塑胶地板项目可行性研究报告（总投资20000万元）.doc

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泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 塑胶地板项目 可行性研究报告 xxx实业发展公司 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 摘要 该塑胶地板项目计划总投资万元，其中：固定资产投资1 万元，占项目总投资的%；流动资金万元，占项 目总投资的%。 达产年营业收入万元，总成本费用万元，税金 及附加万元，利润总额万元，利税总额万元， 税后净利润万元，达产年纳税总额万元；达产年投资 利润率%，投资利税率%，投资回报率%，全部投资回 收期年，提供就业职位599个。 项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分 利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资 源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势 以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投 资、缩短工期的目的。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 塑胶地板项目可行性研究报告目录 第一章 总论 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 十七、主要经济指标 第二章 项目建设必要性分析 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章 市场研究 第四章 建设规划方案 一、产品规划 二、建设规模 第五章 选址可行性分析 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 七、总图布置方案 八、运输组成 九、选址综合评价 第六章 建设方案设计 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第七章 工艺方案说明 一、项目建设期原辅材料供应情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第八章 环境保护概况 一、建设区域环境质量现状 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 二、建设期环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 五、废弃物处理 六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第九章 职业保护 一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八、机械设备安全保障措施 九、劳动安全保障措施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 十一、劳动安全预期效果评价 第十章 项目风险概况 一、政策风险分析 二、社会风险分析 三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第十一章 项目节能 一、节能概述 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第十二章 实施进度计划 一、建设周期 二、建设进度 三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 五、员工培训 六、项目实施保障 第十三章 项目投资分析 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第十四章 项目经济收益分析 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十五章 项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十六章 综合评价结论 附表1：主要经济指标一览表 附表2：土建工程投资一览表 附表3：节能分析一览表 附表4：项目建设进度一览表 附表5：人力资源配置一览表 附表6：固定资产投资估算表 附表7：流动资金投资估算表 附表8：总投资构成估算表 附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表 附表10：折旧及摊销一览表 附表11：总成本费用估算一览表 附表12：利润及利润分配表 附表13：盈利能力分析一览表 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第一章 总论 一、项目名称及建设性质 （一）项目名称 塑胶地板项目 （二）项目建设性质 该项目属于新建项目，依托xxx产业示范基地良好的产业基础和创 新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以塑胶地板为核心的综合性产 业基地，年产值可达万元。 二、项目承办单位 xxx实业发展公司 三、战略合作单位 xxx实业发展公司 四、项目提出的理由 今后五年，我国工业发展的基本条件和长期向好趋势没有改变， 但传统发展模式面临诸多挑战，工业转型升级势在必行。城镇化进程 和居民消费结构升级为工业转型升级提供了广阔空间。城镇化是扩大 内需的最大潜力所在，巨大的消费潜力将转化为经济持续发展的强大 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 动力。“十三五”期间，我国城镇化率将超过50%，内需主导、消费驱 动、惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期，推动居 民消费结构持续优化升级，为我国工业持续发展提供有力支撑。同时 劳动力、土地、燃料动力等价格持续上升，生产要素成本压力加大， 转型升级的约束相应增多。 xxx产业示范基地把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整 为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放 ，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的 竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规 划和发展定位可成为xxx产业示范基地示范项目，有利于吸引科技创新 型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术 以及先进的管理方法、经验集聚xxx产业示范基地，进一步巩固xxx产 业示范基地招商引资竞争力。 五、项目选址及用地综述 （一）项目选址方案 项目选址位于xxx产业示范基地,地理位置优越，交通便利，规划 电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。 （二）项目用地规模 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 项目总用地面积平方米（折合约亩），土地综合利 用率%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照塑胶地 板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求 。 六、土建工程建设指标 项目净用地面积平方米，建筑物基底占地面积 平方米，总建筑面积平方米，其中：规划建设主体工程41963 .83平方米，项目规划绿化面积平方米。 七、设备购置 项目计划购置设备共计117台（套），主要包括：xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费万元。 八、产品规划方案 根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：塑胶地板xxx单 位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金 筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以 及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出” 原则提出产能发展目标。 九、原材料供应 项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等 ，xxx实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料 ，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能 够满足xxx实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。 十、项目能耗分析 1、项目年用电量千瓦时，折合吨标准煤，满足 塑胶地板项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量立方米，折合吨标准煤,主要是 生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx产业示范基地市政管网 供给。 3、塑胶地板项目项目年用电量千瓦时，年总用水量22 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）吨标准煤/年。 达产年综合节能量吨标准煤/年，项目总节能率%，能源利 用效果良好。 十一、环境保护 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业 结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了 切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设 不会对区域生态环境产生明显的影响。 项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产 品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。 十二、项目建设符合性 （一）产业发展政策符合性 由xxx实业发展公司承办的“塑胶地板项目”主要从事塑胶地板项 目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（201 1年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。 （二）项目选址与用地规划相容性 塑胶地板项目选址于xxx产业示范基地，项目所占用地为规划工业 用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区 域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保 污染物达标排放，满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划 要求。 （三）“三线一单”符合性 1、生态保护红线：塑胶地板项目用地性质为建设用地，不在主导 生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区 等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目 采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能 够得到合理处置，不会产生二次污染。 十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施 工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计 划，随时掌握关键线路的变化状况。 十四、投资估算及经济效益分析 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 （一）项目总投资及资金构成 项目预计总投资万元，其中：固定资产投资万 元，占项目总投资的%；流动资金万元，占项目总投资的 %。 （二）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （三）项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入万元，总成本费用万 元，税金及附加万元，利润总额万元，利税总额 9万元，税后净利润万元，达产年纳税总额万元；达产 年投资利润率%，投资利税率%，投资回报率%，全部 投资回收期年，提供就业职位599个。 十五、报告说明 可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的 前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科 学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。 十六、项目评价 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产 业示范基地及xxx产业示范基地塑胶地板行业布局和结构调整政策；项 目的建设对促进xxx产业示范基地塑胶地板产业结构、技术结构、组织 结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“塑胶地板项目”，本 期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展，为社会提 供就业职位599个，达产年纳税总额万元，可以促进xxx产业示 范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的 贡献。 3、项目达产年投资利润率%，投资利税率%，全部投资 回报率%，全部投资回收期年，固定资产投资回收期年 （含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布 了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列 卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条 件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推 动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导 企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中 小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小 企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询 机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平 。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全 年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训 ，推动企业提升管理水平。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。 十七、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 亩 容积率 建筑系数 % 投资强度 万元/亩 基底面积 平方米 总建筑面积 平方米 绿化面积 平方米 绿化率% 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 2 总投资 万元 固定资产投资 万元 土建工程投资 万元 土建工程投资占比 万元 % 设备投资 万元 设备投资占比 % 其它投资 万元 其它投资占比 % 固定资产投资占比 % 流动资金 万元 流动资金占比 % 3 收入 万元 4 总成本 万元 5 利润总额 万元 6 净利润 万元 7 所得税 万元 8 增值税 万元 9 税金及附加 万元 10 纳税总额 万元 11 利税总额 万元 12 投资利润率 % 13 投资利税率 % 14 投资回报率 % 15 回收期 年 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 16 设备数量 台（套） 117 17 年用电量 千瓦时 18 年用水量 立方米 19 总能耗 吨标准煤 20 节能率 % 21 节能量 吨标准煤 22 员工数量 人 599 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第二章 项目建设必要性分析 一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一 体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号 召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服 务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险， 并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材 料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权 ，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关 系，不存在对单一供应商依赖的风险。 公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根 本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内 稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企 业行业领先地位和较快速发展势头。 （二）公司经济效益分析 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 上一年度，xxx集团实现营业收入万元，同比增长% （万元）。其中，主营业业务塑胶地板生产及销售收入为2327 万元，占营业总收入的%。 上年度主要经济指标 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1 营业收入 2 主营业务收入 塑胶地板(A) 塑胶地板(B) 塑胶地板(C) 塑胶地板(D) 塑胶地板(E) 塑胶地板(F) 塑胶地板(...) 3 其他业务收入 根据初步统计测算，公司实现利润总额万元，较去年同期 相比增长万元，增长率%；实现净利润万元，较 去年同期相比增长万元，增长率%。 上年度主要经济指标 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 完成主营业务收入 万元 主营业务收入占比 % 营业收入增长率（同比） % 营业收入增长量（同比） 万元 利润总额 万元 利润总额增长率 % 利润总额增长量 万元 净利润 万元 净利润增长率 % 净利润增长量 万元 投资利润率 % 投资回报率 % 财务内部收益率 % 企业总资产 万元 流动资产总额占比 万元 % 流动资产总额 万元 资产负债率 % 二、产业政策及发展规划 （一）中国制造2025 《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型 升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配 置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起 到关键性作用。 （二）工业绿色发展规划 推进绿色发展、建设美丽城市，要着力构建新型城乡体系，建设 美丽家园。要优化城市设计，优化建设用地结构，增加生活与生态用 地比例；要加快建设美丽城镇，推广绿色建筑，发展绿色交通，完善 市政设施，传承历史文脉；要深入实践“五大行动”，围绕“业兴、 家富、人和、村美”目标，加快建设幸福美丽乡村。 （三）xxx十三五发展规划 从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性 新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调 控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者 相辅相承，缺一不可。因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投 资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为，中国经济在明年 下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新 兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。 （四）xx高质量发展规划 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪 潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态 ，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的 关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的 高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领 域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造 强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方 式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰 落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴 产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中 国制造”上升为“中国高端制造”。 三、鼓励中小企业发展 2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《 关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有 成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的 私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有 条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业 树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企 业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业 选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构 和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实 施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完 成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推 动企业提升管理水平。 引导中小企业精细化生产、管理和服务，以美誉度好、性价比高 、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势。鼓励中小企业抓住 关键环节，量化标准，强化责任，不断提供优质的产品和服务。支持 中小企业最大限度地发挥员工的优势和潜能，满足日益增长的个性化 、定制化需求。 四、宏观经济形势分析 我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转 变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济转 型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工 、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中，各类风险易发高 发，有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角，将经济社会系 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 统划分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门，运 用“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递、 转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过临 界值，就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下，国内经 济社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。 五、区域经济发展概况 地区生产总值亿元，比上年增长%。其中，第一产业 增加值亿元，增长%；第二产业增加值亿元，增长1 %第三产业增加值亿元，增长%。 一般公共预算收入亿元，同比增长%，一般公共预算 支出亿元，同比增长%。国税收入亿元，同比增长8. 52%；地税收入亿元，同比增长%。 居民消费价格上涨%。其中，食品烟酒上涨%，衣着上涨1 .03%，居住上涨%，生活用品及服务上涨%，教育文化和娱乐 上涨%，医疗保健上涨%，其他用品和服务上涨%，交通和 通信上涨%。 全部工业完成增加值亿元。规模以上工业企业实现增加值 亿元，比上年增长%。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 规模以上AA、BB、CC、DD（含塑胶地板）等主导行业共完成工业 增加值亿元，增长%。AA完成增加值亿元，增长 6%；BB完成工业增加值亿元，增长%；CC完成工业增加值25 亿元，增长%；DD完成工业增加值亿元，增长%。 规模以上工业企业实现主营业务收入亿元，比上年增长% 。实现利润总额亿元，比上年增长%。 固定资产投资完成亿元，比上年增长%。其中，建设 项目投资完成亿元，增长%；房地产开发投资完成 亿元，增长%。在固定资产投资中，第一产业投资完成亿元 ，同比增长%；第二产业投资完成亿元，同比增长% ；第三产业投资完成亿元，增长%。高新技术产业投资806 .78亿元，增长%。民间投资亿元，增长%。城市基础 设施投资亿元，增长%。重点项目1430个，完成投资 7亿元，增长%。 全市实现社会消费品零售总额亿元，比上年增长%。 城镇实现零售额亿元，增长%；乡村实现零售额亿 元，增长%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元，增长 %。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 实际利用外资万美元，同比增长%。外贸进出口总 值亿元，同比增长%。其中，出口总值亿元，同比 增长%；进口总值亿元，同比增长%。 六、项目必要性分析 （一）符合塑胶地板产业政策要求 1、《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力 图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术 创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国 际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈 入世界制造强国行列。为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中 心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开 展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规 划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。 2、大力推进大众创业万众创新。积极创建国家大众创业万众创新 示范基地，确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。 3、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越 发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大 具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的 新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利 用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大 力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有 自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推 动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。 （二）顺应宏观经济环境发展方向 1、我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在 转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济 转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分 工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中，各类风险易发 高发，有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角，将经济社会 系统划分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门， 运用“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递 、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过 临界值，就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下，国内 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 经济社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性 。 2、2015年年底召开的中央经济工作会议明确提出，认识新常态、 适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大 逻辑。虽然经济进入新常态，经济增速放缓，原有的基于廉价劳动力 和低水平环境保护形成的竞争优势逐步消失，原有的倾向于保护发展 中国家的国际经济贸易规则开始发生变化，中国经济面临的内外部环 境趋于紧张，但40多年的工业化、迅猛发展的科技与教育事业，培养 了一支庞大的、训练有素的产业大军，培育了一大批拥有新技术、新 产品的新兴行业，不仅维系了在技术复杂行业的成本优势，还带来了 差异化全球竞争优势。 （三）项目建设有利条件 近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技 术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有 显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密 合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数 量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 （四）企业可持续发展的必然选择 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有 利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产 品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办 单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对 项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先 的技术优势。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第三章 市场研究 目前，区域内拥有各类塑胶地板企业791家，规模以上企业12家， 从业人员39550人。截至2017年底，区域内塑胶地板产值万 元，较2016年万元增长%。产值前十位企业合计收入80 万元，较去年万元同比增长%。 区域内塑胶地板行业经营情况 项目 单位 指标 备注 行业产值 万元 同期产值 万元 同比增长 % 从业企业数量 家 791 —规上企业 家 12 —从业人数 人 39550 前十位企业产值 万元 去年同期万元。 1、xxx集团（AAA） 万元 2、xxx实业发展公司 万元 3、xxx科技公司 万元 4、xxx实业发展公司 万元 5、xxx科技公司 万元 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 6、xxx科技公司 万元 7、xxx科技公司 万元 8、xxx实业发展公司 万元 9、xxx科技公司 万元 10、xxx科技公司 万元 区域内塑胶地板企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值1983 万元，较上年度万元增长%，其中主营业务收入195 万元。2017年实现利润总额万元，同比增长%；实 现净利润万元，同比增长%；纳税总额万元，同比 增长%。2017年底，AAA资产总额万元，资产负债率 7%。 2017年区域内塑胶地板企业实现工业增加值万元，同比2 016年万元增长%；行业净利润万元，同比2016 年万元增长%；行业纳税总额万元，同比2016 年万元增长%；塑胶地板行业完成投资万元， 同比2016年万元增长%。 区域内塑胶地板行业营业能力分析 序号 项目 单位 指标 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 1 行业工业增加值 万元 —同期增加值 万元 —增长率 % 2 行业净利润 万元 —2016年净利润 万元 —增长率 % 3 行业纳税总额 万元 —2016纳税总额 万元 —增长率 % 4 2017完成投资 万元 —2016行业投资 万元 % 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值亿 元，年均增长%。预计区域内塑胶地板行业市场需求规模将达到27 万元，利润总额万元，净利润万元，纳税19 万元，工业增加值万元，产业贡献率%。 区域内塑胶地板行业市场预测（单位：万元） 序号 项目 2018年 2019年 2020年 1 产值 2 利润总额 3 净利润 4 纳税总额 5 工业增加值 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 6 产业贡献率 % % % 7 企业数量 949 1158 1482 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第四章 建设规划方案 一、产品规划 （一）产品放方案 项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源 供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目 经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为塑胶 地板，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领 是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同 时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算， 根据确定的产品方案和建设规模及预测的塑胶地板产品价格根据市场 情况，确定年产量为xxx，预计年产值万元。 （二）营销策略 项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量 是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测； 目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品 具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满 足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1 塑胶地板A 单位 xx 2 塑胶地板B 单位 xx 3 塑胶地板C 单位 xx 4 塑胶地板D 单位 xx 5 塑胶地板E 单位 xx 6 塑胶地板F 单位 xx 合计 单位 xxx 二、建设规模 （一）用地规模 该项目总征地面积平方米（折合约亩），其中：净 用地面积平方米（红线范围折合约亩）。项目规划总建 筑面积平方米，其中：规划建设主体工程平方米， 计容建筑面积平方米；预计建筑工程投资万元。 （二）设备购置 项目计划购置设备共计117台（套），设备购置费万元。 （三）产能规模 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 项目计划总投资万元；预计年实现营业收入万 元。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第五章 选址可行性分析 一、项目选址原则 项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置 等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考 虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实 际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。 二、项目选址 该项目选址位于xxx产业示范基地。 2017年园区实现工业产值20亿元，利税2万元，分别比上年增长45 %和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区，正上着新的目 标奋进。 三、建设条件分析 近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技 术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有 显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密 合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数 量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 四、用地控制指标 根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目 建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行 业建筑系数≥%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系 数≥%”的具体要求。 五、用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数%，建筑容积率，建设 区域绿化覆盖率%，固定资产投资强度万元/亩。 土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡ ） 基底面积（㎡ ） 建筑面积（㎡ ） 计容面积（㎡ ） 投资（万元） 1 主体生产工程 主要生产车间 辅助生产车间 其他生产车间 2 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 3 供配电工程 供配电室 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 4 给排水工程 给排水 5 服务性工程 办公用房 生活服务 6 消防及环保工程 消防环保工程 7 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 8 绿化工程 合计 六、节约用地措施 投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设 施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省 建设投资。 七、总图布置方案 （一）平面布置总体设计原则 按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物 流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 ，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷 ；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利 于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。 （二）主要工程布置设计要求 项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活 、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及 弯道等均按国家现行有关规范设计。 （三）绿化设计 投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地 ，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草 坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花 坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、 统一协调”的建筑空间。 （四）辅助工程设计 1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建 设区不同污水管网。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、 设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统 ，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。 3、场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通 道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明 ；各车间的工作照明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电 单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。 4、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机 械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备 。 八、运输组成 （一）运输组成总体设计 1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和 外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、 外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。 2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运 输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材 料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形 成有机的整体。 （二）场内运输 1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物 料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人 流相交叉，以保证运输的安全。 2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成 品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及 胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配 置可满足场内运输的需求。 （三）场外运输 1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离 运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期 工程项目场外远距离运输的需求。 2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运 输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资； 主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成 本且提高运输效率。 4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆， 全部依托社会运输能力解决。 （四）运输方式 由于需要考虑塑胶地板产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运 输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式 。 九、选址综合评价 项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分 考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件 ，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成 本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建 设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建 设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境 等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础 设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第六章 建设方案设计 一、建筑工程设计原则 建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工 程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运 用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项 目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。 二、项目工程建设标准规范 1、《无障碍设计规范》 2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 3、《民用建筑设计通则》 4、《屋面工程技术规范》 5、《建筑工程抗震设防分类标准》 6、《地下工程防水技术规范》 7、《自动喷水灭火系统设计规范》 8、《建筑结构可靠度设计统一标准》 9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 10、《工业建筑防腐设计规范》 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 11、《动力机器基础设计规范》 12、《钢结构设计规范》 三、项目总平面设计要求 针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求， 为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这 一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员 工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展 的奋斗目标。 四、建筑设计规范和标准 1、《砌体结构设计规范》 2、《建筑地基基础设计规范》 3、《建筑结构荷载规范》 4、《混凝土结构设计规范》 5、《建筑抗震设计规范》 6、《钢结构设计规范》 五、土建工程设计年限及安全等级 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危 及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等 级设计为Ⅰ级。 六、建筑工程设计总体要求 根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴 定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下 ，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项 目建设投资。 七、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积平方米，其中：计容建筑 面积平方米，计划建筑工程投资万元，占项目总投资 的%。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第七章 工艺方案说明 一、项目建设期原辅材料供应情况 该塑胶地板项目在施工期间所需的原辅材料主要是：钢材、木材 、水泥和各种建筑及装饰材料，项目周边市场均有供货厂家（商户） ，能够满足项目建设的需求。 二、项目运营期原辅材料采购及管理 投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并 根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。 二、技术管理特点 项目产品制造执行系统（MES）：制造执行系统的作用是在项目承 办单位信息系统中承上启下，在生产过程与管理之间架起了一座信息 沟通的桥梁，对生产过程进行及时响应，使用准确的数据对生产过程 进行控制和调整。 三、项目工艺技术设计方案 （一）工艺技术方案要求 遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极 采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场 竞争力。 （二）项目技术优势分析 投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生 产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密 集型，该技术具备以下优势： 四、设备选型方案 项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量， 最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化 程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测 成本。 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备， 预计购置安装主要设备共计117台（套），设备购置费万元。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第八章 环境保护概况 推进绿色发展、建设美丽城市，要着力构建新型城乡体系，建设 美丽家园。要优化城市设计，优化建设用地结构，增加生活与生态用 地比例；要加快建设美丽城镇，推广绿色建筑，发展绿色交通，完善 市政设施，传承历史文脉；要深入实践“五大行动”，围绕“业兴、 家富、人和、村美”目标，加快建设幸福美丽乡村。 一、建设区域环境质量现状 投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境 空气质量标准》（GB3095- 2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。 二、建设期环境保护 （一）建设期大气环境影响防治对策 运输车辆不应装载过满并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛 洒，同时，及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料；冲洗轮胎并定 时洒水抵尘，以减少运输过程中的扬尘。 （二）建设期噪声环境影响防治对策 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 建筑施工在不同阶段产生的噪声具有各自的噪声特性，土方阶段 噪声源主要有挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，基本为移动 式声源，无明显的指向性；基础阶段噪声源主要有各种平地车、移动 式空气压缩机和风镐等，基本属于固定声源；结构阶段是建筑施工中 周期最长的阶段，使用设备较多，是噪声重点控制阶段，主要噪声源 包括各种运输设备、振捣棒、吊车等，多属于撞击噪声，但声源数量 较少。 （三）建设期水环境影响防治对策 施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对 含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经 处理后方可排放；砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废弃 物一起处置。 （四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用， 防止其因长期堆放而产生扬尘；工程施工现场出入口的道路应当硬化 ，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶离工地。 （五）建设期生态环境保护措施 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路 面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。 三、运营期环境保护 （一）运营期废水影响分析及防治对策 为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产 工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排至场 区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再 生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污 水处理系统，治理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅰ 级排放要求，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设 区水环境质量影响较小。 （二）运营期废气影响分析及防治对策 生产过程产生的粉尘由布袋除尘设备处理后，经米烟囱高空 排放，其排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB1 6297）标准表2中颗粒物Ⅱ级排放标准要求，经过以上的处理措施后， 基本上不会对周边环境产生影响。 （三）运营期噪声影响分析及防治对策 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 采取吸声、隔声以及隔震措施后，噪声能大大减少，各主要设备 的噪音可降低到（A）- （A）之间，均可达到预期效果，可使噪声强度达到《工业企 业厂界噪声分级标准》Ⅱ类要求，昼间≤（A），夜间≤ dB（A）。 四、项目建设对区域经济的影响 随着经济发展的需要，信息产业也将不断发展，信息基础设施的 建设、移动通讯网、数据网、空间地理信息网将得到发展，信息技术 将广泛应用，促进传统生产和服务的自动化、智能化、网络化。另外 ，运输业也将得到快速发展，首先是项目建设区域内企业所需要的原 材料、产品的运输，其次是人口聚集、经济发展引起的物质的流动引 起的交通运输。由此可见，项目的建设，将会带动区域第三产业的发 展，就业机会和人民生活水平将得到稳步上升。 五、废弃物处理 投资项目积极采用先进技术对各设备排放的“三废”进行治理， 对生产过程中产生的废弃物达标后排放，减少了环境污染。 六、特殊环境影响分析 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止 产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃 物的堆场，严禁安置在地表水源周边。 七、清洁生产 投资项目生产的产品系购买清洁原料进行加工制造，项目产品是 一种无毒、无害产品，符合产品的清洁性，而且，出售使用后均可回 收进行重新加工利用，因此，投资项目的产品属于清洁产品。 八、项目建设对区域经济的影响 （一）对项目建设整体区域的影响 根据xxx产业示范基地发展的条件、战略地位及综合宏观经济机遇 与挑战，项目建设区域将依托本地优势资源，重点吸引产业转移的高 科技、环保型的现代化科技工业产业集群，使之成为当地一、二类工 业聚集的高地和产业创新基地。基于此将xxx产业示范基地确定以优势 资源为依托，产业特色鲜明、功能配套协调，具有内在生长机能的、 智慧创新型的新型生态项目建设区域。 项目建设区域的建设，将充分发挥该区域交通优势和土地资源优 势，加快本区域工业化、城镇化进程。xxx产业示范基地布局集中规模 的工业用地和以拆迁安置、吸引农民工进城为主的居住用地，建成后 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 可以完善片区城市功能，并增强区域工业经济实力，同时带动周边地 区经济发展。项目建设区域不仅本身具有较好的经济效益，项目建设 区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可明显 促进地方经济规模的快速发展，大幅度提高居民收入。 （二）对工业生产的影响 由于xxx产业示范基地有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策， 还可以通过减免税收、降低土地使用费等手段，吸收外来资金投入和 规模较大企业的引进，对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进 作用，使当地的知名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先 进的生产和管理方式也可以带动该区域的企业踏上现代化的生产和管 理之路，促进企业产品结构、技术结构、管理水平进一步优化，大力 提高产品的市场竞争力。同时，还可以带动相关行业的发展，如迁入 人口增加，促使住房需求量增加，进而促进商业和建筑业的发展，交 通行业及服务行业也随之发展起来。 要完成国民经济“十三五”及2022年远景规划，项目建设地必须 加强工业载体的建设，优化工业产业布局，增强项目落户的承载力， 发挥和创造好区位优势，加大招商引资力度，明确产业发展定位，增 强产业聚集效应，培育特色产业群，形成规模效应，做强做大工业经 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 济总量，才能促进工业经济持续、健康、快速发展。xxx产业示范基地 的建设将是区域经济合作的大好时机，随着xxx产业示范基地的交通条 件和城市基础设施的不断改善以及工业发展的硬件和投资软环境的进 一步完善，将会吸引大量外来投资，必将为项目建设地工业的腾飞带 来新的发展机遇。 （三）对农业生产的影响 项目建设区域建成后，因引进的企业的需要，工人、家属以及流 动人口在此集结，农副产品的需求量将会大大增加，可以刺激项目建 设区域边缘地区的农、副业的发展，使周边土地增值，使边缘地区的 农民可从中得到更多的经济利益。工业经济的发展一方面促进了种植 业、养殖业与加工业的良性互动，延长了农业产业链，另一方面，降 低了农民发展农业生产的市场风险，促进了农村经济的发展和项目建 设区域农民的增收。 （四）对第三产业的影响 塑胶地板项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加，将会刺激 邮电通讯、信息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第 三产业的发展，增加就业机会，提高人民的生活水平。区域经济将得 到快速的发展，人民生活水平不断提高，对服务的需求也向高速度、 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 高质量的专业化转化，服务行业将走市场化、产业化和社会化的发展 方向，商业服务的专业农产品批发市场、零售网点和综合的集散仓库 、连锁经营、物流配送将进一步的到发展。 随着经济发展的需要，信息产业也将不断发展，信息基础设施的 建设、移动通讯网、数据网、空间地理信息网将得到发展，信息技术 将广泛应用，促进传统生产和服务的自动化、智能化、网络化。另外 ，运输业也将得到快速发展，首先是项目建设区域内企业所需要的原 材料、产品的运输，其次是人口聚集、经济发展引起的物质的流动引 起的交通运输。由此可见，项目的建设，将会带动区域第三产业的发 展，就业机会和人民生活水平将得到稳步上升。 （五）对当地居民生活的影响 塑胶地板项目的实施，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、 商业金融等配套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域 的经济发展水平会明显提升，项目建设区域内和周边的居民的经济收 入会明显提高，居民社会文化娱乐生活会得到丰富，综合生活质量会 得到提高，表现为长期的有利的影响。本期工程项目建设对提高工业 发展的质量和效益起到一定的促进作用，并为地方带来良好的经济效 益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 发展，可在一定程度上促进地方经济发展，提高居民经济收入，从而 提升了当地居民的生活水准和生产质量。 九、环境保护综合评价 1、项目承办单位在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源 综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放 均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析 对周围环境基本无影响。 2、工业是应对气候变化的重点领域，实现2030年碳排放达峰目标 ，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举，推动部分行业、部分 园区率先达峰。 3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价 报告书》为最终依据，xxx集团将尽快委托有相应资质的单位开展“环 境影响评价”工作。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第九章 职业保护 一、消防安全 （一）消防设计原则 1、项目应严格按照上述条例及规范进行设计外，同时应贯彻“预 防为主，防消结合”的方针，立足自救，并在自救的基础上充分依靠 社会及公安消防的力量，当地消防局接报后可在分钟内赶到火灾 现场。 2、本设计采用自然通风与局部强制通风相结合的原则，对易泄漏 有害介质的管道及设备尽量露天布置，不能露天布置的设强制通风， 防止有害气体积累，对于某些事故状态时有害气体可能积累的场所如 分析室等设局部机械通风，加强排风换气，防止有害气体积累。对易 散发有害气体的岗位设置局部强制通风，收集集中处理，防止有害气 体的扩撒。 （二）消防设计 设置必要的紧急停车和安全联锁系统以及报警系统。安装于爆炸 危险区域内的仪表符合防爆要求。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 投资项目生产、生活、消防用水分别引自项目承办单位给水管网 ，满足生产、生活、消防用水需要。场区内布置枝状生产和生活水管 网向各用水点供水。场区消防用水设稳高压环状消防供水管网系统。 地上房间：经常有人停留或可燃物较多的仓库设计自然排烟系统 。可开启排烟窗面积大于该场所面积的%，自然排烟口距离该防烟 分区最远点距离不大于米。 （三）消防总体要求 项目承办单位在消防措施和设施方面采取水消防和化学消防相结 合的方式；场区设置环状消防给水管网，并结合场区内循环水池组成 消防供水系统，满足消防用水的需要。 （四）消防措施 项目承办单位在场区较明显的位置设置一定数量的“严禁烟火” 标志，对一些有爆炸危险的场所，按照《消防安全标志设置要求》， 设置“小心火灾，当心爆炸”等消防标志。 二、防火防爆总图布置措施 场区有爆炸危险的建构筑物等级按第二类防雷设计，其它建构筑 物按第Ⅲ类防雷等级考虑。采用装设在建筑物上的避雷网或避雷针或 其混合组成的接闪器，可利用建筑物的钢筋或金属构件作为引下线， 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 并通过引下线与接地设备相连，防直击雷的冲击接地电阻不大于 欧姆，所有正常不带电的金属设备外壳均需可靠接地。 三、自然灾害防范措施 场址标高设计考虑不低于项目建设地历年来最高洪水水位。 四、安全色及安全标志使用要求 所有车间内安全通道、安全门等采用绿色，工具箱、更衣柜等采 用绿色。生产设备的管道刷色和符号执行《工业管路的基本识别色和 识别符号》（GB7231）的规定。 五、电气安全保障措施 项目承办单位重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V 照明灯外，同时还应装备事故照明灯，便携式照明灯具的电压不得超 过36V；在金属容器内或潮湿环境的灯具电压不得超过12V；有爆炸危 险的工作场所，应该使用防爆型电气设备。 六、防尘防毒措施 在可能散发有毒有害物的岗位设置有毒气体检测报警设备，防止 有害气体浓度超标对操作工造成危害。 七、防静电、触电防护及防雷措施 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 对电气设备外露可导电部分，均按《工业与民用电力设备的接地 设计规范》（GBJ65）的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备均采 用漏电保护设备。对可采用安全电压的场所，均采用安全电压。安全 电压标准按《安全电压》（GB3805）执行。 八、机械设备安全保障措施 对容易发生坠落的危险岗位均设立扶梯、平台、围栏等附属设施 。对于建筑物上的吊钩、吊梁等，在醒目处标出起吊重量。 九、劳动安全保障措施 项目承办单位针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准 、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑等措施 ，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施等。 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 （一）机构设置及人员配备 项目承办单位生产场区合理设置应急撤离通道和泄险区，以使人 员在应急事故时能得到及时疏散。设置现场急救站，并装备相应的急 救设施及急救车辆。 （二）劳动安全卫生教育制度 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 项目承办单位应引进安全设施和工业卫生方面的技术和相应的装 置，如有与我国现行的有关规范及标准不符，应及时采取补偿措施， 使其达到我国车间生产的安全卫生要求，以便在上述装置投入生产后 能在保证正常生产的同时，保证安全与员工的健康。 十一、劳动安全预期效果评价 该项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国 家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措 施，预计投资项目在建成后能够有效地防止火灾、爆炸、雷电、静电 、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第十章 项目风险概况 一、政策风险分析 从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包 括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实 施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对 经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济 利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别 充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。 项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信 息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导 下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司 发展目标和经营战略。 二、社会风险分析 对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就 承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考 虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙 、文物古迹以及重要建筑设施。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 三、市场风险分析 顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险 ，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同 时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着 其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风 险则随之不定。 项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加 强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联 系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了 解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和 市场推广策略。 四、资金风险分析 由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银 行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。 五、技术风险分析 产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从 而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则， 终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 ，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人 才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及 设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目 产品生产技术上的风险较小。 六、财务风险分析 结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的 利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不 影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。 七、管理风险分析 形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员 工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并 加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全 面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化 的外部经营环境。 八、其它风险分析 项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施， 确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保 护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项 目承办单位的环境保护工作管理水平。 九、社会影响评估 （一）社会影响分析 投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相 关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分 相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的 运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链 ，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、 下游企业也是投资项目的受益群体。 由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当 地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得” 的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入 差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不 构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影 响，能够取得较好的社会效益。 （二）社会影响效果 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界 人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国， 工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素， 土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要 素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国 城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。 （三）项目适应性分析 项目建设有利于促进当地基础设施建设，促进产业结构的调整， 带动周边工业和贸易的发展，增加当地财政税收，能够为当地居民提 供就业机会；项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境 功能区划，当地政府积极支持项目建设，并为项目的建设提供必要的 政策保障和大力支持。 （四）社会风险对策分析 遵守当地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地 政府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进 行。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及 拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原 有的生活方式无明显负面影响。 项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定 ，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的 外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。 （五）社会风险评价 投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促 进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具 有良好的社会效益、环境效益、经济效益。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第十一章 项目节能 一、节能概述 能源是制约我国经济社会发展的重要因素。解决能源问题的根本 出路是坚持“开发与节约并举、节约优先”的方针，大力推进节能降 耗提高能源利用效率。该项目在建设过程中应推选优秀并采用“四新 ”即：新技术、新工艺、新材料和新产品技术，以缩短工期降低造价 。为缓解能源约束减轻环境压力保障经济安全实现可持续发展，必须 按照科学发展观的要求对企业投资涉及能源消耗的项目应从节能的角 度制定节能方案。 实施工业能效赶超行动，加强高能耗行业能耗管控，在重点耗能 行业全面推行能效对标，推进工业企业能源管控中心建设，推广工业 智能化用能监测和诊断技术。到2020年，工业能源利用效率和清洁化 水平显著提高，规模以上工业企业单位增加值能耗比2015年降低18%以 上，电力、钢铁、有色、建材、石油石化、化工等重点耗能行业能源 利用效率达到或接近世界先进水平。推进新一代信息技术与制造技术 融合发展，提升工业生产效率和能耗效率。开展工业领域电力需求侧 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 管理专项行动，推动可再生能源在工业园区的应用，将可再生能源占 比指标纳入工业园区考核体系。 二、节能法规及标准 （一）节能法律及法规 1、《中华人民共和国节约能源法》 2、《中华人民共和国可再生能源法》 3、《中华人民共和国电力法》 4、《中华人民共和国建筑法》 5、《中华人民共和国清洁生产促进法》 6、《中华人民共和国计量法》 （二）节能标准依据 1、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008） 2、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008） 3、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998） 4、《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993） 5、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006） 6、《企业能源审计技术通则》（GB/T17166-1997） 7、《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009） 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 1、供水条件：本期工程项目供水由xxx产业示范基地自来水管网 供应，能够保证项目用水需要。 2、供电条件：本期工程项目电源由xxx产业示范基地变配（供） 电系统供应，可满足项目用电需要。 四、能源消费种类和数量分析 （一）项目用电量测算 1、本期工程项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电，生 产用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。 千瓦时，折合标准煤。 2、本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工 业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办 公及生活用电情况测算该项目全年用电量千瓦时，折合134 .29标准煤。 （二）项目用水量测算 1、项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求 。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 2、项目实施后总用水量立方米/年，折合吨标准煤 。 二、项目预期节能综合评价 项目位于xxx产业示范基地，项目建成后年消耗能源总量折合标煤 吨，节能量折合标煤吨，节能率%。 节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 —年用电量 千瓦时 —年用电量 吨标准煤 —年用水量 立方米 —年用水量 吨标准煤 2 年节能量 吨标准煤 3 节能率 % 三、项目节能设计 （一）公共建筑节能设计 外门窗：建筑的外窗均采用PA隔热断桥铝合金中空玻璃窗，玻璃 厚度为5+5空气间层为毫米，窗的气密性不低于4级单位，缝长空 气渗透量为：≤[?（m?h）]，单位面积空气渗透量为：E2≤4 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 .5[?（?O?h）]。外门选用中空玻璃门。外门窗框与门窗洞口之间的缝 隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝，不得采用水泥砂浆 填缝。 （二）居住建筑节能设计 不采暖地下室顶板采用单面钢丝网架聚苯板。 （三）公用工程节能设计 供水器具采用节水型，特别是卫生间要采用节水措施并选用节水 型卫生洁具。卫生用水源用污水处理后的中水，以实现节约用水。 四、节能措施 项目承办单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，坚 决杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，认真做好节能降耗工作，加 强设备管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。 供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气 线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏， 使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到以上，减少无功 损耗。 供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备 、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏 ；项目承办单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计 量率应达到%，设备用水计量率不低于%。 设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量， 从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投 资。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第十二章 实施进度计划 一、建设周期 项目建设周期12个月,其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察 与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资万元，占 计划投资的%。其中：完成固定资产投资万元，占总投资 的%；完成流动资金投资，占总投资的%。 节项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 ——完成比例 % 2 完成固定资产投资 万元 ——完成比例 % 3 完成流动资金投资 万元 ——完成比例 % 三、进度安排注意事项 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目 要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目 承办单位总经理亲自挂帅，选派专业会计和专业技术人员参与，抽调 专业人员组成项目建设办公室，全面负责项目建设工作；主要完成项 目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交 付使用等各个工作阶段；各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉 进行；将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划，以便对项 目实施进度做出合理而又切实可行的安排，保证按时按质完成任务并 顺利投入使用。 四、人力资源配置 根据《中华人民共和国劳动法》的要求，本期工程项目劳动定员 是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备 相关人员。依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用 企业人力资源的基础上，项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车 间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定 员，每班八小时，达产年劳动定员599人。 人力资源配置一览表 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 平均人数 人 407 人均年工资 万元 年工资额 万元 2 工程技术人员工资 平均人数 人 90 人均年工资 万元 年工资额 万元 3 企业管理人员工资 平均人数 人 24 人均年工资 万元 年工资额 万元 4 品质管理人员工资 平均人数 人 48 人均年工资 万元 年工资额 万元 5 其他人员工资 平均人数 人 30 人均年工资 万元 年工资额 万元 6 职工工资总额 万元 项目所需的核心管理人员、技术人员全部由xxx实业发展公司领导 层调派任命，中层技术人员和管理人员主要通过面向社会公开择优选 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 聘，采用外聘、企业培养等方式招聘；其余人员面向社会招聘有经验 的专业人员；生产所需工人从当地的毕业生、下岗人员及待业人员中 通过考试择优录用。 五、员工培训 项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培 训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后 方可上岗。 六、项目实施保障 项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据， 详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程 施工的施工队伍。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第十三章 项目投资分析 一、项目估算说明 （一）投资估算的依据 该塑胶地板项目其投资估算范围包括：固定资产投资估算（主要 工程项目、辅助工程项目、公用工程项目、服务性工程、配套费用、 其他费用）和流动资金、总投资以及项目报批投资的测算，本期工程 项目投资报告估算的主要依据如下： 1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 2、《投资项目可行性研究指南》 3、《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2007） 4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》 5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008） 6、《企业工程设计概算编制办法》（2008年） 7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（2010年） 8、《建设项目环境影响咨询收费规定》（2008年） 9、《招标代理服务收费管理暂行办法》（2009年） 10、《机电产品报价手册（2010年版）》 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 （二）投资估算编制范围 该塑胶地板项目总建筑面积平方米，同时，建设生产系 统、给排水工程、配电及照明工程、消防安全系统、避雷系统、通风 系统等配套设施。投资估算编制范围包括：项目单体工程建设费用、 配套设施工程费、工程建设其他费用及基本预备费等。 （三）项目投资定额及规定 1、《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》。 2、项目建土建工程依据《建筑工程概算定额标准》进行测算。 3、主要设备价格参照生产厂家的报价，不足部分参照《全国机电 产品价格目录》，并按规定计取运杂费。 4、安装工程主要材料价格执行《安装工程主要材料费用指南》要 求，不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算。 5、执行现行投资估算的有关规定及标准和非标准设备询价书。 6、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及 xxx实业发展公司提供的有关投资估算资料等。 7、国家规定的其他必须遵循的投资估算标准和规范等。 8、国家、部委、省、市等其他相关投资概算规定。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 9、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以及 项目承办单位提供的有关投资估算资料等。 二、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资(万元）。 固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及 安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 工程费用 万元 建筑工程费用 万元 % 设备购置及安装费 万元 % 工程建设其他费用 万元 % 无形资产 万元 预备费 万元 基本预备费 万元 涨价预备费 万元 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 （二）流动资金投资估算 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 预计达产年需用流动资金万元。 流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 4 3 1 1 1 应收账款 万元 存货 万元 2 2 2 原辅材料 万元 燃料动力 万元 在产品 万元 产成品 万元 现金 万元 2 流动负债 万元 1 3 6 6 6 应付账款 万元 1 3 6 6 6 3 流动资金 万元 4 铺底流动资金 万元 （三）总投资构成分析 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 1、总投资及其构成分析：项目总投资万元，其中：固定 资产投资万元，占项目总投资的%；流动资金万 元，占项目总投资的%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括 ：建筑工程投资万元，占项目总投资的%；设备购置费73 万元，占项目总投资的%；其它投资万元，占项目 总投资的%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目 总投资=+=（万元）。 总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 4 % % % 2 项目建设投资 万元 9 % % % 工程费用 万元 6 % % % 建筑工程费 万元 % % % 设备购置及安装费 万元 % % % 工程建设其他费用 万元 % % % 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 无形资产 万元 % % % 预备费 万元 % % % 基本预备费 万元 % % % 涨价预备费 万元 % % % 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 9 % % % 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 % % % 7 铺底流动资金 万元 % % % 三、资金筹措 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第十四章 项目经济收益分析 一、经济评价综述 本章所涉及的经济评价或称财务评价是基于假设未来我国宏观经 济政策包括财政、税收等政策保持稳定，不考虑非正常及不可抗力因 素对分析结果的可能影响。由于该塑胶地板项目尚处于策划阶段，运 营管理模式为初步确定方案（未来可能会根据市场状况做调整），未 来很多数据无法具体明确，成本费用亦无法进行精确的计算，本评价 仅对营业收入、成本费用、税收等相关财务指标做出基本的估算，并 以此提供给xxx实业发展公司决策层做为项目建设的参考依据。 二、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷%,计划收入2213 万元，总成本万元，利润总额万元，净利润117 万元，增值税万元，税金及附加万元，所得税3905 .40万元；第二年负荷%,计划收入万元，总成本 8万元，利润总额万元，净利润万元，增值税 万元，税金及附加万元，所得税万元；第三年生产负荷 100%，计划收入万元，总成本万元，利润总额8189. 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 80万元，净利润万元，增值税万元，税金及附加 6万元，所得税万元。 （一）营业收入估算 该“塑胶地板项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑塑胶 地板行业设备相对价格变化，假设当年塑胶地板设备产量等于当年产 品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入万元。 （二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 塑胶地板 万元 2 现价增加值 万元 3 增值税 万元 销项税额 万元 进项税额 万元 4 城市维护建设税 万元 5 教育费附加 万元 6 地方教育费附加 万元 9 土地使用税 万元 10 税金及附加 万元 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 （三）综合总成本费用估算 根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营 能力计算，本期工程项目综合总成本费用万元，其中：可变 成本万元，固定成本万元，具体测算数据详见— 《总成本费用估算一览表》所示。 折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 当期折旧额 净值 2 机器设备 原值 当期折旧额 净值 3 建筑物及设备原值 当期折旧额 建筑物及设备净值 4 无形资产 原值 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 当期摊销额 净值 5 合计：折旧及摊销 总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 2 外购燃料动力费 万元 3 工资及福利费 万元 4 修理费 万元 5 其它成本费用 万元 其他制造费用 万元 其他管理费用 万元 其他销售费用 万元 6 经营成本 万元 7 折旧费 万元 8 摊销费 万元 9 利息支出 万元 - - - - - - 10 总成本费用 万元 可变成本 万元 固定成本 万元 11 盈亏平衡点 % % （四）税金及附加 达产年应纳税金及附加万元。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 （五）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用- 销售税金及附加+补贴收入=（万元）。 企业所得税=应纳税所得额×税率=×%=（万元 ）。 （六）利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入- 综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=（万元）。 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=818 ×%=（万元）。 3、本项目达产年可实现利润总额万元，缴纳企业所得税2 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额- 企业所得税==（万元）。 4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。 （1）达产年投资利润率=%。 （2）达产年投资利税率=%。 （3）达产年投资回报率=%。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入40 万元，总成本费用万元，税金及附加万元，利 润总额万元，企业所得税万元，税后净利润万 元，年纳税总额万元。 利润及利润分配表 序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 5 0 0 0 0 2 税金及附加 万元 3 总成本费用 万元 7 8 0 0 0 5 增值税 万元 6 利润总额 万元 9 2 8 应纳税所得额 万元 9 2 9 企业所得税 万元 10 税后净利润 万元 9 2 11 可供分配的利润 万元 9 2 12 法定盈余公积金 万元 13 可供投资者分配利润 万元 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 7 0 14 应付普通股股利 万元 7 0 15 各投资方利润分配 万元 7 0 项目承办方股利分配 万元 7 0 16 息税前利润 万元 9 2 17 息税折旧摊销前利润 万元 2 5 18 销售净利润率 % % % % % % % 19 全部投资利润率 % % % % % % % 20 全部投资利税率 % % % % % 21 全部投资回报率 % % % % % % % 22 总投资收益率 % % % % % % % 23 资本金净利润率 % % % % % % % 二、项目盈利能力分析 全部投资回收期（Pt）=年。 本期工程项目全部投资回收期年，小于行业基准投资回收期 ，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。 盈利能力分析一览表 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 序号 项目 单位 指标 1 净利润 万元 2 投资利润率 % 3 投资利税率 % 4 投资回报率 % 5 回收期 年 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第十五章 项目招投标方案 一、招标依据和范围 （一）招投标依据 1、《中华人民共和国招标投标法》。 2、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号）。 3、《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令 第5号）。 4、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项 暂行规定》（国家发展计划委员会令第9号）。 5、《建筑工程设计招标投标管理办法》（中华人民共和国住房和 城乡建设部令第33号）。 （二）招标范围 塑胶地板项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、 监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行 招标，具体的招标范围按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定 》中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由xxx实业发展公司按照 国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀 标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照《必须招标的工程项目规 定》的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一 的，必须进行公开招标： 1、施工单项合同估算价值在万元以上的。 2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在万元以上 的。 3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在万元以上的 。 二、招标组织方式 1、由于xxx实业发展公司对本期工程项目的复杂程度、技术、预 算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专 业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公 正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设 质量的目的，使项目建设顺利进行。 2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行 标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接 受有关部门的依法监督，建议xxx实业发展公司按照国家有关招标规定 的方式进行公开招标。 三、招标委员会的组织设立 （一）招标代理机构的选择 根据xxx实业发展公司实际情况，对建设项目和设备选择委托招标 代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方 面择优考虑。 （二）评标委员会的人员组成和资格要求 建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证 项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。 1、评标委员会人员组成：评标委员会由xxx实业发展公司代表和 有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要 严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比 较。 2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库 中抽取，要求具有副高级（副教授）及以上职称，对工程项目有较深 入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 四、项目招投标要求 （一）投标企业资质要求 1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工 作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招 标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察 设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。 2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的 督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单 位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。 （二）项目发包方式 1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采 用单项工作内容发包方式较为适合；xxx实业发展公司将需要实施的全 部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进 行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。 2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参 加投标，有助于xxx实业发展公司取得有竞争性价格的合同而节约建设 投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设 顺利实施。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 （三）项目投标要求 1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应 按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出 的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的 机械设备等。 2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目 能力的法人或者其他组织都可以投标。 五、项目招标方式和招标程序 （一）项目招标方式 1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材 料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；xxx实业发展公司将通过 报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合 投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。 2、xxx实业发展公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备 及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用 公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。 （二）项目招标方案 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工 程施工招标等。 （三）堪察设计招标方案 项目立项后，xxx实业发展公司要做好设计方案的招标工作，同时 确定设计单位。设计方案招标邀请当地内实力强、信誉好的设计院参 加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样 有利于设计进一步完善和提供后期的服务。 （四）监理招标方案 为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单 位的选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理 单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参 与工程建设管理。 （五）施工招标方案 根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多 次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中 要科学地安排。 1本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的 建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安 装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容 可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标 对顺利完成本期工程项目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是 非常重要的。 （六）材料、设备的采购招标方案 对于本期工程项目所采购的材料和设备，xxx实业发展公司应该采 用招标方式进行采购。 1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，xxx实业发 展公司招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较 大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进 行。 2、设备的采购。本期工程项目的设备由xxx实业发展公司负责采 购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采 购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影 响工程工期，降低工程总投资为标准。 （七）项目开标、评标和中标 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止 时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加 招标活动。 12、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应 当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全 能够满足招标文件的实质性要求。 六、招标费用及信息发布 （一）招投标费用 1、招标代理机构从事招标代理业务并收取相关服务费用，必须符 合《中华人民共和国招标投标法》规定的条件，具备独立法人资格和 相应资质。 2、招标代理服务收费是指招标代理机构接受招标人委托，从事编 制招标文件、审查投标人资格、组织投标人踏勘现场并答疑，组织开 标、评标、定标以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收 取的费用，本期工程项目根据《xx省招标代理服务收费标准》收费。 （二）招标信息发布 xxx实业发展公司在当地相关招标投标互联网平台发布招标公告， 同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 第十六章 综合评价结论 1、引导中小企业精细化生产、管理和服务，以美誉度好、性价比 高、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势。鼓励中小企业抓 住关键环节，量化标准，强化责任，不断提供优质的产品和服务。支 持中小企业最大限度地发挥员工的优势和潜能，满足日益增长的个性 化、定制化需求。 2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两 方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平， 具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。 3、以更大力度推进新兴产业集聚发展，进一步强化政策支持。省 委、省政府在资金安排、用地、财税支持等方面出台一系列政策措施 ，各地各部门要在政策落地见效上下功夫，真正把这些政策和资金用 在产业上、用在项目上、用在企业上。要进一步强化工作责任，建立 高效精干的执行机制，及时研究解决产业基地建设中的重大问题，全 力推动各项举措落地生根。发展升级的核心是产业升级，产业升级的 关键在于集聚发展。走集聚发展之路，扶优扶强、靠大联强、强强联 合，进一步提升我省产业总体实力和竞争力，已经成为全省上下的共 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 识。贯彻落实省委十三届九次全会精神，就要抓住集聚发展这个牛鼻 子，不断壮大发展实力。 4、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率%， 投资利税率%，全部投资回报率%，全部投资回收期年 （含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能 力、较强的清偿能力和抗风险能力。 建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配 合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设 计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、 有效的技术手段，确保工程万无一失。 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 附表： 附表1：主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 亩 容积率 建筑系数 % 投资强度 万元/亩 基底面积 平方米 总建筑面积 平方米 绿化面积 平方米 绿化率% 2 总投资 万元 固定资产投资 万元 土建工程投资 万元 土建工程投资占比 万元 % 设备投资 万元 设备投资占比 % 其它投资 万元 其它投资占比 % 固定资产投资占比 % 流动资金 万元 流动资金占比 % 3 收入 万元 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 4 总成本 万元 5 利润总额 万元 6 净利润 万元 7 所得税 万元 8 增值税 万元 9 税金及附加 万元 10 纳税总额 万元 11 利税总额 万元 12 投资利润率 % 13 投资利税率 % 14 投资回报率 % 15 回收期 年 16 设备数量 台（套） 117 17 年用电量 千瓦时 18 年用水量 立方米 19 总能耗 吨标准煤 20 节能率 % 21 节能量 吨标准煤 22 员工数量 人 599 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 附表2：土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积（㎡ ） 基底面积（㎡ ） 建筑面积（㎡ ） 计容面积（㎡ ） 投资（万元） 1 主体生产工程 主要生产车间 辅助生产车间 其他生产车间 2 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 3 供配电工程 供配电室 4 给排水工程 给排水 5 服务性工程 办公用房 生活服务 6 消防及环保工程 消防环保工程 7 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 8 绿化工程 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 合计 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 附表3：节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 —年用电量 千瓦时 —年用电量 吨标准煤 —年用水量 立方米 —年用水量 吨标准煤 2 年节能量 吨标准煤 3 节能率 % 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 附表4：项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 ——完成比例 % 2 完成固定资产投资 万元 ——完成比例 % 3 完成流动资金投资 万元 ——完成比例 % 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 附表5：人力资源配置一览表 序号 项目 单位 指标 1 一线产业工人工资 平均人数 人 407 人均年工资 万元 年工资额 万元 2 工程技术人员工资 平均人数 人 90 人均年工资 万元 年工资额 万元 3 企业管理人员工资 平均人数 人 24 人均年工资 万元 年工资额 万元 4 品质管理人员工资 平均人数 人 48 人均年工资 万元 年工资额 万元 5 其他人员工资 平均人数 人 30 人均年工资 万元 年工资额 万元 6 职工工资总额 万元 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 附表6：固定资产投资估算表 序号 项目 单位 建筑工程费 设备购置及 安装费 其它费用 合计 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 工程费用 万元 建筑工程费用 万元 % 设备购置及安装费 万元 % 工程建设其他费用 万元 % 无形资产 万元 预备费 万元 基本预备费 万元 涨价预备费 万元 2 建设期利息 万元 3 固定资产投资现值 万元 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 附表7：流动资金投资估算表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流动资产 万元 4 3 1 1 1 应收账款 万元 存货 万元 2 2 2 原辅材料 万元 燃料动力 万元 在产品 万元 产成品 万元 现金 万元 2 流动负债 万元 1 3 6 6 6 应付账款 万元 1 3 6 6 6 3 流动资金 万元 4 铺底流动资金 万元 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 附表8：总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1 项目总投资 万元 4 % % % 2 项目建设投资 万元 9 % % % 工程费用 万元 6 % % % 建筑工程费 万元 % % % 设备购置及安装费 万元 % % % 工程建设其他费用 万元 % % % 无形资产 万元 % % % 预备费 万元 % % % 基本预备费 万元 % % % 涨价预备费 万元 % % % 3 建设期利息 万元 4 固定资产投资现值 万元 9 % % % 5 建设期间费用 万元 6 流动资金 万元 % % % 7 铺底流动资金 万元 % % % 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 万元 2 现价增加值 万元 3 增值税 万元 销项税额 万元 进项税额 万元 4 城市维护建设税 万元 5 教育费附加 万元 6 地方教育费附加 万元 9 土地使用税 万元 10 税金及附加 万元 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 附表10：折旧及摊销一览表 序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(构)筑物 原值 当期折旧额 净值 2 机器设备 原值 当期折旧额 净值 3 建筑物及设备原值 当期折旧额 建筑物及设备净值 4 无形资产 原值 当期摊销额 净值 5 合计：折旧及摊销 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 附表11：总成本费用估算一览表 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外购原材料费 万元 2 外购燃料动力费 万元 3 工资及福利费 万元 4 修理费 万元 5 其它成本费用 万元 其他制造费用 万元 其他管理费用 万元 其他销售费用 万元 6 经营成本 万元 7 折旧费 万元 8 摊销费 万元 9 利息支出 万元 - - - - - - 10 总成本费用 万元 可变成本 万元 固定成本 万元 11 盈亏平衡点 % % 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 附表12：利润及利润分配表 序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 营业收入 万元 5 0 0 0 0 2 税金及附加 万元 3 总成本费用 万元 7 8 0 0 0 5 增值税 万元 6 利润总额 万元 9 2 8 应纳税所得额 万元 9 2 9 企业所得税 万元 10 税后净利润 万元 9 2 11 可供分配的利润 万元 9 2 12 法定盈余公积金 万元 13 可供投资者分配利润 万元 7 0 14 应付普通股股利 万元 7 0 15 各投资方利润分配 万元 7 0 项目承办方股利分配 万元 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 7 0 16 息税前利润 万元 9 2 17 息税折旧摊销前利润 万元 2 5 18 销售净利润率 % % % % % % % 19 全部投资利润率 % % % % % % % 20 全部投资利税率 % % % % % 21 全部投资回报率 % % % % % % % 22 总投资收益率 % % % % % % % 23 资本金净利润率 % % % % % % % 泓域咨询MACRO/ 塑胶地板项目可行性研究报告 附表13：盈利能力分析一览表 序号 项目 单位 指标 1 净利润 万元 2 投资利润率 % 3 投资利税率 % 4 投资回报率 % 5 回收期 年