资产负债表
会企01表
编制单位： 日期： 单位：元
资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 短期借款 34
短期投资 ２ 交易性金融负债 35
应收票据 3 应付票据 36
应收股利 4 应付账款 37
应收利息 5 预收账款 38
应收账款 6 应付职工薪酬 39
减:坏账准备
应收账款净额
- -
其它应收款 7 应交税费 40
预付账款 8 应付利息 41
存货 9 应付股利 42
减：存货跌价准备
存货净额
- -
一年内到期的长期债权投资 10 其他应付款 43
其它流动资产 11 一年内到期的非流动负债 44
其他流动负债 45
流动资产合计 12
- -
流动负债合计
46 - -
非流动资产：
非流动负债：
可供出售金融资产
13
长期借款 47
持有至到期投资
14
应付债券 48
投资性房地产
15
长期应付款 49
长期股权投资 16 专项应付款 50
长期应收款 17 预计负债 51
固定资产原价 18 其他长期负债 52
减：累计折旧 19 递延所得税负债 53
固定资产净值 20
- -
非流动负债合计 54
减：固定资产减值准备 21 负债合计 55
固定资产净额 22
- -
生产性生物资产 23 所有者权益（或股东权益)：
工程物资 24 实收资本（或股本） 56
在建工程 25
资本公积 57
固定资产清理 26
减：库存股
58
无形资产 27 盈余公积 59
开发支出 28 其中：公益金
商誉 29 未分配利润 60
长期待摊费用 30
所有者权益（股东权益)合计 61
- -
无形资产及其他资产合计 31
递延所得税资产 32
非流动资产合计 33
- -
资产总计 34
- - 负债和所有者权益(股东权益)总计 62 - -
财务负责人: 制表人:
利 润 表
编制单位: 日期：
项目 行次 本年累计金额
一、营业收入 1
减：营业成本 2
营业税金及附加 3
其中：消费税 4
营业税 5
城市维护建设税 6
资源税 7
土地增值税 8
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 9
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 10
销售费用 11
其中：商品维修费 12
广告费和业务宣传费 13
管理费用 14
其中：开办费 15
业务招待费 16
研发费用 17
财务费用 18
其中：利息费用（收入以“-”号填列） 19
资产减值损失 20
加：投资收益（损失以“-”号填列） 21
公允价值变动净收益（净损失以"－"号填列 22
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 23
加：营业外收入 24
其中：政府补助 25
减：营业外支出 26
其中：坏账损失 27
无法收回的长期债券投资损失 28
无法收回的长期股权投资损失 29
自然灾害等不可抗力因素造成的损失 30
税收滞纳金 31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32
减：所得税费用 33
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 34
五、每股收益：
35
基本每股收益
36
稀释每股收益 37
补充资料：
项目: 本年累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
财务负责人: 制表人:
会企02表
单位：元
本月金额
上年实际数
利 润 表
现 金 流 量 表
会企03表
编制单位: 日期： 单位：元
项目 行次 本年累计金额 本月金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1
收到其他与经营活动有关的现金 2
收到的税费返还 3
现金流入小计： 4
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 5
支付的职工薪酬 6
支付的税费 7
支付其他与经营活动有关的现金 8
现金流出小计： 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量：
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 11
取得投资收益收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计： 15
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 16
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计： 19
投资活动产生的现金流量净额 20
三、筹资活动所产生的现金流量：
取得借款收到的现金 21
吸收投资者投资收到的现金 22
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计： 24
偿还借款本金支付的现金 25
偿还借款利息支付的现金 26
分配利润支付的现金 27
支付的其他与筹资活动有关的现金 28
现金流出小计： 29
筹资活动产生的现金流量净额 30
四、汇率变动对现金的影响额 31
五、现金及现金等价物净增加额 32
六、期末现金余额 33
所有者权益(股东权益)变动表
编制单位: 日期： 单位: 元
项 目
行
次
本年金额 上年金额
实收资本(
或股本)
资本公积 减:库存股 盈余公积
未分配
利润
所有者权益
合计
实收资本(
或股本)
资本公积 减:库存股 盈余公积
未分配利
润
所有者权益
合计
一、上年年末余额 1
加:会计政策变更 2
前期差错更正 3
二、本年年初余额 4
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 5
（一）净利润 6
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 7
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 8
2．现金流量套期工具公允价值变动净额 9
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 10
4．其他 11
上述(一)和(二)小计 12
（三）所有者投入资本和减少资本 13
1. 所有者投入资本 14
2．股份支付计入所有者权益的金额 15
3．其他 16
（四）利润分配 17
1．提取盈余公积 18
2．对所有者（或股东）的分配 19
3．其他 20
（五）所有者权益内部结转 21
1．资本公积转增资本 22
2．盈余公积转增资本 23
3．盈余公积弥补亏损 24
4．其他 25
四、本年年末余额 26
利润分配表
编制单位:
日期：
项 目
行次
本年实际
一、净利润
1
加：年初未分配利润
2
其他转入
4
二、可供分配的利润
8 -
减：提取法定盈余公积
9
提取法定公益金 10
提取职工奖励及福利基金
11
提取储备基金
12
提取企业发展基金
13
利润归还投资
14
三、可供投资者分配的利润
16 -
减：应付优先股股利
17
提取任意盈余公积
18
应付普通股股利
19
转作资本（或股本）的普通股股利
20
四、未分配利润
25 -
财务负责人 ： 制表：
单位：元
上年实际
利润分配表
财务情况分析表
编制单位: 日期： 单位: 元
指标 本期数 上月数 去年同期数 与上月比 与去年同期比 重大变化说明
（一）经营收益
1.资产报酬率 #DIV/0! #DIV/0!
2.销售利润率 #DIV/0! #DIV/0!
3.人均利润率 #DIV/0! #DIV/0!
4.净资产收益率 #DIV/0! #DIV/0!
（二）经营安全
1.流动比例 #DIV/0! #DIV/0!
2.速动比例 #DIV/0! #DIV/0!
3.资产负债率 #DIV/0! #DIV/0!
（三）经营周转
1.存货周转率 #DIV/0! #DIV/0!
2.应收帐款周转率 #DIV/0! #DIV/0!
（四）经营情况
1.销售收入 #DIV/0! #DIV/0!
2.销售毛利 #DIV/0! #DIV/0!
3.营业费用 #DIV/0! #DIV/0!
4.管理费用 #DIV/0! #DIV/0!
5.产量 #DIV/0! #DIV/0!
财务负责人： 制表人：
