修订日期
退货立暂估
流程编号
AAP014
版本
页次
1/1
流程定义 : 新增退货立暂估，冲暂估时对应进货暂估
流程负责人:DSC
作业说明
采购
会计
1.一笔货物，原材料的采购进货入库流程，发出采购单，产生进货单入库单等
2.在尚未得到发票的时候，对入库的货物进行批量暂估，可以根据QBE条件选择对应的暂估范围，帐款税种应为零税且不申报
3. 在厂商进货发票请款作业中选择aapp115产生的暂估帐款，维护其分录底稿，审核
4.在进货中发现问题，需要进行退货的，办理仓退。在打仓退单时，一定要指定收货单。
5.对办理仓退的部分，批量进行退货暂估，类似进货暂估（aapp115），可以选择QBE条件指定暂估范围，帐款税种应为零税且不申报
6.在厂商退货折让维护中查询aapp117产生的暂估帐款，维护其分录底稿，审核
7. 月底，收到发票，财务立帐，并冲暂估帐款。在冲暂估时，可以将进货的暂估和退货的暂估一起挑出，在一张帐款(发票)里合并冲暂估。进货的暂估，金额显示为正数；退货的暂估，金额显示为负数。最后，系统会将金额加总，得到的代数和和发票上一致。在【暂估帐款编号】开窗时弹出之选择画面。资料按帐款类型排序，‘16’表示是进货暂估，‘26’表示是退货暂估。金额显示皆为正数。
1.
4
2
3
分 审
录 核
5
6
分 审
录 核
跨月厂商发票请款时
冲入库暂估与退货暂估
7
