泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
智能水表项目
可行性研究报告
xxx科技发展公司
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
摘要
该智能水表项目计划总投资万元,其中:固定资产投资1
万元,占项目总投资的%;流动资金万元,占项
目总投资的%。
达产年营业收入万元,总成本费用万元,税金
及附加万元,利润总额万元,利税总额万元,
税后净利润万元,达产年纳税总额万元;达产年投资
利润率%,投资利税率%,投资回报率%,全部投资回
收期年,提供就业职位833个。
坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建
设项目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯
彻落实“三同时”原则,项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面
的投资,务必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计
、建设和投产的整个过程。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
智能水表项目可行性研究报告目录
第一章 概论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
十七、主要经济指标
第二章 背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章 项目调研分析
第四章 投资建设方案
一、产品规划
二、建设规模
第五章 项目选址规划
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章 工程设计
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章 工艺可行性
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章 项目环境保护分析
一、建设区域环境质量现状
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章 项目职业安全管理规划
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
十一、劳动安全预期效果评价
第十章 项目风险说明
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章 节能说明
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第十二章 实施安排方案
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章 投资规划
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章 项目经济效益
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章 项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章 总结及建议
附表1:主要经济指标一览表
附表2:土建工程投资一览表
附表3:节能分析一览表
附表4:项目建设进度一览表
附表5:人力资源配置一览表
附表6:固定资产投资估算表
附表7:流动资金投资估算表
附表8:总投资构成估算表
附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10:折旧及摊销一览表
附表11:总成本费用估算一览表
附表12:利润及利润分配表
附表13:盈利能力分析一览表
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第一章 概论
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
智能水表项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建项目,依托xx经济示范区良好的产业基础和创新
氛围,充分发挥区位优势,全力打造以智能水表为核心的综合性产业
基地,年产值可达万元。
二、项目承办单位
xxx科技发展公司
三、战略合作单位
xxx科技公司
四、项目提出的理由
配合制造业的发展,创新亦须加快驱动,形成以创新为主要引领
和支撑经济体系和发展模式。全力推动科技进步和劳工素质的提升。
必须强化科技与经济对接、创新成果与产业对接、创新项目与现实生
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
产力对接,加强研发人员创新动力与收入挂钩,让科技进步能贡献及
带动经济的发展。
xx经济示范区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为
主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,
加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞
争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划
和发展定位可成为xx经济示范区示范项目,有利于吸引科技创新型中
小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及
先进的管理方法、经验集聚xx经济示范区,进一步巩固xx经济示范区
招商引资竞争力。
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于xx经济示范区,地理位置优越,交通便利,规划电力
、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
(二)项目用地规模
项目总用地面积平方米(折合约亩),土地综合利
用率%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照智能水
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
表行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求
。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积平方米,建筑物基底占地面积
平方米,总建筑面积平方米,其中:规划建设主体工程45405
.96平方米,项目规划绿化面积平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计108台(套),主要包括:xxx生产线、xx
设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:智能水表xxx单
位/年。综合考xxx科技发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金
筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以
及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx
科技发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项
目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”
原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等
,xxx科技发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料
,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能
够满足xxx科技发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量千瓦时,折合吨标准煤,满足智
能水表项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量立方米,折合吨标准煤,主要是
生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx经济示范区市政管网供
给。
3、智能水表项目项目年用电量千瓦时,年总用水量334
立方米,项目年综合总耗能量(当量值)吨标准煤/年。
达产年综合节能量吨标准煤/年,项目总节能率%,能源利
用效果良好。
十一、环境保护
项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产
品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少
污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁
生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx科技发展公司承办的“智能水表项目”主要从事智能水表项
目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(201
1年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
智能水表项目选址于xx经济示范区,项目所占用地为规划工业用
地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域
环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污
染物达标排放,满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此,建设项
目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求
。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:智能水表项目用地性质为建设用地,不在主导
生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区
等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环
境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗
量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目
采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能
够得到合理处置,不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后
勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
十四、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
项目预计总投资万元,其中:固定资产投资万
元,占项目总投资的%;流动资金万元,占项目总投资的
%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入万元,总成本费用万
元,税金及附加万元,利润总额万元,利税总额
4万元,税后净利润万元,达产年纳税总额万元;达产
年投资利润率%,投资利税率%,投资回报率%,全部
投资回收期年,提供就业职位833个。
十五、报告说明
可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、
国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的
建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论
述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建
议。
十六、项目评价
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济
示范区及xx经济示范区智能水表行业布局和结构调整政策;项目的建
设对促进xx经济示范区智能水表产业结构、技术结构、组织结构、产
品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“智能水表项
目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展,为
社会提供就业职位833个,达产年纳税总额万元,可以促进xx
经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积
极的贡献。
3、项目达产年投资利润率%,投资利税率%,全部投资
回报率%,全部投资回收期年,固定资产投资回收期年
(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程
型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新
模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级
。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平
台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改
造,提高精准制造、敏捷制造能力。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环
境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 亩
容积率
建筑系数 %
投资强度 万元/亩
基底面积 平方米
总建筑面积 平方米
绿化面积 平方米 绿化率%
2 总投资 万元
固定资产投资 万元
土建工程投资 万元
土建工程投资占比 万元 %
设备投资 万元
设备投资占比 %
其它投资 万元
其它投资占比 %
固定资产投资占比 %
流动资金 万元
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
流动资金占比 %
3 收入 万元
4 总成本 万元
5 利润总额 万元
6 净利润 万元
7 所得税 万元
8 增值税 万元
9 税金及附加 万元
10 纳税总额 万元
11 利税总额 万元
12 投资利润率 %
13 投资利税率 %
14 投资回报率 %
15 回收期 年
16 设备数量 台(套) 108
17 年用电量 千瓦时
18 年用水量 立方米
19 总能耗 吨标准煤
20 节能率 %
21 节能量 吨标准煤
22 员工数量 人 833
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第二章 背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
(一)公司概况
公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞
争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,
将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致
力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求
的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及
相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支
持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展
的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程
控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落
后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基
础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用
为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的
应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节
能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人
会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗
的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面
做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,
从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研
发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信
息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测
能力,提升产品可靠性。
(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入万元,同比增
长%(万元)。其中,主营业业务智能水表生产及销售收
入为万元,占营业总收入的%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入
2 主营业务收入
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
智能水表(A)
智能水表(B)
智能水表(C)
智能水表(D)
智能水表(E)
智能水表(F)
智能水表(...)
3 其他业务收入
根据初步统计测算,公司实现利润总额万元,较去年同期
相比增长万元,增长率%;实现净利润万元,较
去年同期相比增长万元,增长率%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标
完成营业收入 万元
完成主营业务收入 万元
主营业务收入占比 %
营业收入增长率(同比) %
营业收入增长量(同比) 万元
利润总额 万元
利润总额增长率 %
利润总额增长量 万元
净利润 万元
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
净利润增长率 %
净利润增长量 万元
投资利润率 %
投资回报率 %
财务内部收益率 %
企业总资产 万元
流动资产总额占比 万元 %
流动资产总额 万元
资产负债率 %
二、产业政策及发展规划
(一)中国制造2025
2008年国际金融危机后,发达国家开始重新审视发展实体经济的
意义,纷纷实施“再工业化”战略;一些发展中国家也在加快谋划和
布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移。我国制造业
面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战:低于欧美
的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本,逼迫“中国制造”必须
要尽快找到新的发力点,重塑竞争新优势。
(二)工业绿色发展规划
工业生产是物质财富的主要来源,工业化是现代国家不可逾越的
发展阶段。必须认识到,人类的工业化进程对生态环境造成了损害,
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
但历史和辩证地看,工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾
,正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。
(三)xxx十三五发展规划
坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长
点,形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力
培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可
以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。
(四)xx高质量发展规划
“十三五”时期,以优势资源产业为基础,推进传统产业转型升级,
加快建设制造业强区,实施《中国制造2025》,培育战略性新兴产业
和生产性服务业,加快产业链环节向中高端迈进,推动生产方式向柔
性、智能、精细转变,积极推进民生工业发展,构建我市特色的现代
产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线,全
力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变,推动工业转型升级
,培育发展新动力,拓展发展新空间,使创新驱动成为新常态下经济
增长新动力。
三、鼓励中小企业发展
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型
智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模
式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。
支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台
,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造
,提高精准制造、敏捷制造能力。
要激发中小企业创业创新活力,就是要鼓励创办小企业,开发新
岗位,以创业促就业,力争使中小企业数量持续增加,向社会提供更
多的就业机会和岗位。要最大限度减少对微观事物的管理,市场机制
能有效调节的经济活动一律取消审批,对保留的行政审批事项规范管
理、提高效率;直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解决或交
由地方管理更方便有效的经济社会事项,一律下放地方和基层管理。
同时,注重放管结合,切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发
生。进一步加大商事制度改革的政策宣传。尽快建立与商事制度改革
相配套的后续市场监管体系,加强部门间的沟通衔接,明确监管责任
,规范监管行为。
四、宏观经济形势分析
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和规
则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民族
的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际环
境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要战
略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上,
善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。
五、区域经济发展概况
地区生产总值亿元,比上年增长%。其中,第一产业
增加值亿元,增长%;第二产业增加值亿元,增长6
.84%第三产业增加值亿元,增长%。
一般公共预算收入亿元,同比增长%,一般公共预算支
出亿元,同比增长%。国税收入亿元,同比增长
5%;地税收入亿元,同比增长%。
居民消费价格上涨%。其中,食品烟酒上涨%,衣着上涨0
.66%,居住上涨%,生活用品及服务上涨%,教育文化和娱乐
上涨%,医疗保健上涨%,其他用品和服务上涨%,交通和
通信上涨%。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
全部工业完成增加值亿元。规模以上工业企业实现增加值
亿元,比上年增长%。
规模以上AA、BB、CC、DD(含智能水表)等主导行业共完成工业
增加值亿元,增长%。AA完成增加值亿元,增长5.
64%;BB完成工业增加值亿元,增长%;CC完成工业增加值
亿元,增长%;DD完成工业增加值亿元,增长%。
规模以上工业企业实现主营业务收入亿元,比上年增长%
。实现利润总额亿元,比上年增长%。
固定资产投资完成亿元,比上年增长%。其中,建设
项目投资完成亿元,增长%;房地产开发投资完成
亿元,增长%。在固定资产投资中,第一产业投资完成亿元
,同比增长%;第二产业投资完成亿元,同比增长%;
第三产业投资完成亿元,增长%。高新技术产业投资
亿元,增长%。民间投资亿元,增长%。城市基础设施
投资亿元,增长%。重点项目1257个,完成投资亿
元,增长%。
全市实现社会消费品零售总额亿元,比上年增长%。
城镇实现零售额亿元,增长%;乡村实现零售额亿元
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
,增长%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元,增长9.
50%。
实际利用外资万美元,同比增长%。外贸进出口总
值亿元,同比增长%。其中,出口总值亿元,同比
增长%;进口总值亿元,同比增长%。
六、项目必要性分析
(一)符合智能水表产业政策要求
1、工业化是现代化的核心,制造业做大做强是中国完成工业化进
程的必由之路。19世纪中叶以来,中华民族无数仁人志士满怀实业兴
国梦想,探寻工业强国之路。新中国成立60多年,中国制造起步于一
穷二白,筚路蓝缕、从小到大,建立了门类齐全的现代工业体系,规
模跃居世界第一,支撑我国实现了从贫穷落后的农业国到现代化工业
国、再到具有全球影响力的经济大国的转变。在新的历史时期,以总
书记同志为总书记的中央领导集体以全球视野和战略眼光,立足治国
理政全局,提出实施制造强国战略。作为未来10年引领制造强国建设
的行动指南和未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件,《中国制造2
025》全面开启了中国制造由大变强之路。党的十八大以来,以党中央
敏锐把握我国经济社会发展的阶段特征和历史变化,生动描绘了全面
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟蓝图,发出了向
实现“两个一百年”奋斗目标进军的时代号召,具有强大的战略统领
和目标牵引作用。实现中华民族的奋斗目标,需要保持经济持续发展
和社会不断进步。只有发展起来坚实的物质基础,才能让梦想成为现
实。
2、强化创新引领,加快发展先进制造业,瞄准智能制造打造两化
融合升级版,实施新一轮重大技术改造升级工程,持续升级和扩大信
息消费,释放数字经济潜能。我国工业运行保持在合理区间,创新驱
动发展步入快车道。制造业创新体系日趋完善,新兴产业和先进制造
业加速壮大。但同时,制造业也面临着错综复杂的国内外形势,转型
升级压力较大。未来,我国将把推动制造业高质量发展放在更加突出
的位置,以促进技术变革、提升产业链条为重点,不断增强创新力和
竞争力。
3、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利
于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型
升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进
产学研联合攻关,构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”
相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、
吸收和再创新。
(二)顺应宏观经济环境发展方向
1、把握参与全球经济治理体系变革的新机遇,在国际经济秩序和
规则面临调整的重要时期,中国可以发挥更大更积极的作用。中华民
族的发展从来都是在攻坚克难、爬坡过坎中实现的。要辩证看待国际
环境和国内条件的变化,增强忧患意识,抓住并用好我国发展的重要
战略机遇期,保持战略定力,坚定不移办好自己的事,敢于迎难而上
,善于化危为机,变压力为加快推动经济高质量发展的动力。
2、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深
刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正
在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这
样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活
动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去
变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去的标准
转向现在的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长
。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组
和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求
;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,
进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-
消费、投资需求收缩-
企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行
态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此
外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直
接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,
转型升级也面临多方面风险。
(三)项目建设有利条件
近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技
术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有
显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密
合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数
量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
(四)企业可持续发展的必然选择
投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投
资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建
设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和
客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧
抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规
模已经显得必要而且紧迫。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第三章 项目调研分析
目前,区域内拥有各类智能水表企业978家,规模以上企业22家,
从业人员48900人。截至2017年底,区域内智能水表产值万
元,较2016年万元增长%。产值前十位企业合计收入69
万元,较去年万元同比增长%。
区域内智能水表行业经营情况
项目 单位 指标 备注
行业产值 万元
同期产值 万元
同比增长 %
从业企业数量 家 978
—规上企业 家 22
—从业人数 人 48900
前十位企业产值 万元 去年同期万元。
1、xxx有限责任公司(AAA) 万元
2、xxx科技发展公司 万元
3、xxx投资公司 万元
4、xxx科技公司 万元
5、xxx实业发展公司 万元
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
6、xxx科技公司 万元
7、xxx投资公司 万元
8、xxx科技公司 万元
9、xxx实业发展公司 万元
10、xxx科技公司 万元
区域内智能水表企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值1694
万元,较上年度万元增长%,其中主营业务收入154
万元。2017年实现利润总额万元,同比增长%;实
现净利润万元,同比增长%;纳税总额万元,同比
增长%。2017年底,AAA资产总额万元,资产负债率
0%。
2017年区域内智能水表企业实现工业增加值万元,同比2
016年万元增长%;行业净利润万元,同比2016
年万元增长%;行业纳税总额万元,同比2016
年万元增长%;智能水表行业完成投资万元,
同比2016年万元增长%。
区域内智能水表行业营业能力分析
序号 项目 单位 指标
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
1 行业工业增加值 万元
—同期增加值 万元
—增长率 %
2 行业净利润 万元
—2016年净利润 万元
—增长率 %
3 行业纳税总额 万元
—2016纳税总额 万元
—增长率 %
4 2017完成投资 万元
—2016行业投资 万元 %
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值亿
元,年均增长%。预计区域内智能水表行业市场需求规模将达到25
万元,利润总额万元,净利润万元,纳税20
万元,工业增加值万元,产业贡献率%。
区域内智能水表行业市场预测(单位:万元)
序号 项目 2018年 2019年 2020年
1 产值
2 利润总额
3 净利润
4 纳税总额
5 工业增加值
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
6 产业贡献率 % % %
7 企业数量 1174 1432 1833
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第四章 投资建设方案
一、产品规划
(一)产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目
经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为智能
水表,具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领
是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同
时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算,
根据确定的产品方案和建设规模及预测的智能水表产品价格根据市场
情况,确定年产量为xxx,预计年产值万元。
(二)营销策略
坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据
市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什
么产品,市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市
场需求变化合理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
足人们对项目产品的需求。
产品方案一览表
序号 产品名称 单位 年产量 年产值
1 智能水表A 单位 xx
2 智能水表B 单位 xx
3 智能水表C 单位 xx
4 智能水表D 单位 xx
5 智能水表E 单位 xx
6 智能水表F 单位 xx
合计 单位 xxx
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积平方米(折合约亩),其中:净
用地面积平方米(红线范围折合约亩)。项目规划总建
筑面积平方米,其中:规划建设主体工程平方米,
计容建筑面积平方米;预计建筑工程投资万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费万元。
(三)产能规模
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
项目计划总投资万元;预计年实现营业收入万
元。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第五章 项目选址规划
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅
助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要
素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。
二、项目选址
该项目选址位于xx经济示范区。
园区是2005年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地6
0平方公里。目前,园区内年产值超亿元的企业9家。已基本形成电子
信息、新材料、现代机械制造与加工、整车及汽车零部件四大主导产
业格局。在未来的发展中,园区将进一步秉承“优质、高效、文明、
和谐”的发展理念,以建设高新技术成果转化基地为目标,打造特色
产业园区,形成大型骨干企业为主导、中小企业相配套的良性循环发
展新格局,全面提升园区综合发展水平,使园区成为设施完善、环境
优越、办事高效、服务超前的最佳投资园区。
三、建设条件分析
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技
术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有
显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密
合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数
量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
四、用地控制指标
投资项目土地综合利用率%,完全符合国土资源部发布的《
工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产
品制造行业土地综合利用率≥%的规定;同时,满足项目建设地
确定的“土地综合利用率≥%”的具体要求。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数%,建筑容积率,建设
区域绿化覆盖率%,固定资产投资强度万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目
占地面积(㎡
)
基底面积(㎡
)
建筑面积(㎡
)
计容面积(㎡
)
投资(万元)
1 主体生产工程
主要生产车间
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
辅助生产车间
其他生产车间
2 仓储工程
成品贮存
原料仓储
辅助材料仓库
3 供配电工程
供配电室
4 给排水工程
给排水
5 服务性工程
办公用房
生活服务
6 消防及环保工程
消防环保工程
7 项目总图工程
场地及道路硬化
场区围墙
安全保卫室
8 绿化工程
合计
六、节约用地措施
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利
用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提
高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。
七、总图布置方案
(一)平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用
场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。
(二)主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,
根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操
作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。
(三)绿化设计
投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地
,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草
坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花
坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、
统一协调”的建筑空间。
(四)辅助工程设计
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
1、给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生
产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证
供水水压的平衡及消防用水的要求。
2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、
设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统
,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。
3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电
压为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配
电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,
车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够
满足投资项目的用电需求。
4、卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换
气次数一定要大于次/小时。
八、运输组成
(一)运输组成总体设计
1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和
外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、
外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
2、外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运
输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材
料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形
成有机的整体。
(二)场内运输
1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择,尽量做到物
料不落地,使之有利于搬运;运输线路的布置,应尽量减少货流与人
流相交叉,以保证运输的安全。
2、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成
品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及
胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,本期工程项目资源配
置可满足场内运输的需求。
(三)场外运输
1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离
运输由汽车或铁路运输解决,区域内社会运输力量充足,可满足本期
工程项目场外远距离运输的需求。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
2、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运
输需求,因此,本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。
3、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;
主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成
本且提高运输效率。
4、该项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,
全部依托社会运输能力解决。
(四)运输方式
由于需要考虑智能水表产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运
输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式
。
九、选址综合评价
投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科
学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体
及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近
居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为
合适的建设场所。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第六章 工程设计
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国
家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设
备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,
努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。
二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
10、《工业建筑防腐设计规范》
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
11、《动力机器基础设计规范》
12、《钢结构设计规范》
三、项目总平面设计要求
本次设计融入了全新的设计理念,以建设和谐企业为前提条件,
以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点,全盘考虑场区可
持续发展、建筑节能等各方面要素,极力打造一个功能先进、生产高
效的现代化企业。
四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项目建筑物
结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》(GB50011)的规定,投资项
目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求,基本地震加速度值为
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
0g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为乙类,各建筑物均采取
相应抗震构造设计。
六、建筑工程设计总体要求
根据需要,积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴
定的新材料,并尽可能利用地方建设材料;在生产工艺允许的条件下
,尽可能采用联合厂房,并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项
目建设投资。
七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积平方米,其中:计容建筑
面积平方米,计划建筑工程投资万元,占项目总投资
的%。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第七章 工艺可行性
一、项目建设期原辅材料供应情况
该智能水表项目在施工期间所需的原辅材料主要是:钢材、木材
、水泥和各种建筑及装饰材料,项目周边市场均有供货厂家(商户)
,能够满足项目建设的需求。
二、项目运营期原辅材料采购及管理
投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并
根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。
二、技术管理特点
投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术(PDM)软件支
持,并且完整地与企业资源计划(ERP)软件结合起来,在相关行业实
现较高程度的技术信息化管理。
三、项目工艺技术设计方案
(一)工艺技术方案要求
工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳
定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品
制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平
与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。
(二)项目技术优势分析
技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资
项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
四、设备选型方案
项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力
量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,
对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,
在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及
付款方式等方面都有一定优势的厂家。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,
预计购置安装主要设备共计108台(套),设备购置费万元。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第八章 项目环境保护分析
工业生产是物质财富的主要来源,工业化是现代国家不可逾越的
发展阶段。必须认识到,人类的工业化进程对生态环境造成了损害,
但历史和辩证地看,工业生产的创造性与污染排放破坏性之间的矛盾
,正是工业活动持续改善人类生存境况的内在动力机制。
一、建设区域环境质量现状
投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二
氧化碳和PM10,根据当地环境监测部门连续天监测数据显示,项
目建设区域监测到的二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低,达到《环
境空气质量标准》Ⅱ级标准要求,未出现超标现象,环境空气质量本
底值较好。
二、建设期环境保护
(一)建设期大气环境影响防治对策
对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫,在施工场地每天洒水
抑尘作业四至五次,可使扬尘造成的TSP污染距离减小到米以内
范围。
(二)建设期噪声环境影响防治对策
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
在高噪声设备周围设置掩蔽物;通过场界设置临时隔声屏障和选
用低噪音施工机械等有效措施后,使施工现场噪音满足(GB12523)《
建筑施工场界噪声标准限值》的要求,即昼间≤(A)、夜间
≤(A),从而减少施工噪音对周围居民的影响。
(三)建设期水环境影响防治对策
施工废水:建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机
械、建材冲洗产生的废水;各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用
水和施工现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等
产生的废水,含有一定量的油污和泥砂,主要污染物为SS。
(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策
施工过程中的水土流失,不但会影响工程进度和工程质量,而且
由此产生的泥沙会对场址周围环境产生影响;在施工场地上,雨水径
流将以“黄泥水”的形式进入排水沟,“黄泥水”沉积后将会堵塞排
水沟及地下排水管网,对场址周围的排水系统产生影响;同时,泥浆
水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体,造成受纳水体的污
染。
(五)建设期生态环境保护措施
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
水土流失影响:在工程建设过程中,将造成大面积的地表裸露,
导致不同程度的土壤侵蚀,出现水土流失现象,从而对地表植被、水
体、土壤结构等产生潜在危害;这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季
会变得更为突出;随着项目的建设,天然植被将有所破坏,因此,在
建设后期应及时绿化,对破坏的植被进行修复,实现部分生态环境补
偿。
三、运营期环境保护
(一)运营期废水影响分析及防治对策
为了充分利用各种水质的水,提高水的重复利用率,投资项目运
营期的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设
计。将不同水质的水分开设置,而且,场区排水系统划分为生产排水
、生活排水、清净下水和事故水等管道排放系统。
(二)运营期废气影响分析及防治对策
对于一般类工业固体废弃物的治理,包括包装废料、废屑、生产
过程中产生的废料等,均可回收利用,在各生产场所设置废料收集点
和放置区域,以收集可利用废物,并委托有资质的废品回收站定期清
运。
(三)运营期噪声影响分析及防治对策
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
采取吸声、隔声以及隔震措施后,噪声能大大减少,各主要设备
的噪音可降低到(A)-
(A)之间,均可达到预期效果,可使噪声强度达到《工业企
业厂界噪声分级标准》Ⅱ类要求,昼间≤(A),夜间≤
dB(A)。
四、项目建设对区域经济的影响
项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加,将会刺激邮电通讯
、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的
发展,增加就业机会,提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的
发展,人民生活水平不断提高,对服务的需求也向高速度、高质量的
专业化转化,服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向,商
业服务的专业批发市场、零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物
流配送将进一步的到发展
五、废弃物处理
投资项目积极采用先进技术对各设备排放的“三废”进行治理,
对生产过程中产生的废弃物达标后排放,减少了环境污染。
六、特殊环境影响分析
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
积极推行生活垃圾分类收集,建成运营后全面核实工业废物产生
情况,实施工业废物特性检测,特别是正确识别危险废弃物,避免将
危险废弃物作为一般工业废物处理造成污染。
七、清洁生产
生活废水先经隔油池、化粪池处理,再进入拟建的污水处理设施
达标后排入城市排污系统。设备噪声通过选用低噪声设备,厂房隔声
降噪、合理布局,距离衰减,厂界噪声可实现达标排放。项目承办单
位场区四周均设置了绿化带,以改善室外环境。厂房内设置了排气扇
,以改善室内环境。
八、项目建设对区域经济的影响
(一)对项目建设整体区域的影响
根据xx经济示范区发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇与
挑战,项目建设区域将依托本地优势资源,重点吸引产业转移的高科
技、环保型的现代化科技工业产业集群,使之成为当地一、二类工业
聚集的高地和产业创新基地。基于此将xx经济示范区确定以优势资源
为依托,产业特色鲜明、功能配套协调,具有内在生长机能的、智慧
创新型的新型生态项目建设区域。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
项目建设区域的建设,将充分发挥该区域交通优势和土地资源优
势,加快本区域工业化、城镇化进程。xx经济示范区布局集中规模的
工业用地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地,建成后可
以完善片区城市功能,并增强区域工业经济实力,同时带动周边地区
经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益,项目建设区
域的建设也增加就业率,同时带动周边的第三产业的发展,可明显促
进地方经济规模的快速发展,大幅度提高居民收入。
(二)对工业生产的影响
由于xx经济示范区有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策,还
可以通过减免税收、降低土地使用费等手段,吸收外来资金投入和规
模较大企业的引进,对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进作
用,使当地的知名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先进
的生产和管理方式也可以带动该区域的企业踏上现代化的生产和管理
之路,促进企业产品结构、技术结构、管理水平进一步优化,大力提
高产品的市场竞争力。同时,还可以带动相关行业的发展,如迁入人
口增加,促使住房需求量增加,进而促进商业和建筑业的发展,交通
行业及服务行业也随之发展起来。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
要完成国民经济“十三五”及2022年远景规划,项目建设地必须
加强工业载体的建设,优化工业产业布局,增强项目落户的承载力,
发挥和创造好区位优势,加大招商引资力度,明确产业发展定位,增
强产业聚集效应,培育特色产业群,形成规模效应,做强做大工业经
济总量,才能促进工业经济持续、健康、快速发展。xx经济示范区的
建设将是区域经济合作的大好时机,随着xx经济示范区的交通条件和
城市基础设施的不断改善以及工业发展的硬件和投资软环境的进一步
完善,将会吸引大量外来投资,必将为项目建设地工业的腾飞带来新
的发展机遇。
(三)对农业生产的影响
项目建设区域建成后,因引进的企业的需要,工人、家属以及流
动人口在此集结,农副产品的需求量将会大大增加,可以刺激项目建
设区域边缘地区的农、副业的发展,使周边土地增值,使边缘地区的
农民可从中得到更多的经济利益。工业经济的发展一方面促进了种植
业、养殖业与加工业的良性互动,延长了农业产业链,另一方面,降
低了农民发展农业生产的市场风险,促进了农村经济的发展和项目建
设区域农民的增收。
(四)对第三产业的影响
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
智能水表项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加,将会刺激
邮电通讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第
三产业的发展,增加就业机会,提高人民的生活水平。区域经济将得
到快速的发展,人民生活水平不断提高,对服务的需求也向高速度、
高质量的专业化转化,服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展
方向,商业服务的专业农产品批发市场、零售网点和综合的集散仓库
、连锁经营、物流配送将进一步的到发展。
随着经济发展的需要,信息产业也将不断发展,信息基础设施的
建设、移动通讯网、数据网、空间地理信息网将得到发展,信息技术
将广泛应用,促进传统生产和服务的自动化、智能化、网络化。另外
,运输业也将得到快速发展,首先是项目建设区域内企业所需要的原
材料、产品的运输,其次是人口聚集、经济发展引起的物质的流动引
起的交通运输。由此可见,项目的建设,将会带动区域第三产业的发
展,就业机会和人民生活水平将得到稳步上升。
(五)对当地居民生活的影响
智能水表项目的实施,相应的供水、供电、燃气、电信、道路、
商业金融等配套基础设施会不断完善,医疗卫生水平不断提高,区域
的经济发展水平会明显提升,项目建设区域内和周边的居民的经济收
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
入会明显提高,居民社会文化娱乐生活会得到丰富,综合生活质量会
得到提高,表现为长期的有利的影响。本期工程项目建设对提高工业
发展的质量和效益起到一定的促进作用,并为地方带来良好的经济效
益,项目建设区域的建设也增加就业率,同时带动周边的第三产业的
发展,可在一定程度上促进地方经济发展,提高居民经济收入,从而
提升了当地居民的生活水准和生产质量。
九、环境保护综合评价
1、项目承办单位在设计、建设和生产经营中,认真贯彻落实资源
综合利用的原则,采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放
均可达到国家标准的规定,符合国家环境保护要求,从生产状况分析
对周围环境基本无影响。
2、
“十二五”时期,工业领域坚持把发展资源节约型、环境友好型工业
作为转型升级的重要着力点,把节能减排作为转方式、调结构的重要
抓手,大力推进技术改造,推广节能环保新技术、新装备和新产品,
逐步完善节能减排工作体系,圆满完成“十二五”目标任务。工业能
效和水效大幅提升,规模以上企业单位工业增加值能耗累计下降28%,
实现节能量亿吨标准煤,单位工业增加值用水量累计下降35%,提
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
前一年完成“十二五”淘汰落后产能任务。工业清洁生产先进适用工
艺技术大范围示范推广,开展有毒有害原料替代,工业产品绿色设计
推进机制初步建立。工业资源综合利用产业规模稳步壮大,技术装备
水平不断提高,五年利用大宗工业固体废物约70亿吨、再生资源12亿
吨。节能环保产业快速增长,2015年节能环保装备、资源综合利用、
节能服务等节能环保产业产值约4万亿元。
3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价
报告书》为最终依据,xxx有限责任公司将尽快委托有相应资质的单位
开展“环境影响评价”工作。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第九章 项目职业安全管理规划
一、消防安全
(一)消防设计原则
1、建筑物周围按规定设置环形消防车道,建筑物间隔应按照消防
设计规范中的有关要求执行,在外部消防车便于到达的地点设置水泵
接合器。
2、场区主要生产设备基础选型以钢筋混凝土结构为主,部分为轻
钢结构。设计中严格执行现行国家标准规范、行业规范及强制性标准
条文,并确保生产过程中建、构筑物的质量和安全。
(二)消防设计
合理划分街区,力求工艺流程顺畅,工艺管线短捷,方便生产管
理。
投资项目生产、生活、消防用水分别引自项目承办单位给水管网
,满足生产、生活、消防用水需要。场区内布置枝状生产和生活水管
网向各用水点供水。场区消防用水设稳高压环状消防供水管网系统。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
贮存仓库每个防烟分区的排烟量按次/小时换气次数计算。机
械排烟系统利用平时仓库机械排风系统。不能利用仓库出入口自然补
风的防火分区设置机械补风系统。机械补风不小于排烟量%。
(三)消防总体要求
消防通道要求:厂房四周设置宽度为米的环形消防车道,转
弯半径及净空高度必须满足消防车通行要求。
(四)消防措施
设计采用二总线制系统,可集中显示火灾报警部位信号和联动控
制状态信号,并能手动和自动控制现场消防设备。
二、防火防爆总图布置措施
按照《爆炸和火灾危险环境电力设备设计规范》GB50058-
2014的要求对全场的爆炸火灾危险区域进行划分,并按规定选用相应
防爆型的电气设备。选择的电气设备应满足防爆等级的要求。
三、自然灾害防范措施
防雷击、接地保护:本工程高于米以上的建筑物(构筑物)
均要求设有避雷针或避雷带,其接地冲击电阻小于欧姆;建筑防
雷设计符合国标《建筑物防雷设计规程》(GB50087)要求。
四、安全色及安全标志使用要求
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
项目承办单位生产设备安全色执行《安全色》(GB2893)规定。
消火栓、灭火器、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危险作
业区的护栏采用红色。
五、电气安全保障措施
该项目生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源,一旦漏
电就有可能造成员工触电而发生伤亡事故;为了减少停电带来的不安
全因素,投资项目采用两路电源供电,同时,还应设有保护电源。
六、防尘防毒措施
接触有毒有害物的工作岗位应配备空气呼吸器及防毒面具等防护
器材,确保操作工的人身安全。
七、防静电、触电防护及防雷措施
对电气设备外露可导电部分,均按《工业与民用电力设备的接地
设计规范》(GBJ65)的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备均采
用漏电保护设备。对可采用安全电压的场所,均采用安全电压。安全
电压标准按《安全电压》(GB3805)执行。
八、机械设备安全保障措施
对容易发生坠落的危险岗位均设立扶梯、平台、围栏等附属设施
。对于建筑物上的吊钩、吊梁等,在醒目处标出起吊重量。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
九、劳动安全保障措施
投资项目在实施过程中必须根据工业劳动安全的规定,严格按照
工程项目劳动安全的原则,将各种有害因素控制在规定范围之内,按
照安全和文明的要求组织生产,在系统调试安装过程中做好安全保护
工作。
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
(一)机构设置及人员配备
项目承办单位劳动安全部门要积极落实事故时的人员抢救和应急
救援工作,确保应急事故时各项措施的落实和实施。
(二)劳动安全卫生教育制度
项目承办单位对操作工人有严格的安全培训计划,所有的培训均
按照计划执行,并有记录。对接触职业病危害因素的操作工人进行上
岗前、在岗期间和离岗时的职业性健康体检,加强职业卫生培训,使
职工掌握有害物质的职业卫生防护和自救互救的知识,以切实保护职
工健康。
十一、劳动安全预期效果评价
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
一旦发生事故,项目承办单位依靠工程设计规划的安全防护设施
和事故应急措施能够及时控制事故,防止安全及消防事故的蔓延,有
力保障职工人身及财产的安全。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第十章 项目风险说明
一、政策风险分析
投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社
会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政
治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家
产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目
的政策风险极小。
项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏
观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的
影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。
二、社会风险分析
投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置
补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项
目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性
。
三、市场风险分析
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险
,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同
时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着
其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风
险则随之不定。
项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力
降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项
目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质
的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险
最有效的策略。
四、资金风险分析
投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响
,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目
工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。
五、技术风险分析
技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善
企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实
现强强联合、做大做强相关产业。
六、财务风险分析
加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实
施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可
能发生的损失降低到最低程度。
七、管理风险分析
形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员
工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并
加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全
面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化
的外部经营环境。
八、其它风险分析
投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,
项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进
行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。
九、社会影响评估
(一)社会影响分析
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相
关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分
相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的
运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链
,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、
下游企业也是投资项目的受益群体。
项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位
置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气
对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进
当地城市建设的发展。
(二)社会影响效果
中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界
人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,
工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,
土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要
素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国
城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。
(三)项目适应性分析
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收
入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施
工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能
为当地的社会环境、人文环境所接纳。
(四)社会风险对策分析
施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布
置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排
水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,
以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整
场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等
);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全
封闭。
项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排
除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、
财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应
予以关注的。
对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,
有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情
况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。
(五)社会风险评价
投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、
价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提
高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含
量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关
行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题
也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响
,带动周边工业和贸易的发展。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第十一章 节能说明
一、节能概述
能源是制约我国经济社会发展的重要因素。解决能源问题的根本
出路是坚持“开发与节约并举、节约优先”的方针,大力推进节能降
耗提高能源利用效率。该项目在建设过程中应推选优秀并采用“四新
”即:新技术、新工艺、新材料和新产品技术,以缩短工期降低造价
。为缓解能源约束减轻环境压力保障经济安全实现可持续发展,必须
按照科学发展观的要求对企业投资涉及能源消耗的项目应从节能的角
度制定节能方案。
按照空间布局合理化、产业结构最优化、产业链接循环化、资源
利用高效化、污染治理集中化、基础设施绿色化、运行管理规范化的
要求,加快对现有园区的循环化改造升级,延伸产业链,提高产业关
联度,建设公共服务平台,实现土地集约利用、资源能源高效利用、
废弃物资源化利用。对综合性开发区、重化工产业开发区、高新技术
开发区等不同性质的园区,加强分类指导,强化效果评估和工作考核
。到2020年,75%的国家级园区和50%的省级园区实施循环化改造,长
江经济带超过90%的省级以上重化工园区实施循环化改造。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
二、节能法规及标准
(一)节能法律及法规
1、《中华人民共和国节约能源法》
2、《中华人民共和国可再生能源法》
3、《中华人民共和国电力法》
4、《中华人民共和国建筑法》
5、《中华人民共和国清洁生产促进法》
6、《中华人民共和国计量法》
(二)节能标准依据
1、《工业企业能源管理导则》(GB/T15587-2008)
2、《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2008)
3、《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485-1998)
4、《评价企业合理用热技术导则》(GB/T3486-1993)
5、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)
6、《企业能源审计技术通则》(GB/T17166-1997)
7、《企业节能量计算方法》(GB/T13234-2009)
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
1、供水条件:本期工程项目供水由xx经济示范区自来水管网供应
,能够保证项目用水需要。
2、供电条件:本期工程项目电源由xx经济示范区变配(供)电系
统供应,可满足项目用电需要。
四、能源消费种类和数量分析
(一)项目用电量测算
1、本期工程项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电,生
产用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。千
瓦时,折合标准煤。
2、本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工
业照明电耗以及变压器及线路损耗构成,根据项目生产工艺用电和办
公及生活用电情况测算该项目全年用电量千瓦时,折合
8标准煤。
(二)项目用水量测算
1、项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求
。
2、项目实施后总用水量立方米/年,折合吨标准煤
。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
二、项目预期节能综合评价
项目位于xx经济示范区,项目建成后年消耗能源总量折合标煤101
.54吨,节能量折合标煤吨,节能率%。
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 总能耗 吨标准煤
—年用电量 千瓦时
—年用电量 吨标准煤
—年用水量 立方米
—年用水量 吨标准煤
2 年节能量 吨标准煤
3 节能率 %
三、项目节能设计
(一)公共建筑节能设计
热桥:外立面的装饰构件及挑檐、空调搁板等均做保温节能处理
,保温材料采用发泡聚氨脂。
(二)居住建筑节能设计
不采暖楼梯间或前室及走廊采用毫米厚胶粉聚苯颗粒做保温
层。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
(三)公用工程节能设计
室内照明采用节能灯具;路灯照明采用以太阳能为能源的灯具LM-
TL005型;因居住建筑、公共建筑均具有间断使用的特点,各类房间对
湿度和温度要求不同,故空调系统各使用单元均设置手动或自动调节
装置以节能降耗。
四、节能措施
根据实际经营负荷,对项目用电进行功率因数补偿,大功率电机
采用末端功率因数补偿装置,以提高系统功率因数减少无功损耗;变
配电室尽量考虑合理组合,使变压器在经济状态下运行,减少损耗提
高效率。
根据用电性质、用电容量,选择合理供电电压和供电方式;变配
电室的位置应接近负荷中心,减少变压级数,缩短供电半径,按经济
电流密度选择导线的截面;优化用电设备的工作状态,合理分配与平
衡负荷,使用电均衡化,提高项目的负荷率。
要根据使用水质的不同要求,做到“循环用水、一水多用”,根
据不同工序、不同冷却水温循环使用冷却水;生产及生活系统排出的
污水,通过废水净化装置处理后回收再利用,采用废水作次要的用途
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
:清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等,从而做到节约新鲜水的目的
。
合理选用供配电线路,选用高效节能型灯具;供配电系统要配置
谐波、滤波及静态无功补偿装置,提高功率因数降低电能的消耗。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第十二章 实施安排方案
一、建设周期
项目建设周期12个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察
与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
二、建设进度
该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资万元,占
计划投资的%。其中:完成固定资产投资万元,占总投
资的%;完成流动资金投资,占总投资的%。
节项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标
1 完成投资 万元
——完成比例 %
2 完成固定资产投资 万元
——完成比例 %
3 完成流动资金投资 万元
——完成比例 %
三、进度安排注意事项
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、
招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量
、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。
四、人力资源配置
根据《中华人民共和国劳动法》的要求,本期工程项目劳动定员
是以所需的基本生产工人为基数,按照生产岗位、劳动定额计算配备
相关人员。依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要,在充分利用
企业人力资源的基础上,项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车
间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定
员,每班八小时,达产年劳动定员833人。
人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标
1 一线产业工人工资
平均人数 人 566
人均年工资 万元
年工资额 万元
2 工程技术人员工资
平均人数 人 125
人均年工资 万元
年工资额 万元
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
3 企业管理人员工资
平均人数 人 33
人均年工资 万元
年工资额 万元
4 品质管理人员工资
平均人数 人 67
人均年工资 万元
年工资额 万元
5 其他人员工资
平均人数 人 42
人均年工资 万元
年工资额 万元
6 职工工资总额 万元
项目所需的核心管理人员、技术人员全部由xxx科技发展公司领导
层调派任命,中层技术人员和管理人员主要通过面向社会公开择优选
聘,采用外聘、企业培养等方式招聘;其余人员面向社会招聘有经验
的专业人员;生产所需工人从当地的毕业生、下岗人员及待业人员中
通过考试择优录用。
五、员工培训
新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,
统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授《中华人民共和国
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
劳动法》,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司
经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。
六、项目实施保障
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,
详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程
施工的施工队伍。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第十三章 投资规划
一、项目估算说明
(一)投资估算的依据
该智能水表项目其投资估算范围包括:固定资产投资估算(主要
工程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、
其他费用)和流动资金、总投资以及项目报批投资的测算,本期工程
项目投资报告估算的主要依据如下:
1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目投资估算编审规程》(CECA/GC1-2007)
4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》
5、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)
6、《企业工程设计概算编制办法》(2008年)
7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(2010年)
8、《建设项目环境影响咨询收费规定》(2008年)
9、《招标代理服务收费管理暂行办法》(2009年)
10、《机电产品报价手册(2010年版)》
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
(二)投资估算编制范围
该智能水表项目总建筑面积平方米,同时,建设生产系
统、给排水工程、配电及照明工程、消防安全系统、避雷系统、通风
系统等配套设施。投资估算编制范围包括:项目单体工程建设费用、
配套设施工程费、工程建设其他费用及基本预备费等。
(三)项目投资定额及规定
1、《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》。
2、项目建土建工程依据《建筑工程概算定额标准》进行测算。
3、主要设备价格参照生产厂家的报价,不足部分参照《全国机电
产品价格目录》,并按规定计取运杂费。
4、安装工程主要材料价格执行《安装工程主要材料费用指南》要
求,不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算。
5、执行现行投资估算的有关规定及标准和非标准设备询价书。
6、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及
xxx科技发展公司提供的有关投资估算资料等。
7、国家规定的其他必须遵循的投资估算标准和规范等。
8、国家、部委、省、市等其他相关投资概算规定。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
9、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及
项目承办单位提供的有关投资估算资料等。
二、项目总投资估算
(一)固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资(万元)。
固定资产投资估算表
序号 项目 单位 建筑工程费
设备购置及
安装费
其它费用 合计 占总投资比例
1 项目建设投资 万元
工程费用 万元
建筑工程费用 万元 %
设备购置及安装费 万元 %
工程建设其他费用 万元 %
无形资产 万元
预备费 万元
基本预备费 万元
涨价预备费 万元
2 建设期利息 万元
3 固定资产投资现值 万元
(二)流动资金投资估算
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
预计达产年需用流动资金万元。
流动资金投资估算表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 流动资产 万元
3
6
2
2
2
应收账款 万元
存货 万元
0
9
9
9
原辅材料 万元
燃料动力 万元
在产品 万元
产成品 万元
现金 万元
2 流动负债 万元
3
3
1
1
1
应付账款 万元
3
3
1
1
1
3 流动资金 万元
4 铺底流动资金 万元
(三)总投资构成分析
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
1、总投资及其构成分析:项目总投资万元,其中:固定
资产投资万元,占项目总投资的%;流动资金万
元,占项目总投资的%。
2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括
:建筑工程投资万元,占项目总投资的%;设备购置费43
万元,占项目总投资的%;其它投资万元,占项目
总投资的%。
3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目
总投资=+=(万元)。
总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例
1 项目总投资 万元
7
% % %
2 项目建设投资 万元
6
% % %
工程费用 万元 % % %
建筑工程费 万元 % % %
设备购置及安装费 万元 % % %
工程建设其他费用 万元 % % %
无形资产 万元 % % %
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
预备费 万元 % % %
基本预备费 万元 % % %
涨价预备费 万元 % % %
3 建设期利息 万元
4 固定资产投资现值 万元
6
% % %
5 建设期间费用 万元
6 流动资金 万元 % % %
7 铺底流动资金 万元 % % %
三、资金筹措
全部自筹。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第十四章 项目经济效益
一、经济评价综述
本章所涉及的经济评价或称财务评价是基于假设未来我国宏观经
济政策包括财政、税收等政策保持稳定,不考虑非正常及不可抗力因
素对分析结果的可能影响。由于该智能水表项目尚处于策划阶段,运
营管理模式为初步确定方案(未来可能会根据市场状况做调整),未
来很多数据无法具体明确,成本费用亦无法进行精确的计算,本评价
仅对营业收入、成本费用、税收等相关财务指标做出基本的估算,并
以此提供给xxx科技发展公司决策层做为项目建设的参考依据。
二、经济评价财务测算
根据规划,项目预计三年达产:第一年负荷%,计划收入2366
万元,总成本万元,利润总额万元,净利润140
万元,增值税万元,税金及附加万元,所得税4682
.49万元;第二年负荷%,计划收入万元,总成本
4万元,利润总额万元,净利润万元,增值税
万元,税金及附加万元,所得税万元;第三年生产负荷
100%,计划收入万元,总成本万元,利润总额7929.
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
46万元,净利润万元,增值税万元,税金及附加
6万元,所得税万元。
(一)营业收入估算
该“智能水表项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑智能
水表行业设备相对价格变化,假设当年智能水表设备产量等于当年产
品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入万元。
(二)达产年增值税估算
达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=万元。
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 营业收入 万元
智能水表 万元
2 现价增加值 万元
3 增值税 万元
销项税额 万元
进项税额 万元
4 城市维护建设税 万元
5 教育费附加 万元
6 地方教育费附加 万元
9 土地使用税 万元
10 税金及附加 万元
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
(三)综合总成本费用估算
根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营
能力计算,本期工程项目综合总成本费用万元,其中:可变
成本万元,固定成本万元,具体测算数据详见—
《总成本费用估算一览表》所示。
折旧及摊销一览表
序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 建(构)筑物
原值
当期折旧额
净值
2 机器设备
原值
当期折旧额
净值
3 建筑物及设备原值
当期折旧额
建筑物及设备净值
4 无形资产
原值
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
当期摊销额
净值
5 合计:折旧及摊销
总成本费用估算一览表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 外购原材料费 万元
2 外购燃料动力费 万元
3 工资及福利费 万元
4 修理费 万元
5 其它成本费用 万元
其他制造费用 万元
其他管理费用 万元
其他销售费用 万元
6 经营成本 万元
7 折旧费 万元
8 摊销费 万元
9 利息支出 万元 - - - - - -
10 总成本费用 万元
可变成本 万元
固定成本 万元
11 盈亏平衡点 % %
(四)税金及附加
达产年应纳税金及附加万元。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
(五)利润总额及企业所得税
利润总额=营业收入-综合总成本费用-
销售税金及附加+补贴收入=(万元)。
企业所得税=应纳税所得额×税率=×%=(万元
)。
(六)利润及利润分配
1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-
综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=(万元)。
2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=792
×%=(万元)。
3、本项目达产年可实现利润总额万元,缴纳企业所得税1
万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-
企业所得税==(万元)。
4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。
(1)达产年投资利润率=%。
(2)达产年投资利税率=%。
(3)达产年投资回报率=%。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入39
万元,总成本费用万元,税金及附加万元,利
润总额万元,企业所得税万元,税后净利润万
元,年纳税总额万元。
利润及利润分配表
序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 营业收入 万元
0
5
0
0
0
2 税金及附加 万元
3 总成本费用 万元
4
4
4
4
4
5 增值税 万元
6 利润总额 万元
8
1
8 应纳税所得额 万元
8
1
9 企业所得税 万元
10 税后净利润 万元
9
8
11 可供分配的利润 万元
9
8
12 法定盈余公积金 万元
13 可供投资者分配利润 万元
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
4 1
14 应付普通股股利 万元
4
1
15 各投资方利润分配 万元
4
1
项目承办方股利分配 万元
4
1
16 息税前利润 万元
8
1
17 息税折旧摊销前利润 万元
9
2
18 销售净利润率 % % % % % % %
19 全部投资利润率 % % % % % % %
20 全部投资利税率 % % % % %
21 全部投资回报率 % % % % % % %
22 总投资收益率 % % % % % % %
23 资本金净利润率 % % % % % % %
二、项目盈利能力分析
全部投资回收期(Pt)=年。
本期工程项目全部投资回收期年,小于行业基准投资回收期
,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。
盈利能力分析一览表
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
序号 项目 单位 指标
1 净利润 万元
2 投资利润率 %
3 投资利税率 %
4 投资回报率 %
5 回收期 年
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第十五章 项目招投标方案
一、招标依据和范围
(一)招投标依据
1、《中华人民共和国招标投标法》。
2、《必须招标的工程项目规定》(国家发展改革委令第16号)。
3、《工程建设项目自行招标试行办法》(国家发展计划委员会令
第5号)。
4、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项
暂行规定》(国家发展计划委员会令第9号)。
5、《建筑工程设计招标投标管理办法》(中华人民共和国住房和
城乡建设部令第33号)。
(二)招标范围
智能水表项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、
监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,面向社会进行
招标,具体的招标范围按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定
》中的要求,依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由xxx科技发展公司按照
国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位;采用邀
标形式确定勘察设计单位和监理单位;按照《必须招标的工程项目规
定》的要求,采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一
的,必须进行公开招标:
1、施工单项合同估算价值在万元以上的。
2、重要设备、材料等货物采购,单项合同估价在万元以上
的。
3、设计、监理服务的采购,单项合同估算价在万元以上的
。
二、招标组织方式
1、由于xxx科技发展公司对本期工程项目的复杂程度、技术、预
算、财务和工程管理等方面的专业人员较少,且项目建设较复杂、专
业性较强,故此,本期工程项目采取公开招标方式;按照“公开、公
正、平等”的原则,择优评定中标单位,以达到节省投资、保证建设
质量的目的,使项目建设顺利进行。
2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则,进行
标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
标工作,同时,向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜,并接
受有关部门的依法监督,建议xxx科技发展公司按照国家有关招标规定
的方式进行公开招标。
三、招标委员会的组织设立
(一)招标代理机构的选择
根据xxx科技发展公司实际情况,对建设项目和设备选择委托招标
代理机构代理招标形式,对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方
面择优考虑。
(二)评标委员会的人员组成和资格要求
建设项目采用公开招标的方式,因此,在招投标过程中,为保证
项目的公开、公平,对评标委员会的组成和资格有如下要求。
1、评标委员会人员组成:评标委员会由xxx科技发展公司代表和
有关技术、经济等方面的专家组成,最低不少于五人,评标委员会要
严格按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比
较。
2、评标委员会成员的资格要求:评委会成员名单从市以上专家库
中抽取,要求具有副高级(副教授)及以上职称,对工程项目有较深
入的研究,并且职业道德良好,与投标单位无任何利害关系。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
四、项目招投标要求
(一)投标企业资质要求
1、勘察设计招标资质要求:勘察设计是整个项目的前期基础性工
作,为保证设计方案正确合理,确保本工程的顺利实施,实施公开招
标的方式,对项目的设计进行公开招标时,要面向全国公开挑选勘察
设计单位,投标人的资质要求最低在乙级以上。
2、施工监理招标资质要求:施工监理对工程的质量起着关键性的
督察作用,在进行施工监理招标时,要面向全省公开选择施工监理单
位进行项目的监理,投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。
(二)项目发包方式
1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强,因此,采
用单项工作内容发包方式较为适合;xxx科技发展公司将需要实施的全
部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进
行分别招标,分别发包给不同性质的承包商。
2、由于工作内容的单一化,项目可以吸引更多有资格的投标人参
加投标,有助于xxx科技发展公司取得有竞争性价格的合同而节约建设
投资,另外,公司直接参与各个阶段的实施管理,可以保障项目建设
顺利实施。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
(三)项目投标要求
1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力,并应
按照招标文件的要求编制投标文件;投标文件的内容应当包括拟派出
的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的
机械设备等。
2、在招标文件开始发出之日起三十日内,凡是具有承担招标项目
能力的法人或者其他组织都可以投标。
五、项目招标方式和招标程序
(一)项目招标方式
1、本期工程项目投资数额较大,为了在较大范围内选择设备和材
料供应商节约投资成本,采用公开招标方式;xxx科技发展公司将通过
报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告,凡具备相应资质、符合
投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。
2、xxx科技发展公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备
及重要材料的供应商节约投资成本,建议对土建施工、设备采购采用
公开招标方式,勘察、设计等采用邀请招标方式。
(二)项目招标方案
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
本期工程项目招标工作包括:设计方案招标、施工监理招标、工
程施工招标等。
(三)堪察设计招标方案
项目立项后,xxx科技发展公司要做好设计方案的招标工作,同时
确定设计单位。设计方案招标邀请当地内实力强、信誉好的设计院参
加。设计方案确定的同时,选择方案中标的单位作为设计单位,这样
有利于设计进一步完善和提供后期的服务。
(四)监理招标方案
为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平,监理单
位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理
单位的招标工作应安排在工程开工之前,以便监理单位能够尽早地参
与工程建设管理。
(五)施工招标方案
根据我国目前工程建设的特点,建设项目的施工招标一般需要多
次完成,本期工程项目施工招标也是如此,因而,在工程管理过程中
要科学地安排。
1本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的
建设过程中,会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
括:高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安
装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行,招标内容
可能包括该专业工程的设计和施工,因此,合理地安排专业工程招标
对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是
非常重要的。
(六)材料、设备的采购招标方案
对于本期工程项目所采购的材料和设备,xxx科技发展公司应该采
用招标方式进行采购。
1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多,xxx科技发
展公司招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较
大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进
行。
2、设备的采购。本期工程项目的设备由xxx科技发展公司负责采
购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采
购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行,以不影
响工程工期,降低工程总投资为标准。
(七)项目开标、评标和中标
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
1、开标工作由招标人主持,在招标文件确定的提交投标文件截止
时间的同一时间,招标文件中预先确定的地点,邀请所有投标人参加
招标活动。
12、开标时由招标人委托公正机构检查并公证;投标人的投标应
当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全
能够满足招标文件的实质性要求。
六、招标费用及信息发布
(一)招投标费用
1、招标代理机构从事招标代理业务并收取相关服务费用,必须符
合《中华人民共和国招标投标法》规定的条件,具备独立法人资格和
相应资质。
2、招标代理服务收费是指招标代理机构接受招标人委托,从事编
制招标文件、审查投标人资格、组织投标人踏勘现场并答疑,组织开
标、评标、定标以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收
取的费用,本期工程项目根据《xx省招标代理服务收费标准》收费。
(二)招标信息发布
xxx科技发展公司在当地相关招标投标互联网平台发布招标公告,
同时,在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
第十六章 总结及建议
1、要激发中小企业创业创新活力,就是要鼓励创办小企业,开发
新岗位,以创业促就业,力争使中小企业数量持续增加,向社会提供
更多的就业机会和岗位。要最大限度减少对微观事物的管理,市场机
制能有效调节的经济活动一律取消审批,对保留的行政审批事项规范
管理、提高效率;直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解决或
交由地方管理更方便有效的经济社会事项,一律下放地方和基层管理
。同时,注重放管结合,切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象
发生。进一步加大商事制度改革的政策宣传。尽快建立与商事制度改
革相配套的后续市场监管体系,加强部门间的沟通衔接,明确监管责
任,规范监管行为。
2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施,实施
地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建
有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。
3、使开发区成为引领全省转型升级创新发展的先导区;先进制造
业、高新技术产业(包含战略性新兴产业)和现代服务业等产业优化
升级基地和新兴产业的集聚区;环境友好型城市、循环经济发展区域
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
的示范区。强化开发区产业发展规划的刚性约束。立足当前实际,与
所在地的城市“十三五”规划和全省重大战略规划相衔接、按照“突
出特色、融合发展、创新驱动”的总体要求,全面推进全省开发区产
业发展规划(2015-
2020年)编制和集中评审工作。打造开发区主导产业集群,培育和壮
大园区主导产业,形成特色明晰、布局合理、结构均衡的开发区产业
新体系;合理规划二、三产业的发展,做好开发区内各产业间的规划
和衔接,适当超前规划开发区基础设施、公共服务设施,推进产城融
合;推动同一行政区内的两个及以上开发区统一规划,融合发展,提
高开发区经济规模和发展质量;鼓励跨行政区域的开发区之间采取代
管、托管、飞地经济、总部+基地等多种形式,以产业链为纽带共同编
制规划,推进产业集中发展,产业链关联发展。力争在2016年完成全
部开发区规划评审和批复工作。
4、本期工程项目投资效益是显著的,达产年投资利润率%,
投资利税率%,全部投资回报率%,全部投资回收期年
(含建设期),表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能
力、较强的清偿能力和抗风险能力。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配
合,对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决;在设
计和施工中,要积极吸取国内外的相关建设经验,采用合理、可行、
有效的技术手段,确保工程万无一失。
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
附表:
附表1:主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 亩
容积率
建筑系数 %
投资强度 万元/亩
基底面积 平方米
总建筑面积 平方米
绿化面积 平方米 绿化率%
2 总投资 万元
固定资产投资 万元
土建工程投资 万元
土建工程投资占比 万元 %
设备投资 万元
设备投资占比 %
其它投资 万元
其它投资占比 %
固定资产投资占比 %
流动资金 万元
流动资金占比 %
3 收入 万元
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
4 总成本 万元
5 利润总额 万元
6 净利润 万元
7 所得税 万元
8 增值税 万元
9 税金及附加 万元
10 纳税总额 万元
11 利税总额 万元
12 投资利润率 %
13 投资利税率 %
14 投资回报率 %
15 回收期 年
16 设备数量 台(套) 108
17 年用电量 千瓦时
18 年用水量 立方米
19 总能耗 吨标准煤
20 节能率 %
21 节能量 吨标准煤
22 员工数量 人 833
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
附表2:土建工程投资一览表
序号 项目
占地面积(㎡
)
基底面积(㎡
)
建筑面积(㎡
)
计容面积(㎡
)
投资(万元)
1 主体生产工程
主要生产车间
辅助生产车间
其他生产车间
2 仓储工程
成品贮存
原料仓储
辅助材料仓库
3 供配电工程
供配电室
4 给排水工程
给排水
5 服务性工程
办公用房
生活服务
6 消防及环保工程
消防环保工程
7 项目总图工程
场地及道路硬化
场区围墙
安全保卫室
8 绿化工程
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
合计
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
附表3:节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 总能耗 吨标准煤
—年用电量 千瓦时
—年用电量 吨标准煤
—年用水量 立方米
—年用水量 吨标准煤
2 年节能量 吨标准煤
3 节能率 %
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
附表4:项目建设进度一览表
序号 项目 单位 指标
1 完成投资 万元
——完成比例 %
2 完成固定资产投资 万元
——完成比例 %
3 完成流动资金投资 万元
——完成比例 %
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
附表5:人力资源配置一览表
序号 项目 单位 指标
1 一线产业工人工资
平均人数 人 566
人均年工资 万元
年工资额 万元
2 工程技术人员工资
平均人数 人 125
人均年工资 万元
年工资额 万元
3 企业管理人员工资
平均人数 人 33
人均年工资 万元
年工资额 万元
4 品质管理人员工资
平均人数 人 67
人均年工资 万元
年工资额 万元
5 其他人员工资
平均人数 人 42
人均年工资 万元
年工资额 万元
6 职工工资总额 万元
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
附表6:固定资产投资估算表
序号 项目 单位 建筑工程费
设备购置及
安装费
其它费用 合计 占总投资比例
1 项目建设投资 万元
工程费用 万元
建筑工程费用 万元 %
设备购置及安装费 万元 %
工程建设其他费用 万元 %
无形资产 万元
预备费 万元
基本预备费 万元
涨价预备费 万元
2 建设期利息 万元
3 固定资产投资现值 万元
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
附表7:流动资金投资估算表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 流动资产 万元
3
6
2
2
2
应收账款 万元
存货 万元
0
9
9
9
原辅材料 万元
燃料动力 万元
在产品 万元
产成品 万元
现金 万元
2 流动负债 万元
3
3
1
1
1
应付账款 万元
3
3
1
1
1
3 流动资金 万元
4 铺底流动资金 万元
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
附表8:总投资构成估算表
序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例
1 项目总投资 万元
7
% % %
2 项目建设投资 万元
6
% % %
工程费用 万元 % % %
建筑工程费 万元 % % %
设备购置及安装费 万元 % % %
工程建设其他费用 万元 % % %
无形资产 万元 % % %
预备费 万元 % % %
基本预备费 万元 % % %
涨价预备费 万元 % % %
3 建设期利息 万元
4 固定资产投资现值 万元
6
% % %
5 建设期间费用 万元
6 流动资金 万元 % % %
7 铺底流动资金 万元 % % %
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表
序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 营业收入 万元
万元
2 现价增加值 万元
3 增值税 万元
销项税额 万元
进项税额 万元
4 城市维护建设税 万元
5 教育费附加 万元
6 地方教育费附加 万元
9 土地使用税 万元
10 税金及附加 万元
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
附表10:折旧及摊销一览表
序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 建(构)筑物
原值
当期折旧额
净值
2 机器设备
原值
当期折旧额
净值
3 建筑物及设备原值
当期折旧额
建筑物及设备净值
4 无形资产
原值
当期摊销额
净值
5 合计:折旧及摊销
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
附表11:总成本费用估算一览表
序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 外购原材料费 万元
2 外购燃料动力费 万元
3 工资及福利费 万元
4 修理费 万元
5 其它成本费用 万元
其他制造费用 万元
其他管理费用 万元
其他销售费用 万元
6 经营成本 万元
7 折旧费 万元
8 摊销费 万元
9 利息支出 万元 - - - - - -
10 总成本费用 万元
可变成本 万元
固定成本 万元
11 盈亏平衡点 % %
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
附表12:利润及利润分配表
序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
1 营业收入 万元
0
5
0
0
0
2 税金及附加 万元
3 总成本费用 万元
4
4
4
4
4
5 增值税 万元
6 利润总额 万元
8
1
8 应纳税所得额 万元
8
1
9 企业所得税 万元
10 税后净利润 万元
9
8
11 可供分配的利润 万元
9
8
12 法定盈余公积金 万元
13 可供投资者分配利润 万元
4
1
14 应付普通股股利 万元
4
1
15 各投资方利润分配 万元
4
1
项目承办方股利分配 万元
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
4 1
16 息税前利润 万元
8
1
17 息税折旧摊销前利润 万元
9
2
18 销售净利润率 % % % % % % %
19 全部投资利润率 % % % % % % %
20 全部投资利税率 % % % % %
21 全部投资回报率 % % % % % % %
22 总投资收益率 % % % % % % %
23 资本金净利润率 % % % % % % %
泓域咨询MACRO/ 智能水表项目可行性研究报告
附表13:盈利能力分析一览表
序号 项目 单位 指标
1 净利润 万元
2 投资利润率 %
3 投资利税率 %
4 投资回报率 %
5 回收期 年