月度采购计划滚动制定&审核及下达
范围
物资管理部根据生产计划和仓库的存货报表，并将年初制定的采购预算和
各有关部门确认之后，确定月度的采购计划，经过适当的审核后下达采购
部执行的过程
控制目标
保证采购计划能够与生产计划和仓库存量相匹配，降低生产
中由于供货不足产生的损失；同时保证合理的仓储成本
保证采购预算对采购计划的指导作用，对于预算外的采购计
划经过适当的审批，保证生产计划的正确性，有效降低
不必要的采购成本
降低各部门提出突发采购以及零星采购所增加的采购成本
主要控制点
采购人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有
供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格
采购经理汇总审阅完整的采购计划，不需要修改的且在授权
范围内的直接递交财务经理审核是否超预算
对于超过采购经理授权范围的交物流副总裁审批通过后报
财务经理审核是否超预算
对于超过预算的采购按照预算外的审批程序进行审核，通过
后正式下发执行
特定政策
销售部每月 15 日提供下月度市场预测和销售计划，必须确
保数据的准确，并对市场预测和销售计划可能造成的后
果负责
每月 20 日召开下月生产计划会议
无法出席生产计划会议的部门总经理，应当委派代表出席，
但由缺席的总经理对会议的决议负责
生产部应当配合采购部进行供应商产品和外协单位产品的
认证工作，生产计划中要充分考虑因此而带来的影响
每周召开生产调度会议，协调客户订单和生产计划差别较大
时生产过程中出现的物资供应和生产供货问题
由于销售订单与原定计划差异较大，需要对生产计划进行大
的调整的时候，由生产执行副总裁和销售副总裁进行协
调，召开会议，重新制订排产计划和物料供应计划，使
订单要求、生产能力、客户优先级达到最优状态
涉及部门
其他相关部门
财务部
物资管理部
月度采购计划的滚动制定、审核与下达流程说明
步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作
1 物资管理部综
合计划
物资管理部定期召开会议，收集各部门的采购
需求报告及计划
2 各部门 各部门提供需求报告
生产部经理 生产部经理定期召开生产会议，制定和调整月
度生产计划
生产部经理助
理
经理助理向物资管理部提供下月度需求物资报
告清单
仓库主管 仓库主管通过库存报表与安全库存预警流程清
查仓库库存
仓库主管助理 根据安全预警提供下一季度需采购物资的清单
3 采购部经理 每年年初根据上一年各部门的下年生产计划通
过采购预算流程编制全年的采购预算，并出具
一份采购预算计划
4 采购部 秘书 汇总生产部、仓库提交的物资需求报告，结合
全年的采购计划，根据供应商或采购地点的不
同进行适当的分类，并将采购工作是党的分工
给相应的采购员
步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作
5 采购部 采购
人员
根据年度预算制定采购计划草案
6 采购部 采购
人员
根据每月分配的采购任务，查询供应商档案
采购部 采购
人员
当发现有合格的签署框架协议或长期合同的供
应商时，按照框架协议或长期合同制定采购计
划草案
采购部 采购
员
当没有合格的签署框架协议或长期合同的供应
商时，看是否有其他符合条件的供应商，若有，
进入供应商选择流程，从而确定采购计划草案
采购部 经
理
当即没有合格的签署框架协议或长期合同的供
应上，也没有符合其他条件的供应商时，需进
入供应上初步评估流程，初步确定供应商。
采购部 采购
员
采购部根据供应商的选择流程，选择合适的供
应商，采购员制定采购计划草案。
7 采购部 采
购员
完善采购计划草案
8 采购部 经理 审核采购员提交的完善后的采购计划草案，看
是否符合全年的采购预算和生产需要。当需要
修改时，返回采购员，进行修改
9 采购部 经 当无需修改时，且在采购部经理权力范围之内
的，则将采购计划递交财务部经理审核，看是
步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作
理 否在年度预算之内。
10 财务部
经理
当采购计划在年度预算之内，则直接将审批过
的采购计划有采购部总经理秘书下达给各采购
员，物资管理部及财务部一式三份
11 物流副总裁 当无需修改，但在采购部经理权限之外时，采
购计划需物流副总裁审批，通过了，则转至步
骤 9
12 采购部 当物流副总裁审核后，需要再次修改时，采购
计划连通物流副总裁提出的修改意见退回至步
骤 7
主要涉及文件
文件名称 编制部门 主要内容
年度采购计划 采购部 公司全年的预计采购物资的数量、品种和金额
年度预算 财务部 根据公司的全年发展计划和实际情况制定的财
务预算
生产物资需求清单 生产部 根据实际生产需求情况制定的下个月的生产资
料补给清单
仓库库存月报表 仓库 仓库按月出具的仓库库存物资清单。
填表说明
生产物资需求清单
步骤 步骤说明
1 生产部主管根据下个月的生产计划，编制出下个月的生产所需原材料清单
2 填制生产资料需求清单，上交物资管理部助理
仓库库存月报表
步骤 步骤说明
1 通过自盘或定期安排的清查工作清查仓库库存情况。
2 根据清查的实际情况填写物资需求清单。安全报警的物资要特别注明
职责分工
文件编号
名称及联数
编制部门 编制人员 提交部门 提交时限 提交频率
年度采购计划 采购部 采购部经理 物流副总裁 年初 一年一次
年度预算 财务部 财务部经理 公司总裁 年初 一年一次
生产物资需求
清单
生产部 生产部经理 物资管理部 每月月末 一月一次
仓库库存月报 仓库 仓库主管 物资管理部 每月月末 一月一次
