报表目录
报 表 目 录
报 表 名 称
资产负债表
损益表
现金流量表
分部门损益表
存货表
固定资产和累计折旧表
产品生产成本及销售成本表
管理费用明细表
财务费用明细表
应收账款明细表
其他应收款明细表
其他应付款明细表
待摊费用明细表
资产负债表
损益表
现金流量表
分部门损益表
存货表
固定资产和累计折旧表
产品生产成本及销售成本表
管理费用明细表
财务费用明细表
应收账款明细表
其他应收款明细表
其他应付款明细表
待摊费用明细表
明细汇总表
编 码 科 目 级别 期 初 余 额 本 期 发 生 额 累 计 发 生 额 期 末 余 额 2
借 方 贷 方 借 方 贷 方
1 资产 1
1001 现金// 2 200, 1,000, 200, 800, 1 二00九年一月
100101 现金/库存现金/ 3 200, 1,000, 200, 800, 2 二00九年二月
100102 现金/专用现金/ 3 3 二00九年三月
1002 银行存款// 2 2,000, 2,000, 1,999, 4 二00九年四月
100201 银行存款/某行001/ 3 2,000, 2,000, 2,000, 5 二00九年五月
100202 银行存款/某行002/ 3 6 二00九年六月
100203 银行存款/某行003/ 3 7 二00九年七月
100204 银行存款/某行004/ 3 8 二00九年八月
100205 银行存款/某行005/ 3 9 二00九年九月
100206 银行存款/建行银行/ 3 10 二00九年十月
10020601 银行存款/建行001/ 4 11 二00九年十一月
10020602 银行存款/建行002/ 4 12 二00九年十二月
10020603 银行存款/建行003/ 4 二00九年二月
10020604 银行存款/建行004/ 4
10020605 银行存款/建行005/ 4
10020606 银行存款/建行006/ 4
1015 其他货币资金// 2
101501 其他货币资金/外埠存款/ 3
101502 其他货币资金/银行本票存款/ 3
101503 其他货币资金/信用证保证金存款/ 3
101503001 其他货币资金/按揭贷款保证金存款001/ 4
101503002 其他货币资金/按揭贷款保证金存款；建行住房保证金002/ 4
1101 交易性金融资产// 2
110101 交易性金融资产/股票/ 3
1121 应收票据// 2
112101 应收票据/银行承兑汇票/ 3
112102 应收票据/商业承兑汇票/ 3
1122 应收账款// 2
112201 应收账款/1公司/ 3
112202 应收账款/2公司/ 3
112203 应收账款/3公司/ 3
112204 应收账款/4公司/ 3
112205 应收账款/5公司/ 3
1123 预付账款// 2
112301 预付账款/通用二期/ 3
11230101 预付账款/某小区；某工程咨询有限公司设计费/ 4
11230102 预付账款/某小区；张四/ 4
11230103 预付账款/某小区；张五/ 4
11230104 预付账款/某小区；张六/ 4
11230105 预付账款/某小区；张七/ 4
11230106 预付账款/某小区；张八/ 4
112302 预付账款/康庄小区/ 3
11230201 预付账款/康庄小区；三五/ 4
1131 应收股利// 2
1132 应收利息// 2
1231 其他应收款// 2 2, 2,
123101 其他应收款/单位往来/ 3
123101001 其他应收款/1公司/ 4
123101002 其他应收款/2公司/ 4
123101003 其他应收款/3公司/ 4
123101004 其他应收款/4公司/ 4
123101005 其他应收款/5公司/ 4
123101006 其他应收款/6公司/ 4
123101007 其他应收款/7公司/ 4
123101008 其他应收款/8公司/ 4
123101009 其他应收款/9公司/ 4
123101010 其他应收款/10公司/ 4
123101011 其他应收款/11公司/ 4
123101012 其他应收款/12公司/ 4
123101013 其他应收款/13公司/ 4
123101014 其他应收款/14公司/ 4
123101015 其他应收款/15公司/ 4
123101016 其他应收款/16公司/ 4
123101017 其他应收款/17公司/ 4
123101018 其他应收款/18公司/ 4
123101019 其他应收款/19公司/ 4
123101020 其他应收款/20公司/ 4
123101021 其他应收款/21公司/ 4
123101022 其他应收款/22公司/ 4
123101023 其他应收款/23公司/ 4
123101024 其他应收款/24公司/ 4
123101025 其他应收款/25公司/ 4
123101026 其他应收款/26公司/ 4
123102 其他应收款/个人往来/ 3 1, 1,
123102001 其他应收款/个人1/ 4
123102002 其他应收款/个人2/ 4
123102003 其他应收款/个人3/ 4
123102004 其他应收款/个人4/ 4
123102005 其他应收款/个人5/ 4
123102006 其他应收款/个人6/ 4
123102007 其他应收款/个人7/ 4
123102008 其他应收款/个人8/ 4
123102009 其他应收款/个人9/ 4
123102010 其他应收款/个人10/ 4
123102011 其他应收款/个人11/ 4
123102012 其他应收款/个人12/ 4
123102013 其他应收款/个人13/ 4
123102014 其他应收款/个人14/ 4
123102015 其他应收款/个人15/ 4
123102016 其他应收款/个人16/ 4
123102017 其他应收款/个人17/ 4
123102018 其他应收款/个人18/ 4
123102019 其他应收款/个人19/ 4
123102020 其他应收款/个人20/ 4
123102021 其他应收款/个人21/ 4
123102022 其他应收款/个人22/ 4
123102023 其他应收款/个人23/ 4
123102024 其他应收款/个人24/ 4
123102025 其他应收款/个人25/ 4
123102026 其他应收款/个人26/ 4
123102027 其他应收款/个人27/ 4
123102028 其他应收款/个人28/ 4
123102029 其他应收款/个人29/ 4
123102030 其他应收款/个人30/ 4
123102031 其他应收款/个人31/ 4
123102032 其他应收款/个人32/ 4
123102033 其他应收款/个人33/ 4
123102034 其他应收款/个人34/ 4
123102035 其他应收款/个人35/ 4
123102036 其他应收款/个人36/ 4
123103 其他应收款/其他往来/ 3
123103001 其他应收款/特1/ 4
123103002 其他应收款/特2/ 4
123103003 其他应收款/特3/ 4
123103004 其他应收款/特4/ 4
123103005 其他应收款/暂估进项税金/ 4
123103006 其他应收款/事业部启动金/ 4
1241 坏账准备// 2
1401 材料采购// 2
1402 在途物资// 2
1403 原材料// 2
1404 材料成本差异// 2
1406 开发产品// 2
140601 开发产品/通用一期/ 3
140602 开发产品/红太阳/ 3
140603 开发产品/康庄小区/ 3
140604 开发产品/美术学校/ 3
140605 开发产品/工艺品公司/ 3
140606 开发产品/外贸食品/ 3
140607 开发产品/备用/ 3
1407 发出商品// 2
1410 商品进销差价// 2
1411 委托加工物资// 2
1412 包装物及低值易耗品// 2
141201 包装物及低值易耗品/工具用具/ 3
141202 包装物及低值易耗品/计量器具/ 3
1461 存货跌价准备// 2
1501 待摊费用// 2
150101 待摊费用/房屋装修费/ 3
150102 待摊费用/设备修理费/ 3
150103 待摊费用/借款利息/ 3
150104 待摊费用/印刷品费/ 3
1524 长期股权投资// 2 4, 4,
152401 长期股权投资/有限1/ 3
152402 长期股权投资/有限2/ 3
152403 长期股权投资/有限3/ 3 1, 1,
152404 长期股权投资/有限4/ 3 1, 1,
1525 长期股权投资减值准备// 2
1526 投资性房地产// 2
1601 固定资产// 2
160101 固定资产/房屋建筑/ 3
160102 固定资产/运输设备/ 3
160103 固定资产/电脑设备/ 3
160104 固定资产/办公设备/ 3
160105 固定资产/其他设备/ 3
1602 累计折旧// 2
160201 固定资产/房屋建筑/ 3
160202 固定资产/运输设备/ 3
160203 固定资产/电脑设备/ 3
160204 固定资产/办公设备/ 3
160205 固定资产/其他设备/ 3
1603 固定资产减值准备// 2
1604 在建工程// 2 1, 1,
160401 在建工程/康庄工程/ 3
160402 在建工程/学校工程/ 3
160403 在建工程/工艺品公司/ 3
160404 在建工程/外贸食品公司/ 3
160405 在建工程/土地/ 3
1605 工程物资// 2
1606 固定资产清理// 2
1701 无形资产// 2 50, 50,
170101 无形资产/财务用友软件/ 3 50, 50,
1702 累计摊销// 2
1703 无形资产减值准备// 2
1801 长期待摊费用// 2
1811 递延所得税资产// 2
1901 待处理财产损溢// 2
2 负债 1
2001 短期借款// 2
200101 短期借款/银行借款/ 3
200101001 短期借款/中行/ 4
200101002 短期借款/建行/ 4
200101003 短期借款/农行/ 4
200101004 短期借款/光明道信用社/ 4
200102 短期借款/非金融机构/ 3
200102001 短期借款/国资委/ 4
200102002 短期借款/担保公司/ 4
200102003 短期借款/某公司1/ 4
200102004 短期借款/某公司2/ 4
200102005 短期借款/某公司3/ 4
2201 应付票据// 2
220101 应付票据/中行/ 3
220102 应付票据/农行/ 3
2202 应付账款// 2
220201 应付账款/某二期工程/ 3
22020101 应付账款/某施工公司/ 4
22020102 应付账款/某施工2公司/ 4
22020103 应付账款/某施工3公司/ 4
220202 应付账款/其他/ 3
22020201 应付账款/某单位/ 4
2205 预收账款// 2
220501 预收账款/宿舍工程/ 3
220502 预收账款/商品房/ 3
220503 预收账款/康庄工程/ 3
220504 预收账款/学校工程/ 3
220505 预收账款/工艺品公司/ 3
220506 预收账款/外贸食品公司/ 3
2211 应付职工薪酬// 2 200, 220, 200, 220, 20,
221101 应付职工薪酬/员工工资/ 3 200, 220, 200, 220, 20,
221102 应付职工薪酬/年终双薪及奖金/ 3
221103 应付职工薪酬/养老保险/ 3
221104 应付职工薪酬/失业保险/ 3
221105 应付职工薪酬/医疗保险/ 3
221106 应付职工薪酬/公伤保险/ 3
221107 应付职工薪酬/大病统筹/ 3
221108 应付职工薪酬/住房公积金统筹/ 3
221109 应付职工薪酬/生育保险/ 3
2221 应交税费// 2
222101 应交税费/印花税/ 3
222102 应交税费/企业所得税/ 3
222103 应交税费/个人所得税/ 3
222104 应交税费/应交营业税/ 3
222105 应交税费/应交增值税/ 3
222106 应交税费/应交城市维护建设税/ 3
222107 应交税费/其他应交税费/ 3
222108 应交税费/土地增值税/ 3
222109 应交税费/其他应交款/ 3
222109001 应交税费/其他应交款；教育费附加/ 4
222109002 应交税费/其他应交款；地方教育费附加/ 4
222110 应交税费/车船税/ 3
2231 应付股利// 2
2232 应付利息// 2
2241 其他应付款// 2
224101 其他应付款/个人养老保险/ 3
224102 其他应付款/个人失业保险/ 3
224103 其他应付款/个人医疗保险/ 3
224104 其他应付款/个人公伤保险/ 3
224105 其他应付款/个人大病统筹/ 3
224106 其他应付款/个人住房公积金统筹/ 3
224107 其他应付款/职工福利费/ 3
224108 其他应付款/工会经费/ 3
224109 其他应付款/职工教育经费/ 3
224110 其他应付款/商场1/ 3
224111 其他应付款/商场2/ 3
224112 其他应付款/商场3/ 3
224113 其他应付款/商场4/ 3
224114 其他应付款/商场5/ 3
224115 其他应付款/商场6/ 3
224116 其他应付款/商场7/ 3
224117 其他应付款/商场8/ 3
224118 其他应付款/商场9/ 3
224119 其他应付款/商场10/ 3
224120 其他应付款/商场11/ 3
224121 其他应付款/商场12/ 3
224122 其他应付款/商场13/ 3
224123 其他应付款/商场14/ 3
224124 其他应付款/商场15/ 3
224125 其他应付款/商场16/ 3
224126 其他应付款/商场17/ 3
224127 其他应付款/商场18/ 3
224128 其他应付款/商场19/ 3
224129 其他应付款/商场20/ 3
224130 其他应付款/商场21/ 3
224131 其他应付款/商场22/ 3
224132 其他应付款/商场23/ 3
224133 其他应付款/商场24/ 3
224134 其他应付款/商场25/ 3
224135 其他应付款/商场26/ 3
224136 其他应付款/商场27/ 3
224137 其他应付款/商场28/ 3
224138 其他应付款/商场29/ 3
2401 预提费用// 2
240101 预提费用/水费/ 3
240102 预提费用/电费/ 3
240103 预提费用/利息/ 3
240104 预提费用/其他/ 3
2411 预计负债// 2
2501 递延收益// 2
2601 长期借款// 2
2801 长期应付款// 2
280101 长期应付款/某工程借款/ 3
280102 长期应付款/其他借款/ 3
2901 递延所得税负债// 2
3 所有者权益 1
3001 实收资本// 2 1, 1,
300101 实收资本/投资者1/ 3
300102 实收资本/投资者2/ 3
300103 实收资本/投资者3/ 3
3002 资本公积// 2
3003 盈余公积// 2
3004 本年利润// 2
3005 利润分配// 2 57, 57,
4 成本 1
4001 制造费用// 2
400101 制造费用/工资/ 3
400102 制造费用/折旧/ 3
4002 开发成本// 2
400201 开发成本/一期/ 3
400202 开发成本/红太阳/ 3
40020201 开发成本/红太阳、前期工程费/ 4
4002020101 开发成本/红太阳、前期工程费；三(七)通一平费/ 5
4002020102 开发成本/红太阳、前期工程费；临时设施/ 5
4002020103 开发成本/红太阳、前期工程费；可行性研究/ 5
4002020104 开发成本/红太阳、前期工程费；市场调研费/ 5
4002020105 开发成本/红太阳、前期工程费；营销推广费/ 5
4002020106 开发成本/红太阳、前期工程费；规划设计费/ 5
4002020107 开发成本/红太阳、前期工程费；行政规费及规划建/ 5
4002020108 开发成本/红太阳、前期工程费；勘测丈量费/ 5
4002020109 开发成本/红太阳、前期工程费；其他/ 5
40020202 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费/ 4
4002020201 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地出让金/ 5
4002020202 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；住房补贴/ 5
4002020203 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地契税/ 5
4002020204 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；耕地占用税/ 5
4002020205 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地交易费/ 5
4002020206 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地补偿费/ 5
4002020207 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；征(土)地管理费/ 5
4002020208 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地发展资金/ 5
4002020209 开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；其他土地费用/ 5
40020203 开发成本/红太阳、建安工程费/ 4
4002020301 开发成本/红太阳、建安工程费；土建工程费/ 5
4002020302 开发成本/红太阳、建安工程费；安装工程费/ 5
4002020303 开发成本/红太阳、建安工程费；装修工程费/ 5
4002020304 开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；售楼处装修费/ 5
4002020305 开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；监理费/ 5
4002020306 开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；检验检测费/ 5
4002020307 开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/ 5
4002020308 开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/ 5
40020204 开发成本/红太阳、基础设施费/ 4
4002020401 开发成本/红太阳、基础设施费；供电工程费/ 5
4002020402 开发成本/红太阳、基础设施费；给排水工程费/ 5
4002020403 开发成本/红太阳、基础设施费；燃气工程费/ 5
4002020404 开发成本/红太阳、基础设施费；电视工程费/ 5
4002020405 开发成本/红太阳、基础设施费；通讯工程费/ 5
4002020406 开发成本/红太阳、基础设施费；通讯线路及设备安装费/ 5
4002020407 开发成本/红太阳、基础设施费；小区道路工程费/ 5
4002020408 开发成本/红太阳、基础设施费；环卫工程费/ 5
4002020409 开发成本/红太阳、基础设施费；绿化工程费/ 5
4002020410 开发成本/红太阳、基础设施费；其他费用/ 5
40020205 开发成本/红太阳、配套设施费/ 4
4002020501 开发成本/红太阳、配套设施费；居委会/ 5
4002020502 开发成本/红太阳、配套设施费；物管用房/ 5
4002020503 开发成本/红太阳、配套设施费；其他公用配套设施费/ 5
40020206 开发成本/红太阳、开发间接费/ 4
4002020601 开发成本/红太阳、开发间接费；工资/ 5
4002020602 开发成本/红太阳、开发间接费；福利费/ 5
4002020603 开发成本/红太阳、开发间接费；教育经费/ 5
4002020604 开发成本/红太阳、开发间接费；工会经费/ 5
4002020605 开发成本/红太阳、开发间接费；公司养老保险/ 5
4002020606 开发成本/红太阳、开发间接费；公司失业保险/ 5
4002020607 开发成本/红太阳、开发间接费；公司医疗保险/ 5
4002020608 开发成本/红太阳、开发间接费；公司公伤保险/ 5
4002020609 开发成本/红太阳、开发间接费；公司大病统筹/ 5
4002020610 开发成本/红太阳、开发间接费；公司住房公积金统筹/ 5
4002020611 开发成本/红太阳、开发间接费；办公费/ 5
4002020612 开发成本/红太阳、开发间接费；差旅费/ 5
4002020613 开发成本/红太阳、开发间接费；电话费/ 5
4002020614 开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用费/ 5
4002020615 开发成本/红太阳、开发间接费；折旧费/ 5
4002020616 开发成本/红太阳、开发间接费；修理费/ 5
4002020617 开发成本/红太阳、开发间接费；业务招待费/ 5
4002020618 开发成本/红太阳、开发间接费；低值易耗品摊销/ 5
4002020619 开发成本/红太阳、开发间接费；房产税/ 5
4002020620 开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用税/ 5
4002020621 开发成本/红太阳、开发间接费；土地使用税/ 5
4002020622 开发成本/红太阳、开发间接费；印花税/ 5
4002020623 开发成本/红太阳、开发间接费；会议费/ 5
4002020624 开发成本/红太阳、开发间接费；广告费/ 5
4002020625 开发成本/红太阳、开发间接费；聘请中介机构费/ 5
4002020626 开发成本/红太阳、开发间接费；技术转让费/ 5
4002020627 开发成本/红太阳、开发间接费；劳动保护费/ 5
4002020628 开发成本/红太阳、开发间接费；服装费/ 5
4002020629 开发成本/红太阳、开发间接费；诉讼费/ 5
4002020630 开发成本/红太阳、开发间接费；保险费/ 5
4002020631 开发成本/红太阳、开发间接费；环境保护费/ 5
4002020632 开发成本/红太阳、开发间接费；水电费/ 5
4002020633 开发成本/红太阳、开发间接费；融资贷款利息/ 5
4002020634 开发成本/红太阳、开发间接费；其他/ 5
5 损益 1
5001 主营业务收入// 2 2,000, 3,000, 3,000,
500101 主营业务收入/一期收入/ 3
500102 主营业务收入/红太阳收入/ 3 2,000, 3,000, 3,000,
50010201 主营业务收入/红太阳收入；前期/ 4
50010202 主营业务收入/红太阳收入；普通住宅/ 4 2,000, 2,000, 2,000,
50010203 主营业务收入/红太阳收入；商业用房/ 4 1,000, 1,000,
50010204 主营业务收入/红太阳收入；车库/ 4
50010205 主营业务收入/红太阳收入；地下室/ 4
500103 主营业务收入/康庄收入/ 3
5002 其他业务收入// 2
500201 其他业务收入/一期收入/ 3
500202 其他业务收入/红太阳收入/ 3
500203 其他业务收入/康庄收入/ 3
500204 其他业务收入/房租收入/ 3
5003 公允价值变动损益// 2
5004 投资收益// 2
5005 营业外收入// 2
500501 营业外收入/备用1/ 3
500502 营业外收入/备用2/ 3
5006 主营业务成本// 2
500601 主营业务成本/一期成本/ 3
500602 主营业务成本/红太阳成本/ 3
500603 主营业务成本/康庄成本/ 3
500604 主营业务成本/房租成本/ 3
5007 其他业务支出// 2
5008 营业税金及附加// 2
500801 营业税金及附加/通用一期税金及附加/ 3
500802 营业税金及附加/通用红太阳税金及附加/ 3
500803 营业税金及附加/康庄税金及附加/ 3
500804 营业税金及附加/房租税金及附加/ 3
500805 营业税金及附加/备用其他税金及附加/ 3
5009 销售费用// 2
5010 管理费用// 2 220, 220, 220,
501001 管理费用/工资/ 3 220, 220, 220,
501002 管理费用/福利费/ 3
501003 管理费用/教育经费/ 3
501004 管理费用/工会经费/ 3
501005 管理费用/公司养老保险/ 3
501006 管理费用/公司失业保险/ 3
501007 管理费用/公司医疗保险/ 3
501008 管理费用/公司公伤保险/ 3
501009 管理费用/公司大病统筹/ 3
501010 管理费用/公司住房公积金统筹/ 3
501011 管理费用/办公费/ 3
501012 管理费用/差旅费/ 3
501013 管理费用/电话费/ 3
501014 管理费用/车辆使用费/ 3
501015 管理费用/折旧费/ 3
501016 管理费用/修理费/ 3
501017 管理费用/业务招待费/ 3
501018 管理费用/低值易耗品摊销/ 3
501019 管理费用/房产税/ 3
501020 管理费用/车辆使用税/ 3
501021 管理费用/城镇土地使用税/ 3
501022 管理费用/印花税/ 3
501023 管理费用/会议费/ 3
501024 管理费用/广告费/ 3
501025 管理费用/聘请中介机构费/ 3
501026 管理费用/技术转让费/ 3
501027 管理费用/劳动保护费/ 3
501028 管理费用/服装费/ 3
501029 管理费用/诉讼费/ 3
501030 管理费用/保险费/ 3
501031 管理费用/环境保护费/ 3
501032 管理费用/水电费/ 3
501033 管理费用/其他/ 3
5011 财务费用// 2
501101 财务费用/利息支出/ 3
501102 财务费用/利息收入/ 3
501103 财务费用/金融手续费/ 3
501104 财务费用/汇兑损益/ 3
501105 财务费用/其他/ 3
5012 资产减值损失// 2
5013 营业外支出// 2
5014 所得税// 2
5015 以前年度损益调整// 2
2,420, 2,420, 3,420, 3,420,
资产合计 60, 2,000, 200, 3,000, 200, 2,859,
权益合计 60, -20, 2,220, -20, 3,220, 2,859,
期初余额平衡 本月发生额平衡 累计发生额平衡 期末余额平衡
科目汇总
选择月份
2
2009年2月本期发生额凭证汇总表
科目编号 科 目 item 年 初 数 2009年2月本期发生额 1 累 计 期 末 余 额
code the amount of the beginning 借 debit 贷 credit 借 方 贷 方
1001 现金 200, 1,000, 200, 800,
1002 银行存款 2,000, 2,000, 1,999,
1015 其他货币资金
1101 交易性金融资产
1121 应收票据
1122 应收账款
1123 预付账款
1131 应收股利
1132 应收利息
1231 其他应收款 2, 2,
1241 坏账准备
1401 材料采购
1402 在途物资
1403 原材料
1404 材料成本差异
1406 开发产品
1407 发出商品
1410 商品进销差价
1411 委托加工物资
1412 包装物及低值易耗品
1461 存货跌价准备
1501 待摊费用
1524 长期股权投资 4, 4,
1525 长期股权投资减值准备
1526 投资性房地产
1601 固定资产
1602 累计折旧
1603 固定资产减值准备
1604 在建工程 1, 1,
1605 工程物资
1606 固定资产清理
1701 无形资产 50, 50,
1702 累计摊销
1703 无形资产减值准备
1801 长期待摊费用
1811 递延所得税资产
1901 待处理财产损溢
2001 短期借款
2201 应付票据
2202 应付账款
2205 预收账款
2211 应付职工薪酬 200, 220, 200, 220, 20,
2221 应交税费
2231 应付股利
2232 应付利息
2241 其他应付款
2401 预提费用
2411 预计负债
2501 递延收益
2601 长期借款
2801 长期应付款
2901 递延所得税负债
3001 实收资本 1, 1,
3002 资本公积
3003 盈余公积
3004 本年利润
3005 利润分配 57, 57,
4001 制造费用
4002 开发成本
5001 主营业务收入 2,000, 3,000, 3,000,
5002 其他业务收入
5003 公允价值变动损益
5004 投资收益
5005 营业外收入
5006 主营业务成本
5007 其他业务支出
5008 营业税金及附加
5009 销售费用
5010 管理费用 220, 220, 220,
5011 财务费用
5012 资产减值损失
5013 营业外支出
5014 所得税
5015 以前年度损益调整
合 计 2,420, 2,420, 3,420, 3,420,
明细查询
《 主营业务收入 》明细分类帐
SUBSIDIARY LEDGER
总帐科目
