某啤酒企业分公司出纳岗位说明书
岗位名称 分公司出纳 岗位编号
所在部门 分公司 岗位定员
直接上级 分公司经理 岗位工资
直接下级 无 分析人
所辖人员 无 分析日期
本职： 负责分公司现金、银行的出纳工作
职责与工作任务：
职责表述：负责分公司的现收、银收工作 工作时间百分比：60%
负责分公司销售商品的结算业务 频次：1 次/天
用时：1 小
时
负责分公司应收帐款结算业务 频次：1 次/天
用时：30
分钟
负责分公司其它应收款的结算业务 频次：1 次/天
用时：20
分钟
负责分公司包装物的结算业务 频次：1 次/天
用时：10
分钟
负责分公司结算印章、票据及库存现金的保管工作 频次：1 次/天
用时：10
分钟
负责分公司日常销售费用的报销工作 频次：1 次/天
用时：10
分钟
负责分公司人员的工资发放工作 频次：1 次/月
用时：2 小
时
负责分公司现金的银行存款工作 频次：1 次/天
用时：2 小
时
职
责
一
工作
任务
负责分公司审核无误后的现金付款工作 频次：1 次/天
用时：1 小
时
职责表述：负责分公司票证、单据的传递及收付款凭证的填制工作 工作时间百分比：30 %
负责填制前日发生的现金银行业务会计凭证 频次：1 次/ 天
用时：20
分钟
负责库存现金的核对、银行存款业务的核对工作 频次：1 次/ 天
用时：20
分钟
负责分公司销售票据及凭证的传递工作 频次：1 次/ 天
用时：20
分钟
职
责
二
工作
任务
负责分公司现金、银行存款日记帐的登记工作 频次：1 次/ 天
用时：10
分钟
职责
三
职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：10 %
权力：
1： 有向经办人员核实原始凭证的真实性、准确性的管理权
2： 有对违返财经制度及公司财务制度的现金银行收付款项的劝阻权、制止权
3： 对本岗位结算业务有收付款项的直接执行权
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4： 对本职工作的信息有保密权
5： 对相关的工作有建议权
6：对分公司保险柜、验钞有使用权、维护权
7：有没收假币权
8：有代扣代缴个人所得税权
考核指标：
1、按照财务制度要求严格审核报销单据，正确率达 %。
2、及时准确的收付现金，假币损失一年不得超过二百元。确保现金安全
3、按照公司财务制度要求填制记收付款记帐凭证，正确率 %
4、及时准确登记现金及银行存款日记帐，日清月结、帐证相符、帐实相符的准确率为 100%
5、每日保管好未填制登记贩原始凭证，结算印章，保险柜上锁率为 100%
6、完成领导交办的其它工作，满意率 95%
工作协作关系：
内部协调关系 营销公司财务部
外部协调关系 相关银行
任职资格：
教育水平 中专
专业 经济管理知识、财务知识、税务知识
工作经验 2 年相关专业经验
能力要求 掌握一定的计算机使用方法，具有人际交往能力，文字表达能力，，时间管理能力
个性特征 要稳重、有责任心、工作要细心
生理特征 22-55
所需培训 财务知识、公司制度、1 个礼拜的专业上岗培训
工作特点：
工作场所 分公司办公室
工作方式 以坐为主
工作时间特征 正常工作时间，月初月末需加班
工作环境 一般办公室
体力精力消耗 工作精力较集中
劳动保护 无
使用工具/设备 计数器、电话、验抄机、电脑、保险柜
所需记录文档 原始凭证、现金凭证、税务报表、财务报表
备注：
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