及地方有关工程招投标文件的规定,本工程建设应
进行招投标,现拟定招标方案。
二、项目招标范围
本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确
定,设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采
用公开招标形式确定施工单位,采用邀标形式确定勘察设计单位和监
理单位。
三、招标要求
1、工程建设相关单位资质要求:
勘察单位资质——乙级
设计单位资质——甲级
施工单位资质——二级以上
监理单位资质——乙级以上
2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备,可采用自行招标
或直接到市场采购。
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四、招标组织方式
(一)项目招标方式
1、本期工程项目投资数额较大,为了在较大范围内选择设备和材
料供应商节约投资成本,采用公开招标方式;项目建设单位将通过报
刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告,凡具备相应资质、符合投
标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。
2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重
要材料的供应商节约投资成本,建议对土建施工、设备采购采用公开
招标方式,勘察、设计等采用邀请招标方式。
(二)项目招标方案
本期工程项目招标工作包括:设计方案招标、施工监理招标、工
程施工招标等。
(三)堪察设计招标方案
项目立项后,项目建设单位要做好设计方案的招标工作,同时确
定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参
加。设计方案确定的同时,选择方案中标的单位作为设计单位,这样
有利于设计进一步完善和提供后期的服务。
(四)监理招标方案
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为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平,监理单
位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理
单位的招标工作应安排在工程开工之前,以便监理单位能够尽早地参
与工程建设管理。
(五)施工招标方案
根据我国目前工程建设的特点,建设项目的施工招标一般需要多
次完成,本期工程项目施工招标也是如此,因而,在工程管理过程中
要科学地安排。
本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的
建设过程中,会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包
括:高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安
装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行,招标内容
可能包括该专业工程的设计和施工,因此,合理地安排专业工程招标
对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是
非常重要的。
(六)材料、设备的采购招标方案
对于本期工程项目所采购的材料和设备,项目建设单位应该采用
招标方式进行采购。
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1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多,项目建设单
位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的
重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。
2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功
能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工
作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行,以不影响工
程工期,降低工程总投资为标准。
(七)项目开标、评标和中标
1、开标工作由招标人主持,在招标文件确定的提交投标文件截止
时间的同一时间,招标文件中预先确定的地点,邀请所有投标人参加
招标活动。
2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证;投标人的投标应当
能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能
够满足招标文件的实质性要求。
3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责;评标委员会由
五人以上单数组成,其中:技术、经济等方面的专家不得少于成员总
数的 2/3;专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同
等专业水平。
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4、中标人确定后,招标人应向其发出《中标通知书》,并同时将
中标结果通知所有未中标的投标人;自《中标通知》发出三十日内,
招标人和中标人应按规定签订书面合同。
5、中标人确定后,招标人向中标人发出中标通知书,该通知书具
有法律效力,若中标人放弃中标项目,应当承担法律责任;自中标通
知书发出三十日之内,按照招标文件,招标人和中标人签订书面合同
,同时,中标人不得向他人转让中标项目,不得将中标项目肢解后分
别向他人转让。
五、招标信息发布
项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告,同时,
在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。
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第十七章 总结分析
医保局成立后,随着医保新政及新管控方式的落地,需要相关信
息系统做配套支持。2018 年 11 月,国家医疗保障局审议通过了《国家
医疗保障局医疗保障信息平台建设工程实施方案》,2019 年上半年,
国家医疗保障局医疗保障信息平台工程进入建设阶段,2019 年下半年
,各省级单位陆续开启招标工作,未来各级政府有望加大平台投入,
自上而下带动各级医保平台投资。
经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定,该项目既符合国
家的产业政策,而且符合地方产品规划,同时又符合公司经营发展宗
旨,该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景,不仅
企业经济效益突出,而且社会效益明显。
1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划,而且项目建设区域
交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电等能源供应有保障
。
2、本项目采用国内先进的生产工艺,工艺技术成熟,生产成本低
,产品质量高,为国内成熟工艺。
3、本项目“三废”均经处理后达标排放,对环境污染较小。
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4、近年来项目产品市场发展迅速,本项目建成后,产品进入市场
的前景良好。
5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。
6、本项目工艺技术成熟,产品质量稳定可靠,符合国家产品质量
标准。
7、本项目主要原料供应有可靠的保证。
8、本项目产品市场潜力较大,市场前景广阔。
9、本项目建成后,可取得较好的经济效益和社会效益。
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第十八章 补充表格
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 ㎡ 约 亩
总建筑面积 ㎡ 容积率
基底面积 ㎡
建筑系数
%
投资强度 万元/亩
2 总投资 万元
建设投资 万元
工程费用 万元
其他费用 万元
预备费 万元
建设期利息 万元
流动资金 万元
3 资金筹措 万元
自筹资金 万元
银行贷款 万元
4 营业收入 万元 正常运营年份
5 总成本费用 万元 ""
泓域咨询/医疗医保终端产业园项目规划设计方案
6 利润总额 万元 ""
7 净利润 万元 ""
8 所得税 万元 ""
9 增值税 万元 ""
10 税金及附加 万元 ""
11 纳税总额 万元 ""
12 工业增加值 万元 ""
13 盈亏平衡点 万元 产值
14 回收期 年
15 内部收益率 % 所得税后
16 财务净现值 万元 所得税后
建设投资估算表
单位:万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
泓域咨询/医疗医保终端产业园项目规划设计方案
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
建设期利息估算表
单位:万元
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
泓域咨询/医疗医保终端产业园项目规划设计方案
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
固定资产投资估算表
单位:万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 建设期利息
5 合计
流动资金估算表
单位:万元
泓域咨询/医疗医保终端产业园项目规划设计方案
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
应付账款
预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
总投资及构成一览表
单位:万元
泓域咨询/医疗医保终端产业园项目规划设计方案
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
项目投资计划与资金筹措一览表
单位:万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
泓域咨询/医疗医保终端产业园项目规划设计方案
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
其他资金
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
泓域咨询/医疗医保终端产业园项目规划设计方案
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
综合总成本费用估算表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
泓域咨询/医疗医保终端产业园项目规划设计方案
其中:固定成本
可变成本
利润及利润分配表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
12 未分配利润
13 息税前利润
泓域咨询/医疗医保终端产业园项目规划设计方案
项目投资现金流量表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
建设投资
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
4
累计所得税前净
现金流量
-
5 调整所得税
6
所得税后净现金
流量
-
7
累计所得税后净
现金流量
-
泓域咨询/医疗医保终端产业园项目规划设计方案
计算指标
1、项目投资财务内部收益率(所得税前):%;
2、项目投资财务内部收益率(所得税后):%;
3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=11%): 万元;
4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=11%): 万元;
5、项目投资回收期(所得税前): 年;
6、项目投资回收期(所得税后): 年。
借款还本付息计划表
单位:万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
2 利息备付率
3 偿债备付率