（外汇与汇率）外汇市场讯
息
外汇市场讯息
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[外汇市场重大数据或新闻]
伊朗一高级石油官员称，伊朗周三证实将依照石油输出国组织（OPEC）旨在遏制油价跌
势的减产协议，自 11月 1日起将日产量削减 万桶。另外阿联酋石油部长哈米利也表示，
阿联酋已经完全落实了石油输出国组织（OPEC）上个月达成的减产协议，“每日减产 10万或
万桶。”
韩国 10月出口较去年同期成长 %，为三个月来最低年增率，消费者物价则较去年同
期成长 %，为四个月来最低年增率，且增幅均小于预期，巩固了市场对央行无须进一步升
息的预期。此外，韩国工业联盟（FKI）的大型企业信心调查指数在 11月触及九个月来新高，
因对北韩（朝鲜）10月核试紧张情势冲击的疑虑有所消退。
中国物流与采购联合会称，10月制造业采购经理指数（PMI）为 %，上月为 %，
已连续 21个月高于 50%，显示中国制造业经济继续处于增长周期。但受季节因素和部分行业
主要指数的全面回落，PMI已从 9月的高位向下运行。
另外里昂证券（CLSA）亦表示，中国 10月 PMI自上月的 下滑至 ，已经连续三
个月回落，并创下七个月以来的低点，反映了产出、新订单以及就业增长有所放缓。不过该
数据高于 50，就说明制造业在扩张。
国际货币基金会（IMF）处理中国事务的最高官员 SteveDunaway表示，人民币兑美元上
升速度加快，但升值步伐仍太过缓慢。他对中国是否能通过行政手段令经济降温表示怀疑。
Dunaway称，IMF很可能将其对中国 2006年经济成长率预估上修至逾 %，9月时预估值
为 10%。
中国备受关注的两税（内、外资企业所得税）合并方案并未在 10月提交全国人大常委
会审议。多位消息人士对路透表示，该方案已获国务院原则通过，但因一些技术性因素，并
未提交此次人大常委会讨论，预计会在今年 12月提交常委会审议。
中国建设银行研究部最新报告称，因年内美国加息可能性不大，四季度内人民银行再次
加息的可能性变小，但为了控制过于宽松的资金面和银行体系流动性，除继续发行票据进行
公开市场业务操作外，央行有相当的可能性再次提高存款准备金率。
俄塔社周三援引俄罗斯国防部长谢尔盖伊凡诺夫的话称，旨在解决北韩（朝鲜）核问题
的六方会谈重启后，其第一轮谈判料将于年内举行，且地点很可能设在中国。
据美国政府周三公布的数据，美国 10月制造业成长接近停滞，因为房屋市场引领的美
国经济放慢损及多个部门的需求。而疲弱的营建支出和待售成屋数据暗示，房市低迷状况远
未结束，其影响正蔓延至经济活动的其他领域。
美国供应管理协会（ISM）10月制造业指数从 9月的 降至 ，不及华尔街分析
师预估的 ，亦创下 2003年 6月来最低水准。该数据公布后美元和美股下跌，美国公债
价格则攀升，因为数据令投资者益发预期，经济放缓可能促使美国联邦储备理事会（FED）
在明年降息。
美国商务部同时公布 9月营建支出减少 %，受民间营建支出连续第六个月下滑的拖累。
全美不动产协会（NAR）则称 9月成屋待完成销售下降 %，不过未来数月的市场需求可望
持稳。
多数货币市场交易商预计，欧洲央行（ECB）料在明年上半年升息至 %，但若收益率（殖
利率）曲线准确预示利率前景，届时利率有可能在该水准见顶。市场普遍预期，ECB料在周
四维持指标利率于 %不变，且同样确定该央行会在 12月加息 25个基点至 %。不过，
市场对此后利率前景如何则不十分肯定。欧元银行间拆放款利率（Euribor）期货走势反映
出，市场认为明年 3月前利率升至 %几率大致为 60%，6月前利率触及该水准的几率仅约
为 %。这说明市场认为，ECB在升息至 %后便会止步，美国公布弱于预期的经济数
据后可能有更多人持这一看法。
国际货币基金会（IMF）称，法国经济成长势头正在增强，但敦促法国政府通过削减开
支来降低预算赤字。在法国经济年度评论中，IMF将法国未来五年的潜在经济成长率预估值
调高至 %，并指出成长率可能高达 3%。IMF预计，2006年法国经济增长率为 %，明年
回落至 %。2006年整体通膨率平均为 2%，明年将降至 %。
中国人民银行货币政策委员会委员樊纲表示，中国政府仍将对经济可能出现的过热现象
保持警惕，不过到 2007年，产能过剩的问题将会得到缓和。他在一论坛间隙称，中国的外
贸顺差可能会在 2007年出现回落。他同时重申，中国高达 9,879亿美元的外汇储备过高，
最根本的解决办法是鼓励资本流出。
摩根士丹利宣布将思科的股价目标自 26美元上调至 30，指称下周思科公布的第一季业
绩料为强劲。摩根士丹利维持对思科的投资评等在“表现超越同业”。
[国际金融市场表现]
人民币汇率：
中国外汇交易中心人民币兑美元<CNY=CFXS>周三在询价系统创汇改来收盘新高至
元，上日收盘价为 元。交易员指出，国际美元兑主要货币跌至近一个月来低
点，受此影响今日人民币中间价及汇价均创出新高，汇市整体表现坚挺。
前次人民币对美元汇率的盘中高点与收盘高点为本周一创下的 元和 元。
上海一外资银行交易员指出，“昨天美元跌的很多，反弹没有得到基本面的支撑。”
华东一交易员指出，美国公布的相关经济数据不好，主要还是市场担心美国会降息，一
旦降息，美元资产的吸引力就会降低，自然会引发抛售美元行为。
周二的经济数据显示，美国 10月消费者信心指数和中西部企业活动成长减速，引发市
场有关联邦储备理事会（FED）可能于明年降息以提振经济成长的预期。
国际外汇市场：
美元变动不大，兑日圆和欧元在一个月低点附近盘旋，之前疲弱的美国中西部企业活动
数据，强化市场对于美国联邦储备理事会（FED）将暂时维持利率不变的预期。交易员表示，
若出现更多疲弱的经济数据，美元人气可能会进一步受打击。0832GMT，美元/日圆微升
%，报 日圆；欧元/美元小跌 %，报 ；英镑/美元微幅下滑 %，报
。
纽约市场美元兑欧元和日圆均持稳，自先前跌势中反弹，因投资者从此前公布的逊于预
期的美国制造业数据中看到光明一面。此外周五还将出炉非农就业报告。尾盘时，欧元兑美
元仍变动不大，报 美元。美元兑日圆报 日圆。今日美元兑加元波动较大，日
内上扬 1%至 加元。美元兑挪威克朗跌 1%至 克朗，稍早曾跌至 的一个
月低位。
国际股票市场：
日本股市日经指数周三收盘微跌 %，丰田通商因稀释疑虑而下跌，但 Fujifilm控股
等具有良好获利的个股则上涨，抑制大盘跌势。软库重挫，因该公司表示，在与日本反托拉
斯监管当局会晤后，正在修改新手机价格活动的广告。日经指数下跌 点至 16,。
东证股价指数则涨 %至 1,。
香港股市收涨 %，收于历史收盘高位，汇丰控股触及纪录高点拉动大盘走高。恒生国
企指数亦涨至九年新高，投资者揣测人民币升值在即。恒生指数收高 点，报
18,。恒生国企指数亦升 %，收于 7,点，为 1997年 8月以来最高收位。
美国绩优股周三连续第四日收低，Nasdaq综合股价指数跌幅超过 1%，此前报告显示制
造业成长步伐放缓至近停滞水准，令人们愈发担忧经济成长步伐将不足以支撑企业获利继续
走强。道琼工业指数下跌 点或 %，报 12,；标准普尔 500指数收低
点或 %，报 1,；Nasdaq综合股价指数下降 点或 %，报 2,。
欧洲股市收涨，终止了连续四日的跌势，得益于权重矿业类股升势抵消了业绩令人失望
的企业股价大幅下滑的不利影响。泛欧绩优股指标 FTSEurofirst300指数收升 %，报
1,，此前该指数自五年高位稳步回落。不过年内迄今该指数仍累计上涨逾 13%。欧元
区绩优股指标 DJEuroSTOXX50指数上涨 %报 4,。欧洲三大股指方面，英国富时 100
指数收高 点或 %，报 6,；法国 CAC-40指数上升 点或 %，报
5,；德国 DAX指数上扬 点或 %，报 6,。
国际债券市场：
欧元区公债期货早盘在淡静市况中微幅下跌，盘中缺少重要数据，且多数市场逢假期休
市。0839GMT，12月德债期货微跌 %至 ；两年期公债收益率（殖利率）报
%；10 年期公债收益率报 %。
美国公债价格上扬，推动收益率（殖利率）降至四周低点。此前出炉的制造业报告意外
疲弱，令投资者认为，由于经济成长放缓，FED会提前降息。指标 10年期公债上涨 10/32，
收益率（殖利率）则自周二的 %将至 %。两年期公债上涨 3/32，收益率自周二的
%降至 %。30年期公债跃升 18/32，收益率则自周二的 %降至 %。
国际能源市场：
原油价格向每桶 58美元回落，石油输出国组织（OPEC）减产举措产生效应，不过市场
对协议能否切实执行的揣测依然挥之不去。另外交易商预计美国原油库存料会增加，但油品
库存会下降。0847GMT，纽约商业期货交易所（NYMEX）12月原油期货跌至 美元，伦敦
洲际交易所（ICE）布兰特原油期货价格亦下滑至 美元。
[外汇市场展望]
美元：北美汇市周三，美元收盘小幅走高，尽管美国经济数据再次令人失望。投资者在等待
欧洲央行(EuropeanCentralBank)周四宣布的利率决定以及美国定于周五公布的就业报告。
美元可能会进一步下跌，至少本周如此。投资者对于以下问题依然存在疑问，即不确定美元
近期跌势是否标志著新一轮下行趋势的开始，或是不确定市场是否将继续呈区间波动格局。
电子交易系统显示，周三尾盘，欧元兑 美元，周二尾盘为 美元。美元兑
日圆，周二尾盘为 日圆。
欧元：欧元/美元料将上探阻力位，第一目标看 美元。欧元总体看涨前景因强劲涨势
而得到加强；市场关注的焦点是 Fed维持利率不变，明年可能减息与欧洲央行未来可能进一
步紧缩货币政策形成的反差。欧洲央行周四将召开政策会议，尽管市场预计欧洲央行此次不
会加息，但可能会为 12月份加息进行铺垫。周四关注数据是欧元区制造业采购经理人指数
以及该数据与低于预期的美国供应管理学会指数的对比。日线图看涨，欧元/美元短线或在
美元和 美元（周三波动区间）之间交易。若突破阻力位，则上行目标将指向
美元（9月 22日高点）；若跌破支撑位，则下行目标将指向 美元（周二低点）。
日圆：美元/日圆料将下探支撑位，初步目标见 日圆。美元/日圆周三坚守在支撑位
以上，没有延续之前跌势，尽管美国公布的 10月份供应管理学会制造业指数弱于预期。美
元/日圆短期内可能性呈盘整态势，尽管美元总体看跌的倾向不变。市场关注焦点现已转向
定于周五公布的美国 10月份就业报告。从技术面看，日线图指标看跌；该汇率短线可能在
日圆（周三低点）至 日圆（时线图支撑位）之间波动；如果跌破上述区间的
支撑位，目标将指向 日圆（200日均线）；若突破阻力位，则目标将指向 日圆（周
二高点）。
英镑：英镑/美元料将上探阻力位，第一目标位为 美元。该汇率上涨态势未变，其上
行前景受美元走软支撑。该汇率现上指 美元（8月 6日创下的 18个月高点）。市场对
英国央行 11月 9日加息的预期对汇市的影响与日俱增，因此前公布的美国经济数据弱于预
期且市场正在重新调整对美国利率前景的预期。技术面上，日线图指标看涨；该汇率短线或
将在 美元（周三低点）至 美元之间波动；若突破阻力位，目标将指向
美元（2005年 4月高点）；若跌破支撑位，目标将指向 美元（周二低点）。
瑞士法郎：美元/瑞士法郎料将下探支撑位，初步目标见 瑞士法郎。美元/瑞士法郎
总体趋势看跌，尽管近期内可能呈盘整走势（该汇率周三未能延续此前跌势）。由于美国此
前公布了弱于预期的经济数据，且市场对 Fed利率政策的预期目前正出现调整，因此该汇率
的关键驱动因素仍是美元的全线下行走势。从技术面看，日线图指标看跌；该汇率短线或在
瑞士法郎（周三低点）和 瑞士法郎（55日均线）之间交投；若跌破支撑位，
下行目标将指向由始于 5月 15日低点 瑞士法郎的上行趋势线（现位于 瑞士
法郎）构成的支撑位；若突破阻力位，上行目标将指向 瑞士法郎（周二高点）。
加拿大元：美元/加元料将上探阻力位，第一目标位为 加元。受对信托投资收益征税
的消息影响，加元周三大幅下挫；加元上方处的止损买盘推动了该汇率的初期走势。
股市下跌 %进一步加强了加元的看跌前景。技术面而言，日线图指标看涨；美元/加元短
线或在 加元（200日均线）与 加元（周三高点）之间波动；若突破阻力位，
则上行目标指向 加元（10月 19日高点）；若跌破支撑位，则下行目标指向 加
元（10月 30日高点）。
澳大利亚元：澳元/美元料将上探阻力位，第一目标看 美元。看涨前景受到有关澳大
利亚央行下周加息预期以及美元全线下跌的支撑；目前来看，澳元/美元或有可能上探
美元（5月 11日创下的一年高点）。周四关注的数据是格林威治时间 0030将公布的澳大利亚
9月份零售贸易和贸易差额。技术面而言，日线图指标看涨；该汇率短线或将在
美元（周三交易区间）之间波动；若突破阻力位，则上行目标将指向 美元；若跌破
支撑位，则下行目标将指向 美元（周一高点）。
新西兰元：新西兰元/美元料将上探阻力位，初始目标见 美元。目前该汇率仍保持著
上行趋势，受市场对高收益率需求和美元再度全线承压的支撑。技术面而言，日线图指标看
涨，该汇率短线或在 美元和 美元（周三波动区间）之间波动。若突破阻力位，
目标将指向 美元（2 月 15日高点）；若跌破支撑位，目标将指向 美元（周二
低点）。
人民币：人民币兑美元汇率可能继续昨日开盘冲高后有所回落的走势，然后美元周五可能升
至人民币 元，预计在最近几个交易日大幅下跌之后该汇率将出现调整。人民币兑美
元周三尾盘创人民币汇率改革后新高，当日美元兑人民币汇率中间价确定在汇改后新低发挥
了重要作用。美元兑人民币汇率中间价周三为人民币 元，为汇率改革后最低水平，
原因是前夜美元兑日圆下滑。周三询价交易市场尾盘，美元兑人民币 元，为去年 7
月份汇率改革后最低水平，也低于周二收盘时的人民币 元。
(完)
中国建设银行即期结售汇参考汇率
2006年 11月 2日
中国建设银行总行
币种 中间价 汇买价 汇卖价 钞买价 即期外汇买卖参考汇率
美元
港币 美元兑港币
日元 美元兑日元
欧元 欧元兑美元
英镑 英镑兑美元
瑞士法郎 美元兑瑞郎
澳大利亚元 澳元兑美元
加拿大元 美元兑加元
丹麦克郎 美元兑丹麦克郎
挪威克郎 美元兑挪威克郎
瑞典克郎 美元兑瑞典克郎
新加坡元 美元兑新元
注：本汇率仅供参考，实际汇率以我行 DCC交易系统实时成交汇率为准
[远期结售汇牌价]
中国建设银行远期结售汇参考汇率
2006-11-2
币种 期限 中间价 汇买价 汇卖价 交割日期
美元/人民币 七天 2006年 11月 13日
美元/人民币 二十天 2006年 11月 27日
美元/人民币 一个月 2006年 12月 06日
美元/人民币 二个月 2007年 01月 08日
美元/人民币 三个月 2007年 02月 06日
美元/人民币 四个月 2007年 03月 06日
美元/人民币 五个月 2007年 04月 06日
美元/人民币 六个月 2007年 05月 08日
美元/人民币 七个月 2007年 06月 06日
美元/人民币 八个月 2007年 07月 06日
美元/人民币 九个月 2007年 08月 06日
美元/人民币 十个月 2007年 09月 06日
美元/人民币 十一个月 2007年 10月 09日
美元/人民币 十二个月 2007年 11月 06日
美元/人民币 展期 2006年 11月 06日
美元/人民币 违约 2006年 11月 06日
注：本汇率仅供参考，实际汇率以我行 DCC交易系统实时成交汇率为准
中国建设银行远期结售汇参考汇率
2006-11-2
币种 期限 中间价 汇买价 汇卖价 交割日期
港币/人民币 七天 2006年 11月 13日
港币/人民币 二十天 2006年 11月 27日
港币/人民币 一个月 2006年 12月 06日
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港币/人民币 五个月 2007年 04月 10日
港币/人民币 六个月 2007年 05月 08日
港币/人民币 七个月 2007年 06月 06日
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港币/人民币 九个月 2007年 08月 06日
港币/人民币 十个月 2007年 09月 06日
港币/人民币 十一个月 2007年 10月 09日
港币/人民币 十二个月 2007年 11月 06日
港币/人民币 展期 2006年 11月 06日
港币/人民币 违约 2006年 11月 06日
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日元/人民币 二十天 2006年 11月 27日
日元/人民币 一个月 2006年 12月 07日
日元/人民币 二个月 2007年 01月 09日
日元/人民币 三个月 2007年 02月 07日
日元/人民币 四个月 2007年 03月 07日
日元/人民币 五个月 2007年 04月 09日
日元/人民币 六个月 2007年 05月 08日
日元/人民币 七个月 2007年 06月 07日
日元/人民币 八个月 2007年 07月 09日
日元/人民币 九个月 2007年 08月 07日
日元/人民币 十个月 2007年 09月 07日
日元/人民币 十一个月 2007年 10月 09日
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日元/人民币 展期 2006年 11月 07日
日元/人民币 违约 2006年 11月 07日
中国建设银行远期结售汇参考汇率
2006-11-2
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欧元/人民币 十一个月 2007年 10月 09日
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英镑/人民币 七个月 2007年 06月 06日
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英镑/人民币 十一个月 2007年 10月 09日
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英镑/人民币 展期 2006年 11月 06日
英镑/人民币 违约 2006年 11月 06日
中国建设银行远期结售汇参考汇率
2006-11-2
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瑞士法郎/人民币 七天 2006年 11月 13日
瑞士法郎/人民币 二十天 2006年 11月 27日
瑞士法郎/人民币 一个月 2006年 12月 06日
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瑞士法郎/人民币 三个月 2007年 02月 06日
瑞士法郎/人民币 四个月 2007年 03月 06日
瑞士法郎/人民币 五个月 2007年 04月 10日
瑞士法郎/人民币 六个月 2007年 05月 08日
瑞士法郎/人民币 七个月 2007年 06月 06日
瑞士法郎/人民币 八个月 2007年 07月 06日
瑞士法郎/人民币 九个月 2007年 08月 06日
瑞士法郎/人民币 十个月 2007年 09月 06日
瑞士法郎/人民币 十一个月 2007年 10月 09日
瑞士法郎/人民币 十二个月 2007年 11月 06日
瑞士法郎/人民币 展期 2006年 11月 06日
瑞士法郎/人民币 违约 2006年 11月 06日
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澳大利亚元/人民币 七天 2006年 11月 13日
澳大利亚元/人民币 二十天 2006年 11月 27日
澳大利亚元/人民币 一个月 2006年 12月 06日
澳大利亚元/人民币 二个月 2007年 01月 08日
澳大利亚元/人民币 三个月 2007年 02月 06日
澳大利亚元/人民币 四个月 2007年 03月 06日
澳大利亚元/人民币 五个月 2007年 04月 10日
澳大利亚元/人民币 六个月 2007年 05月 08日
澳大利亚元/人民币 七个月 2007年 06月 06日
澳大利亚元/人民币 八个月 2007年 07月 06日
澳大利亚元/人民币 九个月 2007年 08月 07日
澳大利亚元/人民币 十个月 2007年 09月 06日
澳大利亚元/人民币 十一个月 2007年 10月 09日
澳大利亚元/人民币 十二个月 2007年 11月 06日
澳大利亚元/人民币 展期 2006年 11月 06日
澳大利亚元/人民币 违约 2006年 11月 06日
中国建设银行远期结售汇参考汇率
2006-11-2
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加拿大元/人民币 七天 2006年 11月 14日
加拿大元/人民币 二十天 2006年 11月 27日
加拿大元/人民币 一个月 2006年 12月 06日
加拿大元/人民币 二个月 2007年 01月 08日
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加拿大元/人民币 六个月 2007年 05月 08日
加拿大元/人民币 七个月 2007年 06月 06日
加拿大元/人民币 八个月 2007年 07月 06日
加拿大元/人民币 九个月 2007年 08月 06日
加拿大元/人民币 十个月 2007年 09月 06日
加拿大元/人民币 十一个月 2007年 10月 09日
加拿大元/人民币 十二个月 2007年 11月 06日
加拿大元/人民币 展期 2006年 11月 06日
加拿大元/人民币 违约 2006年 11月 06日
币种 期限 中间价 汇买价 汇卖价 交割日期
新加坡元/人民币 七天 2006年 11月 13日
新加坡元/人民币 二十天 2006年 11月 27日
新加坡元/人民币 一个月 2006年 12月 06日
新加坡元/人民币 二个月 2007年 01月 08日
新加坡元/人民币 三个月 2007年 02月 06日
新加坡元/人民币 四个月 2007年 03月 06日
新加坡元/人民币 五个月 2007年 04月 09日
新加坡元/人民币 六个月 2007年 05月 08日
新加坡元/人民币 七个月 2007年 06月 06日
新加坡元/人民币 八个月 2007年 07月 06日
新加坡元/人民币 九个月 2007年 08月 06日
新加坡元/人民币 十个月 2007年 09月 06日
新加坡元/人民币 十一个月 2007年 10月 09日
新加坡元/人民币 十二个月 2007年 11月 06日
新加坡元/人民币 展期 2006年 11月 06日
新加坡元/人民币 违约 2006年 11月 06日
[人民币走势图]
[人民币三个月远期走势图]
LIBOR和 HIBOR信息
发布日期：2006年 11月 2日
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