酒店管理会所 管理体制财务部
一、财务部岗位职责
（一）财务总监
直属上司：总经理
管理对象：财务部本部、仓库、收银部
岗位职责：
财务总监对总经理负责；
负责组织酒店的经济核算工作，编制财务预算及决算；
审查和批示各部门的营业报表和报告；
建立健全财务管理的各项制度、方法并组织实施；
负责审查各项开支，组织协调内外关系，合理掌握成本和费用水平；
做好各项资金的计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，正确、合理、迅速地运用资金，提高资金使用效率；
督促检查酒店固定资产、低值易耗品、物料用品等财务物资的使用及保管情况；
参与经营决策；
对下属工作策划进行督导，培养下属提高管理水平及业务能力，考核、控制财务部员工的工作质量。
（二）财务副经理
直属上司：财务总监
管理对象：财务部本部、仓库、收银部
岗位职责：
财务副经理对财务总监负责；
审查和批示各部门的营业报表和报告；
严格按照财务制度的要求，认真审核收支原始凭证；
定期对各部门进行营业分析，作经营决策月成本控制方案；
定期进行财务分析，并提出改进意见；
对下属工作策划进行督导，培养下属提高管理水平及业务能力；
及时掌握流动资金的使用和周转情况，并向财务总监汇报工作；
在财务总监的领导下，具体负责财务部的管理工作；
在财务总监的领导下，组织、协调整个财务部的运作；
领导、督促监督各主管的工作，协调与酒店其他各部门的关系；
协助财务总监组织酒店的经济核算工作，编制财务预算及决算；
协助财务总监建立健全财务管理的各项制度、方法并组织实施；
协助财务总监考核、控制财务部员工的工作质量；
协助财务总监搞好其他财务管理工作。
（三）会计主管
直属上司：财务副经理
管理对象：应收会计、应付会计、出纳
岗位职责：
会计主管对财务副经理负责；
自觉遵守各项财务制度和财经纪律，对工作有责任心，严格管理，忠于职守，坚持原则，按规章制度办事，廉洁奉工，努力把工作做好；
在财务总监及财务经理的领导下，具体负责会计部的管理工作；
帐务处理符合制度规定，做到帐目清楚、数字准确、结算及时；
负责每月按规定预提和待摊费用的核算；
负责酒店的税金工作；
对酒店的会计凭证、帐薄报表、财务计划等会计资料定期收集、审查并装订成册，按照会计档案管理办法规定妥善保管；
负责指导、监督、检查会计部人员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证会计核算工作的正常运行；
按时编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时，为领导提供可靠的经营管理资料；
负责向酒店领导及有关部门查询或提供资料；
严格执行财经制度，做好各营业部门的发票管理，及时购领发票及检查作废发票并立即收回；
（四）应收会计
直属上司：会计主管
管理对象： 无
岗位职责：
参与酒店信贷政策；
负责调查将要给予信贷便利的月结户、会员的资信情况及结算记录；
负责审核和记录各类应收帐款，将坏帐、挂帐应及时处理；
负责会员、长包房、月结的应收、其他应收及内部住来款项的催收和结算；
负责管理会员的消费、信息；
负责向财务副经理汇报往来客户的欠款工作；
（五）应付会计
直属上司：会计主管
管理对象：
岗位职责：
负责信用卡的核对、入帐，并在月末及时找出未回款的卡并及时跟进追收；
负责供应商日常的对帐及申请付款工作，做到帐目清楚；
负责办理工资的发放及结算工作，做到准确无误；
根据审核无误后的原始凭证编制记帐凭证；
妥善保管空白支票，使用支票需按合同或采购计划与原始凭证审核无误后，方能签发支票；
严格控制签发空头支票，在填写支票时，必须在支票上签明日期、收款单位名称、款项用途和金额，对填写错误或作废的支票，一律加盖‘作废’戳记与存根一同保管；
（六）出纳
直属上司：会计主管
管理对象：无
岗位职责：
负责酒店内的现金收支工作和银行收付结算业务；
按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作；
严格把好现金支付关，对办理报销的单据，按照规定(先制凭证并审核)予以付款，并加盖‘现金付讫’戳记，凡手续不完善一律不予付款；
每日及时登记现金及银行存款日记帐，对现金做到日清月结，并结出余额，每日负责盘点现金，保证帐款相符；
负责清点及核对各营业部门的营业款，并于当天及时送存银行；
备用金须天天核对，不得以白条抵库、不准坐支，未经财务总监批准，不得在营业收入现金中借给任何部门或任何人，不得挪用现金；
定时编制‘现金及银行存款余额表’，使酒店领导及时掌握资金流动情况；
月底将酒店银行存款与银行对帐单进行核对，按规定对发生额和余额编制‘银行存款余额调节表’，如发现错误，要查明原因及时进行更正；
现金日记帐与银行存款日记帐，每月应与会计电脑帐对帐一次，以便做到帐帐相符。
（七）成本主管
直属上司：财务副经理
管理对象：成本会计
岗位职责：
成本主管对财务副经理负责。
负责对各营业部门的成本进行控制，及时做好成本分析；
对成本费用指标要严格控制，保证企业效益；
监督仓库工作；
负责对酒店的采购物品及进货物品进行物价检查，并对品质、数量进行抽查；
对各部门的领料进行控制，以便堵塞漏洞，避免浪费；
对大宗、差价变动大、贵重的物品，须与采购一同确定其价格并采购；
每星期至少进行一次市场调查.
（八）成本会计
直属上司：成本主管
管理对象:无
岗位职责：
负责统计每日各部门直拨、仓拨成本及费用；
负责统计每日各部门原料、出品内部调拨成本及费用；
审核海鲜日报表并核对海鲜成本；
审核香烟数量，核对其销售及结存情况；
编制非营业报表及宴请报表.
（九）核数主管
直属上司：财务副经理
管理对象：核数员
岗位职责：
核数主管对财务副经理负责;
认真贯彻执行上级领导指示，全面负责核数部日核及夜核各班的整体运作的组织、协调、管理工作，努力做到酒店营业收入及时、正确的反映；
制定核数部的工作程序，并检查、督促属下员工严格执行；
负责各营业部门的报表、帐单的核对工作，发现差错，予以纠正，以保证酒店营业收入帐目准确，为财务核算提供准确数据；
密切与有关部门联系，及时发现问题并解决问题，堵塞漏洞；
处理日常事务及遗留的有关问题，对稽核工作中发现的重大问题，及时向上级领导反映。
（十）核数员
直属上司：核数主管
管理对象：无
岗位职责：
在核数主管的直接领导下，具体负责各营业部门的各种收款票据、报表的核对工作；
负责核对各班次的收银员送审的帐单、原始单据与‘营业报表’、‘交款单’的核对工作，检查数据是否正确，核查要做到一日一清，如有误差，应查明原因予以更正；
复核‘非营业报表’收入中的宴请、签单、赠送是否符合有关文件规定，对手续不完善的及时跟进；
审查前台接待输入电脑的房价是否正确，并做出记录；
复核各类统计表的数字，核实是否与收银输入电脑数一致并负责跟踪；
负责营业收入票据的使用情况，检查票据号码是否连贯，对作废的票据要进行审核；
根据已审核的各部门营业报表综合做出当天酒店‘营业日报表’并于次日送呈领导；
对每天稽核出的待查事项和未按规定办理的数据，上报财务总监；
严格遵守财务制度和酒店的各项规章制度。
（十一）收银主管
直属上司：财务副经理
管理对象：收银领班、收银员
岗位职责：
收银主管对财务副经理负责；
以身作则，严格遵守财务制度和财经纪律，坚持原则，忠于职守，廉洁奉工，不谋私利；
与副主管一起负责酒店各收银台各班次结算工作的组织、指挥、协调，保证各收银台有条不紊、准确及时；
负责每日业务票据、报表的审核工作，对于各收银工作完成好坏，报表正确与否负有全部责任；收银副主管协助收银主管对其所分管收银点的上述业务的审核和监督。
督促各收银班组的现金、票据及时交收，定期或不定期的抽查收银的业务周转金；
严格各项工作程序，提防跑帐、错帐情况的发生；
定期对收银组织培训，提高业务素质；
完成其他财务总监交付的工作事项；
（十二）收银领班
直属上司：收银主管
管理对象：收银员
岗位职责：
协助收银主（副）管做收银管理和培训工作；
对收银员的具体业务操作予以指导；
负责各收银台的换钱、票据及物品的领发工作；
完成其他收银主管交付的工作事项；
（十三）收银员
直属上司：收银领班
管理对象：无
岗位职责：
热情礼貌、细致工作，认真执行财务制度和外汇管理制度，不利用工作之便挪用和私兑外汇；
认真做好班前准备和交接工作；
具体负责抵、离店客人的各种服务项目的收费工作；
在客人结帐时，要按程序的要求对有关的票据进行审核，并与有关部门联系该客人是否有未达帐，防止错帐、漏帐；
在收款中要做到快捷、不错收、漏收，对各种钞票必须验明真伪，以签名结帐者，必须有依据；
每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，对现金必须及时连同保安人员送至保险箱内；
每日收入现金，必须执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向收银主管报告；
妥善保管帐单和备用金；
每日编制、打印各有关营业收入报表随同帐单一起上交；
严格遵守酒店的规章制度，注重仪容仪表，当班时间不得擅离工作岗位，不做与工作无关的事情。
（十四）仓库主管
直属上司：财务副经理
管理对象：仓管员、收货员、计帐员
岗位职责：
坚持原则、秉工办事，严格按照有关单据及文件验收货物；
熟悉业务，熟悉掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、单价等，检查所收货物是否符合质量要求，对酒店的物资收货有领导责任；
在财务副经理的指导下，主管仓库全面工作，做好仓库筹划、调度、督导工作；
严格执行物资管理制度，保证物资的完好，库内存放有序，做好安全防火工作；
做好仓库补给工作；
审核控制各部门领用物资的计划和数量，严格把关。
（十五）收货员
直属上司：仓库主管
管理对象：
岗位职责：
熟悉并掌握各物品的验收标准和质量要求，严格把好质量关，不符合质量要求的，拒绝收货，严格执行申购计划；
通知申购部门领货，如是仓库货物，则将货物送存货仓；
认真编制收货记录和入库单，做好报表归档。
（十六）仓管员
直属上司：仓库主管
管理对象：
岗位职责：
对工作认真负责，不谋私利，忠于职守，有较强的责任心；
掌握物资的最高及最低库存量，做好各类物资的申购计划；
合理、充分利用货仓，将货物分门别类有系统摆放；
保持仓库内整齐清洁，在仓库内不得吸烟，保持仓库内空气流通，做好防霉及防腐工作；
上班时坚守工作岗位，不得让闲杂人员进入仓库，下班时锁好门窗;
不定期对仓库内的物品进行检查,及时剔除将过期的食品;
认真核对入库领料单据,保持货物单据的严格一致.
（十七）计帐员
直属上司：仓库主管
管理对象：无
岗位职责：
负责酒店的所有物资的进、发、存帐目，按入库领料单据入帐。
查物查帐，做到帐实相符。
负责单据、报表、归档管理。
二、财务部工作内容
（一）前台收银工作内容：
每日提前15分钟打卡，后到办公室签到，留意LOG-BOOK上是否有新的通知及注意事项，并签阅；
与下一班同事进行备用金及各种用品交接，并留意是否需补进；
查看前台收银LOG-BOOK，看是否有需要留意及跟进的事项，如交班的事情已跟办了，必须在LOG-BOOK上跟随进栏内注明已OK，并签名；
进入当班收银系统，查看全班收银报表中各种数据是否为零，检查打印器是否正常；
检查所有POS机数据是否为“零”，上一班是否已结清。
所有非正常C/O的房间都必须由AM处理；例：电话退房、房间有人或有行李；
转帐明细经确认后必须放入被转帐房间或帐号；
在接收餐厅收银送来的房帐及挂帐单时，要核对电脑是否已确定入帐无误，并核对签名；
有有效人签字入公司帐的房间退房，应用“减扣”做付款方式冲正；
长包房要求退房，必须有营销部通知方可办理；
所有借款都必须有总经理签批；
经有效人批准进行的信用卡提现，必须收取10%的手续；
收取洗衣单时，必须查看该客人是否为酒店商户客人，如果是，就必须给予相应的折扣;
根据客人的消费及时准确做好结账工作;
打印交班报表。前收根据电脑记录的客人消费情况对续住散客人信贷状况进行统计，对即将欠款或已欠款的，将欠款数额逐一进行记录在表，完成后交由当值AM进行催租;
下班前必须清理收银点卫生，校正刷卡机及停车票日期章，划分时间为24：00。
（二）餐厅收银工作内容：
打卡后至办公室签到并留意LOG-BOOK上是否有新出通知或注意事项，并签阅;
在前台收银处领取当值收银点钥匙，并做好登记。开启相应保险箱取备用金清点无误后取备用金到收银点（备用金清点必需有两人以上的证人在场）;
将备用金及各种文具摆放整齐，并留意是否需补进;
查看收银点LOG-BOOK是否有需要注意及跟进的事项，如事情已跟办好，就在LOG-BOOK上注明已跟办并签名;
打开电脑并检查当班电脑及POS机中数据是否为零，检查打印器是否正常，如果发现异常，需即时通知领班;
清理收银点卫生，开始当班工作;
根据客人的消费及时准确做好结账工作;
打印交班报表及各类手工报表。
（三）仓库操作规程
1．收货员
每天早上8：00—10：00里验收蔬菜，肉类时间，按时到岗，做好验收前的准备工作。
货物运到后，通知部门一同验收，按定货单上的品名，数量验收货物，严格把握质量，验收合格后填写验收记录单;
部门申购物品到货后，通知使用部门一同验收，确认品名，数量，质量，部门使用要求，验收合格后，在送货单上签字，部门负责人签字，货物直接交给使用部门;
仓库常备物资到货后，按定货单上的名称，数量，质量要求验收入库，收货员在送货单上签字，一联给供应商，一联留仓库。
2．仓管员
上班后例行检查，包括货物摆放，防火，卫生等情况，有异常及时上报;
整理库存物资，合理摆放物品，填写补货单，检查缺货情况，整理，记录积压物资;
部门来领货，按领料单发货，发完后，仓管，领用部门签字确认;
下班前，例行检查，关好门窗，电源等。
3.与各部门的协调
仓库为所有部门提供服务，必须与各部门保持沟通与协调;
仓库及时与部门联系，掌握部门用货情况的变化，包括用货数量和品种的变化，及时了解部门反馈回来的各类信息;
及时与采购部联系。主要是各类物品的补仓到货情况，验收货物时发现问题及时与采购部协调，主要是货品的质量，品种，产地，规格，价格发生变化等;
对于部门无采购计划，临时申购的物品，及时与采购联系，争取尽快到货，确保一线部门的使用。手续的办理在事后与部门和采购部及时跟进解决。
三、财务部规章制度
（一）财务核算制度
财务核算制度总则
为了规范会计行为，保证会计资料的真实、完整，确保会计核算准确、无误，根据会计制度、会计规则及特区会计制度，并结合酒店的实际情况，特制定本制度。
计划管理制度
经营计划包括营业收入计划、成本计划、费用计划；
酒店经营计划的确定，必须在遵守党和政府的政策、法律的前提下，结合董事会的要求，并根据经理班子对酒店经济活动的安排以及客源、货源、内外价格等的变化情况，在对过去一年的经营情况进行分析，对未来经营市场进行充分预测后来审定；
经营计划的制定方法采取由上而下、由下而上的方法。即：酒店财务对各部门的经营计划做出初稿，然后发到各部门；各部门再根据市场预测情况，并结合酒店下达的任务，制定出本部门经营计划上报财务部；财务部再根据酒店总体经营计划及市场情况进行平衡，同时由总经理主持召开部门经理会议，进行落实；
经营计划采取年度计划的形式，并具体分解到十二月中去。年度计划制定的时间为：每年的十一月三十日前由财务部将初稿下到经营部门；十二月十五日前部门将已修改的（或不用修改）初稿返回财务部；十二月十六日至十二月二十五日财务部对各部门返回的计划进行平衡；十二月二十五日至十二月三十一日由总经理主持召开部门经理会议，确定计划并下发执行。
计划的制定要科学、合理，做到既激励先进，又鞭策后进，使各部门通过努力都能完成。
计划核算管理规定
采取借贷记账法记账，记账的原则采用权责发生制。即凡是收益已经实现，费用已发生，不论款项是否收付，都应作为本期的收益或费用入帐。凡是不属于本期的收益或费用，即使款项已在本期收付，也不应作为本期的收益或费用处理；一个时期内和各项收入与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内入账。凡是用于增加固定资产而发生的各项支出都应记资本支出，不得计入费用作为收益支出。凡是为了取得收益而发生的各项支出，都应作收益支出，同时计入成本、费用；
会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度；
记账用的货币单位为人民币。凭证、账簿、报表、均用中文书写；
会计科目：执行深圳特区会计制度；
会计报表：执行深圳特区会计报表；
会计档案：执行财政部有关会计档案保管年限；销毁时，须开列清单、经领导审查、报董事会审批方可执行；
财务人员离职时，必须办清交接手续，并注明交接日期，由主管人员监交，并由交接双方签字；未按规定办清交接手续的财务人员，不得离职。
会计凭证：
使用自制原始凭证和外来原始凭证两种；
自制原始凭证指：收货验收单、领料单、调拨单、零用现金支付审批单、差旅费报销单、收款收据、借款单等；
外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时，由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
采用电脑复式记帐和手工记帐并行的办法。
明细科目的确定
序号
明细科目
核算内容
1
工资
港职、国内员工工资
2
福利
医疗费用及补助
3
伙食费
员工伙食费、高职伙食费
4
场地租金
营业场所租金（包括瑞金楼租金）
5
水电费
水电、空调
6
燃料费
煤气、柴油费用、酒精膏、卡士气等
7
清洁用品
洗涤剂、清洁剂、洗衣原料
8
洗涤费
各部门洗员工制服、台布等布草洗涤费、高级员工定额洗衣费用
9
办公费
文具、复印机、电脑用品配件
10
维修费
各部门发生的维修费
11
电话费
各部门电话费、手机费
12
差旅费
交通费、出差费用
13
汽车费用
过路、汽油、停车、汽车修理费等
14
广告费
各种广告、宣传费用
15
应酬费
各种交际、应酬费用
16
物料消耗
各部门用餐具、小物品（不构成低值易耗的物品）
17
固定资产折旧
各部门资产的折旧费
18
递延资产摊销
各部门递延资产分担的费用
19
保险费
各部门用于员工、车辆以及酒店财产保险等费用
20
租赁费
员工宿舍租金、水电、管理费
21
绿化
各部门绿化、装饰等费用
22
低值易耗
单价在300元以上—2000元以下的物品
23
演出费
夜总会演出费
24
印刷费用
客用印刷品及办公印刷品
25
排污费
各部门排污费
26
其他
不属以上支出范围的内容
购置固定资产及日常物品、借款及零星开支审批制度明细科目的确定
单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上列为固定资产。固定资产的购入需由部门写出专门报告、经主管副总及总经理批阅后方可购买；
日常物品的购入先由各部门下采购申请单、由采购部询价后定出最后欲购价格，经财务总监、主管副总、总经理签批后方可购买；
食品的购入先由采购部、总厨、财务每月一次市场调查后与各供应商敲定最后价格，没有特别情况影响，一般一个月价格调整一次。
借款审批制度
除公事借款外，没有特殊情况，酒店不对私人借款。
借款审批程序：
借款人 部门经理 财务总监 主管副总 总经理
借出款项办完事后要及时报销；出差借款在回来后三天结清。
零用金报销制度
报销审批程序：
报销人 部门经理 财务经理审核 财务总监
主管财务副总 总经理
工资发放
每月十日为薪金发放日。
营业款管理制度
为确保酒店营业款的安全，对每班的营业款进行投币（投入总保险箱内）。程序为：当班收银做好营业报表、（并由保安员在场）将营业款清点好封在交款信封中、由保安员陪同收银员一同到前台投币、并由收银员登记投款信封登记表，登记表内容包括：班次、人民币金额、港币金额、退款金额等，由当值收银员和保安员共同签名确认。
没有总经理批准，任何人不得借用营业款；特殊情况经总经理批准可临时借用，但必须及时到总出纳办理手续，以便由备用金补足营业款。
每天营业款必须由次日存入银行，不得坐支。
10.物品报废管理制度
固定资产的报废：
报废的审批：凡出现残损并失去价值者，必须说明原因。属人为残损，按情节分别由部门经理决定当事人该赔偿部份，其余部份填写报损单，由部门经理加具体意见，报财务部审查，报总经理审批，作报废处理；
属自然残损的报废，由使用部门报财务部审查，呈总经理审批。
食品的报损：
管家部：由使用部门在物品过期前一个月出具报损单，由部门经理加具体意见，报财务部审查，财务部根据合理情况调配至其他部门。
其他部门：属自然报损的食品，由使用部门出具报损单，报财务部审查。
11.成本损耗、控制管理制度
商品、原材料及备用品在购进和其他因素而造成的损耗责任。属供货部门因包装不符合规定而造成破损，应由运输部门作出鉴定意见，酒店相关部门填制“商品、原材料、损耗查询报告书”，发往供货单位追索损失。在供应部门未赔付损失金额前，所损耗数量、金额，列入“待处理损失”科目，收到供货部门赔款后，冲销该科目的余额。
商品、原材料在运输途中发生的损耗，由有关部门报财务部加具意见呈总经理审批，经批准报损的金额在“坏帐损失”科目列支。
商品、原材料在运输途中，由于有关部门装饰不负责任造成破损或丢失所产生的损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员担负经济责任或担负部份经济责任。由有关部门经理审查，会同财务部审批，呈总经理审阅批示。
营业部门结合酒店根据当前实际情况所制定的目标成本率，按月予以反映和分析考核。
对各职能部门可控的变动费用，按月进行控制和考核。
12.营业收入管理制度
营业收入的确认，必须以酒店各项服务已经提供，同时已经收回相应的足额价款或取得收取价款的合法证据为标专。
营业收入按实际价款计算，发生的各种折扣、回扣冲减当期营业收入。各级领导应严格按规定的折扣权限签单。需对外付出佣金的，应由经办部门以书面报告的形式向主管领导请示，经同意，再报财务审查，呈报总经理批准后，方可支付，如需代领，代领人应由主管领导认定。
营业收入应按照配比的原则计帐，与同期发生的营业成本、营业费用、营业税金及管理费用、财务费用一起反映，预收的房租等应按预付期分期计入当期营业收入中。
酒店的一切营业性收入均需财务部收入帐核算，各收银点当日收到的现金、支票、信用卡消费单等票据经夜间核算员核准后，于次日上午应全部上交财务部；各营业部门预收的包餐、包房定金应即时如数上交财务部。
严格按照国家法令计提各项税金、基金，并按时交税。
（二）收银工作制度
工作守则
礼貌、仪态注意事项
在酒店范围内要多用礼貌用语，不准口吐不雅之言语；
见到客人和各部门经理应主动打招呼，养成礼貌待客的习惯；
仪表要整洁，按酒店要求穿着制服；
注意个人卫生，女员工要化淡妆，除结婚戒指及手表以外，不应佩戴其他饰物；
上班前或上班时不准吃有剌激性味道的食品，避免有口气；
当值时不准作出有碍观瞻的举动，如双手交叉于胸前，双手插入裤袋，同事间手拉手，搭肩膀、剔牙、照镜化妆、背靠前台墙壁等；
接听电话时必须用礼貌语向对方问候，如早上好、您好等；
部门同事之间或与其他部门同事之间要以礼相待，任何情况都不可争吵，出现问题时应马上向上级反映，以得到妥善解决。
工作中注意事项
准时上、下班，工作中不能擅离职守，下班后不得在酒店逗留；
营业时间内，每个工作岗位都必须有人当值，若出现擅离岗位的情况，以渎职论处；
调班或调休者，一定要经主任级以上人员批准方可生效；
员工请假必须提前通知主管，事假提前一天，病假酌情而定，但必须有有关医院的诊疗证明，经批准后方为生效；
若因工作需要，要求员工加班，员工必须服从安排；
员工的更期、休假及用膳时间等日常工作由主管或主任安排；
工作中要绝对服从上司的安排，不可对上司无礼，若对上司的工作方式有异议，可事后向上级反映；
工作过程中发生解决不了的问题，应马上通知当值主管，不可自作主张；
若有利用工作之便作弊者，不仅要赔偿全部款项并当即予以解雇处分，情节严重者送公安机关处理；
上班时间内不准大声谈笑，发出不必要声浪，不准吃零食，不准看报纸、杂志，不准睡觉；
上班时间不准携带私款，一经发现以作弊论处；
未经主任级以上人员批准不准接听私人电话，煲电话粥者，严加处理；
不准搬弄事非，诽谤他人，影响团结；
不准使用酒店的信封、信纸等客用物品；
不可在酒店营业范围内接待亲友；
不能用方言在酒店营业范围内与同事交谈；
未经特许不得使用餐饮、客房、娱乐等设施；
工作中要认真负责，严格遵照工作程序进行操作，避免差错，因违反操作程序或疏忽大意所造成的损失由当事人负责；
管理人员要以身作则，若带头违反规定，一律加重处罚；
遇到客人投诉时应细心聆听，自己无法解决的问题应马上向当值主管、大堂副理或楼面经理反映以期得到妥善解决。
交接班注意事项
上、下班必须到收银办公室签到、签退，阅读有关通知并在LOG BOOK上签名，不可代签；
上岗时要检查计算器、订书机、笔、帐单、发票、报表、散钱等是否准备齐全，同上一班办好交接手续；
下班前必须全部完成自己的工作，与下一班将工作交待清楚，否则所引起的损失由当事人双方共同承担；
注意周围环境卫生，检查是否存在不安全因素；
在缴款过程中必须由保安或主任陪同，直至将营业款投入保险箱内；
上、下班要使用员工电梯及通道。
发票保管使用规定
发票的领用与缴销
发票的领用与缴销由财务会计负责，并监督发票的使用、查验，如实反映发票查验情况，如玩忽职守、隐瞒实情、不检查蒙骗过关，按违反规定处罚。
发票的保管与使用
发票的领用及保管由财务部指定收银主管负责，并开设发票领用、缴销登记薄登记；
发票使用必须按顺号使用，已开出的发票要在发票存根写清帐单号；
应妥善保管发票，不得丢失、转借、撕毁、涂改发票；
按发票类型开具，可分餐饮、娱乐、客房三种；
对已开发票，收银员必须在帐单上盖上‘已开发票’印章。
违反规定处罚
不按规定妥善保管及使用发票，将发票遗失、撕毁、开空白发票，给予扣工资300元的处罚；
不按要求填写发票的给予扣工资5%，并给予警告，对屡教不改者，给予开除处分；
如利用职务之便而以发票图利者，将按国家税务规定送交机关部门处理。
3.收银交接班管理制度
每日提前15分钟打卡，后到办公室签到，并留意LOG-BOOK上是否有新的通知及注意事项，并签阅；
与下班同事进行备用金及各种用品交接，并留意是否需补进；
查看前台收银LOG-BOOK，看是否有需要留意及跟进的事项，如交班之事情已跟办了，必须在LOG-BOOK上跟随进栏内注明已OK，并签名；
进入当班收银系统，查看全班收银报表中各种数据是否为零，检查打印器是否正常；
检查所有POS机数据是否为“零”，上一班是否已结清。
一切无误后，开始当班工作；
(三)仓库管理制度
库存材料以勤进少储存为原则，防止积压和浪费。
商品、物资的保管和记录：
商品及物资应按大类分别管理，酒店仓库由仓管部负责管理，分为用品仓、食品仓、酒水仓、工程仓；布草仓由管家部负责；工程部负责油库、气库仓；其余各部小量备品的小仓库，由各部负责管理；
总仓设立专职仓管员（不包括各部自行管理的小仓库）。仓管员职责：保管所管商品、物资、登记商品、物资明细帐、验收进仓商品、物资和出仓商品、物资的发货；
存仓商品、物资要贯彻执行‘先进先出法、定期每季翻推’的仓库管理规定；
要节约仓容，合理使用仓容，重载商品或物资与轻抛商品和物资不得混堆，有挥发性商品和物资不与吸潮商品和物资混堆；
仓库对进仓储存的商品和物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放商品或物资的货位上设立“进、出、存货卡”；凡出入仓商品或物资，应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与商品、物资明细帐对口；
存仓商品物资必须做到‘三对口’，即存仓商品、物资与货卡相符，货卡结存数与商品、物资明细帐余额相符，每月末仓管员应根据商品、物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制‘进、销、调、存月报表’，分送财务部、采购部或餐饮部，并办理结帐手续。每月盘点一次，并向财务部、餐饮部、管家部、工程部分别报送盘点表；
仓管员对所保管的商品和物资，应经常检查，对滞存在仓库时间较长的商品和物资，要主动向财务部和各有关部门（例餐饮部、管家部）反映滞、存情况；对存仓商品及物资，发现霉变、破损或超保管期限者，应及时提出处理意见，并填列‘商品、物资残损（霉变）处理报告书’或‘超期商品、物资报告书’，送交有关业务部门和财务各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。
库存材料的核算采取先进先出法；
物品领用制度
以旧换新物品：打孔机、签字笔、剪刀、钉书机、起钉器、介刀、涂改液、荧光笔、胶水、印台
领用办法：
领用部门填写领料单 部门主管签字 财务总监审批
连同旧物品一起到仓库领货（仓库每月统计出废旧物品数量报财务总监批准后销毁）；
对各部门、特别是营业部门所使用圆珠笔，尽量领用客房用一次性圆珠笔。如确属工作需要（如需别在口袋、围裙上等），可采购带伸缩的圆珠笔，并配笔芯；
新入职员工，各种物品只限一件，由部门主管在领料单上注明“新入职”字样。
验货收货制度：
验收各部门物品时，必须由仓库人员及各使用部门派一人同时验收物品的质量及数量，并当场在验货单上签名确认，货物质量不合格，给予退货；
中餐海鲜池海鲜验收工作由仓库人员、楼面人员同时验收签字，必须保证质量、数量，财务部将不定期抽查，如发现质量问题及斤两不足将给验收人员数额不等的罚款，直至开除。
库存物资定期盘点制度：
每月底三十日（或三十一日）财务部协同有关部门进行盘点，并编制盘
点表。
仓库危险品管理制度
严格执行危险品的入库验收手续，发现标志脱落，包装缺损或重量误差等情况，应立即上报部门领导，及时退货。
危险品搬运时要轻拿轻放，严防震动，磨擦撞击重压和倾倒。
存放场所内严格执行“四严禁”“二不准”即“严禁吸烟，严禁明火，严禁住宿和办公，严禁无关人员入内”以及“不准超量存放，不准混杂存放”;
危险品的发放必须严格手续，健全登记制度：每次发放货物时必须记录发放的时间，货名，数量以及经手人员签名;
保管员应定期对发放情况进行核对，做到帐物相符。发现异常，应立即向主管领导和保安部报告，并查明原因;
保管员必须每天查看货物，检查有无异常情况，消除各类隐患;
危险品保管员必须经过消防专业培训;
危险品实行责任人和安全员管理制度，共同实施危险品的管理工作。
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