文达通：2022年半年度报告.pdf

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1 2022 半年度报告 文达通 NEEQ : 430516 青岛文达通科技股份有限公司 QINGDAO WINDAKA TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司半年度大事记 5 月 11 日，青岛市公安局开发区分局 与青岛文达通科技股份有限公司“联 合实验室”揭牌暨战略合作协议签约 仪式隆重举行，总经理管洪清出席仪 式并与开发区分局领导签订战略合 作协议。 公司“智慧社区管控平台系统”荣获山 东省优秀软件产品的荣誉称号；在管 项目名嘉康城的“智慧社区管控平台” 获得市工信局颁发的优秀行业系统解 决方案，且被山东省大数据协会评为 2021年度山东省优秀大数据应用案例 的荣誉；同时，公司自主研发的“西海 岸智慧城市软件”系统被山东省大数 据协会评为 2021 年度山东省优秀大 数据产品。 今年上半年，公司通过了全球软件领 域最高级别的 CMMI（）五级认证， 这标志着公司在软件研发能力、过程 组织能力、项目管理能力及解决方案 交付能力达到了国际先进水平。同时， 公司还获得了“一种社区智慧养老服 务装置”等 2项发明专利、“一种静脉 多功能一体机”等 2 项实用新型专利 及“文达通地下停车场无人驾驶智能 清扫车辆系统 ”、“文达通卫星遥 感数据应用系统 ”、“文达通社区 盒子系统 ”等 6项国家级计算机 软件著作权。 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4 第二节 公司概况 ....................................................................................................................7 第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................9 第四节 重大事件 .................................................................................................................. 23 第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 29 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 33 第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 36 第八节 备查文件目录 ........................................................................................................... 90 4 第一节 重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人潘彩红、主管会计工作负责人管洪清及会计机构负责人（会计主管人员）窦猛保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存 在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是 √否 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否 董事会是否审议通过半年度报告 √是 □否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否 是否存在未按要求披露的事项 □是 √否 是否审计 □是 √否 是否被出具非标准审计意见 □是 √否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 1 应收账款余额较大的风险 截至报告期末，公司应收账款账面余额 263,997, 元，账 面价值为 242,612, 元，其中公司前五大应收账款占应收 账款总额的 %，虽然账龄为一年以内的应收账款金额占 应收账款总额比例较大，但仍然存在应收账款发生坏账的风 险。 2 关联交易导致利润波动的风险 报告期内，公司对关联方共发生关联销售金额 16,599, 元，占公司当年营业收入的 %；若公司未来减少与关联方 之间的业务关系，可能导致公司营业收入及利润出现下降风 险。 3 核心团队及技术人员流失风险 公司的中高层及核心技术人员具有多年从业经历，在软件开发 及硬件设计等专业领域有着丰富的经验，对于公司产品的创新 和业务经营具有至关重要的作用。虽然公司制定了一系列拥有 市场竞争力的薪酬及福利体制，同时也为核心人才提供和营造 了良好的办公环境。在软件开发及硬件设计方面，公司加大研 发投入，制定了专利及软著申报成功激励措施，完善人才的梯 队的培养，用来保持核心团队人员的稳定性，但公司仍存在核 心人员流失的风险。一旦核心员工流失，将对公司的发展造成 不利影响。 5 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险 □是 √否 释义 释义项目 释义 公司、本公司、文达通股份 指 青岛文达通科技股份有限公司 报告期 指 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 元 指 人民币元 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可 能导致公司利益转移的其它关系 瑞源工程 指 青岛瑞源工程集团有限公司，为公司第一大股东 鲁泽置业 指 青岛鲁泽置业集团有限公司，为公司第二大股东 瑞源控股 指 瑞源控股集团有限公司，为公司股东瑞源工程及鲁泽 置业的控股股东 上海泽晟 指 上海泽晟投资有限公司，为公司股东 智慧产业集团 指 青岛瑞源智慧产业集团有限公司，原名：青岛瑞源物 业有限公司，为公司全资子公司 生物识别技术 指 生物识别技术主要是指通过人类生物特征进行身份 证认证的一种技术。 人脸识别 指 是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物 识别技术 静脉识别 指 掌静脉识别系统就是首先通过静脉识别仪取得个人 掌静脉分布图，从掌静脉分布图依据专用比对算法提 取特征值，通过红外线 CCD摄像头获取手指、手掌、 手背静脉的图像，将静脉的数字图像存贮在计算机系 统中，将特征值存储 物联网 指 “物物相连的互联网”，其用户端延伸和扩展到了任 何物体与物体之间，进行信息交换和通信 数字城市 指 以计算机技术、多媒体技术和大规模存储技术为基 础，以宽带网络为纽带，运用遥感、全球定位系统、 地理信息系统、遥测、仿真-虚拟等技术，对城市进行 多分辨率、多尺度、多时空和多种类的三维描述，即 利用信息技术手段把城市的过去、现在和将来的全部 内容在网络上进行数据化虚拟实现 智慧城市大数据平台 指 智慧社区运营平台为基础，以智慧物业为突破口，以 IT 产品作提供标准化服务模板的综合平台 6 城市攻略运营平台 指 综合性智慧社区运营服务平台，以社区居民生活幸福 感为出发点，打造智慧社区数字化服务能力、赋能物 业数字化管理、增加社区治理数字化手段，为社区居 民提供安全、舒适、便利的智慧化生活环境 智慧物业管理平台 指 智慧物业管理服务平台，广泛运用 5G、互联网、物联 网、云计算、大数据、区块链和人工智能等技术，对 接城市信息模型(CIM)和城市运行管理服务平台，链 接各类电子商务平台。以加强城市新型基础设施建设 为基础，大力推进居住社区物联网建设，对设施设备 进行数字化、智能化改造，补齐数字化短板 CMMI认证 指 全称为 Capability Maturity Model Integration, 即能力成熟度模型集成。CMMI 是由美国卡耐基梅隆大 学 软 件 工 程 研 究 所 （ Software Engineering Institute，SEI）组织全世界的软件过程改进和软件 开发管理方面的专家历时四年而开发出来的，并在全 世界推广实施的一种软件能力成熟度评估标准，主要 用于指导软件开发过程的改进和进行软件开发能力 的评估认证。CMMI认证一共有 5个级别，CMMI1级， 完成级；CMMI2级，管理级；CMMI3 级，定义级；CMMI4 级，量化管理级；CMMI5级，优化级。 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 青岛文达通科技股份有限公司 英文名称及缩写 QINGDAO WINDAKA TECHNOLOGY CO. ,LTD. WINDAKA 证券简称 文达通 证券代码 430516 法定代表人 潘彩红 二、 联系方式 董事会秘书姓名 窦猛 联系地址 青岛市黄岛区望江路 500 号 电话 0532-86106788 传真 0532-86993456 电子邮箱 doumeng@ 公司网址 办公地址 青岛市黄岛区望江路 500 号董事会秘书办公室 邮政编码 266500 公司指定信息披露平台的网址 公司半年度报告备置地 青岛市黄岛区望江路 500号董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001年 10月 25日 挂牌时间 2014年 1月 24日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类） 房地产业-房地产业-物业管理-物业管理 主要产品与服务项目 住区智能化硬件产品的研发、设计、制造，提供智能硬件及物 联网解决方案，物业服务及社区增值服务，并将已有的传统物 业服务项目升级，通过打造智慧社区平台建设及运营，推动数 字城市的建设。 普通股股票交易方式 √集合竞价交易 □做市交易 普通股总股本（股） 102,800,000 优先股总股本（股） - 做市商数量 - 控股股东 控股股东为（青岛瑞源工程集团有限公司） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（于瑞升、于瑞建），一致行动人为（于亚平、 于丛） 8 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370200730629150F 否 注册地址 山东省青岛市黄岛区望江路 500 号 否 注册资本（元） 102,800,000 元 否 五、 中介机构 主办券商（报告期内） 金元证券 主办券商办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日） 金元证券 六、 自愿披露 √适用 □不适用 2022年 8月 8日，青岛市民营经济发展局公布第四批专精特新“小巨人”企业通过名单，青岛文 达通科技股份有限公司成功入选。 七、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 9 第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 442,645, 259,819, % 毛利率% % % - 归属于挂牌公司股东的净利润 34,656, 4,149, % 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 31,578, 2,469, 1,% 加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算） % % - 加权平均净资产收益率%（依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算） % % - 基本每股收益 % （二） 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 987,504, 627,548, % 负债总计 689,241, 368,256, % 归属于挂牌公司股东的净资产 292,015, 257,359, % 归属于挂牌公司股东的每股净资产 % 资产负债率%（母公司） % % - 资产负债率%（合并） % % - 流动比率 - 利息保障倍数 - （三） 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -157,758, -8,261, -1,% 应收账款周转率 - 存货周转率 - 10 （四） 成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% % % - 营业收入增长率% % % - 净利润增长率% % % - 二、 非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,317, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 192, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,048, 非经常性损益合计 3,659, 减：所得税影响数 484, 少数股东权益影响额（税后） 97, 非经常性损益净额 3,077, 三、 补充财务指标 □适用 √不适用 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一） 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用 五、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 六、 业务概要 商业模式 (一) 主营业务 11 公司主营业务为以信息系统集成为代表的智慧城市建设业务和以物业服务、智慧社区增值服务为 代表的智慧生活服务业务。在智慧城市建设方面，公司为社区民生、社会治理、城市管理提供一站式 解决方案，协助政府部门及企事业单位实现数据精确、服务精细、管理精准。在智慧生活服务方面， 公司以“城市攻略”APP为服务平台，融合智慧物业、社区新零售、中央厨房、车管家等于一体,构建 了智慧社区生活服务平台。目前，公司自有物业服务面积近 4,000万平方米，涵盖社区、园区、校园、 楼宇等多类场景，业务遍布全国多座城市。 近年以来，文达通股份坚持聚焦智慧城市建设，构建“1+3+5”的智慧产业生态体系，围绕“智慧 社区”智慧产业生态一个核心，搭建智慧城市大数据平台、智慧物业管理平台、城市攻略运营平台三 大平台体系，满足政府、物业、居民三方的治理、管理、服务需求，同时以赋能美好生活为出发点， 形成智慧科技、智慧物业、智慧生活、资产运营、智慧泊车五大产业生态。公司今年先后入选山东省 “专精特新”企业、山东省“瞪羚”企业以及国家级专精特新“小巨人”企业。这标志着文达通股份 的行业综合实力及可持续发展能力得到国家及相关主管部门的认可。 （二）公司研发实力及获得的荣誉 公司持续加强科技创新与投入，建立了由博士、硕士和行业资深专家组成的研发团队，取得了 丰硕成果。今年六月份，公司通过了全球软件工程产品质量管理和质量保证最高级别的 CMMI （）五级认证，这标志着公司在软件研发能力、过程组织能力、项目管理能力及解决方案交付 能力达到了国际先进水平，能够为客户提供更加成熟、更优质的产品及服务。目前，公司已累计获 得多项国家专利及软件著作权，并获得中国科技产业化促进会颁发的科学创新奖二等奖、山东省科 学技术奖二等奖、青岛市科学技术奖三等奖等各类奖项，相关成果先后获得 5G“十佳场景示范” 奖、“青岛信息化优秀解决方案”、“智慧城市典型案例”等殊荣，同时公司获得“中国安防百强 企业”、“中国国际软件博览会金奖”、“中国安防十大产品质量信得过品牌”等多个奖项，得到 社会、客户、业主的广泛认可。 公司在报告期内及报告期后至本报告披露日，商业模式未发生重大变化。 与创新属性相关的认定情况 与最近一期年度报告相比是否有更新 √有更新 □无更新 “专精特新”认定 □国家级 √省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 其他与创新属性相关的认定情况 瞪羚企业 山东省工业和信息化厅 详细情况 1、公司于 2022 年 6 月被认定为省级“专精特新”企业; 2、公司于 2020 年 12 月取得《高新技术企业证书》，证书编号： GR202037100098。 12 七、 经营情况回顾 （一） 经营计划 报告期内，面对 2022年上半年新冠疫情严峻形势带来的冲击，在董事会、管理层的共同努力下， 公司积极应对，坚决贯彻防疫要求，加强内部管理，鼓励技术创新，在提高产值的同时，不断提升服 务质量，持续发力智慧城市建设市场的产业布局，优化业务机构，注重防范风险，提升核心竞争力， 促进公司持续快速稳定发展。 报告期内公司实现营业收入 442,645, 元，同比增长 %；净利润 34,864, 元， 同比增长 %；归属于母公司股东的净利润 34,656, 元，同比增长 %。 （二） 行业情况 1、智慧城市 根据国家标准化管理委员会于 2018 年发布实施的《中华人民共和国国家标准智慧城市术语》 （GB/T37043-2018），智慧城市是指“运用信息通信技术，有效整合各类城市管理系统，实现城市各系 统间信息资源共享和业务协同，推动城市管理和服务智慧化，提升城市运行管理和公共服务水平，提 高城市居民幸福感和满意度，实现可持续发展的一种创新性城市”。智慧城市是以创新引领城市发展转 型，全面推进新一代信息通信技术与新型城镇化发展战略深度融合，提高城市治理能力现代化水平， 实现城市可持续发展的新路径、新模式、新形态。 智慧城市建设是一项跨行业、跨技术领域的系统工程，涉及技术要素、应用领域众多。智慧城市 属于知识密集型产业，具有信息技术高度集成、信息应用深度整合、系统规模大、系统继承性强等特 点，且新技术、新标准不断更新，因此智慧城市产业具有较高的技术壁垒。随着物联网、大数据、人 工智能等信息技术的逐渐成熟，各种新技术和创新工具不断涌现，技术进步为产业提供了持续的发展 动力。随着智慧城市的建设不断深入，应用领域不断扩张，遍及安全、医疗、交通、物流、金融、通 信、教育、能源、环保等领域，并不断向越来越多的领域拓展。 城镇化是衡量一个国家经济发展程度的重要标志，也是经济发展的重要动力来源。国家统计局发 布的数据显示，我国城镇化进程持续推进，截至 2021 年年末，全国常住人口城镇化率为 %。尽 管现阶段我国与发达国家约 80%的城镇化率有一定差距，但随着人口向城市汇聚，城市发展速度、规 模与其资源环境承载能力不再匹配，交通拥堵、环境污染、公共安全等城市问题频繁爆发，城市管理 所面临的挑战愈加繁重，智慧城市建设正在成为我国城镇化进程中的重要组成部分。新型智慧城市建 13 设集合了新理念、新模式等要素，对平台的建设要求更高，当前，日益成熟的网络通信技术正有力促 进智慧城市发展。我国网络通信技术在安防、交通、金融等多个领域的规模化商用，以及以人工智能、 云计算、大数据、物联网为主的新一代信息技术间协同作用，为智慧城市的发展提供了坚实技术支撑， 使智慧城市具备感知互联、交互共享的能力，促进智慧城市更快发展。 受政策红利、社会需求、技术升级等利好因素影响，社会资本不断进入智慧城市行业。今年 5 月 24 日发布的《2022 智慧城市白皮书》援引中国智慧城市工作委员会数据称，预测 2022 年，我国智慧 城市市场规模将达到 25 万亿元。 2、智慧社区 智慧社区是指充分利用物联网、云计算、移动互联网等信息技术的集成应用，为社区居民提供一 个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境，从而形成基于信息化、智能化社会管理与服务的一 种新的管理形态的社区。智慧社区对优化配置资源、完善社区服务、提升管理能力、增进居民福利具 有重要意义。为增强居民在生活环境内的幸福感提升，中国十四五规划纲要提出，推进智慧社区建设， 依托社区数字化平台和线下社区服务机构，建设便民惠民智慧服务圈，提供线上线下融合的社区生活 服务、社区治理及公共服务、智能小区等服务。 根据中研普华产业研究院发布的《2021-2025 年版智慧社区产业政府战略管理与发展战略研究报 告》显示：智慧社区将成为企业业务落地的承载点，智慧社区行业将实现快速拓展。据报告预计，智 慧社区建设将取得快速发展，各企业将会加快在智慧社区行业的布局。智慧社区入口的争夺，将会随 着模式创新、技术推广和数据沉淀而日趋激烈。智慧社区特点可以概括为：舒适、开放的人性化环境、 高度的安全性、便捷的数字化通讯方式、便利的综合社区信息服务、家居智能化、物业管理智能化等 几个方面。智慧社区的提出，是从强调以技术为核心到强调以技术为人服务为核心的一种转变。 智慧社区作为智慧城市的重要组成部分，是城市智慧落地的触点，是城市管理、政务服务和市场 服务的载体，其中数字社区、智能家居、社区养老和智能生态社区等各类智慧社区项目层出不穷。随 着智慧城市的推广以及新一代技术的普及，智慧社区的项目必将迎来新一轮的快速发展。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 变动比例% 金额 占总资产 的比重% 金额 占总资产 的比重% 货币资金 184,261, % 97,276, % % 14 应收票据 14,184, % 13,414, % % 应收账款 242,612, % 190,284, % % 存货 58,166, % 37,084, % % 合同资产 23,895, % 25,239, % % 固定资产 68,583, % 73,261, % % 商誉 35,317, % 35,317, % 其他非流动资产 275,206, % 103,562, % % 短期借款 29,322, % 16,253, % % 应付账款 199,794, % 141,237, % % 合同负债 48,518, % 35,590, % % 应付职工薪酬 15,576, % 15,108, % % 应交税费 27,937, % 18,697, % % 其他应付款 82,456, % 68,379, % % 长期借款 269,000, % 56,500, % % 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金：报告期末货币资金较上年期末增长 %，主要系报告期内银行借款增加 18, 万 元所致。 2、应收账款：报告期末应收账款账面价值较上年期末增长 %，主要系报告期内公司收入增长， 部分销售款项按照合同约定未到回款期所致。 3、存货：报告期末存货较上年期末增长 %，主要系报告期内公司为项目备货新增原材料采购 2, 万元所致。 4、其他非流动资产：报告期末其他非流动资产较上年期末增长 %，主要系报告期内公司“区智 慧社区、智慧街区”项目确认的其他非流动资产-合同资产较上年期末增加 17, 万元所致。 5、短期借款、长期借款：报告期末短期借款、长期借款较上年期末分别增长 %、%，主要 系报告期内新增中国银行短期借款 1, 万元，新增农业银行、兴业银行（银团）长期借款 21, 万元，报告期内仅归还长期借款 万元。 6、应付账款：报告期末应付账款较上年期末增长 %，主要系报告期内公司收入及订单增加，采 购增加，按照合同约定未到付款时间。 7、合同负债：报告期末合同负债较上年期末增长 %，主要系报告期内预收物业费、工程款等较 年初增加 1, 万元所致。 8、应交税费：报告期末应交税费较上年期末增长%，主要系公司收入增长，增值税及附加、所得 税增加所致。 15 2、 营业情况分析 （1） 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期 金额变动比例% 金额 占营业收入 的比重% 金额 占营业收入 的比重% 营业收入 442,645, - 259,819, - % 营业成本 345,193, % 187,245, % % 毛利率 % - % - - 销售费用 4,065, % 6,168, % % 管理费用 36,451, % 52,488, % % 研发费用 5,709, % 4,383, % % 财务费用 5,392, % 1,707, % % 信用减值损失 -5,156, % -711, % % 其他收益 3,366, % 1,810, % % 投资收益 818, % -318, % % 营业利润 41,446, % 7,497, % % 净利润 34,864, % 3,870, % % 税金及附加 2,895, % 1,142, % % 资产减值损失 -519, % -31, % 1,% 所得税费用 6,681, % 3,684, % % 资产处置收益 0 64, % % 项目重大变动原因： 1、营业收入：报告期内营业收入同比增长 %，主要系报告期内增加“区智慧社区、智慧街区” 项目，新增收入 16, 万元。 2、营业成本：报告期内营业成本同比增长 %，主要系报告期内收入增长 %，成本相应增加。 3、销售费用：报告期内销售费用同比降低 %，主要系职工薪酬及广告费较去年同期降低所致。 2021 年下半年公司对人员进行整合，子公司闻达客原各区域销售人员分配至各个门店，对应的薪酬计 入营业成本，导致报告期内销售人员薪酬同比减少 万元；2021 年上半年公司为提升企业形象， 发生广告费 万元，本报告期内未发生大额广告费用。 4、管理费用：报告期内管理费用同比降低 %， 2021 年 7 月智慧物业事业部为整合资源，对架 构进行调整，原项目管理人员及项目内勤人员由运营部调整到各个项目，薪酬由各个项目自行承担， 并计入营业成本，因此报告期内管理人员薪酬较去年同期减少较大。 5、研发费用：报告期内研发费用同比增长 %，主要系公司为加快智慧城市建设及智慧生活服务， 增加了研发人员，加大了研发的直接投入。 6、财务费用：报告期内财务费用同比增长 %，主要系报告期内公司业务规模扩大，所需资金增 16 加，公司向银行贷款增加，导致贷款利息费用同比增加 万元，同时银团贷款手续费增加了 180 万元。 7、信用减值损失：报告期内信用减值损失同比计提增长 %，公给予客户的账期未发生改变，但 由于公司收入增长，导致应收账款增加，信用减值损失计提增加。 8、投资收益：报告期内投资收益同比增长 %，主要系报告期内权益法核算的长期股权投资收益 增加 万元所致。 9、营业利润：报告期内营业利润同比增长 %，主要系毛利润较上年同期增加 万元，而 期间费用较上年同期减少所致。 10、净利润：报告期内净利润同比增长%，主要系营业利润较上期增长%所致。 11、税金及附加：报告期内税金及附加同比增长%，主要系报告期内收入增加对应增值税附征增 加所致。 12、资产减值损失：报告期内资产减值损失同比增长1,%，主要系报告期内其他非流动资产-合同 资产较上年期末增加17, 万元，对应的资产减值损失增加所致。 13、所得税费用：报告期内所得税费用同比增长%，主要系报告期内企业盈利，当期所得税增加 所致。 14、资产处置收益：报告期内资产处置收益同比降低%，主要系报告期内未处置资产。 （2） 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 442,169, 259,146, % 其他业务收入 476, 673, % 主营业务成本 343,616, 185,780, % 其他业务成本 1,576, 1,465, % 按产品分类分析： √适用 □不适用 单位：元 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比 上年同期 增减% 营业成本 比上年同 期增减% 毛利率比上 年同期增减 信 息 系 统 集成 189,496, 131,430, % % % % 物业服务 216,070, 175,784, % % % % 其他 36,602, 36,400, % % % % 17 按区域分类分析： □适用 √不适用 收入构成变动的原因： 信息系统集成：报告期内信息系统集成收入较去年同期增长 %，主要是报告期内新增“区智慧 社区、智慧街区”项目，新增产值 16, 万元。 物业服务：报告期内物业服务收入较去年同期增长 %，主要是报告期内新增名嘉荷府售楼处、齐 河御景城、象沟头、未来星城、景樾公馆等项目且深圳市宝生物业集团有限公司本期较去年同期收入 增加 2, 万元。 3、 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 经营活动产生的现金流量净额 -157,758, -8,261, -1,% 投资活动产生的现金流量净额 -11,825, -14,056, % 筹资活动产生的现金流量净额 226,109, -1,319, 17,% 现金流量分析： 1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负 15, 万元，同比降低 1,%，主要系报 告期内“区智慧社区、智慧街区”项目采购支付货款，而应收款项按照合同约定未达到回款条件且该 项目的增值税、附征、所得税增加及支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 %所致。 2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 22, 万元，同比增长 17,%，主要系报告期 内公司取得借款增加 18, 万元，且偿还借款及支付利息较去年同期减少 3, 万元，另外报 告期内少数股东投资较去年同期增加 万元，所以报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年 同期增长 17,%。 八、 主要控股参股公司分析 （一） 主要控股子公司、参股公司经营情况 √适用 □不适用 单位：元 公 司 名 称 公 司 类 型 主 要 业 务 与 公 司 从 事 业 持 有 目 的 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 18 务 的 关 联 性 青 岛 瑞 源 智 慧 产 业 集 团 有 限 公 司 子 公 司 物 业 服 务 相 关 完 善 产 业 链 50,000,000. 00 368,228,978. 52 145,520,038. 10 233,607,237. 63 11,565,043. 02 青 岛 闻 达 客 新 零 售 有 限 公 司 子 公 司 零 售 完 善 产 业 链 50,000,000. 00 68,977, 0 31,983, 1 23,631, 3 - 1,503, 8 （二） 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 单位：元 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 东莞市华胜源物业管理服务 有限公司 新增注册 无影响 青岛兴瑞合众物业服务有限 公司 新增注册 无影响 青岛文达通人工智能科技有 限公司 新增注册 无影响 19 青岛瑞源汇智物业服务有限 公司 完成注销 无影响 怀化市筑合装饰设计工程有 限公司 完成注销 无影响 合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 本期纳入合并财务报表范围的子公司（三级以内）共 33 户，主要包括： 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例 （%） 青岛瑞源文达通电子信息有限公司 控股 二级 青岛文达通技术服务有限公司 全资 二级 青岛文达通锦城电子有限公司 全资 二级 青岛文达通数字科技有限公司 全资 二级 青岛邃智信息科技有限公司 控股 三级 上海频方科技发展有限公司 全资 二级 潍坊文达通智能科技有限公司 全资 二级 沂水文达通智能科技有限公司 控股 二级 青岛闻达客新零售有限公司 全资 二级 青岛瑞客汇商业管理有限公司 全资 三级 青岛文达通城市科技发展有限公司 全资 二级 青岛铭瑞通达通讯网络科技有限公司 全资 二级 青岛大畅通网络科技有限公司 全资 二级 青岛瑞源智慧产业集团有限公司 全资 二级 青岛新时代物业服务有限公司 全资 三级 聊城市凤城物业管理有限公司 全资 三级 青岛新时代易生活餐饮管理有限公司 控股 三级 青岛泽邦保安服务有限公司 控股 三级 青岛瑞源龙湾物业服务有限公司 全资 三级 海南世德源物业管理有限公司 控股 三级 山东瑞源润泽物业服务有限公司 控股 三级 青岛城市记账本智能交通科技有限公司 全资 三级 青岛和越物业管理有限公司 控股 三级 青岛瑞源新时代物业服务有限公司 全资 三级 青岛繁花里商业运营管理有限公司 控股 三级 海南瑞源恒业物业服务有限公司 控股 三级 青岛新区物业管理有限公司 全资 三级 杭州瑞源润泽物业有限责任公司 控股 三级 深圳市宝生物业集团有限公司 控股 三级 青岛明城新时代物业有限公司 控股 三级 成都时代互联网络技术有限公司 全资 二级 20 青岛文达通人工智能科技有限公司 全资 二级 青岛西海岸智慧社区建设运营有限公司 控股 二级 1． 本期新纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 青岛文达通人工智能科技有限公司 新设取得 2． 本期不再纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 青岛瑞源汇智物业服务有限公司 注销 （三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人： □是 √否 九、 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明 （一） 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 （二） 关键审计事项说明 □适用 √不适用 十一、 企业社会责任 （一） 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况 □适用 √不适用 十二、 评价持续经营能力 公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定规范 运作，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面与实际控制人、一致 21 行动人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力。 （一）资产完整情况 公司拥有独立完整的资产，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合 法拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用 权，具有独立的采购和产品研发、销售系统，公司资产完整。 （二）人员独立情况 公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。公司的高级管理人员未在实际控制人、一致行动人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未 在实际控制人、一致行动人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任 免制度以及考核、奖惩制度，与公司员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利保障体系。 （三）财务独立情况 公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度并独立进行财 务决策。公司根据《公司章程》的规定及自身情况作出财务决策，完全自主决定资金的使用。公司拥 有独立的银行账户和税务登记并依法独立进行纳税，不存在与实际控制人、一致行动人及其控制的其 他企业共用银行账户或混合纳税的情形。 （四）机构独立情况 公司按照《公司法》、《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会等，建立了规范有效 的法人治理结构，并根据自身经营管理的需要设立了相应的组织机构，各部门之间职责明确。公司的 生产经营、办公机构与股东单位分开，在内部设置上不存在与股东单位混合经营、合署办公的情况， 亦不存在股东单位干预公司生产经营活动的情况。 （五）业务独立情况 公司是一家以人工智能、大数据及物联网等技术为支撑，以智慧社区建设和智慧生活服务为着力 点的国家高新技术企业，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动。公司 的业务独立于实际控制人、一致行动人及其控制的其他企业，未受到公司股东及其他关联方的干涉、 控制，主营业务收入与利润不存在依赖或受制于其他股东或关联方的情况。与实际控制人、一致行动 人及其控制的其他企业不存在同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 （六）主营业务、控制权、管理团队稳定 公司主营业务、控制权、管理团队稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生 重大不利变化；实际控制人、一致行动人支配的股东所持公司的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人 22 没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。 （七）不存在对持续经营有重大影响的事项 公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁 等或有事项，不存在经营环境已经或将要发生重大变化等对持续经营有重大影响的事项。 十三、 公司面临的风险和应对措施 1、应收账款余额较大的风险 截至报告期末，公司应收账款账面余额 263,997, 元，账面价值为 242,612, 元，其中 公司前五大应收账款占应收账款总额的 %，虽然账龄为一年以内的应收账款金额占应收账款总额 比例较大，但仍然存在应收账款发生坏账的风险。 应对措施：公司将根据合同规定的期限及时回收货款，并建立客户信用等级报告，降低坏账的风 险。同时公司制定制度明确内部营销人员、财务人员对于应收账款的催收、记录、分析的职责和审批 权限，确保应收账款及时回笼。 2、关联交易导致利润波动的风险 报告期内，公司对关联方共发生关联销售金额 16,599, 元，占公司当年营业收入的 %； 若公司未来减少与关联方之间的业务关系，可能导致公司营业收入及利润出现下降风险。 应对措施：公司已具备丰富的项目经验，拥有一定的行业品牌知名度，现公司根据市场继续调整 经营模式，增加市场开发人员，加大市场开拓力度，不断扩大外部项目，进一步降低关联交易比例。 同时公司严格按照已制定的《公司章程》、《三会议事规则》、《关联交易管理制度》等关联交易的相关 规定，确保履行关联交易决策程序，最大程度保护公司及股东利益。 3、核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业，拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，业务的发展与所 拥有的专业人才数量及素质密切相关。随着行业的不断发展，企业之间对于人才的竞争日趋激烈，公 司同样存在核心技术人才流失的风险。 应对措施：公司对于大多数核心技术人员施行了员工持股，使公司的发展同个人利益密切相关。 公司针对骨干技术团队量身定制的薪酬政策和职业发展规划，也使得他们在为公司发展做贡献的同时 合理的实现其个人价值。公司后期仍将探索其他管理和激励措施，尽最大可能减少核心技术人员的流 失。 23 第四节 重大事件 一、 重大事件索引 事项 是或否 索引 是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 四.二.（一） 是否存在提供担保事项 √是 □否 四.二.（二） 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他 资源的情况 □是 √否 四.二.（三） 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.（四） 是否存在其他重大关联交易事项 √是 □否 四.二.（五） 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以 及报告期内发生的企业合并事项 √是 □否 四.二.（六） 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.（七） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.（八） 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在应当披露的其他重大事项 □是 √否 是否存在自愿披露的其他事项 □是 √否 二、 重大事件详情 （一） 诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二） 公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保 √是 □否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 √适用 □不适用 单位：元 序号 被担保人 担保金额 实际履 行担保 责任的 金额 担保余额 担保期间 责任类 型 是否履 行必要 的决策 程序 起始 终止 1 青岛新时 10,000, 10,000,0 2021年 2024年 连带 已事前 24 代物业服 务有限公 司 0 12月 10 日 12月 10 日 及时履 行 2 青岛瑞源 智慧产业 集团有限 公司 10,000, 0 9,322,65 677, 8 2021年 12月 10 日 2024年 12月 10 日 连带 已事前 及时履 行 3 青岛西海 岸智慧社 区建设运 营有限公 司 646,650,000. 00 288,900, 357,750,0 2022年 6 月 24日 2025年 6 月 23日 连带 已事前 及时履 行 总计 - 666,650,000. 00 308,222, 358,427,3 - - - - 公司对合并报表范围外主体提供担保情况 □适用 √不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 □适用 √不适用 公司提供担保分类汇总 单位：元 项目汇总 担保金额 担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） 666,650, 358,427, 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方 提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保 人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 应当重点说明的担保情况 □适用 √不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响 □适用 √不适用 担保合同履行情况 2022 年 3 月 25 日，本公司之子公司青岛西海岸智慧社区建设运营有限公司与中国农业银行股份有 限公司青岛西海岸新区分行、兴业银行股份有限公司青岛分行签订了编号为“农银团借字第 3811012022032101 号”的区智慧社区、智慧街区 PPP 项目融资银团贷款合同，贷款额度不超过 亿元，贷款期限为从首笔贷款资金的提款日起，共计 10年，我公司为该笔贷款担保，最高额保证合同 编号为“2022-西海岸智慧社区银团保证-1”，担保金额为陆亿肆仟陆佰陆拾伍万元整，担保期限为 2022 年 6月 24日至 2025年 6月 23日，担保合同正常履行中。 25 2021年 11月 26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司青岛瑞源物业 有限公司拟向中国银行青岛自贸区支行申请借款暨公司提供担保的议案》、《关于公司全资孙公司青岛 新时代物业服务有限公司拟向中国银行青岛自贸区支行申请借款暨公司提供担保的议案》，议案中明 确了文达通为青岛瑞源物业有限公司、青岛新时代物业服务有限公司分别向中国银行青岛自贸区支行 申请 1,万元授信贷款业务提供连带责任担保，担保期限为 2021年 12月 10日至 2024年 12月 10 日，担保合同正常履行中。 （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （四） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力,接受劳务 32,900, 5,319, 2．销售产品、商品，提供劳务 101,500, 16,599, 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 176,000, 41,127, 4．其他 备注：公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型为公司向关联方无息资金拆借 41,127, 元。 （五） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型 审议金额 交易金额 资产或股权收购、出售 7, 7, 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 646,650, 646,650, 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 1、为优化公司的资源配置，配合公司战略发展，公司将持有的青岛比特物联智能科技有限公司 10%股权转让给瑞源控股集团有限公司。出售后，青岛文达通科技股份有限公司不再持有青岛比特物联 智能科技有限公司股份。经资产评估机构评估后，青岛比特物联智能科技有限公司在评估基准日的市 场价值为 76, 元。经双方共同确认，青岛比特物联智能科技有限公司 10%股权按照净资产评估 价值 7,元进行转让。 2、公司的控股子公司青岛西海岸智慧社区建设运营有限公司已获得以中国农业银行作为牵头行 26 的银团（另有兴业银行）50,000万元授信额度，公司控股股东瑞源控股为该项授信下的贷款提供连带 责任担保。 以上关联交易有助于提升公司的综合实力和增强公司的核心竞争力，有助于公司未来的发展，不 会对公司的持续经营能力及财务状况产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （六） 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 单位：元 事项类型 临时公告索引 交易/投资/合并 标的 对价金额 是否构成关 联交易 是否构成重 大资产重组 出售资产 2022-007 青岛比特物联智 能科技有限公司 10%股权 7,605元 是 否 对外投资 2022-044 其他（增加青岛 闻达客网络服务 有限公司注册资 本 4400万元） 44,000,000元 否 否 对外投资 2021-078 青岛西海岸智慧 社区建设运营有 限公司 90%股权 109,650,600元 否 否 对外投资 2022-008 其他（增加青岛 瑞源物业有限公 司注册资本 3000万元） 30,000,000元 否 否 需经股东大会审议的理财产品投资情况 □适用 √不适用 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响： 1、公司基于战略规划及经营发展的需要，将持有的青岛比特物联智能科技有限公 10%股权以 7,605元 转让给瑞源控股集团有限公司。出售后，青岛文达通科技股份有限公司不再持有青岛比特物联智能科 技有限公司股份。 2、因业务发展需要，公司增加全资子公司青岛闻达客网络服务有限公司（以下简称：闻达客）的注册 资本，增资 4,400万元。本次增资前，闻达客注册资本为 600万元，公司持有其 100%股权；增资后， 闻达客注册资本为 5,000万元，公司持有其 100%股权。 3、公司与青岛西海岸公用事业集团有限公司（以下简称“西海岸公用事业”）共同出资设立控股子公司 青岛西海岸智慧社区建设运营有限公司，认缴注册资本为人民币 12, 万元。公司认缴出资人民币 10, 万元，占注册资本的 %；西海岸公用事业认缴出资人民币 1, 万元，占注册资本的 27 %。 4、因业务发展需要，公司增加全资子公司瑞源物业的注册资本，增资 3,000万元。本次增资前，瑞源 物业注册资本为 2,000万元，公司持有其 100%股权；增资后，瑞源物业注册资本为 5,000万元，公司 持有其 100%股权。 上述资产出售及对外投资事项不构成重大资产重组。上述事项完成后，不影响公司管理层稳定性。 增加注册资本将提高企业竞争力，增强公司持续经营能力。 （七） 承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始 日期 承诺结束 日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情 况 实 际 控 制 人 或 控 股 股东 2013 年 8 月 28日 - 挂牌 同业竞争 承诺 承诺不构成同 业竞争 正在履行中 其他股东 2013 年 8 月 28日 - 挂牌 同业竞争 承诺 承诺不构成同 业竞争 正在履行中 董监高 2013 年 8 月 28日 - 挂牌 同业竞争 承诺 承诺不构成同 业竞争 正在履行中 董监高 2013 年 8 月 28日 - 挂牌 其他承诺 承诺严格遵守 《公司章程》及 其他相关管理 办法及制度 正在履行中 实 际 控 制 人 或 控 股 股东 2017 年 9 月 4日 - - 资金占用 承诺 承诺今后公司 发生的经营性 资金往来中，不 会以任何方式 占用文达通的 资金 正在履行中 其他 2021 年 8 月 27日 2025 年 6 月 30日 发行 股份增减 持承诺 本次定向发行 的 8名投资者承 诺自愿限售 正在履行中 超期未履行完毕的承诺事项详细情况： 公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。 （八） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称 资产类别 权利受限 账面价值 占总资产的比 发生原因 28 类型 例% 房屋 固定资产 抵押 35,153, % 为补充流动资金， 公司与兴业银行股 份有限公司青岛分 行签订借款合同， 并同时与其签订了 最高额抵押合同。 合同约定将位于黄 岛区望江路 500 号 的土地、厂房进行 抵押。 土地使用权 无形资产 抵押 3,775, % 为补充流动资金， 公司与兴业银行股 份有限公司青岛分 行签订借款合同， 并同时与其签订了 最高额抵押合同。 合同约定将位于黄 岛区望江路 500 号 的土地、厂房进行 抵押。 建设期履约保函 保证金 货币资金 质押 30,458, % 2022年 6月 30 日，本公司之子公 司青岛西海岸智慧 社区建设运营有限 公司“区智慧社 区、智慧街区项 目”建设期履约保 函保证金 30,458, 元，保函到期日为 2023年 12月 21日 总计 - - 69,387, % - 资产权利受限事项对公司的影响： 公司以不动产、土地使用权抵押贷款事项及支付建设期履约保函保证金，是维护公司正常运营的 需要，对公司无不利的影响。 29 第五节 股份变动和融资 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 73,806,392 % 0 73,806,392 % 其中：控股股东、实际控 制人 48,722,267 % 0 48,722,267 % 董事、监事、高管 857,843 % 0 857,843 % 核心员工 51,867 % 0 51,867 % 有限售 条件股 份 有限售股份总数 28,993,608 % 0 28,993,608 % 其中：控股股东、实际控 制人 11,140,000 % 0 11,140,000 % 董事、监事、高管 1,785,663 % 0 1,785,663 % 核心员工 195,000 % -80,000 115,000 % 总股本 102,800,000 - 0 102,800,000 - 普通股股东人数 67 股本结构变动情况： □适用 √不适用 （二） 普通股前十名股东情况 单位：股 序 号 股东名 称 期初持股 数 持 股 变 动 期末持股 数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有 无限售股 份数量 期末 持有 的质 押股 份数 量 期末持 有的司 法冻结 股份数 量 1 青岛瑞 源工程 集团有 限公司 59,862,267 0 59,862,267 % 11,140,000 48,722,267 0 0 2 青岛鲁 泽置业 集团有 限公司 14,401,167 0 14,401,167 % 0 14,401,167 0 0 3 青岛泽 瑞投资 合伙企 4,547,000 0 4,547,000 % 4,500,000 47,000 0 0 30 业（有 限 合 伙） 4 青岛赢 源泽投 资合伙 企 业 （有限 合伙） 4,500,000 0 4,500,000 % 4,500,000 0 0 0 5 青岛恒 晨投资 合伙企 业（有 限 合 伙） 2,570,500 0 2,570,500 % 2,570,000 500 0 0 6 青岛融 达伟业 投资管 理有限 公司 2,395,745 0 2,395,745 % 0 2,395,745 0 0 7 徐华 1,015,000 0 1,015,000 % 1,015,000 0 0 0 8 上海泽 晟投资 有限公 司 1,000,000 0 1,000,000 % 0 1,000,000 0 0 9 罗君 910,000 0 910,000 % 910,000 0 0 0 10 管延成 874,526 0 874,526 % 874,445 81 0 0 合计 92,076,205 - 92,076,205 % 25,509,445 66,566,760 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明： 上海泽晟投资有限公司（以下简称：上海泽晟）持有瑞源控股集团有限公司（以下简称：瑞 源控股）%的股权，瑞源控股 100%控股青岛鲁泽置业集团有限公司（以下简称：鲁泽置 业）。因此上海泽晟对鲁泽置业具有控制关系。 上海泽晟持有瑞源控股 %的股权，瑞源控股持有文达通股东青岛瑞源工程集团有限公 司（以下简称：瑞源工程）%的股权。上海泽晟直接持有瑞源工程 %的股权。因此 上海泽晟对瑞源工程具有控制关系。 青岛泽瑞投资合伙企业（有限合伙）、青岛赢源泽投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒晨投 资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为青岛融达伟业投资管理有限公司（以下简称：融达 伟业），海南世德源贸易有限公司（以下简称：世德源）100%控股融达伟业，由于世德源为文达 31 通实际控制人于瑞升、于瑞建的子女控制的企业，因此与文达通实际控制人构成一致行动人关系。 二、 控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一） 报告期内的股票发行情况 □适用 √不适用 （二） 存续至报告期的募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：元 发行次 数 发行情 况报告 书披露 时间 募集金额 报告期内使 用金额 是否变 更募集 资金用 途 变更用途 情况 变更用途的 募集资金金 额 变更用途 是否履行 必要决策 程序 2021 年 第一次 定向增 发 2021年 9月 27 日 89,285, 8,156, 是 将研发投 入全部转 到支付供 应商货款 6,000, 已事前及 时履行 募集资金使用详细情况： 截止 2022 年 6 月 30 日，公司本次募集资金89,285,元，利息收入35, 元,实际 使用金额为89,317,元。其中，20,000,000元用于偿还借款，20,000,000元用于支付厂房建设 费用，39,316,元用于支付供应商货款，10,000,000元用于偿还银行贷款，1,元用于支 付银行手续费。 截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金余额为2,元。 2022年3月16日，公司召开的第四届董事会第八次会议及2022年4月1日召开的2022年第二次临时 股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，同意将研发投入的6,000,000元全 部转到支付供应商货款。 四、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 五、 存续至本期的债券融资情况 □适用 √不适用 募集资金用途变更情况 32 □适用 √不适用 六、 存续至本期的可转换债券情况 □适用 √不适用 七、 特别表决权安排情况 □适用 √不适用 33 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 任职起止日期 起始日期 终止日期 潘彩红 董事长 女 1965年 9月 2021年 5月 20日 2024年 5月 20日 管洪清 董事、总经 理 男 1974年 11月 2021年 5月 20日 2024年 5月 20日 周新 董事 男 1980年 2月 2021年 5月 20日 2024年 5月 20日 田向莉 董事 女 1975年 9月 2021年 5月 20日 2024年 5月 20日 窦猛 董事、副总 经理、财务 总监董事会 秘书 男 1972年 7月 2021年 5月 20日 2024年 5月 20日 于海鹏 董事 男 1970年 1月 2021年 12月 29 日 2024年 5月 20日 罗福凯 独立董事 男 1959年 10月 2021年 12月 29 日 2024年 5月 20日 秦勇 独立董事 男 1972年 2月 2021年 12月 29 日 2024年 5月 20日 管德永 独立董事 男 1975年 1月 2021年 12月 29 日 2024年 5月 20日 宋京芳 监事会主席 男 1960年 3月 2021年 5月 20日 2024年 5月 20日 李承宣 监事 男 1984年 3月 2021年 5月 20日 2022年 8月 4日 任震 监事 男 1981年 10月 2021年 5月 20日 2024年 5月 20日 于润杰 监事 男 1990年 6月 2022年 8月 4日 2024年 5月 20日 董事会人数： 9 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 董事长潘彩红为青岛瑞源工程集团有限公司、青岛鲁泽置业集团有限公司董事；董事管洪清为青 岛瑞源工程集团有限公司董事、上海泽晟投资有限公司监事；董事周新为瑞源控股集团有限公司财务 管理部经理；董事于海鹏为青岛瑞源工程集团有限公司常务副总经理。 （二） 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普 通股股数 数量变 动 期末持普通 股股数 期末普通 股持股比 例% 期末持 有股票 期权数 量 期末被授予 的限制性股 票数量 34 潘彩红 董事长 852,066 0 852,066 % 0 0 田向莉 董事 439,078 0 439,078 % 0 0 于海鹏 董事 304,666 0 304,666 % 0 0 窦猛 董事、副总经 理、财务总监 董事会秘书 381,236 0 381,236 % 0 0 宋京芳 监事会主席 609,334 0 609,334 % 0 0 李承宣 监事 57,126 0 57,126 % 0 0 合计 - 2,643,506 - 2,643,506 % 0 0 （三） 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 孙江涛 副总经理 离任 无 个人原因 李承宣 监事 离任 无 个人原因 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况： □适用 √不适用 （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用 √不适用 二、 员工情况 （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数 行政及管理人员 226 53 25 254 生产及服务人员 1,001 413 270 1,144 销售人员 75 18 11 82 研发人员 48 27 4 71 财务人员 52 13 6 59 员工总计 1,402 524 316 1,610 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 1 1 硕士 20 26 本科 232 260 35 专科 441 465 专科以下 708 858 员工总计 1,402 1,610 （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 √适用 □不适用 项目 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数 核心员工 12 0 1 11 核心人员的变动情况： 公司核心员工期初 12人，期末 11 人。报告期内有 1名核心员工因个人原因提出离职。核心人员 离职后对公司日常经营及业务开展未产生重大不利影响。 36 第七节 财务会计报告 一、 审计报告 是否审计 否 二、 财务报表 （一） 合并资产负债表 单位：元 项目 附注 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 流动资产： 货币资金 注释 1 184,261, 97,276, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 注释 2 10,839, 646, 衍生金融资产 应收票据 注释 3 14,184, 13,414, 应收账款 注释 4 242,612, 190,284, 应收款项融资 预付款项 注释 5 15,705, 8,373, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 注释 6 15,849, 11,094, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 注释 7 58,166, 37,084, 合同资产 注释 8 23,895, 25,239, 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 注释 9 13,531, 4,470, 流动资产合计 579,045, 387,885, 非流动资产： 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 注释 10 8,192, 7,566, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 注释 11 1,308, 1,333, 37 固定资产 注释 12 68,583, 73,261, 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 注释 13 2,873, 2,654, 无形资产 注释 14 4,816, 5,111, 开发支出 商誉 注释 15 35,317, 35,317, 长期待摊费用 注释 16 6,308, 6,046, 递延所得税资产 注释 17 5,852, 4,808, 其他非流动资产 注释 18 275,206, 103,562, 非流动资产合计 408,458, 239,663, 资产总计 987,504, 627,548, 流动负债： 短期借款 注释 19 29,322, 16,253, 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 注释 20 199,794, 141,237, 预收款项 合同负债 注释 21 48,518, 35,590, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 注释 22 15,576, 15,108, 应交税费 注释 23 27,937, 18,697, 其他应付款 注释 24 82,456, 68,379, 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 注释 25 3,580, 3,986, 其他流动负债 注释 26 10,420, 10,709, 流动负债合计 417,606, 309,963, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 注释 27 269,000, 56,500, 应付债券 其中：优先股 38 永续债 租赁负债 注释 28 2,418, 1,525, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 注释 29 216, 266, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 271,635, 58,292, 负债合计 689,241, 368,256, 所有者权益： 股本 注释 30 102,800, 102,800, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 注释 31 71,943, 71,943, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 注释 32 1,878, 1,878, 一般风险准备 未分配利润 注释 33 115,394, 80,738, 归属于母公司所有者权益合计 292,015, 257,359, 少数股东权益 6,247, 1,932, 所有者权益合计 298,263, 259,292, 负债和所有者权益合计 987,504, 627,548, 法定代表人：潘彩红 主管会计工作负责人：管洪清 会计机构负责人：窦猛 （二） 母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 2022年 6月 30日 2021年 12月 31日 流动资产： 货币资金 111,946, 48,864, 交易性金融资产 10,839, 646, 衍生金融资产 应收票据 10,646, 11,449, 应收账款 注释 1 85,699, 184,815, 应收款项融资 预付款项 9,978, 4,387, 其他应收款 注释 2 78,972, 57,079, 其中：应收利息 39 应收股利 买入返售金融资产 存货 53,327, 31,569, 合同资产 23,895, 25,239, 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 385,305, 364,052, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 177,063, 48,963, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 338, 351, 固定资产 43,705, 45,883, 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 24, 49, 无形资产 4,290, 4,536, 开发支出 商誉 长期待摊费用 814, 497, 递延所得税资产 1,878, 1,764, 其他非流动资产 5,275, 4,053, 非流动资产合计 233,390, 106,099, 资产总计 618,695, 470,151, 流动负债： 短期借款 10,000, 12,000, 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 150,018, 99,635, 预收款项 合同负债 727, 1,068, 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 3,932, 2,556, 应交税费 22,670, 11,921, 其他应付款 149,976, 87,875, 其中：应付利息 应付股利 40 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 3,000, 3,050, 其他流动负债 8,200, 8,648, 流动负债合计 348,526, 226,754, 非流动负债： 长期借款 55,000, 56,500, 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 216, 266, 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 55,216, 56,766, 负债合计 403,743, 283,521, 所有者权益： 股本 102,800, 102,800, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 67,782, 67,782, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,878, 1,878, 一般风险准备 未分配利润 42,491, 14,169, 所有者权益合计 214,952, 186,630, 负债和所有者权益合计 618,695, 470,151, （三） 合并利润表 单位：元 项目 附注 2022年 1-6月 2021年 1-6月 一、营业总收入 442,645, 259,819, 其中：营业收入 注释 34 442,645, 259,819, 利息收入 41 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 399,709, 253,136, 其中：营业成本 注释 34 345,193, 187,245, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 注释 35 2,895, 1,142, 销售费用 注释 36 4,065, 6,168, 管理费用 注释 37 36,451, 52,488, 研发费用 注释 38 5,709, 4,383, 财务费用 注释 39 5,392, 1,707, 其中：利息费用 3,266, 1,319, 利息收入 214, 71, 加：其他收益 注释 40 3,366, 1,810, 投资收益（损失以“-”号填列） 注释 41 818, -318, 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 626, -397, 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 注释 42 -5,156, -711, 资产减值损失（损失以“-”号填列） 注释 43 -519, -31, 资产处置收益（损失以“-”号填列） 注释 44 64, 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 41,446, 7,497, 加：营业外收入 注释 45 188, 282, 减：营业外支出 注释 46 88, 224, 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 41,546, 7,554, 减：所得税费用 注释 47 6,681, 3,684, 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,864, 3,870, 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 34,864, 3,870, 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 208, -279, 2.归属于母公司所有者的净利润 34,656, 4,149, 42 六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 （5）其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 34,864, 3,870, （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 34,656, 4,149, （二）归属于少数股东的综合收益总额 208, -279, 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：潘彩红 主管会计工作负责人：管洪清 会计机构负责人：窦猛 （四） 母公司利润表 单位：元 项目 附注 2022年 1-6月 2021年 1-6月 一、营业收入 注释 4 181,002, 36,702, 减：营业成本 注释 4 127,507, 28,682, 税金及附加 2,144, 233, 销售费用 1,096, 1,188, 管理费用 11,732, 8,909, 研发费用 3,966, 2,196, 财务费用 2,907, 1,375, 其中：利息费用 1,665, 1,310, 利息收入 760, 41, 43 加：其他收益 898, 338, 投资收益（损失以“-”号填列） 注释 5 192, 32, 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 -3, 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,148, (396,) 资产减值损失（损失以“-”号填列） 337, (31,) 资产处置收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,926, (5,940,) 加：营业外收入 20, 200, 减：营业外支出 20, 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,946, (5,760,) 减：所得税费用 3,624, (64,) 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 28,321, (5,695,) （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 28,321, (5,695,) （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金 额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 28,321, -5,695, 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 44 （五） 合并现金流量表 单位：元 项目 附注 2022年 1-6月 2021年 1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 263,752, 264,657, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 10, 20, 收到其他与经营活动有关的现金 注释 48 75,099, 79,761, 经营活动现金流入小计 338,863, 344,439, 购买商品、接受劳务支付的现金 303,252, 249,339, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 75,505, 71,378, 支付的各项税费 27,760, 20,423, 支付其他与经营活动有关的现金 注释 48 90,102, 11,558, 经营活动现金流出小计 496,621, 352,700, 经营活动产生的现金流量净额 -157,758, -8,261, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 315, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 注释 48 192, 5,444, 投资活动现金流入小计 192, 5,759, 45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 1,825, 2,336, 投资支付的现金 17,480, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 注释 48 10,192, 投资活动现金流出小计 12,017, 19,816, 投资活动产生的现金流量净额 -11,825, -14,056, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 4,098, 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 229,069, 40,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 233,167, 40,000, 偿还债务支付的现金 1,500, 40,000, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,218, 1,319, 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 注释 48 2,338, 筹资活动现金流出小计 7,057, 41,319, 筹资活动产生的现金流量净额 226,109, -1,319, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 56,526, -23,637, 加：期初现金及现金等价物余额 97,276, 68,103, 六、期末现金及现金等价物余额 153,802, 44,465, 法定代表人：潘彩红 主管会计工作负责人：管洪清 会计机构负责人：窦猛 （六） 母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 2022年 1-6月 2021年 1-6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 302,045, 28,239, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 194,352, 166,266, 经营活动现金流入小计 496,397, 194,505, 购买商品、接受劳务支付的现金 110,094, 46,973, 支付给职工以及为职工支付的现金 9,319, 7,647, 支付的各项税费 11,577, 1,701, 支付其他与经营活动有关的现金 160,134, 145,600, 经营活动现金流出小计 291,125, 201,924, 46 经营活动产生的现金流量净额 205,271, -7,418, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 192, 217, 投资活动现金流入小计 192, 217, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 875, 545, 投资支付的现金 128,100, 3,010, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 10,192, 投资活动现金流出小计 139,167, 3,555, 投资活动产生的现金流量净额 -138,975, -3,338, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,000, 偿还债务支付的现金 1,500, 40,000, 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,665, 1,310, 支付其他与筹资活动有关的现金 50, 筹资活动现金流出小计 3,215, 41,310, 筹资活动产生的现金流量净额 -3,215, -1,310, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 63,081, -12,067, 加：期初现金及现金等价物余额 48,864, 34,226, 六、期末现金及现金等价物余额 111,946, 22,159, 47 三、 财务报表附注 （一） 附注事项索引 事项 是或否 索引 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否 3．是否存在前期差错更正 □是 √否 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 八（三） 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否 8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报 出日之间的非调整事项 □是 √否 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和 或有资产变化情况 □是 √否 12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否 13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否 15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否 16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否 17．是否存在预计负债 □是 √否 附注事项索引说明： 合并报表范围：本期新纳入合并的子公司（三级以上）有青岛文达通人工智能科技有限公司；本期 不再纳入合并的子公司为青岛瑞源汇智物业服务有限公司。 （二） 财务报表项目附注 注释1． 货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 952, 1,009, 银行存款 152,687, 95,983, 其他货币资金 30,621, 283, 未到期应收利息 - 合计 184,261, 97,276, 其中：存放在境外的款项总额 截止 2022 年 6 月 30 日，本公司之子公司青岛西海岸智慧社区建设运营有限公司“区智慧社区、智 慧街区项目”建设期履约保函保证金 30,458, 元，保函到期日为 2023 年 12 月 21 日，除此之外本公 48 司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 注释2． 交易性金融资产 项目 期末余额 期初余额 分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资 产小计 10,839, 646, 债务工具投资 权益工具投资 514, 514, 衍生金融资产 银行理财产品 10,325, 132, 其他 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资 产小计 债务工具投资 混合工具 其他 合计 10,839, 646, 注释3． 应收票据 1． 应收票据分类列示 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 6,993, 3,600, 商业承兑汇票 7,191, 9,814, 合计 14,184, 13,414, 2． 应收票据预期信用损失分类列示 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损失的 应收票据 按组合计提预期信用损失 的应收票据 14,600, 416, 14,184, 其中：商业承兑票据组合 7,607, 416, 7,191, 无风险银行承兑票据组合 6,993, 6,993, 合计 14,600, 416, 14,184, 续： 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损失的 应收票据 49 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 按组合计提预期信用损失 的应收票据 14,378, 963, 13,414, 其中：商业承兑票据组合 10,778, 963, 9,814, 无风险银行承兑票据组合 3,600, 3,600, 合计 14,378, 963, 13,414, 3． 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑汇票 3,200, 商业承兑汇票 4,906, 合计 8,106, 注释4． 应收账款 1． 按账龄披露应收账款 账龄 期末余额 期初余额 1 年以内 195,595, 168,393, 1－2 年 55,060, 24,841, 2－3 年 6,183, 8,513, 3－4 年 4,492, 2,156, 4－5 年 247, 319, 5 年以上 2,417, 2,154, 小计 263,997, 206,378, 减：坏账准备 21,384, 16,094, 合计 242,612, 190,284, 2． 按坏账准备计提方法分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损失的 应收账款 按组合计提预期信用损失 的应收账款 263,997, 21,384, 242,612, 其中：应收合并范围内关 联方组合 应收一般客户款项 263,997, 21,384, 242,612, 合计 263,997, 21,384, 242,612, 续： 50 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损失的 应收账款 按组合计提预期信用损失 的应收账款 206,378, 16,094, 190,284, 其中：应收合并范围内关 联方组合 应收一般客户款项 206,378, 16,094, 190,284, 合计 206,378, 16,094, 190,284, 3． 按组合计提预期信用损失的应收账款 账龄分析法组合 账龄 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 195,595, 9,779, 1－2 年 55,060, 5,506, 2－3 年 6,183, 1,236, 3－4 年 4,492, 2,246, 4－5 年 247, 198, 5 年以上 2,417, 2,417, 合计 263,997, 21,384, — 4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 类别 期初余额 本期变动情况 期末余额 计提 收回或转 回 核销 其他变动 单项计提预期信用 损失的应收账款 按组合计提预期信 用损失的应收账款 16,094, 5,338, 21,384, 其中：应收合并范 围内关联方组合 应收一般客户款项 16,094, 5,338, 21,384, 合计 16,094, 5,338, 21,384, 5． 本期无实际核销的应收账款 6． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 单位名称 期末余额 占应收账款期末 余额的比例(%) 已计提坏账准 备 青岛曦城物业有限公司 17,617, % 145, 中铁十四局集团青岛工程建设有限公司第二分公司 14,014, % 1,336, 平度市城市建设投资开发有限公司 13,070, % 653, 51 单位名称 期末余额 占应收账款期末 余额的比例(%) 已计提坏账准 备 青岛市黄岛区红石崖街道办事处 6,387, % 319, 青岛市黄岛区教育和体育局 6,252, % 312, 合计 57,342, % 2,767, 注释5． 预付款项 1． 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 14,249, 7,514, 1 至 2 年 1,119, 602, 2 至 3 年 131, 56, 3 年以上 204, 201, 合计 15,705, 8,373, 2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 期末余额 占预付款项余额 的比例(%) 预付款时间 未结算原因 青岛海茂源贸易有限公司 6,640, % 2022 年 货物未到 山东荣腾人力资源管理服务有限 公司 394, % 2022 年 服务未提供 国网山东省电力公司青岛市黄岛 区供电公司 107, % 2022 年 服务未提供 山东希努尔男装有限公司 96, % 2022 年 服务未提供 国网山东省电力公司聊城供电公 司 93, % 2022.年 服务未提供 合计 7,332, % — — 注释6． 其他应收款 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 15,849, 11,094, 合计 15,849, 11,094, （一）其他应收款 1． 按账龄披露 账龄 期末余额 期初余额 1 年以内 10,028, 4,757, 1－2 年 2,263, 5,963, 2－3 年 4,858, 1,214, 3－4 年 648, 228, 4－5 年 373, 610, 52 账龄 期末余额 期初余额 5 年以上 2,185, 2,518, 小计 20,357, 15,292, 减：坏账准备 4,508, 4,197, 合计 15,849, 11,094, 2． 按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 备用金 4,236, 2,917, 押金及保证金 4,100, 3,158, 借款 2,332, 2,359, 代垫款项 9,370, 6,241, 其他 318, 614, 合计 20,357, 15,292, 3． 按坏账准备计提方法分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损失的其 他应收款 1,827, % % - 按组合计提预期信用损失的 其他应收款 18,529, % % 15,849, 其中：应收合并范围内关联 方组合 应收一般客户款项 18,529, % % 15,849, 合计 20,357, % — 15,849, 续： 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损失的其 他应收款 1,827, 1,827, - 按组合计提预期信用损失的 其他应收款 13,464, 2,369, 11,094, 其中：应收合并范围内关联 方组合 应收一般客户款项 13,464, 2,369, 11,094, 合计 15,292, 4,197, — 11,094, 4． 单项计提预期信用损失的其他应收款情况 53 单位名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例 （%） 计提理由 1,827, 1,827, 无法收回 合计 1,827, 1,827, 5． 按组合计提预期信用损失的其他应收款 （1）账龄分析法组合 账龄 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 10,028, 501, 1－2 年 2,263, 226, 2－3 年 4,858, 971, 3－4 年 648, 324, 4－5 年 373, 298, 5 年以上 357, 357, 合计 18,529, 2,680, — 6． 其他应收款坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) 期初余额 2,369, 1,827, 4,197, 期初余额在本期 —转入第二阶段 —转入第三阶段 —转回第二阶段 —转回第一阶段 本期计提 318, 318, 本期转回 8, 8, 本期转销 本期核销 其他变动 期末余额 1,827, 7． 本期无实际核销的其他应收款 8． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收 款期末余额 的比例(%) 坏账准备 期末余额 青岛敬源城商贸有限公司 借款 1,827, 5 年以上 % 1,827, 54 普宁市鸿捷胜房地产开发阿有 限公司 代垫款项 782, 1-2 年 % 77, 马金霞 员工往来 620, 2 至 3 年 % 125, 中铁十四局青岛建设公司第二 分公司老城区改造第四项目部 保证金 600, 1 至 2 年 % 60, 青岛盛泰壹餐饮管理有限公司 押金 600, 一年以内 % 30, 合计 4,432, % 2,120, 注释7． 存货 1． 存货分类 项目 期末余额 期初余额 账面余额 存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备 账面价值 账面余额 存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备 账面价值 原材料 21,751, 297, 21,454, 3,301, 297, 3,003, 周转材料 730, 730, 842, 842, 在产品 28,622, 28,622, 24,670, 24,670, 库存商品 7,714, 358, 7,355, 8,925, 358, 8,566, 合同履约成本 3, 3, 合计 58,821, 655, 58,166, 37,739, 655, 37,084, 2． 存货跌价准备及合同履约成本减值准备 存货种类 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回 转销 其他 原材料 297, 297, 库存商品 358, 358, 合计 655, 655, 注释8． 合同资产 1． 合同资产情况 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 已完工未结算资 产 26,564, 2,668, 23,895, 28,338, 3,099, 25,239, 合计 26,564, 2,668, 23,895, 28,338, 3,099, 25,239, 2． 本期合同资产计提减值准备情况 项目 期初余额 本期变动情况 期末余额 计提 转回 转销或核销 其他变动 已完工未结算资产 3,099, 430, 2,668, 合计 3,099, 430, 2,668, 注释9． 其他流动资产 55 1. 其他流动资产分项列示 项目 期末余额 期初余额 理财产品 增值税留抵扣额 13,475, 4,470, 待摊费用 56, 合计 13,531, 4,470, 注释10． 长期股权投资 被投资单位 期初余额 本期增减变动 追加投资 减少投资 权益法确认 的投资损益 其他综合 收益调整 一．合营企业 小计 二．联营企业 青岛比特物联智能科技有限公司 河北雄安锁立得互联网科技有限 公司 236, 青岛瑞源润泽物业有限公司 1,215, 273, 青岛润泽新时代物业服务有限公 司 2,079, 348, 河北雄安雄新物业管理有限公司 4,035, 4, 小计 7,566, 626, 合计 7,566, 626, 续： 被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 其他权 益变动 宣告发放现金 股利或利润 计提减 值准备 其 他 一．合营企业 小计 二．联营企业 青岛比特物联智能科技有限公司 河北雄安锁立得互联网科技有限 公司 236, 青岛瑞源润泽物业有限公司 1,489, 青岛润泽新时代物业服务有限公 司 2,427, 河北雄安雄新物业管理有限公司 4,039, 小计 8,192, 合计 8,192, 注释11． 投资性房地产 1． 投资性房地产情况 56 项目 房屋建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一. 账面原值 1． 期初余额 1,716, 1,716, 2． 本期增加金额 固定资产转入 企业合并 3． 本期减少金额 处置 其他原因减少 4． 期末余额 1,716, 1,716, 二. 累计折旧（摊 销） 1． 期初余额 383, 383, 2． 本期增加金额 24, 24, 本期计提 24, 24, 企业合并 3． 本期减少金额 处置 其他原因减少 4． 期末余额 408, 408, 三. 减值准备 1． 期初余额 2． 本期增加金额 本期计提 其他原因增加 3． 本期减少金额 处置 其他原因减少 4． 期末余额 四. 账面价值 1． 期末账面价值 1,308, 1,308, 2． 期初账面价值 1,333, 1,333, 注释12． 固定资产 项目 期末余额 期初余额 固定资产 68,583, 73,261, 合计 68,583, 73,261, （一）固定资产 1． 固定资产情况 57 项目 房屋及建筑物 机器设备 工器具及家具 运输工具 电子设备 合计 一.账面原值 1．期初余额 50,589, 38,923, 12,548, 6,076, 19,871, 128,009, 2．本期增加金额 49, 429, 31, 961, 1,472, 购置 49, 429, 31, 961, 1,472, 在建工程转入 企业合并 3．本期减少金额 2, 1, 8, 12, 处置或报废 2, 1, 8, 12, 处置子公司 其他减少 4．期末余额 50,589, 38,970, 12,976, 6,108, 20,824, 129,469, 二.累计折旧 1．期初余额 7,715, 23,678, 5,611, 3,750, 13,990, 54,747, 2．本期增加金额 1,229, 2,086, 582, 424, 1,821, 6,144, 本期计提 1,229, 2,086, 582, 424, 1,821, 6,144, 企业合并 3．本期减少金额 6, 处置或报废 2, 3, 6, 处置子公司 4．期末余额 8,944, 25,763, 6,193, 4,175, 15,809, 60,886, 三.减值准备 1．期初余额 2．本期增加金额 3．本期减少金额 4．期末余额 四.账面价值 1．期末余额 41,644, 13,206, 6,782, 1,932, 5,015, 68,583, 2．期初余额 42,874, 15,244, 6,936, 2,325, 5,880, 73,261, 2． 期末无暂时闲置的固定资产。 3． 期末无通过融资租赁租入的固定资产。 4． 期末无通过经营租赁租出的固定资产 5． 期末未办妥产权证书的固定资产。 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 房屋建筑物 1,481, 正在办理中 运输设备 130, 正在办理中 合计 1,611, 58 6． 固定资产的抵押说明 2021 年 4 月 8 日，本公司与兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行青岛分行”）签订 了编号为兴银青借字 2021-229 号的流动资金借款合同，借款金额 4, 万元，借款期限为 2021 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 8 日。2021 年 8 月 17 日本公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签订了编号为兴银 青借字 2021-760 号的流动资金借款合同，借款金额 1, 万元，借款期限为 2021 年 8 月 17 日至 2024 年 8 月 17 日。2021 年 8 月 23 日本公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签订了编号为兴银青借字 2021- 802 号的流动资金借款合同，借款金额 1, 万元，借款期限为 2021 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 23 日。 2021 年 3 月 18 日，本公司与兴业银行青岛分行签订了编号为兴银青借高抵字 2021-229 号的最高额 抵押合同，合同约定将于黄岛区望江路 500 号 1、2、3 号生产车间进行抵押，其中房屋建筑物期末账面 价值为 35,153, 元。 注释13． 使用权资产 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 合计 一. 账面原值 1． 期初余额 3,671, 3,671, 2． 本期增加金 额 884, 884, 3． 本期减少金 额 4． 期末余额 4,556, 4,556, 二. 累计折旧 1． 期初余额 1,016, 1,016, 2． 本期增加金 额 665, 665, 本期计提 665, 665, 3． 本期减少金 额 4． 期末余额 1,682, 1,682, 三. 减值准备 1． 期初余额 2． 本期增加金 额 3． 本期减少金 额 4． 期末余额 四. 账面价值 1． 期末账面价 值 2,873, 2,873, 2． 期初账面价 值 2,654, 2,654, 注释14． 无形资产 59 1． 无形资产情况 项目 软件 专利权 土地使用权 合计 一.账面原值 1．期初余额 4,740, 53, 4,322, 9,115, 2．本期增加金额 购置 3．本期减少金额 处置子公司 4．期末余额 4,740, 53, 4,322, 9,115, 二.累计摊销 1．期初余额 3,483, 16, 504, 4,004, 2．本期增加金额 248, 3, 43, 295, 计提 248, 3, 43, 295, 3．本期减少金额 处置子公司 4．期末余额 3,731, 19, 547, 4,299, 三.减值准备 1．期初余额 2．本期增加金额 3．本期减少金额 4．期末余额 四.账面价值 1．期末账面价值 1,008, 33, 3,775, 4,816, 2．期初账面价值 1,256, 36, 3,818, 5,111, 如“注释 ”固定资产抵押说明所述，抵押土地使用权期末账面价值为 3,775, 元。 注释15． 商誉 1.商誉账面原值 被投资单位名称或形成商誉的事 项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成 其 他 处置 其 他 青岛新时代物业服务有限公司 11,896, 11,896, 青岛铭瑞通达通讯网络科技有限 公司 18, 18, 青岛大畅通网络科技有限公司 997, 997, 成都时代互联网络技术有限公司 1, 1, 青岛邃智信息科技有限公司 4,903, 4,903, 深圳市宝生物业集团有限公司 17,500, 17,500, 合计 35,317, 35,317, 2.商誉减值准备 60 公司商誉无减值情况。 注释16． 长期待摊费用 项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 房屋装修费 6,046, 1,310, 1,056, 6,299, 租赁费 9, 8, 合计 6,046, 1,319, 1,057, 6,308, 注释17． 递延所得税资产和递延所得税负债 1． 未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备 31,367, 5,820, 23,712, 4,768, 递延收益 216, 32, 266, 40, 合计 31,583, 5,852, 23,979, 4,808, 注释18． 其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 合同资产 276,672, 1,733, 274,938, 104,079, 784, 103,295, 预付工程设备款 267, 267, 267, 267, 合计 276,940, 1,733, 275,206, 104,347, 784, 103,562, 注释19． 短期借款 项目 期末余额 期初余额 保证+抵押借款 10,000, 10,000, 保证借款 19,322, 4,253, 贴现未到期票据 2,000, 合计 29,322, 16,253, 1． 保证、抵押借款说明 2021 年 12 月 15 日，本公司与青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行签订编号为 802382021 借 字第 0041 号的借款合同，借款金额 1, 万元，借款期限为 2021 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 15 日。青岛瑞源工程集团有限公司、本公司之子公司青岛新时代物业服务有限公司为该笔借款提供保证 担保，抵押担保人为青岛瑞源房地产开发有限公司。 2． 保证借款说明 （1）2021 年 12 月 10 日，本公司之子公司青岛瑞源智慧产业集团有限公司与中国银行股份有限公 司青岛西海岸新区分行签订编号为 2021 年青西中银司协字 251 号的授信额度协议，授信额度为短期流 动资金贷款人民币壹仟万元整，授信额度使用期间为 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 10 月 25 日。2021 年 61 12 月 10 日，本公司之子公司青岛瑞源智慧产业集团有限公司与中国银行青岛市分行自贸区支行签订编 号为 2021 年青西中银司借字 251-1 号的借款合同，合同金额 5,000, 元，其中 2021 年借款金额 1,800, 元，借款期限为 2021 年 12 月 17 日至 2022 年 12 月 17 日；2022 年借款金额 1,873, 元， 借款期限为 2022 年 1 月 18 日至 2022 年 12 月 17 日；2022 年 2 月 14 日，本公司之子公司青岛瑞源智慧 产业集团有限公司与中国银行青岛市分行自贸区支行签订编号为 2021 年青西中银司借字 251-2 号的借款 合同，借款金额 1,847, 元，借款期限为 2022 年 2 月 15 日至 2023 年 2 月 15 日；2022 年 3 月 11 日，本公司之子公司青岛瑞源智慧产业集团有限公司与中国银行青岛市分行自贸区支行签订编号为 2021 年青西中银司借字 251-3 号的借款合同，借款金额 1,919, 元，借款期限为 2022 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 15 日；2022 年 4 月 18 日，本公司之子公司青岛瑞源智慧产业集团有限公司与中国银行青岛 市分行自贸区支行签订编号为 2021 年青西中银司借字 251-4 号的借款合同，借款金额 1,881, 元， 借款期限为 2022 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 18 日。本公司为以上借款提供保证担保。 （2）2021 年 12 月 10 日，本公司之子公司青岛新时代物业服务有限公司与中国银行股份有限公司 青岛西海岸新区分行签订编号为 2021 年青西中银司协字 252 号的授信额度协议，授信额度为短期流动 资金贷款人民币壹仟万元整，授信额度使用期间为 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 10 月 25 日。2021 年 12 月 10 日，本公司之子公司青岛新时代物业服务有限公司与中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 签订编号为 2021 年青西中银司借字 252-1 号的借款合同，合同金额 5,000, 元，其中 2021 年借款金 额 2,453, 元，借款期限为 2021 年 12 月 17 日至 2022 年 12 月 17 日；2022 年借款金额 2,546, 元，借款期限为 2022 年 1 月 15 日至 2022 年 12 月 17 日；2022 年 1 月 24 日，本公司之子公司青岛新时 代物业服务有限公司与中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订编号为 2021 年青西中银司借字 252-2 号的借款合同，借款金额 1,793, 元，借款期限为 2022 年 1 月 25 日至 2023 年 1 月 25 日；2022 年 2 月 14 日，本公司之子公司青岛新时代物业服务有限公司与中国银行股份有限公司青岛西海岸新区 分行签订编号为 2021 年青西中银司借字 252-3 号的借款合同，借款金额 3,206, 元，借款期限为 2022 年 2 月 15 日至 2023 年 2 月 15 日。本公司为以上借款提供保证担保。 注释20． 应付账款 项目 期末余额 期初余额 应付材料款 105,428, 59,471, 应付设备款 385, 848, 应付工程款 51,455, 41,399, 应付劳务费 36,891, 38,605, 其他 5,633, 913, 合计 199,794, 141,237, 1． 账龄超过一年的重要应付账款 单位名称 期末余额 未偿还或结转原因 成武智联劳务有限公司 2,579, 未到结算期 62 单位名称 期末余额 未偿还或结转原因 北京城市象限科技有限公司 2,040, 未到结算期 青岛佳润食品配送有限公司 1,099, 未到结算期 河北宝佰商贸有限公司 1,000, 未到结算期 青岛多元房地产开发区有限公司 844, 未到结算期 合计 7,563, 注释21． 合同负债 1． 合同负债情况 项目 期末余额 期初余额 预收货款、施工款 5,857, 1,228, 预收物业服务费 42,661, 34,362, 合计 48,518, 35,590, 注释22． 应付职工薪酬 1． 应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 短期薪酬 15,105, 69,684, 69,213, 15,576, 离职后福利-设定提存计划 2, 6,286, 6,288, 辞退福利 20, 20, 合计 15,108, 75,991, 75,523, 15,576, 2． 短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 工资、奖金、津贴和补贴 13,520, 61,393, 62,229, 12,684, 职工福利费 270, 3,220, 2,518, 973, 社会保险费 2,522, 2,523, 其中：基本医疗保险费 2,211, 2,211, 补充医疗保险 63, 63, 工伤保险费 246, 246, 生育保险费 1, 1, 住房公积金 1, 1,675, 1,677, 工会经费和职工教育经费 1,312, 871, 266, 1,918, 合计 15,105, 69,684, 69,213, 15,576, 3． 设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 2, 6,035, 6,037, 失业保险费 251, 251, 合计 2, 6,286, 6,288, 63 注释23． 应交税费 税费项目 期末余额 期初余额 增值税 18,763, 12,476, 企业所得税 6,649, 4,294, 个人所得税 82, 80, 城市维护建设税 1,360, 968, 房产税 49, 83, 土地使用税 14, 13, 教育费附加 972, 675, 印花税 38, 81, 其他 7, 24, 合计 27,937, 18,697, 注释24． 其他应付款 项目 期末余额 期初余额 其他应付款 82,456, 68,379, 合计 82,456, 68,379, （一）其他应付款 1． 按款项性质列示的其他应付款 款项性质 期末余额 期初余额 押金及保证金 27,969, 24,973, 代收款 34,352, 30,352, 投资款 - 1,220, 借款 17,774, 7,548, 其他 2,359, 4,285, 合计 82,456, 68,379, 2.无账龄超过一年的重要其他应付款 注释25． 一年内到期的非流动负债 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期借款 3,000, 3,000, 一年内到期的租赁负债 580, 986, 合计 3,580, 3,986, 注释26． 其他流动负债 项目 期末余额 期初余额 未终止确认的应收票据 8,106, 8,510, 预收税金 2,313, 2,199, 64 项目 期末余额 期初余额 合计 10,420, 10,709, 注释27． 长期借款 借款类别 期末余额 期初余额 保证、抵押借款 272,000, 59,500, 减：一年内到期的长期借款 3,000, 3,000, 合计 269,000, 56,500, 长期借款说明： （1）2021 年 4 月 8 日，本公司与兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行青岛分行”） 签订了编号为兴银青借字 2021-229 号的流动资金借款合同，借款金额 4, 万元，借款期限为 2021 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 8 日。合同将位于黄岛区望江路 500 号的 1、2、3 号生产车间进行抵押。青岛瑞 源工程集团为本借款提供担保。合同中约定本借款应于 2021 年 10 月 8 日、2022 年 4 月 8 日、2022 年 10 月 8 日、2023 年 4 月 8 日、2023 年 10 月 8 日各偿还 万元，于 2024 年 4 月 8 日偿还 3, 万元。 本公司 2021 年已偿还金额 万元，2022 年应分两次偿还 万元。 （2）2021 年 8 月 17 日本公司与兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行青岛分行”）签 订了编号为兴银青借字 2021-760 号的流动资金借款合同，借款金额 1, 万元，借款期限为 2021 年 8 月 17 日至 2024 年 8 月 17 日。合同约定将位于黄岛区望江路 500 号的 1、2、3 号生产车间进行抵押。青 岛瑞源工程集团为本借款提供担保。合同中约定本借款应于 2022 年 2 月 17 日、2022 年 8 月 17 日、2023 年 2 月 17 日、2023 年 8 月 17 日、2024 年 2 月 17 日各偿还 万元，于 2024 年 8 月 17 日偿还 万 元。2022 年应分两次偿还 万元。 （3）2021 年 8 月 23 日本公司与兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行青岛分行”）签 订了编号为兴银青借字 2021-802 号的流动资金借款合同，借款金额 1, 万元，借款期限为 2021 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 23 日。合同约定将位于黄岛区望江路 500 号的 1、2、3 号生产车间进行抵押。青 岛瑞源工程集团为本借款提供担保。合同中约定本借款应于 2022 年 2 月 23 日、2022 年 8 月 23 日、2023 年 2 月 23 日、2023 年 8 月 23 日、2024 年 2 月 23 日各偿还 万元，于 2024 年 8 月 23 日偿还 万 元。2022 年应分两次偿还 万元。 （4）2022 年 3 月 25 日，本公司与中国农业银行股份有限公司青岛西海岸新区分行、兴业银行股份 有限公司青岛分行签订了编号为农银团借字第 3811012022032101 号的区智慧社区、智慧街区 PPP 项目融 资银团贷款合同，贷款额度不超过 亿元，贷款期限为从首笔贷款资金的提款日起，共计 10 年。青岛 文达通科技股份有限公司、瑞源控股集团有限公司为本借款提供担保。 注释28． 租赁负债 项目 期末余额 期初余额 房屋租赁 2,999, 2,512, 65 减：一年内到期的租赁负债 580, 986, 合计 2,418, 1,525, 本期确认租赁负债利息费用 88, 元。 注释29． 递延收益 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 与资产相关政府补助 266, 49, 216, 详见表 1 合计 266, 49, 216, 1． 与政府补助相关的递延收益 本期计入当期损益金额中，计入其他收益 49, 元。 注释30． 股本 项目 期初余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 102,800, 102,800, 注释31． 资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 71,943, 71,943, 其他资本公积 - - 合计 71,943, 71,943, 注释32． 盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 1,878, 1,878, 合计 1,878, 1,878, 注释33． 未分配利润 项目 金额 提取或分配比例(%) 调整前上期末未分配利润 80,738, — 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） — 调整后期初未分配利润 80,738, — 加：本期归属于母公司所有者的净利润 34,656, — 减：提取法定盈余公积 负债项目 期初余额 本期新增 补助金额 本期计入当 期损益金额 其他 变动 期末余额 与资产相关/与 收益相关 物联网发展专项资金 266, 49, 216, 与资产相关 合计 266, 49, 216, 66 项目 金额 提取或分配比例(%) 提取任意盈余公积 应付普通股股利 加：盈余公积弥补亏损 其他利润分配 期末未分配利润 115,394, 注释34． 营业收入和营业成本 1． 营业收入、营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 442,169, 343,616, 259,146, 185,780, 其他业务 476, 1,576, 673, 1,465, 合计 442,645, 345,193, 259,819, 187,245, 注释35． 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城建税 1,489, 479, 教育费附加 1,046, 206, 地方教育费附加 133, 地方水利建设基金 13, 7, 房产税 165, 179, 土地使用税 30, 31, 印花税 145, 96, 车船使用税 4, 6, 合计 2,895, 1,142, 注释36． 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 3,087, 4,487, 办公费 392, 212, 差旅费 46, 125, 折旧费 222, 210, 业务招待费 167, 150, 运输费 28, 9, 广告费 2, 220, 中介机构费用 54, 其他 64, 751, 合计 4,065, 6,168, 67 注释37． 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 21,944, 38,560, 办公费 4,375, 3,506, 差旅费 516, 1,047, 折旧费 3,716, 3,336, 无形资产摊销 255, 280, 业务招待费 1,900, 1,573, 运输费 683, 18, 中介机构费用 1,618, 1,658, 其他资产摊销 929, 377, 其他 512, 2,128, 合计 36,451, 52,488, 注释38． 研发费用 项目 本期发生额 上期发生额 人员人工 4,478, 3,473, 直接投入 43, 674, 折旧摊销 147, 199, 技术服务费 1,008, 其他 31, 36, 合计 5,709, 4,383, 注释39． 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 3,266, 1,319, 减：利息收入 214, 71, 其他 2,341, 458, 合计 5,392, 1,707, 注释40． 其他收益 1． 其他收益明细情况 产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额 政府补助 2,317, 1,810, 税金加计抵减或减免 1,048, 个税手续费返还 - 合计 3,366, 1,810, 2． 计入其他收益的政府补助 68 补助项目 本期发生额 上期发生额 性质 研发投入奖励 288, 与收益相关 物联网发展专项资金 49, 49, 与资产相关 物业项目老旧小区补助 508, 与收益相关 社保稳岗补贴 135, 与收益相关 增值税进项税加计抵减 873, 与收益相关 垃圾分类房奖金 100, 与收益相关 退役军人增值税补贴 214, 与收益相关 2020 年度高新技术企业认定补助款 100, 与收益相关 2021 年度高新技术企业认定补助款 200, 与收益相关 “金种子”人才培养经费补贴 3, 与收益相关 2014 年、2015 年、2017 年、2018 年度技改 500, 与收益相关 青岛国际软博览会资金预算申请 45, 与收益相关 2021 年零售、餐饮业纳统区市奖励 90, 与收益相关 青岛西海岸新区“四上”企业培育发展扶持奖励办法 110, 与收益相关 收就业困难人员补贴款 570, 与收益相关 社区疫情防控专款 20, 与收益相关 助老食堂运营补助 180, 与收益相关 数字城市大脑语言中枢 90000 与收益相关 合计 2,317, 1,810, 注释41． 投资收益 1． 投资收益明细情况 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 626, -397, 处置长期股权投资产生的投资收益 - -150, 理财产品收益 192, 229, 合计 818, -318, 注释42． 信用减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -5,156, -711, 合计 -5,156, -711, 注释43． 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 合同资产减值损失 -519, -31, 合计 -519, -31, 注释44． 资产处置收益 69 项目 本期发生额 上期发生额 固定资产处置利得或损失 64, 合计 64, 注释45． 营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损 益的金额 罚款收入 62, 62, 62, 无法支付的负债 42, 42 , 其他 83, 219, 83, 合计 188, 282, 188, 注释46． 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损 益的金额 资产报废损失 6, 6, 对外捐赠 - 20, - 赔偿及罚款支出 24, 24, 滞纳金 其他 57, 204, 57, 合计 88, 224, 88, 注释47． 所得税费用 1． 所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 7,796, 3,858, 递延所得税费用 -1,115, -174, 合计 6,681, 3,684, 注释48． 现金流量表附注 1． 收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到政府补助 2,317, 1,760, 利息收入 214, 71, 其他往来 保证金 其他营业外收入 其他 72,566, 77,929, 合计 75,099, 79,761, 2． 支付其他与经营活动有关的现金 70 项目 本期发生额 上期发生额 付现的期间费用 11,744, 4,104, 财务费用 2,341, 458, 营业外支出 85, 224, 押金及保证金 33,017, 其他往来款 42,913, 6,770, 合计 90,102, 11,558, 3． 收到其他与投资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品本息 192, 收购的子公司期初现金 5,444, 合计 192, 5,444, 4． 支付其他与投资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品 10,192, 处置的子公司期末现金 - 合计 10,192, 5． 收到其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 票据贴现收现 合计 6． 支付其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 租金 538, 银团贷款安排费 1800, 合计 2,338, 注释49． 现金流量表补充资料 1． 现金流量表补充资料 项目 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 34,864, 3,870, 加：信用减值损失 5,156, 711, 资产减值准备 519, 31, 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,169, 6,085, 使用权资产折旧 665, 71 项目 本期金额 上期金额 无形资产摊销 295, 306, 长期待摊费用摊销 1,057, 443, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以“－”号填列） -64, 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 5,066, 1,319, 投资损失（收益以“－”号填列） -818, 318, 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,043, -1,029, 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 34, 存货的减少（增加以“－”号填列） -21,082, -23,790, 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -276,390, -69,394, 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 87,780, 72,898, 其他 经营活动产生的现金流量净额 -157,758, -8,261, 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 153,802, 44,465, 减：现金的期初余额 97,276, 68,103, 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 56,526, -23,637, 2． 现金和现金等价物的构成 项目 期末余额 期初余额 一、现金 153,802, 97,276, 其中：库存现金 952, 1,009, 可随时用于支付的银行存款 152,687, 95,983, 可随时用于支付的其他货币资金 163, 283, 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 153,802, 97,276, 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 注释50． 所有权或使用权受到限制的资产 72 项目 余额 受限原因 其他货币资金 30,458, 建设期履约保函保证金 固定资产 35,153, 抵押贷款 无形资产 3,775, 抵押贷款 合计 69,387, 注释51． 政府补助 1． 政府补助基本情况 政府补助种类 本期发生额 计入当期损益的金额 备注 计入其他收益的政府补助 2,317, 2,317, 详见附注注释 40 合计 2,317, 2,317, 一、 合并范围的变更 (一) 非同一控制下企业合并 本期未发生非同一控制下企业合并 (二) 同一控制下企业合并 本期未发生同一控制下企业合并。 (三) 本期发生的反向购买 本期未发生反向购买。 (四) 处置子公司 本期未发生处置子公司。 (五) 其他原因的合并范围变动 名称 持股比例% 变更原因 期末净资产 本期净利润 青岛兴瑞合众物业服务有限公司 新设 471, 210, 青岛文达通人工智能科技有限公司 新设 -626, -1,926, 东莞市华胜源物业管理服务有限公司 新设 怀化市筑合装饰设计工程有限公司 注销 40, 青岛瑞源汇智物业服务有限公司 注销 二、 在其他主体中的权益 (一) 在子公司中的权益 1． 企业集团的构成 子公司名称 主要 经营 地 注册 地 业务 性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 青岛瑞源文达通电子信息有限公司 青岛 青岛 批发业 70 现金出资 73 子公司名称 主要 经营 地 注册 地 业务 性质 持股比例(%) 取得方式 直接 间接 青岛文达通数字科技有限公司 青岛 青岛 专业技术服务业 100 现金出资 青岛文达通技术服务有限公司 青岛 青岛 软件和信息技术服务业 100 现金出资 青岛文达通锦城电子有限公司 青岛 青岛 软件和信息技术服务业 100 现金出资 潍坊文达通智能科技有限公司 潍坊 潍坊 计算机、通信和其他电 子设备制造业 100 现金出资 沂水文达通智能科技有限公司 临沂 沂水 零售业 55 现金出资 青岛闻达客网络服务有限公司 青岛 青岛 商务服务业 100 现金出资 青岛铭瑞通达通讯网络科技有限公 司 青岛 青岛 房屋建筑业 100 收购取得 青岛大畅通网络科技有限公司 青岛 青岛 互联网和相关服务 100 收购取得 青岛瑞源智慧产业集团有限公司 青岛 青岛 房地产业 100 发行权益 性证券 成都时代互联网络技术有限公司 成都 成都 科技推广和应用服务业 100 收购取得 上海频方科技发展有限公司 上海 上海 软件和信息技术服务业 100 现金出资 青岛文达通城市科技发展有限公司 青岛 青岛 零售业 100 现金出资 青岛西海岸智慧社区建设运营有限 公司 青岛 青岛 软件和信息技术服务业 90 现金出资 青岛文达通人工智能科技有限公司 青岛 青岛 软件和信息技术服务业 100 现金出资 注:上表列示的为二级子公司。 三、 关联方及关联交易 (一) 存在控制关系的关联方 名称 与本企业关系 于瑞升、于瑞建 共同实际控制人 青岛瑞源工程集团有限公司 控股母公司 上海泽晟投资有限公司 母公司之控股股东、公司股东 (二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益 (三) 其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 青岛鲁泽置业集团有限公司 参股股东 青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司 集团兄弟公司 青岛真情巴士汽车租赁有限公司 其他 青岛瑞晟源果蔬专业合作社 集团兄弟公司 青岛瑞源生态建设开发有限公司 集团兄弟公司 青岛优捷汽车快修连锁有限公司 集团兄弟公司 青岛瑞鸿达新能源汽车销售服务有限公司 股东的子公司 青岛智源家居科技有限公司 股东的子公司 青岛怡隆酒店管理有限公司 股东的子公司 74 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司综合门诊部 集团兄弟公司 青岛德泰建设工程有限公司 母公司的控股子公司 青岛千禧合生文化产业顾问有限公司 股东的子公司 青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司 集团兄弟公司 中仓农业科技发展有限公司 集团兄弟公司 青岛瑞源汽车销售有限公司 集团兄弟公司 九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司 集团兄弟公司 青岛为明学校 其他 青岛汇融智能装备有限公司 母公司的控股子公司 大地飞天（青岛）科普文化发展有限公司 集团兄弟公司 青岛经济技术开发区社会福利中心 其他 青岛通达荣实业有限公司 集团兄弟公司 青岛时代建筑设计有限公司 集团兄弟公司 青岛中康原能细胞生物科技有限公司 集团兄弟公司 青岛瑞源房地产开发有限公司 集团兄弟公司 青岛西海岸新区民营企业联合投资集团有限公司 集团兄弟公司 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 集团兄弟公司 青岛海西新区建设工程施工图审查有限公司 集团兄弟公司 青岛市黄岛区民泽小额贷款有限责任公司 母公司的控股子公司 青岛千禧年轮不动产顾问有限公司 股东的子公司 山东世德工程检测有限公司 股东的子公司 青岛文弓能源有限公司 股东的子公司 青岛静汀酒店管理有限公司 集团兄弟公司 青岛瑞源为明教育管理有限公司 母公司的控股子公司 青岛瑞恒德泰贸易有限公司 集团兄弟公司 青岛瑞源中医医院 其他 瑞源控股集团有限公司 股东的子公司 青岛怡隆置业投资有限公司 集团兄弟公司 青岛西海岸古镇置业有限公司 集团兄弟公司 青岛中瑞威飞海洋装备有限公司 集团兄弟公司 青岛大湾港务有限公司 集团兄弟公司 青岛捷邦车辆施救有限公司 集团兄弟公司 青岛瑞明达新能源汽车销售服务有限公司 集团兄弟公司 青岛瑞源润泽物业有限公司 其他 青岛静汀公寓管理有限公司 集团兄弟公司 山东瑞智飞控科技有限公司 集团兄弟公司 青岛中康互联网医疗科技有限公司 集团兄弟公司 青岛华欧集团明珠酒店有限公司 集团兄弟公司 75 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 青岛千禧大数据信息产业有限公司 集团兄弟公司 青岛诚源商业保理有限公司 集团兄弟公司 菏泽中康爱邻里养老服务有限公司 集团兄弟公司 青岛天鼎建设工程咨询有限公司 集团兄弟公司 青岛灵瑞泰开发建设有限公司 集团兄弟公司 青岛瑞源诚信工程有限公司 母公司的控股子公司 青岛瑞视协同数据技术有限公司 母公司的控股子公司 大地飞天（青岛）科普文化发展有限公司工会委员会 集团兄弟公司 青岛中康大泽健康管理有限公司 集团兄弟公司 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司工会委员会 集团兄弟公司 青岛西海岸新区民营企业联合投资集团有限公司工会委员会 集团兄弟公司 北京锁立得互联网科技有限公司 股东的子公司 青岛中康正阳健康管理有限公司 集团兄弟公司 青岛四通公路工程有限公司 集团兄弟公司 中仓（青岛）智慧农业发展有限公司 集团兄弟公司 中仓良农（青岛）供应链有限公司 集团兄弟公司 荣成中康国际康阳医院有限公司 集团兄弟公司 泽晟水务（青岛）有限公司 集团兄弟公司 青岛比特物联智能科技有限公司 集团兄弟公司 中康颐养护理院 集团兄弟公司 九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司工会委员会 集团兄弟公司 青岛市鼎点网络技术有限公司 其他 枣庄文达通电子科技有限公司 其他 北京文达通智能科技有限公司 其他 青岛天鼎建设工程施工图设计咨询有限公司 集团兄弟公司 青岛西海岸特来电汽车充电有限公司 其他 青岛中康颐养护理院 集团兄弟公司 青岛黄岛中康民惠医院 其他 青岛三溪湾健康养生有限公司 集团兄弟公司 任震 其他 日照市玉鼎国际贸易有限公司 股东的子公司 青岛经济技术开发区薛家岛供销社有限公司 其他 青岛鲁泽物流有限公司 集团兄弟公司 青岛西海岸为明幼儿园 其他 青岛泽邦源健康科技有限公司 集团兄弟公司 青岛经济技术开发区中康职业培训学校 集团兄弟公司 (四) 关联方交易 1． 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作 76 抵销。 2． 购买商品、接受劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 青岛瑞晟源果蔬专业合作社 食品采购 4,528, 4,381, 青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司 维修费 32, 青岛瑞源生态建设开发有限公司 食品采购 72, 青岛优捷汽车快修连锁有限公司 维修费 25, 青岛瑞鸿达新能源汽车销售服务有限公司 维修费 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司综合门诊部 体检服务 3, 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 体检服务 47, 青岛智源家居科技有限公司 维修费 青岛怡隆酒店管理有限公司 会务费、住宿费 青岛德泰建设工程有限公司 工程款 青岛千禧合生文化产业顾问有限公司 咨询费 青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司 食品采购 8, 青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司 接受劳务 中仓农业科技发展有限公司 维修费、蔬菜 中仓良农（青岛）供应链有限公司 福利费 218, 青岛瑞源汽车销售有限公司 维修费 青岛经济技术开发区中康职业培训学校 培训服务 青岛华欧集团明珠酒店有限公司 住宿费 青岛泽邦保安服务有限公司 接受劳务 青岛鲁泽置业集团有限公司 工程款 青岛瑞源工程集团有限公司 工程款 362, 青岛瑞源生态建设开发有限公司 食品采购 青岛中瑞威飞海洋装备有限公司 材料款 140, 合计 5,319, 4,502, 3． 销售商品、提供劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 青岛鲁泽置业集团有限公司 销售商品、提供劳务 4,385, 6,436, 购物卡 青岛瑞源工程集团有限公司 销售商品、提供劳务 5,637, 1,654, 购物卡 青岛德泰建设工程有限公司 销售商品、提供劳务 1,147, 2,480, 购物卡 九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司 销售商品、提供劳务 635, 570, 青岛汇融智能装备有限公司 销售商品、提供劳务 658, 购物卡 77 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司 销售商品、提供劳务 134, 2,383, 购物卡 大地飞天（青岛）科普文化发展有限公司 销售商品、提供劳务 498, 589, 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司综合门诊部 销售商品、提供劳务 213, 购物卡 青岛经济技术开发区社会福利中心 销售商品、提供劳务 690, 1,017, 购物卡 青岛通达荣实业有限公司 销售商品、提供劳务 255, 731, 青岛怡隆酒店管理有限公司 销售商品、提供劳务 341, 294, 购物卡 青岛中康原能细胞生物科技有限公司 销售商品、提供劳务 197, 186, 购物卡 青岛瑞源房地产开发有限公司 销售商品、提供劳务 19, 107, 青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司 销售商品、提供劳务 94, 93, 购物卡 青岛西海岸新区民营企业联合投资集团有限公司 销售商品、提供劳务 90, 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 销售商品、提供劳务 87, 688, 购物卡 青岛市黄岛区民泽小额贷款有限责任公司 销售商品、提供劳务 60, 购物卡 青岛千禧年轮不动产顾问有限公司 销售商品、提供劳务 10, 126, 购物卡 青岛瑞源生态建设开发有限公司 销售商品、提供劳务 1, 6, 购物卡 青岛文弓能源有限公司 销售商品、提供劳务 10, 10, 青岛优捷汽车快修连锁有限公司 销售商品、提供劳务 10, 5, 购物卡 青岛静汀酒店管理有限公司 销售商品、提供劳务 12, 购物卡 青岛瑞鸿达新能源汽车销售服务有限公司 销售商品、提供劳务 10, 2, 购物卡 青岛瑞源为明教育管理有限公司 销售商品、提供劳务 2, 青岛瑞恒德泰贸易有限公司 销售商品、提供劳务 9,455, 瑞源控股集团有限公司 销售商品、提供劳务 958, 购物卡 青岛怡隆置业投资有限公司 销售商品、提供劳务 182, 青岛西海岸古镇置业有限公司 销售商品、提供劳务 199, 青岛中瑞威飞海洋装备有限公司 销售商品、提供劳务 97, 29, 78 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 购物卡 青岛大湾港务有限公司 销售商品、提供劳务 19, 购物卡 青岛捷邦车辆施救有限公司 销售商品、提供劳务 6, 2, 购物卡 青岛瑞明达新能源汽车销售服务有限公司 销售商品、提供劳务 7, 3, 青岛瑞源汽车销售有限公司 销售商品、提供劳务 6, 18, 购物卡 中仓农业科技发展有限公司 销售商品、提供劳务 9, 12, 购物卡 青岛瑞源润泽物业有限公司 销售商品、提供劳务 10, 青岛静汀公寓管理有限公司 销售商品、提供劳务 10, 青岛千禧合生文化产业顾问有限公司 销售商品、提供劳务 5, 购物卡 青岛灵瑞泰开发建设有限公司 销售商品、提供劳务 5, 青岛四通公路工程有限公司 销售商品、提供劳务 中仓（青岛）智慧农业发展有限公司 销售商品、提供劳务 6, 日照市玉鼎国际贸易有限公司 销售商品、提供劳务 4, 枣庄文达通电子科技有限公司 销售商品、提供劳务 3, 青岛经济技术开发区薛家岛供销社有限公司 销售商品、提供劳务 9, 青岛鲁泽物流有限公司 销售商品、提供劳务 137, 青岛西海岸为明幼儿园 销售商品、提供劳务 1, 青岛泽邦源健康科技有限公司 销售商品、提供劳务 95, 合计 16,599, 27,292, 4． 关联租赁情况 本公司作为承租方 出租方名称 租赁资产种类 本期确认租赁费 上期确认的租赁费 青岛鲁泽置业集团有限公司 房屋 163, 青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司 车辆 青岛真情巴士汽车租赁有限公司 车辆 合计 163, 5． 关联担保情况 （1） 本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已 经履行完毕 青岛瑞源工程集团有限公司 60,000, 2021-3-18 2022-3-18 否 青岛瑞源工程集团有限公司 10,000, 2021-12-15 2022-12-15 否 青岛瑞源房地产开发有限公司 10,000, 2020-10-26 2023-10-26 否 79 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已 经履行完毕 瑞源控股集团有限公司 646,650, 2022-6-24 2025-6-23 否 合计 726,650, 担保关系见“附注注释 19 短期借款、注释 27 长期借款”。 6． 关联方资金拆借 （1）向关联方拆入资金 关联方 期初余额 本期拆入 本期归还 期末余额 说明 青岛鲁泽置业集团有限公司 3,862, 127, 3,989, 注 1 青岛瑞源工程集团有限公司 41,000, 30,000, 11,000, 合计 3,862, 41,127, 30,000, 14,989, 注 1：公司根据生产经营资金需求，向关联方进行借款，以上资金拆入均为无息借款，截止 2022 年 6 月 30 日，向关联方拆入资金余额为 14,989, 元。 7． 关联方资产转让、债务重组情况 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 海南世德源贸易有限公司 股权转让 3380, 瑞源控股集团有限公司 股权转让 7, 合计 7, 3380, 8． 关键管理人员薪酬 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员薪酬 761, 863, 9． 关联方应收应付款项 （1）本公司应收关联方款项 项目 名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收 账款 青岛瑞源工程集团有限公司 9,007, 473, 2,511, 168, 青岛德泰建设工程有限公司 2,271, 268, 1,686, 1,686, 160, 青岛鲁泽置业集团有限公司 3,932, 196, 1,654, 1,654, 82, 青岛中康爱邻里智慧医养服务有限 公司 650, 32, 1,474, 73, 青岛经济技术开发区社会福利中心 548, 50, 923, 169, 青岛通达荣实业有限公司 292, 14, 374, 18, 青岛时代建筑设计有限公司 341, 17, 251, 12, 青岛中康国际医疗健康产业股份有 限公司 72, 3, 121, 12, 青岛海西新区建设工程施工图审查 有限公司 81, 7, 80 项目 名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 青岛怡隆酒店管理有限公司 106, 5, 37, 1, 北京锁立得互联网科技有限公司 25, 4, 25, 2, 青岛比特物联智能科技有限公司 78, 76, 青岛瑞视协同数据技术有限公司 10, 1, 10, 1, 青岛瑞源房地产开发有限公司 15, 3, 九方泰禾国际重工（青岛）股份有限 公司 219, 10, 67, 3, 青岛汇融智能装备有限公司 1,679, 83, 1,320, 66, 青岛中康国际医疗健康产业股份有 限公司综合门诊部 38, 1, 812, 40, 青岛瑞源润泽物业有限公司 215, 10, 青岛优捷汽车快修连锁有限公司 19, 17, 青岛瑞源汽车销售有限公司 23, 1, 5, 青岛为明学校 4, 4, 青岛中康颐养护理院 3, 青岛文弓能源有限公司 3, 九方泰禾国际重工（青岛）股份有限 公司工会委员会 2, 枣庄文达通电子科技有限公司 306, 119, 大地飞天（青岛）科普文化发展有限 公司 526, 26, 瑞源控股集团有限公司 150, 7, 中仓农业科技发展有限公司 1, 青岛捷邦车辆施救有限公司 7, 青岛瑞鸿达新能源汽车销售服务有 限公司 11, 青岛瑞明达新能源汽车销售服务有 限公司 4, 青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公 司 96, 2, 青岛泽邦源健康科技有限公司 72, 3, 应收账款小计 20,439, 1,330, 11,685, 912, 预 付 款项 青岛中康国际医疗健康产业股份有 限公司 3, 青岛怡隆酒店管理有限公司 1, 预付款项小计 4, 其 他 应 收 款 青岛瑞鸿达新能源汽车销售服务有 限公司 3, 青岛怡隆酒店管理有限公司 81 项目 名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 青岛智源家居科技有限公司 1, 其他应收款小计 5, （2）本公司应付关联方款项 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 应付账款 青岛德泰建设工程有限公司 1,376, 1,651, 青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司 3, 709, 青岛怡隆酒店管理有限公司 294, 2, 青岛鲁泽置业集团有限公司 520, 520, 青岛瑞源生态建设开发有限公司 98, 44, 中仓农业科技发展有限公司 39, 青岛瑞晟源果蔬专业合作社 1,263, 178, 青岛经济技术开发区中康职业培训学校 24, 青岛瑞鸿达新能源汽车销售服务有限公司 青岛瑞源工程集团有限公司 19, 青岛中瑞威飞海洋装备有限公司 66, 中仓农业科技发展有限公司 39, 应付账款小计 3,681, 3,170, 预收款项 北京锁立得互联网科技有限公司 99, 99, 青岛鲁泽置业集团有限公司 3, 3, 中仓良农（青岛）供应链有限公司 80, 预收款项小计 902, 102, 其他应付款 青岛鲁泽置业集团有限公司 3,999, 3,876, 北京锁立得互联网科技有限公司 200, 200, 青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司 131, 131, 青岛优捷汽车快修连锁有限公司 30, 30, 青岛瑞视飞思智能技术有限公司 6, 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 5, 9, 青岛真情巴士汽车租赁有限公司 3, 青岛比特物联智能科技有限公司 1, 青岛德泰建设工程有限公司 青岛瑞源汽车销售有限公司 2, 2, 青岛三溪湾健康养生有限公司 青岛智源家居科技有限公司 31, 青岛瑞源工程集团有限公司 11,000, 青岛金宇恒贸易有限公司 600, 青岛比特物联智能科技有限公司 中仓良农（青岛）供应链有限公司 82, 82 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 其他应付款小计 16,083, 4,294, 四、 承诺及或有事项 （一） 重要承诺事项 本公司不存在需要披露的重要承诺事项。 （二） 资产负债表日存在的重要或有事项 本公司不存在需要披露的重要或有事项。 五、 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。 六、 母公司财务报表主要项目注释 注释1． 应收账款 1． 按账龄披露应收账款 账龄 期末余额 期初余额 1 年以内 55,181, 160,018, 1－2 年 24,749, 19,867, 2－3 年 6,751, 6,278, 3－4 年 4,003, 2,376, 4－5 年 1,189, 2,098, 5 年以上 1,490, 633, 小计 93,366, 191,274, 减：坏账准备 7,666, 6,459, 合计 85,699, 184,815, 2． 按坏账准备计提方法分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比 例 （%） 单项计提预期信用损失的 应收账款 按组合计提预期信用损失 的应收账款 93,366, 7,666, 85,699, 其中：应收一般客户款项 75,788, 7,666, 68,122, 应收合并范围内关 联方客户款项 17,577, 17,577, 合计 93,366, 7,666, 85,699, 续： 83 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损失的 应收账款 按组合计提预期信用损失 的应收账款 191,274, 6,459, 184,815, 其中：应收一般客户款项 70,563, 6,459, 64,104, 应收合并范围内关 联方客户款项 120,710, 120,710, 合计 191,274, 6,459, 184,815, 3． 按组合计提预期信用损失的应收账款 （1）应收一般客户款项 账龄 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 46,541, 2,327, 1－2 年 20,990, 2,099, 2－3 年 4,205, 841, 3－4 年 3,229, 1,614, 4－5 年 188, 151, 5 年以上 633, 633, 合计 75,788, 7,666, — 4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 类别 期初余额 本期变动情况 期末余额 计提 收 回 或 转 回 核销 其他变 动 单项计提预期信用损失 的应收账款 按组合计提预期信用损 失的应收账款 6,459, 1,207, 7,666, 其中：应收一般客户款项 6,459, 1,207, 7,666, 应收合并范围内 关联方客户款项 合计 6,459, 1,207, 7,666, 5． 本期无实际核销的应收账款 6． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 单位名称 期末余额 占应收账款期末余 额的比例(%) 已计提坏账准 备 中铁十四局集团青岛工程建设有限公司第二 分公司 14,014, 1,336, 84 单位名称 期末余额 占应收账款期末余 额的比例(%) 已计提坏账准 备 青岛新时代物业服务有限公司 8,325, 青岛市黄岛区教育和体育局 6,252, 312, 青岛市公安局青岛经济技术开发区分局 6,156, 307, 青岛源瑞昌信息科技有限公司 5,353, 267, 合计 40,102, 2,224, 注释2． 其他应收款 项目 期末余额 期初余额 应收利息 其他应收款 78,972, 57,079, 合计 78,972, 57,079, （一）其他应收款 1． 按账龄披露其他应收款 账龄 期末余额 期初余额 1 年以内 40,679, 21,207, 1－2 年 10,360, 13,463, 2－3 年 7,303, 2,726, 3－4 年 6,522, 5,635, 4－5 年 13,273, 13,122, 5 年以上 1,359, 1,359, 小计 79,498, 57,515, 减：坏账准备 525, 435, 合计 78,972, 57,079, 2． 按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 备用金 949, 679, 押金及保证金 954, 1,045, 借款 77,442, 55,653, 代垫款项 151, 135, 其他 合计 79,498, 57,515, 3． 按坏账准备计提方法分类披露 85 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 单项计提预期信 用损失的其他应 收款 按组合计提预期 信用损失的其他 应收款 79,498, 525, 78,972, 其中：应收合并 范围内关联方组 合 77,442, 77,442, 账龄分析 法组合 2,055, 525, 1,529, 合计 79,498, 525, 78,972, 续： 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例（%） 金额 计提比例 （%） 单项计提预期信用损失的 其他应收款 按组合计提预期信用损失 的其他应收款 57,515, 435, 57,079, 其中：应收合并范围内关联 方组合 55,653, 55,653, 账龄分析法组合 1,861, 435, 1,426, 合计 57,515, 435, 57,079, 4． 按组合计提预期信用损失的其他应收款 （1）组合 1 应收合并范围内关联方组合 账龄 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 40,258, 1－2 年 9,756, 2－3 年 6,620, 3－4 年 6,481, 4－5 年 13,176, 5 年以上 1,149, 合计 77,442, （2）组合 2 账龄分析法组合 账龄 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1 年以内 421, 21, 5 86 账龄 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 1－2 年 604, 60, 10 2－3 年 682, 136, 20 3－4 年 40, 20, 50 4－5 年 97, 77, 80 5 年以上 210, 210, 100 合计 2,055, 525, 5． 其他应收款坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计 未来 12 个月预期 信用损失 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) 期初余额 435, 435, 期初余额在本期 —转入第二阶段 —转入第三阶段 —转回第二阶段 —转回第一阶段 本期计提 90, 90, 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 期末余额 525, 525, 6． 本期无实际核销的其他应收款 7． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收 款期末余额 的比例(%) 坏账准备 期末余额 青岛西海岸智慧社区建设 运营有限公司 往来借款 32,385, 1 年以内 青岛大畅通网络科技有限 公司 往来借款 18,822, 1 年以内、 1 至 5 年 青岛闻达客网络服务有限 公司 往来借款 15,909, 1 年以内、 1 至 2 年 青岛文达通技术服务有限 公司 往来借款 4,099, 1 年以内、 1 至 4 年 青岛新时代易生活餐饮管 理有限公司 往来借款 1,900, 1 至 3 年 合计 73,116, - 注释3． 长期股权投资 87 款项性质 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账 准备 账面价值 对子公司投资 176,826, 176,826, 48,726, 48,726, 对联营、合营企业投 资 236, 236, 236, 236, 合计 177,063, 177,063, 48,963, 48,963, 1． 对子公司投资 被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期 减少 期末余额 本期 计提 减值 准备 减值准 备期末 余额 青岛瑞源文达通电子信息 有限公司 200, 200, 200, 青岛文达通技术服务有限 公司 200, 200, 200, 青岛文达通锦城电子有限 公司 577, 577, 577, 潍坊文达通智能科技有限 公司 500, 500, 500, 沂水文达通智能科技有限 公司 110, 110, 110, 青岛闻达客新零售有限公 司 6,000, 6,000, 44,000, 50,000, 青岛铭瑞通达通讯网络科 技有限公司 3,850, 3,850, 3,850, 青岛大畅通网络科技有限 公司 4,740, 4,740, 4,740, 青岛瑞源智慧产业集团有 限公司 11,910, 11,910, 30,000, 41,910, 成都时代互联网络技术有 限公司 5,000, 5,000, 5,000, 上海频方科技发展有限公 司 1,471, 1,471, 1,471, 青岛文达通数字科技有限 公司 11,627, 11,627, 11,627, 青岛文达通城市科技发展 有限公司 2,540, 2,540, 400, 2,940, 青岛西海岸智慧社区建设 运营有限公司 52,400, 52,400, 青岛文达通人工智能科技 有限公司 1,300, 1,300, 合计 48,726, 48,726, 128,100, 176,826, 2． 对联营、合营企业投资 被投资单位 期初余额 本期增减变动 追加投 资 减少投 资 权益法确认的投资 损益 其他综合收 益调整 一．合营企业 小计 二．联营企业 河北雄安锁立得互联网科技有限公司 236, 小计 236, 合计 236, 88 续: 被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备 期末余额 其他 权益 变动 宣告发放 现金股利 或利润 计提 减值 准备 其他 一．合营企业 小计 二．联营企业 河北雄安锁立得互联网科技有限公司 236, 小计 236, 合计 236, 注释4． 营业收入及营业成本 1． 营业收入、营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 180,618, 125,942, 36,029, 27,217, 其他业务 384, 1,565, 673, 1,465, 合计 181,002, 127,507, 36,702, 28,682, 注释5． 投资收益 投资收益的来源 本期发生额 上期发生额 理财产品收益 192, 185, 权益法核算的长期股权投资收益 -3, 处置长期股权投资产生的投资收益 -150, 合计 192, 32, 七、 补充资料 （一） 当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 2,317, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 89 项目 金额 说明 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 192, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,048, 减：所得税影响额 484, 少数股东权益影响额（税后） 97, 合计 3,077, （二） 净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均 净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 青岛文达通科技股份有限公司 （公章） 二〇二二年八月二十五日 90 第八节 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董秘办办公室 第一节 重要提示、目录和释义 第二节 公司概况 一、 基本信息 二、 联系方式 三、 企业信息 四、 注册情况 五、 中介机构 六、 自愿披露 七、 报告期后更新情况 第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 （二） 偿债能力 （三） 营运情况 （四） 成长情况 二、 非经常性损益项目及金额 三、 补充财务指标 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一） 会计数据追溯调整或重述情况 （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 五、 境内外会计准则下会计数据差异 六、 业务概要 七、 经营情况回顾 （一） 经营计划 （二） 行业情况 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 2、 营业情况分析 3、 现金流量状况 八、 主要控股参股公司分析 （一） 主要控股子公司、参股公司经营情况 （二） 报告期内取得和处置子公司的情况 （三） 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人： 九、 公司控制的结构化主体情况 十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明 （一） 非标准审计意见说明 （二） 关键审计事项说明 十一、 企业社会责任 （一） 精准扶贫工作情况 （二） 其他社会责任履行情况 十二、 评价持续经营能力 十三、 公司面临的风险和应对措施 第四节 重大事件 一、 重大事件索引 二、 重大事件详情 （一） 诉讼、仲裁事项 （二） 公司发生的提供担保事项 （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （四） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 （五） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 （六） 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 （七） 承诺事项的履行情况 （八） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 第五节 股份变动和融资 一、 普通股股本情况 （一） 普通股股本结构 （二） 普通股前十名股东情况 二、 控股股东、实际控制人变化情况 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一） 报告期内的股票发行情况 （二） 存续至报告期的募集资金使用情况 四、 存续至本期的优先股股票相关情况 五、 存续至本期的债券融资情况 六、 存续至本期的可转换债券情况 七、 特别表决权安排情况 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 （一） 基本情况 （二） 持股情况 （三） 变动情况 （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况 二、 员工情况 （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 第七节 财务会计报告 一、 审计报告 二、 财务报表 （一） 合并资产负债表 （二） 母公司资产负债表 （三） 合并利润表 （四） 母公司利润表 （五） 合并现金流量表 （六） 母公司现金流量表 三、 财务报表附注 （一） 附注事项索引 （二） 财务报表项目附注 注释1． 货币资金 注释2． 交易性金融资产 注释3． 应收票据 1． 应收票据分类列示 2． 应收票据预期信用损失分类列示 3． 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据 注释4． 应收账款 1． 按账龄披露应收账款 2． 按坏账准备计提方法分类披露 3． 按组合计提预期信用损失的应收账款 4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 5． 本期无实际核销的应收账款 6． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 注释5． 预付款项 1． 预付款项按账龄列示 2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 注释6． 其他应收款 （一） 其他应收款 1． 按账龄披露 2． 按款项性质分类情况 3． 按坏账准备计提方法分类披露 4． 单项计提预期信用损失的其他应收款情况 5． 按组合计提预期信用损失的其他应收款 （1）账龄分析法组合 6． 其他应收款坏账准备计提情况 7． 本期无实际核销的其他应收款 8． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款 注释7． 存货 1． 存货分类 2． 存货跌价准备及合同履约成本减值准备 注释8． 合同资产 1． 合同资产情况 2． 本期合同资产计提减值准备情况 注释9． 其他流动资产 1. 其他流动资产分项列示 注释10． 长期股权投资 注释11． 投资性房地产 1． 投资性房地产情况 注释12． 固定资产 （一）固定资产 1． 固定资产情况 2． 期末无暂时闲置的固定资产。 3． 期末无通过融资租赁租入的固定资产。 4． 期末无通过经营租赁租出的固定资产 5． 期末未办妥产权证书的固定资产。 6． 固定资产的抵押说明 注释13． 使用权资产 注释14． 无形资产 注释15． 商誉 1.商誉账面原值 2.商誉减值准备 注释16． 长期待摊费用 注释17． 递延所得税资产和递延所得税负债 1． 未经抵销的递延所得税资产 注释18． 其他非流动资产 注释19． 短期借款 注释20． 应付账款 注释21． 合同负债 1． 合同负债情况 注释22． 应付职工薪酬 注释23． 应交税费 注释24． 其他应付款 2.无账龄超过一年的重要其他应付款 注释25． 一年内到期的非流动负债 注释26． 其他流动负债 注释27． 长期借款 注释28． 租赁负债 注释29． 递延收益 1． 与政府补助相关的递延收益 注释30． 股本 注释31． 资本公积 注释32． 盈余公积 注释33． 未分配利润 注释34． 营业收入和营业成本 注释35． 税金及附加 注释36． 销售费用 注释37． 管理费用 注释38． 研发费用 注释39． 财务费用 注释40． 其他收益 1． 其他收益明细情况 2． 计入其他收益的政府补助 注释41． 投资收益 1． 投资收益明细情况 注释42． 信用减值损失 注释43． 资产减值损失 注释44． 资产处置收益 注释45． 营业外收入 注释46． 营业外支出 注释47． 所得税费用 1． 所得税费用表 注释48． 现金流量表附注 1． 收到其他与经营活动有关的现金 2． 支付其他与经营活动有关的现金 3． 收到其他与投资活动有关的现金 4． 支付其他与投资活动有关的现金 5． 收到其他与筹资活动有关的现金 6． 支付其他与筹资活动有关的现金 注释49． 现金流量表补充资料 1． 现金流量表补充资料 2． 现金和现金等价物的构成 注释50． 所有权或使用权受到限制的资产 注释51． 政府补助 1． 政府补助基本情况 一、 合并范围的变更 (一) 非同一控制下企业合并 (二) 同一控制下企业合并 (三) 本期发生的反向购买 (四) 处置子公司 (五) 其他原因的合并范围变动 二、 在其他主体中的权益 (一) 在子公司中的权益 1． 企业集团的构成 三、 关联方及关联交易 (一) 存在控制关系的关联方 (二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益 (三) 其他关联方情况 (四) 关联方交易 1． 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2． 购买商品、接受劳务的关联交易 3． 销售商品、提供劳务的关联交易 4． 关联租赁情况 5． 关联担保情况 6． 关联方资金拆借 7． 关联方资产转让、债务重组情况 8． 关键管理人员薪酬 9． 关联方应收应付款项 四、 承诺及或有事项 （一） 重要承诺事项 （二） 资产负债表日存在的重要或有事项 五、 资产负债表日后事项 六、 母公司财务报表主要项目注释 注释1． 应收账款 1． 按账龄披露应收账款 2． 按坏账准备计提方法分类披露 3． 按组合计提预期信用损失的应收账款 4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 5． 本期无实际核销的应收账款 6． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 注释2． 其他应收款 （一）其他应收款 1． 按账龄披露其他应收款 2． 按款项性质分类情况 3． 按坏账准备计提方法分类披露 4． 按组合计提预期信用损失的其他应收款 （1）组合1应收合并范围内关联方组合 （2）组合2账龄分析法组合 5． 其他应收款坏账准备计提情况 6． 本期无实际核销的其他应收款 7． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款 注释3． 长期股权投资 1． 对子公司投资 2． 对联营、合营企业投资 续: 注释4． 营业收入及营业成本 1． 营业收入、营业成本 注释5． 投资收益 七、 补充资料 （一） 当期非经常性损益明细表 （二） 净资产收益率及每股收益 第八节 备查文件目录