中毕博战略投资ERP与财务管理信息系统实施关键成功因素
中毕博－打造中国管理咨询的第一品牌2002年10月9日，BearingPoint公司新的中文名字--“毕博”隆重亮相。“毕博”一词，既有穷尽广博之意，也蕴涵倾尽精力，追求至远的宏伟志愿。……一个新的台阶，2002年10月3日，毕马威管理咨询(KPMG Consulting)更名为“BearingPoint”。……一个新的品牌，“BearingPoint”意味着设定目标并且最终达……一个新的时代……到目标。作为商业咨询专家和系统集成商，新名字准确地阐述了我们帮助客户整合业务和技继承百年传统，实践战略目标术，从而帮助他们达成他们预期目标的不懈努，从而成为当今世界上最具有影力。响力、最受尊敬的管理咨询公司和系统集成服务供应商。业务和系统一体化，增强企业竞争力。TM2
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中国人力资源开发网（简称：中人网）毕博公司介绍n毕博公司是五大中第一家与审计分离并成功上市的独立公司。−2001年2月8日在纳斯达克上市−2002年10月3日将转在纽约交易所上市n2002年，毕博公司与安达信的企业咨询部在全球范围内进行合并，包括中国、美国、日本、韩国、新加坡、挪威、芬兰、瑞士、瑞典、澳大利亚、德国等23个国家和地区。全球现有专业咨询人员约15,000人。n毕博公司大中国区总部设在上海，并在上海、北京、香港、台北设有分支机构，短期内将在广州设立办事处。n目前有大中国员工近500名，并拟在两年内增长到1,000人。目前从事流程改造和ERP实施的专业人员接近200人。4PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ãw
中国人力资源开发网（简称：中人网）目录与财务管理信息系统（FMIS）简介中的财务管理信息系统（FMIS）解决方案III.系统实施过程中的误区IV.系统实施的关键成功因素V.系统实施方法VI.系统实施需要企业各级人员的支持和投入5PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）I. ERP与财务管理信息系统（FMIS）简介PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP与财务管理信息系统（FMIS）的定义qERP是Enterprise Resources q但是，目前对于财务管理信息系Planning（企业资源计划）的统（FMIS）还没有一个业界公缩写，最初是由美国的Gartner认的权威定义。Group公司在90年代初提出的。q根据赛迪的定义：q根据GartnerGroup的定义：集成的财务管理信息系统“能够ERP系统是“一套将财会、分帮助企业对各类财务数据进行处理销、制造和其它业务功能合理集和分析、管理和监控财务活动并与成的应用软件系统投资方进行沟通，……是企业管理”。信息系统的核心组成部分。”7PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 Íw
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP与财务管理信息系统（FMIS）的演变q目前，FMIS的范畴体现为财务管理系统与生产、销售/分销、客户关系管理等系统、以及在线分析系统（OLAP）的整合。FMIS的演变会计电算化独立的财务管集成的财务管理软件或模块理信息系统（三阶1段95）0s1960s1970s1980s1990-物料需求计划闭环MRP制造资源计划企业资源计划(MRP)(MRPII)(ERP)主要用于采购管理在MRP基础上集成了在闭环MRP的基础上粗能力计划、能力采用更先进的计算机和库存计划，集成了财务、供销利用物料清单、库需求计划、生产和链管理和制造，构成技术ERP采购、形成反馈、支持多种制造类型和存数据和主生产计构成封闭的循环了完整的企业管理流混合制造，集成更多的演变划计算物料的要求程功能模块，包括供销链（四阶集成了供应、制造和段）销售过程，系统延伸到供应商和客户应用扩展到第三产业8PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 Àw
中国人力资源开发网（简称：中人网）实施ERP中FMIS的基本目标1.企业运作的所有业务环节与财务紧密相关，相关的基本管理和业务信息的集成化，包括跨公司、跨部门数据的充分共享2.企业运作的所有业务的过程状态都能实时、如实地反映到财务上3.财务文件的电子化，利用计算机来代替传统的手工操作，提高工作效率与准确性4.强化企业的内部财务控制，实现在线的业务审批和监控，规避或降低内部营运风险5.通过对业务数据的提取和分析，财务结果如实地反馈给企业各级管理者，支持企业的绩效考核和决策功能6.建立企业的对外信息平台和交互渠道，通过企业间的在线合作，降低自身的经营成本，并增强市场竞争力9PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 fw ¤ww .
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP中FMIS和其他系统的关系人力资源管客户关系管理系统生产系统销售//分销系统理系统管理层工资福成本信息销售信息服务工单利信息账单实收在线远程查询财务管理信息系统内外部财务（知识管理信息办公自动化//报表生成FMIS）知识管理办公自动化信息在线分析商业智能：数据仓库/在线分析/数据挖掘FMIS实现了三方面的整合：•财务管理系统•通过接口与其他系统整合•商业智能（OLAP分析）10PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ÿw
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP中财务管理信息系统（FMIS）的基本特点q集成性：—财务和企业的设计、生产、供应、销售等业务环节是完全集成的，业务和财务一体化运作，如ERP中的财务管理模块和系统中其它模块都有相应的接口，能够相互集成，而且财务管理始终是ERP核心的模块和功能，财务管理将实现与企业外部的相关环节的集成。q共享性：—所有的原始数据都是一次录入，多处共享，如：由生产活动、采购活动输入的信息自动计入财务模块生成总账、会计报表，取消了输入凭证繁琐的过程，几乎能够完全替代以往传统的手工操作。q实时性：—每一个作业都会实时地反映，每一项控制都会实时地得到结果，每一份报表都会实时地生成，每一个决策都被实时地作出。q精确性：—每一次作业是准确的可量化的，流程定了就不能随意改动，同样的数据就会产生完全一样的报表。q面向流程性：—强调面向业务流程的财务信息的收集、分析和控制，使财务系统能支持重组后的业务流程，并做到对业务活动的成本控制。11PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）I I. ERP中的财务管理信息系统（FMIS）解决方案PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）企业管理信息系统整体架构蓝图企业信息办公自动化/ 工作流管理门户OA / WFMEIP企业信息总线外内知识管理数据仓库/ 决策部部KM支持DW / DSS信信息息门门Ent企erpr业ise 信Info息rma总tion线 Bus户户企业资源计划客户关系管理供应链管理企业资产管理ERPCRMSCMEAM会固收人计资定采库生力核金资付购存产资算管产款管管管源管理管管理理理理管理理理……13PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 晦wwÿw .
中国人力资源开发网（简称：中人网）财务管理解决方案战略企业管理投资者关系管理企业战略管理绩效考核战略计划与模拟业务合并业务分析财务分析客户关系分析供应链分析人力资源分产品生命周企业绩效分析期分析析财务会计财务报表总帐及分类明收入与成本会订单与项目会产品与服务成细帐计计本核算财务供应链管理订单至现金回收链采购至付款链银行结算及与银行关系管理现金管理集团财务管理不动产管理差旅管理集团财务管理企业激励机制管理财务管理门户财务门户数据交换与集成共享服务14PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
财务管理中信国人息力系资源统开（发网（简称：中人网）FMIS）模块简介－总帐模块示例q总帐模块的主要业务流如下：维护会计科目、开启会关闭会计期集团财务计期录入/录入/导入预导入凭各类合并出期末合并算证分摊报表集团各部门录入/录入/出期末集导入预导入凭各类团各部门算证分摊报表各地区财务录入/录入/本地出期末地导入预导入凭各类出期末报算证分摊表区合区合并报并表其他财务录入/录入/导入预导入凭各类出期末报算证分摊表15PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
财务管理中信国人息力系资源统开（发网（简称：中人网）FMIS）模块简介－资金管理模块示例资金管理模块现金资金交资金风管理易管理险管理货币和会计科目信息现金电银内银融资流子行部行（如：投外金融衍生交易规则往银对银行资汇预支交产品交易限额测付来行帐借款）易交易敞露头寸管理日记帐发头寸信息总帐票模块现金交易信息应付模块发票现金管收款凭证理模块应收模块16PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
财务管理中信国人息力系资源统开（发网（简称：中人网）FMIS）模块简介－固定资产管理模块示例固定资产管理模块应付帐款模块录入发票，与固定资产分配采购匹配完毕单个增加新成批增加增付款过总帐固定固定资产转移固定资产折旧资产基本固定资产调整明细增加手工录入固快速增加信息定资产信息固定资产报废17PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 麧ww
财务管理中信国人息力系资源统开（发网（简称：中人网）FMIS）模块简介－采购、应付及库存管理模块示例q通过应用采购，库存，应付帐款及总帐模块可以快捷高效地处理请购、询价、采购、接收入库及付款等工作。采购库存应付帐款总帐零星采购非采购入库专项费用请购接收入库发票会计分录询价零星领用出库付款固定资产采购采购盘点期末关帐FMIS涉及的范围信息在线查询预算与实际对比分析18PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ÿw
财务管理中信国人息力系资源统开（发网（简称：中人网）FMIS）－实现的财务职能举例财务信息流转不畅对不同模块中财务信息进行收集和汇总财务信息集成管理报表详细程度不需求设定不同的信息归集、核算口径财务信息可够根据业务的按不同口径归集对数据真实性准确性通过系统中预设的财务规则，客观无私地记录和处理原始数据，跟踪变更轨迹保证数据的真实性、的复核困难准确性和客观性财务控制职能较弱通过系统中的审批和预警功能，将管理控制点前移强化财务管理职能报表出具不够及时自动生成系统中原有的和二次开发的报表及时出具报表综合数据缺乏多维分通过现有系统与外挂系统的连接，将决策支持数据进行集成提供决策支持的综合析分析19PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）III. 系统实施过程中的误区PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施时间／复杂程度矩阵难数据仓库知识管理复杂生产程度财务销售//分销人力资源易短长实施时间21PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 肀ww
中国人力资源开发网（简称：中人网）如何保证ERP系统成功实施？ 实现情况?“整个公司到处充满了被员工抵%合触理的的碾系压统粉的碎残的骸技。术上l非常成功”l成功%l一定程度上的成功%Tom Terez, Modern Management, l不太成功%不成功% 成功的障碍l变革管理l时间管理l交流}52%l资金l其它l优先级别l制定目标l小组团队的合作l现有的思考l技术实施方法l实施l价值体现来源: 财富500强的执行官, 由CSC Index提供22PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 项ww[w .
中国人力资源开发网（简称：中人网）国外ERP系统实施的成功因素q调查集中在北美、欧洲和远东500个跨国和地区的公司，涵盖了所有行业前十个成功因素% of 500 公司确保有高层的倡导82%人员对待公平82%员工的参与75%质量的沟通70%提供充分的培训68%使用明确的性能评价标准65%在实施后建立队伍62%注意文化/技能的转变62%奖励成功的实施60%使用内部的优势60%23PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ÿw
中国人力资源开发网（简称：中人网）国外ERP系统实施过程中面临的挑战20%40%60%80%100%思想观念抵制现存体制的限制缺乏使命感缺乏领导不现实的预期缺乏优秀的团队组织人员素质有待提高缺乏技术支持项目授权有限24PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 麧ww
中国人力资源开发网（简称：中人网）转变失败的主要原因在于不重视投资于转变转变的技术因素转变的人员因素“管理信息系统实施的最大问题往往不是在技术方面，即使你解决了技术方面的所有问题，也许最后的结局还是失败。”“最大的问题在于是否人人接受企业信息化的转变方案，失败的主要原因在于不重视投资于转变。”Michael Hammer25PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）转变促成的主要工作目标q下图简单描绘了在企业实施变革的过程中可能面临的心理过程，同时阐述了如何成功运用转变促成来保障项目顺利进行的主要工作目标企业文化和领导承诺将贯穿整个变革的推行过程员工业开始推行通过有效的交流持续发展心绩沟通使A最小化理D不了解情况主动完成状盲目乐观C设计完善的转变架态A了解现状构和流程，建立项转漠视乐观目绩效考核体系使变抵触反感接受C/D最大化示B 寻求退路体会理解通过深入的培训提意产生希望高个人及团队能力图了解现状使B最小化悲观尝试绝望时间26PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）转变促成的最佳经验q评估组织人员对转变的适应程度q建立明确的转变观念q组成适当的转变架构q推广双向的交流方式q领导才能和整体支持q凝聚各方面的支持q形成一致的企业文化和价值观q保证公正的业绩管理和人事安排27PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）中国ERP系统实施过程中的普遍误区1.把企业管理系统项目看作一个纯粹的IT项目2.公司领导没有真正发挥一把手的作用，对项目的支持流于表面和形式3.把出软发件选系择统软的件选择看作单纯的买卖行为，没有从公司战略和公司管理需求的角度4.没有选择合适的实施商，不理解购买软件与实施之间的距离5.软件、硬件和实施咨询三种投资比例不合理6.没有聘请中立的实施商对软件供应商进行制衡和监控，从而无法保障实施的成功7.缺乏适当的项目资源，没有把公司骨干人员投入到项目中去8.缺乏具有前瞻性和可操作性的实施规划和过渡计划9.式在来涉设及计到和企处业理内人员权、责、利调整的问题上，没有运用客观、公正、合理的方10.对员于行项为目和的习期惯望的值转过变高，没有运用转变促成的方式调整人们的期望值，并促成人28PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的指导思想qERP系统实施项目是管理项目而非纯IT项目ERP系统的实施是对企业管理的再造ERP系统实施的重点是观念的转变和企业流程的优化－IT人员只是对系统的技术支持；－管理人员，尤其是最高决策者是实施工作的领导与主要参与者企业最高决策层对财务管理信息系统要有深入的了解－对企业存在的问题有客观的认识－对新系统的期望有清晰的描述－对管理的转变要有合理的预期29PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的指导思想q企业高级管理层的角色与责任定位ERP系统实施需要企业高层管理者给予足够的重视ERP系统实施必须由企业一把手参加项目领导委员会，对企业流程重组和重大业务流程的改变进行决策qERP系统只是一种工具，而不是神灯企业最高领导对管理信息系统要有科学的预期，系统是体现现代管理思想的管理工具，系统对企业的作用受软件、企业内外部因素的影响，不是万能的30PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的指导思想－“管理信息系统是工具不是神灯”举例系统可以对资产的众多信息进行记录和管理，但是在导入系统之前，首先需系统可以记录资产的原值、折要将资产实物及其信息进旧方法、折旧年限、残值等信行整理，包括资产的名称息并自动处理折旧，但其前提、编号、分类、状态等，是在系统中预先设定相关的折这些基础工作的工作量很旧信息，而一旦对这些信息进大行了错误的设定和不当的维护，都会直接影响到公司的资产管理效率和准确性系统中记录的资产归属信息将很大程度上影响各个专业的绩效考核结果，涉及到“每百元资产效益产出”等关键绩效指标，而资产归属等信息需要人工进行梳理，否则将会产生资产划分不清甚至错误的情况如果这些实施前的基础工作不做，那么录入系统的是粗糙的信息，系统输出的也只能是粗糙的信息，从而资产管理效率将大打折扣31PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施－两种实施模式的比较成功率高的模式成功率低的模式观念管理项目，企业一把手亲自抓，要求全员参加IT项目，交钥匙工程选型前对信息系统的理念深入学习，提出明确的业务需求需求不明确选型从企业战略的需求出发，以管理层为主，由IT人员选型，主要考虑系统是否辅以IT管理人员，选适合的软件先进由企业一把手亲自领导，选择专业咨询公司与业务主要骨干人员共同组成项目组。由IT人员领导，限于少数技术人员实施策略在专家的指导下，全员参与，分步实施，参加，全面铺开，企业最高决策层并在有需要时优化企业操作流程，发生障很少参与，实施过程中发生障碍时碍时共同分析原因，排除障碍绕道而行甚至跳过障碍实施系统时要求系统模拟企业模拟转变实施系统的同时推进管理观念的转变目前的进行状况，只是原管理方式的计算机化32PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ÿw
中国人力资源开发网（简称：中人网）IV. 系统实施的关键成功因素PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的关键成功因素意识到组织上意识到业务上带来的益处的益处合适的软件系统实施项目管理降低风险利益相关人的支持Express Delivery高效的团队可预见的工作计划安排项目范围的清晰和有效34PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 耀ww
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的项目管理合适的＋有效的＝实施软件实施目标日程管理进度管理组织管理成本管理质量管理风险管理沟通管理问题管理知识管理35PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ÿw駿ww .
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的项目管理－日程管理q通过切合实际的工作计划建立对工作范围的充分理解是实现有效项目管理的第一步项目活动 月份第一个月第二个月第三个月第四个月第五个月第六个月第七个月1. 项目启动业务分析阶段样张2. 建立更改策略3. 收集需求信息4. 流程分析和设计5. 技术策略和开发的基础设施6. 解决方案的设计, 建立和测试系统设计与建立阶段7. 客户化, 客户化界面的设计编程8. 数据转换管理9. 编写用户手册和培训10. 系统切换的计划11. 安全控制12. 建立正式的基础设施系统过渡阶段13. 系统整合测试14. 切换准备15. 执行切换系统投入运行阶段16. 实施后支持36PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ÿw
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的项目管理－进度管理q实施商通过定期状态报告的形式向客户通报项目进度，使双方及时把握整个项目的现状、主要问题、以及将来的任务每周状态报告流程小小组组成成员员示例•每周状态更新•每周的状任态务更单新•完右图所示为每周状态报告的编•完成成的任务单•每周时间报告•每周时间报告制及报送流程。小小组组领领导导•考察每周状态更新•考察每周状态更新该流程用于向小组领导提供根•考察完成任务清单•考察完成任务清单•完成每周小组状态报告据日程的问题及进度的反馈。•完成每周小组状态报告•处理/解决问题•处理/解决问题项目管理和报告结构的基本前解决状态报告提是确保小组领导及项目经理的问题？是对项目进度有清晰的认识。否项项目目经经理理或或是指指导导委委员员会会37PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的项目管理－组织管理q项目组织定义项目组织是为完成某特殊任务所编成的临时组织。在任务完成后会解散, 回归行政组织项目组织必须被赋予权力,以便推动工作的进行项目组织的权力来源, 是由最高行政组织所赋予，其受项目推行委員会的监督项目成员对于项目事务与一般业务的优先顺序。在项目期间內以项目事务为优先q成立项目组织的目的项目高层达到公司要求的目标管理委员会示例项目质量经理有专职单位负责，项目容易成功项目经理不受历史包袱的束缚，可有较创新及客观的点子.提高行政效率财务项目组长功能项目组长技术项目组长有跨部门组织的沟通协调能力项目组成员项目组成员项目组成员项目组成员项目组成员项目组成员38PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的项目管理－成本管理结合人员的组织情况，建立全面预算体制，有利于人力资源成本的控制明确记录每一笔项目的费用发生，将项目成本的开支责任落实到项目主管人员上，并据此作为对其业绩考核的指标之一在项目开展过程中，对项目的开支情况进行监控，在项目终止前，需要对项目的整体收支费用进行审核充分利用信息系统对项目中的收支情况进行记录，降低直至杜绝人为因素的干扰KN EnergyBudget Report as of Fri 8/7/98Standard ProjectIDTask NameFixed CostFixed Cost AccrualTotal CostBaselineVarianceActualRemaining1Project Management$ -Prorated$ 4 0,800$ - $ 4 0,800$ -$ 4 0,8002Project Initiation$ -Prorated$ 4 0,500$ - $ 4 0,500$ -$ 4 0,5003Reoject Requirements Identification$ -Prorated$ 2 1,600$ - $ 2 1,600$ -$ 2 1,6004Solution Design$ -Prorated$ 2 1,600$ - $ 2 1,600$ -$ 2 1,6005Development$ -Prorated$ 1 2,150$ - $ 1 2,150$ -$ 1 2,1506Data Conversion$ -Prorated$ 1 2,000$ - $ 1 2,000$ -$ 1 2,0007Testing$ -Prorated$ 1 0,800$ - $ 1 0,800$ -$ 1 0,8008Roll Out $ -Prorated$ 5 ,400$ - $ 5,400$ -$样 张 5 ,4009Project Close Out$ -Prorated$ 2 ,500$ - $ 2,500$ -$ 2 ,500$ -$ 1 67,350$ - $ 167,350$ -$ 1 67,35039PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的项目管理－质量管理质量控制流程提供了一个支持系统进行检查及平衡，以保证质量蕴含在项目之中。质量保证及控制的目标，是在对整个交付成果的建设过程中嵌入质量概念，并确保质量，以最大程度减少返工，控制成本。主要是通过自检、预演和检查来实现的。另外，对于交付成果的一些主要接受标准，如格式、内容、步骤等，均用于决定交付成果是否完整，以及是否可被接受及通过。流程设计配置向导测试脚本流程设计ARTo-Be Configuration Setup Guide CHARProcPrerequisite ScenarioProcessX-RefTest CaseResponsibilityInput Data DescriptionTest Case(s) Test CasesRevised 7/15/97 for Release New FIN 1001Enter customer through Enter some of the company's current N/ASetup & Standard Customer Entry formcustomers into ROIMaintenanceR2iOracleCreate Invoices & Credit Memos AuChecklistImplementationWorksheetQuestion/ExplanationsTask/Responsetomatically from Order EntryStepStep1Complete entry of multiple Enter customers with multiple bill-to customer sitesand ship-to 10/22/97 for Release -11AR-1Define Set of Books:100% complete by R2i. No changes should bemade to base R2i, Receivables is predefined with the R2i GeneralLedger Set of Books. Oracle Receivables willautomatically record all transactions in this set of R2i, the set of books is predefined as follows:Customer FIN 1002Enter an international customerEnter an international customer. SeSetup & Assign the internation site a tax code t of BooksROICMaintenanceof "EXEMPT" Change the country alendarROIcode of the address to the correct LedgerAccounting Flexfield StructureROI Correct validationFuture Period Limit1errorsFCustomer FIN 1003Enter a tax exempt the customer and then enter a IN-36AR-2FlexfieldsCustomize Flexbuilder for Receivables:100% complete by R2i. No changes & tax exemption for the customer in the anualMaintenanceDefine tax exemptions must be customized to ensure that theYescorrect company segment is populated when generatingfinance charges or exchange rate gains or : Substitute Balancing Segment has been assigned toValidation Review InvoicesUpdate the customer Maintain FIN 0984Update the customers profile Update the customer's profile class Interface (fromNothe Original CCID in the 揂ssign Flexbuilder Rules”profile classcustomer class and assign the customer and assign it to the correct class and O(account distribution,rder Entry)errors?profile an account . Assign the customer an status. tax, freight)衡量标准 product invoices Create FIN 0745Use the AutoInvoice process Run AutoInvoice. Should not have Create Orders from OrdersInvoices to generated invoices from any errors on the AutoInvoice error and run the RunAutomatically product . Invoice should be created. Receivables AuInvoicefrom Order Revenue charged to 41110 - Sales Interface from the toInvoiceEntryRevenueOrder Entry correctionsModulerequired?YesNoA考察及决utoInvoice ErrorR@Page 1 of 1997 KPMG Peat Marwick LLPC:\WINDOWS\TEMP\~ Rights Print Invoices & Creditstatus allowsNoCreate CreditMemMemoscorrections? Maintain invoices讨论会manually策Page 1 of 1@Copyright 1997 KPMG Peat Marwick LLPAll Rights Reserved.措施培训向导移植、界面、定制New Completion Completion Create Credit Memo ManuaGo Live Key DatesPlan for Go LiveWhoDateDatellyMonday 5/19/97 15:00Begin Dual Entry of Materials PO's 05/19/97RTuesday 5/20/97 15:00Finish Entering Chart of Accounts05/20/97ev7Tuesday 5/20/97 15:00Finish Revisions05/20/97is/3e1fdo/ 9r R7elease 5/20/97 15:00Freeze Control and Copy for new CRP305/20/97Tuesday 5/20/97 18:00Finish Entering Employees6/2/97Tuesday 5/20/97 18:00Finish Entering Jobs and positions6/2/97Wednesday 5/21/97 9:00Clarify Paging by Unit #05/21/97StepC M emo Request Form: (Wednesday 5/21/97 9:00Open CRP3 for testing05/21/97Wednesday 5/21/97 12:00Finish Customer Entry05/21/97Wednesday 5/21/97 15:00Finish Production and Spares Price List Entry05/21/97Wednesday 5/21/97 15:00Finish BOM's Entry05/21/97Wednesday 5/21/97 15:00Freeze Programming changes5/23/97Wednesday 5/21/97 18:00Finish entering Customer Credit Info05/21/97Friday 5/23/97 12:00Finish Migration of Custom Code to Control05/23/97Friday 5/23/97 15:00Build scripts to convert site configurations into data import file05/22/97Friday 5/23/97 15:00Go/No Go live decision05/23/97Friday 5/23/97 15:00Complete Solution or Workaround for all Priority 1 TPRs'05/23/97Friday 5/23/97 15:00Clarify Paging CSR Notification05/23/97Friday 5/23/97 15:00Revise Sql Net Login TNS Names05/23/97Friday 5/23/97 18:00Freeze Control5/26/97Friday 5/23/97 23:00Backup Control Database to tape05/23/97Saturday 5/24/97 12:00Copy Control DB to Prod/Open Production on Croupier05/24/97Saturday 5/24/97 12:00Clarify Close Control for Data Entry05/29/97Saturday 5/24/97 15:00Finish Configuring Sites in Clarify6/3/97Monday 5/26/97 8:00Create Clarify Prod DB instance from CDEV DB on Croupier05/26/97Tuesday 5/27/97 8:00Import Product Site Configurations into CPROD05/27/97Tuesday 5/27/97 8:00Import Cust data into Clarify Prod DB from Oracle on Croupier05/27/97Tuesday 5/27/97 12:00Begin Baccarat Hardware Upgrade when HW arrives05/27/97Tuesday 5/27/97 15:00Begin Input of seed Prod DB info into Clarify on Croupier02/27/97Begin Moving products from SGIC warehouse into Clarify Tuesday 5/27/97 15:00Customer SitesTuesday 5/27/97 15:00Finish entering On-hand quantities for Nev in Prod on Croupier05/27/97Wednesday 5/28/97 15:00Finish Open and History Sales Order Entry on Croupier05/29/97Wednesday 5/28/97 15:00Begin population of Solutions & Travelers into Clarify database05/28/97Wednesday 5/28/97 15:00Finish CRP3 05/28/97Wednesday 5/28/97 22:00Final Peachtree Ck Run 2 weeks forward05/28/97Thursday 5/29/97 15:00Finish Vendor Entry05/29/97Thursday 5/29/97 18:00Complete Input of seed Prod DB info Complete moving products from SGIC warehouse to Clarify Thursday 5/29/97 18:00customer sitesThursday 5/29/97 18:00Complete invoice entry for May in Peachtree05/29/97Thursday 5/29/97 18:00Freeze Allliance for new transactions05/29/97Thursday 5/29/97 18:00Run Alliance open PO and quantity Reports05/29/97Friday 5/30/97 8:00Run MRP in AllianceFriday 5/30/97 8:00Shipping/Receiving/ Materials ShutdownFriday 5/30/97 10:00Unmatched Receiver accrualFriday 5/30/97 10:00Finish entering inv items on croupierFriday 5/30/97 10:00Test Hardware upgrade on Baccarat w/ctrl db when sys avail05/30/97Friday 5/30/97 13:00Clarify Stress Test (4 hours)05/30/97Friday 5/30/97 15:00Finish entering Open ECO's on CroupierStep Friday 5/30/97 15:00Finish entering On-hand quantities in California on CroupierFriday 5/30/97 15:00Complete Baccarat Hardware Upgrade05/30/97TFriday 5/30/97 15:00Synch inventory items in Oracle on Croupier and AllianceFriday 5/30/97 15:00Finish closing PO line items in Oracle and 5/30/97 15:00Complete entering Open PO's current week on CroupierFriday 5/30/97 15:00Begin Move Prod from Croupier to Baccarat-Notify Users05/30/97Step Friday 5/30/97 15:00Create Clean Clarify Prod DB Snapshot on Baccarat05/30/97Friday 5/30/97 15:00Finalize for Production Sql Net Login TNS Names05/30/97Friday 5/30/97 15:00Data cleansing & validation@Saturday 5/31/97 8:00Run Cost Roll-upCSaturday 5/31/97 8:00Compare Alliance and Oracle for Open PO's and WIPopyr1Saturday 5/31/97 12:00Compare Alliance/ Oracle for Inv audit restricted mtlsi9g9ht7 KPMG Peat Marwick LLPPagSaturday 5/31/97 15:00Entering Open WIP, Item BalancesASaturday 5/31/97 15:00Keep entering Open PO'sll Rights :\WINDOWS\TEMP\~ 5/31/97 22:00Key in Qty's to Finish GoodsSunday 6/1/97 0:00Finish Entering Open Customer Support Cases Sunday 6/1/97 0:00Finish Entering TravelersSunday 6/1/97 0:00Finish Entering PO's/Clean up inventory对变革目标和业务目标的调查Sunday 6/1/97 13:00Run Oracle SubInventory Valuation Report for May Balances06/01/97利用最佳实践经验模拟并验证业务流程或系统变革监控进度考察及决策系统设置考察及决策报告结果40PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 AdminReceivablesistratorAdministrator
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的项目管理－风险管理项目本身带有一定的内在风险，同时还有公司特定的风险。风险管理就是在一种确定的风险产生时一方面实施战略以管理风险，另一方面设计应急计划对战略进行补充的程序。对于任何系统实施工作，成功的很重要一点是要预计到一定数量的变革的产生。最关键的任务是正确地管理这些被认为是必要的变革。管理系统结构变革的方法是平衡两个必须的、而又相互制约的目标：−保持系统实施的准确和彻底；−保持项目按日程完成。环境风险竞争者敏感性股东关系资金充足性金融市场灾难性损失独立／政治法律行政管理行业实施风险授权风险转变风险信息技术风险项目管理风险廉正风险41PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 駿ww3w .
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的项目管理－风险管理：风险及规避措施转变风险－管理观念的转变q对未来方案的了解还不深入，尤其是随之带来的变革，可能会产生对财务管理信息系统实施的抵触心理；q高级管理层对方案的了解还不深入，无法积极地贯彻、监督实施。转变风险－组织、流程、业绩考评指标的调整q管理模式、机构设置、职责、控制流程、报告等差异悬殊，不统一；q管理控制状况与未来设计要求差距较大，未来变革的幅度很大。建议规避措施q及时组织方案的学习、讨论、确认、培训；q采用试点的做法，以点带面、以试点带全部。通过试点实施确定管理模式和设计方案作为模板，在全面的实施中统一和推广，以全面降低未来管理难度和实施推广的复杂程度；q建立转变促成小组，专职负责宣传、沟通、团队精神激励、培训、听取反馈等工作，促使变革顺利进行。42PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源目开发管网理（简称：中人网）ERP系统实施的项－风险管理：风险及规避措施（续）授权风险－实施队伍的组织q由于ERP系统使用时并不局限于某一个部门，实施时需要跨部门合作（如IT、财务、业务等），如果项目小组人员配备不到位，将直接造成实施工作的瓶颈；q实施人员经常变动，不能专职稳定地参与项目的实施工作，无法系统地接受顾问提供的知识转移，从而造成系统上线后，咨询顾问离开、自己不会维护使用的尴尬局面。建议规避措施需要配置齐全主要的人力资源成立项目实施队伍。此等资源须全程参与，以确保项目推动的稳定性。同时建议对项目实施队伍订立绩效评估指标。43PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资项源目开发管网理（简称：中人网）ERP系统实施的－风险管理：风险及规避措施（续）项目管理风险－项目时间和进度控制q实施时间过长会影响员工对于系统成功实施的信心、并影响业务的连续性；q往往导致系统实施项目严重超预算；q与年末年初财务部门的繁忙季节冲突。建议规避措施q选择有丰富实施经验的实施伙伴提供系统性的项目管理；q项目领导委员会、项目经理和各小组经理必须认真履行职责，减少因不必要的因素耽搁项目阶段成果的确认、决策和推进；q加强项目实施质量的控制和实施结果的评价，保证问题能够及时解决，避免由于问题的拖延而造成的解决难度的增加。44PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的项目管理－风险管理：风险及规避措施（续）信息技术风险－外围系统的配合q外围系统存在下列问题：多种系统共存系统功能不足、存在缺陷系统无法提供管理层用于分析的信息资料系统前后出据的信息不一致等导致ERP系统的数据需求不能完全满足建议规避措施q进一步完善外围系统功能，作为关键信息来源使之能满足ERP系统的信息需求。45PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的项目管理－沟通管理q项目小组成员间开放的、不断的沟通对项目的成功实施十分重要。为达到这个目的，召开定期的项目小组会议非常必要。q小组会议举例－目的：建立小组成员和项目发起人间的一致意见：对项目启动及业务原理的构想；项目目标、角色以及关键成功因素；定义清晰的项目规程和范围文件；项目时间进程、重要事件和阶段划分；小组之间的相互依赖关系；项目组的基本章程、决策制定、问题解决、事件决定、以及会议的管理；利用客户的交流工具，如Lotus Notes, MS Outlook或网站，来管理小组沟通、日程，并作为一个项目档案库；为小组装备标准的项目进程软件，如MS Project，来管理交付成果、时间表和人员。MS Project提供一种通用工具，用以共享项目时间表及任务的信息；会同小组领导、项目管理人员和发起者定期就交流会、状态报告以及简报做出计划安排；积极的项目管理，确保定期安排的状态报告和更新的完成并向小组成员开放。46PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的项目管理－问题管理系统实施商使用一套成熟的方法来尽可能减小冲突，并定期有组织地解决问题。项目的最后期限是不能改变的，因问题解决程序此各种问题解决是避免冲突的关键。问问题题产产生生问问题题归归档示问题例报告给档问题报告给小组领导小组领导当问题出现时，它们被归档在问题数据库。在此对问题的是定义是在项目进行中出现的无法得到高效或有效解决的形解决势。如果悬而不决，问题会阻碍或阻止项目的进行。问题否可能包括：未决定的设计点、范围改变或者在软件及客户问问题题报报告告至核心小组至的业务模型之间功能性的差距。从本质来说，一个问题可核心小组能是跨功能的和/或存在于特定领域的。对于记录问题的是解决原则是：“如果有怀疑，就要提出问题。”否问每一个记录下来的问题都要分配给一个人负责，他将对其问题题报报告告至项目经理至项目经理范围、影响及程度进行归档，并且要推动问题的解决。问是题负责人要和所有需要的人员共同工作（即：该项目组成解决员，其他项目组成员，项目相关人员，客户高层管理人员否，客户以外的其他方，等），来对问题进行分析，确定可问能解决方案。问题题报报告告至至解决方法归指指导导委委员员会会档解及决实方施法归档及实施47PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的项目管理－知识管理：文档管理q文档管理的方法论包括一个端到端的文档流，确保业务流程得到确定、归档、以及测试。q对关键流程的文档将被用于培训材料和用户手册。Business Process Master ListFunctional AAPD. docIn ... . Doc./ScriptsBBActivity . docYTask 1Proc./. docYTask 2AABBSC01. docYTask 3AABBSC02. docY......TesProcess 3t Functional RequirementsFitProcess 1Process 2Process 5Process 6Process 8GapDesign Data RequirementsReportsScriptsSpecificationXXXXDescriptionTest StepsProcess 4Process 7XXXXMenu PathSign offXXXXScreen PrintsSign OffProcess FlowFunctional IntegrationUser Test &ValidationTeam TestUser Documentation48PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 恄wwQw .
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施的项目管理－知识管理：培训及知识传递方法培训方法建立在两个基本原则上：针对最终用户工作及任务的基于角色的培训保证正确的人员在正确的时间接受正确的培训在考察了一系列最终用户培训方法和客户的需求后：考虑到实施地点数量和每个站点的用户状况，系统实施商建议客户使用由专家引导的在教室中进行的培训方法。培训的管理、提供和支持来自于：−实施地点负责人——作为持续的主办者，组织和领导其实施地点的策略计划和运作，确保项目组和培训组得到关于实施问题的信息−关键用户——作为某一方面的业务流程负责人，从组织最基本的支持到开展讨论会，领导其领域进行的培训工作，以及保证信息系统持续的改善和长期的利益从基于角色到基于场景的培训——主题的强化概念教育教室讨论会一对一提供全面战略和“全局”看法帮助用户学会使用信提供日常工作活动实践对选出的用户进行特息系统的真实环境定业务功能的辅导49PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）V. 系统实施方法PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施－“冰山的一角”q不考虑业务影响的ERP系统实施方案将会仅仅覆盖“冰山的一角”ERP系统供应链管理支持功能电子商务角色的转变流程重组变更管理性能管理51PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施方法企业流程优化流程现状概念性详细设计分析设计需求与软流程实施及改进流程推广件匹配企业管理信息系统实施系统需求解决方案系统开发系统上系统运系统调研设计与配置线与切行及维实施换护推广项目管理/协调管理/质量保障转变促成培训与知识转移52PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 Ðw
中国人力方资法源开发网（简称：中人网）ERP系统实施－实施的关注点正确理解和分析各个不同层次的管理人员对未来信息系统的需求提供最理想的解决方案以配合未来的业务需求以是否能满足企业的业务需求为首要标准进行系统选择选择能够实现企业管理转变的合适软件，并非仅指“先进的”软件配置应用系统模块、确定报表程式及集成接口程式系统成功迁移到正式投产的环境进行系统支援，包括一系列的微调和性能量度及支援不断完善系统模板方案并验证系统完善模板的准确性及可行性指导软、硬件的安装，并提供相应培训进行数据转移和系统测试，直至系统上线和验收53PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施方法－实施的目标技术方面运用图形用户界面技术(GUI)、SQL结构化查询语言、关系数据库管理系统(RDBMS)、面向对象技术(OOT)、第四代语言/计算机辅助软件工程、客户机/服务器和分布式数据处理系统等等技术采用适用于网络技术的编程软件，加强了用户自定义的灵活性和可配置性功能，以适应不同行业用户的需要管理方面整合企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体54PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）ERP系统实施方法－业务流程贯穿在财务管理信息系统实施过程中核心流程设计流程分解Level1Management. approvalLevel 2Feature soldto customer"Future Standard" productNo bidNSP requiredCustomer identifiesRFQ issuedRFQ Bd Yid strategyStandarLevel 3needreviewedproductsCustomerSalesFeature InternalSenior definition MotorolaYmanagementrefinementpreliminary NProduct Decide to Customer, ., Sufficient information end-userinformamanagercontinue tiongatheringDeevaluationvelopment Featureengineerde+/-20% Definition and cide to FTime constraintield Nexestimatet genR&Dconsideropportunity DmanagementropevaluationMarketing Level 4requestsSales +/-50% resources Senior managementrequired, resource Product brand managersavailability, Field complaints/ technical warranty inpuDevelopment engineertsevaluationMany uncontrolled inputs throughout the processManufacturing requestsMultiple decision makers for each key decisionNumerous loopholes and end aroundsEngineering 业务流程requestsLevel 5Management Coremqpuetsitisve pressureSales requests不断细化并融入“会议室原型测试”信息系统方案Level 6实施中流程文档系统需求定义和确认•定义需求和系统功能的差距MIethodologyBusiness Process RedesignEvaluateEnvisionEmpowerExcel•流程人员协同工作•成本效益分析与核心AJBuild Case forSystemPrepare forChangeManagementContinuousMethodologyImprovement•CD将流程细化BAnaKlyze IssuesDesign TargFetALaunchssess CurrentandAssess Post-•开发解决方案EnvironmentDevelop CulturementationContinuousEnvironmentOppImpleortunitiesand OrganizationHResultsImprovementDevelopEPerformance-Develop Changebased TrainingLPlan•GRenew完成流程的定义•不断细化DContinuousevelop FacilitiesImprovementChange ManagementnManage communicationsnManage stakeholdersnBuild teamsT•nransfer skills采用流程优化方法论Formal Approval Point•系统原型测试55PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 Ww
系统中实国施人力方资法源开发网（简称：中人网）ERP－一体化的项目管理确保项目依时完成确保交付品质量确保设计及系统的认受性确保能实现项目投资的回报一体化项目管理模式转转变变促促成成项项目目管管理理知知识识管管理理转变促成项目计划风险控制方法论和流程统一有关人员认识项目时间表计划调整标准和原则组织结构变革质量管理验收与评知识转移和共享员工调整进度管理估文档管理等交流和沟通人员管理项目终止分工协作成本管理后续跟踪培训等问题管理等质质量量控控制制56PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ÿw
中国人力资源开发网（简称：中人网）VI. 系统实施需要企业各级人员的支持和投入PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中国人力资源开发网（简称：中人网）对高层领导的要求q高层领导对企业信息系统建设所负有的责任：1、在项目各个阶段，与企业成员就信息技术整体应用在企业中的角色和定位进行沟通2、评估企业信息系统应用状况，进展情况，整体信息技术应用是否领先3、确定企业未来信息技术应用整体规划58PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建
中对管理人员的要求q管理人员对信息技术知识的了解掌握要经过认知、认同和视为己任三个阶段，从接受培训、掌握基础知识到参与操作了解系统，最后变为信息技术的带头人并培训他人。认知阶段认同阶段视为己任阶段（AWARENESS）(BUY-IN)(OWNERSHIP)行•积极学习•参与意见•推广宣传为•参加培训•投入设计•培训他人信息技术知识管理知识管理知识技•系统知识•持续完善现状能•基础知识•操作知识•应用修正未来目标59
中对业务骨干和一线操作人员的要求q在项目初期：积极了解项目讯息，参加项目相关培训q在方案设计阶段：提供业务现状及现存问题的信息，并提供改进建议，为设计工作献计策q在实施阶段：根据要求进行数据准备和整理，为系统上线作准备尽量熟悉系统，多进行系统操作，协助进行最终用户培训q在系统上线后：继续使用系统进行日常工作，及时发现系统存在的问题，并提出改进建议60
