物资管理采购手册.doc

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目 录 第三篇物资管理............................................................................................................1 1 总则........................................................................................................................1 目的................................................................................................................1 范围................................................................................................................1 依据................................................................................................................1 管理原则........................................................................................................1 主要应对风险................................................................................................1 术语和定义....................................................................................................1 物资分类....................................................................................................1 其它术语....................................................................................................2 2 职责与权限............................................................................................................3 管理职责........................................................................................................3 审批权限........................................................................................................3 3 管理要求................................................................................................................4 物资供应商管理............................................................................................4 物资计划管理................................................................................................7 物资招标采购管理（非集采）....................................................................9 物资现场管理..............................................................................................12 相关方物资管理..........................................................................................14 发包人物资管理......................................................................................14 分包商物资管理......................................................................................14 周转料具管理..............................................................................................15 项目资产管理..............................................................................................17 剩余物资管理..............................................................................................18 物资结算/核算管理.....................................................................................20 物资结算管理..........................................................................................20 物资盘点及成本分析..............................................................................21 物资信息化管理..........................................................................................23 集中采购交易平台应用要求..............................................................23 ERP 物资采购模块应用要求 ...............................................................23 项目管理信息系统应用要求..............................................................26 物资资料管理..............................................................................................26 物资资料分类......................................................................................26 物资资料编号......................................................................................29 物资资料整理及保管..........................................................................30 4 检查 ....................................................................................................................31 业务检查......................................................................................................31 对二级单位检查......................................................................................31 对三级单位检查......................................................................................31 对项目部检查..........................................................................................30 绩效及管理能力考核.............................................................................32 管理改进 ...................................................................................................33 5 附则.................................................................................................................34 解释与修订.................................................................................................34 表单.............................................................................................................34 模板.............................................................................................................37 建议：1、集采平台管理集采中心负责； 2、价格数据库管理及发布集采中心负责； 3、对三级单位招议标管理集采中心负责。 第三篇物资管理 1 总则 目的 为进一步规范物资管理运行机制，实现物资全过程管理的标准化、制 度化、规范化，做好资源保障供应，合理降低材料成本，增加经济效 益，特制订本手册。 范围 本手册适用于局总部、二级单位、三级单位和项目部的物资管理。海 外建筑工程项目可按所在地区的特点，在执行本手册时适当修改。 依据 本手册根据中国建筑股份有限公司《项目管理手册》及其它相关管理 制度细化制定。 管理原则 物资管理坚持“集中采购、分级管理、公开公正、择优选择、强化管控、 各负其责”的原则。 主要应对风险 本手册主要应对物资供应商管理、计划管理、采购管理、合同管理、 验收管理、使用管理、结算管理等业务环节中的管理漏洞。 术语和定义 物资分类 （1） 物资按在生产中的作用，分为工程材料和周转材料两大类： 大类 小类 内容 A 类物 资 土建工程的钢材、水泥、商品砼、外加剂、防水材 料、防火材料、用于承重结构的砼构件等；安装工 程的成套设备、各类管材、管件、阀门、暖气片、 电气设备、照明灯具、电缆电线、防火材料、饰面 板等；装饰工程的防火材料、龙骨、饰面板、墙地 砖、铝合金及制品等。 工程材料 （构成工程实体 的物资。工程材料 按性质、用途和重 要程度，又分为 A、 B、C 三种） B 类物 资 砖、瓦、灰、砂、石、砌块、干粉砂浆等地方建筑 材料、砼构件、金属构件、木构件、一般安装材料 大类 小类 内容 和装饰材料等。 C 类物 资 其他零星建筑物资。 周转料 具 是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持 原有形态而不确认为固定资产的材料。主要包括模 板（定型钢模、滑模、定型塑模、胶合板等）、钢 支撑、脚手架（钢管、门架、扣件、脚手板等）、 钢板桩、木材类（方木、枕木、圆木等）、电器料 具（临建用电缆、配电箱等）、安全网、密目网、 安全带等在工程建设过程中有助于工程实体形成 但不构成工程实体的物资。 周转材料 （包括周转料具 和临时设施） 临时设 施 活动板房、彩钢围档、工具式临边防护设施及工具 式防护棚、临设用水电材料和工具、临时道路所用 物资等。 （2） 物资按供应责任分为以下三类 业主供料、自购物资和分包商采购/租赁物资。 其它术语 （1） 随货技术资料 合格证、质量证明书、出厂试验报告等用于证明物资合格的出厂证明，设备、材 料的装箱单、工具单、备品备件单、零部件目录等物资清单，以及设备图纸、说 明书、保修书等说明如何使用、维护物资的各种资料。 （2） 质量证明号 合格证等出厂质量证明或进场复试报告等证明物资合格的证件上的唯一性编号。 （3） 不合格物资 凡外观检查及物理性能、化学性能试验不符合国家标准，达不到有关技术指标或 不能满足规定要求的，均视为不合格物资。 （4） 剩余物资 工程剩余物资包括积压物资和废旧物资。积压物资指的是由于工程变更等原因造 成的积压物资，或本工程使用过以后不再使用，而本身仍具有使用价值的物资； 废旧物资是指由于某种特殊原因造成损坏，或某种物资使用后的残余部分，及保 管过程中造成的物资发生质变，而不能利用的物资。 （5） 限额领料 限额领料是指按照材料消耗定额或规定限额控制材料领发的一种管理形式，其本 质就是施工预算不能突破施工图预算，主要分为以下几种形式：按分项工程实行 限额领料、按工程部位实行限额领料和按单位工程实行限额领料。 （6） 先进先出 物资领用按该物资入库时间先后确定出库价格，越先入库的越先发出。 2 职责与权限 管理职责 序号 管理职责 局总部 二级单位 三级单 位 项目 部 1 合格物资供应商管理 √ √ √ √ 2 物资采购、租赁招议标管理 √ √ √ 3 周转材料与剩余物资的采购、租 赁、调配与处理 √ √ √ 4 零星物资及低值易耗品采购 直管项目 非直管 项目 - 5 物资现场使用与保管 √ 6 物资盘点与成本分析 √ 7 物资管理人员的培训 √ √ √ 8 物资管理工作的检查、考核和评 价 √ √ √ 主管部门：物资管理部门 相关部门：商务管理部（商务部）、合约法律部门、采购中心、安全环境部门、 工程管理部门等。 审批权限 序号 管理决策事项 局总 部 二级单位 三级单位 项目部 1 物资采购比价会审表 钢筋、砼、设备、电缆、模板、 木方、定型化防护设施及采购额 超过 500 万元的其他主材，以及 直管项目部的 AB 类物资、周转 材料、批量采购的 C 类物资 - 总经济师 - - 除二级单位采购外的物资 - - 总经济师 - 2 废旧物资处理 废旧物资处理申请表 - 物资管理 部经理 - 废旧物资招标评审记录表 - 总经济师 - 注：公司总经济师负责中标价格审批 3 管理要求 物资供应商管理 （1） 管理流程 （2） 工作要求 序号 关键活 动 管理要求 时间 要求 主责部门 相关部 门 工作文件 1 资格预 审 新引进供应商审查营业 执照、税务登记证、组 织机构代码证、产品合 格证是否真实有效，并 保留加盖供应商公章的 资质资料复印件 招标 前 三级单位 物资部 项目器 材部 - 2 考察评 价 工程材料中的 A、B 类 物资、周转材料、发包 人提供或指定物资供应 商等必须考察评价；零 星物资可由采购人员直 接择优采购，但批量供 应的必须经过评价 资格 预审 后 7 日内 三级单位 物资部 项目器 材部、项 目技术 部 供应商登 记表、供 应商考察 报告 3 审核、 上报 将评价合格的供应商进 行汇总，经审核后逐级 上报 每周 二之 前 二级单位 物资管理 部 三级单 位物资 部 合格供应 商名录 4 审批、 注册 审核新增供应商通过后 注册到 ERP 系统 每周 三 局工程管 理部 二级单 位物资 管理部 - 5 物资采 购管理 流程 详见本手册 物资招 标采购管理（非集采） - - - - 6 物资现 场管理 流程 详见本手册 物资现 场管理 - - - - 7 物资结 算管理 流程 详见成本管理手册相关 章节 每月 23 日 前 - - - 8 材料款 支付管 理流程 详见《财务资金管理手 册》 资金支付管理 - - - - 9 反馈供 方合作 情况 年底对物资供应商的合 作情况进行反馈 每年 1 月 10 日 前 项目器材 部 - - 10 年度复 评 根据项目部反馈信息， 对供方进行年度考核评 价，依据供应商分级标 准将物资供应商分为三 级合格供应商和不合格 供应商；两年内未合作 的供应商，直接从合格 物资供应商名录中删除， 每年 3 月 20 日 前 三级单位 物资部 三级单 位施工 管理部、 商务管 理部 供应商考 核评价表 序号 关键活 动 管理要求 时间 要求 主责部门 相关部 门 工作文件 再次合作时必须重新组 织评价，被评价为不合 格供应商的，两年内不 予合作，再合作须重新 评价 11 汇总、 上报 汇总年度复评结果，经 审核后逐级上报 每年 3 月 25 日 前 三级单位 物资部 - - 12 审批、 汇总、 发布、 资源共 享 二级单位物资管理部对 三级单位考核情况进行 审批，汇总物资合格供 应商名录并定期发布， 全公司共享合格物资供 应商名录 每年 4 月 1 日 前 二级单位 物资管理 部 三级单 位物资 部、项 目器材 部 合格、不 合格供应 商名录 13 供应商 满意度 调查 物资供应商填写供应商 满意度调查表，项目器 材部收集调查表报三级 单位物资部，二、三级 单位物资部编制供应商 满意度调查汇总报告逐 级上报局工程管理部备 案 每年 7 月 20 日 前 局工程管 理部 二、三 级单位 物资管 理部、 项目器 材部 物资供应 商满意度 调查表、 汇总报告 14 优秀供 应商推 荐 根据合作情况选择优秀 供应商进行推荐 每年 12 月 31 日 前 三级单位 物资部、项 目器材部 - 优秀供应 商推荐表 15 优秀供 应商评 选 二级单位物资管理部组 织评选并进行奖励 每年 1 月 15 日 前 二级单位 物资管理 部 - 优秀供应 商评选名 单 16 优秀供 应商公 布 局工程管理部公布局优 秀供应商情况 每年 1 月 31 日 前 局工程管 理部 - - （3） 供应商分级标准 级别 供货额 合作年限 其它要求 备注 一级合格供 应商 年度供货额占分公司或直 属工程项目同类物资供货 额 10%以上 与公司连 续合作 3 年以上 供货及时、产品质 量符合要求，连续 两年年度复评为“二 级”及以上 所有条件 同时满足 二级合格供 应商 年度供货额占分公司或直 属工程项目同类物资供货 额 5%以上 与公司连 续合作 1 年以上 供货及时、产品质 量符合要求 所有条件 同时满足 级别 供货额 合作年限 其它要求 备注 三级合格供 应商 供货及时、产品质量符合要求 不合格供应 商 有下列情况之一：在省市级及以上的专业媒体上登载有违规或国家各检测单 位发表检测结果为不合格的产品；发生质量事故或一年内累计出现三次以上 环保、安全不合格；不履行合同义务；供应能力不足，影响施工生产正常进 行；有行贿、串标、围标等违法、违规的行为；发生过法律诉讼、闹事等恶 意事件；综合评价为不合格。 物资计划管理 （1） 管理流程 （2） 工作要求 序 号 关键 活动 管理要求 时间 要求 主责部 门 相关部门 工作文件 序 号 关键 活动 管理要求 时间 要求 主责部 门 相关部门 工作文件 1 物资 采购 策划 结合项目实际情况对项目物资 管理中的风险点、亏损点、赢 利点进行辨识，并根据风险辨 识情况制定物资管理目标和措 施，做好职责分工，由三级单 位物资部组织编制物资采购策 划，重点工程由二级单位物资 管理部组织编制。因合同范围 调整、设计变更等原因导致项 目物资采购策划内容不适用时， 由编制单位组织更新 中标 后 10 日内 二、三 级单位 物资部 三级单位 工程、商 务、财务 资金部 物资采购 策划表 2 编制 预算 计划 根据清单、合同、图纸及设计 变更等分层、分段、分规格、 分构件进行编制，过程中及时 更新，所需 A、B 类物资和周 转材料必须包含在内。提供预 算计划量与投标量对比表，施 工过程中还应提供与分包用量 的对比 项目 开工 60 日 内，超 大体 量工 程分 段完 成 项目商 务部/成 本工程 师 项目工程 技术部 物资需用 总计划、 项目钢筋 需用总计 划、项目 混凝土需 用总计划、 周转工具 需用总计 划 3 编制 月度 需用 计划 根据项目物资需用总计划、工 程进度计划、施工现场平面布 置图编制，并根据现场进度及 时调整；发包人供应物资需用 计划单独编制上报 每月 22 日 前 项目工 程部/ 专业工 程师 项目商 务部/成 本工程 师 物资需 用计划 表 4 编制 采购 计划 根据月度盘点库存及物资需用 计划编制，未签订物资合同的 编制物资采购计划，经审批后 上报；已签订物资合同但需分 期分批进货的，编制物资采购 订单。 每月 23 日 前 项目器 材部/物 资经理 项目工 程部/专 业工程 师 物资采购 计划表、 物资采购 订单 5 计划 汇总 对项目部提报物资采购计划进 行汇总，经审批后实施采购 每月 25 日 前 三级单 位物资 部 项目器材 部//物资 经理 物资采购 计划表 物资招标采购管理（非集采） （1） 管理流程 （2） 工作要求 序 号 关键活动 管理要求 时间要求 主责部门 相关部门 工作文 件 1 提出物资 采购申请 根据物资需求计划编制物资采 购申请，并报三级单位物资部； 每月 25 日前 项目部 - 物资招 标采购 申请表 2 汇总并编 制招（议） 标计划，确 定采购方 式 根据各项目上报的物资采购计 划，在权限范围内综合分析、策 划，确定采购方式，并反馈项目 部； 开标前 14 天 二级单位 采购中心 /三级单 位物资部 二级单位 物资管理 部，二、 三级单位 成本/商 务管理部 门 招（议） 标计划 3 审批招（议） 标计划 根据招（议）标权限，审批招 （议）标计划。 收到招标 计划 2 天 内 二级单位 分管领导 /三级单 位经理 - - 4 成立招（议） 标小组 1）总经济师担任组长，采购中 心经理（物资部经理）担任副组 长，组员由物资、生产、商务、 财务和该项目部相关人员组成； 2）特殊或者重大物资采购招标 由总经理担任组长或者由总经 理授权指定的授权人任组长。 审批后 1 天内 二级单位 采购中心 /三级单 位物资部 物资、工 程、法务、 成本、安 全、技术、 财务、纪 监部门 及项目 部 - 5 编制招（议） 标文件 根据物资采购申请要求和相关 文件规定，编制招（议）标文件。 审批后 2 天内 招议标 小组 同上 招（议） 标文件 6 评审招（议） 标文件 采用企业标准文本的，就签约文 本与标准文本差异性部分进行 审核。未能使用标准文本的，就 全部内容进行审核。 收到文本 后 2 天内 招议标小 组 物资、工 程、法务、 成本、安 全、技术、 财务、纪 监部门 及项目 部 招（议） 标文件 评审表 7 邀请投标 按照《物资招标采购申请表》中 所审批的供应商对其邀请投标。 招（议） 标文件提 交评审 之前 二级单位 采购中心 /三级单 位物资部 各层级单 位/部门 - 8 发放招（议） 标文件 向被推荐的供应商发出投标邀 请，发放招（议）标文件。 至少开 标前 5 天 二级单位 采购中心 /三级单 位物资部 - - 9 组织开标、 询标 1）有效投标人不少于 3 家，特 殊情况提请招标小组组长批准； 2）超出商务部/商务管理部确定 的招标控制价的，由招议标小组 投标截 止时间 招议标小 组 物资、工 程、法务、 成本、安 全、技术、 开标/ 询标记 录 序 号 关键活动 管理要求 时间要求 主责部门 相关部门 工作文 件 确定是否排除投标，意见分歧的 报分管领导审批； 财务、纪 监部门 及项目 部 10 推荐备选 中标单位 招标小组根据评标结果编写物 资采购比价会审表，推荐备选中 标单位，三级单位授权内采购的 本单位总经济师确定中标单位， 二级单位采购的公司总经济师 确定中标单位； 开标后 2 天内 招议标小 组 - 物资采 购比价 会审表 11 审批中标 单位 授权限额以下的，由三级单位审 批；限额以上的，由二级单位审 批； 收到中 标推荐 表 2 天 内 二级单位 分管领导 /三级单 位经理 - - 12 发放中标 通知书 - 确定中 标人 1 天内 二级单位 采购中心 /三级单 位物资部 - 中标通 知书 13 签订物资 采购合同 根据招标文件和投标文件签订 物资采购合同并进行合同交底。 签订流程参见《合约法务管理手 册》“分供方合同签订”一节。物资 价款超过原合同价款 10%，必须 签订补充协议或重新招标确定 供应商。因业务量增加需要增加 供应商家数，应办理审批手续， 且合同条件不能突破中标供应 商签约合同。 发出中 标通知 书 15 天 内（进场 前） 二级单 位物资 管理部/ 三级单 位物资 部 采购中 心、工程、 合约、成 本、安全、 财务资 金部门 物资采 购/租 赁合同 评审表、 新增签 约供应 商报告 表、分 供方合 同交底 书 14 组织物资 进场 按照合同约定组织物资进场。 按合同规 定 项目部 - - （3） 物资采购权限 序 号 责任部门 采购权限 1 集采中心 钢筋及其它须集采中心采购的物资 2 二级单位集采中 心 钢筋、商混、设备、电缆、模板、木方、定型化防护设施及采 购额超过 500 万元的其他主材，以及直管项目的 AB 类物资、 周转材料、批量采购的 C 类物资 3 三级单位物资部 二级单位采购外的其他物资 物资现场管理 序 号 关键活 动 管理要求 时间 要求 主责部 门 相关部 门 工作文 件 1 进场验 证 根据物资需用计划、采购合同、 样品等对进场物资规格、数量、 外观质量、随货技术资料等进行 验证，填写物资进场验证记录， 办理收料单；分包合同中有消耗 控制指标的物资，分包材料员（须 有授权委托书）要参与验证；商 品混凝土小票项目值班人员应参 与验收并签字确认； 物资 进场 当日 项目器 材部 项目工 程、技 术、质 量、安 全部 物资进 场验证 记录、 收料单 2 物资标 识 物资进场后应及时做出唯一性标 识，露天存放的物资用标识牌标 识，仓库贮存的物资用标识卡标 识，危险化学品应有“危险品”、“防 火”、“防爆”等特别标识；合格品与 不合格品应分开堆放，不合格品 单独存放在“不合格区”并予以标 识 物资 进场 24 小 时内 项目器 材部 - 物资标 识牌、 仓库用 料卡 3 物资复 试 根据物资进场验收计划,需进场复 试的物资，物资工程师要在 24 小 时内通知试验工程师取样试验； 试验工程师及时取样复试，在试 验单位出试验结果的 24 小时内 通知物资工程师；严禁未经复试 或复试结果未出来前进行加工使 用。 物资 进场 24 小 时内 项目工 程技术 部 项目器 材部 物资进 场验证 记录 4 验收单 办理 进场物资经验收合格后，及时办 理验收单 验收 合格 24 小 时内 项目器 材部 项目工 程、技 术、质 量、商 务、安 全部 物资验 收单 序 号 关键活 动 管理要求 时间 要求 主责部 门 相关部 门 工作文 件 5 不合格 物资处 理 对发现的不合格物资及时标识， 组织相关人员进行评审，商定处 理方法（如及时更换、加工使其 合格后直接使用、经发包人及设 计单位同意改变用途使用、退货 或报废）并做好记录 发现 不合 格物 资时 项目器 材部 项目工 程、技 术、质 量、安 全部 不合格 物资处 理记录 6 物资搬 运、包装、 储存、保 管 根据施工现场平面布置图和物资 特性确定贮存地点和贮存方式， 尽量避免二次搬运，易燃、易爆 等危险物资应按其属性及国家对 化学危险物品安全管理条例相关 规定贮存；露天存放物资要求存 放场地平整、码放整齐、成垛成 方，排水畅通，留有运输通道， 必要时采取遮阳避雨措施；分公 司应建立仓库，负责本区域剩余 物资的仓储与周转调剂，按照《仓 库管理办法》要求配备齐全仓库 管理人员，并按规定进行管理。 仓库贮存物资要求仓库清洁卫生， 通风良好，配备消防器材，做好 防火、防盗、防雨、防潮、防变 质、防损坏和丢失等措施，并按 库区号、架排号、层垛号、位号 “四号定位”进行贮存 每日 项目器 材部 项目工 程部、 安全部 - 7 物资使 用 现场物资领用遵循“限额领料、先 进先出”的原则，未经检验合格不 得使用，对有保管期限要求的物 资，应在保管期内投入使用；项 目专业工程师根据工程形象进度 对物资的使用、消耗情况进行管 控，监督指导工人用料，确保用 料准确并杜绝浪费 按需 项目器 材部 项目商 务部 领料单、 调拨单 8 物资出 场 施工现场所有物资必须凭出门证 出场，项目物资人员每周一次核 查比对材料、门卫的两联及门卫 登记表是否匹配，发现问题及时 处理，并留存处理记录 物资 出场 时 项目器 材部 项目工 程部、商 务部、安 全部、项 目经理 出门证 相关方物资管理 发包人物资管理 序 号 关键活 动 管理要求 时间 要求 主责部门 相关部门 工作文 件 1 物资进 场 发包人提供的物资，应按计 划进场，并按产品性能、形 态分类，合理码放、便于使 用 物资 进场 当日 项目器材 部 项目工程、 技术、质 量、安全 部 物资进 场验证 记录 2 现场验 收 发包人供应物资必须由发 包人人员或委托监理人员 参与验收，并在验收单上签 字。对不合格物资，由发包 人联系供货商退货。相关处 理按不合格物资管理规定 执行 物资 进场 当日 项目器材 部 项目工程、 技术、商 务、质量、 安全部 物资验 收单 3 不合格 物资处 理 若发包人供应物资发生损 坏、丢失或不适应情况，由 相关人员与发包人共同商 定处理办法，并签署处理意 见留底 发现 不合 格品 时 项目器材 部 项目工程、 技术、商 务、质量、 安全部 不合格 物资处 理记录 分包商物资管理 序 号 关键活动 管理要求 时间 要求 主责部门 相关部门 工作文 件 1 物资进场 监督分包材料员做好自行 采购的物资进场记录，并 按规定进行检验和试验， 入库时合理堆放、保持库 区整齐规范 物资 进场 当日 项目器材 部 项目工程、 技术、质 量、安全 部 物资进 场验收 记录 2 物资验收 对分包商采购材料的供应 商进行审查，查看相关资 料是否有效，同时对进场 材料的质量情况进行严格 验收，是否符合设计及合 同，并留存相关资料 物资 进场 当日 项目器材 部 项目工程、 技术、商 务、质量、 安全部 物资进 场验收 记录 3 物资代购 分包合同中约定由分包商 采购的物资，任何单位或 个人不得以任何理由允许 分包商以局属单位名义签 订采购合同；如因特殊原 因分包商不能自行采购的， 需分包商出据材料采购委 托单，由项目经理批准报 分公司总经济师批准后按 自购物资处理，物资进场 按需 项目器材 部 项目经理、 三级单位 物资部 物资代 购委托 书 序 号 关键活动 管理要求 时间 要求 主责部门 相关部门 工作文 件 后项目材料工程师及时办 理物资调拔和扣款手续并 及时移交项目商务部办理 扣款 4 物资出场 凭出门证出场 按需 项目器材 部 项目工程 部、安全 部、项目经 理 出门证 周转料具管理 （1） 管理流程 （2） 工作要求 序 号 关键活动 管理要求 时间 要求 主责部门 相关部门 工作文 件 1 编制需用 计划 根据周转工具需用总计 划、工程进度计划、施工 现场平面布置图编制，并 根据现场进度及时调整 项目开 工 60 日内 项目工 程部/专 业工程 师 项目商务 部/成本工 程师 物资需 用计划 2 编制周转 料具租赁 三级单位物资部编制周 转料具采购计划，二级单 项目开 工 60 三级单 位物资 项目器材 部、设计 周转料 具租赁 序 号 关键活动 管理要求 时间 要求 主责部门 相关部门 工作文 件 计划 位物资管理部确定项目 周转料具的供应方式，优 先使用自有周转料具，当 自有周转料具不能满足 要求时，可以进行购置或 租赁；在自有周转料具闲 置的状态下，不能在外单 位租用周转料具；未经二 级单位领导的批准，任何 单位和个人不得自行购 置周转料具。租赁计划和 总量控制应按照施工方 案进行 日内 部、施工 管理部 技术部 计划 3 料具租赁 使用外部周转料具的根 据物资采购管理流程要 求；使用自有周转料具时 签订内部租赁协议 料具进 场之前 7 日内 二级单 位采购 中心、三 级单位 物资部 物资管理 部、项目 设计技术 部、质量 部、商务 部、项目 器材部 - 4 料具进场 对进场料具进行数量、质 量和安全检查，办理相关 单据 料具进 场当日 项目器 材部 项目工程、 技术、质 量、安全 部 物资进 场验证 记录、收 料单 5 料具使用 监督分包商对周转料具 的使用和维护，对使用中 随意锯切、打洞、垫路、 损坏料具和料具丢失的 现象，根据实际情况对分 包商进行处罚。因工程所 需，分包商要对周转料具 进行锯切、打洞、垫路、 烧焊等，必须经项目部审 核后方可操作 - 项目工 程部/专 业工程 师 项目器材 部、商务 部 周转料 具保管 台帐 6 料具退场 自有料具按时、按量收回； 不用的租赁料具须在 第一时间通知租赁单 位退租。退场时项目材 料工程师必须和分包 材料员共同核对盘点 数量，并办理运输和退 租手续，确认丢失和损 坏量，按照分包合同的 约定从分包结算价款 使用完 毕 3 日 内 项目器 材部 项目工程 部、三级 单位物资 部、商务 管理部 - 序 号 关键活动 管理要求 时间 要求 主责部门 相关部门 工作文 件 中扣除 7 料具结算 管理流程 详见《成本管理手册》 相关内容 - - - - 项目资产管理 （1） 管理要求 序 号 关键活 动 管理要求 时间 要求 主责部门 相关 部门 工 作 文 件 1 进场、使 用及保 管 项目资产进场验收后，项目主责 部门应建立项目资产登记表。使 用人领用、保管后，要按说明书 要求进行使用，使用过程中要妥 善保管，及时保养、维修，保持 项目资产一直在完好状态 资产 进场 当日 项目器材、 工程、技术、 质量、安全 部 - - 2 台账建 立 项目资产主责部门对进场、出场、报 废的项目资产分别建立台账，及时与 供应商进行核对，确保账目清晰、准 确 按需 项目器材、 工程、技术、 质量、安全 部 - - 3 仓储管 理 定期组织盘点，及时掌握项目资产使 用、库存、加工情况，防止出现物资 丢失、供应不足或大量库存现象，因 保管不当导致损坏、丢失时，由保管 责任人负责赔偿 按需 项目器材、 工程、技术、 质量、安全 部 - - （2） 项目资产范围 序 号 资产类 别 典型物资 责任 部门 1 办公设 施及用 品 办公家具、打印机、计算机、摄像机、投影仪、照相机、 对讲机、传真机、电风扇、饮水机、电暖器、空调、指纹 机、LED 屏、电话机、办公桌椅、文件柜等 办公 室 2 生活设 施及用 品 电磁炉、炊具、电冰箱、洗衣机、电饭锅、压力锅、灶台、 抽烟机、淋浴器、厨房设施及用品、床、太阳能热水器、 锅炉、大型热水器、体育设施、娱乐设施等 办公 室 3 标准化 安全防 护设施 及用品 标准化安全防护设施及用品（钢筋加工棚、木工棚、安全 通道、基坑临边防护、楼梯栏杆、楼层临边防护、水平洞 口防护、电梯井口防护门、施工电梯楼层防护门、集中消 防点、电箱防护棚、基坑上下通道、监控设备、围挡、区 域分割防护隔断、电动伸缩门茶水亭、灯塔等设施及安全 帽、安全带、安全平网、密目网、防护服、安全鞋、警示 背心、现场医疗急救箱等用品 工程 部、安 全部 4 临时设 施物资 彩钢板房、照明用灯具、彩钢板围墙、电线、电缆、配电 箱、开关箱、空开、漏保、探照灯、草坪灯、电表、变压 器、发电机、水泵、消防箱、水箱、水带、水枪、灭火器、 消火栓、消防斧、消防水泵等 器材 部、、 安全 部 序 号 资产类 别 典型物资 责任 部门 5 文明施 工物资 洗车机、门禁设备、广告牌、宣传牌、门楼式大门、不锈 钢旗杆等 工程 部 6 工具用 具 电工用成套工具、养护箱、卷尺、靠尺、通止规、力矩扳 手、数显游标卡尺、钢卷尺、专业扭力扳手、扭力扳手配 套套筒等 科技 与设 计管 理部 7 仪器仪 表 GPS 定位仪、水平仪、经纬仪、全站仪、地磅、铅垂仪、 漏电测试仪、万用表、数字钳形电流表、数字万用表、绝 缘电阻摇表、地阻仪、接地电阻摇表、插座安全检测器、 激光测距仪、覆膜测厚仪、声光显示高压验电器、水准仪、 噪声检测仪等 科技 与设 计管 理部 8 自行购 买的周 转 料具 钢管、扣件、顶托、底托、竹胶板、木胶板、脚手板、木 方等 器材 部 剩余物资管理 （1） 管理流程 （2） 工作要求 序 号 关键活 动 管理要求 时间 要求 主责部 门 相关部 门 工作 文件 1 填制申 请表 填制申请表及处理意见，报请 审批 发起 之日 项目器 材部 二、三级 单位物 资部 废旧 物资 处理 申请 表 2 调拨或 退库 若物资可以使用，根据授权由 二、三级单位物资部门牵头组 织项目间调拨或退库；新开工 项目应优先使用仓库中库存 物资或其它项目返回的物资 审批 之 后 2 日内 二、三 级单位 物资部 门 项目器 材部、商 务部、项 目经理 - 3 价值确 认 由二级单位采购中心、三级单 位物资部及项目部协商确定 调拨单价及总额 调拨 /入 库当 日 二级单 位采购 中心、 三级单 位物资 部、 商务部、 项目器 材部 - 4 对外出 售废旧 物资 二级单位审批确认剩余物资 无法使用，根据二级单位授权 组织做对外出售处理 审批 之 后 2 日内 二级单 位采购 中心、 三级单 位物资 部门 二级单 位物资 管理部、 三级单 位工程 部、商务 部、项目 器材部 - 5 招标竞 价确定 购买方 二级单位采购中心、三级单位 物资部门调查市场信息价格， 招标竞价确认中标单位 审批 之 后 3 日内 二级单 位采购 中心、 三级单 位物资 部 二级单 位物资 管理部 部、成本 /商务部 门 废旧 物资 处理 招标 评审 表 6 签订合 同 对数额较大的废旧物资处理 需签订合同 竞标 完成 当日 二、三 级单位 物资部 门 二、三级 单位成 本/商务 部门、采 购中心 废旧 物资 处理 招标 评审 表 7 组织物 资计量、 开具出 门证、 记录 项目器材部对每批废旧物资 的处理做好计量并记录、在确 认收到处理款项后开具出门 证、放行 废旧 物资 出售 当日 项目器 材部 项目工 程部、安 全部 项目 废旧 物资 处理 记录 8 上缴处 理资金 由物资工程师当日全额上缴 二、三级单位财务部，财务部 开具收据并冲减或增加项目 废旧 物资 出售 项目器 材部 二、三级 单位财 务部 - 序 号 关键活 动 管理要求 时间 要求 主责部 门 相关部 门 工作 文件 成本。对实行年度招标签约并 预交收购款的，物资工程师在 废旧物资处理当日将相关资 料报财务部备案。 当日 9 编制台 账及报 表 由物资工程师做好废旧物资 处理台账及月报表，逐级上报 二、三级单位物资部门汇总， 二级单位物资管理部每季度 上报局工程管理部 每 月 25 日前 项目器 材部 二、三级 单位物 资部门、 局工程 部 废旧 物资 （钢 筋） 处理 情况 统计 台帐 （3） 废旧物资的界定 序号 废旧物资类别 状态描述 相关要求 1 无法使用的物资 钢筋头、报废的电线电缆等；钢筋下 脚料的长度不得超过 30cm，直径大 于 16mm 螺纹钢筋长度在 20cm 以上 的尽量利用，不得随意丢弃。对于因 设计变更而剩余的箍筋要改制再用， 不准随意切断作为废材处理 处理钢筋头的数 量原则不能超过 钢筋图纸净用量 的 2%或执行项 目承包合同及劳 务分包合同的约 定 2 不能回收使用的 周转料具 木方、板材、竹胶板、木胶板、损坏 严重的脚手架和扣件等 - 3 不能再利用的工 具、用具及临时 设施 板房、彩板围墙等 - 4 在施工中造成损 坏或无使用价值 而成为报废的设 备 现场施工机械、配电箱等 - 5 其他无法利用或 损坏的废旧物资 - 物资结算/核算管理 物资结算管理 序 号 关键活动 管理要求 时间 要求 主责 部门 相关部 门 工作文件 一、月度结算 1 核对月度 物资结算 单 根据收料单、领料单、采购 合同对发包人/供应商/租赁 商/分包商编制的上月 21 日 至当月 20 日期间物资结算 单数量、单价、金额进行审 每 月 22 日前 项目 器材 部 项目工 程部 发包人供 料对账结 算单、月度 物资采购 结算单、周 序 号 关键活动 管理要求 时间 要求 主责 部门 相关部 门 工作文件 核，相关方对项目部审核过 的月度结算单签字盖章确 认，签字人员须有授权委托 书 转工具月 度租赁费 结算单、分 包商领用 物资月度 明细表 2 月度物资 结算单会 签 对相关方签字盖章确认后 的月度结算单进行会签 每月 23 日 前 项目 器材 部 项目工 程部 - 3 月度物资 结算单复 审 项目商务经理对签字齐全的 结算单进行复审，经项目经理 确认后报三级单位商务管理 部门。 每月 25 日 前 项目 商务 经理 项目经 理 - 二、物资总结算 1 核对最终 物资结算 书 物资供应、领用结束后，根 据收料单、领料单、采购合 同对发包人/供应商/租赁商 /分包商编制的涵盖所有业 务的最终物资结算书数量、 单价、金额进行审核，相关 方对项目部审核过的最终 结算书签字盖章确认，签字 人员须有授权委托书 供应 /领 用结 束 后 20 日内 项目 器材 部 项目工 程部、 商务部 物资采购结 算书 2 物资结算 单会签 对相关方签字盖章确认后 的物资结算单进行会签 2 天 项目 器材 部 项目工 程部 - 3 物资结算 单复审 项目商务经理对签字齐全的 结算单进行复审，经项目经理 确认后报三级单位商务管理 部门。 2 天 项目 商务 经理 项目经 理 - 注：物资结算流程参见《成本管理手册》中 节相关内容 物资盘点及成本分析 （1） 管理流程 （2） 工作要求 序 号 关键 活动 管理要求 时间 要求 主责部门 相关部门 工作文 件 1 编制盘 点计划 项目器材部负责编制盘 点计划，明确盘点人员、 盘点内容、盘点时间、职 责分工等，并传递给相关 责任人 每月 20 日 之前 项目器 材部 项目工程 部、商务 部、项目 经理 物资盘 点计划 2 组织盘 点 项目经理组织相关部门 进行盘点 每月 20 日 项目经 理 项目器材 部、工程 部、商务 部 - 鉴定无法再使用的物资 品种数量 项目工 程部 - - 确定已完成但未达到报 量条件的形象部位 项目商 务部 - -3 现场盘 点 盘点库存原材料 每月 20 日 项目器 材部 - - 4 汇总计 算 盘点明细进行汇总，并对盘 点差异进行调查评估 每月 22 日 前 项目器材 部 项目工程 部、商务 部 物资盘 点明细 表 序 号 关键 活动 管理要求 时间 要求 主责部门 相关部门 工作文 件 5 编制物 资月度 计划 项目器材部根据盘点库存 情况和工程部提供的物资 月度需用计划编制物资月 度采购计划 每月 23 日 前 项目器材 部 - 物资月 度计划 6 物资月 度成本 分析 项目商务部根据物资盘点 库存情况进行成本分析，物 资超耗时，必须注明原因， 并制订纠偏措施 每月 25 日 前 项目商务 部 项目器材 部 - 7 商务月 度成本 分析 详见《成本管理手册》 成本核算与分析管理流程 - - - - 物资信息化管理 集中采购交易平台应用要求 集采平台应用按中建股份集中采购管理手册规定执行。 ERP 物资采购模块应用要求 供应商管理 供应商信息实行全局统一管理，由局总部供应商维护员根据公司提交 的《新增供应商申请表》进行维护。 物料维护 物资编码信息实行全局统一管理，由局总部物料编码维护员根据公司 提交的《材料编码变更申请表》进行维护。 需求计划管理 由专业工程师录入物资需求计划。 物资合同管理 根据已签订的物资采购合同，将合同主要信息录入 ERP 系统中，合同 电子版以附件形式存放于 ERP 系统中。 （1）所有物资合同必须在签订之日起 7 日内录入 ERP 系统。 （2）物资合同由项目经理部物资管理人员录入，按合同管理流程评审。 （3）禁止以“单价为 1、数量为货物金额”或“数量为 1，单价为货物金额” 形式录入合同，物资合同单价及物料编码必须与实际业务保持一致。 “议定金额”栏按评审通过的合同金额填写。 （4）因需求数量增加导致合同价款增加时，如增加价款不超过原合同价 款 10%（含），由项目经理部物资管理人员提出申请，公司、分公司 物资部经理审批后修改议定金额；如增加价款超过原合同价款 10%， 必须签订补充协议或重新招标确定供应商后，按上述程序修改或重 新录入合同。 （5）定稿的物资合同电子文档应以附件形式添加在 ERP 系统对应的合 同中。 供货计划 （1）物资管理人员根据已批准的物资需用计划，引用除“合同单价为非固 定单价（如网价或信息价）”外的物资合同，在 ERP 系统中生成供货 计划。 （2）物资管理人员直接引用合同单价和录入需求数量形成供货计划。 （3）除特殊情况外，禁止以“单价为 1、数量为货物金额或数量为 1，单 价为货物金额”形式录入供货计划。 验收入库 （1）物资管理人员根据验收情况，在 ERP 系统中做采购接收确认操作。 （2）物资入库业务应按物资类别选择仓库类型，周转材料及临设材料应 分别使用周转材料仓库和临时设施仓库进行核算和摊销。 退货 物资管理人员应明确退货物资编码、数量、供应商、采购订单号等详细信息，打 印《退货接收单据》作为退货证明。 子库转移 物资管理人员按分包人实际领用量录入子库转移单，打印《子库转移 单》作为库存转移证明。 领用出库 物资管理人员录入《出库单》，作为物资出库证明。 （1）物资出库业务应按实际使用物资情况选择出库任务编号，工程使用 物资的出库任务编号禁止选择“营销开拓、共同费用、RCV”。 （2）在录入子库存转移、出库、退库及调拨业务时，必须遵循先进先出 原则，避免产生成本差异。 （3）用于安全的物资或租赁费必须以安全生产费用对应的支出类型，选 择“安全费用投入”任务名进行出库。 退库 需要退库的分包人领用物资，物资管理人员用“新建-退库”或“新建-其 他”做退库操作，打印《退（入）库单》作为物资退库证明。 物资调拨 （1）物资调拨单据由调出项目经理部物资管理人员录入，同一账套下项 目间调拨单由分公司物资部专人审核、分公司物资部经理审批，不 同账套下项目间调拨单由公司物资部专人审核、公司物资部经理审 批。 （2）同一账套下的项目间调拨分为差价调拨【步骤（1）、（2）、（3）】与 等价调拨【步骤（3）】，具体操作步骤为： ①调出项目按原价格出库，在系统中做 CCEED 物资出库单管理。 ①调出项目按调拨价格退料，在系统中做 CCEED 物资退（入）库单管 理，业务类型为“新建-其他”退料，处理类型选择“项目退料至库存”。 ①调出项目按调拨价格调拨，从调出项目货位调入至调入项目货位。 （3）不同账套下的项目间调拨分为差价调拨【步骤（1）、（2）、（3）、 （4）、（5）】与等价调拨【步骤（3）、（4）、（5）】，具体操作步骤为： ①调出项目按原价格出库，在系统中做 CCEED 物资出库单管理。 ①调出项目按调拨价格退料，在系统中做 CCEED 物资退（入）库单管 理，业务类型为“新建-其他”退料，处理类型选择“项目退料至库存”。 ①调出项目按调拨价格做子库存转移，从调出项目货位调入至“A9001 剩 余物资库”。 ①调出项目按调拨价格出库，在系统中做 CCEED 物资出库单管理，业 务类型为“非项目出库”，处理类型选择“账户发放”，科目别名选择 “分公司间项目物资调拨出、入库”(账户发放时选择对方项目段）。 ①调入项目按照调拨价格入库，在系统中做 CCEED 物资退（入）库单 管理，业务类型为“新建-其他”，处理类型选择“账户接收”，科目别 名选择“分公司间项目物资调拨出、入库”（账户发放时选择对方项 目段）。 剩余物资 无利用价值的废旧物资，物资管理人员在系统中做《退（入）库单》， 录入项目报废库；有利用价值的物资，按有/无成本在系统中做《退（入） 库单》，录入项目剩余物资库，废旧物资出售业务在 ERP 中操作步骤为： （1）项目按原价格出库，在系统中做 CCEED 物资出库单管理。 （2）项目按出售价格退库，在系统中做 CCEED 物资退（入）库单管理， 业务类型为“新建-其他”退料，处理类型选择“项目退料至库存”，退 至 A9002 报废材料仓库。 （3）项目在系统中做 CCEED 物资出库单管理，业务类型为非项目出库， 处理类型选择“账户发放”，科目别名选择“报废出库”。 物资盘点 盘点前，物资管理人员应打印《材料盘点数量报表》，核对账面数量与 实物数量是否相符。 材料费、租赁费及运输费按实际发生金额于每月 26 日前录入 ERP 系统。 月末关账 物资管理人员办理完当月物资业务后，打印《收发存报表》一式两份， 项目器材部、二/三级单位财务资金部各执一份，作为库存凭证附件。 打印采购、库存月末关账检查报表，检查错误业务并进行处理。 物资管理人员应采取切实的保护措施，保证本机数据库和个人用户密 码的安全，杜绝信息泄漏和垃圾信息的出现。 项目管理信息系统应用要求 物资资料管理 物资资料分类 一级类目 二级类目 类号 名称 类号 名称 资料内容 1 收发文登记簿 收发文登记簿 2 本级文件、通知、报告、 批复、会议纪要 管理办法、下发通知、报告、会议纪 要（附签到表）等 3 上级文件、通知、批复 上级单位文件、通知、批复等 4 下级请示、报告 下级单位请示、报告等 A 文件 5 同级文件 同级单位通知、往来函件等 B 人员 1 物资人员花名册 物资管理人员统计表 一级类目 二级类目 类号 名称 类号 名称 资料内容 2 物资人员培训记录 物资人员培训记录管理 3 物资人员考核记录 物资人员考核记录、岗位分级表 1 内审检查记录 内审检查计划、检查记录、不符合项 整改通知单等 2 业务检查记录 检查记录C 检查 记录 3 专项检查（责任审计、 内控测试等） 检查记录，检查报告 1 计划台账 计划台账 2 总计划 总计划、补充或变更计划 3 月计划 月计划，补充或变更计划 D 计划 4 其他计划 计划 1 合格物资供应商名录 合格供应商名录 2 不良行为物资供应商 名录 不合格供应商名录 E 供应商 3 合格物资供应商档案 供应商评价表、资质资料（营业执照 复印件、组织机构代码证、税务登记 证）、产品合格证、检测报告等 1 招标台账 招标台账 2 招标 招标文件发放记录、开标签到记录、 招标文件、投标书、评标记录等。包 括周转工具、机械设备租赁、剩余物 资出售招标资料 F 采购 3 询价 供应商报价单、采购询价审批表、工 程投标询价表、市场调研报告等 1 合同台账 按以下合同类型分别建立台账 2 物资采购与供应合同 合同文本、合同评审表、开标评审记 录、发包人认价资料、清单价等 3 租赁合同 周转工具租赁合同、机械设备租赁合 同、物资租赁合同，所需资料同上 4 物资出售合同 同上 5 物资调拨合同 同上 6 委托加工合同 同上 7 运输合同 同上 G 合同 8 其他 同上 1 收发存报表 收发存报表 2 采购接收单 采购接收单、退货单 3 收料小票 收料小票 4 退料单 退料单 H 物资 收发存 5 物资进场记录 - 一级类目 二级类目 类号 名称 类号 名称 资料内容 6 物资结算书 物资采购结算书 7 出库单 出库单、退库单 8 分包人材料员授权委 托书 分包人材料员授权委托书 9 分包人消耗物资明细 表 分包人消耗物资明细表 10 工具用具借用记录 工具用具借用记录 11 调拨单 调拨单（调出） 12 销售单 物资销售单 13 盘点表 月度、半年、年终物资盘点表 14 物资结算台账 物资结算台账 15 出门证 出门证 16 物资进场验证记录 物资进场验证记录 17 计量记录 计量记录 18 保理、商票办理审批书 保理债权转让通知书、商票确认审批 书 19 集中采购物资付款申 请书 钢材付款申请书、固定资产及周转工 具采购付款申请书 1 物资结算台账 物资结算台账 2 采购接收单 采购接收单 3 领料单（供应商） 领料单 4 退料单（供应商） 退料单（供应商） 5 领用单（分包人） 领用单（分包人） 6 退料单（分包人） 退料单（分包人） 7 物资（设备）租费结算 书 物资（设备）租赁结算书 I 周转工 具租赁 8 分包人周转工具丢失 扣款结算书 分包人周转工具丢失扣款结算书 1 租赁结算台账 租赁结算台账 2 采购接收单（租费） 采购接收单（租费） 3 机械设备台班确认单 机械设备进出场确认单、台班确认单J 机械设 备租赁 （安全 生产管 理部门 负责） 4 租赁费结算书 租赁费结算书 1 剩余物资出售台账 出售台账 2 剩余物资调拨台账 调拨台账 3 剩余物资处置审批表 剩余物资处置审批表（出租、出借、 报废、出售） K 剩余物 资处理 4 剩余物资处置结算书 剩余物资出售结算书 一级类目 二级类目 类号 名称 类号 名称 资料内容 5 数量计量记录 数量计量记录 1 固定资产台账 固定资产台账 2 采购申请报告 机械设备及周转工具购置审批表 3 固定资产验收单 固定资产验收单 4 固定资产处置报告 固定资产及周转工具处置申请报告 （出租、出借、报废、出售） L 固定 资产及 周转 工具 5 固定资产及周转工具 处置结算书 固定资产及周转工具处置结算书（出 租、出售） 1 局物资管理报表 季度全局物资管理人员情况统计表、 季度物资管理情况报表、季度主要材 料采购情况统计表、季度废旧物资处 理情况统计表、物资合格供应商名录、 物资不良供应商名录等 2 物资消耗成本计算表 3 租赁费计算表 4 物资采购效益明细表 5 物资盘点报表 M 物资 报表 6 其他报表 其他报表等 1 物料编码新增申请表 物料编码新增申请表 N 物资 信息化 2 供应商新增申请表 供应商新增申请表 物资资料编号 （1）日常物资资料用档案盒整理保存；单次业务中形成数量较多的资料 （如物资采购资料）用档案袋整理保存；保存时限要求较长的物资 资料日常存放于档案盒中，需装订时从档案盒中取出装订保存。 （2）物资资料编码规则： ①物资单据及文件资料编号包括“1.物资系统资料统一代码、2.单位代码、 3.物资资料一级、二级类目代码、4.年份及流水号代码”四部分，补 充资料在原资料编号流水号后加（阿拉伯数字）。 例：下列编号代表“郑州分公司河南文化产业大厦项目 2013 年签订的 第 3 份租赁合同的第 2 份补充合同”。 CSCEC—WZ—5011011034—G3—2013003（2） 4.年份及流水号代码 3.物资资料一、二级类目代码 2.单位代码（ERP 单位编码） 1.物资系统资料统一代码 ①公司 ERP 系统打印的单据及公司统一印制的收料小票编号仍执行原 编号。 （3）档案盒资料按“物资资料一级类目”编号规则进行分盒、编号，资料 数量多时可建立分盒或按“物资资料一、二级类目”分盒编号。例： 编号“D3”代表档案盒内资料为“物资月计划”。 （4）档案袋资料按“物资单据及文件”编号规则进行分袋、编号。例：编 号 CSCEC-WZ- 5011011034-F2-2013003 代表郑州分公司文化产业 大厦 2013 年第 3 次采购招标资料。 （5）装订资料包括“物资资料一级类目”及年份及流水号代码。 物资资料整理及保管 （1）二级单位物资管理部应不定期对所属各项目部的物资需用/采购计 划、物资招议标计划、采购、消耗过程中的全部资料、票据进行检 查，作为以后考评各项目部物资管理情况的依据。 （2）工程完工后项目部必须按公司档案管理的要求将有关重要资料交公 司档案室保存；不需交档案室的，由项目物资工程师保存至项目所 有债权债务确认完成定案；项目物资工程师是项目物资资料档案编 制的第一责任人，地区物资负责人定期对本地区的物资资料及档案 进行检查。 （3）物资部门与有关单位或部门交接的财务、合同、签证、报表、文件 等所有资料必须进行书面交接，经办人员及时做好发文登记表，接 收人员签字，接收人做好收文登记记录。 （4）物资人员岗位变动时，物资负责人要组织好工作移交，签署移交手 续，做好资料交接记录,确保资料的完整性。交接手续以书面形式进 行，列明移交内容明细表，移交方、接受方、项目经理、物资负责 人共同签字。 4 检查、评价、考核与改进 业务检查 对二级单位检查 关键活动 序 号 检查事项 周期 组织部门 备 注 1 供应商资信满足施工要求情况 年 工程管理 部 供应商选择 2 供应商采购招议标情况 年 工程管理 部 1 合格/不合格供方名录建立情况 年 工程管理 部合格供应商 管理 2 考核、评价内容是否全面、及时 年 工程管理 部 供应商维护 1 供应商满意度调查情况 年 工程管理 部 1 合同签订的及时、准确性 年 工程管理 部物资采购合 同管理 2 合同评审是否齐全 年 工程管理 部 废旧物资处 理 1 废旧物资处理情况 年 工程管理 部 对三级单位检查 关键活动 序 号 检查事项 周期 组织部门 备 注 1 供应商资信满足施工要求情况 半年 二级单位 物资管理 部 供应商选择 2 供应商采购招议标情况 半年 二级单位 物资管理 部 1 考核、评价内容是否全面、及 时 半年 二级单位 物资管理 部合格供应商管 理 2 引进、考察记录情况 半年 二级单位 物资管理 部 供应商维护 1 供应商满意度调查情况 半年 二级单位 物资管理 部 物资采购 合同管理 1 合同会签是否及时、完善 半年 二级单位 物资管理 部 周转材料管理 1 周转材料租赁招议标情况 半年 二级单位 物资管理 部 废旧物资处理 1 废旧物资处理情况 半年 二级单位 物资管理 部 对项目部检查 关键活动 序号 检查事项 周期 组织部门 备 注 供应商维护 1 供应商满意度调查情况 季度 三级单位 物资部 物资采购 合同管理 1 合同会签是否及时、完善 季度 三级单位 物资部 1 采购计划及时、准确性 季度 三级单位 物资部 物资计划管理 2 采购计划审批的完整性 季度 三级单位 物资部 物资采购管理 1 授权范围内零星材料及低值易 耗品招议标采购情况 季度 三级单位 物资部 1 进场物资验收情况 季度 三级单位 物资部 2 分包物资领用情况 季度 三级单位 物资部 3 现场物资码放与保管情况 季度 三级单位 物资部 物资现场管理 4 现场物资标识情况 季度 三级单位 物资部 废旧物资处理 1 废旧物资处理情况 季度 三级单位 物资部 周转料具管理 1 周转料具使用情况 季度 三级单位 物资部 1 各项台账的建立情况 季度 三级单位 物资部 2 各项单据的编制录入情况 季度 三级单位 物资部 台账及报表管 理 3 各项报表上报的及时性和准确 性 季度 三级单位 物资部 绩效评价 本系统重点关注以下关键绩效指标（KPI）： 涉及的职能层次、部门名称及测量周期 局总部 二级单位 三级单位 项目部 管理活动 绩效指标名称 部门 周期 部门 周期 部门 周期 部门 周 期 物资采购管 理 物资招标采购率 工程管 理部 季度 采购 中心 季度 物资部 月 器材 部 月 物资供应商 管理 物 资 供 应 商 满 意 度 工程管 理部 年 物资 管理 部 半年 物资部 季度 器材 部 月 物 资 采 购 成 本 降 低率 工程管 理部 季度 物资 管理 部/采 购中 心 季度 物资部 月 器材 部 月 物资损耗率 - - 物资 管理 部 半年 物资部 季度 器材 部 月 物资现场管 理 周转料具损耗率 - - 物资 管理 部 半年 物资部 季度 器材 部 月 责任考核 管理内容 直接责任人 其他责任人 责任追究 计划管理 项目经理/项目 总工/物资经理 商务经理/责 任工程师/物 资工程师 物资需求总计划、月度（周）用量需用计划、 采购计划不能按规定提报的，或无计划采购 物资进场或突破计划数量进场物资的，一 经发现即通报批评，并对相关直接责任人扣除 当月预发的绩效薪的 50%，出现两次的，加倍 扣除，其他责任人减半扣除；出现三次以上的， 提交公司董常会研究处理。 招议标管 理 采购中心经理/ 分公司总经济 师/项目经理 物资部经理/ 项目物资经 理 不按公司规定招标的，通报批评并对相关 直接责任人扣除当月预发的绩效薪的 50%，出 现两次的，加倍扣除，对其他责任人减半扣除； 出现三次以上的，提交公司董常会研究处理。 合同管理 项目经理/物资 经理 物资部经理/ 物资管理部 经理 严禁物资不签合同进场，一经发现即通报批评， 并对直接责任人扣除当月预发的绩效薪的 50%，出现两次的，加倍扣除，对其他责任人 减半扣除；出现三次以上的，提交公司董常会 研究处理。 现场管理 项目经理/物资 经理 物资工程师/ 专业工程师/ 项目总工/商 务经理 不按公司规定验收的，进场物资验收不符 合设计及合同约定又不做处理仍然投入使 用的，通报批评并对直接责任人扣除当月预 发的绩效薪的 50%，出现两次的，加倍扣除， 对其他责任人减半扣除；出现三次以上的，提 交公司董常会研究处理。 废旧物资 管理 项目经理/物资 经理 物资工程师/ 成本核算员/ 项目总工 未经申请同意，项目擅自处理废旧物资的， 或少报、瞒报、截留处理资金私设小金库 的，一经发现即通报批评，并除追缴处理 款外，对直接责任人扣除当月预发的绩效薪 的 50%，出现两次的，加倍扣除，对其他责任 人减半扣除；出现三次以上的，提交公司董常 会研究处理。 管理改进 针对执行中存在的问题及原因，采取措施加以改进。本系统重点关注以下方面： （1）物资招标采购工作规范性、透明性； （2）物资采购合同签订的及时性，评审与会签的完整性； （3）物资供应商管理与维护； （4）物资需求计划和采购计划的及时、准确性； （5）现场物资验收与使用情况； （6）现场物资盘点与节超情况； （7）周转材料的利用、损耗情况； （8）废旧物资处理情况。 5 附则 解释与修订 本手册由局工程管理部负责解释。 本手册的修订按《战略与组织管理手册》“制度管理”执行。 表单 序号 表单名称 表单编号 页码 1 供应商登记表 CSCEC8B-PS-B30101 （CSCEC-PM-0903） / 序号 表单名称 表单编号 页码 2 供应商考核评价表 CSCEC8B-PS-B30102 / 3 合格供应商名录 CSCEC8B-PS-B30103 / 4 不合格供应商名录 CSCEC8B-PS-B30104 / 5 供应商满意度调查表 CSCEC8B-PS-B30105 / 6 供应商满意度调查汇总报告 CSCEC8B-PS-B30106 / 7 优秀供应商推荐表/评选名单 CSCEC8B-PS-B30107 / 8 供应商考察报告 CSCEC8B-PS-B30108-1 / 9 供应商考察报告 CSCEC8B-PS-B30108-2 / 10 物资采购策划表 CSCEC8B-PS-B30201 / 11 项目物资需用总计划 CSCEC8B-PS-B30202 / 12 项目钢筋需用总计划 CSCEC8B-PS-B30203 / 13 项目混凝土需用总计划 CSCEC8B-PS-B30204 / 14 周转工具需用总计划 CSCEC8B-PS-B30205 / 15 物资需用计划表 CSCEC8B-PS-B30206 （CSCEC-PM-0901） / 16 物资采购计划表（公司） CSCEC8B-PS-B30207-1 / 17 物资采购计划表（分公司） CSCEC8B-PS-B30207-2 / 18 物资采购计划表（直管项目） CSCEC8B-PS-B30207-3 / 19 物资采购询价表 CSCEC8B-PS-B30208 / 20 物资采购订单 CSCEC8B-PS-B30209 / 21 物资招标采购申请表（公司） CSCEC8B-PS-B30301-1 / 22 物资招标采购申请表（分公司） CSCEC8B-PS-B30301-2 / 23 物资招标采购申请表（直管项目） CSCEC8B-PS-B30301-3 / 24 不能实行招标采购申请表 CSCEC8B-PS-B30302-1 / 25 不能实行招标采购申请表 CSCEC8B-PS-B30302-2 / 26 物资采购议标记录（公司） CSCEC8B-PS-B30302-3 / 27 物资采购议标记录（分公司） CSCEC8B-PS-B30302-4 / 28 物资采购议标记录（直管项目） CSCEC8B-PS-B30302-5 / 29 物资招标文件评审表（公司） CSCEC8B-PS-B30303-1 / 30 物资招标文件评审表（分公司） CSCEC8B-PS-B30303-2 / 31 物资招标文件评审表（直管项目） CSCEC8B-PS-B30303-3 / 32 标书发放与投标文件接收记录表 CSCEC8B-PS-B30304 / 33 开标/询标记录 CSCEC8B-PS-B30305 / 序号 表单名称 表单编号 页码 34 物资采购比价会审表（公司） CSCEC8B-PS-B30306-1 （CSCEC-PM-0902） / 35 物资采购比价会审表（分公司） CSCEC8B-PS-B30306-2 （CSCEC-PM-0902） / 36 物资采购比价会审表（直管项目） CSCEC8B-PS-B30306-3 （CSCEC-PM-0902） / 37 物资招标采购管理台帐 CSCEC8B-PS-B30307 / 38 物资采购/租赁合同管理台帐 CSCEC8B-PS-B30308 / 39 中标通知书 CSCEC8B-PS-B30309 / 40 开标会议签到表 CSCEC8B-PS-B30310 / 41 物资采购/租赁合同评审表（公司） CSCEC8B-PS-B30311-1 / 42 物资采购/租赁合同评审表（分公司） CSCEC8B-PS-B30311-2 / 43 物资采购/租赁合同评审表（直管项目） CSCEC8B-PS-B30311-3 / 44 关于……合同变更的报告 CSCEC8B-PS-B30312 / 45 分供方合同交底书 CSCE8B-CL-B10116 / 46 物资进场验证记录 CSCEC8B-PS-B30401-1 / 47 物资验收记录 CSCEC8B-PS-B30401-2 / 48 商品砼抽检记录 CSCEC8B-PS-B30401-3 / 49 材料采购委托单 CSCEC8B-PS-B30401-4 / 50 收料单 CSCEC8B-PS-B30402 / 51 物资验收单 CSCEC8B-PS-B30403 / 52 物资标识牌、料卡 CSCEC8B-PS-B30404 / 53 不合格物资处理记录 CSCEC8B-PS-B30405 / 54 领料单 CSCEC8B-PS-B30406 / 55 调拨单 CSCEC8B-PS-B30407 / 56 出门证 CSCEC8B-PS-B30408 / 57 物资工程师授权委托书 CSCEC8B-PS-B30409 / 58 料具收发存月报表 CSCEC8B-PS-B30410 / 59 物资采购记录明细表 CSCEC8B-PS-B30411 / 60 物资采购记录汇总表 CSCEC8B-PS-B30412 / 61 周转料具租赁计划 CSCEC8B-PS-B30501 / 62 周转料具保管台帐 CSCEC8B-PS-B30502 / 63 废旧物资处理申请表 CSCEC8B-PS-B30801 / 64 废旧物资处理招标评审表 CSCEC8B-PS-B30802 / 序号 表单名称 表单编号 页码 65 废旧物资处理记录 CSCEC8B-PS-B30803 / 66 废旧物资（钢筋）处理情况统计台帐 CSCEC8B-PS-B30804 / 67 发包人供料对账结算单 CSCEC8B-PS-B30901 / 68 月度物资采购结算单 CSCEC8B-PS-B30902 / 69 周转工具月度租赁费结算单 CSCEC8B-PS-B30903 / 70 分包商领用物资月度明细表 CSCEC8B-PS-B30904 / 71 月度商品混凝土割算单 CSCEC8B-PS-B30905 / 72 物资采购结算书（公司） CSCEC8B-CM-B10424- 1 / 73 物资采购结算书（分公司） CSCEC8B-CM-B10424- 2 / 74 物资采购结算书（直管项目） CSCEC8B-CM-B10424- 3 / 75 商品混凝土结算书（公司） CSCEC8B-CM-B10425- 1 / 76 商品混凝土结算书（直管项目） CSCEC8B-CM-B10425- 2 / 77 租赁费结算书（公司） CSCEC8B-CM-B10426- 1 / 78 租赁费结算书（直管项目） CSCEC8B-CM-B10426- 2 / 79 材料盘点明细表 CSCEC8B-PS-B30906 / 80 项目应付购货款台帐 CSCEC8B-PS-B30907 / 81 物资管理人员统计表 CSCEC8B-PS-B31001 / 82 物资管理情况统计表 CSCEC8B-PS-B31002 / 83 主要材料采购/租赁情况统计表 CSCEC8B-PS-B31003 / 84 废旧物资处理情况统计表 CSCEC8B-PS-B31004 / 模板 序号 模板名称 模板编号 页码 1 物资招标文件示范文本 CSCEC8B-PS-B30301 / 2 物资采购合同 CSCEC8B-PS-B30302 / 3 设备物资租赁合同 CSCEC8B-PS-B30303 /