Sheet1
利润及利润分配表（旅游类）
年度 单位：元
项 目 行次 上年同期累计数 本年累计数 项 目 行次 上年同期累计数 本年累计数
营业收入： 1 不分配费用： 55
客房 2 工资及福利： 56
餐饮 3 行政管理 57
公寓 4 市场推广 58
写字楼 5 能源维修 59
商场 6 60
7 工资及福利合计 61
其他 8 行政管理及公共费用： 62
营业收入合计 9 行政管理 63
营业税金： 10 市场推广 64
客房 11 能源维修 65
餐饮 12 66
公寓 13 67
写字楼 14 行政管理及公共费用合计 68
商场 15 不分配费用合计 69
16 70
其他 17 71
营业税金合计 18 72
营业成本： 19 营业毛利 73
客房 20 非经营费用 74
餐饮 21 营业利润 75
公寓 22 加：投资收益 76
写字楼 23 营业外收入 77
商场 24 减：营业外支出 78
25 利润总额 79
其他 26 减：所得税 80
营业成本合计 27 ＊少数股东损益 81
工资及福利： 28 加：＊未确认的投资损失（以“＋”号填列） 82
客房 29 净利润 83
餐饮 30 加：年初未分配利润 84
公寓 31 85
写字楼 32 其他转入 86
商场 33 货币换算差额 87
34 88
其他 35 89
工资及福利合计 36 90
营业费用： 37 可供分配的利润 91
客房 38 减：提取法定盈余公积 92
餐饮 39 提取法定公益金 93
公寓 40 提取职工奖励及福利基金 94
写字楼 41 提取储备基金 95
商场 42 提取企业发展基金 96
43 利润归还投资 97
其他 44 98
营业费用合计 45 可供投资者分配的利润 99
营业毛利： 46 减：应付优先股股利 100
客房 47 提取任意盈余公积 101
餐饮 48 应付普通股股利 102
公寓 49 转作资本（或股本）的普通股股利 103
写字楼 50 应付中方股利 104
商场 51 应付外方股利 105
52 106
其他 53 107
营业毛利合计 54 未分配利润 108
注：表中带*为合并会计报表专用
Sheet2
Sheet3
