现金管理
2022/5/31 成都食无界餐饮管理有限公司
内容
• 现金管理的重要性
• 现金管理的职责
• 现金管理变化
• 培训计划和注意事项
• 现金管理流程要点
• 现场培训（角色扮演）
• 出纳岗位的职责和福利
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• 现金管理的重要性
•由于餐厅中大多数都是现金交易，因此也产生了偷窃的诱因。
•如果餐厅内部的现金管理存在许多漏洞的话， 餐厅发生内
盗的可能性会大大增加。
•现金管理是成功餐厅管理的必备因素之一。
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有效的现金管理要求管理组在值班期间能正确进行和监督
3个关键的现金管理程序：
• 管理保险柜
• 管理收银机/现金钱箱
• 管理银行存款流程
• 现金管理的职责
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• 出纳岗位的职责和福利
职责 1、管理保险柜
2、管理收银机
--打散和抽大钞
--配备桌底和转桌
--整理营业额、存款
3、填写相关现金记录报表
4、协助餐厅营运
福利
当天履行出纳职责时将享有每小时元的岗位津贴
例如：该组长今天做出纳岗位，工时为8小时，则岗位津贴为： 8×=4元
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• 角色演练
演练内容：
•开铺流程演练
•员工点桌底演练
•抽大钞和打散演练
•转桌演练
•退单过程演练
•存款演练
•交接更演练
•预收铺和收铺过程演练
角色：一名值班经理、一名出纳、一名员工、一名顾客
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• 出纳岗位的流程要点
开铺时现金管理
关好门
打开保险柜
核对现金数目
报告现金不符情况
核实现金保存情况
核实前一天晚更营业额
收银机钱箱设置
出纳转身，经理用手遮挡密码
值班经理对保险柜现金负责，双
方均需确认
立即汇报餐厅经理
和柜台交接本上一致
收银机钱箱正常
核实钱袋密封完整存于保险柜
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值班时现金管理
分配收银机
现金责任
现金交易
员工核对桌底后，使用现金盘点单双方确认
经理保护员工现金安全（训练、当有退、改单
等作为证人）；使用说明单；员工对收银机钱
箱内负责、出纳对营业款项和假钞负责 、值班
经理对保险柜和存款数目负责
训练员工识别假钞，找钱要在顾客能见到的位置，
找好钱后再关钱箱 ，一个TC未完成不得进行下个
• 出纳岗位的流程要点
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值班时现金管理
柜台员工休息
收银机抽大钞
柜台员工转桌
银行存款
膳食或做其他岗位须锁收银界面或转桌
填写现金盘点单，2000元以上，高峰期前
抽大钞
值班经理开钱箱，由员工和出纳在经理室
清点转桌金额，值班经理负责核对现金差
异 ，如差异≥±5，员工需赔款并被记录
值班经理核实存款数目，留意存款单填写要
求，出纳和月薪人员两人存款
• 出纳岗位的流程要点
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交接更时现金管理
核对现金
核实银行存款
核对上一更营
业额
两个出纳和两个经理交接保险柜，使用柜
台交接本 ，一个人当更需注明
核实存款回单与记录一致，如未存款立即安
排存款
核实上一更存款单与电脑记录、报表一致
• 出纳岗位的流程要点
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• 出纳岗位的流程要点
预收铺时现金管理
核对保险柜现金
填写部分报表
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• 出纳岗位的流程要点
收铺时现金管理
转桌
核对所有现金数目
检查收银机钱箱
营业额确认
确保所有收银机都已转桌
值班经理锁前后门
为确保安全，钱箱需要打开
值班经理核实营业额数目，包装钱袋，出纳
和经理在封口处签名，放入保险柜
核对保险柜现金、营业额款
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一、保险柜管理方面的变化
• 现金管理的变化
值班经理独自一人
保管险柜钥匙和密码
增设出纳岗位
值班经理管理密码
出纳保管保险柜钥匙
餐厅经理和值班经理管理
保险柜钥匙
餐厅经理保管一条保险柜钥匙
其余3条保险柜钥匙分别交给3
名负责出纳岗位的人员保管
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值班经理负责转桌、
数钱、核对差异
二、收银机/钱箱的管理方面
值班经理负责转桌，
出纳负责数钱
然后将盘点好的现金交给值班经理核对差异
• 现金管理的变化
转桌后的钱放入
经理室的抽屉内
转桌后的钱直接放入保险柜内
退单管理
退单管理新要求:
当前退单
退单的金额达到50元时要求填写说明单交财务
转桌现金差异时的处理:
5元以内，不需赔付；
5元以上，少赔；
5元以内，不需赔付；5元以上，多少都赔；
员工赔款的金额入在：营业外收入-其他
当日现金收入总差异超5元时，现金经理须填
说明单后交财务
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三、银行存款业务的管理
• 现金管理的变化
二名人员负责存款
其中一名为月薪人员
二名以上人员负责存款
要求为月薪人员和出纳
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• 培训计划和注意事项
•培训计划
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注意事项
1、根据餐厅的营业状况，确定餐厅出纳岗位的人数需求
建议：2更*31天/22个班次≈3名
2、对在岗的组长和行政助理面试和甄选
3、收集该3名出纳岗位员工资料并呈递市场人力资源备查
4、出纳离职后资料保留1年
人事实务系统
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餐厅经理每月需排定出纳岗位班表交给排班经理
排班系统
注意事项
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1、餐厅经理要跟进出纳岗位的培训和鉴定
2、对值班经理进行相关训练
训练系统
注意事项
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