QAD之采购培训
计划采购单
(P型零件)
计划制令单
(M型零件)
MRP
客户订单和预测
MFG/PRO 系统流程
独立需求
计算出的独立需求
计划订单
• 什么？What
• 何时？When
• 多少？How much
• 谁? Who
• Items 提前期
• Items 目前库存
• Boms 产品结构
• Venders 供应商
计划信息
SO-IN-080
• 1. 零件基础数据
• 2. 供应商资料
• 3. 供应商价格单
• 4. 采购控制
• 5. 采购申请
• 6. 采购订单
• 7. 采购收货
• 8. 采购退货
采购管理培训内容
财务系统总览
分销
制造
财务管理
总帐
应收帐款 应付帐款
多货币
FIN01030
1 基础数据
基础数据之零件类型
基础数据之零件类型
零件类型 零件类型说明(Long) 主档地点
P000
500地点（制造一处、制造二处、SMT/AI处）、510地点（变压器制造处）
、520地点（五金制造处）、530地点（线材制造处）之间的公共用原材
料
500
P230 电脑部件采购件 230
P500 制造一处、制造二处、SMT/AI处专用原材料 500
P510 变压器制造处专用原材料 510
P520 五金制造处专用原材料 520
P530 线材制造处专用原材料 530
基础数据之零件类型
基础数据之零件类型
基础数据之零件状态
基础数据之零件状态
关于QAD系统中料号生命周期状态说明
状态 说明 状态变化 操作限定
ST无成本
P采购料 无成本，无报价；
新建料号，报价单批准后自动更
新为AC
禁止任何出入库及业务单据操
作M制造
件
下级物料存在ST状态物料；
或制造件无人工成本
UA未承认
P采购料 暂无定义
新建BOM还未确认，确认后由
BOM组变更为AC
禁止下达工单、采购订单，可
以执行其它出入库操作M制造
件
其BOM清单还未最后确认，
生产及成本计算需要
留意
UP未报价
P采购料
有成本，但无报价(由于报
价单过期被中止)
新建料号，未有报价但有成本
禁止下达工单、采购订单，可
以执行其它出入库操作M制造
件
其BOM清单有UP状态的物
料
AC有效
P采购料
物料成本、人工成本及报价
均正常
报价单中止，原AC状态自动变
UP，待重新报价确认后再
变为AC
可以执行任何出入库及业务单
据操作M制造
件
FZ冻结
P采购料
180天内未有库存交易但有
库存的料号 每月自动计算,如果180天内没有
库存交易的成品则变更为
FZ，360天内没有库存交易
的物料变更为FZ
禁止下达工单、采购订单，可
以执行其它出入库操作M制造
件
180天内未有库存交易，其
BOM清单及物料报价
过期，需要重新审定
IA作废
P采购料
该物料从未有库存交易且无
库存，不再系统使用
每月自动计算，如果360天以上
物料没有库存交易且没有
库存的变更为IA
禁止任何出入库及业务单据操
作M制造
件
基础数据之ABC类
关于QAD系统中料号ABC码说明
ABC码 说明
N 180天内新建料号，还未有出入库交易
A 180天内有出入库交易的常用料号
B 180-360天内有出入库交易的不常用料号
C 360天以上有交易的呆滞料号
D 一直未有交易的不用料号
基础数据之是否检验
基础数据之纳税类别
2 供应商资料 ()
供应商维护
• 供应商维护 ()
供应商维护
供应商数据维护中可以记录供应商名称、公司地址、城市、
省份、邮政编码。其中联系人及对应的联系方式可记录两
组；如果某供应商为一次性交易，则可设为临时供应商
（）；
供应商编码可以自动或手工维护方式生成(最长为八位的数
字流水号)，供应商编码按S+供应商分类码两位+三位序号，
其中物料分类码按新料号编码规则 ；
针对外发加工商，则由要求外发加工单位（事业部和制造
中心）进行维护；
将供应商按所供料的类型进行分组（如原料采购、外发加
工等或电阻、电容等），以便于按供应商类型选择供应商
组，以便于编写报表，尤其是供应商和应付帐报表 ；
供应商维护
其它说明
针对不同的供应商可以设定不同收款银行及对应的账户，
但是设定后，财务在维护应付凭证时，供应商银行必须
与供应商严格对应，不能对应则无法完成凭证维护；建
议不使用；
供应商标资料可以标识负责的采购员，该采购员代码将
默认为为此供应商新创建的采购单上，并可以更改。在
生成各种报表和查询时，可以使用采购员代码，尤其是
在按采购员查看未结采购单和承诺金额时。采购员代码
不一定要具体到人名，可以是一个代码，以便采购员进
行轮换；
供应商维护之价格表
价格表（类型 L）用于标识对定义的日期范围有效的特定产品零件
成 本。它们还设置折扣表所用的最低和最高可接受成本。这样即可确
保零件成本处于所定义的范围以内，从而强化成本控制。成本可采用
公司的基本货币或其它任何货币来表示。
在指定的情况下，价格表默认为此供应商的新采购申请、采购单
和服务/支持退货给供应商 (RTS) 所用的价格表。系统根据此价格表
确定零件的单价。根据需要，可以更改各个订单项上的单位成本。
如果没有价格表，系统就会使用：
在“供应商零件维护”中为零件指定的供应商报价和订单货币。
在“零件-地点成本维护”或“零件成本维护”中定义的零件总帐
物料成本（如果订单使用非基本货币，还要乘以兑换率）。
供应商维护之价格表
供应商维护之纳税类别
供应商维护之货币
供应商维护之固定价格
3 供应商价格单
系统中通过价格单来维护供应商的价格信息。每
一个供应商只对应一份价格单，该价格单的单号
取为供应商代码，此代码在供应商资料中需输入
。
价格单六个关键字
• 价格单（供应商代码）
• 货币
• 产品类
• 零件号
• 单位
• 开始日期
价格单七要素
• 供应商
• 货币
• 零件号
• 单位
• 生效日期
• 失效日期
• 价格
供应商价格单（）
供应商价格单()
对于供应商不同料号不同的报价，通过料号和生效时间来
记录，生效日期必须输入；
价格表中定义的价格将在维护采购申请与采购订单时自动
带出，如仍需要调整，可手工维护；
价格表中可以定义最高、最低价格，维护采购申请与采购
订单时自动校验，是否超出范围；
价格单中有四种类型，L基本/P批量/D折扣/M加价；
初始化时采用L型价格单，将原有的报价信息通过CIM
Load方式导入，注意将原有的报价单号改用生效日期作为关
键值；
供应商价格单()
其它说明
依据供应商对应的价格单及生效时间，以报表的形
式体现供应商的报价趋势和不同供应商同样零件的
价格比较；
供应商的价格单按事业部分开维护，不同的维护人
员只能修改自己维护的价格单，同时，价格单的修
改记录将分别记录；
供应商价格单之生效日期
供应商价格单()
• 供应商最新报价查询（）
4 采购控制
5 采购申请
5 采购申请
• 采购申请供应商选择（）
5 采购申请
• 从采购申请建立采购单（）
5 采购申请
5 采购申请
• 采购单和采购申请交叉参考（）
6 采购订单 ()
请购单
批准
协议采购单
采购单
退货
收货 应付立帐
必需的
可选的
MRP or EOP 供应商日程
非库存零件
EMT
电子数据交换
采购单流程
PO-IN-080
核准请购单
分配供应商
转换采购单
打印采购单
验收入库单应付立帐
申请付款
付款
采购员
收货人员
IQC人员
财务部门
财
务
部
门
贯
穿
整
个
过
程
采购相关人员
输入收货
打印收货单
来料验收入库
PO-IN-070
6 采购订单控制 ()
超收控制
设置IQC仓
选2 影响单据编号
交付日期
物料需求计划
收货
持续时间
基础
采购单 协议订单 供应商排程
单一订单/零件
Yes
Yes
一次性
表头
明细项
表尾
多个
No
No
中短期
表头
明细项
表尾
订单
多个
Yes
Yes
中长期
表头
计划排程
发运排程
表尾
采购单/协议采购单/供应商排程
采购类型
PO-BD-070
明细项
采购单采购单
明细项明细项 单尾单尾单头单头
明细项明细项
明细项明细项
采购订单文件结构
PO-IN-060
采购订单维护
采购单维护（）
采购订单维护
-1 系统操作流程
采购订单的编码规则采用NRM方式，即前缀P+事业部代码1
-9+年月+nnnn四位序号；
针对不同的采购订单，可以定义不同的货物发往地址；
依据采购申请产生采购订单后（如仍需要维护修改，可通过
完成）；
采购订单打印（）；
采购订单进行修改，详细的修改内容可以通过采购订单修改
记录进行查阅（，，）；
采购订单维护
-2 有关说明
采购单有效状态
空白：指示采购单处于未结状态并利用计划功能考虑供 应源；
C：已结,指示已全部接收项目或采购单（针对采购订单的
项目来处理）。当接收某个项目的全部订购数量时，系统自动
将其状态设置为C。当结算或取消采购单上的所有项目时，采
购单状态即自动设置为“已结”；
X：指示已取消项目或采购单。如果取消“采购单收货”中
某个项目的欠交量，会自动将相关项目状态设置为 X。MRP运
算时不会考虑已结和已取消的项目，同时您也不能根据它们来
处理收货。但是，如果需要，可以手动更改单独项目的状态；
采购订单是否取消欠交量由采购决定，该字段(Cancel_bo)采
用安全控制。
采购订单维护 ()
-3 有关说明
采购订单项有效状态，在采购单详细项中维护
空白：指示在零件主文件（库存采购）中定义采购
的零件
M(通知单)：指示采购的零件没有零件主文件记录。
对通知单采购收费或资本化而不影响库存。
任何非退税纳税金额都包含在采购费用中
S(转包)：指示相关项目引用转包服务。使用时需
要将加工前与加工后的物料采用不同的料号，
并在产品结构中确认其层次关系。下达外发
加工制令()后，将加工所需要的物料以
发料的形式发给外协商
采购订单成本更新（）
• 采购单成本更新（）
7 采购收货
7 采购收货 （）
采购单收货 ()
7 采购收货()
系统操作流程
供应商送货时，收货员根据其采购订单进行收货，实物入
IQC品检仓
针对同一张采购订单，可以一次性全部收货，也可以分批
收货，如果货未收完，但供应商无需再补货，可以通过取
消欠交单来完成当前采购订单，即关闭该采购订单
在采购订单收货时，如存在超收现象，可通过设定
（）控制超收数量百分比和超收金额数，以便对超收
进行管理控制
如超收超过控制比例，仍要收货，则由采购员修改订单数
量后再收货
在QAD系统中，物料一经收货后，即按收货单号建立财务
上的采购暂估帐(这与目前手工做法不同)
7 采购收货()
• 相关说明
收货员打印采购收货单(验收入库单)，验收入库
单交由品质部IQC检验；IQC根据验收入库单
按检验方法，在IQC仓中对实物进行检检，并
在验收入库单上手工填写合格与不合格数量，
交由仓管，仓管依据该结果，实际点数，并在
系统的验收单（质量检验单）中将合格和不合
格的实际数量输入，系统自动将其合格数量自
动生成转仓单转入原料仓；而不合格数量，则
自动产生采购订单对应的采购退货单（此部分
为客制化程序），该退货单在（）确认
后，将物料退回供应商，并冲减其采购暂估帐。
7 采购收货（）
• 采购收货IQC录入（）
8 采购退货 ()
8 采购退货()
采购单退货（）
8 采购退货()
系统操作流程
退货换料，系统会在原采购订单中加入一项与退
货数量完全一致的项数据，以便该订单可继续收
货（）
退货不换料订单的未交数量不会增加
8 采购退货()
相关说明
拒收:供应商无须通过采购还可送货。在QAD系统中
可采用退货换料的方式进行。这种情况的退货在由
系统(客制化程序)产生退货单时，默认退换为YES，
直接由仓管打印采购退货单，退回到供应商，其退
货单有一联交由财务立AP帐。
仓库或生产线库存物料的退货 :一般采用退货不换料
的方式 ,在QAD系统中可由采购根据仓管报出的退
货物料清单，与相关供应商协商退货单价，制作该
供应商的负数的采购订单(订单明细中的订货数量为
退货数量的负数)，采购单号与正常单号不同序列，
交由仓管在()中按负收货(即退货)处理
8 采购退货()
退换货若是N，表示退货，若是Y，表示将被更换
• 系统为退货数量在原始采购单上添加一个项目栏
• 对于更换退货来说，新采购项所有字段均缺省为退货项目
栏的各值，但订货量显示为退货量，收货量则置为零
• 项目序号置为采购单上的最大序号加1
• 该新项就象其它采购单项一样，更新订单上的数量、物料
需求计划和事务处理历史记录
• 根据供应商发票处理凭证时，收货单窗口中的退货量显示
为对原始采购单项的负抵销量
• “退货以更换”字段将重新打开已结采购单，但如果原始
采购单已被删除，那么本字段不起什么作用
8 采购退货()
补充说明
在实际生产用料退货过程中，存在无法找寻原本的采
购订单的情况，针对此部分物料的退货，可以按照
两种方法进行处理：
其一由资材与供应商协商，按照相关物料的最新
未完成采购订单进行退货，扣除对供应商的应付帐
款；
其二由资材部按照供应商开出一负的采购订单，
在按照此采购订单进行收货，产生对当前供应商的
负的应付帐款；
应付立帐
应付立帐 ()
系统操作界面
应付立帐 ()
系统操作流程
收货，打印验收入库单，暂估AP :实际上该动作相当
于是以往财务在每月接到采购打印有价格的验收入库单时
汇总立的暂估AP，只不过现在是由系统自动产生这笔会计
分录；
采购对帐，财务立实际AP() :当采购与供应商对
完帐以后，财务依据采购的对帐结果在系统中立真正的应
付帐款
采购申请付款，财务审核付款() :财务依据
与供应商的付款结算条件审核是否符合付款要求，法人公
司的财务要确认供应商的发票是否已经开立
外发采购
• 1 外发采购基础数据设置
• 工程数据
• 库存数据
• 计划数据
• 成本数据
• 2 工艺流程维护
• 3 采购流程
外发采购
外发采购
外发采购
• 采购流程
• 外发制令
• 外发PO
• PO收货
• 制令入库
