概要设计
1、 经营分析表
业务描述
运营管理部门每个月一次或多次创建经营分析表。创建是一个源头，表示这个月的经营
分析表需要开始填报了。创建完经营分析表后，可以对相关部门下发填报任务，相关部门接
收到信息后，需要自己登陆到预算系统中，选择自己对应的经营分析表模板。
经营分析表是分析运管管理状况的基本单据，创建经营分析表是经营分析表的源头。创
建经营分析表主要是将一些基础的比较重要的数据先加载出来，经过区域和集团的审批后，
确认无误，再作为基础数据交由各业务口填报。
业务流程
经营分析表生成业务流程图：
界面原型、业务功能
1. 功能需求
登陆入系统后，打开经营分析表节点，默认是以往经营分析表的列表界面，如下所示，
此界面查看的历史经营分析表，主要字段有项目名称，所处经营阶段，编制年月，版本，
创建日期，创建人，提交日期，区域审批状态，集团审批状态。
创建经营分析表有以下操作型按钮。
创建经营分析表
通知相关业务部
门填报预算数据
相关业务部
门编辑预算
数据
审批经营分析表
是否通过
否
是
生成经营分析表
生成经营分析扩
展报表
其中具体功能如下：
为创建一个新的经营分析表。
为修改一张已经存在的，但未提交的经营分析表。
为删除一张存在的，未提交的经营分析表。
可以下达到各个业务口进行填报了。下达将会触发一个信息，发送给各业务口，
通知他们进行经营分析表相关业务数据的填报。
业务部门人员：
刷新当前经营分析表列表。
查看相应选择的经营分析表的明细数据，如果未生成经营分析表，此处查看
的是基础数据；如果已经生成经营分析表，那此处应该是对应的扩展报表。
输入查询条件查找指定的经营分析表。
通过一定的过滤条件从界面过滤出指定经营分析表。
a) 创建经营分析表流程
选择项目，选择经营阶段，日期，版本根据年，月自动生成，比如 2005 年 1 月之前有
，那么这次创建的版本自动为 ，创建日期为当前日期，创建人员为当前操作员。上图
第二个创建日期应该为创建人。之前界面设计有误，请开发时注意。
输入条件后，打开以下界面
调用房地产提供的函数，从系统中取出基础数据用以核验。（基础数据需求还未提供）
确认没有问题后，进行 操作。
保存后，点 发送消息给相关人员，通知其填报业务口预算表。
业务实体
经营分析实体：实体名：OperationAnalysis 继承父实体：FDCBill
字段名 类型 长度 是否必录 约束条件 说明
FProjectID Uuid 44 是 工程项目
Fstage Enum 是 取数选项待定 项目经营阶段
FYear int 4 是 年份
FMonth int 2 是 月格式：01、10 月份
FDate Date 8 是 定义一个日期类型，方
便查询以及排序等操
作
FVersion String 10 是 格式：->-> 版本
注：实体需要配置审批工作流事件。参见 FDCDepConPayPlanBill 实体事件。
2、 试算管理
业务描述
试算是通过对每个月生成的经营分析表输入一些调整条件，然后通过一系列计算，得到
一张新的试算的经营分析表。
客户需要结合当前公司项目的实际情况，结合一些假设条件，对公司未来的可能运营状
况做出个估算，这个工作，通过人工是很复杂也不现实的，所以需要系统帮助用户实际试算
功能。
业务流程
试算管理业务流程图：
界面原型、业务功能
试算流程
试算管理节点打开后，默认进入试算列表界面，试算列表界面为以往所有的试算历史。如下
图：
创建试算管理
录入试算
调整条件
根据试算条件
获取调整后的
预算数据
生成调整后的
经营分析扩展
报表
查看试算的历史版本，在列表中选中指定试算版本，然后点查看按钮，就可以查
看到原先的试算条件，以及试算生成的各个试算经营分析表及试算汇总数据。
将几个试算版本汇总到一起显示。比如有 4 个试算版本，分别为华东区域，华南
区域，西北区域，华中区域，那么集团可以选中这 4 个试算版本，然后点汇总按钮，则系统
会将这 4 次试算中的试算条件及结果都合拼到试算界面进行展示。
汇总功能详述：
汇总其实就是将多次试算的数据在一个试算界面上体现。因为汇总要求项目不能重复，
所以保证了试算数据在同一界面显示的可靠性。
比如：
2012 年 5 月 用户 A 对项目 1 进行了试算， 试算名称 2012 年 5 月 A 试算项目
1；
2012 年 5 月 用户 B 对项目 2 进行了试算， 试算名称 2012 年 5 月 B 试算项目
2；
那么现在用户就可以在试算列表中看到这两个试算记录，勾选这两条记录，点
按钮，那么系统还是打开试算界面，如下
但是左边的项目树里边的项目就是 项目 1 和 项目 2 。
点项目 1 时，右边的相应数据就是项目 1 的；点项目 2 时，右边的相应数据就是项
目 2 的；
点 进入试算新增的引导界面，如下
试算录入试算版本，试算时间，试算说明，创建日期，创建人信息。
点下一步，进行试算项目的选择，
试算项目列表来自权限项目树
点确认，进入试算主界面。
试算界面有 6 种试算方式，如下：
分别为进度试算，销售（价格试算），销售（销售量试算），管理费营销费试算，成本试算，
基本假设试算。
试算界面打开
首先提示“是否需要进行进度调整试算”
选择是，进入进度试算界面，此时其它试算不可操作，当进度调整完毕后，点确认，那
么系统根据进度的调整，调用进度计划逻辑，得出新的销售量进度，并将新的销售量进
度写入当前试算的经营分析表。此时进度不可再调整，只可以调整其它试算项目。条件
输入完毕后，再点击保存试算条件，生成试算经营分析表。
如果提示“是否需要进行进度调整试算”时，选择否，那么直接进入试算界面，此时无法
再进行进度的调整试算，只可以调整销售价格，销售量，成本目标，费用，基本假设等。
试算条件输入完成后，点保存条件会将试算条件保存入系统。但此时不进行试算运算。
价格试算
通过价格调整系数，在原价格的基础上通过系数相乘进行调整，调整细度是到分期物业类型
和月度。
试算管理节点打开后，点入试算价格页签，界面如下图：
价格试算有两种试算方式，分别为 按系数 和 按涨幅。
按系数和按涨幅同时只能选择一个。
按系数：价格试算是对经营分析表中的价格数据按调整系数进行一个调整。用户在行列
中输入三级物业类型的对应的季度的价格系统，系统需要根据季度的价格调整系数，分到每
个月，然后每个月的价格，再乘以(1+调整系统%)得到每个月调整后的销售额。
公式： 调整后金额=调整前金额*(1+调整数值/100)
批量试算价格的目的是同时对多个项目进行价格的试算；批量试算价格调整的维度是一级物
业类型，在批量试算价格界面中录入每个物业类型的每个季度的调整系统，系统需要根据批
量的值，调整选定项目的相应价格。
按涨幅：按涨幅是以按现实点价格乘以当前的现实点价格，现实点价格来源于现有的经
营分析表。输入季度涨幅后，将涨幅平分到每个月，以便于计算月涨幅。如果某个季度已发
生 1 个月，则把涨幅数据平分到剩余两个月。平分原则为开 N 次方，比如平均分配到 3 个
月，则开 3 次方，平均分配到两个月，则开 2 次方；如果只剩一个月，则当月涨幅为季度录
入涨幅。
点击批量调整按钮，首先弹出项目选择框
点 项目过滤，可以根据项目基本信息过滤项目,选择项目后，进入批量调整界面
批量调整界面没有项目，分期维度，只有一级物业类型和年季度维度。
批量调整录入确认后，将数据批量写入选定项目的相应单元格。
销售量试算
针对年月季的销售量进行调整来进行试算。
销售量试算打开后，界面如下，左边为项目分期，三级物业类型，面积段；调整前套数，调
整前面积根据经营分析表自动带出，需要调整内容为调整比例，输入调整比例后，根据调整
比例计算出调整后套数，调整后面积：
用户打开试算销售量界面后，系统自动加载本项目的分期，物业类型，面积段，调整前套数，
调整前比例等信息出来，项目分期，物业类型，面积段从基础资料中获取。调整前套数，调
整前比例从试算的经营分析表中获取。
用户操作，录入调整比例后，不进行运算。
进度试算
1. 功能需求
1) 系统功能
菜单位置：财务会计>>经营分析>>决策支持系统>>经营试算管理>>经营试算
管理
操作组织：任何组织
权限：查看、保存、退出
2) 功能调整
无
3) 字段调整
无
2. 界面原型
1) 进度试算主界面
说明：
工具栏
保存试算条件：将录入的试算条件保存到系统中，此时不进行试算。
生成试算版本：根据试算条件生成试算版经营分析表。
试算结果汇总：将试算结果进行汇总分析。
查看试算经营分析表：查看试算的经营分析表，可以对此经营分析表进行
调整。
退出：退出窗口。
导航树
显示所有工程项目及其所属组织，从基础资料“工程项目”中取数。
2) 推迟或前移界面
说明：
与“进度试算主界面”相同。
点击 或 ，“试算时间”等试算条件方可录入。
详细字段说明见“数据处理”。
3) 缩小或放大界面
说明：
点击 ，“试算时间”等试算条件方可录入。
详细字段说明见“数据处理”。
3. 数据处理
1) 推迟或前移界面
编号 属性 类型 说明及约束 是否可录入 是否必须
1 分期 字符
根据“新增试算”中的“项目选择”，
取自项目基础资料中的分期信息，
不可编辑
否 是
2 物业类型 字符
根据“项目选择”中的项目分期信息，
取与之相对应的项目基础资料中
的物业类型，不可编辑
否 是
3 楼栋编号 字符
根据“项目选择”中的项目分期信息，
取与之相对应的项目基础资料中
的楼栋编号，不可编辑
否 是
4
正式
动工
计划时间 日期
取已审批通过的进度管理系统中
所对应的分期-物业类型-楼栋的“正
式动工”节点任务的计划时间，如
没有，则为空，不可编辑
否 否
试算时间 日期 点击 或 按
钮时，允许录入
是 否
计划时间 日期
取已审批通过的进度管理系统中
所对应的分期-物业类型-楼栋的“正
负零”节点任务的计划开始时间，
如没有，则为空，不可编辑
否 否
开始
试算时间 日期 不允许录入 否 否
计划时间 日期
取已审批通过的进度管理系统中
所对应的分期-物业类型-楼栋的“正
负零”节点任务的计划结束时间，
如没有，则为空，不可编辑
否 否
5
正负
零
结束
试算时间 日期 点击 按钮时，允许录入 是 否
计划时间 日期
取已审批通过的进度管理系统中
所对应的分期-物业类型-楼栋的“主
体封顶”节点任务的计划开始时间，
如没有，则为空，不可编辑
否 否
开始
试算时间 日期 不允许录入 否 否
计划时间 日期
取已审批通过的进度管理系统中
所对应的分期-物业类型-楼栋的“主
体封顶”节点任务的计划结束时间，
如没有，则为空，不可编辑
否 否
6
主体
封顶
结束
试算时间 日期 点击 按钮时，允许录入 是 否
计划时间 日期
取已审批通过的进度管理系统中
所对应的分期-物业类型-楼栋的“精
装修”节点任务的计划开始时间，
如没有，则为空，不可编辑
否 否
开始
试算时间 日期 点击 按钮时，允许录入 是 否
计划时间 日期
取已审批通过的进度管理系统中
所对应的分期-物业类型-楼栋的“精
装修”节点任务的计划结束时间，
如没有，则为空，不可编辑
否 否
7
精装
修
结束
试算时间 日期 不允许录入 否 否
计划时间 日期
取已审批通过的进度管理系统中
所对应的分期-物业类型-楼栋的“竣
工验收”节点任务的计划开始时间，
如没有，则为空，不可编辑
否 否
8
竣工
验收
开始
试算时间 日期 不允许录入 否 否
计划时间 日期
取已审批通过的进度管理系统中
所对应的分期-物业类型-楼栋的“竣
工验收”节点任务的计划结束时间，
如没有，则为空，不可编辑
否 否
结束
试算时间 日期 点击 按钮时，允许录入 是 否
说明：
试算条件
当进度管理系统无审批通过的对应的分期-物业类型-楼栋的任务计划时，
不允许进行“进度试算”，提示“无对应计划进度节点，无法进行进度试
算”。
或 和 是进度试算的两种模式，保存试
算条件和进行进度试算时，两者只能选其一。
针对每一楼栋的“正式动工”、“正负零”、“主体封顶”、“精装修”、“竣工验收”
的试算时间，包含“开始”或“结束”，只允许录入“正式动工”、“正负零”、“主
体封顶”、“精装修”、“竣工验收”中的其中一项的试算时间。（即不考虑复
杂的逻辑关系，同时允许录入“正式动工”、“正负零”、“主体封顶”、“精装
修”、“竣工验收”的试算时间，避免同时录入的试算时间又要受到原进度计
划任务的前后置关系制约的复杂关系出现）
点击 ，只有“正式动工”的试算时间可录入；点击 ，“正式
动工”的试算时间、“正负零”、“主体封顶”、竣工验收”的结束试算时间以及
“精装修”的开始试算时间可录入。
点击 ，检测填入的试算时间是否比原计划时间提前，如果为否，
不允许保存试算条件；点击 ，检测填入的试算时间是否比原计划
时间滞后，如果为否，不允许保存试算条件。
根据录入的试算时间，取代原来的计划时间，再算出推迟或前移的时间量，
调用 或 进度试算数据模型进行计算，生成进度试算经
营分析表，例如：“正负零”的“结束”计划时间是 2012 年 5 月 12 日，试算
时间填写的是 2012 年 6 月 26 日，则根据试算时间与原计划时间的差值算
出推移量，再根据原进度计划任务的前后置关系，模拟重排进度计划任务
时间，再调用 或 进度试算数据模型进行计算。
2) 缩小或放大界面
编号 属性 类型 说明及约束 是否可录入 是否必须
1 分期 字符
根据“新增试算”中的“项目选择”，
取自项目基础资料中的分期信息，
不可编辑
否 是
2 物业类型 字符
根据“项目选择”中的项目分期信息，
取与之相对应的项目基础资料中
的物业类型，不可编辑
否 是
3 楼栋编号 字符
根据“项目选择”中的项目分期信息，
取与之相对应的项目基础资料中
的楼栋编号，不可编辑
否 是
计划时间 日期
取已审批通过的进度管理系统中
所对应的分期-物业类型-楼栋的“正
式动工”节点任务的计划时间，如
没有，则为空，不可编辑
否 否
4
正 式
动工
试算时间 日期
点击 按钮时，允
许录入
是 否
计划时间 日期
取已审批通过的进度管理系统中
所对应的分期-物业类型-楼栋的“竣
工验收”节点任务的计划开始时间，
如没有，则为空，不可编辑
否 否
5
竣 工
验收
结
束
试算时间 日期
点击 按钮时，允
许录入
是 否
说明：
试算条件
当进度管理系统无审批通过的对应的分期-物业类型-楼栋的任务计划时，
不允许进行“进度试算”，提示“无对应计划进度节点，无法进行进度试
算”。
或 和 是进度试算的两种模式，保存试
算条件和进行进度试算时，两者只能选其一。
针对每一楼栋的“正式动工”的试算时间和“竣工验收”-“结束”的试算时间，
允许同时录入，也可以只录其一。
如果同时录入“正式动工”的试算时间和“竣工验收”-“结束”的试算时间，则
根据两者之间的时间差与原计划进度任务中“正式动工”的计划时间与“竣
工验收”-“结束”的计划时间的差值比例缩小或放大原计划进度任务时间
跨度，小数部分按四舍五入处理，例如：“正式动工”的试算时间为 2012
年 1 月 1 日，“竣工验收”-“结束”的试算时间为 2012 年 9 月 1 日，原计划
进度任务中“正式动工”的计划时间为 2012 年 1 月 27 日，竣工验收”-“结
束”的计划时间为 2012 年 10 月 5 日，则比例为 245/253，原进度计划各项
任务按此比例进行缩放，基准点以“正式动工”的试算时间、“竣工验收”-“结
束”的试算时间和各任务之间的前后置关系为准，这里的比例是按相对时
间来算，即非工作日也考虑，然后根据重新生成的进度计划，调用
进度试算数据模型进行计算。如果只录入“正式动工”的试
算时间和“竣工验收”-“结束”的试算时间其中的一项，则未录入项按计划
时间取值计算。
4. 性能需求
5. 可用性需求
6. 其他非功能性需求
7. 相关性需求
成本试算
1. 功能需求
4) 系统功能
菜单位置：财务会计>>经营分析>>决策支持系统>>经营试算管理>>经营试算
管理
操作组织：任何组织
权限：查看、保存、退出
5) 功能调整
无
6) 字段调整
无
2. 界面原型
4) 成本试算主界面
说明：
工具栏
保存试算条件：将录入的试算条件保存到系统中，此时不进行试算。
生成试算版本：根据试算条件生成试算版经营分析表。
试算结果汇总：将试算结果进行汇总分析。
查看试算经营分析表：查看试算的经营分析表，可以对此经营分析表进行
调整。
退出：退出窗口。
导航树
显示所有工程项目及其所属组织，从基础资料“工程项目”中取数。
5) 批量调整界面
说明：
打开批量调整界面，按物业类型输入调整比例。
3. 数据处理
3) 成本试算主界面
编号 属性 类型 说明及约束 是否可录入 是否必须
1 成本调整幅度 字符 固定字段，不可改写 否 是
2 序号 字符
取所对应的“成本项目”的成本科目
编号
否 是
3 成本项目 字符
取目标成本项目表中的一级成本
项目名称
否 是
4 一期 字符 取所选项目的项目分期名称 否 是
5 高层（或小高层） 字符
取所选项目的项目分期下的一级
物业类型名称
否 是
6 调整前 数字
取成本项目所对应的已审批通过
的最终目标成本建筑单方，单位元
/平米
是 是
7 调整比例 数字 单位% 是 是
8 调整后 数字
自动计算，按“调整前”的目标成本
建筑单方乘以“调整比例”计算，单
位元/平米
否 是
说明：
试算条件
当成本管理系统无审批通过的对应的分期-物业类型的目标成本时，不允
许进行“成本试算”，提示“无对应目标成本，无法进行成本试算”。
当成本试算界面无任何一项“成本项目”填入“调整比例”值时，不允许进行
成本试算，提示“请输入有效试算条件”。
如果是成本增加（即调整比例放大），则首先计算增加的总额，计算未发
生部分需要增加的比例，然后将后期的支出直接按比例增加。
如果是成本减少（即调整比例缩小），则首先要计算一级成本项目（例如：
金地成本科目建安工程成本、开发间接费）上未发生支付的成本是否足以
应付减少的总额，如果否，则自动报错，提示“已发生成本已超调整后的
目标成本，请重新输入试算条件”。如果可以则将后期的支出按照比例减
少，试算有效。末级成本项目上未发生支付的成本不足以应付减少的总额，
但一级成本项目未发生支付的成本足以应付减少的总额，则只是提示“有
如下末级成本项目…未发生支付的成本不足以应付减少的总额”，试算仍
然有效。
试算举例：
假设项目信息、目标成本、物业类型已经建立，如下所示
项目信息：
深圳金色家园
深圳金色家园一期
深圳金色家园二期
深圳金色家园一期目标成本信息（二期无）：
各期下物业类型信息：
金色家园一期目标成本信息在各物业类型下的分配信息（以一级成本项目
为例）：
传统别墅 多层 高层
土地及大配套费 5000W 3000W 2500W
前期费用 1500W 1000W 500W
金色家园一期目标成本信息在各物业类型的建筑面积如下：
传统别墅 多层 高层
建筑面积 2W 平方米 5W 平方米 10W 平方米
成本结转与支出（经营分析表中的数据）：
一期签署的合同成本拆分信息：
项目目前签署了一份“深圳官园土地转让合同”，金额为 4500W，成本拆
分情况如下
土地款 4300W
大配套费 200W
则这 4500W 成本是已发生成本
则成本试算界面的信息为：
深圳金色家园一期 深圳金色家园二期成本调整
幅度 传统别墅 多层 高层 传统别墅 多层 高层
序
号
成本
项目
调整
前
调
整
比
例
调
整
后
调
整
前
调
整
比
例
调
整
后
调
整
前
调
整
比
例
调
整
后
调
整
前
调
整
比
例
调
整
后
调
整
前
调
整
比
例
调
整
后
调
整
前
调
整
比
例
调
整
后
土地
及大
配套
费
2500 600 250
前期
费用
750 200 50
录入以下试算比例，得出结果如下所示：
深圳金色家园一期 深圳金色家园二期成本调
整幅度 传统别墅 多层 高层 传统别墅 多层 高层
序
号
成
本
项
目
调整
前
调
整
比
例
调整
后
调
整
前
调
整
比
例
调
整
后
调
整
前
调
整
比
例
调
整
后
调
整
前
调
整
比
例
调
整
后
调
整
前
调
整
比
例
调
整
后
调
整
前
调
整
比
例
调
整
后
土
地
及
大
配
套
费
2500 50 1250 600 80 480 250 40 100
前
期
费
用
750 80 600 200 60 120 50 150 75
则目标成本变化为（二级以下的成本项目按最初的目标成本比例进行调整，
四舍五入）
由于之前合同的成本拆分情况为
土地款 4300W
大配套费 200W
对应调整后的目标成本 余额
土地款 4300W 5619W +1319W
大配套费 200W 281W +81W
由于“已发生成本不可更改”，在“土地款、大配套费”这两个末级成本项目
上余额为正，得出结论：末级成本项目上未发生支付的成本足以应付减少的总
额，“土地款、大配套费”上面的一级成本项目“土地及大配套费”的余额为末级
成本项目余额之和，也为正，则一级成本项目上未发生支付的成本也足以应付
减少的总额，则试算有效；
注：判断试算是否有效的条件为一级成本项目上未发生支付的成本是否足
以应付减少的总额，是则有效，反之则无效；
将试算得出的各级成本项目的余额（无论正负）按之前成本结转与支出的
比例进行分配，生成新的成本与结转支出表。
4) 批量调整界面
编号 属性 类型 说明及约束 是否可录入 是否必须
1 一级物业类型 字符
取所选项目的项目分期下的一级
物业类型名称
否 是
2 调整比例 数字 单位% 是 是
说明：
试算条件
批量调整按照一级物业类型设定调整比例，实现各项目分期分物业类型调
整比例设定，所有成本项目的调整比例初始一致，方便操作；
其他试算条件同上。
4. 性能需求
5. 可用性需求
6. 其他非功能性需求
7. 相关性需求
试算费用
说明：
工具栏
按系数：点击后弹出“按系数批量调整”界面，填好调整内容后关闭弹出界
面后刷新列表数据。
按回款比例：点击后弹出“按回款比例批量调整”界面，填好调整内容后关
闭弹出界面后刷新列表数据。
工程项目导航树
显示所有工程项目。
支持按“项目名称”定位。
选择项目名称时，右边自动同步显示该项目行。
试算费用
取数说明：默认显示所选项目的“年度”、各月。年份取值为当前年份至“试
算截止到”年份（详见试算新增向导界面）。
项目：默认显示，列宽 120。
调整幅度：默认显示，列宽 100。
年度：默认显示，列宽 60。可录入数字，保留 1 位小数，可填入负数。
1 月—12 月：默认显示，各列列宽 60。可录入数字，保留 1 位小数，可
填入负数。
操作逻辑说明
两种方式调整：
1、在“年度”一栏中输入调整比例，则该年份下所有月份自动显示出同样
调整比例。如年度调整比例为：3%，则 1 月—12 月每月的调整比例均为
3%。
2、单独调整“月份”比例，若 1 月—12 月的调整比例值一致，则“年度”自
动显示为该调整比例值；若 1 月—12 月的调整比例值不一致，则“年度”
无比例值。
可调整 1 月—12 月中任意月份的值，无调整值的月份不显示任何内容。
输入调整比例后，点击“保存试算条件”，再点击“生成试算版本”此时，试
算版本的费用值为：最新版经营分析表费用值（“成本数据填报”中的“期
间费用”下的“管理费用”、“营销费用”子科目值） * 调整比例
1. 按系数
说明：
工具栏
确定：保存当前单据上信息。
取消：退出窗口。
字段说明，详见数据处理。
操作逻辑说明
填入相关调整内容后，点击保存单据后，刷新试算费用列表，列表按照调
整的幅度进行重新显示。
可调整 1 月—12 月中任意月份的值，无调整值的月份不显示任何内容。
数据处理：
编号 属性 类型 说明及约束 是否可录入 是否必须
1 费用类型 多选框 分为：管理费用、营销费用，可多选 是 是
2 开始日期 下拉框 分为两个选择框，分别选择年度、月份 是 是
3 结束日期 下拉框 分为两个选择框，分别选择年度、月份 是 是
4 升降幅（%） 数字 保留 1 位小数，可填入负数 是 是
2. 按回款比例
说明：
工具栏
确定：保存当前单据上信息。
取消：退出窗口。
字段说明，详见数据处理。
操作逻辑说明
填入相关调整内容后，点击保存单据后，刷新试算费用列表，列表按照调
整的幅度进行重新显示。
通过设定回款额的比例来确定后续月度的费用支出。
数据处理：
编号 属性 类型 说明及约束 是否可录入 是否必须
1 营销费用比例（%） 数字 保留 1 位小数，可填入负数 是 是
2 管理费用比例（%） 数字 保留 1 位小数，可填入负数 是 是
基本假设试算
说明：
工程项目导航树
显示所有工程项目。
支持按“项目名称”定位。
基本假设调整表
取数说明：默认显示所选项目的“年度”、各季度。年份取值为当前年份至
“试算截止到”年份（详见试算新增向导界面）。默认显示五行，试算对象
默认为：年贷款利率、年存款利率、营业税金及附加税率、所得税率（或
带征率）、计税毛利率。
试算对象：默认显示，列宽 120。
调整方式：默认显示，列宽 120。下拉框，分为：按系数调整、按费率调
整。
年度：默认显示，列宽 60。可录入数字，保留 1 位小数，可填入负数。
Q1—Q4：默认显示，各列列宽 60。可录入数字，保留 1 位小数，可填入
负数。
操作逻辑说明
选择试算的调整方式，有两种调整方式，分别为 按系数调整和按费率调
整。
输入完年后会自动将本年的试算数值写入各季度中。各季度可以再作额外
的调整。
输入调整比例后，点击“保存试算条件”，再点击“生成试算版本”此时，试
算版本的费用值为：最新版经营分析表汇总数据值（“经营分析汇总数据
填报”中的“年贷款利率”、“年存款利率”、“营业税金及附加税率” 、“所得税
率（或带征率）”、“计税毛利率”） * 调整比例。
业务实体
经营试算管理：实体名：OperateTrial 继承父实体：FDCBill
字段名 类型 长度 是否必录 约束条件 说明
FProjectNames String 255 是 工程项目集合，用分号
隔开各个项目
经营试算项目：实体名: ScheduleProjectTrial 继承父实体：ObjectBase
字段名 类型 长度 是否必录 约束条件 说明
FProjecID Uuid 44 是 试算项目
FParentID Uuid 44 是 外键：经营试算
试算进度：实体名: ScheduleTrial 继承父实体：ObjectBase
字段名 类型 长度 是否必录 约束条件 说明
FparentID Uuid 44 是 外键：经营试算项目
FprojectID Uuid 44 否 分期
FPropertyTypeID Uuid 44 否 三级物业类型
FBuildingID Uuid 44 否 楼栋
FTimeType Enum 否 计划时间;试算时间 时间类型
FOfficiallyStarted Date 8 否 正式动工
FStage1Begin Date 8 否 正负零开始
FStage1End Date 8 否 正负零结束
FStage2Begin Date 8 否 主体封顶开始
FStage2End Date 8 否 主体封顶结束
FStage3Begin Date 8 否 精装修开始
FStage3End Date 8 否 精装修结束
FStage4Begin Date 8 否 竣工验收开始
FStage4End Date 8 否 竣工验收结束
试算价格：实体名 PriceTrial 继承父实体：ObjectBase
字段名 类型 长度 是否必录 约束条件 说明
FparentID Uuid 44 是 外键：经营试算项目
FprojectID Uuid 44 否 分期
FPropertyTypeID Uuid 44 否 三级物业类型
FYear int 4 否 年份
FQuarter1Price Bigdecima
l
28 否 第一季度
FQuarter2Price Bigdecima
l
28 否 第二季度
FQuarter3Price Bigdecima
l
28 否 第三季度
FQuarter4Price Bigdecima
l
28 否 第四季度
试算销售量：实体名 SaleQuantityTrial 继承父实体：ObjectBase
字段名 类型 长度 是否必录 约束条件 说明
FparentID Uuid 44 是 外键：经营试算项目
FprojectID Uuid 44 否 分期
FPropertyTypeID Uuid 44 否 三级物业类型
FYear int 4 否 年份
FAreaSection Enum 否 面积段
FQuantity Bigdecima
l
28 否
调整前套数
FArea Bigdecima
l
28 否 调整前面积
FProportion Bigdecima
l
28 否
调整比例
FAdjustAfterQuantity Bigdecima
l
28 否
调整后套数
FAdjustAfterArea Bigdecima
l
28 否
调整后面积
试算费用：实体名 ChargeTrial 继承父实体：ObjectBase
字段名 类型 长度 是否必录 约束条件 说明
FparentID Uuid 44 是 外键：经营试算项目
FchargeType Enum 否 管理费用；营销费用 费用类型
FYear int 4 否 年份
FYearAmount Bigdecima
l
28 否 年费用
Fmonth1Amount Bigdecima 28 否 一月费用
l
Fmonth2Amount Bigdecima
l
28 否 二月费用
Fmonth3Amount Bigdecima
l
28 否
三月费用
Fmonth4Amount Bigdecima
l
28 否 四月费用
Fmonth5Amount Bigdecima
l
28 否 五月费用
Fmonth6Amount Bigdecima
l
28 否 六月费用
Fmonth7Amount Bigdecima
l
28 否
七月费用
Fmonth8Amount Bigdecima
l
28 否 八月费用
Fmonth8Amount Bigdecima
l
28 否 九月费用
Fmonth10Amount Bigdecima
l
28 否 十月费用
Fmonth11Amount Bigdecima
l
28 否
十一月费用
Fmonth12Amount Bigdecima
l
28 否 十二月费用
试算类型参数：实体名 ChargeTypeParaTrial 继承父实体：ObjectBase
字段名 类型 长度 是否必录 约束条件 说明
FparentID Uuid 44 是 外键：经营试算项目
FisManage boolean 否 是否勾选管理费用
FisMarketing boolean 否 是否勾选营销费用
FAdjustRange Bigdecima
l
28 否 升降幅
FbeginDate Date 8 否 开始时间
FendDate Date 8 否 结束时间
FmanageScale Bigdecima
l
28 否 管理费用比例
Fmarketing Bigdecima
l
28 否
营销费用比例
试算成本：实体名 CostTrial 继承父实体：ObjectBase
字段名 类型 长度 是否必录 约束条件 说明
FparentID Uuid 44 是 外键：经营试算项目
FAccountSeq String 10 否 序号
FAccount Uuid 44 否 成本科目
FprojectID Uuid 44 否 工程项目
FPropertyTypeID Uuid 44 否 一级物业类型
FAdjust Bigdecima
l
28 否
调整前
FAdjustAfter Bigdecima
l
28 否 调整后
FAdjustScale Bigdecima
l
28 否
调整比例
基本假设试算：实体名 BasicAssumptionsTrial 继承父实体：ObjectBase
字段名 类型 长度 是否必录 约束条件 说明
FparentID Uuid 44 是 外键：经营试算项目
FTrialObject String 255 否 试算对象
FadjustType Enum 否 按系数调整;按费率调
整
调整方式
FYear int 4 否 年份
FQuarter1Price Bigdecima
l
28 否 第一季度
FQuarter2Price Bigdecima
l
28 否 第二季度
FQuarter3Price Bigdecima
l
28 否 第三季度
FQuarter4Price Bigdecima
l
28 否 第四季度
