化学防晒剂项目投资价值分析报告-（模板范文）.doc

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泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 报告说明 具有防晒功能的唇膏、眼霜、面霜产品在防晒产品市场规模稳步 增长的前提下，作为防晒化妆品活性成分的防晒剂市场也随之有了良 好的发展。根据 Euromonitor 预计，2016 年至 2021 年，全球防晒剂 消耗量将由约 44,000 吨增长至约 52,000 吨，年均复合增长率约 4% ，这其中亚太区域市场将成为防晒剂消耗量增长的主要驱动力，其增 速将远超过其他区域。 根据谨慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投 资 万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万 元，占项目总投资的 %；流动资金 万元，占项目总投资 的 %。 项目正常运营每年营业收入 万元，综合总成本费用 万元，净利润 万元，财务内部收益率 %，财 务净现值 万元，全部投资回收期 年。本期项目具有较 强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。 项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合 理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好， 这也奠定了公司可持续发展的基础。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进 行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板 用途。 目录 第一章 市场预测.................................................................6 一、 行业技术水平和技术特点 .............................................................6 二、 行业技术水平和技术特点 .............................................................7 第二章 总论 ......................................................................9 一、 项目名称及建设性质....................................................................9 二、 项目承办单位 .............................................................................9 三、 项目定位及建设理由..................................................................11 四、 报告编制说明 ...........................................................................11 五、 项目建设选址 ...........................................................................13 六、 项目生产规模 ...........................................................................13 七、 建筑物建设规模 ........................................................................14 八、 环境影响 .................................................................................14 九、 原辅材料及设备 ........................................................................14 十、 项目总投资及资金构成 ..............................................................15 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 十一、 资金筹措方案 ........................................................................15 十二、 项目预期经济效益规划目标 .....................................................15 十三、 项目建设进度规划..................................................................16 主要经济指标一览表 .........................................................................16 第三章 背景、必要性分析 ....................................................19 一、 行业市场供求状况及变动趋势 .....................................................19 二、 影响行业发展的有利和不利因素 ..................................................20 三、 化妆品行业概况 ........................................................................22 四、 项目实施的必要性.....................................................................25 第四章 项目选址方案 .........................................................26 一、 项目选址原则 ...........................................................................26 二、 建设区基本情况 ........................................................................26 三、 创新驱动发展 ...........................................................................30 四、 社会经济发展目标.....................................................................31 五、 产业发展方向 ...........................................................................32 六、 项目选址综合评价.....................................................................33 第五章 发展规划...............................................................34 一、 公司发展规划 ...........................................................................34 二、 保障措施 .................................................................................40 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 第六章 运营管理...............................................................43 一、 公司经营宗旨 ...........................................................................43 二、 公司的目标、主要职责 ..............................................................43 三、 各部门职责及权限.....................................................................44 四、 财务会计制度 ...........................................................................47 第七章 环保分析...............................................................51 一、 环境保护综述 ...........................................................................51 二、 建设期大气环境影响分析 ...........................................................51 三、 建设期水环境影响分析 ..............................................................52 四、 建设期固体废弃物环境影响分析 ..................................................53 五、 建设期声环境影响分析 ..............................................................53 六、 营运期环境影响 ........................................................................54 七、 环境影响综合评价.....................................................................55 第八章 项目节能方案 .........................................................56 一、 项目节能概述 ...........................................................................56 二、 能源消费种类和数量分析 ...........................................................57 能耗分析一览表 ...............................................................................58 三、 项目节能措施 ...........................................................................58 四、 节能综合评价 ...........................................................................59 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 第九章 技术方案...............................................................61 一、 企业技术研发分析.....................................................................61 二、 项目技术工艺分析.....................................................................63 三、 质量管理 .................................................................................64 四、 项目技术流程 ...........................................................................65 五、 设备选型方案 ...........................................................................65 主要设备购置一览表 .........................................................................66 第十章 风险评估分析 .........................................................68 一、 项目风险分析 ...........................................................................68 二、 项目风险对策 ...........................................................................70 第十一章 项目招投标方案 ....................................................73 一、 项目招标依据 ...........................................................................73 二、 项目招标范围 ...........................................................................73 三、 招标要求 .................................................................................74 四、 招标组织方式 ...........................................................................76 五、 招标信息发布 ...........................................................................78 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 第一章 市场预测 一、行业技术水平和技术特点 1、行业技术水平 随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴起，国际精细 化工行业得到前所未有的快速发展。美国、欧洲和日本等化学工业发 达的国家的精细化工较为发达，代表了当今世界精细化工的发展水平 。我国的精细化工行业技术水平近年来在自主创新能力和国际竞争力 方面有了明显提高，但整体自主创新能力与国外发达国家相比，仍存 在着较明显的差距。 国内化妆品活性成分和香料香精企业中，除少数几家在人才、设 备、科研上进行了一定规模的投入外，绝大多数生产企业的投入还相 当不足，具有先进的检测分析技术、创新能力强的企业则更少，因而 造成产品品种和新产品数量不足的局面。国内生产企业在致力于化妆 品活性成分及合成香料的研发和制造过程中积累了丰富的经验，目前 已经形成了一整套自己的核心技术，使得产品收率、成本控制已经达 到先进水平，产品质量与发达国家产品相比也不相上下，具有较强的 市场竞争力。但在新产品、新技术的开发上，如合成技术、催化技术 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 、高精分析技术、生物工程技术、新型分离与加工技术、香精新工艺 和新剂型技术等方面，国内生产企业还有较大的提升和改善空间。 2、行业技术特点 精细化工属于技术密集型行业，行业技术特点首先是对技术的密 集度要求较高。以香料香精行业为例，涉及天然香料的萃取技术、合 成香料的制备路径和生产工艺，香精调配过程中的调香技术、稳定技 术、提取技术等，技术的核心竞争力体现在化学反应过程、核心催化 剂的选择及过程控制上，使用不同技术的公司在生产效益与产品质量 上存在较大差异。同时，精细化工行业是综合性较强的行业，需要将 不同学科、不同行业的先进技术综合交叉才能开发新产品，综合技术 要求较高。 二、行业技术水平和技术特点 1、行业技术水平 随着石油化工向深加工方向发展和高新技术蓬勃兴起，国际精细 化工行业得到前所未有的快速发展。美国、欧洲和日本等化学工业发 达的国家的精细化工较为发达，代表了当今世界精细化工的发展水平 。我国的精细化工行业技术水平近年来在自主创新能力和国际竞争力 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 方面有了明显提高，但整体自主创新能力与国外发达国家相比，仍存 在着较明显的差距。 国内化妆品活性成分和香料香精企业中，除少数几家在人才、设 备、科研上进行了一定规模的投入外，绝大多数生产企业的投入还相 当不足，具有先进的检测分析技术、创新能力强的企业则更少，因而 造成产品品种和新产品数量不足的局面。国内生产企业在致力于化妆 品活性成分及合成香料的研发和制造过程中积累了丰富的经验，目前 已经形成了一整套自己的核心技术，使得产品收率、成本控制已经达 到先进水平，产品质量与发达国家产品相比也不相上下，具有较强的 市场竞争力。但在新产品、新技术的开发上，如合成技术、催化技术 、高精分析技术、生物工程技术、新型分离与加工技术、香精新工艺 和新剂型技术等方面，国内生产企业还有较大的提升和改善空间。 2、行业技术特点 精细化工属于技术密集型行业，行业技术特点首先是对技术的密 集度要求较高。以香料香精行业为例，涉及天然香料的萃取技术、合 成香料的制备路径和生产工艺，香精调配过程中的调香技术、稳定技 术、提取技术等，技术的核心竞争力体现在化学反应过程、核心催化 剂的选择及过程控制上，使用不同技术的公司在生产效益与产品质量 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 上存在较大差异。同时，精细化工行业是综合性较强的行业，需要将 不同学科、不同行业的先进技术综合交叉才能开发新产品，综合技术 要求较高。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 第二章 总论 一、项目名称及建设性质 （一）项目名称 化学防晒剂项目 （二）项目建设性质 本项目属于技术改造项目 二、项目承办单位 （一）项目承办单位名称 xxx 集团有限公司 （二）项目联系人 贺 xx （三）项目建设单位概况 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、 合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控 制能力。 公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源 结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的 高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。 当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济 深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业 外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经 济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长 方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力 从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑 战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境 ，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持 高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深 化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创 业、万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战 略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把 握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展 机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径 ，赢得发展主动权，实现发展新突破。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以 人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公 司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速 发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在 产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。 三、项目定位及建设理由 由于基数相对较低、产品技术含量相对较低等原因，我国精细化 率总体相对较低，与美国、西欧和日本等化学工业发达国家和地区相 比，在产品品种、数量、质量等方面仍然存在较大差距，我国精细化 工仍然有较大的发展空间。由于精细化工行业在化工行业，乃至整个 国民经济中的重要地位，未来我国将持续把提升精细化工行业科技水 平、提高精细化率作为国家战略发展的方向之一。 综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机 遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升 级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济 增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业 发展进入新阶段。 四、报告编制说明 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 （一）报告编制依据 1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》； 2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）； 3、《工业可行性研究编制手册》； 4、《现代财务会计》； 5、《工业投资项目评价与决策》； 6、国家及地方有关政策、法规、规划； 7、项目建设地总体规划及控制性详规； 8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据； 9、国家公布的相关设备及施工标准。 （二）报告编制原则 1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业 和地方的有关规范、标准规定； 2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞 争力和市场适应性； 3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地； 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺， 做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步 实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性； 5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象； 6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求； 7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求 。 （二） 报告主要内容 1、项目背景及市场预测分析； 2、建设规模的确定； 3、建设场地及建设条件； 4、工程设计方案； 5、节能； 6、环境保护、劳动安全、卫生与消防； 7、组织机构与人力资源配置； 8、项目招标方案； 9、投资估算和资金筹措； 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 10、财务分析。 五、项目建设选址 本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 亩。项目拟定 建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用 设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 六、项目生产规模 项目建成后，形成年产 xx 吨化学防晒剂的生产能力。 七、建筑物建设规模 本期项目建筑面积 ㎡，其中：生产工程 ㎡，仓 储工程 ㎡，行政办公及生活服务设施 ㎡，公共工程 ㎡。 八、环境影响 本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污 染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范 围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时” 制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。 九、原辅材料及设备 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 （一）项目主要原辅材料 该项目主要原辅材料包括脂肪醇醚硫酸钠、氯化钠、香精、软化 水、磺酸、甘油、香精、软化水、磺酸。 （二）主要设备 主要设备包括：纯水处理装置、搅拌罐、输送泵、储罐、灌装机 、灌装线、分析天平、电子称、培养箱、烘箱、灭菌锅、无菌操作台 、冰箱。 十、项目总投资及资金构成 （一）项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资 万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占项目总 投资的 %；流动资金 万元，占项目总投资的 %。 （二）建设投资构成 本期项目建设投资 万元，包括工程费用、工程建设其他 费用和预备费，其中：工程费用 万元，工程建设其他费用 万元，预备费 万元。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 十一、资金筹措方案 本期项目总投资 万元，其中申请银行长期贷款 万元，其余部分由企业自筹。 十二、项目预期经济效益规划目标 （一）经济效益目标值（正常经营年份） 1、营业收入（SP）： 万元。 2、综合总成本费用（TC）： 万元。 3、净利润（NP）： 万元。 （二）经济效益评价目标 1、全部投资回收期（Pt）： 年。 2、财务内部收益率：%。 3、财务净现值： 万元。 十三、项目建设进度规划 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行 建设，本期项目建设期限规划 24 个月。 十四、项目综合评价 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各 项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目 的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。 建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用 计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是 加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业 链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良 好发展的局面。 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 约 亩 总建筑面积 ㎡ 基底面积 ㎡ 投资强度 万元/亩 2 总投资 万元 建设投资 万元 工程费用 万元 其他费用 万元 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 预备费 万元 建设期利息 万元 流动资金 万元 3 资金筹措 万元 自筹资金 万元 银行贷款 万元 4 营业收入 万元 正常运营年份 5 总成本费用 万元 "" 6 利润总额 万元 "" 7 净利润 万元 "" 8 所得税 万元 "" 9 增值税 万元 "" 10 税金及附加 万元 "" 11 纳税总额 万元 "" 12 工业增加值 万元 "" 13 盈亏平衡点 万元 产值 14 回收期 年 15 内部收益率 % 所得税后 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 16 财务净现值 万元 所得税后 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 第三章 背景、必要性分析 一、行业市场供求状况及变动趋势 化妆品活性成分行业供求状况主要受化妆品市场规模的影响。在 经济稳步发展、人民生活水平提高、消费升级的趋势之下，国际和国 内的化妆品市场规模在过去五年中保持了稳步的增长，在未来几年中 预期仍会保持这一增长趋势。与此同时，化妆品的功能也已经逐渐由 简单的美容修饰向功能性方面延伸，具有功能性的化妆品活性成分的 市场规模因此也不断扩大。由于化妆品活性成分的主要客户是大型化 妆品厂商，对于产品品质要求较高，行业壁垒较高，因此进入行业竞 争的企业较少；同时，下游客户在选择供应商时具有严格的遴选机制 ，其经过遴选确认的产品供应商一般都建立了长期的合作关系。因此 ，本行业供求关系相对比较稳定。具体到防晒剂而言，随着环境污染 加重、二氧化碳排放量剧增，地球臭氧层正遭到严重破坏，导致紫外 线对地球生物圈的辐射量不断增加，过多的紫外线照射对人类健康造 成的危害日益增加。目前，为保护人体免受过量的紫外线辐射，高效 且安全的紫外线吸收剂已广泛应用于化妆品和护肤品中。利用防晒化 妆品保护皮肤，免受日光中紫外线伤害是近年来化妆品行业的重要发 展趋势。防晒剂的开发与研究无论是当今还是未来都将成为研究者及 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 消费者关注的焦点。Euromonitor 预测未来全球的防晒剂用量仍会保 持稳定增长，特别是东亚等市场将面临用量的井喷。亚洲市场的快速 增长有利于国内企业加速业务发展，在区域市场内部建立优势。 二、影响行业发展的有利和不利因素 1、影响行业发展的有利因素 （1）产业政策的扶持 精细化工由于产品技术密度高、应用领域广，一直受到国家政策 鼓励与支持。国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目 录 （2011 年本）》将“新型精细化学品的开发与生产”列为鼓励类，国务 院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》将 精细化工及催化等基础原材料作为重点领域进行规划和布局，为解决 经济社会发展中的紧迫问题提供全面有力的支撑。工业和信息化部颁 布的《石化及化工业发展规划（2016-2020）》中提出在化工新材料 、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。 （2）下游产业快速增长 随着国民经济的发展，我国居民人均收入、社会消费品零售总额 等均持续增长，城镇化水平日益提升，日化行业将得到快速发展。根 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 据 Euromonitor 预测，受新兴市场国家消费升级需求拉动，全球日化 行业市场 2016 年-2020 年复合增速为 %；国内日化行业市场 2016 年-2020 年复合增速达 %。化妆品活性成分、合成香料被广泛应 用于与人民生活密切相关的如化妆品、洗涤用品、口腔护理品等产品 中，随着下游行业的快速发展和应用领域的不断拓展，在未来较长时 期内，化妆品活性成分、合成香料的消费量将会持续稳定的增长；同 时，随着我国国内生产企业技术水平的提高和生产规模的不断扩大， 我国化妆品活性成分、合成香料产品的国际竞争力将进一步提高，国 外客户对于我国产品的需求也将保持持续稳定增长。 2、影响行业发展的不利因素 （1）原材料价格波动幅度较大以及环保成本不断提高 精细化工行业生产所需原材料大多来源于石油化工行业，如甲苯 、异丁烯、苯酚和辛醇等，这些原材料的价格很大程度上受到国际石 油价格的影响。国际油价不只受开采技术、供求关系等市场因素的影 响，还与国际政治、OPEC 产量控制等因素有关，价格波动具有较强 的不确定性。同时，石油属于不可再生资源，随着消耗量逐步增大， 价格整体是上涨的趋势。这使得精细化工行业的成本水平整体呈上涨 趋势，并且具有较强的不确定性，对经营造成较大压力。精细化工在 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 国民经济与老百姓日常生活中有不可取代的作用，然而对环境的污染 也不可忽视。当前，国家重拳治理环境污染，对精细化工行业的生产 质量管理规范、环保要求等都将愈加严格，这些监管措施都将增加企 业的生产成本。 （2）核心技术与国际先进水平还存在一定差距 精细化工是国内外发展差异较大的行业。国外的精细化工行业起 步较早，技术储备充分、生产经验丰富，并且与主要客户都有长期稳 定的合作。国内的精细化工行业起步较晚，虽然改革开放后借助国内 整体经济的腾飞取得了不俗的成就，但与化学工业较为发达的国家相 比，我国精细化工产品的整体技术水平仍然偏低。精细化工行业的核 心技术与国际先进水平还存在一定差距，高性能、功能化和高附加值 精细化学品一定程度上依赖进口。相比发达国家 60%以上的精细化工 率水平，我国的精细化工行业具有较大的提升空间。 目前，国内多数企业规模小、技术水平低，主要依靠低质低价产 品冲击市场；而具有规模与技术优势的企业数量较少、市场份额仍不 够高。上述局面不利于整个行业通过合理扩大生产规模提高生产效率 、降低生产成本、减少能耗与污染、提高盈利水平。未来随着优势企 业利用专业化与规模化优势不断做优做强、市场份额显著提高，其在 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 研发、生产、销售等方面的综合竞争实力将得到更加充分的体现，从 而提高整个行业的技术水平与盈利能力。 三、化妆品行业概况 1、全球化妆品发展概况 化妆品行业起步较早，封建社会时期就已存在利用朱砂等天然材 料制作的简单化妆品。工业革命后，西方国家利用石油、化工等行业 的优势率先开始通过化学合成的方式发展现代化妆品制造业，确立了 稳固的市场优势，形成了欧莱雅、联合利华、宝洁、雅诗兰黛、资生 堂等公司占据主流地位的市场格局。化妆品作为一种日用消费品，已 经被越来越多的消费者所接受。 2012-2014 年间全球经济复苏乏力，化妆品行业整体增速较低， 2015 年由于欧元区需求持续不振及主要化妆品市场之一巴西出现大幅 经济衰退，全球化妆品规模同比下滑。近两年全球经济有所回暖，带 动化妆品消费反弹。2017 年全球化妆品市场规模达 4, 亿美元 ，同比增长 %，2018 年全球化妆品市场规模达 4,851 亿美元，同 比增长 %。Euromonitor 预测增长趋势将会持续，2021 年有望达 到 4,871 亿美元。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 全球化妆品产品结构中，护肤品所占比例最大，其次是彩妆、护 发用品、香水等。亚洲消费者对于护肤品类需求更为显著，尤其是美 白类产品。2017 年全球化妆品品类中护肤品占比最高，达到 % ，其余品类分布比较均匀，基本占比都在 10%以上。 从各地区化妆品类型市场占有率来看，亚太市场是目前全球最大 的化妆品消费市场，西欧、北美、拉美地区分列其后。预计到 2025 年，中国、日本、印度、巴西、美国将是全球化妆品行业前五大需求 市场。 2、我国化妆品行业发展概况 随着欧美化妆品大牌对于国内市场的持续投入和培育，国内消费 者已经逐步形成正确的使用习惯和消费理念，为化妆品市场带来了更 多的市场机会。在人们越来越注重自身形象与颜值的时代，化妆品越 来越成为一种刚性需求。作为化妆品新兴市场，中国化妆品消费处于 快速增长阶段。近年来，我国化妆品生产企业持续增加，面向市场推 出的化妆品种类也不断丰富。依托庞大的人口基数和日益增长的国民 收入，我国化妆品市场规模 2010 年至 2018 年仍处于快速增长的过程 中，增速远超全球化妆品市场规模增速。2013 年中国超越日本成为世 界第二大化妆品消费国，2017 年我国化妆品的市场规模已占到全球市 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 场的 11%，仅次于美国的 19%。2018 年我国化妆品行业市场规模为 3, 亿元，2010-2018 年的年均复合增长率达到 %。据 Euromonitor 预测，我国化妆品行业将在未来几年继续保持稳定增长 态势，2018 年至 2022 年年均复合增长率为 %。 化妆品行业发展情况与各国宏观经济增长具有很强的同步性，我 国经济的快速发展带动化妆品需求量的增加，推动我国化妆品行业的 发展。 虽然我国已是化妆品全球第二大市场，但与发达国家相比，我国 人均化妆品消费量仍处于低位，2017 年人均化妆品消费仅为 美 元，与美国的 264 美元相差甚远，还有很大的增长空间。随着我国城 镇化的不断深入，人口结构的变化，收入水平的提升以及化妆品消费 习惯和消费理念的培育，消费升级成为大势所趋，与发达国家之间的 巨大差距有望不断缩小。未来随着我国居民生活水平提高以及消费结 构的持续升级，化妆品市场潜力巨大。 四、项目实施的必要性 （一）提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充 流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流 动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支 持，提高公司核心竞争力。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 第四章 项目选址方案 一、项目选址原则 1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的 要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。 2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和 其它特别需要保护的敏感性目标。 3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占 良田或少占耕地。 4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的 建设需要。 5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生 产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。 6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原 料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。 7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。 8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。 二、建设区基本情况 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 预计实现地区生产总值 xx 万亿元，增长 xx%。一般公共预算收 入 xx 亿元，增长 xx%。社会消费品零售总额 xx 亿元，增长 xx%。投 资保持较快增长，完成固定资产投资 xx 亿元，增长 xx%，其中工业投 资 xx 亿元，增长 xx%。工业经济稳中向好，规模以上工业总产值 xx 万亿元，工业增加值率提高 xx 个百分点；新兴产业产值占规上工业总 产值比重达到 xx%，提高 xx 个百分点。深化制造业与互联网融合发展 试点，新增工业互联网平台 xx 个、特色基地 xx 家，启动建设国家级 工业互联网平台应用创新体验中心。xx 年是全面建成小康社会和“十三 五”规划收官之年，是“强富美高”新城市建设再出发的起步之年，承前 启后、继往开来，做好今年工作责任重大、意义深远。当前，虽然国 内外风险挑战明显上升，但我国经济长期向好的基本趋势没有改变， 战略叠加实施给区域带来了重大历史机遇。要保持战略定力，善于把 外部压力转化为创新发展、率先发展的强大动力。要着眼长远发展， 推动思想再解放、开放再出发、目标再攀高，再创一个激情燃烧、干 事创业的火红年代，奋力走在高水平开放最前沿、高质量发展最前列 。区域经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 xx%左右 ，一般公共预算收入增长 xx%左右，固定资产投资保持增长，社会消 费品零售总额增长 xx%以上，进出口总额总体稳定，全社会研究与试 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 验发展经费支出占地区生产总值的比重达到 xx%左右，企业研究与试 验发展经费投入增长 xx%左右，万人有效发明专利拥有量达到 xx 件， 全员劳动生产率增长 xx%左右，工业增加值率高于上年，居民人均可 支配收入增速高于地区生产总值增幅，居民消费价格总水平涨幅控制 在 xx%左右，城镇登记失业率控制在 xx%以内。 2019 年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实 高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革 、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高 品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳 定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。 2020 年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决 胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好 的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标 对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶 。 从国际看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全 球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲 折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 革，发展中国家群体力量继续增强，国际力量对比逐步趋向平衡。同 时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，全球经济贸易 增长乏力，保护主义抬头，围绕市场、产业、科技、资源、文化、人 才的竞争更趋激烈，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统 安全威胁相互交织，外部环境不稳定不确定因素增多。 从国内看，发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。我国物 质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展潜力巨大。经济发 展进入新常态，增长速度从高速转向中高速，发展方式从规模速度型 转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优 增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向 创新驱动。创新、协调、绿色、开放、共享发展理念引领发展思路、 发展方向和发展着力点，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化 同步发展，经济长期向好基本面没有改变。同时，多年积累的结构性 和体制机制性矛盾需要调整，发展中不平衡、不协调、不可持续问题 仍然突出。 过去五年形成的一系列发展优势将进一步释放，开启了全域统筹 、创新驱动和国际城市发展的新时期。创新驱动战略的实施，为建设 创新之城、创业之都、创客之岛，打造区域性创新中心提供重大机遇 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 。新型城镇化战略的实施，为深化全域统筹战略，集聚人力资源，推 进重大基础设施建设，构建大都市区提供强大动力。 同时，当前时期制约地区向更高水平发展的困难和矛盾依然较多 。一是经济发展面临争先进位与转型升级双重压力，区域性竞争加剧 ，经济结构性矛盾突出，供给侧改革力度尚需加强，供给体系质量和 效益尚需提高，源头创新能力不强，创新要素集聚不足。二是体制机 制束缚明显，政府、市场、社会的关系尚未理顺，市场化程度不高， 民营经济发展不快，发展环境有待优化，对外开放的广度和深度需要 进一步拓展。三是资源生态约束加强，水资源缺乏，长期发展积累的 生态环境矛盾集中显现，城市环境质量有待进一步提升。四是民生改 善压力加大，城乡一体化发展任务繁重，基本公共服务还不够均衡， 人口老龄化趋势明显，财政收入增速回落与民生支出刚性增长的矛盾 更加突出，城市建设管理的精细化科学化程度不高，群众利益诉求日 趋复杂多元，城市治理体系与治理能力现代化亟须加快推进。 三、创新驱动发展 （一）推动管理创新 系统推进全面创新改革试验。以统筹科技资源改革为主攻方向， 以资本为纽带、企业为主体、市场为导向，力争在军民深度融合、科 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 技成果转化、金融创新、人才培养和激励、开放创新等方面取得重大 突破。 （二）加强科技创新 强化知识创新。加强管理、信息与通讯、材料、航空、航天等重 点学科建设，建设一批基础研究品牌学科和精品专业。依托国家重点 实验室、国家工程中心及重点龙头企业，建设国家实验室。加大基础 和应用基础研究，围绕可能产生颠覆性突破的重点领域进行战略布局 。 增强技术创新。依托国家重大技术创新工程，组织实施省级重大 科技专项。吸引世界知名跨国公司和创新型企业来陕设立研发机构， 鼓励省内企业、高校、科研院所与国内外机构建立科技合作机制。 （三）强化产业创新 围绕产业链部署创新链，围绕创新链拓展产业链，推进创新链与 产业链双向互动，实现技术链、资金链、服务链融合发展。 四、社会经济发展目标 建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增 长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域 协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著 ，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代 农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上 新台阶。 建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加 快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基 本形成，城镇化率达到 60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件 的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污 染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量 明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。 五、产业发展方向 以“中国制造 2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战 略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济 开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为 发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统特色产业转型升级 和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 五”末，力争全部工业总产值突破 500 亿元；规模以上企业数量每年新 增 15 家以上，达到 220 家以上，规上工业增加值增速达到 9%以上。 （一）着力推进园区率先发展 以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业 新城•生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。 （二）加快传统产业转型升级 “十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端 零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制 造业高端化发展。 （三）推动新兴产业发展壮大 坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制 造、汽车零部件生产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新 的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到 30%以上。 六、项目选址综合评价 项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于 项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 ，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活 饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开 阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具 备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建 设地提供，完全可以保障供应。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 第五章 发展规划 一、公司发展规划 （一）发展计划 1、发展战略 作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速 增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、 创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重 点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发 展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。 2、经营目标 目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将 进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率； 进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一 步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生 产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司 治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打 造成为行业的标杆企业。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 （二）具体发展计划 1、市场开拓计划 公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的 消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如 下： （1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部 门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销 人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互 联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同 感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市 场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。 2、技术开发计划 公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识 产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基 础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的 维护。 为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强 化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制 定，不断提高企业的整体技术开发能力。 3、人力资源发展计划 培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞 争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才 的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此 ，公司将重点做好以下工作： （1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才 ； （2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和 教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体 素质； （3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度 和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 （4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资 源管理体系，充分调动员工的积极性。 4、企业并购计划 公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的 综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参 股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业 资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争 能力。 5、筹融资计划 目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开 发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经 营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等 多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动 公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为 公司的长远发展筹措资金。 （三）面临困难 公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略 规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营 销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理 使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发 展，实现各项业务发展目标。 1、资金不足 发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单 一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力 较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将 成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的 资金，公司的发展计划将难以如期实现。 2、人才紧缺 随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营 管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提 高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对 募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。 （四）采用的方式、方法或途径 建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市 场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的 实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及 时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。 1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临 的挑战 公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满 足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才 的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司 发展需要。 为此，公司拟采取下列措施： 1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和 公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公 司，提升公司综合竞争力； 2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团 结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人 才队伍的稳定性和积极性； 3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍 的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力 公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政 策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构， 开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善 和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的 战略发展目标。 二、保障措施 (一)加强人才智力支撑 打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人 才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创 新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展 现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质 量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。 (二)优化投资环境 优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场 监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。 优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规 划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用 地，促成产业发展高地、成本洼地。 优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多 种合作模式，合作共建，推进项目落地。 (三)推动区域产业协同发展 积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建 立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、 可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作 ，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟 。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合 创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。 (四)加强统筹协同推进 遵循市场经济规律，充分发挥市场需求导向作用和资源配置的决 定性作用，突出企业开展集成创新、工程应用、产业化与试点示范的 主体地位，调动企业推进产业的积极性和内生动力，制定适合企业实 际情况的产业整体方案，大力实施智能化改造升级，大幅提高产业发 展质量和水平。加快转变部门职能，强化对产业发展的引导推动，针 对制约产业发展的瓶颈和薄弱环节，加强战略性谋划和前瞻性部署， 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 统筹协调各部门、大专院校、科研院所、中介机构和广大企业等各方 优势资源，协同推进产业发展。 (五)加强组织领导 建立部门间沟通协调机制，制定考核机制，把产业发展工作纳入 责任评价考核体系。组织编制产业发展规划，加强对产业标准贯彻落 实的监管。 (六)严格监督考核 积极推进完善产业相关法律法规，依法构建产业管理体系。推动 建立公开、公平、公正、有效管用的监督检查机制。定期开展产业发 展状况调查和评估。组织大中型企业、上市公司发布年度社会责任报 告，提高中小企业责任意识，充分发挥社会监督、舆论监督作用。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 第六章 运营管理 一、公司经营宗旨 自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。 二、公司的目标、主要职责 （一）目标 近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强 企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场 竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。 远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思 路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国 内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展， 力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞 争实力的大型企业集团。 （二）主要职责 1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管 下，以市场需求为导向，依法自主经营。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 2、根据国家和地方产业政策、化学防晒剂行业发展规划和市场需 求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和 重大经营决策。 3、根据国家法律、法规和化学防晒剂行业有关政策，优化配置经 营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞 争力，促进区域内化学防晒剂行业持续、快速、健康发展。 4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代 企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。 5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司 的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。 6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依 照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。 三、各部门职责及权限 （一）销售部职责说明 1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并 负责具体落实。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展 销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预 期目标。 3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展 状况等，并定期将信息报送商务发展部。 4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送 商务发展部。 5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况， 进行有效的客户管理。 6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商 务发展部总经理。 7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资 供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。 8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就 能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并 进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、 质量符合要求。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运 输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用 开支，查找超支、节支原因并实施控制。 10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作 ，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。 （二）战略发展部主要职责 1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。 2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告， 及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进 行考核。 3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况 进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议， 组织签订供应商合作协议。 4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市 场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。 5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修 订合同，并通知销售部门执行合同。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时 收到的款项查找原因进行催款。 7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及 服务资源的统一规划和配置。 8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档 案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况 及处理结果。 9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资 料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。 （三）行政部主要职责 1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。 2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流 程、方法及执行标准。 3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部 门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。 4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析 、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应 商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。 5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行 情况。 6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部 运行控制相关的工作。 四、财务会计制度 （一）财务会计制度 1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的 财务会计制度。 2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计 报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。 3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产， 不以任何个人名义开立账户存储。 4、公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再 提取。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以 从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股 份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前 向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转 为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公 司注册资本的 25%。 6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股 东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利 润分配办法，并遵守下列规定： 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 （1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件 的情况下，公司可以进行中期现金分红； （2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%；但具体的年度利润分配方案仍需 由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大 会审议； （3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所 分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （二）内部审计 1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支 和经济活动进行内部审计监督。 2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实 施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第三节会计师事务所的聘任 3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股 东大会决定前委任会计师事务所。 4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知 会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许 会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情 形。 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 第七章 环保分析 一、环境保护综述 根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为 工业企业，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一， 本项目的建设与周边环境是相容的。 总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余 地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局 按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。 二、建设期大气环境影响分析 施工期大气污染物主要为施工扬尘。在施工过程中由于地基的开 挖产生的土方堆放，建筑材料装卸、堆放以及运输车辆等极易产生粉 尘，其随风扩散和飘动形成施工扬尘。施工扬尘是施工作业中的重要 的污染源，其造成环境污染的程度和范围随着施工季节、施工管理水 平不同而差别很大，一般影响范围可达 150～300m。 （一）运输车辆扬尘 根据有关监测资料，运输车辆在施工现场产生的扬尘约占施工扬 尘的 60%，所占比例的大小与场地的状况有直接关系。在 2～3 级自 泓域咨询 /化学防晒剂项目投资价值分析报告 然风的作用下，一般扬尘影响范围在 100m 之内。为了抑制施工期间 的车辆形式扬尘，通常在车辆行驶的路面实施洒水抑尘 4～5 次/日， 保持路面潮湿可使扬尘减少 70%以上，抑尘效果显著。 （二）物料堆放扬尘 由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土需机械 开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，这类扬尘的 主要特点是与风速和尘粒的含水率有关系，因此减少建材的露天堆放 和含水率是抑制扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风 速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。该地土壤均为沙 土，其沉降速度随着粒径的增大而增大，当粒径为 250 微米时，其沉 降速度为