融资租赁合同A（合同实际履行情况） 融资租赁合同A（合同实际履行情况）
资金年占用额核算表 现 金 流 及 折 现 值 核 算 表
日期 项目 流出额 流入额 资金占用天数 流出净额 折合年占用额 日期 项目 流出额 流入额 折现率 折现天数
（略） 1,340, 1,340, （略） 1,340,
（略） 15, 80 1,355, 293, （略） 15, % 80
（略） 32, 2 1,387, 7, （略） 32, % 82
（略） 1, 3 1,389, 11, （略） 1, % 85
（略） 6, 151 1,395, 574, （略） 6, % 236
（略） 233, 230 1,162, 879, （略） 233, % 466
（略） 226, 221 936, 703, （略） 226, % 687
（略） 251, 172 684, 441, （略） 251, % 859
（略） 231, 179 453, 335, （略） 231, % 1,038
（略） 462, 320 -9, 397, （略） 462, % 1,358
（略） 223, 261 -232, （略） 223, % 1,619
（略） 217, 143 -450, （略） 217, % 1,762
（略） 12, 17 -462, （略） 12, % 1,779
（略） 7, 466 -470, （略） 7, % 2,245
合计 1,395, 1,865, (470,) 3,644, 合计 1,395, 1,865,
合同综合年利率
资金年净收益率
说明：表列各折现率是公司自该日期至本项目期初日的该币种各次借款利率的加权平均值。
融资租赁合同A（合同实际履行情况）
现 金 流 及 折 现 值 核 算 表
日期 项目 流出额 流入额 资金占用天数 流出净额 折合年占用额 日期 项目 流出额 流入额 折现率 折现天数
（略） 1,340, 1,340, （略） 1,340,
（略） 15, 80 1,355, 293, （略） 15, % 80
（略） 32, 2 1,387, 7, （略） 32, % 82
（略） 1, 3 1,389, 11, （略） 1, % 85
（略） 6, 151 1,395, 574, （略） 6, % 236
（略） 233, 230 1,162, 879, （略） 233, % 466
（略） 226, 221 936, 703, （略） 226, % 687
（略） 251, 172 684, 441, （略） 251, % 859
（略） 231, 179 453, 335, （略） 231, % 1,038
（略） 462, 320 -9, 397, （略） 462, % 1,358
（略） 223, 261 -232, （略） 223, % 1,619
（略） 217, 143 -450, （略） 217, % 1,762
（略） 12, 17 -462, （略） 12, % 1,779
（略） 7, 466 -470, （略） 7, % 2,245
合计 1,395, 1,865, (470,) 3,644, 合计 1,395, 1,865,
合同综合年利率
资金年净收益率
融资租赁合同A（假设合同被严格履行）
资金年占用额核算表
各次折现天数（折现顺序自右向左） 折现值 日期 项目 流出额 流入额 资金占用天数 流出净额
-1,340, （略） 1,394, 1,394,
80 -15, （略） 231, 479 1,163,
82 -31, （略） 231, 184 932,
85 -1, （略） 231, 181 701,
184 52 -5, （略） 231, 184 469,
181 184 101 212, （略） 231, 182 238,
184 181 184 138 195, （略） 231, 184 7,
181 184 181 184 129 207, （略） 231, 181 -223,
184 181 184 181 184 124 182, （略） 231, 184 -454,
183 183 183 182 183 182 183 79 334,
181 184 182 184 181 184 181 184 158 148,
184 181 184 182 184 181 184 181 184 117 141,
184 181 184 182 184 181 184 181 184 134 8,
181 184 181 184 181 184 182 184 181 184 181 184 54 4,
40, 合计 1,394, 1,849, (454,)
%
%
各次折现天数（折现顺序自右向左） 折现值 资金年占用额核算表
-1,340, 日期 项目 流出额 流入额 资金占用天数 流出净额
80 -15, （略） 1,394, 1,394,
82 -31, （略） 231, 479 1,163,
85 -1, （略） 231, 184 932,
184 52 -5, （略） 231, 181 701,
181 184 101 212, （略） 231, 184 469,
184 181 184 138 196, （略） 231, 182 238,
现 金 流 及 折 现 值 核 算 表
说明：表列各折现率是公司自该日期至本项目期初日的该币种各次借款利率的加权平均值。
现 金 流 及 折 现 值 核 算 表
181 184 181 184 129 211, （略） 231, 184 7,
184 181 184 181 184 124 188, （略） 231, 181 -223,
183 183 183 182 183 182 183 79 352, （略） 231, 184 -454,
181 184 182 184 181 184 181 184 158 161,
184 181 184 182 184 181 184 181 184 117 152,
184 181 184 182 184 181 184 181 184 134 8,
181 184 181 184 181 184 182 184 181 184 181 184 54 4,
93,
% 合计 1,394, 1,849, (454,)
%
融资租赁合同A（假设合同被严格履行）
现 金 流 及 折 现 值 核 算 表
折合年占用额 日期 项目 流出额 流入额 折现率 折现天数 各次折现天数（折现顺序自右向左）
（略） 1,394,
1,829, （略） 231, % 479 181 184 114
586, （略） 231, % 663 184 181 184 114
462, （略） 231, % 844 181 184 181 184 114
353, （略） 231, % 1,028 184 181 184 181 184 114
234, （略） 231, % 1,210 182 184 181 184 181 184 114
120, （略） 231, % 1,394 184 182 184 181 184 181 184 114
3, （略） 231, % 1,575 181 184 182 184 181 184 181 184 114
（略） 231, % 1,759 184 181 184 182 184 181 184 181 184 114
3,590, 合计 1,394, 1,849,
合同综合年利率
资金年净收益率
说明：表列各折现率是公司自该日期至本项目期初日的该币种各次借款利率的加权平均值。
折合年占用额
1,829,
586,
462,
353,
234,
资金年占用额核算表
120,
3,
3,590,
折现值
-1,394,
209,
202,
195,
188,
181,
174,
168,
162,
-
-
-
-
-
88,
%
%
现 金 流 及 折 现 值 核 算 表
说明：表列各折现率是公司自该日期至本项目期初日的该币种各次借款利率的加权平均值。
