职位说明书——融资管理专员
职位名称 融资管理专员 职位编号 CW06
所属部门 财务部 直接上级 财务部财务管理副总经理
直接下属
职位名称
无
基
本
情
况
职位设置目的 确保公司运作的资金需求，做好公司资金的合理调度
1. 负责具体协调和融资机构之间的关系，建设公司的融资信誉和融资渠道
2. 负责处理和融资机构之间的具体工作
3. 配合主管副总经理监控融资规模、结构，降低融资成本，对资金使用进行管理
4. 负责公司的内部结算工作（含投资收益结算）
5.
工
作
职
责
6.
1. 代表公司与有关银行及政府有关职能部门进行沟通协调、建立良好的公共关系
2. 及时向银行通报有关项目进展情况，积极配合银行的贷后资金使用检查，协助
银行做好银行对公司每年一评的信用等级评定和授信额度调查工作
3. 测算存贷款利息，按月编制公司筹资情况变动表
4. 具体负责向银行申请借款，发行债券等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利
息等还款事项，编制借款、还款资金表
5. 提出提高资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险的合理化
建议，积极寻求低成本的融资途径
6. 协助财务管理副总经理维持公司的资金的合理调度与管理
7. 及时对公司资金使用情况进行统计分析，及时汇报各银行资金及贷款情况
8. 协助融资副总经理处理结算业务，理顺内部结算关系
9. 各种融资档案的保管工作
10. 按照领导安排，配合开展其他金融工作
11.
12.
工
作
内
容
13.
1. 对本部门的物资采购具有建议权
2. 对部门内的经营计划和费用预算具有执行权
3.
工
作
职
权
4.
个人专用 移动电话、台式电脑
部门共用 市内电话、长途电话、笔记本电脑、机动车辆
办
公
设
备 公司共用 打印机、复印机、传真机
1. 向财务管理副总经理定期汇报滚动融资计划、融资成本、资金调度等
日常工作汇
报
督
导
1. 协调下属公司开展融资和资金调度工作
内
部
工
作
关
系
协
调
1. 与银行、产业集团和现代投资公司等业务相关单位合作，开展担保、
贷款和互保等工作
工
作
关
系
外部
工作
关系
学历 本科以上 专业 金融、财务管理类
年龄 25 岁以上 性别
1. 3 年以上的融资财务管理工作经验，有一定项目贷款经验
2. 了解银行体制，熟悉财务及融资业务
工作
经验
1. 沟通协调能力、人际交往能力、研究分析能力、问题解决能力、创新
能力
工作
技能
1. 有会计证，有良好的社会关系其他
要求 2. 有良好的个人素质、爱好广泛、知识面广，有较强的责任心
1. 公司资金制度、融资方针和融资需求、资金使用方针的培训
任
职
资
格
职前
培训
修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者
新规作成
修
订
履
历
