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2021
半年度报告
文达通 NEEQ : 430516
青岛文达通科技股份有限公司
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公司半年度大事记
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
文达通荣获“山东省优秀软件企
业”称号，“文达通视界物联云平
台管理端软件”入选山东省优
秀软件产品，“文达通人脸梯控管
理系统软件 ”、“文达通智慧
社区管控平台系统 ”入选青岛
市优秀软件产品。“5G 人工智能社
区”项目获 2020 年度 5G“十佳场
景示范”项目荣誉。
文达通“基于区块链的智慧社区综
合管控系统”、“基于 Hive 的智慧
社区数据管理系统”、“西海岸智
慧城市软件”、“联邦智能智慧社
区大数据平台”等 9 项荣获国家级
计算机软件著作权。
瑞源物业荣获山东省物协“优秀会
员单位”、“山东省放心消费示范
单位”、“山东省诚信物业服务企
业”；新时代物业入选山东省首批
品牌建设典型案例，荣获山东省物
协“优秀会员单位”、“双百扶贫
行动突出贡献单位”，并完成了新
三体系认证工作，系青岛市首家通
过六体系认证的物业公司。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节 公司概况 ....................................................................................................................6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................8
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 16
第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 25
第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 28
第八节 备查文件目录 ........................................................................................................... 84
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第一节 重要提示、目录和释义
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人潘彩红、主管会计工作负责人管洪清及会计机构负责人（会计主管人员）窦猛保证半年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均
应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报
告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整
□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
1 应收账款余额较大的风险
截至报告期末，公司应收账款账面余额 232,493,
元，账面价值为 213,853,元，其中公司前五大
应收账款占应收账款总额的 %，虽然账龄为一年以
内的应收账款金额占应收账款总额比例较大，但仍然存
在应收账款发生坏账的风险。
风险应对措施：公司制定制度明确内部营销人员、财务
人员对于应收账款的催收、记录、分析的职责和审批权
限，确保应收账款及时回笼。
2 核心团队成员流失风险
公司的中高层及核心开发人员，具有多年从业经历，在
软件开发及硬件设计等专业领域有着丰富的经验，对于
公司产品的创新和业务经营具有至关重要的作用。虽然
公司制定了一系列拥有市场竞争力的薪酬及福利体制，
同时也为核心人才提供和营造了良好的办公环境。在软
件开发及硬件设计方面，公司加大研发投入，制定了专
利及软著申报成功激励措施，完善人才的梯队的培养，
用来保持核心团队人员的稳定性，但公司仍存在核心人
员流失的风险。一旦核心员工流失，将对公司的发展造
成不利影响。
风险应对措施：公司积极推进多种形式的产、学、研结
合，与科研院所及高等院校建立长期稳定的合作关系，
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积极引进人才，注重技术人员培养，提供更优厚的待遇。
3 关联交易导致利润波动的风险
报告期内，公司对关联方共发生关联销售金额
27,292, 元，占公司当年营业收入的 %；若
公司未来减少与关联方之间的业务关系，可能导致公司
营业收入及利润出现下降风险。
风险应对措施：公司已具备丰富的项目经验，拥有一定
的行业品牌知名度，现公司根据市场继续调整经营模
式，增加市场开发人员，加大市场开拓力度，不断扩大
外部项目，进一步降低关联交易比例。同时公司严格按
照已制定的《公司章程》、三会议事规则、《关联交易
管理制度》等关联交易的相关规定，确保履行关联交易
决策程序，最大程度保护公司及股东利益。
本期重大风险是否发生重大变
化：
本期重大风险未发生重大变化
释义
释义项目 释义
公司、本公司、文达通股份 指 青岛文达通科技股份有限公司
报告期 指 2021 年 1月 1日至 2021年 6月 30日
元 指 人民币元
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
秘书
三会 指 股东大会、董事会、监事会
瑞源物业 指 青岛瑞源物业有限公司，为公司全资子公司
新时代物业 指 青岛新时代物业服务有限公司
生物识别技术 指 生物识别技术主要是指通过人类生物特征进行
身份证认证的一种技术。
物联网 指 “物物相连的互联网”，其用户端延伸和扩展
到了任何物体与物体之间，进行信息交换和通
信
智慧社区运营平台 指 智慧社区运营平台为基础，以智慧物业为突破
口，以 IT产品作提供标准化服务模板的综合平
台
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第二节 公司概况
一、 基本信息
公司中文全称 青岛文达通科技股份有限公司
英文名称及缩写
QINGDAO WINDAKA TECHNOLOGY CO. ,LTD.
WINDAKA
证券简称 文达通
证券代码 430516
法定代表人 潘彩红
二、 联系方式
董事会秘书 窦猛
联系地址 青岛市黄岛区望江路 500 号
电话 0532-86106788
传真 0532-86911999
电子邮箱 doumeng@
公司网址
办公地址 青岛市黄岛区望江路 500 号董事会秘书办公室
邮政编码 266500
公司指定信息披露平台的网址
公司半年度报告备置地 青岛市黄岛区望江路 500 号董事会秘书办公室
三、 企业信息
股票交易场所 全国中小企业股份转让系统
成立时间 2001年 10月 25日
挂牌时间 2014年 1月 24日
分层情况 基础层
行业（挂牌公司管理型行业分
类）
房地产业-房地产业-物业管理-物业管理
主要业务 基于云的智能楼宇对讲系统、数字家庭网关、生物识别技
术产品、智能安防报警系统等，并在提供传统物业服务的
同时，提供智慧社区运营平台解决方案。
主要产品与服务项目 住区智能化硬件产品的研发、设计、制造，提供智能硬件
及物联网解决方案、“AI 社区大脑”计划及大数据运营
服务，将已有的传统物业服务项目升级，通过打造智慧社
区平台建设及运营，推动数字城市的建设。
普通股股票交易方式 □连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股） 77,290,000
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优先股总股本（股）
做市商数量
控股股东 控股股东为（青岛瑞源工程集团有限公司）
实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（于瑞升），一致行动人为（于瑞建）
四、 注册情况
项目 内容 报告期内是否变更
统一社会信用代码 91370200730629150F 否
注册地址 山东省青岛市黄岛区望江路 500号 否
注册资本（元） 77,290,000 否
五、 中介机构
主办券商（报告期内） 金元证券
主办券商办公地址 深圳市深南大道 4001号时代金融中心 17 层
报告期内主办券商是否发生变化 否
主办券商（报告披露日） 金元证券
会计师事务所
签字注册会计师姓名及连续签字
年限
年 年 年 年
会计师事务所办公地址
六、 自愿披露
□适用 √不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
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第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元
本期 上年同期 增减比例%
营业收入 259,819, 235,137, %
毛利率% % % -
归属于挂牌公司股东的净利润 4,149, 2,989, %
归属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润
2,469, 1,110, %
加权平均净资产收益率%（依据归属
于挂牌公司股东的净利润计算）
% % -
加权平均净资产收益率%（依据归属
于挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
% % -
基本每股收益 %
（二） 偿债能力
单位：元
本期期末 本期期初 增减比例%
资产总计 518,868, 444,088, %
负债总计 386,054, 311,771, %
归属于挂牌公司股东的净资产 131,801, 126,573, %
归属于挂牌公司股东的每股净资产 %
资产负债率%（母公司） % % -
资产负债率%（合并） % % -
流动比率 -
利息保障倍数 -
（三） 营运情况
单位：元
本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -8,261, -8,742, %
应收账款周转率 -
存货周转率 -
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（四） 成长情况
本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% % % -
营业收入增长率% % % -
净利润增长率% % % -
（五） 补充财务指标
□适用 √不适用
二、 主要经营情况回顾
（一） 商业模式
2021年上半年，公司紧抓市场机遇，坚持创新引领，以科技赋能多元业态，大力推动
前沿产品和技术研发，在人工智能物联网解决方案、智慧化管控平台、大数据运营等前沿
领域不断深耕。
（一）经营模式
公司以物业业务、智慧社区建设加运营业务为基础，以移动端的“城市攻略”APP为纽
带，打造了融合智慧物业、社区新零售、中央厨房、车管家等于一体的智慧社区产业新生
态，以云平台构建的“社区大脑”为底层支撑，向上延伸到了智慧政务、智慧园区、智慧
商业等智慧城市应用场景，实现了从产品到平台，再到产业生态的跨越式创新。
（二）研发模式
公司是以人工智能技术产业为支撑，专注于智慧社区建设和智慧生活服务的国家高新
技术企业。拥有山东省企业技术中心、山东省集成电路设计中心、智慧社区专家工作站等
科研平台，并依托青岛西海岸新区人工智能科技创新中心、上海研发中心，建立了由博士、
硕士和行业资深专家组成的研发团队。报告期内，公司共获得 9项软件著作权。
（三）业务模式
公司以智慧城市建设为契机，引入新科技、发展新业态，完善新基础。以已有物业服
务在管项目及落地社区运营生态为基础，持续探索社区运营新业态。通过智慧城市社区的
建设与运营，实现“一图一网一生态”产业布局，打造基于科技助力的政府主导、企业协
同、全民参与的未来社区共同体。
报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
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（二） 经营情况回顾
1、 资产负债结构分析
√适用 □不适用
单位：元
项目
本期期末 本期期初
变动比例%
金额
占总资产的
比重%
金额
占总资产的
比重%
货币资金 44,465, % 68,103, % %
应收账款 213,853, % 179,709, % %
存货 79,776, % 55,985, % %
投资性房
地产
365, % 378, % %
长期股权
投资
7,116, % 7,514, % %
固定资产 74,495, % 70,254, % %
在建工程 90, % 90, % -
无形资产 5,594, % 5,578, % %
商誉 36,086, % 17,935, % %
短期借款 11,350, % 50,000, % %
长期借款 40,000, % - - -
其他应付
账款
165,580, % 85,819, % %
合同负债 33,621, % 21,279, % %
应付职工
薪酬
6,974, % 10,243, % %
项目重大变动原因：
货币资金：报告期内货币资金较本期期初减少 %，主要系报告期内取得借款
40,000,元，但归还借款 40,000, 元，而本期期初取得借款 50,000,
元，只归还借款 45,000, 元；另外报告期内智慧社区项目备货采购，购买商品支付
的款项较本期期初增加 16,064,元。
应收账款：报告期内应收账款较本期期初同比增长 %，主要系报告期内公司收入
增长，部分销售款项按照合同约定未到回款期所致。
存货：报告期内存货较本期期初同比增长 %，主要系报告期内文达通为项目备货
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新增原材料采购 16,194,元。
长期股权投资：报告期内长期股权投资较本期期初减少 %，主要系报告期内按照权
益法核算的长期股权投资收益负 397, 元所致。
固定资产：报告期内固定资产较本期期初增加 %，主要系报告期内购置固定资产
10,095,元所致。
商誉：报告期内商誉较本期期初增加 %，主要是报告期内非同一控制企业合并深
圳市宝生物业集团有限公司产生商誉 18,151, 元所致。
短期借款、长期借款：报告期内短期借款较本期期初减少 %，主要是报告期内浦
发银行短期借款到期归还 20,000,元、提前归还 20,000, 元；长期借款较本
期期初增加 40,000, 元，主要是报告期内新增兴业银行股份有限公司青岛分行长期
借款 40,000,元。
其他应付账款：其他应付账款较本期期初增长 %，主要是非同控企业合并及报告
期内向关联方拆入资金 50,532,元而报告期内只归还 4,154, 元所致。
合同负债：合同负债较本期期初增长 %，主要是非同一控制企业合并增加
6,411,元所致。
应付职工薪酬：应付职工薪酬较本期期初减少 %，主要是本期期初的年终奖在本
报告期内支付所致。
2、 营业情况与现金流量分析
√适用 □不适用
单位：元
项目
本期 上年同期
变动比
例% 金额
占营业
收入的
比重%
金额
占营业
收入的
比重%
营业收入 259,819, - 235,137, - %
营业成本 187,245, % 180,518, % %
毛利率 % - % - -
销售费用 6,168, % 7,398, % %
管理费用 52,488, % 38,598, % %
研发费用 4,383, % 3,755, % %
财务费用 1,707, % 1,505, % %
信用减值损失 -711, % -1,018, % %
其他收益 1,810, % 1,685, % %
投资收益 -318, % 369, % %
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资产处置收益 64, % 291, % %
营业利润 7,497, % 3,777, % %
营业外收入 282, % 306, % %
营业外支出 224, % 74, % %
净利润 3,870, % 1,616, % %
经营活动产生的现金流
量净额
-8,261, - -8,742, - %
投资活动产生的现金流
量净额
-14,056, - -9,093, - %
筹资活动产生的现金流
量净额
-1,319, - 3,773, - %
项目重大变动原因：
营业收入：营业收入同比增长 %，主要是报告期内物业服务及社区增值服务收入
增加所致，收入分别增加 36,221,元、27,469,元，而 IT产品收入及其他业
务收入同比减少 39,008, 元，物业服务及社区增值服务收入增加额大于 IT产品收入
及其他业务收入减少额。
营业成本：营业成本同比增长 %，主要系报告期内收入增加 24,682, 元，成
本相应增加。
销售费用：销售费用同比降低 %，主要是报告期内闻达客销售佣金较去年同期减
少 1,278,元，运输费用较去年同期减少 776,元。
管理费用：管理费用同比增加 %，主要是报告期内根据公司薪酬制度进行工资调
整及疫情期间的社保优惠结束政策结束，职工薪酬增加 11,493, 元所致。
研发费用：研发费用同比增加 %，主要是报告期内研发人员人工较去年同期增加
717,元所致。
财务费用：财务费用同比增长 %，主要系报告期内贷款利息费用同比增加
93,元、银行手续费同比增加 76, 元。
净利润：净利润同比增长 %，主要是营业利润较上期增长 %所致。
投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减
少 %，主要是报告期内投资支付的现金较去年同期增加 17,480, 元，报告期内
支付青岛和越物业管理有限公司投资款 1,000, 元、支付青岛新区物业管理有限公司
1,780,元、支付深圳市宝生物业集团有限公司 14,700, 元，去年同期未发生
支付投资款；支付与其他经营活动有关的现金较去年同期减少 6,500, 元，投资活动
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现金流出较去年同期增加了 10,709,元；收到其他与投资有关现金较去年同期增加
5,444,元，主要是本期非同一控制企业合并青岛新区物业管理有限公司、深圳市宝
生物业集团有限公司期初现金所致。综上所述投资活动现金流出较去年同期增加了
10,709,元，而投资活动现金流入仅仅增加 5,746,元，因此投资活动产生的
现金流量净额同比减少 %。
筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额负 1,319,元，同
比降低 %，主要是报告期内向兴业银行借款 40,000,元,去年同期收到浦发银
行借款 20,000, 元,筹资活动现金流入较去年同期增加 20,000, 元，但报告期
内归还浦发银行贷款 40,000, 元，而去年同期归还民生银行贷款为 15,000,
元，筹资活动现金流出较去年同期增加 25,093, 元，筹资活动流出增加额远远大于
筹资活动现金流入额，所以报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降。
三、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 -89,
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除
外）
1,810,
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
229,
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,
非经常性损益合计 2,010,
所得税影响数 325,
少数股东权益影响额（税后） 4,
非经常性损益净额 1,680,
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
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（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
财政部2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21 号—租赁》（财会[2018]35
号）（以下简称“新租赁准则”），本公司2021 年1 月1 日起执行新租赁准则。执行新租
赁准则对2021 年期初报表项目无影响。
五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股参股公司基本情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名
称
公
司
类
型
主
要
业
务
注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
青岛瑞源物
业有限公司
子
公
司
物
业
服
务
20,000, 285,699, 108,342, 202,409, 12,097,
青岛瑞源润
泽物业有限
公司
参
股
公
司
物
业
服
务
3,000, 2,138, 1,488, 1,000, -799,
（二） 主要参股公司业务分析
√适用 □不适用
公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的
青岛瑞源润泽物业有限公司 密切相关 战略投资，业务协同
合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是 √否
七、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
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八、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人员就业和保障员工合法权益，立足
本职，尽到了一个企业对社会的企业责任。
（1）公司工会为关爱员工健康，展现全员精神风貌，组织开展“健康跑，运动 FUN”
2021年乐跑活动。实现快乐工作、健康生活的目标，乐跑、健步走成为每周的固定活动，
各小组成员相互激励、积极参与，共同营造青春活力、阳光向上的生活工作氛围。
（2）瑞源物业创建“一颗红心 万家舒心”党建品牌，实现网格管理、全面覆盖、协
商联动。新时代物业策划公司专属党建引领品牌“红新服务”和专属品牌 logo，并确立品
牌传播口号为“红新服务 情满家园”。与居委会签订党建联建协议，打造红色物业首批标
杆示范项目，做好小区红色民生服务，发扬红色精神。
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第四节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 四.二.（一）
是否存在对外担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及
其他资源的情况
□是 √否 四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项 √是 □否 四.二.（四）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投
资以及报告期内发生的企业合并事项
√是 □否 四.二.（五）
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励
措施
□是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的
情况
√是 □否 四.二.（七）
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在破产重整事项 □是 √否
是否存在自愿披露的其他事项 □是 √否
二、 重大事件详情
（一） 重大诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上
□是 √否
2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
□适用 √不适用
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 36,000, 4,666,
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2．销售产品、商品、提供或者接受劳务 192,000, 27,292,
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 150,000, 110,532,
4．其他
（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
单位：元
交易类型 审议金额 交易金额
资产或股权收购、出售 1,000,000 1,000,000
与关联方共同对外投资
债权债务往来或担保等事项
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
瑞源物业以货币资金方式收购青岛西海岸民联城市发展有限公司持有的青岛和越物业
管理有限公司 20%股权，支付对价 100万元人民币。本次收购完成后,青岛和越物业管理有
限公司成为瑞源物业的全资子公司。详见公司 2021年 1月 19日披露于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台上的《青岛文达通科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》
（公告编号：2021-004）。
本次对外投资有助于提升公司在行业内的影响力，增强公司的综合实力和核心竞争力，
有助于公司未来的发展，不会对公司的持续经营能力及财务状况产生不良影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
（五） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
单位：元
事项类型
临时公告索
引
交易/投资/合
并标的
对价金额
是否构成关
联交易
是否构成重
大资产重组
收购资产 2021-001 青岛文达通数
字科技有限公
司 49%股权
0万元 是 否
收购资产 2021-001 青岛闻达客网
络服务有限公
司 40%股权
240万元 是 否
收购资产 2021-001 青岛繁花里商
业运营管理有
限公司 40%股
权
0万元 是 否
收购资产 2021-001 青岛泽邦保安
服务有限公司
49%股权
98万元 是 否
18
收购资产 2021-001 海南世德源物
业管理有限公
司 49%股权
0万元 是 否
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响
公司及瑞源物业购买海南世德源贸易有限公司（以下简称“世德源贸易”）持有的公
司股权，具体情况如下：
（1）公司收购世德源贸易持有的青岛文达通数字科技有限公司 49%股权，支付对价 0
万元人民币。本次收购完成后，青岛文达通数字科技有限公司将成为公司的全资子公司。
（2）公司以货币资金方式收购世德源贸易持有的青岛闻达客网络服务有限公司 40%股
权，支付对价 240万元人民币。本次收购完成后，青岛闻达客网络服务有限公司将成为公
司的全资子公司。公司实际支付价款 240万元。
（3）瑞源物业收购世德源贸易持有的青岛繁花里商业运营管理有限公司 40%股权，支
付对价 0万元人民币。本次收购完成后，青岛繁花里商业运营管理有限公司将成为瑞源物
业的全资子公司。
（4）瑞源物业以货币资金方式收购世德源贸易持有的青岛泽邦保安服务有限公司 49%
股权，支付对价 98万元人民币。本次收购完成后，青岛泽邦保安服务有限公司将成为瑞源
物业的全资子公司。公司实际支付价款 98万元。
（5）瑞源物业收购世德源贸易持有的海南世德源物业管理有限公司 49%股权，支付对
价 0万元人民币。本次收购完成后，海南世德源物业管理有限公司将成为瑞源物业的全资
子公司。
详见公司 2020年 12 月 16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《青
岛文达通科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-072）。根据
相关规定计算，上述股权收购不构成重大资产重组。上述交易是根据公司未来经营发展战
略规划，为了满足公司长远发展需要，进一步提高公司综合竞争力。不存在损害公司及公
司股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。
（六） 承诺事项的履行情况
临时公告索
引
承诺主体 承诺类型 承诺开始日期
承诺结
束日期
承诺履行情况
挂牌时承诺 实际控制人或 同业竞争 2013年 8月 28日 正在履行中
19
控股股东 承诺
挂牌时承诺 其他股东 同业竞争
承诺
2013年 8月 28日 正在履行中
挂牌时承诺 董监高 同业竞争
承诺
2013年 8月 28日 正在履行中
挂牌时承诺 董监高 其他承诺 2013年 8月 28日 正在履行中
- 实际控制人或
控股股东
资金占用
承诺
2017 年 9月 4日 正在履行中
超期未履行完毕的承诺事项详细情况：
1、2013年 8月 28 日，公司控股股东、实际控制人出具了《控股股东及实际控制人声
明和承诺》，承诺除公司外，本公司/人目前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接
或间接从事和经营与公司构成或可能构成竞争的业务；不在中国境内或境外，以任何方式
（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直
接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动。
履行情况：报告期内，控股股东、实际控制人严格履行了上述避免同业竞争的承诺。
2、2013年 8月 28 日，公司持股 5%以上的主要股东、董事、高级管理人员及核心技术
人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示不从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，
并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业
务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以
其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济
组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
履行情况：报告期内，公司持股 5%以上的主要股东、董事、高级管理人员及核心技术
人员均严格履行了上述避免同业竞争的承诺。
3、2013年 8月 28 日，公司管理层承诺在股份公司成立后的日常管理中将严格遵守《公
司章程》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办
法》、《信息披露管理办法》、《子公司、分公司管理办法》（草案）、《投资者关系管
理制度》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。
履行情况:报告期内，上述制度已得到切实履行。
4、2017 年 9月 4日公司控股股东、实际控制人及关联方出具了《关于避免资金占用的
承诺》，承诺今后文达通发生的经营性资金往来中，不会以任何方式占用文达通的资金。
履行情况：从签订承诺起到报告期末，公司控股股东、实际控制人及关联方严格履行
20
了承诺，未发生资金占用情况。
（七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产名称 资产类别
权利受限
类型
账面价值
占总资产的
比例%
发生原因
房屋 固定资产 抵押 37,166, %
为补充流动资金，
2021年 4月 8日，
公司与兴业银行
股份有限公司青
岛分行签订兴银
青借字 2021-229
号借款合同，借款
金额 4,万
元 ，借款期限
2021年 4月 8日
至 2024年 4月 8
日。2021年 4月 8
日签订了兴银青
借高抵字
2021-229号的最
高额抵押合同。合
同约定将位于黄
岛区望江路 500
号的土地、厂房进
行抵押。
土地使用权 无形资产 抵押 3,861, %
为补充流动资金，
2021年 4月 8日，
公司与兴业银行
股份有限公司青
岛分行签订兴银
青借字 2021-229
号借款合同，借款
金额 4,万
元 ，借款期限
2021年 4月 8日
至 2024年 4月 8
日。2021年 4月 8
日签订了兴银青
借高抵字
2021-229号的最
21
高额抵押合同。合
同约定将位于黄
岛区望江路 500
号的土地、厂房进
行抵押。
总计 - - 41,027, % -
资产权利受限事项对公司的影响：
公司以不动产、土地使用权抵押贷款事项，是维护公司正常运营的需要，对公司无不
利的影响。
22
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
股份性质
期初 本期变
动
期末
数量 比例% 数量 比例%
无限
售条
件股
份
无限售股份总数 73,806,392 % 73,806,392 %
其中：控股股东、实际控
制人
48,722,267 % 48,722,267 %
董事、监事、高管 636,592 % -83,415 553,177 %
核心员工 121,867 % -70,000 51,867 %
有限
售条
件股
份
有限售股份总数 3,483,608 % 3,483,608 %
其中：控股股东、实际控
制人
0 % 0 %
董事、监事、高管 2,660,108 % -874,445 1,785,663 %
核心员工 195,000 % 195,000 %
总股本 77,290,000 - 0 77,290,000 -
普通股股东人数 61
股本结构变动情况：
√适用 □不适用
报告期内，经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第九次会议以及 2020
年年度股东大会审议通过，公司选举第四届董事会、监事会成员，详见公司 2021年 4月 30
日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《青岛文达通科技股份有限公司董
事换届公告》（公告编号：2021-020）和《青岛文达通科技股份有限公司监事换届公告》
（公告编号：2021-027）。原公司董事长管延成不再担公司董事，其持有公司有限售条件
股份 874,445股，无限售条件股份 81股。
经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司聘任新一届高级管理人员，详见公司
2021年 5月 24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《青岛文达通科技股
份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-032）。郝焕萍不再担任
公司高级管理人员，其持有公司有限售条件股份 0股，无限售条件股份 152,334股。
公司董事窦猛从二级市场购入 69,000股。
公司核心员工从二级市场卖出 70,000股。
23
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
序
号
股东名
称
期初持股
数
持
股
变
动
期末持股
数
期末持
股比
例%
期末持
有限售
股份数
量
期末持有
无限售股
份数量
期末
持有
的质
押股
份数
量
期末
持有
的司
法冻
结股
份数
量
1 青岛瑞
源工程
集团有
限公司
48,722,267 0 48,722,267 % 0 48,722,267 0 0
2 青岛鲁
泽置业
集团有
限公司
14,401,167 0 14,401,167 % 0 14,401,167 0 0
3 青岛融
达伟业
投资管
理有限
公司
2,395,745 0 2,395,745 % 0 2,395,745 0 0
4 上海泽
晟投资
有限公
司
1,000,000 0 1,000,000 % 0 1,000,000 0 0
5 管延成 874,526 0 874,526 % 874,445 81 0 0
6 潘彩红 852,066 0 852,066 % 639,800 212,266 0 0
7 宋京芳 609,334 0 609,334 % 457,001 152,333 0 0
8 王玉洪 609,334 0 609,334 % 0 609,334 0 0
9 于砚强 609,334 0 609,334 % 0 609,334 0 0
10 田向莉 439,078 0 439,078 % 329,309 109,769 0 0
合计 70,512,851 0 70,512,851 % 2,300,555 68,212,296 0 0
普通股前十名股东间相互关系说明：
上海泽晟投资有限公司（以下简称“上海泽晟”）持有瑞源控股集团有限公司（以下
简称“瑞源控股”）%的股权。瑞源控股持有文达通控股股东青岛瑞源工程集团有
限公司（以下简称“瑞源工程”）%的股权。上海泽晟直接持有瑞源工程 %
的股权。因此上海泽晟对瑞源工程具有控制关系。
瑞源控股持有文达通股东青岛鲁泽置业集团有限公司（以下简称“鲁泽置业”）100%
的股权。因此上海泽晟对鲁泽置业具有控制关系。
24
潘彩红是上海泽晟股东之一，瑞源控股副董事长，鲁泽置业董事，瑞源工程董事。
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
募集资金用途变更情况：
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 特别表决权安排情况
□适用 √不适用
25
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
姓名 职务
性
别
出生年月
任职起止日期
起始日期 终止日期
潘彩红 董事长 女 1965 年 9 月 2021年 5月 20日 2024年 5月 19日
周新 董事 男 1980年 2月 2021年 5月 20日 2024年 5月 19日
管洪清 董事、总经理 男 1974 年 11 月 2021年 5月 20日 2024年 5月 19日
田向莉 董事 女 1975 年 9 月 2021年 5月 20日 2024年 5月 19日
窦猛 董事、副总经理、
财务总监、董事
会秘书
男 1972 年 7 月 2021年 5月 20日 2024年 5月 19日
宋京芳 监事会主席 男 1960 年 3 月 2021年 5月 20日 2024年 5月 19日
李承宣 监事 男 1984 年 3 月 2021年 5月 20日 2024年 5月 19日
任震 监事 男 1981 年 10 月 2021年 5月 20日 2024年 5月 19日
孙江涛 副总经理 男 1977年 6月 2021年 5月 20日 2024年 5月 19日
董事会人数： 5
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 3
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
报告期内，经公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第九次会议以及 2020
年年度股东大会审议通过，公司选举第四届董事会、监事会成员，详见公司 2021年 4月 30
日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《青岛文达通科技股份有限公司董
事换届公告》（公告编号：2021-020）和《青岛文达通科技股份有限公司监事换届公告》
（公告编号：2021-027）。
经公司第四届董事会第一次会议审议通过，公司聘任新一届高级管理人员，详见公司
2021年 5月 24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《青岛文达通科技股
份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-032）。
（二） 变动情况
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
潘彩红 董事 新任 董事长 换届选举
周新 无 新任 董事 新任
26
管洪清 总经理 新任 董事、总经理 换届选举
孙江涛 无 新任 副总经理 新任
管延成 董事长 离任 无 任期届满，未连任
王增连 董事 离任 无 任期届满，未连任
肖常升 副总经理 离任 无 任期届满，未连任
郝焕萍 总经理助理 离任 无 任期届满，未连任
惠翔 总经理助理 离任 无 任期届满，未连任
（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
√适用 □不适用
1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况
√适用 □不适用
单位：股
姓名 职务
期初持普
通股股数
数量变动
期末持普
通股股数
期末普
通股持
股比例%
期末持
有股票
期权数
量
期末被授
予的限制
性股票数
量
周新 董事 0 0 0 0% 0 0
孙江涛 副总经理 0 0 0 0% 0 0
合计 - 0 - 0 0 0 0
2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：
周新，男，汉族，1980年生人。2009 年 4 月至 2011 年 1 月，担任青岛地恩地机电股
份有限公司财务管理部经理，2011 年 1 月至 2021 年 4月，担任青岛瑞源工程集团有限公司
财务审计部经理。2021 年 5月至今，担任瑞源控股集团有限公司财务管理部经理。现任公
司董事职务。
孙江涛，男，汉族，1977 年生人。2015 年 4 月至 2018 年 3 月，担任上海斐讯数据通
信技术有限公司项目管理部总监。2018 年 3 月至 2020 年 4 月，担任山东爱特云翔信息技术
有限公司常务副总裁。2020 年 8 月 26 日至今，担任青岛文达通科技股份有限公司常务副总
经理。现任公司副总经理。
（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类 期初人数 期末人数
管理人员 26 26
27
生产人员 632 658
销售人员 18 18
技术人员 158 229
财务人员 27 29
行政人员 179 195
员工总计 1,040 1,155
（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
√适用 □不适用
项目 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
核心员工 16 0 1 15
核心员工的变动情况：
公司核心员工期初 16 人，期末 15 人。报告期内核心员工离职 1 人，是因个人原因合
同到期后提出离职。核心人员辞职后对公司日常经营及业务开展未产生重大不利影响。工
作内容顺利交接并接收员工完成过渡阶段。
28
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 否
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
项目 附注 2021年 6月 30日 2021 年 1月 1日
流动资产：
货币资金 七.三注释 1 44,465, 68,103,
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七.三注释 2 1,315, 514,
衍生金融资产
应收票据 七.三注释 3
应收账款 七.三注释 4 213,853, 179,709,
应收款项融资 七.三注释 5 5,463, 4,631,
预付款项 七.三注释 6 8,422, 6,163,
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七.三注释 7 23,538, 11,711,
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 七.三注释 8 79,776, 55,985,
合同资产 七.三注释 9 6,469, 5,877,
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七.三注释 10 1,498, 624,
流动资产合计 384,804, 333,321,
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 七.三注释 11 7,116, 7,514,
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 七.三注释 12 365, 378,
29
固定资产 七.三注释 13 74,495, 70,254,
在建工程 七.三注释 14 90, 90,
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 七.三注释 15 5,594, 5,578,
开发支出
商誉 七.三注释 16 36,086, 17,935,
长期待摊费用 七.三注释 17 6,311, 5,276,
递延所得税资产 七.三注释 18 4,004, 2,974,
其他非流动资产 七.三注释 19 764,
非流动资产合计 134,064, 110,767,
资产总计 518,868, 444,088,
流动负债：
短期借款 七.三注释 20 11,350, 50,000,
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七.三注释 22 120,017, 126,939,
预收款项
合同负债 七.三注释 23 33,621, 21,279,
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七.三注释 24 6,974, 10,243,
应交税费 七.三注释 25 6,592, 15,279,
其他应付款 七.三注释 26 165,580, 85,819,
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 七.三注释 27 1,554, 1,831,
流动负债合计 345,691, 311,393,
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七.三注释 21 40,000,
应付债券
其中：优先股
30
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 七.三注释 28 316, 366,
递延所得税负债 七.三注释 18 46, 11,
其他非流动负债
非流动负债合计 40,363, 378,
负债合计 386,054, 311,771,
所有者权益（或股东权益）：
股本 七.三注释 29 77,290, 77,290,
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七.三注释 30 6,518, 5,521,
减：库存股
其他综合收益 七.三注释 31 149, 67,
专项储备
盈余公积 七.三注释 32 303, 303,
一般风险准备
未分配利润 七.三注释 33 47,540, 43,390,
归属于母公司所有者权益合计 131,801, 126,573,
少数股东权益 1,012, 5,743,
所有者权益（或股东权益）合计 132,814, 132,316,
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
518,868, 444,088,
法定代表人：潘彩红 主管会计工作负责人：管洪清 会计机构负责人：
窦猛
（二） 母公司资产负债表
单位：元
项目 附注 2021 年 6月 30
日
2021 年 1月 1日
流动资产：
货币资金 22,159, 34,226,
交易性金融资产 1,315, 514,
衍生金融资产
应收票据
应收账款
七.三．九
注释 1
83,712, 73,646,
31
应收款项融资 1,854, 2,631,
预付款项 3,154, 3,333,
其他应收款
七.三．九
注释 2
63,775, 50,622,
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 61,314, 45,119,
合同资产 6,469, 5,877,
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22, 103,
流动资产合计 243,777, 216,075,
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
七.三．九
注释 3
50,127, 47,270,
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 365, 378,
固定资产 43,384, 45,393,
在建工程 90, 90,
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,782, 5,030,
开发支出
商誉
长期待摊费用 986, 660,
递延所得税资产 1,248, 1,184,
其他非流动资产 267,
非流动资产合计 100,984, 100,275,
资产总计 344,762, 316,350,
流动负债：
短期借款 10,000, 50,000,
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 84,746, 84,273,
预收款项
合同负债 868, 766,
32
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 2,164, 2,214,
应交税费 471, 1,137,
其他应付款 142,903, 108,274,
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,554, 1,831,
流动负债合计 242,709, 248,498,
非流动负债：
长期借款 40,000,
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 316, 366,
递延所得税负债 3, 11,
其他非流动负债
非流动负债合计 40,320, 378,
负债合计 283,029, 248,877,
所有者权益（或股东权益）：
股本 77,290, 77,290,
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,570, 1,570,
减：库存股
其他综合收益 21, 67,
专项储备
盈余公积 303, 303,
一般风险准备
未分配利润 -17,452, -11,757,
所有者权益（或股东权益）合计 61,732, 67,473,
负债和所有者权益（或股东权益）总计 344,762, 316,350,
33
（三） 合并利润表
单位：元
项目 附注 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月
一、营业总收入 259,819, 235,137,
其中：营业收入
七.三注
释 34
259,819, 235,137,
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 253,136, 232,687,
其中：营业成本
七.三注
释 34
187,245, 180,518,
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
七.三注
释 35
1,142, 911,
销售费用
七.三注
释 36
6,168, 7,398,
管理费用
七.三注
释 37
52,488, 38,598,
研发费用
七.三注
释 38
4,383, 3,755,
财务费用
七.三注
释 39
1,707, 1,505,
其中：利息费用 1,319, 1,226,
利息收入 71, 103,
加：其他收益
七.三注
释 40
1,810, 1,685,
投资收益（损失以“-”号填列）
七.三注
释 41
-318, 369,
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
-397, 357,
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
34
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
七.三注
释 42
-711, -1,018,
资产减值损失（损失以“-”号填列）
七.三注
释 43
-31,
资产处置收益（损失以“-”号填列）
七.三注
释 44
64, 291,
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,497, 3,777,
加：营业外收入
七.三注
释 45
282, 306,
减：营业外支出
七.三注
释 46
224, 74,
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,554, 4,010,
减：所得税费用
七.三注
释 47
3,684, 2,394,
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,870, 1,616,
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
3,870, 1,616,
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类： - - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
-279, -1,373,
2.归属于母公司所有者的净利润（净
亏损以“-”号填列）
4,149, 2,989,
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
35
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 3,870, 1,616,
（一）归属于母公司所有者的综合收益
总额
4,149,
2,989,
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -279, -1,373,
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：潘彩红 主管会计工作负责人：管洪清 会计机构负责人：
窦猛
（四） 母公司利润表
单位：元
项目 附注 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月
一、营业收入
七.三．九
注释 4
36,702, 63,551,
减：营业成本
七.三．九
注释 4
28,682, 53,118,
税金及附加 233, 333,
销售费用 1,188, 735,
管理费用 8,909, 5,479,
研发费用 2,196, 2,356,
财务费用 1,375, 1,190,
其中：利息费用 1,310, 1,226,
利息收入 41, 45,
加：其他收益 338, 514,
投资收益（损失以“-”号填列） 32, 371,
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
-3,
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
36
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） (396,) -890,
资产减值损失（损失以“-”号填列） (31,)
资产处置收益（损失以“-”号填列） 291,
二、营业利润（亏损以“-”号填列） (5,940,) 625,
加：营业外收入 200, 24,
减：营业外支出 20,
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） (5,760,) 649,
减：所得税费用 (64,) -124,
四、净利润（净亏损以“-”号填列） (5,695,) 774,
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
(5,695,) 774,
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -5,695, 774,
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
（五） 合并现金流量表
单位：元
37
项目 附注 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 264,657, 193,267,
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20, 7,
收到其他与经营活动有关的现金
七.三注
释 48
79,761,
58,210,
经营活动现金流入小计 344,439, 251,486,
购买商品、接受劳务支付的现金 249,339, 114,256,
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71,378, 68,938,
支付的各项税费 20,423, 13,988,
支付其他与经营活动有关的现金
七.三注
释 48
11,558,
63,045,
经营活动现金流出小计 352,700, 260,228,
经营活动产生的现金流量净额 -8,261, -8,742,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
315,
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
七.三注
释 48
5,444,
投资活动现金流入小计 5,759, 13,
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
2,336,
2,606,
38
投资支付的现金 17,480,
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
七.三注
释 48
6,500,
投资活动现金流出小计 19,816, 9,106,
投资活动产生的现金流量净额 -14,056, -9,093,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 40,000, 20,000,
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000, 20,000,
偿还债务支付的现金 40,000, 15,000,
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,319, 1,226,
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,319, 16,226,
筹资活动产生的现金流量净额 -1,319, 3,773,
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,637, -14,062,
加：期初现金及现金等价物余额 68,103, 47,885,
六、期末现金及现金等价物余额 44,465, 33,822,
法定代表人：潘彩红 主管会计工作负责人：管洪清 会计机构负责
人：窦猛
（六） 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 28,239, 24,571,
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 166,266, 59,815,
经营活动现金流入小计 194,505, 84,387,
购买商品、接受劳务支付的现金 46,973, 16,362,
39
支付给职工以及为职工支付的现金 7,647, 4,284,
支付的各项税费 1,701, 1,125,
支付其他与经营活动有关的现金 145,600, 58,210,
经营活动现金流出小计 201,924, 79,983,
经营活动产生的现金流量净额 -7,418, 4,404,
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 13,
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 217,
投资活动现金流入小计 217, 13,
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
545,
225,
投资支付的现金 3,010, 3,878,
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,500,
投资活动现金流出小计 3,555, 10,603,
投资活动产生的现金流量净额 -3,338, -10,590,
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000, 20,000,
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000, 20,000,
偿还债务支付的现金 40,000, 15,000,
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,310, 1,226,
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 41,310, 16,226,
筹资活动产生的现金流量净额 -1,310, 3,773,
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,067, -2,413,
加：期初现金及现金等价物余额 34,226, 10,520,
六、期末现金及现金等价物余额 22,159, 8,107,
40
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是
否变化
√是 □否 七.三.
（一）.1
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是
否变化
□是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 □否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 □否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 □否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 七.三.
（一）.2
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批
准报出日之间的非调整事项
□是 √否
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负
债和或有资产变化情况
□是 √否
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明：
1、 会计政策：财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35
号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。执行新租赁准则
对 2021 年期初报表项目无影响。
2、 合并报表范围：本期新纳入合并的子公司有深圳市宝生物业集团有限公司、青岛新区物业管理有限
公司、海南瑞源恒业物业服务有限公司、杭州瑞源润泽物业有限公司。
（二） 财务报表项目附注
41
注释1． 货币资金
项目 期末余额 期初余额
库存现金 630, 200,
银行存款 43,835, 67,902,
其他货币资金
未到期应收利息
合计 44,465, 68,103,
其中：存放在境外的款项总额
本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
注释2． 交易性金融资产
项目 期末余额 期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资
产小计
债务工具投资
权益工具投资 514, 514,
衍生金融资产
其他 801,
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资
产小计
债务工具投资
混合工具
其他
合计 1,315, 514,
注释3． 应收票据
1． 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 1,344,
商业承兑汇票 210,
合计 1,554,
注释4． 应收账款
1． 按账龄披露应收账款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 209,945, 171,984,
1－2 年 11,428, 14,274,
42
账龄 期末余额 期初余额
2－3 年 3,662, 3,715,
3－4 年 566, 419,
4－5 年 4,531, 1,472,
5 年以上 2,358, 2,603,
小计 232,493, 194,471,
减：坏账准备 18,639, 14,761,
合计 213,853, 179,709,
2． 按坏账准备计提方法分类披露
类别
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额
计提比例
（%）
单项计提预期信用损失的
应收账款
按组合计提预期信用损失
的应收账款
232,493, 100 18,639, 213,853,
其中：应收合并范围内关
联方组合
应收一般客户款项 232,493, 100 18,639, 213,853,
合计 232,493, 100 18,639, 213,853,
续：
类别
期初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额
计提比例
（%）
单项计提预期信用损失的
应收账款
按组合计提预期信用损失
的应收账款
194,471, 100 14,761, 179,709,
其中：应收合并范围内关
联方组合
应收一般客户款项 194,471, 100 14,761, 179,709,
合计 194,471, 100 14,761, 179,709,
3． 按组合计提预期信用损失的应收账款
账龄分析法组合
账龄
期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 209,945, 10,497, 5
1－2 年 11,428, 1,142, 10
2－3 年 3,662, 732, 20
3－4 年 566, 283, 50
43
账龄
期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
4－5 年 4,531, 3,624, 80
5 年以上 2,358, 2,358, 100
合计 232,493, 18,639, —
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额
本期变动情况
期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
单项计提预期信用
损失的应收账款
按组合计提预期信
用损失的应收账款
14,761, 863, 3,014, 18,639,
其中：应收合并范
围内关联方组合
应收一般客户款项 14,761, 863, 3,014, 18,639,
合计 14,761, 863, 3,014, 18,639,
5． 本期无实际核销的应收账款
6． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额
占应收账款期末
余额的比例(%)
已计提坏账准
备
平度市城市建设投资开发有限公司 21,130, 1,056,
中铁十四局集团青岛工程建设有限公司第二分公司 16,217, 810,
青岛瑞恒德泰贸易有限公司 10,593, 529,
青岛滨海建设集团有限公司 7,716, 385,
青岛海信网络科技股份有限公司 7,397, 369,
合计 63,054, 3,152,
注释5． 应收款项融资
项目
期末余额 期初余额
成本
累计
公允
价值
变动
账面价值
累计减值准
备
成本
累计
公允
价值
变动
账面价值 累计减值准备
银行
承兑
汇票
1,544, 1,544, 3,040, 3,040,
商业
承兑
汇票
3,919, 3,919, 195, 1,591, 1,591, 79,
5,463, 5,463, 195, 4,631, 4,631, 79,
1． 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，实际利率与市场利率差
异不大，公允价值与账面价值相若。
44
2． 坏账准备情况
类别 期初余额
本期变动情况
期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
银行承兑汇
票
商业承兑汇
票
79, 180, 64, - - 195,
合计 79, 180, 64, - - 195,
本公司认为，所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计
提减值准备；所持有的商业承兑汇票，因出票人存在一定的信用风险，因此计提减值准备，减值准备在
其他综合收益中确认，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少金融资产在资产负债表中列示的账
面价值。
注释6． 预付款项
1． 预付款项按账龄列示
账龄
期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 7,064, 5,910,
1 至 2 年 1,085, 111,
2 至 3 年 70, 26,
3 年以上 202, 115,
合计 8,422, 6,163,
2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额
占预付款项总
额的比例(%)
预付款时间 未结算原因
山东科普电源系统有限公司 978, 2021 年 4 月 尚未收到货物
青岛鑫海锐锋电子有限公司 229, 2021 年 6 月 尚未收到货物
济南苏普达商贸有限公司 223, 2021 年 2 月 尚未收到货物
黄骅市昊天水暖安装队 205, 2021 年 1 月 施工未结束
开发区普通大客户管理中心 178, 2021 年 6 月 服务未提供
合计
1,815,
— —
注释7． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 23,538, 11,711,
合计 23,538, 11,711,
（一）其他应收款
1． 按账龄披露
45
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 23,783, 10,156,
1－2 年 728, 1,375,
2－3 年 190, 279,
3－4 年 187, 1,110,
4－5 年 213, 226,
5 年以上 97, 188,
小计 25,200, 13,336,
减：坏账准备 1,661, 1,625,
合计 23,538, 11,711,
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 1,899, 1,819,
押金及保证金 14,298, 4,024,
借款 729, 1,075,
代垫款项 6,808, 5,308,
其他 1,464, 1,108,
合计 25,200, 13,336,
3． 按坏账准备计提方法分类披露
类别
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额
计提比例
（%）
单项计提预期信用损失的其
他应收款
按组合计提预期信用损失的
其他应收款
25,200, 100 1,661, 23,538,
其中：应收合并范围内关联
方组合
应收一般客户款项 25,200, 100 1,661, 23,538,
合计 25,200, 100 1,661, — 23,538,
续：
类别
期初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额
计提比例
（%）
单项计提预期信用损失的其
他应收款
按组合计提预期信用损失的
其他应收款
13,336, 100 1,625, 11,711,
其中：应收合并范围内关联
方组合
46
类别
期初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额
计提比例
（%）
应收一般客户款项 13,336, 100 1,625, 11,711,
合计 13,336, 100 1,625, — 11,711,
4． 按组合计提预期信用损失的其他应收款
（1）账龄分析法组合
账龄
期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 23,783, 1,189,
1－2 年 728, 72,
2－3 年 190, 38,
3－4 年 187, 93,
4－5 年 213, 170,
5 年以上 97, 97,
合计 25,200, 1,661, —
5． 其他应收款坏账准备计提情况
坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计 未来 12 个月预期
信用损失
整个存续期预期信
用损失(未发生信
用减值)
整个存续期预期信
用损失(已发生信
用减值)
期初余额 1,625, 1,625,
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 -268, -268,
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动 304, 304,
期末余额 1,661, 1,661,
6． 本期无实际核销的其他应收款
7． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
占其他应收
款期末余额
的比例(%)
坏账准备
期末余额
47
马金霞
备用金、
代垫款项 676, 1 年以内
34,
中铁十四局青岛建设公司第二分公
司老城区改造第四项目部 保证金 600, 1 年以内
30,
郎言攀 项目借款 360, 1 年以内 18,
青岛多元房地产公司国贸保证金 保证金 250, 1 年以内 12,
青岛西海岸公用事业集团有限公司 保证金 200, 1 年以内 10,
合计 2,087, 104,
注释8． 存货
1． 存货分类
项目
期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 8,383, 504, 7,878, 13,728, 504, 13,223,
周转材料 853, 853, 702, 702,
在产品 58,540, 58,540, 29,938, 29,938,
库存商品 12,999, 495, 12,503, 12,617, 495, 12,121,
合同履约成本
合计 80,777, 1,000, 79,776, 56,986, 1,000, 55,985,
2． 存货跌价准备
存货种类 期初余额
本期增加金额 本期减少金额
期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
原材料 504, 504,
库存商品 495, 495,
合计 1,000, 1,000,
3． 存货跌价准备说明
项目
计提存货跌价准备的
依据
本期转回存货跌价
准备的原因
本期转销存货跌价准备
的原因
原材料 成本与可变现净值孰低
库存商品 成本与可变现净值孰低
注释9． 合同资产
1． 合同资产情况
项目
期末余额 期初余额 上期期末余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
账面
余额
跌价
准备
账面
价值
智慧社区项目施工 6,810, 340, 6,469, 6,186, 309, 5,877,
合计 6,810, 340, 6,469, 6,186, 309, 5,877,
2． 本期合同资产计提减值准备情况
48
项目 期初余额
本期变动情况
期末余额
计提 转回 转销或核销 其他变动
智慧社区项目施工 309, 74, 43, 340,
合计 309, 74, 43, 340,
注释10． 其他流动资产
1. 其他流动资产分项列示
项目 期末余额 期初余额
理财产品 22, 53,
增值税留抵扣额 1,154, 504,
待摊费用 321, 66,
合计
1,498,
624,
注释11． 长期股权投资
被投资单位 期初余额
本期增减变动
追加
投资
减少投资
权益法确认的
投资损益
其他综合收益调
整
一．合营企业
小计
二．联营企业
青岛比特物联智能科技有
限公司
7,
-3,
北京锁立得互联网科技有
限公司
455,
青岛中康爱邻里智慧医养
服务有限公司
-
青岛瑞源润泽物业有限公
司
1,051,459.
41
-319,
青岛润泽新时代物业服务
有限公司
2,000,000.
00
-54,
河北雄安雄新物业管理有
限公司
4,000,000.
00
-20,
小计
7,514,259.
73
-397,
合计
7,514,259.
73
-397,
续：
被投资单位
本期增减变动
期末余额
减值准备
期末余额 其他权
益变动
宣告发放现金
股利或利润
计提减
值准备
其
他
一．合营企业
小计
二．联营企业
青岛比特物联智能科技有限公司 4,
北京锁立得互联网科技有限公司 454,
49
被投资单位 本期增减变动 期末余额 减值准备
期末余额
青岛中康爱邻里智慧医养服务有
限公司
青岛瑞源润泽物业有限公司 731,
青岛润泽新时代物业服务有限公
司 1,945,
河北雄安雄新物业管理有限公司 3,980,
小计 7,116,
合计 7,116,
注释12． 投资性房地产
1． 投资性房地产情况
项目 房屋建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一. 账面原值
1． 期初余额 571, 571,
2． 本期增加金额
固定资产转入
其他原因增加
3． 本期减少金额
处置
其他原因减少
4． 期末余额 571, 571,
二. 累计折旧（摊销）
1． 期初余额 192, 192,
2． 本期增加金额 13, 13,
本期计提 13, 13,
固定资产转入
其他原因增加
3． 本期减少金额
处置
其他原因减少
4． 期末余额 205, 205,
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
本期计提
固定资产转入
其他原因增加
3． 本期减少金额
处置
50
项目 房屋建筑物 土地使用权 在建工程 合计
其他原因减少
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 365, 365,
2． 期初账面价值 378, 378,
注释13． 固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 74,495, 70,254,
合计 74,495, 70,254,
（一）固定资产
项目 房屋及建筑物 机器设备 工器具及家具 运输工具 电子设备 合计
一.账面原值
1．期初余额 42,077, 41,049, 11,641, 5,631, 13,613, 114,012,
2．本期增加金额
8,775, 1, 1,393, 196, 1,381, 11,747,
购置
7,576, 1, 1,286, 196, 1,034, 10,095,
非同一控制下企业合并 1,198, 106, 346, 1,651,
在建工程转入
3．本期减少金额 51, 9, 335, 395,
处置或报废 9, 335, 395,
其他减少
4．期末余额 50,852, 41,051, 12,983, 5,818, 14,658, 125,364,
二.累计折旧
1．期初余额
4,151, 20,235, 4,600, 3,039, 11,731, 43,758,
2．本期增加金额 2,213, 2,548, 1,432, 387, 1,140, 7,723,
本期计提 1,015, 2,548, 1,326, 387, 794, 6,071,
非同一控制下企业合并 1,198, 106, 346, 1,651,
3．本期减少金额 3, 152, 457, 613,
处置或报废 3, 152, 457, 613,
转入投资性房地产
4．期末余额 6,365, 22,783, 6,030, 3,275, 12,415, 50,868,
三.减值准备
1．期初余额
2．本期增加金额
51
1． 固定资产情况
2． 期末无暂时闲置的固定资产。
3． 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
4． 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
5． 期末未办妥产权证书的固定资产。
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
运输设备 101, 正在办理中
合计 101,
6． 固定资产的抵押说明
2021 年 4 月 8 日，青岛文达通科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司青岛分行签
订兴银青借字 2021-229 号借款合同，借款金额 4000 万元 ，借款期限 2021 年 4 月 8 日至
2024年 4月 8日。
2021 年 4 月 8 日签订了兴银青借高抵字 2021-229号的最高额抵押合同，合同约定将位
于黄岛区望江路 500 号的土地、厂房进行抵押，合同约定将位于黄岛区望江路 500 号的土
地、厂房进行抵押，其中房屋建筑物期末账面价值为 37,166, 元。
注释14． 在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 90, 90,
合计 90, 90,
（一）在建工程
1． 在建工程情况
项目
期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
宽带通信工程 90, 90, 90, 90,
保密室
合计 90, 90, 90, 90,
2． 重要在建工程项目本期变动情况
3．本期减少金额
4．期末余额
四.账面价值
1．期末余额 44,487, 18,267, 6,953, 2,543, 2,243, 74,495,
2．期初余额 37,925, 20,814, 7,040, 2,591, 1,881, 70,254,
52
工程项目名称 期初余额 本期增加
本期转入
固定资产
本期其他减少 期末余额
宽带通信工程 90, 90,
保密室
合计 90, 90,
续：
工程项目名称
预算数
(万元)
工程投入
占预算比
例(%)
工程进
度(%)
利息资本化
累计金额
其中：本期利
息资本化金额
本期利息
资本化率
(%)
资金来源
宽带通信工程 4, 自筹
保密室 自筹
合计 4,
注释15． 无形资产
1． 无形资产情况
项目 软件 专利权 土地使用权 合计
一.账面原值
1．期初余额 4,618, 53, 4,322, 8,994,
2．本期增加金额 322, 322,
购置 322, 322,
非同一控制下企业合并
3．本期减少金额
处置
4．期末余额 4,940, 53, 4,322, 9,316,
二.累计摊销 -
1．期初余额 2,987, 10, 417, 3,415,
2．本期增加金额 260, 2, 43, 306,
计提 260, 2, 43, 306,
非同一控制下企业合并
3．本期减少金额
处置
4．期末余额 3,247, 13, 461, 3,722,
三.减值准备 -
1．期初余额 -
2．本期增加金额 -
3．本期减少金额 -
4．期末余额 -
四.账面价值 -
1．期末账面价值 1,693, 39, 3,861, 5,594,
2．期初账面价值 1,630, 42, 3,904, 5,578,
53
如“注释 ”固定资产抵押说明所述，抵押土地使用权期末账面价值为 3,861, 元。
注释16． 商誉
1.商誉账面原值
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额
本期增加 本期减少
期末余额 企业合并形
成
其
他
处置 其他
青岛新时代物业服务有限公司 11,896, 11,896,
青岛铭瑞通达通讯网络科技有限公
司
18, 18,
青岛大畅通网络科技有限公司 997, 997,
成都时代互联网络技术有限公司 1, 1,
深圳市宝生物业集团有限公司 18,151, 18,151,
德州京佳网络科技有限公司 117, 117,
青岛邃智信息科技有限公司 4,903, 4,903,
合计 17,935, 36,086,
2.商誉减值准备
公司商誉无减值情况。
注释17． 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
房屋装修费 4,515, 1,184, 258, 5,441,
租赁费 760, 294, 185, 870,
合计 5,276, 1,478, 443, 6,311,
注释18． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
项目
期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 19,074, 3,956, 14,688, 2,919,
递延收益 316, 47, 366, 55,
合计 19,391, 4,004, 15,055, 2,974,
2． 未经抵销的递延所得税负债
项目
期末余额 期初余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
金融资产减值 195, 46, 79, 11,
合计 195, 46, 79, 11,
注释19． 其他非流动资产
54
类别及内容 期末余额 期初余额
预付工程设备款 764,
合计 764,
注释20． 短期借款
项目 期末余额 期初余额
抵押借款
保证、抵押借款 11,350, 50,000,
合计 11,350, 50,000,
1． 保证、抵押借款说明
（1）2020 年 3 月 12 日，本公司与浦发银行青岛分行签订编号为 6904202080055 的流动
资金借款合同。借款金额 2, 万元，借款期限为 2020 年 3 月 12 日至 2021 年 3 月 11 日；
2020 年 7 月 6 日，本公司与浦发银行青岛分行签订了编号为 69042020280274 的流动资金借款合
同。借款金额 2, 万元 ，借款期限为 2020 年 7 月 6 日至 2021 年 7 月 5 日，报告期内已
归还以上借款 4, 万元。
（2）2020 年 10月25日，本公司与青岛银行股份有限公司经济技术开发区支行签订编号为 802382020
借字第 00042 号的借款合同，借款金额 1, 万元，借款期限为 2020 年 10 月 26 日至 2021 年 10 月 26
日。青岛新时代物业服务有限公司、青岛瑞源工程集团有限公司为该笔借款提供保证担保，抵押担保人
为青岛瑞源房地产开发有限公司，报告期内以上借款未到期未归还。
（3）2020 年 11 月 20 日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行（以下简称“建行深圳分行”）
签订了编号为 80001999015600000003247106 信用贷款合同，授信额度为 万元，授信期间为 2020 年
11 月 20 日至 2021 年 11 月 19 日。合同约定一年期，先息后本，年化利率为 %。
注释21． 长期借款
项目 期末余额 期初余额
抵押借款
保证、抵押借款 40,000,
合计 40,000,
1． 保证、抵押借款说明
（1）2021年 4月 8 日，青岛文达通科技股份有限公司与兴业银行股份有限公司青岛分
行签订兴银青借字 2021-229 号借款合同，借款金额 4, 万元 ，借款期限 2021 年 4 月
8日至 2024年 4月 8日。2021 年 4 月 8 日签订了兴银青借高抵字 2021-229号的最高额抵押
合同。合同约定将位于黄岛区望江路 500 号的土地、厂房进行抵押。青岛瑞源工程集团有
限公司为该笔借款提供保证担保。
55
注释22． 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 48,397, 59,731,
应付设备款 347, 1,293,
应付工程款 33,188, 25,880,
应付劳务费 28,372, 39,036,
其他 9,712, 997,
合计 120,017, 126,939,
1． 账龄超过一年的重要应付账款
单位名称 期末余额 未偿还或结转原因
淄博泽瑞达网络科技有限公司 1,048, 未到结算期
山东省信息产业服务有限公司 495,
未到结算期
山东云迈智能科技有限公司 464,
未到结算期
山东至善弱电工程有限公司 416,
未到结算期
青岛一方空调有限公司 300,
未到结算期
合计 2,724,
注释23． 合同负债
1． 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额 上期期末余额
智慧社区施工 33,621, 21,279,
合计 33,621, 21,279,
注释24． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
2． 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 9,386, 55,525, 58,776, 6,135,
职工福利费 2,823, 2,814, 8,
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 10,243, 62,764, 66,033, 6,974,
离职后福利-设定提存计划 5,291, 5,291,
辞退福利 18, 18,
合计 10,243, 68,074, 71,344, 6,974,
56
社会保险费 3,139, 3,139, -
其中：基本医疗保险费 2,649, 2,649, -
工伤保险费 44, 44, -
生育保险费 -
住房公积金 823, 823, -
工会经费和职工教育经费 857, 451, 478, 830,
其他短期薪酬
合计 10,243, 62,764, 66,033, 6,974,
3． 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 5,077, 5,077,
失业保险费 214, 214,
合计 5,291, 5,291,
注释25． 应交税费
注释26． 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
其他应付款 165,580,
85,819,
合计 165,580,
85,819,
（一）其他应付款
1． 按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
押金及保证金
29,871,
15,242,
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 2,075, 4,057,
城市维护建设税 229, 334,
教育费附加 101, 143,
地方教育费附加 71, 96,
企业所得税 3,789, 10,413,
个人所得税 171, 136,
土地使用税 14, 13,
其他 140, 83,
合计 6,592, 15,279,
57
款项性质 期末余额 期初余额
代收款
35,823,
9,047,
投资款
7,700,
9,979,
借款
91,316,
49,004,
其他
869,
2,545,
合计 165,580, 85,819,
2.账龄超过一年的重要其他应付款
单位名称 期末余额 未偿还或结转的原因
青岛鲁泽置业集团有限公司 14,062, 借款尚未到期
合计 48,606,
注释27． 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
未终止确认的应收票据 1,554, 1,831,
合计 1,554, 1,831,
注释28． 递延收益
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
与资产相关政府补助 366, 49, 316, 详见表 1
合计 366, 49, 316,
1． 与政府补助相关的递延收益
本期计入当期损益金额中，计入其他收益 49, 元。
注释29． 股本
项目 期初余额
本期变动增（+）减（－）
期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 77,290, 77,290,
注释30． 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 5,521, 996, 6,518,
其他资本公积 - -
合计 5,521, 996, 6,518,
负债项目 期初余额
本期新增
补助金额
本期计入当
期损益金额
其他
变动
期末余额
与资产相关/与
收益相关
物联网发展专项资金 366, 49, 316, 与资产相关
合计 366, 49, 316,
58
本公司子公司青岛瑞源物业有限公司购买子公司青岛泽邦保安服务有限公司 49%股权，
根据企业会计准则解释 2 号，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例
计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调
整所有者权益（资本公积），因此本期增加资本公积 996, 元。
注释31． 其他综合收益
项目
期初余
额
本期发生额
期末余额 本期所得税
前发生额
减：前期计
入其他综
合收益转
入损益
减：所得税
费用
税后
归属
于母
公司
税后
归属
于少
数股
东
一、将重分类进损
益的其他综合收
益
1、以公允价值计
量且其变动计入
其他综合收益的
金融资产信用损
失准备
67, 124, 42, 149,
2、外币报表折算
差额
其他综合收益合
并
67, 124, 42, 149,
注释32． 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 303, 303,
合计 303, 303,
注释33． 未分配利润
项目 金额 提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润 43,390, —
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） —
调整后期初未分配利润 43,390, —
加：本期归属于母公司所有者的净利润 4,149, —
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
应付普通股股利
加：盈余公积弥补亏损
其他利润分配
期末未分配利润 47,540,
注释34． 营业收入和营业成本
59
1． 营业收入、营业成本
项目
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 259,146, 185,780, 233,636, 179,004,
其他业务 673, 1,465, 1,501, 1,513,
合计 259,819, 187,245, 235,137, 180,518,
注释35． 税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城建税 479, 406,
教育费附加 206, 175,
地方教育费附加 133, 117,
地方水利建设基金 7, 29,
房产税 179, 116,
土地使用税 31, 24,
印花税 96, 35,
车船使用税 6, 5,
合计 1,142, 911,
注释36． 销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,487, 4,326,
办公费 212, 71,
差旅费 125, 59,
折旧费 210, 76,
业务招待费 150, 40,
运输费 9, 785,
广告费 220, 140,
其他 751, 1,897,
合计 6,168, 7,398,
注释37． 管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 38,560, 27,066,
办公费 3,506, 1,787,
差旅费 1,047, 1,045,
折旧费 3,336, 3,697,
无形资产摊销 280, 306,
业务招待费 1,573, 875,
60
项目 本期发生额 上期发生额
运输费 18, 17,
中介机构费用 1,658, 1,378,
其他资产摊销 377, 480,
其他 2,128, 1,942,
合计 52,488, 38,598,
注释38． 研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
人员人工 3,473, 2,755,
直接投入 674, 662,
折旧摊销 199, 187,
其他 36, 149,
合计 4,383, 3,755,
注释39． 财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,319, 1,226,
减：利息收入 71, 103,
银行手续费
其他 458, 381,
合计 1,707, 1,505,
注释40． 其他收益
1． 其他收益明细情况
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 1,810, 1,685,
合计 1,810, 1,685,
2． 计入其他收益的政府补助
补助项目 本期发生额 上期发生额 性质
区工信局 2019 年科技计划第二批 与收益相关
小微企业创业创新城市示范科技专项资金 5, 与收益相关
建筑企业养老保障金 48, 与收益相关
区工信局第二批琅琊榜奖励金 与收益相关
区工商局著名商标奖励 与收益相关
区工信局 2017 年智慧城市优秀解决方案补贴 与收益相关
区工信局 2017 年信息技术标准化认定项目补贴 与收益相关
区工信局 2019 年度青岛软件与信息企业专项资金（第
三批）
与收益相关
61
补助项目 本期发生额 上期发生额 性质
建筑节能材料专项基金 与收益相关
区工商局名牌奖励 与收益相关
研发投入奖励 288, 与收益相关
青岛市黄岛区商务局 2016 年度黄岛区服务外包产业
发展专项资金款
与收益相关
物联网发展专项资金 49, 49, 与资产相关
物业项目老旧小区补助 508, 40, 与收益相关
区工信局区级企业技改奖励补贴 121, 与收益相关
扶持资金款 与收益相关
社保稳岗补贴 309, 与收益相关
先进制造业专项资金 367, 与收益相关
增值税进项税加计抵减 873, 710, 与收益相关
房租补贴 31, 与收益相关
2019 年信息技术标准化认定（CMII）项目 与收益相关
2019 年信息技术标准化认定（ITSS 三级）项目 与收益相关
2020 年青岛市科技计划第二批专项资金 与收益相关
市科技计划第四批（2018 商企认定尾款、2019 研发投
入尾款）
与收益相关
2020 年先进制造业专项资金第二批款 与收益相关
黄岛区建筑企业养老保障金管理站款 与收益相关
区大数据优秀产品奖励款 与收益相关
2018 年工业企业技术改造项目综合奖补 与收益相关
2019 年区级智慧城市优秀案例和解决方案扶持资金 与收益相关
青岛市信息技术标准化认定项目补贴 与收益相关
2019 年软件与信息产业专项资金尾款、2020 年第四批
先进制造业资金
与收益相关
2020 年青岛市科技计划（第七批）奖金补助 与收益相关
区内软件企业在深圳注册分公司的补贴 与收益相关
税金及附加抵免 与收益相关
2019 年“琅琊榜”服务业品牌奖励资金 与收益相关
青岛西海岸新区就业服务中心就业补贴款 与收益相关
收就业困难人员补贴款 与收益相关
2020 年市直预留就业创业资金 与收益相关
税控系统维护费 与收益相关
未交增值税确认减免税收入 与收益相关
社区疫情防控专款 与收益相关
个税返还 与收益相关
助老食堂运营补助 与收益相关
所得税退税 与收益相关
数字城市大脑语言中枢 90, 与收益相关
62
补助项目 本期发生额 上期发生额 性质
合计 1,810, 1,685,
注释41． 投资收益
1． 投资收益明细情况
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -397, 357,
处置长期股权投资产生的投资收益 -150,
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的
金融资产取得的投资收益
229, 11,
合计 -318, 369,
注释42． 信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 -711, -1,018,
合计 -711, -1,018,
注释43． 资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
合同资产减值损失 -31,
合计 -31,
注释44． 资产处置收益
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得或损失 64, 291,
合计 64, 291,
注释45． 营业外收入
项目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损
益的金额
罚款收入 62, 265, 62,
其他 219, 40, 821,
合计 282, 306, 884,
注释46． 营业外支出
项目 本期发生额 上期发生额 计入本期非经常性损益的金额
债务重组损失
对外捐赠 20, 20,
赔偿及罚款支出 12,
其他 204, 74, 192,
合计 224, 74, 224,
63
注释47． 所得税费用
1． 所得税费用表
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 3,858, 2,606,
递延所得税费用 -174, -212,
合计 3,684, 2,394,
注释48． 现金流量表附注
1． 收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到政府补助 1,760, 1,685,
利息收入 71, 103,
其他往来
保证金
其他营业外收入
其他 77,929, 56,422,
合计 79,761, 58,210,
2． 支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
付现的期间费用 4,104, 10,043,
财务费用 458, 381,
营业外支出 224, 74,
押金及保证金
其他往来款 6,770, 52,545,
其他
合计 11,558, 63,045,
3． 收到其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品本息 6,500,
收购的子公司期初现金 5,444,
合计 5,444, 6,500,
4． 支付其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品 6,500,
处置的子公司期末现金
合计 6,500,
64
注释49． 现金流量表补充资料
1． 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 3,870, 1,616,
加：信用减值损失
711, 1,018,
资产减值准备
31,
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,085, 5,727,
无形资产摊销 306, 306,
长期待摊费用摊销 443, 432,
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列）
-64, -291,
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 1,319, 1,226,
投资损失（收益以“－”号填列） 318, -369,
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,029, -213,
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 34,
存货的减少（增加以“－”号填列） -23,790, -4,058,
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -69,394, -29,410,
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 72,898, 15,272,
其他
经营活动产生的现金流量净额 -8,261, -8,742,
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 44,465, 33,822,
减：现金的期初余额 68,103, 47,885,
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -23,637, -14,062,
2． 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 44,465, 68,103,
其中：库存现金 630, 200,
可随时用于支付的银行存款 43,835, 67,902,
可随时用于支付的其他货币资金
65
项目 期末余额 期初余额
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 44,465, 68,103,
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物
注释50． 所有权或使用权受到限制的资产
项目 余额 受限原因
固定资产 37,166, 抵押贷款
无形资产 3,861, 抵押贷款
合计 41,027,
注释51． 政府补助
1． 政府补助基本情况
政府补助种类 本期发生额 计入当期损益的金额 备注
计入其他收益的政府补助 1,810, 1,810, 详见附注六注释 40
合计 1,810, 1,810,
一、 合并范围的变更
(一) 非同一控制下企业合并
1.本期发生的非同一控制下企业合并
被购买方名称
股权取得
时点
股权取得成
本
股权取得
比例(%)
股权
取得
方式
购买日 购买日的确定依据
购买日至期
末被购买方
的收入
购买日至期
末被购买方
的净利润
青岛新区物
业管理有限
公司
2,400, 100 收购
工商变更、董事会
决议、转让协议、
支付股权转让价款
954, 35,
深圳市宝生
物业集团有
限公司
24,500, 70 收购
工商变更、董事会
决议、转让协议、
支付股权转让价款
5,279,
-100,
2.合并成本及商誉
合并成本 青岛新区物业管理有限公司 深圳市宝生物业集团有限公司
现金 2,400,
24,500,
非现金资产的公允价值
发行或承担的债务的公允价值
发行的权益性证券的公允价值
或有对价的公允价值
购买日之前持有的股权于购买日的公
允价值
其他
66
合并成本 青岛新区物业管理有限公司 深圳市宝生物业集团有限公司
合并成本合计 2,400,
24,500,
减：取得的可辨认净资产公允价值份
额
2,400,
6,348,
商誉/合并成本小于取得的可辨认净
资产公允价值份额的金额
18,151,
(二) 同一控制下企业合并
本期未发生同一控制下企业合并。
(三) 本期发生的反向购买
本期未发生反向购买。
(四) 处置子公司
2021 年 1 月 13 日，本公司控股子公司昆山文达通电子科技有限公司完成工商注销。
(五) 其他原因的合并范围变动
名称 持股比例% 变更原因 期末净资产 本期净利润
海南瑞源恒业物业服务有限公司 51 新设
杭州瑞源润泽物业有限公司 67 新设
二、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1． 企业集团的构成
子公司名称
主要
经营
地
注册
地
业务
性质
持股比例(%)
取得方式
直接 间接
青岛瑞源文达通电子信息有限公司 青岛 青岛 工业 70 现金出资
青岛文达通数字科技有限公司 青岛 青岛
软件和信息
技术服务业
100 现金出资
青岛文达通技术服务有限公司 青岛 青岛 工业 100 现金出资
青岛文达通锦城电子有限公司 青岛 青岛 工业 100 现金出资
青岛智源家居科技有限公司 青岛 青岛 工业 100 现金出资
潍坊文达通智能科技有限公司 潍坊 潍坊 工业 100 现金出资
沂水文达通智能科技有限公司 沂水 沂水 工业 55 现金出资
青岛闻达客网络服务有限公司 青岛 青岛 商业 100 现金出资
青岛铭瑞通达通讯网络科技有限公
司
青岛 青岛 工业 100 收购取得
青岛大畅通网络科技有限公司 青岛 青岛 工业 100 收购取得
青岛瑞源物业有限公司 青岛 青岛 商业 100 发行权益性证券
成都时代互联网络技术有限公司 成都 成都 工业 100 收购取得
上海频方科技发展有限公司 上海 上海 工业 100 现金出资
67
子公司名称 主要
经营
地
注册
地
业务
性质
持股比例(%) 取得方式
德州京佳网络科技有限公司 德州 德州 工业 100 收购取得
青岛文达通城市科技发展有限公司 青岛 青岛
软件和信息
技术服务业
100
现金出资
注:上表列示的为一级子公司。
三、 与金融工具相关的风险披露
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇
率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少
对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一） 信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司
的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当
的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，
管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因
对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。
本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目
前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行
监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方
式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
（二） 流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及
其他支付义务的风险。
本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；
同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，
以满足短期和长期的资金需求。
（三） 市场风险
1． 汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
68
险。截止资产负债表日，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、欧元及加币计价的金融资产。
2． 利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量
利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场
环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本
公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大
的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是多样化融资安
排来降低利率风险。
四、 关联方及关联交易
(一) 存在控制关系的关联方
名称 与本企业关系
于瑞升、于瑞建 共同实际控制人
青岛瑞源工程集团有限公司 控股母公司
上海泽晟投资有限公司 母公司之控股股东、公司股东
(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益
(三) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 同一实际控制人
青岛瑞源汽车销售有限公司 同一实际控制人
青岛瑞源房地产开发有限公司 同一实际控制人
青岛捷邦车辆施救有限公司 同一实际控制人
九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司 同一实际控制人
中仓（青岛）智慧农业发展有限公司 同一实际控制人
山东世德工程检测有限公司 同一实际控制人
日照市玉鼎国际贸易有限公司 同一实际控制人
青岛中康正阳健康管理有限公司 同一实际控制人
青岛中康原能细胞生物科技有限公司 同一实际控制人
青岛中康大泽健康管理有限公司 同一实际控制人
青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司 同一实际控制人
青岛优捷汽车快修连锁有限公司 同一实际控制人
青岛怡隆酒店管理有限公司 同一实际控制人
青岛文弓能源有限公司 同一实际控制人
69
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
青岛通达荣实业有限公司 同一实际控制人
青岛太平洋健康养生有限公司 同一实际控制人
青岛时代建筑设计有限公司 同一实际控制人
青岛三溪湾健康养生有限公司 同一实际控制人
青岛瑞源为明教育管理有限公司 同一实际控制人
青岛瑞源同方实业有限公司 同一实际控制人
青岛瑞源生态建设开发有限公司 同一实际控制人
青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司 同一实际控制人
青岛瑞源工程集团土工检测有限公司 同一实际控制人
青岛瑞源诚信贸易有限公司 同一实际控制人
青岛瑞晟源果蔬专业合作社 同一实际控制人
青岛瑞鸿达新能源汽车销售服务有限公司 同一实际控制人
青岛千禧年轮不动产顾问有限公司 同一实际控制人
青岛千禧合生文化产业顾问有限公司 同一实际控制人
青岛鲁泽置业集团有限公司 同一实际控制人
青岛经济技术开发区社会福利中心 同一实际控制人
青岛德泰建设工程有限公司 同一实际控制人
青岛大湾港务有限公司 同一实际控制人
青岛比特物联智能科技有限公司 同一实际控制人
大地飞天（青岛）科普文化发展有限公司 同一实际控制人
北京锁立得互联网科技有限公司 同一实际控制人
泽晟水务（青岛）有限公司 同一实际控制人
上海泽晟投资有限公司 同一实际控制人
荣成中康国际康阳医院有限公司 同一实际控制人
青岛中瑞威飞海洋装备制造有限公司 同一实际控制人
青岛中康颐养护理院 同一实际控制人
青岛中康国际细胞科技创新中心有限公司 同一实际控制人
青岛真情巴士汽车租赁有限公司 同一实际控制人
青岛西海岸新区民营企业联合投资集团有限公司 同一实际控制人
青岛西海岸特来电汽车充电有限公司 同一实际控制人
青岛西海岸民联商业保理有限公司 同一实际控制人
青岛西海岸民联城市发展有限公司 同一实际控制人
青岛四通公路工程有限公司 同一实际控制人
青岛瑞源工程集团有限公司 同一实际控制人
青岛瑞视协同数据技术有限公司 同一实际控制人
青岛瑞博源经贸有限公司 同一实际控制人
青岛灵瑞泰开发建设有限公司 同一实际控制人
青岛静汀酒店管理有限公司 同一实际控制人
70
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
青岛金宇恒贸易有限公司 同一实际控制人
青岛黄岛中康民惠医院 同一实际控制人
青岛诚源商业保理有限公司 同一实际控制人
菏泽中康爱邻里养老服务有限公司 同一实际控制人
青岛瑞源中医医院 同一实际控制人
青岛市黄岛区民泽小额贷款有限责任公司 实际控制人施加重大影响
青岛天鼎建设工程咨询有限公司 实际控制人施加重大影响
青岛天鼎建设工程施工图设计咨询有限公司 实际控制人施加重大影响
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司工会委员会 实际控制人施加重大影响
青岛经济技术开发区薛家岛供销社有限公司 关键管理人员控制的公司
海南世德源贸易有限公司 本公司实际控制人近亲属控制的公司
青岛海西新区建设工程施工图审查有限公司 本公司实际控制人近亲属控制的公司
辽宁中仓实业有限公司 本公司实际控制人近亲属控制的公司
潘彩红 本公司董事长
管洪清 本公司总经理
周新 本公司董事
田向莉 本公司董事
宋京芳 本公司监事会主席
任震 本公司监事
李承宣 本公司监事
窦猛 本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
(四) 关联方交易
1． 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作
抵销。
2． 购买商品、接受劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
青岛瑞晟源果蔬专业合作社 食品采购 4,381,
青岛瑞源生态建设开发有限公司 食品采购 72,
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 体检服务 47,
青岛泽邦保安服务有限公司 接受劳务 11,893,
合计 4,502, 11,893,
3． 销售商品、提供劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
青岛瑞源汽车销售有限公司 销售商品、提供劳务 18,
青岛大湾港务有限公司 销售商品、提供劳务 19,
青岛捷邦车辆施救有限公司 销售商品、提供劳务 2,
71
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
日照市玉鼎国际贸易有限公司 销售商品、提供劳务 4,
青岛瑞恒德泰贸易有限公司 销售商品、提供劳务 9,455,
大地飞天（青岛）科普文化发展有限公司 销售商品、提供劳务 589,
九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司 销售商品、提供劳务 570, 248,
青岛德泰建设工程有限公司 销售商品、提供劳务 2,480, 249,
青岛经济技术开发区社会福利中心 销售商品、提供劳务 1,017, 1,
青岛静汀酒店管理有限公司 销售商品、提供劳务 12,
青岛灵瑞泰开发建设有限公司 销售商品、提供劳务 5,
青岛鲁泽置业集团有限公司 销售商品、提供劳务 6,436, 1,390,
青岛千禧合生文化产业顾问有限公司 销售商品、提供劳务 5,
青岛千禧年轮不动产顾问有限公司 销售商品、提供劳务 126, 17,
青岛中瑞威飞海洋装备制造有限公司 销售商品、提供劳务 29,
青岛瑞鸿达新能源汽车销售服务有限公司 销售商品、提供劳务 2,
青岛瑞明达新能源汽车销售服务有限公司 销售商品、提供劳务 3,
青岛瑞源房地产开发有限公司 销售商品、提供劳务 107,
青岛瑞源工程集团有限公司 销售商品、提供劳务 1,654, 4,147,
青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司 销售商品、提供劳务 93,
青岛瑞源生态建设开发有限公司 销售商品、提供劳务 6, 3,
青岛瑞源为明教育管理有限公司 销售商品、提供劳务 2, 2,
青岛市黄岛区民泽小额贷款有限责任公司 销售商品、提供劳务 60,
青岛四通公路工程有限公司 销售商品、提供劳务
青岛通达荣实业有限公司 销售商品、提供劳务 731,
青岛文弓能源有限公司 销售商品、提供劳务 10,
青岛西海岸新区民营企业联合投资集团有限
公司
销售商品、提供劳务 90,
青岛怡隆酒店管理有限公司 销售商品、提供劳务 294, 511,
青岛优捷汽车快修连锁有限公司 销售商品、提供劳务 5, 2,
青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司 销售商品、提供劳务 2,383, 2,056,
青岛中康大泽健康管理有限公司 销售商品、提供劳务 4,
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 销售商品、提供劳务 688, 241,
青岛中康原能细胞生物科技有限公司 销售商品、提供劳务 186,
青岛怡隆置业投资有限公司 销售商品、提供劳务 182,
枣庄文达通电子科技有限公司 销售商品、提供劳务 3,
中仓农业科技发展有限公司 销售商品、提供劳务 12,
合计 27,292, 8,878,
4． 关联租赁情况
（1）本公司作为承租方
出租方名称 租赁资产种类 本期确认租赁费 上期确认的租赁费
72
出租方名称 租赁资产种类 本期确认租赁费 上期确认的租赁费
青岛鲁泽置业集团有限公司 房屋 163,
青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司 车辆
青岛真情巴士汽车租赁有限公司 车辆
合计 163,
5． 关联担保情况
（1） 本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
担保是否已
经履行完毕
青岛瑞源工程集团有限公司 60,000, 2021-3-18 2022-3-18 否
青岛瑞源工程集团有限公司 10,000, 2020-10-26 2021-10-26 否
合计 70,000,
担保关系见“附注六、注释 20 短期借款”。
6． 关联方资金拆借
（1）向关联方拆入资金
关联方 拆入余额 起始日 到期日 说明
青岛鲁泽置业集团有限公司 50,226, —— —— 注 1
青岛瑞源工程集团有限公司 41,035,
合计
91,261,
注 1：公司根据生产经营资金需求，向关联方进行借款，以上资金拆入均为无息借款，本期
累计拆入资金 50,532, 元，归还资金 4,154, 元，截止 2021 年 6 月 30 日，向关联方拆入
资金余额为 91,261, 元。
7． 关键管理人员薪酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 863, 849,
8． 关联方应收应付款项
（1）本公司应收关联方款项
项目名
称
关联方
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账
款
青岛大湾港务有限公司 3,
青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司 20, 1,
北京锁立得互联网科技有限公司 25, 4, 25, 1,
北京文达通智能科技有限公司 36, 1,
大地飞天（青岛）科普文化发展有限公司 124, 6, 124, 6,
菏泽中康爱邻里养老服务有限公司
九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司 8, 67, 3,
73
项目名
称
关联方
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
青岛比特物联智能科技有限公司 11, 5, 78, 3,
青岛德泰建设工程有限公司 3,243, 165, 4,276, 213,
青岛海西新区建设工程施工图审查有限公
司
181, 9,
青岛黄岛中康民惠医院 3,
青岛经济技术开发区社会福利中心 1,155, 62, 1,143, 57,
青岛鲁泽置业集团有限公司 15,751, 787, 17,262, 863,
青岛瑞视协同数据技术有限公司 10, 10,
青岛瑞恒德泰贸易有限公司 10,593, 529,
青岛瑞鸿达新能源汽车销售服务有限公司 3,
青岛瑞源诚信贸易有限公司 12, 33, 1,
青岛瑞源房地产开发有限公司 337, 17, 422, 21,
青岛瑞源工程集团有限公司 4,663, 233, 1,658, 82,
青岛瑞源汽车销售有限公司 11,
青岛瑞源为明教育管理有限公司 486, 24, 482, 24,
青岛瑞源生态建设开发有限公司
青岛时代建筑设计有限公司 916, 45,
青岛文弓能源有限公司 1,
青岛市鼎点网络技术有限公司 308, 15,
青岛天鼎建设工程施工图设计咨询有限公
司
25, 1,
青岛通达荣实业有限公司 301, 15, 260, 13,
青岛西海岸特来电汽车充电有限公司 12,
青岛怡隆酒店管理有限公司 98, 5, 30, 1,
青岛怡隆置业投资有限公司 199, 9,
青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司 1,262, 87, 800, 40,
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 719, 35, 121, 6,
青岛中康原能细胞生物科技有限公司 2, 3,
枣庄文达通电子科技有限公司 303, 29, 220, 11,
青岛四通公路工程有限公司
小计 39,349, 2,022, 28,508, 1,425,
其他应
收款
任震 13, 5,
郝焕萍 30, 1,
青岛德泰建设工程有限公司 6, 1, 6, 1,
青岛市鼎点网络技术有限公司 1,
北京文达通智能科技有限公司 46, 2,
青岛怡隆酒店管理有限公司
青岛捷邦车辆施救有限公司 7, 7,
74
项目名
称
关联方
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
青岛经济技术开发区社会福利中心 49, 4, 49, 2,
青岛鲁泽置业集团有限公司 39, 1, 77, 3,
青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司 96, 12, 96, 4,
青岛瑞源生态建设开发有限公司 23, 1, 23, 1,
青岛三溪湾健康养生有限公司 7, 7,
日照市玉鼎国际贸易有限公司 2, 2,
青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司
青岛中瑞威飞海洋装备制造有限公司 9,
小计 286, 25, 323, 17,
（2）本公司应付关联方款项
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
应付账款 青岛瑞源生态建设开发有限公司 77,
青岛比特物联智能科技有限公司 7,
青岛鲁泽置业集团有限公司 942,
青岛德泰建设工程有限公司 24,142, 25,942,
青岛瑞晟源果蔬专业合作社 4,266, 2,154,
青岛时代建筑设计有限公司 3,
青岛一信通网络工程有限公司 48,
青岛怡隆酒店管理有限公司 2, 2,
青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司
淄博泽瑞达网络科技有限公司 1,048,
中仓农业科技发展有限公司 1,
青岛通达荣实业有限公司 340,
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司
小计 29,774, 29,207,
预收账款 青岛鲁泽置业集团有限公司 1,861,
北京锁立得互联网科技有限公司 99, 99,
小计 1,960, 99,
其他应付款 青岛太平洋健康养生有限公司
北京锁立得互联网科技有限公司 200, 200,
福州文达通智能科技有限公司 20,
海南世德源贸易有限公司 420,
青岛比特物联智能科技有限公司 1, 1,
青岛德泰建设工程有限公司
青岛金宇恒贸易有限公司 600, 600,
青岛鲁泽置业集团有限公司 50,264, 42,258,
青岛瑞视飞思智能技术有限公司 155,
75
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
青岛瑞源工程集团有限公司 41,035, 2,635,
青岛瑞源宏业汽车销售服务有限公司 131, 121,
青岛瑞源汽车销售有限公司 2, 2,
青岛三溪湾健康养生有限公司 3, 3,
青岛市鼎点网络技术有限公司 11,
青岛太平洋健康养生有限公司 60,
青岛优捷汽车快修连锁有限公司 28,
青岛真情巴士汽车租赁有限公司 3,
青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 42, 31,
青岛中康颐养护理院 39,
小计 92,281, 46,592,
五、 承诺及或有事项
（一） 重要承诺事项
本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
（二） 资产负债表日存在的重要或有事项
本公司不存在需要披露的重要或有事项。
六、 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
七、 其他重要事项说明
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。
八、 母公司财务报表主要项目注释
注释1． 应收账款
1． 按账龄披露应收账款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 61,887, 51,881,
1－2 年 10,210, 10,422,
2－3 年 3,147, 2,349,
3－4 年 390, 247,
4－5 年 95, 85,
5 年以上 14,324, 14,530,
小计 90,055, 79,516,
减：坏账准备 6,342, 5,869,
76
账龄 期末余额 期初余额
合计 83,712, 73,646,
2． 按坏账准备计提方法分类披露
类别
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的
应收账款
按组合计提预期信用损失
的应收账款
90,055, 100 6,342, 83,712,
其中：应收一般客户款项 77,057, 6,342, 70,714,
应收合并范围内关
联方客户款项
12,997, 12,997,
合计 90,055, 100 6,342, 83,712,
续：
类别
期初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的
应收账款
按组合计提预期信用损失
的应收账款
79,516, 5,869, 73,646,
其中：应收一般客户款项 66,557, 5,869, 60,688,
应收合并范围内关
联方客户款项
12,958, 12,958,
合计 79,516, 5,869, 73,646,
3． 按组合计提预期信用损失的应收账款
（1）应收一般客户款项
账龄
期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 61,887, 3,094,
1－2 年 10,210, 1,021,
2－3 年 3,147, 629,
3－4 年 390, 195,
4－5 年 95, 76,
5 年以上 1,326, 1,326,
合计 77,057, 6,342, —
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额
本期变动情况
期末余额
计提
收回或
转回
核销 其他变动
77
类别 期初余额
本期变动情况
期末余额
计提
收回或
转回
核销 其他变动
单项计提预期信用损失
的应收账款
按组合计提预期信用损
失的应收账款
5,869, 473, 6,342,
其中：应收一般客户款项 5,869, 473, 6,342,
应收合并范围内
关联方客户款项
合计 5,869, 473, 6,342,
5． 本期无实际核销的应收账款
6． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额
占应收账款期末余
额的比例(%)
已计提坏账准
备
中铁十四局集团青岛工程建设有限公司第二
分公司 16,217,
810,
青岛瑞恒德泰贸易有限公司 10,593, 529,
青岛滨海建设集团有限公司 7,716, 385,
青岛海信网络科技股份有限公司 7,397, 369,
中国移动通信集团山东有限公司青岛分公司 7,135, 356,
合计 49,059, 2,452,
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
其他应收款 63,775, 50,622,
合计 63,775, 50,622,
（一）其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
2． 按款项性质分类情况
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,059, 1,784,
1－2 年 116, 134,
2－3 年 93, 67,
3－4 年 46, 46,
4－5 年 210, 210,
5 年以上 61,574, 48,726,
小计 64,099, 50,969,
减：坏账准备 324, 347,
合计 63,775, 50,622,
78
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 252, 736,
押金及保证金 1,485, 1,462,
借款 60,790, 48,686,
代垫款项 1,571, 62,
其他 21,
合计 64,099, 50,969,
3． 按坏账准备计提方法分类披露
类别
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的其
他应收款
按组合计提预期信用损失的
其他应收款
64,099, 324, 63,775,
其中：应收合并范围内关联
方组合
61,574,
61,574,
账龄分析法组合 2,525, 324, 2,201,
合计 64,099, 100 324, 63,775,
续：
类别
期初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的
其他应收款
按组合计提预期信用损失
的其他应收款
50,969, 347, 50,622,
其中：应收合并范围内关联
方组合
48,686, 48,686,
账龄分析法组合 2,283, 347, 1,935,
合计 50,969, 347, 50,622,
4． 按组合计提预期信用损失的其他应收款
（1）组合 1 应收合并范围内关联方组合
账龄
期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 36,188,
1－2 年 3,663,
2－3 年 5,836,
3－4 年 13,764,
4－5 年 1,055,
5 年以上 1,065,
79
账龄
期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合计 61,574,
（2）组合 2 账龄分析法组合
账龄
期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,059, 102,
1－2 年 116, 11,
2－3 年 93, 18,
3－4 年 46, 23,
4－5 年 210, 168,
5 年以上
合计 2,525, 324,
5． 其他应收款坏账准备计提情况
坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合计 未来 12 个月
预期信用损
失
整个存续期
预期信用损
失(未发生信
用减值)
整个存续期预期
信用损失(已发生
信用减值)
期初余额 347, 347,
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提
本期转回 22, 22,
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 324, 324,
6． 本期无实际核销的其他应收款
7． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
占其他应收
款期末余额
的比例(%)
坏账准备
期末余额
青岛大畅通网络科技有限公司 往来借款 19,681, 1 至 5 年
青岛闻达客网络服务有限公司 往来借款 17,113, 1 至 5 年
青岛瑞源物业有限公司 往来借款 15,221, 1 至 2 年
80
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
占其他应收
款期末余额
的比例(%)
坏账准备
期末余额
青岛文达通技术服务有限公司 往来借款 2,713, 1 至 3 年
青岛新时代易生活餐饮管理有
限公司
往来借款
1,900,
1 至 3 年
合计 56,629,
注释3． 长期股权投资
款项性质
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
对子公司投资 49,667, 49,667, 46,807, 46,807,
对联营、合营企业投资 459, 459, 462, 462,
合计 50,127, 50,127, 47,270, 47,270,
1． 对子公司投资
被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期
计提
减值
准备
减值准备期末余
额
北京文达通智能科技有限公司
昆山文达通电子科技有限公司 150, 150, 150,
青岛文达通电子信息有限公司 110, 200, 200,
青岛文达通技术服务有限公司 200, 200, 200,
青岛文达通锦城电子有限公司 550, 577, 577,
青岛智源家居科技有限公司 800, 800, 800,
潍坊文达通智能科技有限公司 500, 500, 500,
沂水文达通智能科技有限公司 110, 110, 110,
枣庄文达通电子科技有限公司 5,600,
青岛闻达客网络服务有限公司 3,600, 6,000, 6,000,
青岛铭瑞通达通讯网络科技有
限公司
3,850, 3,850, 3,850,
青岛大畅通网络科技有限公司 4,740, 4,740, 4,740,
青岛瑞源物业有限公司 5,000, 11,910, 11,910,
成都时代互联网络技术有限公
司
5,000, 5,000, 5,000,
河北飞皇电子科技有限公司
聊城市凤城物业管理有限公司 5,000,
北京同德润达科技有限公司
德州京佳网络科技有限公司 5,000, 5,000, 5,000,
上海频方科技发展有限公司 700, 1,471, 1,471,
青岛瑞视协同数据技术有限公
司
青岛文达通数字科技有限公司 700, 5,298, 2,170, 7,468,
青岛文达通城市科技发展有限
公司
1,000, 840, 1,840,
81
被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期
计提
减值
准备
减值准备期末余
额
合计 53,580, 46,807, 3,010, 150, 49,667,
2． 对联营、合营企业投资
被投资单位 期初余额
本期增减变动
追加投资 减少投资
权益法确认
的投资损益
其他综
合收益
调整
一．合营企业
小计
二．联营企业
青岛比特物联智能科技有限公司 7, -3,
北京锁立得互联网科技有限公司 455,
青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司
小计 462, -3,
合计 462, -3,
续:
被投资单位
本期增减变动
期末余额
减值准备
期末余额
其他
权益
变动
宣告发
放现金
股利或
利润
计提减
值准备
其他
一．合营企业
小计
二．联营企业
青岛比特物联智能科技有限公司 4,
北京锁立得互联网科技有限公司 454,
青岛中康爱邻里智慧医养服务有限公司
小计
合计 459,
注释4． 营业收入及营业成本
1． 营业收入、营业成本
项目
本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 36,029, 27,217, 62,050, 51,605,
其他业务 673, 1,465, 1,501, 1,513,
合计 36,702, 28,682, 63,551, 53,118,
九、 补充资料
82
（一） 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益
-89,
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外）
1,810,
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
229,
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 325,
少数股东权益影响额（税后） 4,
合计 1,680,
（二） 净资产收益率及每股收益
报告期利润
加权平均
净资产收益率（%）
每股收益
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润
青岛文达通科技股份有限公司
83
（公章）
二〇二一年八月二十六日
84
第八节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并
盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
公司董秘办办公室
第一节 重要提示、目录和释义
第二节 公司概况
一、 基本信息
二、 联系方式
三、 企业信息
四、 注册情况
五、 中介机构
六、 自愿披露
七、 报告期后更新情况
第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
（二） 偿债能力
（三） 营运情况
（四） 成长情况
（五） 补充财务指标
二、 主要经营情况回顾
（一） 商业模式
（二） 经营情况回顾
1、 资产负债结构分析
2、 营业情况与现金流量分析
三、 非经常性损益项目及金额
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
五、 境内外会计准则下会计数据差异
六、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股参股公司基本情况
（二） 主要参股公司业务分析
七、 公司控制的结构化主体情况
八、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
（二） 其他社会责任履行情况
第四节 重大事件
一、 重大事件索引
二、 重大事件详情
（一） 重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（三） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
（四） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况
（五） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项
（六） 承诺事项的履行情况
（七） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
第五节 股份变动和融资
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
（二） 普通股前十名股东情况
二、 控股股东、实际控制人变化情况
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
五、 存续至本期的债券融资情况
六、 存续至本期的可转换债券情况
七、 特别表决权安排情况
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
（二） 变动情况
（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
（二） 母公司资产负债表
（三） 合并利润表
（四） 母公司利润表
（五） 合并现金流量表
（六） 母公司现金流量表
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
（二） 财务报表项目附注
注释1． 货币资金
注释2． 交易性金融资产
注释3． 应收票据
1． 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
注释4． 应收账款
1． 按账龄披露应收账款
2． 按坏账准备计提方法分类披露
3． 按组合计提预期信用损失的应收账款
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
5． 本期无实际核销的应收账款
6． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
注释5． 应收款项融资
1． 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
2． 坏账准备情况
注释6． 预付款项
1． 预付款项按账龄列示
2． 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
注释7． 其他应收款
（一） 其他应收款
1． 按账龄披露
2． 按款项性质分类情况
3． 按坏账准备计提方法分类披露
4． 按组合计提预期信用损失的其他应收款
（1）账龄分析法组合
5． 其他应收款坏账准备计提情况
6． 本期无实际核销的其他应收款
7． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
注释8． 存货
1． 存货分类
2． 存货跌价准备
3． 存货跌价准备说明
注释9． 合同资产
1． 合同资产情况
2． 本期合同资产计提减值准备情况
注释10． 其他流动资产
1. 其他流动资产分项列示
注释11． 长期股权投资
注释12． 投资性房地产
1． 投资性房地产情况
注释13． 固定资产
（一）固定资产
1． 固定资产情况
2． 期末无暂时闲置的固定资产。
3． 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
4． 期末无通过经营租赁租出的固定资产。
5． 期末未办妥产权证书的固定资产。
6． 固定资产的抵押说明
注释14． 在建工程
（一）在建工程
1． 在建工程情况
2． 重要在建工程项目本期变动情况
注释15． 无形资产
注释16． 商誉
1.商誉账面原值
2.商誉减值准备
注释17． 长期待摊费用
注释18． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
2． 未经抵销的递延所得税负债
注释19． 其他非流动资产
注释20． 短期借款
注释21． 长期借款
注释22． 应付账款
注释23． 合同负债
1． 合同负债情况
注释24． 应付职工薪酬
注释25． 应交税费
注释26． 其他应付款
2.账龄超过一年的重要其他应付款
注释27． 其他流动负债
注释28． 递延收益
1． 与政府补助相关的递延收益
注释29． 股本
注释30． 资本公积
注释31． 其他综合收益
注释32． 盈余公积
注释33． 未分配利润
注释34． 营业收入和营业成本
注释35． 税金及附加
注释36． 销售费用
注释37． 管理费用
注释38． 研发费用
注释39． 财务费用
注释40． 其他收益
1． 其他收益明细情况
2． 计入其他收益的政府补助
注释41． 投资收益
1． 投资收益明细情况
注释42． 信用减值损失
注释43． 资产减值损失
注释44． 资产处置收益
注释45． 营业外收入
注释46． 营业外支出
注释47． 所得税费用
1． 所得税费用表
注释48． 现金流量表附注
1． 收到其他与经营活动有关的现金
2． 支付其他与经营活动有关的现金
3． 收到其他与投资活动有关的现金
4． 支付其他与投资活动有关的现金
注释49． 现金流量表补充资料
1． 现金流量表补充资料
2． 现金和现金等价物的构成
注释50． 所有权或使用权受到限制的资产
注释51． 政府补助
1． 政府补助基本情况
一、 合并范围的变更
(一) 非同一控制下企业合并
1.本期发生的非同一控制下企业合并
2.合并成本及商誉
(二) 同一控制下企业合并
(三) 本期发生的反向购买
(四) 处置子公司
(五) 其他原因的合并范围变动
二、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1． 企业集团的构成
三、 与金融工具相关的风险披露
（一） 信用风险
（二） 流动性风险
（三） 市场风险
1． 汇率风险
2． 利率风险
四、 关联方及关联交易
(一) 存在控制关系的关联方
(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益
(三) 其他关联方情况
(四) 关联方交易
1． 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2． 购买商品、接受劳务的关联交易
3． 销售商品、提供劳务的关联交易
4． 关联租赁情况
5． 关联担保情况
6． 关联方资金拆借
7． 关键管理人员薪酬
8． 关联方应收应付款项
五、 承诺及或有事项
（一） 重要承诺事项
（二） 资产负债表日存在的重要或有事项
六、 资产负债表日后事项
七、 其他重要事项说明
八、 母公司财务报表主要项目注释
注释1． 应收账款
1． 按账龄披露应收账款
2． 按坏账准备计提方法分类披露
3． 按组合计提预期信用损失的应收账款
4． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
5． 本期无实际核销的应收账款
6． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
注释2． 其他应收款
（一）其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
2． 按款项性质分类情况
3． 按坏账准备计提方法分类披露
4． 按组合计提预期信用损失的其他应收款
（1）组合1应收合并范围内关联方组合
（2）组合2账龄分析法组合
5． 其他应收款坏账准备计提情况
6． 本期无实际核销的其他应收款
7． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
注释3． 长期股权投资
1． 对子公司投资
2． 对联营、合营企业投资
续:
注释4． 营业收入及营业成本
1． 营业收入、营业成本
九、 补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
（二） 净资产收益率及每股收益
第八节 备查文件目录
