二 D01 银行借款登记卡
银行名称
借款种类 卡号
日 期
年 月 日
摘要
抵押品
名称
借款额度
借款金额
偿还金额
未偿额度 未用额度
核准： 主管： 制表：
说明：1．按各往来银行别及借款别，分别设置本卡；
2．随时记录借款及余额资料。
二 D02 银行存款调节表
开户银行： 日期：
银行账号： 单位：RMB 元
企业银行存款的账面余额 银行对账单的存款余额
加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收
（1） （1）
（2） （2）
（3） （3）
（4） （4）
减：银行已付，企业未付 减：银行已付，企业未付
（1） （1）
（2） （2）
（3） （3）
（4） （4）
调节后的企业存款余额 调节后的银行对账单存款余额
主管： 复核： 出纳：
说明：1．月报；
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
