1
企业财务管理部整套表格大全
现金盘点报告表（一）
年 月 日
面值 数量 金额 盘点异常及建议事项
现
金
及
周
转
零
用
金 盘点结果及要点报告
小计
其他项目：未核销费用
员工借支
总计
帐面数
盘盈
项目 张数 盘点数 盘盈
应收票据：代收
库存
应收保证票据
合计
在列款项及票据于 年
月 日 时盘点时本人
在场，并如数归还无
误。
保管人：
盘点人：
核准： 复核： 盘点人：
2
现金盘点报告表
单位名称： 年 月 日
对比结果
实存金额 帐存金额
盈 亏
备注
盘点人签章 出纳员签章
3
银行存款余额调节表
帐号： 年 月 日
项目 金额 项目 金额
银行存款日记帐余额 银行对帐单余额
调节后余额 调节后余额
4
现金银行存款结存表
银行别 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注
主管： 制表：
5
备用金明细表
年 月 日至 年 月 日
日期 会计科目 摘要 金额
月 日
主管 制表
6
零用金明细表
年 月 日至 年 月 日
日期 会计科目 摘要 金额
月 日
主管 制表
7
零用金报表清单
编号：
科目： 月 日至年 月 日 填表日期
支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细帐页次
合计
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管： 填表：
8
支票票期统计表
月 日
兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额
最高三张
支票额
备注
合计 ％
9
出纳管理日报表
年 月 日
本日收支额
摘要
现金 存款 合计
本月合计 本月预计 备注
前日余额
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
收
入
进帐合计
偿还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
广告费
各项费用
支付利息
设备
其他
购固定资产
分店小额款项
工厂小额款项
支出合计
现金存款
存款提取
本日余额
10
出纳日报表
年 日
银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备注
合计
银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存
面额 数量 金额
100元
50元
10元
5元
2元
1元
角
分
合计
应付本票、保证本票、贴现、票借计录：
总经理 经理 科长 出纳
11
外币资金情况表
年 月 单位：元
外币金额
美元 港元
项目
行
次
资产负债
表期末数
折合为记
帐本位币
总额
人民币户
折旧为记
帐本仅次
币金额
外汇兑换
券折合为
记帐本位
币金额
外
币
金
额
折合为
记帐本
位币金
额
外
币
金
额
折合为
记帐本
位
有外币的资
产项目
现金
银行存款
有价证券
应收票据
应收帐款
预付应收款
其他应收款
小计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
长期投资
外币资产合计
有外币户的负
债项目
短期借款
应付票据
应付帐款
应付工资
应付股利
预收货款
其他应付款
小计
长期借款
应付公司债
外币负债合计
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
年、月份应收款日程表
12
年 月 日 第 页 编号：
项
次
客户名称 金额
明细表
编号
预定收款日期 收款检讨说明
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
月 日 时
主管 会计 制表
预收预付款明细表
13
月份
预付 预付
日期 事由 金额 日期 事由 金额
合计 合计
审核 填表
年、月份应收帐款明细表
14
编号：
年 月 日 第 页
客户名称 预定收款日期 月 日 时 分
统一发票
项次
月 日 字号
货单号码 金额 收款情况检讨与说明
主管 会计 制表
15
应收应付帐款月报表
应收帐款 应收票据
销货日期 客户
订单或凭
证号码
金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额
合计 合计
审核 填表
16
应收帐款票据月报表
月份
应收帐款 应收帐款 合计
客户名称
本月 累计 ％ 本月 累计 ％ 本月 累计 ％
合计 100 100 100
审核 填表
17
付款登记表
付款期： 页次
验收单号 公司名称 摘要 支付金额 领款日期 领款章 备注 公司领款单
18
应收帐款票据分户明细卡
保证人：
编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定： 背书人：
客户： 地址： 电话： NO．
销货 收票
月 日
销货
单号
摘要
冲
转
应收
帐 月 日
摘要 应收票据
到
期
日
冲
转
兑现 总计
过次页
19
应收票据明细分类表
到期日期： 年 月 日
入帐 记号
月 日
传号
票码
摘要 银行名称
票据
号码
兑现
日期 借 贷
收入票据 兑现金额
20
应收应付票据记录表
兑现日期： 月 日 星期
收票
日期
发
票
人
银
行
名
称
支
票
号
码
金
额
累计
金额
转
出
记
录
日期
受
款
人
银行帐户
支票
号码
金额
累计
金额
备注
合计 合计
21
采购控制表
年 月 日
本月 上月
厂商 品名 单
价
数
量
金
额
单
价
数
量
金
额
说明
核准： 复核： 制表：
22
提货单
购货单位： 运输方式：
收货地址： 年 月 日 编 号：
产品编号 产品名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注
合计
销售部门负责人（盖章） 发货人 提货 制票
23
入库单
供货单位： 收货单位：
库 别： 年 月 日 库 别：
类 种 品 规格 等级 品名 单位 数量 单价 金额 包装数 件数
合计
验收单位 复核 记帐员 制单
24
进货退回单
编号：
厂商名称 厂商编号 制单日期 年 月 日
补交日期
项次 件号
商标
规格
数量 单位
年 月 日
扣提金额
退回
原因
备注 采购 存管
注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；
第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
25
材料移用单
年 月 日 编号： 字第 号
移出工程编号 字第 号 移入工程编号 字第 号
财产单
位号
材料
名称
规
格
数
量
单
位
单
价
金
额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核 经办人
填单 年 月 日
26
收料单
收料日 工程编号 本单编号 请购部门 订制单编号
年 月 日
会计科目 品名规格 项次 材料编号 单位 量数 单价 金额
经办部门
点收 检验
主管 经办备
注
27
用料清单
工程编号：字第 号
用料单位： 年 月份 工程名称：
材料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注
会计科长 复核 填表
28
物料耗用汇总表
年 月 日起至 月 日止 厂别
合计名称
及规
格
单位 单位
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
变动成本
固定成本
合计
复核签章 制表人签章
29
存货表
会外 01表附表 1
单位：人民币元
年末余额
项目 行次
本年计划 本年实际 上年
1．库存材料
[1]原材料
（1） 原料及主要材料
（2） 辅助材料
（3） 外购半成品
（4） 修理用备件
（5） 燃料
[2]包装物
[3]低值易耗品
2．在途材料
3．委托加工材料
4．在产品
5．自制半成品
6．产成品
7．分期收款发出商品
合计
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
附注
（一） 各项存货平均余额
（1） 每百元销售收入
占用的货资金
（2） 存货中包括
17
18
18
19
（二）存货中包括
帐面实际成本 可变现净值
可能发生的损
失
（1） 已知提取变现损失准
备的存货
（2） 可变现净值低于成本
的其他存货
（3） 待处理存货短缺及毁
损
30
盘存单
单位名称： 盘点时间： 编号：
财产类别： 存放地点：
编号 名称 计量单位 数量 单价 金额 备注
盘点人签章 保管人签章
31
存货盘点单
盘点区号 盘点日期 年 月 日
组别
编号
品名
规格
原料
在制品
废料
成品 单位
盘点时本物位置：
盘点数量： 更正：
存货状况
良料
料
废料
其它
备注
复核员 记录员 盘点员
注：本单应事先编号，以利控制
第一联：会计科
第二联：主管物资料
第三联：贴于物资存放位置
32
实存帐存对比表
年 月
单位名称：
实存 帐存 对比结果
盘盈 盘亏编号
类别
及名
称
计量
单位
单价 数
量
金
额
数
量
金
额 数量 金额 数量 金额
备注
会计人员签章 稽核人签章
33
存货盘点与帐面调节表
年 月 日 页次：
库存数量 差异盘点
单编
号
存货
编号
品
名
／
规
格
单
位
盘
点
加 减
调
整
后
单
价
金
额
帐面数量
会计数量
数
量
单
价
金
额
备注
第一联：会计科 第二联：主管物资科自存
34
存 盘 表
单位名称： 编号：
财产类别： 存放地点：
编号 名称 计量单位 数量 单价 金额 备注
盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿ 保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿
实存帐存对比表
＿年＿月＿日
对比结果
实存 帐存
盘盈 盘亏
编号 类别
及名称
计量
单位
单价
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
备注
会计人员签章＿＿＿＿＿＿＿ 稽核人签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿
35
36
出纳日报表
年月日
银行存款 上日结存 本日收入 本日支出 本日结存
现金
37
现金盘点报告表
单位： 年 月 日
现金及周金 面值 数量 金额 总经理盘点结果及要点报告
合 计
其他项目：末报销费用
经理
借支
总计
帐面数
盘点（盈亏）
出纳部门主管
项目
应收票据：代 收
库 存
应收保证票据
处长
合计
上列款项于 月 日时盘 时本人在场,并如数归还无误.
保管人___________ 主管___________
盘点人___________
异常及建议事项 主
管
批
示
科长
38
应收票据冲转明细表
年 月 日
银行名称 帐号 支票号码 冲销日期 销货单号 客户名称 金额 备注
合计
39
应收帐款票据日报表
年 月 日
销货类别
应收帐款
昨日结存
本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本月销售累计
应
收
帐
款
合计
说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存
应
收
票
据
总经理 ;审核 填表
40
零用金记帐表
月份
日期 摘要 收入 支出项目
月 日 借支 燃料费 差旅费 误餐费 文具 消耗费 修缮费 杂项购 医药费 其他
结
存
41
保证背书及票据登记表
公司: 编号
年 保证内容 注销日期
月 日
摘要
性质 承办行库或权利人 票据种类 行库及帐号 号码 保证或背书人 保证金额 到期日期 日期 金额
余额
42
出纳日报表
月 日
银行名称 存入张数 存入金额 支付金额 备注
合计
银行名称 前日结
存
本日存入 本日支
付
本日结存
现存结存
面额 数量 金额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付本票．保证本票．贴现．票借计录：
总经理 经理 科长 出纳
43
收支日报表
月 日
收入 支出
凭单号码 摘要 现金
支票
日期
金额 凭单号码 摘要 现金
支票
日期
金额
44
付款登记表
付款期： 页次
验收单号 公司名称 摘要 支付金额 领款日期 领款章 备注 公司领款章
45
零用金报销清单
科目： 月 日至 年 月 日 填表日期
支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细帐页次
合计
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管； 填表：
46
应收帐款票据分户明细卡
编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定：
客户： 地址： 电话： ＮＯ：
销货 收票
月 日
销货
单号 摘要
冲
转 应收帐
月 日
摘要 应收票据
到
期日
冲
转
兑现 总计
过次页
47
支票票期统计表
月 日
兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额
最高三张
支票票额
备注
合计
48
部门别盈亏管理计划表
部门别 １．销售
总额
２．变动
费用
３．边际
利益
４．销售固
定费用
５．部门直
接利益
６．回收
总额
计划
实绩
销售部
门合计
达成率
计划
实绩
本
公
司 达成率
计划
实绩本公司
第一科
达成率
计划
实绩本公司
第二科
达成率
计划
实绩分店
（一）
达成率
计划
实绩分店
（二）
达成率
注：１．达成率＝实绩／计划＊１００
２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。
４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。
49
年．月份应收帐款明细表
年 月 日
客户名称 预定收款日期
月 日上下午
时
统一发票
项次
月 日 字号
货单 金额 收款情况检讨与说明
主管 会计 制表
50
51
销货缴款单
出口 日期厂商 年 月 日 年 月 日
承接客户
订单编号
品名 数量 单价 金额
元／单位
佣金 印花
手续费
汇费
邮费
电报费
实际缴款
记事：
经理： 科长： 财务： 缴款人：
52
工缴汇总比较表
本月金额 上月金额 目标金额 较上月 较目标 本年累计 说明
类别
费用科目
金额 ％ 金额 ％
间接人工
直接人
工
伙食费
包装费
水电费
消耗品
修理费
安全维
护费
折旧
文具用
品
其他费
用
制
造
费
用
小计
工缴合计
批准： 复核： 制表：
53
基准单位成本分摊计算表
单位分摊率 说明
规格、定
格
产
量
材料
（A）
工缴
（B）
材料
（D＝
A×B）
工缴
（E＝
A×C）
（一）材料基准单位成本：
实际材料成本＝
元
基准单位材料成本＝实际成本
／总加权分摊充（D）
＝元／
＝元
（二）直接人工基准单位成
本：
实际直接人工：
元
基准单位直接人工＝实际直接
人工／总加权分摊率
＝元／
＝元
（三）制造费用基准单位成
本：
实际制造费用：
元
基准单位制造费用＝实际制造
费用／总加权分摊率
＝元
注：1．材料成本自欺欺人料别
收发存月报表过入
2．工缴资料来自工缴汇总
比较表。
批准： 复核： 制表：
55
标准成本资料卡
产品名称：
标准设定日期：
代号 数量 标准单价 一部门 二部门 三部门 四部门 合计
原
料
合计
作业编号 标准工时 标准工资产
人
工
标准工时 标准分摊／人工小时
制
造
费
用
每单位制造成本合计
56
成本费用控制表
年 月
本月 上月 本年累计 去年累计 期间
科目 金额％ 金额％ 金额％ 金额％
销货收入净额
代销收入
销货收入合计
直接原料
直接人工
制造费用
销货成本合计
员工薪资
文具用品
交通费
保险费
交际费
邮电费
佣金支出
运费
差旅费
广告费
修缮费
……
……
营业费用合计
核准： 复核： 制表：
57
销售费用分析表
月份
金额 销售费用 管理费用
费用
科目
固
定
变
动
业务
费
推广
费
调查
费
合计
人
事
总
务
采
购
合
计
合
计
58
直接人工与生产费用月报表
月份
本月 预算数
项目
金额 % 金额 ％
说明事项
直接人工
油脂
电力费
包装费
其他间接物料
变
动
费
用
小计
间接人士
医药费
伙食费
劳工保险费
电气材料
消耗品
燃料
文具印刷
旅费
模具费
工具
租金
保险费
水电费
折旧费用
杂费
固
定
费
用
小计
制造费用合计
59
研究费管理报告表
区分 预定 实绩 累计预定 累计实绩 差异
试验材料费
消耗工具器具费
燃料费
材
料
费
小计
工资
津贴
奖金
杂费
员工福利费
卫生费
退休基金
小计
修缮费
旅费交通费
通信费
交际费
会议费
会费
事务消耗品费
图书报纸费
杂费
直
接
费
管
理
费
小计
水电费
搬运费
租凭费
折旧费
销售税金及附加
间
接
费
管
理
费
小计
合计
60
各项会议费用调查报告表
会议名称 关系部门 目录 召开次数
61
经销店促销活动计划书
经销店名： 申请日期： 年 月 日
编 号：
期间： 年 月 日至 年 月 日 地点：
促
销
活
动
类
别
1．地区性产品展销活动
2．编制顾客名簿
3．对顾客作技术服务
4． DM函攻势
5．广告刊登
6．感谢顾客的赠品活动
7．音乐欣赏、音响试听会
8．影艺欣赏、顾客联谊活动
9．郊游、旅游、露营、园游会等户外活动
促
销
活
动
概
要
要
求
支
援
事
项
名称 单位 数量 单价 总额 初核补助金额 实际发生费用 实际补助额
预
计
费
用
62
广告预算表
频度
媒体
广告
效率
单位
成本
有效
篇幅 平常 旺季
平常股分
广告预算
旺季股分
广告预算
其他配合
促销预算
合计
合计
63
广告费用分析表
月 日至 月 日
媒体
类别
广告媒
体名称
广告
次数
平均篇
幅时间
广告
费用
估计每次
接触人数
每人次
成本
广告选
择性
广告
效果
备注
64
促销成本分析表
方式
方
式
说
明
期间
估
计
费
用
成
本
收
益
分
析
表
评
价
裁决 审核 分析表
65
同业产品市场价格调查表
年 月 日
品名 规格 厂牌 单价
价格来源根据
（发票或经办人）
对品质价格的批评
说明
营业主管： 制表 ：
66
67
成本估价卡
型号 品名规格 原料价格
原料规格 单位用量 一 二 三 四
厚度 成本 厚度 成本 厚度
成
本
厚度 成本
发料
率
码
码
码
码
码
原料成本
A
原
料
发料率及原料净成本
一般物料 用量 单
价
成本
A
成本
B
成本
C
印刷包装料 用
量
成本 A 成本
B
成本
C
B
原
料
合计
类别 成本 说明 A价 B价 C价 说明 追加价格
裁剪 原料
印刷 物料
熔接 工资
品检 制造费用
包装 合计
合计 毛利率 ％ ％ ％
制造费用
DF
OB
价
格
元
价格
E
其
他
追
加
价
格
F
备
注
1．FOB价格以 A栏状况的原料成本估计
审核： 制卡：
68
成本估价单
年 月 日 NO．
制品编号或型号 品名 规格 估价单编号
客户
原料及物料 每打用量及单位
品名 规格 单位用量 单价 单位 金额
备注
日期
区分
第一次 第二次 第三次 第四次 成品略图
原料
物料
损耗
工
资
制造费用
小计
69
利润
合计
折合外币
估计
经理： 厂长 填表
70
经理 会计 制表
生主成本核算表
原料名称 规格
领料单
号码
数量 单价 金额 物料名称 规格
领料单
号码
单位 数量 单价 金额
耗
用
原
料
直
接
原
料
合计
耗
用
材
料
直
接
物
料
合计
直接人工 已分配制造费用 成本汇计 单位成本
制造单
位
日期 工时数 工资率 金额 工时数 分摊率 金额 项目 金额 金额 备注
直接原料
直接物料
直接人工
已分配制造费用
合计 合计
缴库记录 出货记录
缴库日
期
缴库单
号
缴库数
量
日期 厂商
发票号
码
数量 备注
71
产品成本控制表
批号
客户名称 产品名称规格 订购数量 完工数量 出口条件
售货价格 净价
单价 总价 单价 总价
销
货
其他扣除金额 标准单位 备注
单位 数量 金额 单位成本
说明
实际 标准 实际 标准 实际 标准 实际 标准
备注原
料
成
本
合计
单价 数量 金额 单位成本
说明
实际 标准 实际 标准 实际 标准 实际 标准
物
料
成
本 合计
备注
裁剪印刷 熔制 品检 包装 合计
说明 实
际
标准
标准
标准
实际 标准
实
际
标准
实
际
标
准
实
际
标
准
备注
直
接
工
资
制造费用 制造成本 毛利 备注
说明
实际 标准 实际 标准 实际 标
销管费用
利
润 本批成
本利润
72
单位
成本
单位成本 ％
说明
本批
本成
实
际
标
准
实
际
标
准
净值
原料
物料
工资制
费
制造成
本
毛利
汇
总
净利
备
注
说
明
业务 厂长 填表
产品定价分析表
年 月 日 编号：
产品名称规格：
顾客类型说明：
目前本产品销量：
成本项目 生产数量
％ ％ ％ ％ ％
原料成本
物料成本
人工成本
成
本
分
析
制造费用
73
制造成本
毛利
合计 100 100 100 100 100
生产公司 产品名称 品质等级 售价 估计年销售量
市场占有
率
备注
1
2
3
4
5
6
产
品
竞
争
状
况
7
订
价
估计占
有率
利用
率
比
较
图
单
位
占
有
率
订
价
分
析
200
100
产
品
10
20
30
决定售价：厂价 零售价
总经理： 经量： 分析者：
74
产品市场性分析
产品
名称
推出
日期
销售
年数
获利
率
市场占
有率
价
格
品
质
外
观
竞争
产品
竞争产品
差异性
产品改
良状况
其他
75
市场调查计划表
调查目标
考虑因素
76
方法设计
预定进度
使用人力
预算
77
产品价格分析表
外销 价
内销 价
产品编号 产品名称规格
说明 1 2 3 4 5 6 7
产品售价
估计月销售量
月销售额
单
位
材
料
成
本
合计
总材料成本
单位人工成本
78
制造费用％
销售费用％
单位利润
估计利润
利润率
裁决
总经理 审核 拟订
产品生产完工报告单
1．品名＿＿＿＿＿2．生产数量＿＿＿＿＿3．生产日期＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿
4．原料耗用记录＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
项目 标准规格 标准用量 发料规格 实发数量 项目 标准规格 标准用量 发料规格 实发数量
79
胶布 码合
作 胶布
5．原料超过数量，胶皮＿＿＿＿＿＿码，胶布＿＿＿＿＿＿＿KG，原因：
6．物料耗用记录取＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印刷包
装费
实际
用量
标准
用量
实际
成本
标准
成本
一般
物料
实际
用量
标准
用量
实际
用量
标准成
本
合计
7．工时耗用记录
工作类别 耗用工时 标准工时 实发工资 标准工资 工作类别 耗用工时 标准工时 实发工资 标准工资
合计
8．品质记录
不良原因分析
A 占％ B 占％ C 占％
厂长 科长 制表
80
成 品 汇 总 表
日期 生产成本单号数 品名 数量 成品
（借）
生产材料
（贷）
人工
（贷）
生产费
用
（贷）
81
82
新商品销路调查判定表
品名 售价
购入客户 进价
引进日 发售日
状况判断
销售商店
销售估计 结果 未购买理由
月份销售
预定
备注
83
月份
送货
量
一次
订购
量
标准
库存
量
最低
库存
量
可·否
销售期间
保
管
场
所
注：1．本表用于销售新产品时，对其销路状况的判定而设计的。
2．本表由促销策划室或商品开发室填制，原始资产由促销人员负责收集。
84
出纳日报表
年月日
银行存款 上日结存 本日收入 本日支出 本日结存
现金
85
现金盘点报告表
单位： 年 月 日
现金及周金 面值 数量 金额 总经理盘点结果及要点报告
合 计
其他项目：末报销费用
经理
借支
总计
帐面数
盘点（盈亏）
出纳部门主管
项目
应收票据：代 收
库 存
应收保证票据
处长
合计
上列款项于 月 日时盘 时本人在场,并如数归还无误.
保管人___________ 主管___________
盘点人___________
异常及建议事项 主
管
批
示
科长
86
应收票据冲转明细表
年 月 日
银行名称 帐号 支票号码 冲销日期 销货单号 客户名称 金额 备注
合计
87
应收帐款票据日报表
年 月 日
销货类别
应收帐款
昨日结存
本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本月销售累计
应
收
帐
款
合计
说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存
应
收
票
据
总经理 ;审核 填表
88
零用金记帐表
月份
日期 摘要 收入 支出项目
月 日 借支 燃料费 差旅费 误餐费 文具 消耗费 修缮费 杂项购 医药费 其他
结
存
89
保证背书及票据登记表
公司: 编号
年 保证内容 注销日期
月 日
摘要
性质 承办行库或权利人 票据种类 行库及帐号 号码 保证或背书人 保证金额 到期日期 日期 金额
余额
90
出纳日报表
月 日
银行名称 存入张数 存入金额 支付金额 备注
合计
银行名称 前日结
存
本日存入 本日支
付
本日结存
现存结存
面额 数量 金额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付本票．保证本票．贴现．票借计录：
总经理 经理 科长 出纳
91
收支日报表
月 日
收入 支出
凭单号码 摘要 现金
支票
日期
金额 凭单号码 摘要 现金
支票
日期
金额
92
付款登记表
付款期： 页次
验收单号 公司名称 摘要 支付金额 领款日期 领款章 备注 公司领款章
93
零用金报销清单
科目： 月 日至 年 月 日 填表日期
支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细帐页次
合计
上期领用金额
本期报销金额
本期结存金额
主管； 填表：
94
应收帐款票据分户明细卡
编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定：
客户： 地址： 电话： ＮＯ：
销货 收票
月 日
销货
单号 摘要
冲
转 应收帐
月 日
摘要 应收票据
到
期日
冲
转
兑现 总计
过次页
95
支票票期统计表
月 日
兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额
最高三张
支票票额
备注
合计
96
部门别盈亏管理计划表
部门别 ７．销
售
总额
８．变
动
费
用
９．边
际
利
益
１０． 销售
固
定费用
１１． 部门
直
接利益
１２． 回
收
总额
计划
实绩
销售部
门合计
达成
率
计划
实绩
本
公
司 达成
率
计划
实绩本公司
第一科
达成
率
计划
实绩本公司
第二科
达成
率
计划
实绩分店
（一）
达成
率
计划
实绩分店
（二）
达成
率
注：１．达成率＝实绩／计划＊１００
２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。
４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。
97
年．月份应收帐款明细表
年 月 日
客户名称 预定收款日期
月 日上下午
时
统一发票
项次
月 日 字号
货单 金额 收款情况检讨与说明
98
主管 会计 制表
销货缴款单
出口 日期厂商 年 月 日 年 月
日
承接客户
订单编号
品名 数量 单价 金额
元／单位
佣金 印花
手续费
汇费
邮费
电报费
实际缴款
记事：
经理： 科长： 财务： 缴款人：
99
预算编列表
月份 类别
页次
预算编号 预算科目 核算金额 专用申报预算 预算金额 核准预算 备注
用途 文号 金额
批示 审核 拟订
100
预算概略计算表
编号
单位 月份
预算编号 科目 支付项目 计算式 预算金额
审核＿＿＿＿＿＿＿ 拟定＿＿＿＿＿＿
101
预算申请表
编号
月 日 单位：＿＿＿
＿
预
算
编
号
预算名称 用途 说明 单价 数量 申请金额
102
预算控制表
预算编号:
预算科目: 预算金额:
日期
月 日
凭证号码 摘要 支付金额 累计金额 超支金额 备注
说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由
103
预算变更申请单
月 日 单位
预算编号 预算科目 原核定预算 拟追加金额 申请理由 批示
批
示
审核 申请人
104
预算统计表
月份 部门＿＿＿＿＿
预算编号 预算科目 预算金额 实际支出 差额 追加预算 说明
总经理 审核 填表
105
制造成本预算表
月份 月份
月份 月份 月份 月份 月份
成本项目 预算
金额
％
预算
金额
％
预算
金额
％
预算
金额
％
预算
金额
％
原料成本
物料成本
直接工资
奖金
加工费
消耗费
电力费
旅费
修缮费
保险费
运费
直接投资
间接投资
租金
水电费
伙食费
医药费
杂费
合计
期初在制品
期末在制品
制造成本
毛利
生产价值 100
％
100
％
100
％
100
％
100％
106
制造成本及利益计划表
月 月 月 月 月 月
项目 金
额
构
成
金
额
构
成
金
额
构
成
金
额
构
成
金
额
构
成
金
额
构
成
生产额
原料额
劳务费
奖金津贴
物料费
折旧
制造成本
制
品
制造利润
生产额
原料额
劳费务
奖金津贴
物料费
折旧
制造成本
制
品
制造利润
生产额
原料额
劳费务
奖金津贴
物料费
折旧
制造成本
制
品
制造利润
生产额
原料额
劳费务
奖金津贴
物料费
折旧
制
品
制造成本
107
制造利润
一般管理费预算分析表
部门： 月份： 年 月
编号 项目 当月差异 累计差异 原因分析
1 工资
2 员工福利费
3 福利保健费
4 教育经费
5 工会会费
6 旅费
7 交通费
8 广告宣传费
9 车辆维修费
10 修理费
11 租赁费
12 物料用品费
13 邮电通信费
14 水电费
15 税金
16 消耗品费
17 业务活动费
18 保险费
19 办公费
20 折旧费
21
22
23
24
25
改善对策略
108
损益计划实绩报告表
月 月 月主要科目
月计 累计 月计 累计 月计 累计
计划必要纯
利益 实绩
计划容许营
业外损
失 实绩
计划必要经
营外收
益 实绩
计划必要营
业利益 实绩
计划容许营
销费用 实绩
计划容许管
理费用 实绩
计划必要销
售利益 实绩
计划容许销
售成本 实绩
计划
实绩
必要销
售额
实绩
109
损益预算检核表
月份
产品
名称
生产
量
生产
金额
原料
成本
物料
成本
人工
成本
制造
费用
毛利
销售
费用
净利
预算 实
际
预
算
实
际
预
算
实
际
预
算
实
际
预
算
实
际
预
算
实
际
预
算
实
际
预
算
实
际
合计
检讨
110
损益预算结算表
项目 预算 实际 差额
销售额 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
说
明
期初存货
本期进货
期末存货
原
料
本期耗用
期初存货
本期进货
期末存货
物
料
本期耗用
人工成本
制造费用
合计
期初存量
期末存量
在
制
品 本期成品
期初存量在
制
品 期末存量
销货成本
销货毛利
本期销售费用
本期净利
说
明
111
物料预算计算表
月份
合
计
科目
产品名称
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
数
量
金
额
金
额
合计
112
费用预算明细表
预算编号 预算科目 上年度预算 ％ 本年度预算 ％ 差异 备注
合计
113
生产成本预算表
月份 月份
月份 月份 月份 月份 月份
成本项目 预算
金额
％
预算
金额
％
预算
金额
％
预算
金额
％
预算
金额
％
原料成本
物料成本
直接工资
奖金
加工费
消耗费
电力费
旅费
修缮费
保险费
运费
直接投资
间接投资
租金
水电费
伙食费
医药费
杂费
合计
期初在制品
期末在制品
制造成本
毛利
生产价值 100
％
100
％
100
％
100
％
100％
114
资金运用预算表
月份
收入预算 支出预算
预算编号 预算科目 预算金额 实际金额 预算编号 预算科目 预算金额 实际金额
备注
115
实际费用与预计费用比较表
制造费用 推销费用 管理费用 财务费用 合计
科目
实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 比较差
116
投资计划概算修正比较表
工程总名称： 年 月 日
原工程计划 修正后工作计划 差异
项
次 预算
编号
工程
名称
单位 数量 金额
预算
编号
工程
名称
单
位
数
量
金
额
数量 规格 金额
修
正
说
明
总经理 经理 会计 主管 制表
117
收入及支出金额预计表
日期 月 日
付款期
项目
月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日
应收票据 已收
应收票据 预计
押汇收入 预计
押汇收入 预计
贴现贷款 预计
其他借款 预计
收
入
金
额
资本支出 已开票
资本支出 预计
材料支出 已开票
材料支出 预计
薪资支出 预计
制造费用 已开票
制造费用 预计
销管费用 已开票
销管费用 预计
支
付
金
额
财务支出 预计
收入金额 预计
支付金额 预计
差额
现金银行存款
总经理 经理 会计 制表
118
资金收支实际与预算比较表
月份
摘要 实际金额 预算金额 差异金额 差异％ 说明
收入：
销货收入
废料收入
短期借款
其他收入
收入合计
支出：
工资
原料
物料
间接材料
维护修理
设备零件
电力动力
水电费
工程．机器设备
运费
交通费
员工福利
劳工保险
保险费
利息
伙食费
交际费
广告费
其他费用
支出合计
收支差额
董事长 总经理 经理 复核 制表
119
内外购原物料 预计表
资料提供部门： 年 月份 单位：千元
金额 备 注
项目
月份 月份 月份
原料内购
原料
配料
货物税
物料内购
原物料外购
D／A
L／C
关税
各项费用
＊ 表列数字系指当月付现数。
＊ 本表由资料提供部门于每
月 24日前填送会计部。
一
式
二
联1
自
存2
会
计
部
120
未来 7日现金预测表
本日
本日银行存款
将到期应付票据
将入帐应收票据
推算银行存款
