泓域咨询MACRO/ 古书项目商业计划书
第一章 总论
一、项目概况
(一)项目名称
古书项目
(二)项目选址
xxx工业示范区
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充
裕,确保能源供应有可靠的保障。
(三)项目用地规模
项目总用地面积平方米(折合约亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数%,建筑容积率,建设区域绿化覆盖率5
.01%,固定资产投资强度万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积平方米,建筑物基底占地面积平方
米,总建筑面积平方米,其中:规划建设主体工程平方
米,项目规划绿化面积平方米。
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(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量千瓦时,折合吨标准煤。
2、项目年总用水量立方米,折合吨标准煤。
3、“古书项目投资建设项目”,年用电量千瓦时,年总用
水量立方米,项目年综合总耗能量(当量值)吨标准煤/年。
达产年综合节能量吨标准煤/年,项目总节能率%,能源利用效
果良好。
(八)环境保护
项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整
规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治
理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环
境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资万元,其中:固定资产投资万元,
占项目总投资的%;流动资金万元,占项目总投资的%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
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(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入万元,总成本费用万元,税金
及附加万元,利润总额万元,利税总额万元,税后
净利润万元,达产年纳税总额万元;达产年投资利润率22.
97%,投资利税率%,投资回报率%,全部投资回收期年,提
供就业职位213个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面
给予充分保证。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示
范区及xxx工业示范区古书行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx
x工业示范区古书产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有
着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“古书项目”,本期工
程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位
213个,达产年纳税总额万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的
繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
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3、项目达产年投资利润率%,投资利税率%,全部投资回报
率%,全部投资回收期年,固定资产投资回收期年(含建设
期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
完善产业技术服务体系。工业和信息化部产业技术基础公共服务平台
面向《中国制造2025》重点领域,计划在2020年建立60个产业技术基础公
共服务平台,其中试验检测类40个,信息服务类20个。试验检测类平台主
要提供试验检测方面的技术基础支撑服务,开展质量可靠性试验验证、标
准验证、计量量值溯源与传递、认证认可、综合分析等基础关键技术研究
,研究制定试验检测方法和计量技术规范,构建试验检测技术体系,研制
试验检测设备和计量标准器具,提供试验检测相关服务。信息服务类平台
主要围绕技术成果转化、信息与知识产权服务,按照开放、资源共享原则
,以权威性、基础性、公益性、前瞻性为发展目标,建立市场化运作机制
,建设成为专业水平高、支撑作用强的技术基础服务平台,为技术创新和
产业发展提供优质、高效的服务。质检总局积极发挥产业技术基础服务地
方经济发展作用,在上海静安、浙江宁波、江苏苏州、重庆两江等12个区
域建设了国家检验检测认证公共服务平台示范区,在运载火箭、卫星导航
、海洋装备、精密机械、石油化工、节能家电、煤电、光伏、新能源汽车
、商用飞机等19个重要产业筹建了国家产业计量测试中心,提供“全溯源
链、全寿命周期、全产业链”并具有前瞻性的计量测试服务。
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推进产业智能化、绿色化、服务化、高端化发展,全力构建以新兴产
业为先导、先进制造业为主体、现代服务业为支撑的现代产业新体系,把
我市打造成为国内一流,具有国际影响力的制造强市,成为立足全球视野
的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的
服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 亩
容积率
建筑系数 %
投资强度 万元/亩
基底面积 平方米
总建筑面积 平方米
绿化面积 平方米 绿化率%
2 总投资 万元
固定资产投资 万元
土建工程投资 万元
土建工程投资占比 万元 %
设备投资 万元
设备投资占比 %
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其它投资 万元
其它投资占比 %
固定资产投资占比 %
流动资金 万元
流动资金占比 %
3 收入 万元
4 总成本 万元
5 利润总额 万元
6 净利润 万元
7 所得税 万元
8 增值税 万元
9 税金及附加 万元
10 纳税总额 万元
11 利税总额 万元
12 投资利润率 %
13 投资利税率 %
14 投资回报率 %
15 回收期 年
16 设备数量 台(套) 96
17 年用电量 千瓦时
18 年用水量 立方米
19 总能耗 吨标准煤
20 节能率 %
21 节能量 吨标准煤
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22 员工数量 人 213
第二章 承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx有限公司
(二)公司简介
顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为
此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和
服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好
、做长”的发展理念。
公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司
后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项
目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进
公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套
的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。
公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承
接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业
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务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内
多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产
品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠
定了坚实的基础。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx有限公司实现营业收入万元,同比增长%
(万元)。其中,主营业业务古书生产及销售收入为万元
,占营业总收入的%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入
2 主营业务收入
古书(A)
古书(B)
古书(C)
古书(D)
古书(E)
古书(F)
古书(...)
3 其他业务收入
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根据初步统计测算,公司实现利润总额万元,较去年同期相比
增长万元,增长率%;实现净利润万元,较去年同期相
比增长万元,增长率%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标
完成营业收入 万元
完成主营业务收入 万元
主营业务收入占比 %
营业收入增长率(同比) %
营业收入增长量(同比) 万元
利润总额 万元
利润总额增长率 %
利润总额增长量 万元
净利润 万元
净利润增长率 %
净利润增长量 万元
投资利润率 %
投资回报率 %
财务内部收益率 %
企业总资产 万元
流动资产总额占比 万元 %
流动资产总额 万元
资产负债率 %
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第三章 项目基本情况
一、项目建设背景
1、处理好经济政策杠杆和非经济政策杠杆之间的关系。一方面,政府
要运用好财政、税收、科技、金融、土地、贸易、公共采购等传统经济政
策工具,另一方面更要注重发挥法律法规、技术标准、行政指导、信息服
务、创新文化、教育培训、业绩考核等非经济性政策杠杆的作用。特别是
要避免将中国制造2025政策体系异化成为投资、分补贴、分项目的“分蛋
糕”游戏。
日在京召开的2017国家制造强国建设专家论坛上,各方纷纷献计
献策,为制造业支招建策。《中国制造2025蓝皮书(2017)》(下称《蓝
皮书》)年度报告在去年首发之后,也在论坛上同期发布,成为中国制造
的年度体温表。《蓝皮书》表明,2016年全球制造业竞争力指数,我国位
列前三。这似乎给人不少信心,但细细看过去,问题也着实不少。中国制
造业生产要素成本持续上升,“脱实向虚”趋势显现,这是《中国制造202
5蓝皮书(2017)》给出的一个重要观点。工业与房地产、金融业等之间存
在的收入差距加大,大量资金从实体部门撤离,侵蚀了实体经济的发展基
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础,加剧了实体经济困境。《蓝皮书》指出当前工业行业整体的平均利润
率仅仅在6%左右,而银行业营业利润接近40%,几乎整整是工业行业的七倍
。如果我们再跟那个叫嚣着“网店是100%实体经济”的60%毛利对比,工业
行业真的是尴尬无比。
加快互联网、大数据、云计算等新一代信息技术运用,提高设计协同
创新能力。推动工业设计与企业战略、商业模式、品牌运营等深度融合,
将工业设计理念融入生产经营全流程,实现“制造+服务”发展,坚持与服
务转型相结合。。
2、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司
通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实
施增发,占同期实施增发上市公司总数的%。2015年第一季度共有54家
战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的4
%,提升了个百分点。
为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国
家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》,其中
:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目
属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方
相关行业的准入规定。
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大力推进大众创业万众创新。积极创建国家大众创业万众创新示范基
地,确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。
二、必要性分析
1、今年是中国改革开放40周年。经过40年的上下求索、锐意进取、持
续开放,中国实践为世界提供了一条重要启示――一个国家、一个民族要
振兴,就必须在历史前进的逻辑中前进、在时代发展的潮流中发展。这个
历史的大逻辑、时代的大潮流,就是坚持和平合作,追求共赢、多赢;就
是推动开放融通,促进共同繁荣;就是勇于变革创新,不被历史淘汰。顺
应这个大逻辑、大潮流,40年来,中国发生了翻天覆地的变化、取得了举
世瞩目的成就,已经发展成为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大
货物贸易国、第一大外汇储备国,人民生活从短缺走向充裕、从贫困走向
小康,连续多年对世界经济增长贡献率超过30%。顺应这个大逻辑、大潮流
,世界已经成为你中有我、我中有你的地球村,各国经济社会发展相互联
系、相互影响,越来越多的国家和人民欢迎和认同中国提出的推动构建人
类命运共同体的倡议,各国人民要发展、要合作、要和平生活的美好愿景
,正在不断深入的开放融通中渐成现实。在贸易保护主义重新回潮的严峻
时刻,习主席代表中国人民以构建人类命运共同体的博大胸怀和顺应历史
潮流的高瞻远瞩,描绘出中国改革开放新蓝图,是对地球村前途命运的历
史担当。历史与现实已经证明,经济全球化是不可逆转的,世界经济的大
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海是无法回避的,国际经济合作和竞争局面正在发生深刻变化,全球经济
治理体系和规则正在面临重大调整,引进来、走出去在深度、广度、节奏
上都是过去所不可比拟的,应对外部经济风险、维护国家经济安全的压力
也是过去所不能比拟的。但是,未来的风险挑战再多再大,中国开放的大
门也永远不会关闭,只会越开越大!
保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人
口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突
出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色
发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污
染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关
键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继
续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简
政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资
本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振
兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成
全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局
、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保
障、租购并举的住房制度。
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2、调整优化工业生产力布局。按照主体功能区规划和重大生产力布局
规划的要求,引导产业向适宜开发的区域集聚。根据国家产业政策要求,
综合考虑区域消费市场、运输半径、资源禀赋、环境容量等因素,合理调
整和优化重大生产力布局。主要依托能源和矿产资源的重大项目,优先在
中西部资源富集地布局;主要利用进口资源的重大项目,优先在沿海沿江
地区布局,减少资源、产品跨区域大规模调动。加强对战略性新兴产业的
布局规划,引导各地根据自身的基础和条件,合理选择发展方向和布局重
点。
目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求
,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得
新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指
标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、
设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相
结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,
目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货
,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间
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;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电
子商务会进一步增加企业的市场份额。
第四章 市场调研分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值亿元,比上年增长%。其中,第一产业增加
值亿元,增长%;第二产业增加值亿元,增长%第三
产业增加值亿元,增长%。
一般公共预算收入亿元,同比增长%,一般公共预算支出41
亿元,同比增长%。国税收入亿元,同比增长%;地税
收入亿元,同比增长%。
居民消费价格上涨%。其中,食品烟酒上涨%,衣着上涨%
,居住上涨%,生活用品及服务上涨%,教育文化和娱乐上涨%
,医疗保健上涨%,其他用品和服务上涨%,交通和通信上涨%
。
全部工业完成增加值亿元。规模以上工业企业实现增加值1258
.35亿元,比上年增长%。
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规模以上AA、BB、CC、DD(含古书)等主导行业共完成工业增加值102
亿元,增长%。AA完成增加值亿元,增长%;BB完成工
业增加值亿元,增长%;CC完成工业增加值亿元,增长8.
23%;DD完成工业增加值亿元,增长%。规模以上工业企业实现
主营业务收入亿元,比上年增长%。实现利润总额亿元
,比上年增长%。
固定资产投资完成亿元,比上年增长%。其中,建设项目
投资完成亿元,增长%;房地产开发投资完成亿元,增
长%。在固定资产投资中,第一产业投资完成亿元,同比增长1
%;第二产业投资完成亿元,同比增长%;第三产业投资完
成亿元,增长%。高新技术产业投资亿元,增长%。
民间投资亿元,增长%。城市基础设施投资亿元,增长
%。重点项目831个,完成投资亿元,增长%。
全市实现社会消费品零售总额亿元,比上年增长%。城镇
实现零售额亿元,增长%;乡村实现零售额亿元,增长8.
38%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元,增长%。
实际利用外资万美元,同比增长%。外贸进出口总值395
.14亿元,同比增长%。其中,出口总值亿元,同比增长%
;进口总值亿元,同比增长%。
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二、古书行业市场分析
目前,区域内拥有各类古书企业919家,规模以上企业49家,从业人员
45950人。截至2017年底,区域内古书产值万元,较2016年15312
万元增长%。产值前十位企业合计收入万元,较去年650
万元同比增长%。
区域内古书行业经营情况
项目 单位 指标 备注
行业产值 万元
同期产值 万元
同比增长 %
从业企业数量 家 919
—规上企业 家 49
—从业人数 人 45950
前十位企业产值 万元 去年同期万元。
1、xxx有限公司(AAA) 万元
2、xxx有限公司 万元
3、xxx投资公司 万元
4、xxx有限公司 万元
5、xxx科技发展公司 万元
6、xxx公司 万元
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7、xxx投资公司 万元
8、xxx有限公司 万元
9、xxx科技发展公司 万元
10、xxx公司 万元
区域内古书企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值万元
,较上年度万元增长%,其中主营业务收入万元。2
017年实现利润总额万元,同比增长%;实现净利润万
元,同比增长%;纳税总额万元,同比增长%。2017年底
,AAA资产总额万元,资产负债率%。
2017年区域内古书企业实现工业增加值万元,同比2016年345
万元增长%;行业净利润万元,同比2016年万
元增长%;行业纳税总额万元,同比2016年万元增
长%;古书行业完成投资万元,同比2016年万元增
长%。
区域内古书行业营业能力分析
序号 项目 单位 指标
1 行业工业增加值 万元
—同期增加值 万元
—增长率 %
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2 行业净利润 万元
—2016年净利润 万元
—增长率 %
3 行业纳税总额 万元
—2016纳税总额 万元
—增长率 %
4 2017完成投资 万元
—2016行业投资 万元 %
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值亿元,
年均增长%。预计区域内古书行业市场需求规模将达到万元
,利润总额万元,净利润万元,纳税万元,工
业增加值万元,产业贡献率%。
区域内古书行业市场预测(单位:万元)
序号 项目 2018年 2019年 2020年
1 产值
2 利润总额
3 净利润
4 纳税总额
5 工业增加值
6 产业贡献率 % % %
7 企业数量 1103 1346 1723
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第五章 产品规划方案
一、产品规划
项目主要产品为古书,根据市场情况,预计年产值万元。
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场
的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,
市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合
理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品
的需求。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积平方米(折合约亩),其中:净用地
面积平方米(红线范围折合约亩)。项目规划总建筑面积57
平方米,其中:规划建设主体工程平方米,计容建筑面积5
平方米;预计建筑工程投资万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费万元。
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(三)产能规模
项目计划总投资万元;预计年实现营业收入万元。
第六章 选址可行性研究
一、项目选址
该项目选址位于xxx工业示范区。
认真落实“中国制造2025”,深入贯彻“双创”战略,主动适应经济
发展新常态,更加注重创新发展,更加注重转型发展,更加注重绿色发展
,大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物
宝石、生物医药等七大产业,着力提升自主创新能力,加速科技成果产业
化,抢占产业革命竞争制高点,推动战略性新兴产业快速健康发展。到202
0年,战略性新兴产业增加值达到500亿元,年均增10%以上,占GDP比
重达到30%左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保
、新能源、矿物宝石、生物医药等产业。
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充
裕,确保能源供应有可靠的保障。
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随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,
目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货
,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间
;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电
子商务会进一步增加企业的市场份额。
二、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占
地产出收益率≥万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的
“占地产出收益率≥万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数%,建筑容积率,建设区域
绿化覆盖率%,固定资产投资强度万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 亩
2 基底面积 平方米
3 建筑面积 平方米 万元
4 容积率
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5 建筑系数 %
6 主体工程 平方米
7 绿化面积 平方米
8 绿化率 %
9 投资强度 万元/亩
四、节约用地措施
在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项
目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的
原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。
五、总图布置方案
1、达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最
短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。
项目承办单位项目建设场区主干道宽度米,次干道宽度米,
人行道宽度采用米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为12.
00米,通行其它车辆的为米、米。道路均采用砼路面,道路类型
为城市型。
2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,
美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花
坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿
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化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建
筑空间。
投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完
善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。
3、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消
防用水量按