融资租赁合同A（合同实际履行情况） 融资租赁合同A（合同实际履行情况）
资金年占用额核算表 现 金 流 及 折 现 值 核 算 表
日期 项目 流出额 流入额 资金占用天数 流出净额 折合年占用额 日期 项目 流出额 流入额
（略） 1,340, 1,340, （略） 1,340,
（略） 15, 80 1,355, 293, （略） 15,
（略） 32, 2 1,387, 7, （略） 32,
（略） 1, 3 1,389, 11, （略） 1,
（略） 6, 151 1,395, 574, （略） 6,
（略） 233, 230 1,162, 879, （略） 233,
（略） 226, 221 936, 703, （略） 226,
（略） 251, 172 684, 441, （略） 251,
（略） 231, 179 453, 335, （略） 231,
（略） 462, 320 -9, 397, （略） 462,
（略） 223, 261 -232, （略） 223,
（略） 217, 143 -450, （略） 217,
（略） 12, 17 -462, （略） 12,
（略） 7, 466 -470, （略） 7,
合计 1,395, 1,865, (470,) 3,644, 合计 1,395, 1,865,
合同综合年利率
资金年净收益率
说明：表列各折现率是公司自该日期至本项目期初日的该币种各次借款利率的加权平均值。
融资租赁合同A（合同实际履行情况）
现 金 流 及 折 现 值 核 算 表
日期 项目 流出额 流入额 资金占用天数 流出净额 折合年占用额 日期 项目 流出额 流入额
（略） 1,340, 1,340, （略） 1,340,
（略） 15, 80 1,355, 293, （略） 15,
（略） 32, 2 1,387, 7, （略） 32,
（略） 1, 3 1,389, 11, （略） 1,
（略） 6, 151 1,395, 574, （略） 6,
（略） 233, 230 1,162, 879, （略） 233,
（略） 226, 221 936, 703, （略） 226,
（略） 251, 172 684, 441, （略） 251,
（略） 231, 179 453, 335, （略） 231,
（略） 462, 320 -9, 397, （略） 462,
（略） 223, 261 -232, （略） 223,
（略） 217, 143 -450, （略） 217,
（略） 12, 17 -462, （略） 12,
（略） 7, 466 -470, （略） 7,
合计 1,395, 1,865, (470,) 3,644, 合计 1,395, 1,865,
合同综合年利率
资金年净收益率
融资租赁合同A（假设合同被严格履行）
资金年占用额核算表
折现率 折现天数 各次折现天数（折现顺序自右向左） 折现值 日期 项目 流出额
-1,340, （略） 1,394,
% 80 80 -15, （略）
% 82 82 -31, （略）
% 85 85 -1, （略）
% 236 184 52 -5, （略）
% 466 181 184 101 212, （略）
% 687 184 181 184 138 195, （略）
% 859 181 184 181 184 129 207, （略）
% 1,038 184 181 184 181 184 124 182, （略）
% 1,358 183 183 183 182 183 182 183 79 334,
% 1,619 181 184 182 184 181 184 181 184 158 148,
% 1,762 184 181 184 182 184 181 184 181 184 117 141,
% 1,779 184 181 184 182 184 181 184 181 184 134 8,
% 2,245 181 184 181 184 181 184 182 184 181 184 181 184 54 4,
40, 合计 1,394,
%
%
折现率 折现天数 各次折现天数（折现顺序自右向左） 折现值 资金年占用额核算表
-1,340, 日期 项目 流出额
% 80 80 -15, （略） 1,394,
% 82 82 -31, （略）
% 85 85 -1, （略）
% 236 184 52 -5, （略）
% 466 181 184 101 212, （略）
% 687 184 181 184 138 196, （略）
现 金 流 及 折 现 值 核 算 表
说明：表列各折现率是公司自该日期至本项目期初日的该币种各次借款利率的加权平均值。
现 金 流 及 折 现 值 核 算 表
% 859 181 184 181 184 129 211, （略）
% 1,038 184 181 184 181 184 124 188, （略）
% 1,358 183 183 183 182 183 182 183 79 352, （略）
% 1,619 181 184 182 184 181 184 181 184 158 161,
% 1,762 184 181 184 182 184 181 184 181 184 117 152,
% 1,779 184 181 184 182 184 181 184 181 184 134 8,
% 2,245 181 184 181 184 181 184 182 184 181 184 181 184 54 4,
93,
% 合计 1,394,
%
融资租赁合同A（假设合同被严格履行）
现 金 流 及 折 现 值 核 算 表
流入额 资金占用天数 流出净额 折合年占用额 日期 项目 流出额 流入额 折现率 折现天数 各次折现天数（折现顺序自右向左）
1,394, （略） 1,394,
231, 479 1,163, 1,829, （略） 231, % 479 181 184
231, 184 932, 586, （略） 231, % 663 184 181
231, 181 701, 462, （略） 231, % 844 181 184
231, 184 469, 353, （略） 231, % 1,028 184 181
231, 182 238, 234, （略） 231, % 1,210 182 184
231, 184 7, 120, （略） 231, % 1,394 184 182
231, 181 -223, 3, （略） 231, % 1,575 181 184
231, 184 -454, （略） 231, % 1,759 184 181
1,849, (454,) 3,590, 合计 1,394, 1,849,
合同综合年利率
资金年净收益率
说明：表列各折现率是公司自该日期至本项目期初日的该币种各次借款利率的加权平均值。
流入额 资金占用天数 流出净额 折合年占用额
1,394,
231, 479 1,163, 1,829,
231, 184 932, 586,
231, 181 701, 462,
231, 184 469, 353,
231, 182 238, 234,
融资租赁合同A（假设合同被严格履行）
资金年占用额核算表
231, 184 7, 120,
231, 181 -223, 3,
231, 184 -454,
1,849, (454,) 3,590,
折现值
-1,394,
114 209,
184 114 202,
181 184 114 195,
184 181 184 114 188,
181 184 181 184 114 181,
184 181 184 181 184 114 174,
182 184 181 184 181 184 114 168,
184 182 184 181 184 181 184 114 162,
-
-
-
-
-
88,
%
%
现 金 流 及 折 现 值 核 算 表
各次折现天数（折现顺序自右向左）
说明：表列各折现率是公司自该日期至本项目期初日的该币种各次借款利率的加权平均值。
