资 产 负 债 表
会施０１表
编报单位：
年 月 日
单位： 元
资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产： 1 流动负债： 39
货币资金 2 短期借款 40
短期投资 3 应付票据 41
应收票据 4 应付帐款 42
应收帐款 5 预收帐款 43
减：坏帐准备 6 其他应付款 44
预付帐款 7 应付福利费 45
其他应收款 8 未交税金 46
待摊费用 9 未付利润 47
存 货 10 其他未交款 48
其中：在建工程 11 预提费用 49
其他流动资产 12 50
待处理流动资产损失 13 其他流动负债 51
一年内到期的长期债券投资 14 52
流动资产合计 15 一年内到期的长期负债 53
长期投资： 16 流动负债合计 54
长期投资 17 长期负债： 55
固定资产： 18 长期借款 56
固定资产原价 19 应付债券 57
减：累计折旧 20 长期应付款 58
固定资产净值 21 其他长期负债 59
固定资产清理 22 长期负债合计 60
待处理固定资产损失 23 61
固定资产合计 24 所有者权益： 62
专项工程： 25 实收资本 63
专项工程 26 资本公积 64
无形资产及递延资产： 27 盈余公积 65
无形资产 28 未分配利润 66
递延资产 29 所有者权益合计 67
无形资产及递延资产合计 30 68
其他资产： 31 69
临时设施 32 70
减：临时设施摊销 33 71
临时设施净值 34 72
临时设施清理 35 73
其他长期资产 36 74
其他资产合计 37 75
资产总计 38 负债及所有者权益总计 76
补充资料：１．已贴现的商业承兑汇票＿＿＿＿元； ２．融资租入固定资产原价＿＿＿＿元。
损 益 表
会施０２表
编制单位： ＿＿年度＿＿月份 单位： 元
项 目 行次 本月数 本年累计数
一、工程结算收入
减：工程结算成本
工程结算税金及附加
二、工程结算利润 0 0
加：其他业务利润
减：管理费用
财务费用
三、营业利润 0 0
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 0 0
财务状况变动表
编制单位： ＿＿＿＿年度
流动资金来源及运用 行次 金额
一、流动资金来源 1
１．本年利润 2
加：不减少流动资金的费用和损失 3
（１）固定资产折旧 4
（２）临时设施摊销 5
（３）无形资产、递延资产摊销 6
（４）固定资产盘亏（减盘盈） 7
（５）清理固定资产损失（减收益） 8
（６）其他不减少流动资金的费用和损失 9
10
11
小 计 12
13
14
15
２．其他来源 16
（１）固定资产清理收入（减清理费用） 17
（２）收回长期投资 18
（３）增加长期借款 19
（４）发行债券 20
（５）增加长期应付款 21
（６）投资转出固定资产 22
（７）投资转出无形资产（减少资本以“－”号表示） 23
24
小 计 25
26
流动资金来源合计 27
二、流动资金运用 28
１．利润分配 29
（１）应交所得税 30
（２）应交财政特种基金 31
（３）提取盈余公积 32
（４）应付利润 33
２．其他运用 34
（１）增加固定资产 35
（２）增加专项工程 36
（３）增加无形资产、递延资产及其他资产 37
（４）增加长期投资 38
（５）偿还长期借款 39
（６）收回应付债券 40
（７）支付长期应付款 41
小 计 42
流动资金运用合计 43
流动资金增加净额 44
会施０３表
单位： 元
流动资金各项目的变动 行次 金额
一、流动资产本年增加数 45
１．货币资金 46
２．短期投资 47
３．应收票据 48
４．应收帐款 49
减：坏帐准备 50
５．预付帐款 51
６．其他应收款 52
７．待摊费用 53
８．存货 54
其中：在建工程 55
９．其他流动资产 56
１０．待处理流动资产损失（减溢余） 57
１１．一年内到期的长期债券投资 58
流动资产增加合计 59
60
二、流动负债本年增加数 61
１．短期借款 62
２．应付票据 63
３．应付帐款 64
４．预收帐款 65
５．其他应付款 66
６．应付福利费 67
８．未付利润 68
９．其他未交款 69
１０．预提费用 70
１１．其他流动负债 71
１２．一年内到期的长期负债 72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
流动负债增加净额 87
财务状况变动表
＿＿＿＿年度
流动资金增加净额 88
利润分配表
编制单位： ＿＿年度＿＿月份
项 目 行次 本年实际
一、利润总额
减：应交所得税
二、税后利润
减：应交财政特种基金
加：年初未分配利润
上年利润调整
减：上年所得税调整
三、可供分配利润
加：盈余公积补亏
减：提取盈余公积
应付利润
四、年末未分配利润
会施０２表附表１
单位： 元
上本年实际
利润分配表
