中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告（模板范文）.doc

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泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 中山多媒体智能终端芯片项目 可行性研究报告 xxx 投资管理公司 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 报告说明 集成电路设计行业企业大都采用 Fabless 模式，主要负责芯片的设 计开发，不从事芯片的生产制造环节。一款芯片产品要取得市场的认 可，除了芯片设计开发外，还需要晶圆制造、芯片封装测试等产业链 其他环节的高度协同以及企业自身内部的良好运营管理，要求集成电 路设计企业具有强大的产业链整合能力和行业经验。特别是在当前行 业内上游产能紧张的大背景下，上游厂商对芯片设计公司能提供的服 务有限，新加入的公司很难协调其所需要的产业资源，从而对其研发 、生产等环节的正常开展带来较大的负面影响。因此，行业内存在较 高的产业资源整合壁垒。 根据谨慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资 万元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占 项 目 总 投 资 的 % ； 流 动 资 金 万 元 ， 占 项 目 总 投 资 的 %。 项目正常运营每年营业收入 万元，综合总成本费用 万元，净利润 万元，财务内部收益率 %，财务 净现值 万元，全部投资回收期 年。本期项目具有较强的 财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位 为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发 挥效益。 本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息， 并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本 情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。 目录 第一章 项目总论....................................................................................................9 一、 项目概述...........................................................................................................9 二、 项目提出的理由.............................................................................................11 三、 项目总投资及资金构成.................................................................................14 四、 资金筹措方案.................................................................................................15 五、 项目预期经济效益规划目标.........................................................................15 六、 项目建设进度规划.........................................................................................15 七、 环境影响.........................................................................................................15 八、 报告编制依据和原则.....................................................................................16 九、 研究范围.........................................................................................................17 十、 研究结论.........................................................................................................17 十一、 主要经济指标一览表.................................................................................17 主要经济指标一览表..............................................................................................17 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第二章 项目建设背景、必要性..........................................................................20 一、 集成电路行业概况.........................................................................................20 二、 中国集成电路行业发展情况.........................................................................20 第三章 市场预测..................................................................................................22 一、 集成电路设计行业发展情况.........................................................................22 二、 全球集成电路行业发展情况.........................................................................23 三、 集成电路产业主要经营模式.........................................................................24 第四章 项目承办单位基本情况..........................................................................26 一、 公司基本信息.................................................................................................26 二、 公司简介.........................................................................................................26 三、 公司竞争优势.................................................................................................27 四、 公司主要财务数据.........................................................................................28 公司合并资产负债表主要数据..............................................................................28 公司合并利润表主要数据......................................................................................28 五、 核心人员介绍.................................................................................................29 六、 经营宗旨.........................................................................................................30 七、 公司发展规划.................................................................................................31 第五章 选址可行性分析......................................................................................36 一、 项目选址原则.................................................................................................36 二、 建设区基本情况.............................................................................................36 三、 全面融入湾区城市群发展体系.....................................................................39 四、 加大形成有效市场改革力度.........................................................................42 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 五、 项目选址综合评价.........................................................................................43 第六章 建设内容与产品方案..............................................................................44 一、 建设规模及主要建设内容.............................................................................44 二、 产品规划方案及生产纲领.............................................................................44 产品规划方案一览表..............................................................................................44 第七章 建筑物技术方案......................................................................................46 一、 项目工程设计总体要求.................................................................................46 二、 建设方案.........................................................................................................46 三、 建筑工程建设指标.........................................................................................47 建筑工程投资一览表..............................................................................................47 第八章 发展规划分析..........................................................................................49 一、 公司发展规划.................................................................................................49 二、 保障措施.........................................................................................................53 第九章 运营管理模式..........................................................................................56 一、 公司经营宗旨.................................................................................................56 二、 公司的目标、主要职责.................................................................................56 三、 各部门职责及权限.........................................................................................57 四、 财务会计制度.................................................................................................61 第十章 法人治理结构..........................................................................................64 一、 股东权利及义务.............................................................................................64 二、 董事.................................................................................................................67 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 三、 高级管理人员.................................................................................................72 四、 监事.................................................................................................................75 第十一章 环境保护分析......................................................................................78 一、 编制依据.........................................................................................................78 二、 建设期大气环境影响分析.............................................................................79 三、 建设期水环境影响分析.................................................................................80 四、 建设期固体废弃物环境影响分析.................................................................80 五、 建设期声环境影响分析.................................................................................80 六、 环境管理分析.................................................................................................81 七、 结论.................................................................................................................83 八、 建议.................................................................................................................83 第十二章 人力资源分析......................................................................................85 一、 人力资源配置.................................................................................................85 劳动定员一览表......................................................................................................85 二、 员工技能培训.................................................................................................85 第十三章 原辅材料供应、成品管理..................................................................87 一、 项目建设期原辅材料供应情况.....................................................................87 二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理.........................................................87 第十四章 投资计划..............................................................................................89 一、 投资估算的编制说明.....................................................................................89 二、 建设投资估算.................................................................................................89 建设投资估算表......................................................................................................91 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 三、 建设期利息.....................................................................................................91 建设期利息估算表..................................................................................................92 四、 流动资金.........................................................................................................93 流动资金估算表......................................................................................................93 五、 项目总投资.....................................................................................................94 总投资及构成一览表..............................................................................................94 六、 资金筹措与投资计划.....................................................................................95 项目投资计划与资金筹措一览表..........................................................................96 第十五章 项目经济效益分析..............................................................................98 一、 基本假设及基础参数选取.............................................................................98 二、 经济评价财务测算.........................................................................................98 营业收入、税金及附加和增值税估算表..............................................................98 综合总成本费用估算表........................................................................................100 利润及利润分配表................................................................................................102 三、 项目盈利能力分析.......................................................................................103 项目投资现金流量表............................................................................................104 四、 财务生存能力分析.......................................................................................106 五、 偿债能力分析...............................................................................................106 借款还本付息计划表............................................................................................107 六、 经济评价结论...............................................................................................108 第十六章 项目风险分析....................................................................................109 一、 项目风险分析...............................................................................................109 二、 项目风险对策...............................................................................................111 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第十七章 总结分析............................................................................................113 第十八章 附表附件............................................................................................115 营业收入、税金及附加和增值税估算表............................................................115 综合总成本费用估算表........................................................................................115 固定资产折旧费估算表........................................................................................116 无形资产和其他资产摊销估算表........................................................................117 利润及利润分配表................................................................................................118 项目投资现金流量表............................................................................................119 借款还本付息计划表............................................................................................120 建设投资估算表....................................................................................................121 建设投资估算表....................................................................................................121 建设期利息估算表................................................................................................122 固定资产投资估算表............................................................................................123 流动资金估算表....................................................................................................124 总投资及构成一览表............................................................................................125 项目投资计划与资金筹措一览表........................................................................126 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第一章 项目总论 一、项目概述 （一）项目基本情况 1、项目名称：中山多媒体智能终端芯片项目 2、承办单位名称：xxx 投资管理公司 3、项目性质：新建 4、项目建设地点：xx 园区 5、项目联系人：何 xx （二）主办单位基本情况 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企 业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服 务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全 局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必 由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社 会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求； 既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化 发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为 本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环 境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作 为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设 等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治 理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实 力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来 的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多 年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为 导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品 和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 （三）项目建设选址及用地规模 本期项目选址位于 xx 园区，占地面积约 亩。项目拟定建设 区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施 条件完备，非常适宜本期项目建设。 （四）产品规划方案 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx 颗多媒体智 能终端芯片/年。 二、项目提出的理由 集成电路设计行业产品功能可塑性强、应用较广，对从业人员有 着较高的要求，需要拥有大量专业知识扎实、经验丰富的研发人才、 管理人员和销售人员。相关从业人员不仅须具备相应的专业技能，还 需要对芯片行业有着深入的理解，具备足够的开发、应用、管理、供 应链协调、销售等方面的专业经验。行业内的高端人才一般集聚于头 部企业，新加入的企业难以在短时间内组建专业的研发、管理、供应 链、销售团队，从而对其形成壁垒。 “十四五”时期，我市发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑 战都有新的发展变化，机遇和挑战之大都前所未有，总体上机遇大于 挑战。从国际看，当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革 命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍是时 代主题，人类命运共同体理念深入人心。同时，国际环境日趋复杂， 不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球 化遭遇逆流，世界进入动荡变革期，单边主义、保护主义、霸权主义 对世界和平与发展构成威胁。中山必须强化全球视野和前瞻思维，深 刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，增强机遇意识和风 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 险意识，准确识变、科学应变、主动求变，在新的国际经济坐标体系 中谋划更高质量发展。从国内看，我国已转向高质量发展阶段，制度 优势突出，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源 丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，稳定持续发展 具有多方面优势和条件。同时，我国发展不平衡不充分问题仍然突出 ，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨。中山必须牢牢把握我国新发 展阶段、新发展理念、新发展格局的丰富内涵，深刻认识我国社会主 要矛盾变化带来的新特征新要求，借助国内超大规模市场优势，以扩 大内需为战略基点，深度参与国内国际双循环，开启新时代质量型发 展新路径，在服务国家战略中提升发展能级。从区域看，国家大力推 进以城市群为主体形态的区域发展布局，京津冀、长三角、粤港澳大 湾区等区域发展加速推进，我省“一核一带一区”、都市圈发展格局加 速形成。随着区域一体化进程加快，要素资源流动更加便捷，长三角 等区域城市发挥腹地辽阔优势，大力吸引资源要素集聚；大湾区内各 城市正在积极塑造自身比较优势增强核心竞争力，城市竞合发展呈现 新态势。中山作为珠三角重要城市和大湾区重要节点城市，必须更加 积极融入国家和省重大发展战略，做实做强做优实体经济，重塑高质 量发展新优势，努力在新一轮城市竞合中赢得先机。从市内看，我市 发展呈现新的阶段性特征，未来五年正处于跨越转型发展关口的攻坚 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 阶段。一是处于打赢经济翻身仗关键期。经济发展面临土地碎片、产 业升级、交通瓶颈、队伍建设等“四个之困”，全力稳住经济基本盘， 奋力打赢经济翻身仗，在全省保位争先的要求更加迫切。二是处于竞 争优势重塑期。部分传统产业进入平台期可能性加大，新产业新业态 规模较小，原有竞争优势面临新挑战，参与构建新发展格局任务艰巨 ，推动新旧动能加速转换、经济结构加快调整的要求更加迫切。三是 处于区域协调发展深化期。区域一体化发展背景下，镇街发展能级已 不能适应城市竞争新形势，镇街抱团协作、整合发展的要求更加迫切 。四是处于全面深化改革攻坚期。体制机制、营商环境等一些重大改 革还存在短板弱项，进一步深化改革创新的要求更加迫切。五是处于 生态环境提升期。人民对美好生态环境的需求越来越高，推动生态环 境根本好转、不断提升生态系统质量的要求更加迫切。六是处于社会 转型加速期。我市外来人口多、毗邻港澳，社会结构、价值取向、利 益诉求日趋多变复杂，全面提升治理能力的要求更加迫切。伴随以上 新特征、新趋势，我市经济社会发展中不平衡、不充分的矛盾依然突 出，一些深层次矛盾正在凸显，主要表现在：一是经济高质量发展任 重道远。科技创新要素保障不足，产业平台承载能力不强，引领型龙 头企业缺乏，经济持续稳定健康发展的新动能未全面形成。二是城市 吸引力影响力有待提升。营商环境部分领域创新不足、力度不大，城 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 市规划建设品质总体不高，资源要素分散化、碎片化严重，与湾区一 流城市要求存在较大差距。三是社会民生领域尚有不少短板。生态环 境综合治理还需加强，公共卫生应急管理体系还不够完善，平安中山 建设还需深入，教育、医疗、交通、养老、育幼等优质公共服务供给 与群众期待依然存在差距。这些问题都事关民生、影响全局、涉及长 远，必须在“十四五”时期加以妥善解决。综合研判，尽管外部环境和 自身条件发生了明显变化，不确定性显著提升，但我市产业基础扎实 ，城市功能加快完善，经济社会平稳健康发展的基础依然坚实，应对 重大风险和挑战的能力不断增强。同时，我市面临“双区驱动”重大机 遇，为应对新挑战、增创新优势、实现新发展注入强大动力，特别是 深中通道的建成通车，将使中山成为珠江口东西两岸融合互动发展的 枢纽，有力牵引带动我市加快高质量发展。我市完全有信心有能力有 条件在危机中育先机、于变局中开新局，在全面推进社会主义现代化 建设中开新篇、建新功。 三、项目总投资及资金构成 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资 万 元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占项目总投资 的 %；流动资金 万元，占项目总投资的 %。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 四、资金筹措方案 （一）项目资本金筹措方案 项目总投资 万元，根据资金筹措方案，xxx 投资管理公 司计划自筹资金（资本金） 万元。 （二）申请银行借款方案 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 万 元。 五、项目预期经济效益规划目标 1、项目达产年预期营业收入（SP）： 万元。 2、年综合总成本费用（TC）： 万元。 3、项目达产年净利润（NP）： 万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：%。 5、全部投资回收期（Pt）： 年（含建设期 24 个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）： 万元（产值）。 六、项目建设进度规划 项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共 需 24 个月的时间。 七、环境影响 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 本项目生产过程中产生的“三废”和产生的噪声均可得到有效治理 和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和建 设中认真按“三同时”落实、执行，严格遵守国家关于基本建设项目中 有关环境保护的法规、法令，投产后，在生产中加强管理，不会给周 围生态环境带来显著影响。 八、报告编制依据和原则 （一）编制依据 1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》; 2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》; 3、《建设项目用地预审管理办法》; 4、《投资项目可行性研究指南》; 5、《产业结构调整指导目录》。 （二）编制原则 为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制： 1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节 约能源、提高社会效益和经济效益。 2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、 消防和节能设计规定、规范及标准。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能 降耗。 4、坚持可持续发展原则。 九、研究范围 本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性 、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施 计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措 、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策 和建设提供可靠和准确的依据。 十、研究结论 综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会 效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的 目标。 十一、主要经济指标一览表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 约 亩 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 总建筑面积 ㎡ 基底面积 ㎡ 投资强度 万元/亩 2 总投资 万元 建设投资 万元 工程费用 万元 其他费用 万元 预备费 万元 建设期利息 万元 流动资金 万元 3 资金筹措 万元 自筹资金 万元 银行贷款 万元 4 营业收入 万元 正常运营年份 5 总成本费用 万元 "" 6 利润总额 万元 "" 7 净利润 万元 "" 8 所得税 万元 "" 9 增值税 万元 "" 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 10 税金及附加 万元 "" 11 纳税总额 万元 "" 12 工业增加值 万元 "" 13 盈亏平衡点 万元 产值 14 回收期 年 15 内部收益率 % 所得税后 16 财务净现值 万元 所得税后 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第二章 项目建设背景、必要性 一、集成电路行业概况 集成电路（IC），也称芯片，是指经过特种电路设计，采用一定 的半导体加工工艺，把晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连 一起，制作在一小块硅、锗等半导体晶片或介质基片上，然后封装在 一个管壳内，成为具有所需电路功能的一种微型电子电路。 随着技术进步、工艺制程的提高，目前集成电路技术已进入特大 规模时代，上亿乃至数十亿的晶体管得以被置于一颗芯片之上。相对 于传统的分立电路，集成电路的体积更小、结构更加紧凑，在成本、 性能、功能等方面体现出巨大的优势，得到了广泛的应用，已成为现 代电子信息产业的基础和核心。 二、中国集成电路行业发展情况 我国集成电路行业起步较晚，但受益于下游需求旺盛、产业政策 扶持等众多有利条件，近年来始终保持着较为迅猛的增长态势。2010- 2020 年，我国集成电路销售额由 1,440 亿元增至 8,848 亿元，年均复合 增长率达 %，远高于同期全球市场规模增速。2019 年，在全球集 成电路行业受宏观经济环境低迷等因素冲击出现大幅下滑的背景下， 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 我国集成电路行业销售额仍同比增长 %，成为全球主要经济体中 少数实现逆势增长的区域。 从产业结构来看，我国集成电路产业重心整体呈现由封装测试向 设计与制造转移的趋势。2010 年至 2020 年，我国集成电路设计行业在 整个集成电路产业中的销售额占比由 %持续攀升至 %，十年 间提高了 个百分点，并成为目前我国集成电路行业中市场规模最 大的细分领域。 未来，随着科技发展带来的应用场景扩张，物联网、智能穿戴、 5G、人工智能等新兴行业需求的发展有望成为集成电路行业新一轮增 长的催化剂，中国集成电路行业整体发展前景广阔。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第三章 市场预测 一、集成电路设计行业发展情况 1、全球集成电路设计行业发展情况 集成电路设计处于整个产业链的起始端，负责芯片的研发、设计 ，对整个集成电路产业的发展有着“火车头”的带动作用。集成电路设 计行业属于技术、人才密集型产业，技术含量高、产品更新迭代快， 需要丰富的人员及技术支持。与全球集成电路行业发展趋势一致，全 球集成电路设计行业近年间市场规模亦呈现整体上升趋势。根据 ICInsights 数据，全球集成电路设计行业市场规模由 2010 年的 635 亿 美元上涨到 2019 年 1,033 亿美元，年均复合增长率 %。 2、中国集成电路设计行业发展情况 （1）销售规模 近年来，在我国集成电路市场的巨大需求带动下，尤其是移动智 能终端以及物联网、汽车电子等新兴领域应用的需求拉动下，我国集 成电路设计行业发展迅猛，市场规模呈高速增长态势。2020 年我国集 成电路设计行业销售规模达到 3,778 亿元，超过 2010 年销售规模的 10 倍，近十年年均复合增长率达 %。 （2）中国集成电路设计企业区域分布 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 从区域分布来看，我国集成电路设计行业已形成长三角、珠三角 、京津环渤海、中西部地区四大重点区域，其中长三角区域产业规模 最大，2020 年达到 1, 亿元，占比为 %；其次为珠三角区域， 2020 年产业规模达到 1, 亿元，占比为 %，仅次于长三角区 域。头部企业中，2020 年，我国前十大集成电路设计企业长三角共有 6 家、珠三角共有 3 家、京津环渤海共有 1 家；我国销售额超过一亿元 的集成电路设计企业长三角共有 124 家、珠三角共有 64 家、京津环渤 海共有 53 家、中西部共有 48 家，区域集中效应明显。 （3）中国集成电路设计行业产品应用分布 从产品应用分布来看，我国集成电路设计行业产品主要分布在通 信、消费、计算机、多媒体等领域。其中通信领域芯片销售规模最大 ，2020 年销售规模达 1, 亿元，占行业总销售额的 %；消费 领域芯片销售规模次之，2020 年销售规模达 1, 亿元，占行业总 销售额的 %。 二、全球集成电路行业发展情况 集成电路行业是现代信息产业的基础，是支撑国家经济社会和保 障国家信息安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路产品广泛 运用于通信、消费电子、计算机、汽车电子等多个行业，是引领新一 轮科技革命和产业变革的关键力量，其技术水平和发展规模已成为衡 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 量一个国家产业竞争力与综合国力的重要标志之一。作为电子系统的 核心部件，集成电路的发展改变了人们的消费与生活习惯，对消费者 的日常生活产生了显著影响。 近年来，随着人工智能、物联网、智能可穿戴等新兴应用场景的 兴起，集成电路市场规模快速扩张。2010-2018 年，全球集成电路市场 规模由 2,983 亿美元增至 4,688 亿美元，年均复合增长率为 %。受 国际贸易摩擦冲击、全球宏观经济低迷等多种因素影响，全球集成电 路市场销售规模于 2019 年出现较大幅度下滑。2020 年全球集成电路行 业恢复增长，市场规模达 4,404 亿美元，同比增长 %。根据世界半 导体贸易统计组织（WSTS）的预测，2021 年全球集成电路市场有望 实现两位数的强劲增长，市场规模将达到 5,272 亿美元。 三、集成电路产业主要经营模式 随着集成电路技术进步以及分工细化，集成电路的经营模式也在 不断创新和发展。目前行业经营模式已经成熟，主要有 Fabless 模式、 IDM 模式、Foundry 模式、OSAT 模式等。 Fabless 模式（Fabrication 和 Less 的组合，即垂直分工制造模式） ：指企业只从事集成电路的设计，集成电路产品生产所经历的晶圆制 造、芯片封装测试均通过委外生产完成。Fabless 模式专注于 IC 设计研 发，相对来说资金需求较小、生产经营较为灵活。高通、联发科、苹 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 果、海思半导体、紫光展锐等全球绝大部分集成电路设计企业采用此 种模式。 IDM 模式（IntegratedDeviceManufacture，即垂直整合制造模式） ：指 IC 设计、晶圆制造、芯片封装测试等环节均由企业自身或集团体 系内分工协作完成。IDM 模式具有资源整合、高利润、技术领先等优 势，但同时也具有投入较大、对市场反应不够迅速等劣势。英特尔、 三星、德州仪器等全球芯片行业巨头采用此种模式。 Foundry 模式（专业芯片代工模式）：指企业专注于晶圆委托加工 制造。Foundry 模式专注于芯片制造工艺、IP 研发及生产制造管理能力 提升，为 Fabless 模式企业提供受托晶圆制造服务。台积电、中芯国际 等企业采用此种模式。 OSAT 模式（OutsourcedSemiconductorAsemblyandTest，即半导体 封装测试代工模式）：指企业专业从事晶圆测试、芯片封装、封装后 测试代工业务。OSAT 模式资金需求相对于晶圆代工厂商、生产经营 较为灵活。日月光、华天科技、长电科技、米飞泰克等企业采用此种 模式。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第四章 项目承办单位基本情况 一、公司基本信息 1、公司名称：xxx 投资管理公司 2、法定代表人：何 xx 3、注册资本：830 万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx 市场监督管理局 6、成立日期：2013-5-26 7、营业期限：2013-5-26 至无固定期限 8、注册地址：xx 市 xx 区 xx 9、经营范围：从事多媒体智能终端芯片相关业务（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。） 二、公司简介 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治 理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来 的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多 年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为 导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品 和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。 三、公司竞争优势 （一）公司具有技术研发优势，创新能力突出 公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化， 形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的 技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而 成。 （二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队 公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验 的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公 司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司 保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。 （三）公司具有优质的行业头部客户群体 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌 形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合 作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解 更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞 争力。 （四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位 公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞 争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保 障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品 的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有 力支撑。 四、公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月 资产总额 负债总额 股东权益合计 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 公司合并利润表主要数据 项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 营业收入 营业利润 利润总额 净利润 归属于母公司所有 者的净利润 五、核心人员介绍 1、何 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学 历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今 任公司独立董事。 2、蒋 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至 2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至 2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至 今任公司董事长、总经理。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 3、陶 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研 究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任 公司独立董事。 4、罗 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就 职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董 事。2018 年 3 月至今任公司董事。 5、武 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今 历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。 6、汪 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学 历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事 长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年 11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。 7、丁 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学 历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司 董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。 2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。 8、蒋 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学 历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程 师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。 六、经营宗旨 公司经营国际化，股东回报最大化。 七、公司发展规划 （一）公司未来发展战略 公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理 念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性 能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先 的供应商。 未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩 固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密 契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推 广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。 （二）扩产计划 经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和 技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此， 产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率 ，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势， 提高市场占有率和公司影响力。 在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不 断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业 中的竞争地位。 （三）技术研发计划 公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发 资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引 进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产 品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持 续稳定发展提供源源不断的技术动力。 公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产 品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行 技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管 理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产 品、新工艺的持续开发。 （四）技术研发计划 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行 持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的 同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品 自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时， 强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的 综合竞争实力。 积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公 司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来 三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提 高盈利水平。 公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专 业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专 业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。 公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才 的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技 术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘 和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足 客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、 研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技 术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水 平，进一步强化公司在行业内的影响力。 （五）市场开发规划 公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划： 首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客 户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的 差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现 有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量 逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完 善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水 平，实现整体业务的协同及平衡发展。 （六）人才发展规划 人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司 将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建 立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力， 为公司的可持续发展提供人才保障。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化 的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将 根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将 建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才， 提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提 升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化， 确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以 培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司， 形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量 。 培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训 体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的 培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职 业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考 察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的 整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。 公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才 成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高 员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 ，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍， 从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第五章 选址可行性分析 一、项目选址原则 节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良 田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地 费用少的场址。 二、建设区基本情况 广东省中山市，古称香山，人杰地灵，名人辈出，是一代伟人孙 中山先生的故乡。位于珠江三角洲中南部，珠江口西岸，北连广州， 毗邻港澳，总面积 平方公里，常住人口 338 万人，连续多年位 居广东省经济总量前列。中山是一座社会和谐、经济兴旺、环境优美 、民生幸福的现代化城市。 经济结构持续优化。2020 年全市地区生产总值（GDP）达到 亿元，地方一般公共预算收入 亿元。三次产业结构调整 至 ::，现代服务业增加值占服务业增加值比重、先进制造业 增加值占制造业增加值比重分别提升至 %、%。各类市场主体 总量超过 46 万户。创新能力稳步提升。每万人发明专利拥有量 件 ，高新技术企业超 2500 家，引进省级创新团队 5 个、市级科研团队 46 个，规上工业企业研发机构覆盖率超过 40%，省级新型研发机构增至 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 8 家，省级工程技术研究中心增至 343 家，中山光子科学中心和中山先 进低温研究院两大科技基础设施、中科院药物创新研究院中山研究院 、哈工大机器人（中山）无人装备与人工智能研究院等一批高端研发 平台落地。改革开放不断深化。营商环境综合改革扎实推进，开展智 能审批服务，实现简易事项 100%即来即办、市级政务服务事项 100% 网上可办，构建全市信用联合奖惩一张网，法治化营商环境考评全省 第一。铁腕治理土地、规划乱象，上收镇街规划编制权限，重塑国土 空间规划体系。获批设立中国（中山）跨境电子商务综合试验区，与 全球 213 个国家和地区互通贸易往来，一般贸易出口占比提升至 62% 。成功举办第三、四届海峡两岸中山论坛。 “十四五”时期，中山将开启全面建设社会主义现代化新征程，建 设更具实力、更富活力、更有魅力的国际化现代化创新型城市，奋力 打造“湾区枢纽、精品中山”，努力建设珠江东西两岸融合发展的支撑 点、沿海经济带的枢纽城市、粤港澳大湾区的重要一极。综合考虑未 来五年发展趋势和条件，我市“十四五”时期经济社会发展努力实现以 下目标： ——努力打造湾区经济发展新增长极。在质量效益明显提升基础 上实现经济持续健康较快发展，GDP 年均增长 %左右。国家创新型 城市取得突破性进展，研发经费投入年均增长 10%左右，规模以上工 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 业企业设立研发机构比例达到 60%以上，高新技术企业突破 4200 家， 基本建成大湾区国际科技创新中心重要承载区和科技成果转化基地。 现代化经济体系建设取得重大进展，产业基础高级化、产业链现代化 水平明显提高，先进制造业、高技术制造业占规模以上工业增加值比 重分别达到 50%和 25%，现代服务业增加值占服务业增加值比重达到 63%，培育 1 个产值 5000 亿元（智能家居）、1 个 3000 亿元（电子信 息）、1 个 2000 亿元（装备制造）、1 个 1000 亿元（健康医药）产业 集群，打造一批国家级先进制造业集群。 ——努力打造改革开放新高地。改革的系统性整体性协同性进一 步增强，重点领域和关键环节攻坚取得重大进展，产权制度、要素市 场化配置体制机制、投融资机制、国有企业改革、行政管理体制、城 市空间治理、生态环境治理机制等重点领域取得一批重大改革成果， 高标准市场体系基本建成，市场主体充满活力，重大平台建设实现突 破，项目审批、工程建设等事权下放力度进一步加大，市镇两级运转 机制更加顺畅。双向开放迈上新台阶，与港澳合作、深中一体化发展 取得示范性成就，为全省构建“一核一带一区”区域发展格局提供重要 支撑。贸易和投资便利化自由化接近国际先进地区水平，全球资源配 置能力显著提升，高水平开放型经济新体制基本形成。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 展望 2035 年，中山经济实力、科技实力、城市功能品质、人民生 活水平稳居全国同类城市前列，基本实现社会主义现代化，在全面建 设社会主义现代化国家新征程中走在全省前列、再创新的辉煌。经济 高质量发展取得重大进展，经济总量迈上新台阶，基本实现新型工业 化、信息化、城镇化、农业农村现代化，迈入国家创新型城市前列， 建成现代化经济体系，形成国际一流的营商环境，国际合作和竞争优 势更加显著，形成高水平全面开放新格局。基本实现市域治理体系和 治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，成为 全省最安全稳定、最公平公正、法治环境最好地区之一。率先建成教 育强市、文化强市、体育强市、健康中山，市民素质和社会文明程度 达到新高度，文化软实力显著增强。广泛形成绿色生产生活方式，资 源节约集约利用水平国内领先，生态环境质量实现根本性改善，建成 岭南特色的美丽生态城。人民生活更加美好，共同富裕率先取得实质 性进展，人均地区生产总值率先达到中等发达国家水平，中等收入群 体显著扩大，城乡区域发展和居民生活水平均衡度持续领先，基本实 现幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居 、弱有众扶。 三、全面融入湾区城市群发展体系 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 坚持以粤港澳大湾区建设为“纲”、以支持深圳建设中国特色社会 主义先行示范区为牵引，积极融入“一核一带一区”区域发展格局，做 好“东承”文章，强化“西接”功能，努力在参与“双区”建设中走在前列。 （一）推动城市环湾布局向东发展 坚定不移实施城市环湾布局向东发展战略，加快产业梯度布局和 城市功能科学划分，进一步拉大城市发展框架，构建“三核两带一轴多 支点”城市发展新格局。 （二）打造湾区西部重要综合交通枢纽 建设更具辐射力的对外通道体系。加快构建高铁、城际、地铁、 高速、快线、港口等无缝对接的现代化综合立体交通体系，形成东承 西接、南北贯通的交通格局，实现与珠三角主要城市间 1 小时通达。 积极融入湾区轨道交通网，加快深江铁路、南沙港铁路建设，推动广 州至珠海（澳门）高铁规划建设，加快推动南沙至珠海（中山）城际 建设，谋划推动深大城际西延线延伸至中山，谋划中山轨道交通对接 佛山地铁 11 号线，争取布局更多轨道线路。改造提升中山站、中山北 站能级，加快建设中山西站（横栏站），谋划建设中山南站，推进站 城融合，打造高端要素集聚、辐射效应明显的枢纽门户。加快构建“四 纵五横”高速公路网，推动深中通道建成通车，完善深中通道登陆中山 侧对接网络，推进中开高速、南中高速、广中江高速、东部外环、西 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 部外环（含小榄支线）、香海大桥等高速公路建设。建成中山港新客 运码头，构建一体化的换乘枢纽体系，开通往返香港、深圳的快速水 上交通线，打造湾区西岸异地候机客运中心。构建江海直达的高等级 航道网，加快打造智慧航道，推动神湾港建设成为西江干线内核枢纽 港。 （三）携手推动都市圈建设 积极推动深中一体化发展。对接深圳都市圈建设，全力支持深圳 建设中国特色社会主义先行示范区，依托深中通道全市域主动对接深 圳“西协”战略。规划建设深圳-中山产业拓展走廊，以“共商、共建、共 管、共享、多赢”为基本原则，瞄准健康医药、智能装备、数字经济等 主导产业，推动创新链与产业链深度融合，建成一批具有国际先进水 平和较强竞争力的高能级创新平台，落地一批港澳及国际合作重大项 目，打造湾区产业协同发展典范和珠江口东西两岸融合互动发展动力 轴。在翠亨新区谋划建设深中融合一体化发展示范区，探索在完善政 策衔接联动、创新区域合作机制、深化粤港澳合作等方面示范引领深 中一体化发展，打造区域深度合作的试验田。加强重大科技创新资源 载体对接协作，推动与深圳光明科学城、深港科技创新合作区对接合 作。积极争取深圳综合改革试点经验率先在中山复制。对标深圳打造 国际一流营商环境，推出一批两市跨城可办政务服务事项，推动重点 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 领域公共服务同城化，打造深中“半小时生活圈”。建立完善两市常态 化互访对接机制，推动两市政府、行业协会、市场主体等开展多领域 深层次的务实合作、联动发展。 （四）深化与港澳合作发展 加强规则机制衔接。加快推动与港澳有关制度对接和专业规则衔 接，争取在行业“硬标准”、服务“软规则”等重点领域和关键环节取得 突破。大力实施“湾区通”工程，推动食品安全、环保、旅游、医疗、 交通、通关等重点领域规则衔接。对标港澳在市场准入、产权保护、 法治保障、政务服务等方面的制度安排，加快建立与国际高标准投资 贸易规则相衔接的制度体系。在 CEPA 框架下进一步落实对港澳服务 业开放，降低教育、文化、医疗、法律、建筑等专业服务业市场准入 门槛。推动职业资格和行业标准互认，支持扩大跨境执业的资格准入 范围，推动重点领域以单边认可带动双向互认，为港澳专业人士在中 山执业创造更多便利条件。 四、加大形成有效市场改革力度 建设高标准市场体系。全面完善产权制度，依法保护国有资产产 权、自然资源资产产权、民营经济产权、农村集体产权等各种所有制 经济产权，完善新领域新业态知识产权保护制度，建立健全现代产权 制度。全面落实市场准入负面清单制度，建立市场准入负面清单信息 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 公开、第三方评估等机制，定期评估、排查、清理各类显性和隐性壁 垒，推动“非禁即入”普遍落实。全面落实公平竞争审查制度，健全公 平竞争审查抽查、考核、公示制度，完善第三方审查和评估机制，定 期清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的存量政策，加强和改进反 垄断和反不正当竞争执法，进一步营造公平竞争的社会环境。 五、项目选址综合评价 项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关 标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产 要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第六章 建设内容与产品方案 一、建设规模及主要建设内容 （一）项目场地规模 该项目总占地面积 ㎡（折合约 亩），预计场区规划 总建筑面积 ㎡。 （二）产能规模 根据国内外市场需求和 xxx 投资管理公司建设能力分析，建设规 模确定达产年产 xx 颗多媒体智能终端芯片，预计年营业收入 万元。 二、产品规划方案及生产纲领 本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、 资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、 项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市 场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能 力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一 致，本报告将按照初步产品方案进行测算。 产品规划方案一览表 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 序号 产品（服务） 名称 单位 单价（元） 年设计产量 产值 1 多媒体智能终 端芯片 颗 xxx 2 多媒体智能终 端芯片 颗 xxx 3 多媒体智能终 端芯片 颗 xxx 4 ... 颗 5 ... 颗 6 ... 颗 合计 xx Foundry 模式（专业芯片代工模式）：指企业专注于晶圆委托加工 制造。Foundry 模式专注于芯片制造工艺、IP 研发及生产制造管理能力 提升，为 Fabless 模式企业提供受托晶圆制造服务。台积电、中芯国际 等企业采用此种模式。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第七章 建筑物技术方案 一、项目工程设计总体要求 （一）设计原则 本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各 项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作 环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力 求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计 中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特 点。 （二）设计规范、依据 1、《建筑设计防火规范》 2、《建筑结构荷载规范》 3、《建筑地基基础设计规范》 4、《建筑抗震设计规范》 5、《混凝土结构设计规范》 6、《给排水工程构筑物结构设计规范》 二、建设方案 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前 提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现 现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能 可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次 建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物 抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。 三、建筑工程建设指标 本期项目建筑面积 ㎡，其中：生产工程 ㎡，仓 储工程 ㎡，行政办公及生活服务设施 ㎡，公共工程 ㎡。 建筑工程投资一览表 单位：㎡、万元 序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注 1 生产工程 1#生产车间 2#生产车间 3#生产车间 4#生产车间 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 2 仓储工程 1#仓库 2#仓库 3#仓库 4#仓库 3 办公生活配套 行政办公楼 宿舍及食堂 4 公共工程 辅助用房等 5 绿化工程 绿化率 % 6 其他工程 7 合计 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第八章 发展规划分析 一、公司发展规划 （一）公司未来发展战略 公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理 念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性 能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先 的供应商。 未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩 固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密 契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推 广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。 （二）扩产计划 经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和 技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此， 产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行 业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率 ，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势， 提高市场占有率和公司影响力。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不 断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业 中的竞争地位。 （三）技术研发计划 公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发 资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引 进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产 品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持 续稳定发展提供源源不断的技术动力。 公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产 品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行 技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管 理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产 品、新工艺的持续开发。 （四）技术研发计划 公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行 持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的 同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品 自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时， 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的 综合竞争实力。 积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公 司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来 三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提 高盈利水平。 公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专 业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专 业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。 公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才 的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技 术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘 和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足 客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。 公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、 研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技 术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水 平，进一步强化公司在行业内的影响力。 （五）市场开发规划 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划： 首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客 户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的 差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现 有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量 逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完 善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水 平，实现整体业务的协同及平衡发展。 （六）人才发展规划 人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司 将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建 立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力， 为公司的可持续发展提供人才保障。 公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化 的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将 根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将 建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才， 提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提 升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化， 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以 培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司， 形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量 。 培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训 体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的 培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职 业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考 察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的 整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。 公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才 成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高 员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间 ，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍， 从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。 二、保障措施 (一)培育品牌企业，提高产业竞争力 有意识地培育、开发新产品，创立名牌产品，提高产业的核心竞 争力。加快拥有名牌产品的大企业集团的股份制改造步伐，通过企业 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 组织形式的创新，导入国内外名牌，并为自主品牌创立和发展创造崭 新的平台。对有发展前景的重点企业，应借助各类新闻媒体、大型产 业产品专卖市场等，着力提高品牌的社会和商业效应，扩大名牌产品 的市场占有率和知名度，提升为名牌优势。 (二)开展宣传引导 统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责 任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规 和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。 (三)增强人才智力储备 推进人才特区建设，吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集 聚。推动区域人才一体化发展，加快人才和人才牵引驱动的技术、资 本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合，以人才一体化促进区域 协同。充分利用国际人才市场，通过聘请顾问、合作研究、共同开发 等形式扩大国际合作与交流。 (四)加大创新投入 建立财政科技经费投入的稳定增长机制，加大社会科技创新投入 力度，确保科技投入稳定增长。建立种子基金、天使投资基金、风险 投资基金、新兴产业投资基金等，构建多层次、多渠道投融资保障体 系。优化财政资金支出模式，引入后补助等支持方式。发挥财政资金 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 和创业投资引导基金的杠杆作用，引导和带动更多金融资本、民间资 本投入到科技创新。鼓励企业设立研究开发专项资金，促进企业成为 创新投入和资本运营主体。 (五)注重规划引导 各地区要针对本地区产业发展特点和市场需求现状，加强对产业 发展规划的引导，做好本地区规划与相关规划的衔接，发挥规划的指 导性，强化规划的约束性和权威性，引导行业持续健康发展。 (六)扩大国内外合作 鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研 发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国 家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第九章 运营管理模式 一、公司经营宗旨 公司经营国际化，股东回报最大化。 二、公司的目标、主要职责 （一）目标 近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强 企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场 竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。 远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思 路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国 内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展， 力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞 争实力的大型企业集团。 （二）主要职责 1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管 下，以市场需求为导向，依法自主经营。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 2、根据国家和地方产业政策、多媒体智能终端芯片行业发展规划 和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年 度计划和重大经营决策。 3、根据国家法律、法规和多媒体智能终端芯片行业有关政策，优 化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增 强市场竞争力，促进区域内多媒体智能终端芯片行业持续、快速、健 康发展。 4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代 企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。 5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司 的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。 6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依 照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。 三、各部门职责及权限 （一）销售部职责说明 1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并 负责具体落实。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展 销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预 期目标。 3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展 状况等，并定期将信息报送商务发展部。 4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送 商务发展部。 5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况， 进行有效的客户管理。 6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商 务发展部总经理。 7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资 供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。 8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就 能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并 进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、 质量符合要求。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运 输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用 开支，查找超支、节支原因并实施控制。 10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作 ，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。 （二）战略发展部主要职责 1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。 2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告， 及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进 行考核。 3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况 进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议， 组织签订供应商合作协议。 4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市 场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。 5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修 订合同，并通知销售部门执行合同。 6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时 收到的款项查找原因进行催款。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及 服务资源的统一规划和配置。 8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档 案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况 及处理结果。 9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资 料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。 （三）行政部主要职责 1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。 2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流 程、方法及执行标准。 3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部 门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。 4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析 、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核 。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应 商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。 5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行 情况。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部 运行控制相关的工作。 四、财务会计制度 （一）财务会计制度 1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的 财务会计制度。 2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计 报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。 3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产， 不以任何个人名义开立账户存储。 4、公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定 提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以 从税后利润中提取任意公积金。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股 份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前 向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转 为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公 司注册资本的 25%。 6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股 东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利 润分配办法，并遵守下列规定： （1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件 的情况下，公司可以进行中期现金分红； （2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%；但具体的年度利润分配方案仍需 由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大 会审议； 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 （3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所 分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （二）内部审计 1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支 和经济活动进行内部审计监督。 2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实 施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 第三节会计师事务所的聘任 3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股 东大会决定前委任会计师事务所。 4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、 会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知 会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许 会计师事务所陈述意见。 会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情 形。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第十章 法人治理结构 一、股东权利及义务 1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东 身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登 记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。 2、公司股东享有下列权利： （1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东 大会，并行使相应的表决权； （3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所 持有的股份； （5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录 、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配； （7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求 公司收购其股份； 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 （8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司 提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核 实股东身份后按照股东的要求予以提供。 4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东 有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法 规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之 日起 60 日内，请求人民法院撤销。 5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者 本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有 公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监 事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司 造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼， 或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提 起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权 为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的 股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。 6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定， 损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 7、公司股东承担下列义务： （1）遵守法律、行政法规和本章程； （2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （3）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用 公司法人 独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依 法承担赔偿责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严 重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 （5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 8、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行 质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司 利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚 信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用 利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公 司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社 会公众股股东的利益。 二、董事 1、公司设董事会，对股东大会负责。 2、董事会由 5 名董事组成，包括 2 名独立董事。董事会中设董事 长 1 名，副董事长 1 名。 3、董事会行使下列职权： （1）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （2）执行股东大会的决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 （6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； （7）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产 、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘 任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事 项和奖惩事项； （10）制订公司的基本管理制度； （11）制订本章程的修改方案； （12）管理公司信息披露事项； （13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作； （15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审 计意见向股东大会作出说明。 5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议 ，提高工作效率，保证科学决策。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会 批准。 董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一 期经审计总资产 30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一 期经审计净资产的 50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含 对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的 对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产 1%至 5%且交易金 额在 300 万元至 3000 万元的关联交易。 7、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 8、董事长行使下列职权： （1）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （2）督促、检查董事会决议的执行； （3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他 文件； （4）行使法定代表人的职权； 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 （5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务 行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会 和股东大会报告； （6）董事会授予的其他职权。 9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前以书面形式通知全体董事和监事。 11、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和 主持董事会会议。 12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮 件等；通知时限为：3 日。 13、董事会会议通知包括以下内容： （1）会议日期和地点； （2）会议期限； （3）事由及议题； 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 （4）发出通知的日期。 14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决 议，必须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。 15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不 得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事 会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决 议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不 足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。 审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等 时，应将该提案提交公司股东大会审议。 16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议 在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方 式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。 17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以 书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事 项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的 董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦 未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议 的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限 10 年。 19、董事会会议记录包括以下内容： （1）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人 ）姓名； （3）会议议程； （4）董事发言要点； （5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反 对或弃权的票数）。 三、高级管理人员 1、公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理 ，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理 人员。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。 财务总监是公司的财务负责人。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。 2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备 会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会 计工作三年以上。 本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的 人员，不得担任公司的高级管理人员。 4、总经理和其他高级管理人员每届任期 3 年，连聘可以连任。 5、总经理对董事会负责，行使下列职权： （1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟订公司内部管理机构设置方案； （4）拟订公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章； （6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 （7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负 责管理人员； （8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和 解聘； （9）本章程或董事会授予的其他职权。 6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表 决权。 7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。 8、总经理工作细则包括下列内容： （1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会 、监事会的报告制度； （4）董事会认为必要的其他事项。 9、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体 程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 10、公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总 经理、财务总监对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围 履行相关职责。 11、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿 责任。 四、监事 1、公司设监事会。 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体 监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主 席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监 事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 2、监事会行使下列职权： （1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核 意见； （2）检查公司财务； 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 （3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违 反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员 提出罢免的建议； （4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事 、高级管理人员予以纠正； （5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的 召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （6）向股东大会提出提案； （7）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理 人员提起诉讼； （8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请 会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担 。 3、时监事会会议。监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以 提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。 4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程 序，以确保监事会的工作效率和科学决策。 5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事 应当在会议记录上签名。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载 。监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年。 6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议 期限，事由及其议题，发出通知的日期。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第十一章 环境保护分析 一、编制依据 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理 办法》等相关规定，为贯彻落实国家在环境保护方面的方针和政策， 该项目在设计与施工中，认真贯彻落实“全面规划、合理布局、保护环 境、造福人民”的方针，在项目建设和正常运营的各个阶段，严格执行 “三同时”的原则，在发展生产的同时，保护好人类赖以生存的自然环 境。遵循有关环境保护的技术规范和设计标准，认真执行“预防为主” 的方针，在项目建设和经营过程中对污染物进行控制与治理，必须采 取科学有效的治理措施，保证项目建成后，各种污染物的排放符合国 家标准的要求。 本项目设计严格执行《建设项目环境保护设计规定》的政策要求 ，同时，在项目设计过程中特别关注以下标准规定： 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国污染防治法》 3、《中华人民共和国大气污染防治法》 4、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》 5、《环境空气质量标准》 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 6、《城市区域环境噪声标准》 7、《地表水环境质量标准》 8、《污水综合排放标准》 9、《工业企业环境噪声排放标准》 10、《恶臭污染物排放标准》 11、《土壤环境质量标准》 12、《大气污染物综合排放标准》 13、《危险废物填埋污染控制指标》 14、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 15、《地下水质量标准》 16、项目卫生执行《工业企业设计卫生标准》标准规定。 17、项目正常运营过程废弃物严格按照《工业企业固态废弃污染 物排放标准》执行。 二、建设期大气环境影响分析 施工期对大气环境影响主要为设备运输产生的扬尘和汽车尾气。 运输车辆以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括 CO、NOx、TSP 等 ，但产生量不大，对环境影响很小。施工期间产生的扬尘，应采取洒 水等合理可行的控制措施，减轻污染程度，缩小影响范围。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 三、建设期水环境影响分析 施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水 等。 对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一 座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用 水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境 的污染。 项目施工期间，施工人员生活污水均由厂区污水处理设施处理达 标后外排，对环境影响较小。 四、建设期固体废弃物环境影响分析 项目施工期的固体废弃物主要是施工过程中产生的生活垃圾及废 弃的包装材料等。 故工地生活垃圾及时收集，按环卫部门规定的方式处理处置。根 据类比资料可知，本项目废弃的可回收的包装材料集中收集后外售,不 可回收的包装材料与生活垃圾一起交由环卫部门统一处理。 施工结束后，上述不利的环境影响随之消失。 五、建设期声环境影响分析 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸 碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。项目内部 装修使用的大型机械相对较少，声压级最大的是电钻，可达 100dB(A) 。 建议采取以下措施对施工期噪声进行防治： 1、应从规范施工秩序着手，高噪声设备应安排在白天(除中午 12:00~14:00)使用，夜间禁止使用高噪声设备(22:00~8;00); 2、引进施工设备时将设备噪声作为-项重要的选取指标，尽量引进 低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作,以减少机 械故障噪声的产生; 3、制定合理的运输线路，车辆运输应避开居民区。 4、在选择施工单位时将控制噪声写入合同，同时加强施工监理工 作，委托认真负责的监理单位对施工进行监理。 项目在采取合理的防治措施后，本项目噪声对周围环境环境影响 较小。 六、环境管理分析 （一）环境管理 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质 量、社会因子的变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区 域良好的环境质量，在项目厂区需要进行相应的环境管理。 项目建设单位应该有专门的人员负责环境管理和监督，并负责有 关措施的落实，对项目区域废气、污水、固体废物等的处理、排放及 环保设施运行状况进行监督，严格注意相关的排污情况，以便能够在 出现紧急情况的时候采取应急措施。 因此，要设立控制污染、环境和生态保护的法律负责者和相关的 责任人，负责项目整个过程的环境保护和生态保护工作。 （二）环境监测计划 企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信 息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断 环境质量，评价环保设施及其治理效果，防治污染提供科学依据。 1、监测内容 考虑到企业的实际情况，建议企业营运期可请当地的环境监测站 或有资质单位协助进行日常的环境监测，若有超标排放时应及时向公 司有关部门及领导反映，并及时采取措施，杜绝超标排放。 2、监测方法 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 大气监测方法按《空气和废气监测分析方法》执行，噪声监测按 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。 3、监测实施和成果的管理 在项目投产后三个月内应委托监测机构进行一次污染源的全面监 测，并对废气治理设备以及噪声控制设施、固废储存处置情况进行一 次全面的验收。主要验证污染物排放是否达到排放标准和总量控制的 规定以确定有无达到本报告的要求，并将结果上报当地环保主管部门 。 工程验收合格后，企业应根据监测计划，定期对污染源进行监测 ，监测结果在监测结束后一个月内上报当地环保主管部门。 监测数据应由本公司和当地环境监测站分别建立数据库统一存档 ，作为编制环境质量报告表和监测年鉴的原始材料。监测数据应长期 保存，并定期接受当地环保主管部门的考核。 七、结论 本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生 产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给 当地环境造成新污染。 八、建议 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声 噪声的影响； 2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源； 3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用； 4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环 境的影响降至最低。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第十二章 人力资源分析 一、人力资源配置 根据《中华人民共和国劳动法》的要求，本期工程项目劳动定员 是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备 相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用 企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员 聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四 班三运转”配置定员，每班 8 小时，根据 xxx 投资管理公司规划，达产 年劳动定员 401 人。 劳动定员一览表 序号 岗位名称 劳动定员（人） 备注 1 生产操作岗位 261 正常运营年份 2 技术指导岗位 40 〃 3 管理工作岗位 40 〃 4 质量检测岗位 60 〃 合计 401 〃 二、员工技能培训 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技 术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。 1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施 工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构， 为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。 2、应在试车前 2 个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员 分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习 操作训练，以便于调试及生产之需要。 3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工 艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在 安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作 ，了解掌握各工段设备的操作规程。 4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及 技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考 核，合格者方可上岗操作。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第十三章 原辅材料供应、成品管理 一、项目建设期原辅材料供应情况 本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂 石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满 足项目建设的需求。 二、项目运营期原辅材料供应及质量管理 （一）主要原材料供应 本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料 及辅助材料是：xx、xxx、xxx、xx 等若干，xxx 投资管理公司拥有稳 定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。 （二）主要原材料及辅助材料管理 1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料 采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下， 对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用 原材料降低采购成本。 2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供 应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规 格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材 料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计 报表工作。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第十四章 投资计划 一、投资估算的编制说明 （一）投资估算的依据 本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资 金，估算的主要依据包括： 1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 2、《投资项目可行性研究指南》 3、《建设项目投资估算编审规程》 4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》 5、《建设工程工程量清单计价规范》 6、《企业工程设计概算编制办法》 7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 （二）项目费用与效益范围界定 本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用； 项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程 中费用与效益计算范围相一致性的原则。 二、建设投资估算 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 本期项目建设投资 万元，包括：工程费用、工程建设其 他费用和预备费三个部分。 （一）工程费用 工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建 设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期 工作费用，合计 万元。 1、建筑工程费估算 根据估算，本期项目建筑工程费为 万元。 2、设备购置费估算 设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程 设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办 法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行 估算。本期项目设备购置费为 万元。 3、安装工程费估算 本期项目安装工程费为 万元。 （二）工程建设其他费用 本期项目工程建设其他费用为 万元。 （三）预备费 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 本期项目预备费为 万元。 建设投资估算表 单位：万元 序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 2 其他费用 土地出让金 3 预备费 基本预备费 涨价预备费 4 投资合计 三、建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款 万元，贷款利率按 %进行测算,建设期利息 万元。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 建设期利息估算表 单位：万元 序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年 1 借款 建设期利息 期初借款余额 当期借款 当期应计利息 期末借款余额 其他融资费用 小计 2 债券 建设期利息 期初债务余额 当期债务金额 当期应计利息 期末债务余额 其他融资费用 小计 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 3 合计 四、流动资金 流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助 材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资 金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周 转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算 参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算 法进行测算。 根据测算，本期项目流动资金为 万元。 流动资金估算表 单位：万元 序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 燃料动力 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 在产品 产成品 现金 预付账款 2 流动负债 应付账款 预收账款 3 流动资金 4 流动资金增 加 5 铺底流动资 金 五、项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，项目总投资 万元，其中：建设投资 万 元，占项目总投资的 %；建设期利息 万元，占项目总投资 的 %；流动资金 万元，占项目总投资的 %。 总投资及构成一览表 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 单位：万元 序号 项目 指标 占总投资比例 1 总投资 % 建设投资 % 工程费用 % 建筑工程费 % 设备购置费 % 安装工程费 % 工程建设其他费用 % 土地出让金 % 其他前期费用 % 预备费 % 基本预备费 % 涨价预备费 % 建设期利息 % 流动资金 % 六、资金筹措与投资计划 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 本期项目总投资 万元，其中申请银行长期贷款 万元，其余部分由企业自筹。 项目投资计划与资金筹措一览表 单位：万元 序号 项目 数据指标 占总投资比例 1 总投资 % 建设投资 % 建设期利息 % 流动资金 % 2 资金筹措 % 项目资本金 % 用于建设投资 % 用于建设期利息 % 用于流动资金 % 债务资金 % 用于建设投资 % 用于建设期利息 用于流动资金 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 其他资金 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第十五章 项目经济效益分析 一、基本假设及基础参数选取 （一）生产规模和产品方案 本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内 不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假 设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。 （二）项目计算期及达产计划的确定 为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为 10 年，其中建设期 2 年（24 个月），运营期 8 年。项目自投入运营后 逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。 二、经济评价财务测算 （一）营业收入估算 本期项目达产年预计每年可实现营业收入 万元；具体测 算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示。 营业收入、税金及附加和增值税估算表 单位：万元 序 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 号 1 营业收入 2 增值税 销项税 进项税 3 税金及附加 城建税 教育费附加 地方教育附加 （二）达产年增值税估算 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实 施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定，本期项目达产年应 缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额= 万元。 （三）综合总成本费用估算 本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、 工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、 其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为 基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产 年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 万元，其中：可 变成本 万元，固定成本 万元。达产年项目经营成本 万元。具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表》所示 。 综合总成本费用估算表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 原材料、燃料费 2 工资及福利费 3 修理费 4 其他费用 其他制造费用 其他管理费用 其他营业费用 5 经营成本 6 折旧费 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 7 摊销费 8 利息支出 9 总成本费用 其中：固定成本 可变成本 （四）税金及附加 本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地 方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加 万元。 （五）利润总额及企业所得税 根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）： 利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=（万元）。 企业所得税税率按 %计征，根据规定本期项目应缴纳企业所 得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率 =×%=（万元）。 （六）利润及利润分配 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 该项目达产年可实现利润总额 万元，缴纳企业所得税 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业 所得税==（万元）。 利润及利润分配表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 营业收入 2 税金及附加 3 总成本费用 4 利润总额 5 应纳所得税额 6 所得税 7 净利润 8 期初未分配利润 9 可供分配的利润 10 法定盈余公积金 11 可供分配的利润 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 12 未分配利润 13 息税前利润 三、项目盈利能力分析 （一）财务内部收益率（所得税后） 项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净 现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为： 财务内部收益率（FIRR）=%。 本期项目投资财务内部收益率 %，高于行业基准内部收益率 ，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平 均水平，投资使用效率较高。 （二）财务净现值（所得税后） 所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项 目经营期内各年现金流量的现值之和： 财务净现值（FNPV）=（万元）。 以上计算结果表明，财务净现值 万元（大于 0），说明本 期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。 （三）投资回收期（所得税后） 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是 财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计 现金流量开始出现正值年份数）-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当 年净现金流量}，本期项目投资回收期： 投资回收期（Pt）= 年。 本期项目全部投资回收期 年，要小于行业基准投资回收期， 说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能 够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。 项目投资现金流量表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 现金流入 营业收入 2 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 税金及附加 3 所得税前净现金 流量 - 4 累计所得税前净 现金流量 - 5 调整所得税 6 所得税后净现金 流量 - 7 累计所得税后净 现金流量 - 计算指标 1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：%； 2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：%； 3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）： 万元； 4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）： 万元； 5、项目投资回收期（所得税前）： 年； 6、项目投资回收期（所得税后）： 年。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 四、财务生存能力分析 从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内 各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资， 说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累 计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具 备较强的财务盈力能力。 五、偿债能力分析 （一）债务资金偿还计划 本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计 算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。 （二）利息备付率测算 按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，利息 备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI） 的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的 保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 。 本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接 受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。 （三）偿债备付率测算 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，偿债 备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX ）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿 还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR） 为 。 根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年 的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于 还本付息的资金保障程度较高。 借款还本付息计划表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 借款 期初借款余额 当期还本付息 还本 付息 期末借款余额 2 利息备付率 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 3 偿债备付率 六、经济评价结论 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 万元，综 合 总 成 本 费 用 万 元 ， 税 金 及 附 加 万 元 ， 净 利 润 万元，财务内部收益率 %，财务净现值 万元，全 部投资回收期 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净 现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上 评价是完全可行的。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第十六章 项目风险分析 一、项目风险分析 （一）政策风险分析 项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好 ，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目 政策风险较小。 （二）市场风险分析 该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市 场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势， 真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程 的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目 应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使 得本项目存在一定的市场风险。 （三）技术风险分析 技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工 艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加 工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。 目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产 品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强 科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争 ，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立 吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。 （四）产品风险分析 该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改 进。 （五）价格风险分析 本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的 增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力； 同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带 来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内 部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面 采取措施，削减产品价格风险。 （六）经营管理风险分析 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运 资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业 吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提 高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制； 稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构 ，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道 ，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才 （包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。 （七）财务及融资风险分析 财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自 筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金 的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资 金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小 。 （八）经济风险分析 从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险 能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力 研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各 方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 二、项目风险对策 （一）政策风险对策 目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国 家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段 。 （二）社会风险对策 加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助， 为项目的顺利实施提供保障。 （三）经济风险对策 密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实 际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理 创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户 建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。 （四）管理风险对策 选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面 的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制 度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应 选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确 保项目按时按质完成建设，及时投运。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第十七章 总结分析 IP 核是指形式为逻辑单元、数模混合单元等芯片设计中可重用的 功能模块，具有可重用性、通用性、可移植性等特点。设计人员以 IP 核为基础进行设计，可以有效地缩短设计所需的周期，获得比传统的 模块设计方法提高多倍的效率，赢得先机。此外，IP 核还可以发挥最 新工艺技术优势，减少开发风险。 经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国 家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗 旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅 企业经济效益突出，而且社会效益明显。 1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域 交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障 。 2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低 ，产品质量高，为国内成熟工艺。 3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。 4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场 的前景良好。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。 6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量 标准。 7、本项目主要原料供应有可靠的保证。 8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。 9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 第十八章 附表附件 营业收入、税金及附加和增值税估算表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 营业收入 2 增值税 销项税 进项税 3 税金及附加 城建税 教育费附加 地方教育附加 综合总成本费用估算表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 原材料、燃料费 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 2 工资及福利费 3 修理费 4 其他费用 其他制造费用 其他管理费用 其他营业费用 5 经营成本 6 折旧费 7 摊销费 8 利息支出 9 总成本费用 其中：固定成本 可变成本 固定资产折旧费估算表 单位：万元 序 号 项目 折旧 年限 1 2 3 4 5 1 房屋建筑物 20 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 原值 当期折旧费 净值 2 机器设备 15 原值 当期折旧费 净值 3 合计 原值 当期折旧费 净值 无形资产和其他资产摊销估算表 单位：万元 序 号 项目 折旧 年限 1 2 3 4 5 1 无形资产 50 原值 当期摊销费 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 净值 利润及利润分配表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 营业收入 2 税金及附加 3 总成本费用 4 利润总额 5 应纳所得税额 6 所得税 7 净利润 8 期初未分配利润 9 可供分配的利润 10 法定盈余公积金 11 可供分配的利润 12 未分配利润 13 息税前利润 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 项目投资现金流量表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 现金流入 营业收入 2 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 税金及附加 3 所得税前净现金 流量 - 4 累计所得税前净 现金流量 - 5 调整所得税 6 所得税后净现金 流量 - 7 累计所得税后净 现金流量 - 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 计算指标 1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：%； 2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：%； 3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）： 万元； 4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）： 万元； 5、项目投资回收期（所得税前）： 年； 6、项目投资回收期（所得税后）： 年。 借款还本付息计划表 单位：万元 序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 借款 期初借款余额 当期还本付息 还本 付息 期末借款余额 2 利息备付率 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 3 偿债备付率 建设投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用 % 建筑工程费 % 设备购置费 % 安装工程费 % 2 工程建设其他费用 % 土地出让金 % 其他前期费用 % 3 预备费 % 基本预备费 % 涨价预备费 % 4 建设投资合计 % 建设投资估算表 单位：万元 序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 工程费用 建筑工程费 设备购置费 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 安装工程费 2 其他费用 土地出让金 3 预备费 基本预备费 涨价预备费 4 投资合计 建设期利息估算表 单位：万元 序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年 1 借款 建设期利息 期初借款余额 当期借款 当期应计利息 期末借款余额 其他融资费用 小计 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 2 债券 建设期利息 期初债务余额 当期债务金额 当期应计利息 期末债务余额 其他融资费用 小计 3 合计 固定资产投资估算表 单位：万元 序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 2 其他费用 3 预备费 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 基本预备费 涨价预备费 4 建设期利息 5 合计 流动资金估算表 单位：万元 序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 预付账款 2 流动负债 应付账款 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 预收账款 3 流动资金 4 流动资金增 加 5 铺底流动资 金 总投资及构成一览表 单位：万元 序号 项目 指标 占总投资比例 1 总投资 % 建设投资 % 工程费用 % 建筑工程费 % 设备购置费 % 安装工程费 % 工程建设其他费用 % 土地出让金 % 其他前期费用 % 预备费 % 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 基本预备费 % 涨价预备费 % 建设期利息 % 流动资金 % 项目投资计划与资金筹措一览表 单位：万元 序号 项目 数据指标 占总投资比例 1 总投资 % 建设投资 % 建设期利息 % 流动资金 % 2 资金筹措 % 项目资本金 % 用于建设投资 % 用于建设期利息 % 用于流动资金 % 债务资金 % 用于建设投资 % 泓域咨询/中山多媒体智能终端芯片项目可行性研究报告 用于建设期利息 用于流动资金 其他资金