南充关于成立物联网公司
可行性研究报告
xx 集团有限公司
报告说明
“十三五”以来,全省信息通信行业持续平稳发展,取得了一定成效
,但仍然存在一些困难和挑战。一是区域发展不平衡不充分。主干区
域辐射作用不突出,农村通信保障存在弱项。二是智慧应用仍处发展
初期。新一代信息技术应用场景弱、产业带动能力不强,数据驱动能
力不满足高质量发展要求。三是网络信息安全形势复杂。网络信息安
全风险加大,新技术、新业态监管尚需完善,技术保障能力存在短板
,个人信息安全保护亟待加强。四是行业监管难题待破解。行业法律
法规体系不完善,市州一级监管机构尚待健全,基层监管力量缺失。
xx 集团有限公司主要由 xxx(集团)有限公司和 xx 有限公司共同
出资成立。其中:xxx(集团)有限公司出资 万元,占 xx 集团
有限公司 50%股份;xx 有限公司出资 515 万元,占 xx 集团有限公司
50%股份。
根据谨慎财务估算,项目总投资 万元,其中:建设投
资 万元,占项目总投资的 %;建设期利息 万
元,占项目总投资的 %;流动资金 万元,占项目总投资
的 %。
项目正常运营每年营业收入 万元,综合总成本费用
万元,净利润 万元,财务内部收益率 %,财
务净现值 万元,全部投资回收期 年。本期项目具有较强
的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。
坚持以人民为中心,以高质量发展为主题,以新发展理念为引领
,以技术创新为驱动,以成渝地区双城经济圈建设和“一干多支、五区
协同”“四向拓展、全域开放”战略部署为支撑,全力打造服务数字化转
型、智能化升级、融合化创新的新型基础设施体系,不断强化服务和
应用水平,持续完善包容协同的监管体系,积极营造安全可信的网络
生态环境,推进“网络强省”“数字四川”建设,奋力开启四川信息通信行
业发展新征程。
本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合
理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益
、社会效益等方面都是积极可行的。
本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进
行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板
用途。
目录
第一章 拟组建公司基本信息 ...................................................9
一、 公司名称 ...................................................................................9
二、 注册资本 ...................................................................................9
三、 注册地址 ...................................................................................9
四、 主要经营范围 .............................................................................9
五、 主要股东 ...................................................................................9
公司合并资产负债表主要数据 ............................................................10
公司合并利润表主要数据 ..................................................................10
公司合并资产负债表主要数据 ............................................................12
公司合并利润表主要数据 ..................................................................12
六、 项目概况 .................................................................................13
七、 打造区域带动作用强的重要增长极...............................................14
第二章 行业发展分析 .........................................................19
一、 发展目标 .................................................................................19
二、 行业监管效能稳步提升,市场活力充分释放 ..................................21
第三章 公司筹建方案 .........................................................23
一、 公司经营宗旨 ...........................................................................23
二、 公司的目标、主要职责 ..............................................................23
三、 公司组建方式 ...........................................................................24
四、 公司管理体制 ...........................................................................24
五、 部门职责及权限........................................................................25
六、 核心人员介绍 ...........................................................................29
七、 财务会计制度 ...........................................................................30
第四章 项目投资背景分析 ....................................................34
一、 建设创新发展动能强的科创中心..................................................34
二、 安全应急能力不断加强,安全防线更加坚实 ..................................36
三、 行业提质增效全面推进,普惠民生服务持续增强............................38
四、 基本原则 .................................................................................40
第五章 法人治理...............................................................43
一、 股东权利及义务........................................................................43
二、 董事 .......................................................................................46
三、 高级管理人员 ...........................................................................50
四、 监事 .......................................................................................53
第六章 发展规划...............................................................54
一、 公司发展规划 ...........................................................................54
二、 思路及措施 ..............................................................................58
三、 工业互联网发展工程 .................................................................60
四、 服务产业数字化发展,助推产业转型升级 .....................................61
五、 “数网”融合工程........................................................................63
六、 以新发展理念为引领,推进行业绿色共享发展...............................64
第七章 项目选址...............................................................66
一、 项目选址原则 ...........................................................................66
二、 建设区基本情况........................................................................66
三、 打造融入国内国际市场的经济腹地...............................................74
四、 建设综合承载能力强的区域枢纽..................................................76
五、 积极培育现代产业体系 ..............................................................78
第八章 环保方案分析 .........................................................81
一、 编制依据 .................................................................................81
二、 环境影响合理性分析 .................................................................82
三、 建设期大气环境影响分析 ...........................................................84
四、 建设期水环境影响分析 ..............................................................85
五、 建设期固体废弃物环境影响分析..................................................86
六、 建设期声环境影响分析 ..............................................................86
七、 环境管理分析 ...........................................................................87
八、 结论及建议 ..............................................................................88
第九章 风险防范...............................................................90
一、 项目风险分析 ...........................................................................90
二、 公司竞争劣势 ...........................................................................97
第十章 经济效益评价 .........................................................98
一、 基本假设及基础参数选取 ...........................................................98
二、 经济评价财务测算.....................................................................98
营业收入、税金及附加和增值税估算表................................................98
综合总成本费用估算表....................................................................100
利润及利润分配表 ..........................................................................102
三、 项目盈利能力分析...................................................................102
项目投资现金流量表.......................................................................104
四、 财务生存能力分析...................................................................105
五、 偿债能力分析 .........................................................................105
借款还本付息计划表.......................................................................107
六、 经济评价结论 .........................................................................107
第十一章 投资估算及资金筹措 .............................................108
一、 投资估算的依据和说明 ............................................................108
二、 建设投资估算 .........................................................................109
建设投资估算表 .............................................................................113
三、 建设期利息 ............................................................................113
建设期利息估算表 ..........................................................................113
固定资产投资估算表.......................................................................114
四、 流动资金 ...............................................................................115
流动资金估算表 .............................................................................116
五、 项目总投资 ............................................................................117
总投资及构成一览表.......................................................................117
六、 资金筹措与投资计划 ...............................................................118
项目投资计划与资金筹措一览表 .......................................................118
第十二章 项目实施进度计划................................................120
一、 项目进度安排 .........................................................................120
项目实施进度计划一览表 ................................................................120
二、 项目实施保障措施...................................................................121
第十三章 总结评价说明 .....................................................122
第十四章 附表附件 ..........................................................123
主要经济指标一览表.......................................................................123
建设投资估算表 .............................................................................124
建设期利息估算表 ..........................................................................125
固定资产投资估算表.......................................................................126
流动资金估算表 .............................................................................126
总投资及构成一览表.......................................................................127
项目投资计划与资金筹措一览表 .......................................................128
营业收入、税金及附加和增值税估算表..............................................129
综合总成本费用估算表....................................................................130
固定资产折旧费估算表....................................................................131
无形资产和其他资产摊销估算表 .......................................................131
利润及利润分配表 ..........................................................................132
项目投资现金流量表.......................................................................133
借款还本付息计划表.......................................................................134
建筑工程投资一览表.......................................................................135
项目实施进度计划一览表 ................................................................136
主要设备购置一览表.......................................................................137
能耗分析一览表 .............................................................................137
第一章 拟组建公司基本信息
一、公司名称
xx 集团有限公司(以工商登记信息为准)
二、注册资本
1030 万元
三、注册地址
南充 xxx
四、主要经营范围
经营范围:从事物联网设备相关业务(企业依法自主选择经营项
目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)
五、主要股东
xx 集团有限公司主要由 xxx(集团)有限公司和 xx 有限公司发起
成立。
(一)xxx(集团)有限公司基本情况
1、公司简介
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定,制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》,《董
事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、
决议及会议记录等进行了规范。
公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加
强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新
能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业
集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通
过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境
。
2、主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
(二)xx 有限公司基本情况
1、公司简介
当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济
深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业
外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经
济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长
方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力
从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑
战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境
,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持
高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深
化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创
业、万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战
略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把
握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展
机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径
,赢得发展主动权,实现发展新突破。
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治
理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实
力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来
的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年
来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
2、主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入
营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
六、项目概况
(一)投资路径
xx 集团有限公司主要从事关于成立物联网公司的投资建设与运营
管理。
(二)项目提出的理由
“十四五”期间,强化实体经济发展,实现产业基础高级化、产业链
现代化,需要持续推进网络强国、数字中国建设,将新一代信息网络
打造成为引领创新和驱动发展的动力源,强化新一代信息技术产业对
现代产业经济体系构建的支撑与引导作用,提高经济质量效益和核心
竞争力。新形势下,工业、能源、消费、教育、医疗等传统行业加速
向数字化、网络化、智能化升级,用户消费习惯由线下向线上方式过
渡,信息通信业由流量消费向应用服务转型,行业发展的体系架构、
应用模式和增长动能发生转变。
按需新增建设 NB-IoT 基站,推动县级及以上城区实现普遍覆盖,
面向室内、交通路网、地下管网、现代农业示范区等应用场景实现深
度覆盖。建立 NB-IoT(窄带物联网)、4G(LTE-Cat1)和 5G 协同
发展的移动物联网综合生态体系,促进存量 2G/3G 物联网业务向 NB-
IoT/4G(Cat1)/5G 网络迁移,提升终端开发、过程管理和垂直应用
能力,促进跨行业跨领域共享。以 NB-IoT 满足大部分低速率场景需
求,以 LTE-Cat1 满足中等速率物联需求和话音需求,以 5G 技术满
足更高速率、低时延联网需求。推动物联网全面发展,打造支持固移
融合、宽窄结合的物联接入能力。
七、打造区域带动作用强的重要增长极
坚持把临江新区建设作为南充大事、百年大计、发展大业,推进
高起点规划、高标准建设、高质量发展、高水平治理,全力打造具有
国家气场、巴蜀气派、山水气质的现代新区。
(一)加快建设成渝北翼现代产业发展集聚区
发展壮大先进制造业,以南充高新区、航空港经开区、西充经开
区等为载体,打造潆溪-搬罾装备制造及新材料、小龙-青莲电子元
器件及航空零部件、潆溪-多扶食品精深加工及现代医药“三条产业轴
线”。发展壮大现代服务业,以南充现代物流园、国际会展中心、川东
北金融中心等为平台,推动现代物流、商贸会展、现代金融等产业集
聚发展。发展壮大都市型高效农业,以国家现代农业示范区、国家农
业科技园、中法农业科技园等为基础,大力培育休闲农业、智慧农业
、创意农业,打造都市农业示范区,协同共建成渝现代高效特色农业
带。
(二)加快建设国家产城融合发展创新示范区
按照拥江高品质宜居新城、先进制造业集聚区、空港现代服务业
集聚区、都市型高效农业示范区、嘉陵江生态休闲带“一城三区一带”的
空间布局,推动城市形态、城市业态、城市生态“三态合一”,形成以江
为轴、合理分区、组团发展的良好格局。推动产城一体,创新以城兴
产、以产促城新模式,协同推进城市功能与产业发展。推动园城一体
,围绕产业功能需求、居住人群需求、长远发展需求,科学布局产业
园区和城市新区,提高产业承载能力和城市综合功能。推动人城一体
,加快建设轨道交通、信息能源、教科文卫、市场商圈等城市基础设
施和公共服务设施,不断增强新区人口吸附力,建设品质高端、舒适
宜居的城市新区。
(三)加快建设嘉陵江流域绿色发展引领区
构建绿色经济体系,严守生态保护红线、环境质量底线、资源利
用上线,严格落实环境准入负面清单,加快建立科技含量高、资源消
耗低、环境污染少的产业体系,积极推动新区循环发展、绿色发展、
低碳发展。健全绿色基础设施,规划建设垃圾分类处置、污水无害化
处理、环境质量监测等设施,补齐生态环保设施短板,推动生产系统
、生活系统、生态系统有机衔接。打造绿色公共空间,依托山地、林
地、水系资源,合理布局生态湿地、生态公园、生态景观,建设山水
林田湖城生命共同体,打造绿色生态新样板。
(四)加快建设四川东向北向开放合作新高地
打造开放合作平台,依托中国(四川)自由贸易试验区南充协同
改革先行区建设,积极申建综合保税区、跨境电商综合试验区和国家
开放口岸,高水平运营中欧班列和陆海新通道南充国际货运站点,大
力培育外向型产业园区、毗邻合作园区、“飞地园区”。提升招商引资实
效,完善市县两级协作招商机制,聚焦总部经济、龙头企业、隐形冠
军,大力开展强链、补链、延链精准招商、敲门招商,努力做强产业
链、形成大产业、打造新集群。优化开放合作环境,加大简政放权力
度,积极构建“亲”“清”新型政商关系,推动建立公开透明的政务环境、
公平公正的市场环境、优质高效的服务环境。
(三)项目选址
项目选址位于 xx,占地面积约 亩。项目拟定建设区域地理
位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备
,非常适宜本期项目建设。
(四)生产规模
项目建成后,形成年产 xx 套物联网设备的生产能力。
(五)建设规模
项目建筑面积 ㎡,其中:生产工程 ㎡,仓储工
程 ㎡,行政办公及生活服务设施 ㎡,公共工程
㎡。
(六)项目投资
根据谨慎财务估算,项目总投资 万元,其中:建设投
资 万元,占项目总投资的 %;建设期利息 万
元,占项目总投资的 %;流动资金 万元,占项目总投资
的 %。
(七)经济效益(正常经营年份)
1、营业收入(SP): 万元。
2、综合总成本费用(TC): 万元。
3、净利润(NP): 万元。
4、全部投资回收期(Pt): 年。
5、财务内部收益率:%。
6、财务净现值: 万元。
(八)项目进度规划
项目建设期限规划 24 个月。
(九)项目综合评价
综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效
快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建
设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业
结构调整。
第二章 行业发展分析
一、发展目标
到“十四五”期末,全省信息通信业继续保持平稳较快发展,全面升
级扩容优化通信服务供给能力,全力助推成渝地区双城经济圈及全省“
一干多支、五区协同”发展,形成基础网络绿色高效、业务应用繁荣普
惠、产业活力充分释放、公共服务基本均等、行业管理健全高效、云
网边端安全可控的新局面,实现行业转型升级再上新台阶,服务经济
民生水平再提升,全国一流、西部领先的地位进一步巩固。
(一)信息通信行业高质量发展水平不断提升
全省电信业务总量超过 2500 亿元(2020 年不变单价测算),年
均增速 20%以上。电信业务收入达到 800 亿元,信息通信基础设施累
计投资达到 1000 亿元。物联网应用全面铺开。信息通信基础设施投
资带动相关设备制造企业进一步发展,实现智能终端产业全面升级。
(二)信息通信基础设施西部领先地位持续巩固
基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型信息
基础设施,5G 基站达到 25 万个,实现 5G 用户和千兆城市群规模西
部第一。基于 IPv6 的下一代网络规模部署,网络、平台、应用、终端
等全面支持 IPv6,实现 IPv6 活跃用户数量西部第一。城市物联感知
、国际数据专用通道能力进一步提升,互联网骨干直联点流量疏导能
力西部第一。加快工业互联网、大数据中心等建设,推进智能卫星融
合互联网抢先发展。
(三)信息通信业对数字经济的引领作用更加凸显
“5G+工业互联网”、人工智能、区块链等应用场景实现多元化规模
化发展,远程医疗、在线教育、新型零售等“互联网+”模式深入推进,
信息通信业推动经济转型发展与服务民生作用更为突出。信息技术与
政府治理深度融合,推动治理体系和治理能力大幅提升。
(四)网络安全与应急通信保障体系不断健全
关键信息通信基础设施安全防护能力持续增强,信息通信基础设
施建设领域核心技术设备自主创新能力取得突破。全省数据安全体系
架构逐步完善,数据安全管理进一步加强。工业互联网安全技术监测
能力有效提升,工业互联网企业网络安全分类分级管理有效实施。应
急通信保障体系不断完善,应急通信保障能力西部第一。
(五)信息通信业区域融合联动发展成效显著
新型基础设施共建共享、产业协同创新发展、垂直行业应用逐步
扩大、创新孵化能力大幅提升的成渝合作共赢新局面基本形成。成都
国际性通信枢纽、5G 创新名城和双千兆名片基本形成,成都平原、川
南、川东北、攀西、川西北等区域信息通信实现特色发展。
二、行业监管效能稳步提升,市场活力充分释放
行业发展环境进一步优化。四川省通信管理局与工商、公安、教
育等多部门建立联合机制,部署整治互联网低俗之风、不正当竞争等
专项工作,全力维护市场秩序。抓住通信工程建设项目审批制度改革
契机,为全省通信配套设施建设提供支持,进一步优化全省通信工程
项目招投标领域营商环境。出台《四川省电信设施建设和保护条例》
,为四川信息通信业健康发展提供有力法治保障。省内 21 个市州相继
成立通信发展办公室,为市州通信业发展提供坚强的组织保障。
“放管服”改革深入落实。四川通过梳理权力清单和责任清单,精简
行政审批,优化办理事项,增值电信业务许可审批期限由 60 日缩短
为 15 个工作日。贯彻自贸区“证照分离”全覆盖试点要求,实行告知承
诺、优化审批服务改革。持续加强事中事后监管,开展双随机抽查,
规范企业经营行为,全面开展码号资源清理、欠费催缴和码号回收工
作,实现码号资源管理规范化和标准化,积极开展商务楼宇宽带垄断
整治、域名清理、电信计费系统计费性能检测、增值业务拨测等工作
。着力实施骚扰电话和垃圾短信专项治理,截至“十三五”期末,全省谢
绝来电平台注册用户规模超 30 万,排名全国前列。
服务水平稳步提高。通过设立省电信用户申诉中心,完善溯源解
决投申诉问题的机制,加强申诉举报处理规范化、标准化建设,做到
申诉举报“件件有落实,事事有回应”。强化技术手段和能力,新建申诉
处理系统,大幅提高申诉办理质量和效率。携号转网服务顺利开展,
全省携号转网用户总量超 10 万人,携转服务上线以来,携转量全国排
名第一。制定实施方案,成立工作专班,深入开展漠视侵害群众利益
问题整治,切实维护群众利益。
第三章 公司筹建方案
一、公司经营宗旨
根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责
的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最
大利益,取得更好的社会效益和经济效益。
二、公司的目标、主要职责
(一)目标
近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强
企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场
竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。
远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思
路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国
内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,
力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞
争实力的大型企业集团。
(二)主要职责
1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管
下,以市场需求为导向,依法自主经营。
2、根据国家和地方产业政策、物联网设备行业发展规划和市场需
求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和
重大经营决策。
3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代
企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。
4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司
的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。
5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依
照《公司法》等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。
三、公司组建方式
xx 集团有限公司主要由 xxx(集团)有限公司和 xx 有限公司共同
出资成立。
其中:xxx(集团)有限公司出资 万元,占 xx 集团有限公
司 50%股份;xx 有限公司出资 515 万元,占 xx 集团有限公司 50%股
份。
四、公司管理体制
xx 集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其
规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责
;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相
应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经
营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康
、快速发展。总经理的主要职责如下:
1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司
职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;
2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效
措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;
3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质
量手册;
4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系
;
5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;
6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;
7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的
适宜性、充分性和有效性。
五、部门职责及权限
(一)综合管理部
1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和
持续改进。
2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。
3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。
4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。
5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作
环境中与产品符合性有关的条件加以管理。
(二)财务部
1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工
作。
3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、
银行、会计事务所等联络、沟通工作。
5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,
向公司领导报告公司经营情况。
6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并
督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银
行。
7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。
8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月 5
日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。
9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析
工作。
10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用
及保管,办理银行收付业务。
12、负责先进管理,审核收付原始凭证。
13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现
金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表
。
14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。
(三)投资发展部
1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。
2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。
3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。
4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。
5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。
6、及时完成领导交办的其他事项。
(四)销售部
1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并
负责具体落实。
2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展
销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预
期目标。
3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展
状况等,并定期将信息报送商务发展部。
4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送
商务发展部。
5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,
进行有效的客户管理。
6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商
务发展部总经理。
7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资
供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。
8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就
能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并
进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、
质量符合要求。
9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运
输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用
开支,查找超支、节支原因并实施控制。
10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作
,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。
六、核心人员介绍
1、覃 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959 年出生,大专学
历,高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公
司兼任技术顾问;2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总
工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。
2、付 xx,中国国籍,1977 年出生,本科学历。2018 年 9 月至
今历任公司办公室主任,2017 年 8 月至今任公司监事。
3、廖 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970 年出生,硕士研
究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今
任公司独立董事。
4、曹 xx,中国国籍,1978 年出生,本科学历,中国注册会计师
。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有
限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。
5、林 xx,1974 年出生,研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年
8 月就职于 xxx 有限责任公司;2006 年 8 月至 2011 年 3 月,任 xxx
有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部
副部长、部长;2019 年 8 月至今任公司监事会主席。
6、龙 xx,1957 年出生,大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6
月就职于 xxx 有限公司;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责
任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。
7、谭 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958 年出生,本科学
历,高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董
事长;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长;
2016 年 11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理;2019 年 3 月至今任
公司董事。
8、姜 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961 年出生,本科学
历,高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至
今任公司独立董事。
七、财务会计制度
(一)财务会计制度
1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的
财务会计制度。
2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计
报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,
不以任何个人名义开立账户存储。
4、公司分配当年税后利润时,提取利润的 10%列入公司法定公积
金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再
提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定
提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以
从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股
份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前
向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转
为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公
司注册资本的 25%。
6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股
东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利
润分配办法,并遵守下列规定:
(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件
的情况下,公司可以进行中期现金分红;
(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近
3 年实现的年均可分配利润的 30%;但具体的年度利润分配方案仍需
由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大
会审议;
(3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所
分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
(二)内部审计
1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支
和经济活动进行内部审计监督。
2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实
施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
第三节会计师事务所的聘任
3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股
东大会决定前委任会计师事务所。
4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、
会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。
5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前 30 天事先通知
会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许
会计师事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情
形。
第四章 项目投资背景分析
一、建设创新发展动能强的科创中心
强化创新在现代化建设全局中的核心地位,围绕建设国家创新驱
动助力工程示范市、国家知识产权试点城市,深入实施创新驱动发展
战略,塑造更多依靠创新驱动、更多发挥领先优势的引领型发展。
(一)搭建科技创新平台
建立科技研发平台,聚焦现代产业发展,争取设立国家级和省级
重点实验室、工程(技术)研究中心,加快建设产业创新中心、技术
创新中心、制造业创新中心,打造高水平科技创新基地。建立协同创
新平台,实施科技协同创新工程,主动融入西部科学城建设,加强与
高校、科研院所对接,联合建立创新创业联盟、高新区联盟、大学科
技园联盟。建立成果转化平台,发挥南充双创中心、军民融合产业园
、创业小镇等引领作用,加快建设大学科技园、众创空间、星创天地
等孵化平台,促进创新成果产业化。
(二)壮大科技创新主体
强化企业创新主体地位,完善企业技术创新政策支撑体系,支持
企业牵头组建创新联合体和知识产权联盟,鼓励企业承担重大科技项
目,促进各类创新资源向优势企业集聚。发展壮大高新技术企业,深
入实施科技型中小微企业“奔腾计划”、专利倍增“奔涌计划”、创客南充“
奔云计划”,大力培育国家高新技术企业和科技型上市企业。积极组建
科技创新团队,引导驻市高校、科研院所开展基础研究和面向企业的
应用研究、技术研究,提升政产学研用协同创新水平。
(三)引育科技创新人才
积极引进高端人才,以“嘉陵江英才工程”为统揽,深入推进高端人
才领跑计划、高校人才聚集计划、优秀乡友归雁计划、名家名匠招引
计划,积极引进战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才、基础
研究人才和高水平创新创业团队。创新人才培养模式,落实创新型企
业家和科技人才培养计划,大力开展校企联合招生、联合培养试点,
鼓励驻市高校开设与南充实际紧密结合的专门学科,培养造就一批创
新型、应用型、技能型人才。激发人才创造活力,健全创新激励和保
障机制,营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围
。
(四)优化科技创新生态。
新体制改革,深化全面创新改革试验,系统推进职务科技成果权
属改革,扩大科研单位和科技领军人才自主权。优化创新创造环境,
弘扬科学家精神和工匠精神,深入实施大众创业、万众创新工程,切
实加强知识产权保护,促进创新要素加速集聚、创造活力竞相迸发、
创富源泉充分涌流。
二、安全应急能力不断加强,安全防线更加坚实
网络安全监管能力持续提升。开展“净网”等专项整治行动,及时处
置违法违规网站和应用程序,实现网站备案率近 100%,备案准确率
达 99%以上。聚焦电话号卡“二次转售”“不知情办卡”等实名登记突出问
题,开展暗访调查,督促企业加强涉案号码关联分析和漫游号码监测
处置。四川省通信管理局与公安机关建立涉诈号码监测处置工作机制
,对涉案号码开展“一案双查”,深化行业源头治理。调动企业及社会力
量,滚动开展网络安全远程检测和现场抽查,开展提升网络数据安全
保护能力专项行动、APP 侵犯用户权益专项治理,有力提升依法监管
能力。
技术管网能力不断完善。省级工业互联网安全监测与态势感知平
台具备工业互联网基础资源探测、安全监测预警、分析处置、信息通
报等能力。升级扩容移动网、固定网管控系统,提升精确管控能力。
建设并优化反诈系统,实现对涉诈电话号码、网址、APP 的监测分析
和预警处置能力。健全快速查询处置机制,高效处置有害信息,开展
网络安全与应急通信联合演练,提升网络安全保障能力,维护四川安
全清朗的网络环境。
基础设施保护和数据安全持续增强。建立健全电信设施建设、管
理和保护机制,保障电信设施安全稳定运行。深化数据安全风险动态
监测评估,开展数据安全监管技术手段建设试点,及时发现敏感数据
风险,形成对行业数据安全管理和数据流动的有效监测能力。
通信网络应急保障能力全面提升。完成四川应急通信保障能力示
范工程项目建设,实现应急调度系统与基础电信企业系统对接,与四
川省政府、省气象局指挥系统互联互通、数据共享,系统已延伸至川
内重点区域,具备同时处置两起应急事件的能力。根据四川省情需要
,着力提升农村自然灾害应急通信保障能力,全省 1837 部应急通信
终端有 1478 部下沉至县及县以下,占比 %。开展四川省通信行
业应急通信保障+网络安全联合演练、应急通信保障培训、应急通信暨
安全生产比武竞赛、“5G+”应急职业技能竞赛,进一步提升应急通信保
障能力。
疫情防控支撑成效显著。在疫情期间,综合运用大数据平台开展
疫情监测分析,汇聚融合全省政务数据、公共数据、社会数据等,通
信大数据平台原始信令数据每日超过 500 亿条,数据量 70PB,共向
四川省疫情防控应急指挥部提供特定漫游数据 671 份共 万条,报
送疫情防控工作简报 93 份,为疫情防控取得阶段性成果做出重要贡献
。利用大数据平台对通信行业数据进行整体分析,实现漫入信息、移
动轨迹分析、历史回溯、区域预警等功能。
三、行业提质增效全面推进,普惠民生服务持续增强
行业收入规模稳步增长。按 2015 年不变单价测算,2020 年全省
电信业务总量达 亿元,超过“十二五”末的 6 倍。2020 年底,
电信业务收入达 亿元,超额完成“十三五”目标。随着云计算、
大数据及移动互联网快速发展,电信业务重心由传统通话语音服务加
速向新兴信息服务转移,数据业务增长迅猛,非话音收入占比近 90%
。云计算、大数据等新兴增值业务对行业增长贡献逐步显现,2020 年
实现收入 亿元,排名西部第一,成为拉动全省电信业务增长的新
动力。“十三五”期间,基础电信企业固定资产投资规模累计超过 800
亿元,超额完成目标。
网络使用体验改善明显。持续推进固定宽带升级改造,实现乡镇
级以上千兆网络接入和宽带网络“百兆入村”,促进数据中心、内容分发
网络、云服务平台等提升 IPv6 流量,完成 IPv6 规模部署三年行动计
划,IPv6 移动网络流量占比 14%,IPv6 网络性能全国排名靠前。“十
三五”以来,固定宽带和手机流量平均资费下降超过 95%,移动用户月
均流量(DOU)达到 14GB,提升约 50 倍。2019 年中小企业宽带平
均资费同比降低 36%,2020 年企业宽带和专线平均资费再降 27%。
用户获得感进一步提升,电信行业用户满意度指数由 2015 年度的
较满意水平,在 2018、2019、2020 年度分别提高到 、
、,达到满意水平。
电信普遍服务成绩斐然。持续推进电信普遍服务,推进行政村移
动网络深度覆盖,提升全省农村地区信息通信网络建设水平。“十三五”
期间,全省完成五批次电信普遍服务试点,累计投入资金 亿元,
共计解决近万个行政村通光纤、四千余个行政村通 4G 网络和三区三
州深度贫困县 3200 公里重点道路沿线移动网络覆盖问题,实现“村村
通光纤、村村通 4G”,光纤宽带平均接入速率超过 70M,4G 网络平
均接入速率超过 20M,远高于国家电信普遍服务要求标准。全省具备
条件的农村中小学校(含教学点)宽带网络 100%覆盖,有效促进农
村群众享受与城市同等的信息服务。
网络扶贫助力脱贫攻坚。“十三五”以来,四川省以信息通信基础设
施建设为基础,从网络建设、精准降费、深化应用三方面着手,加快
完善农村通信基础设施建设,不断降低农村资费水平,推进信息化与
农业现代化深度融合,有效改善农村贫困地区群众的生产生活条件。
截至 2020 年底,网络精准降费已惠及 176 万贫困人口,降费金额超
亿元,贫困地区总体资费水平比城市同类资费降低一半以上。建成
“益农信息社”近 4 万个,覆盖近 85%行政村,电商交易金额累计达到
235 亿元,有效促进农村贫困地区群众脱贫增收。
四、基本原则
创新引领,建用协同坚持创新驱动,全力推进大数据、云计算、
5G 网络与应用、物联网等重点领域技术创新,通过信息化、网络化、
智能化助力全省经济发展。加强云计算、物联网、人工智能等业态创
新,促进信息通信行业转型升级。强化信息通信业服务创新,探索量
子计算、区块链等高科技驱动各行各业增长的结合点,为千行百业高
质量发展添动力,助力经济保持中高质量发展。促进网络建设与应用
协同发展,推动运营商与互联网企业多方合作,缓解日益增长的流量
和多变的应用需求与网络建设之间的矛盾,提高网络和应用部署契合
度。
区域协调,因地制宜以深化川渝合作为引领、以做强成都极核为
带动、以扩大改革开放为动力、以促进全域发展为取向,坚持把推动
成渝地区双城经济圈建设作为全省信息通信业融入新发展格局的重大
举措,深化拓展“一干多支、五区协同”战略部署,推动信息通信业区域
空间布局整体优化、功能体系整体完善、发展能级整体提升。切实从
全省经济社会发展的信息通信需求出发,根据省内不同区域的差异化
基础网络部署和信息通信服务成效,引导四川省分区域开展信息通信
业建设,确保四川省信息通信业发展符合国家和区域的发展战略要求
、契合本行业的发展演进规律、有力支撑四川省经济社会发展。
共享发展,改善民生坚持以人为本,切实贯彻便民、惠民、富民
的根本宗旨,以完善的信息通信基础设施为支撑,夯实社会公共服务
体系的网络基础,促进公共服务资源延伸。构建广覆盖、多层次、差
异化、高品质的信息服务体系,提升网络覆盖能力和服务水平,丰富
信息服务应用,将信息资源和信息技术应用于经济社会各项事业,推
动信息通信服务均等化、普惠化。积极发挥信息通信业全域赋能作用
,推动全省数字经济发展,促进四川省经济发展、社会管理、民生建
设,实现发展成果由全社会共享,增强人民群众获得感、幸福感、安
全感。
开放合作,互利共赢发挥政府战略指导作用,调动企业和社会积
极性,推进信息通信资源开放共享,共同推进四川省信息通信业建设
和信息服务业持续发展壮大。加大四川省电信市场开放力度,鼓励引
入民间资本,丰富市场主体,创新多元化投融资模式,多渠道扩大四
川省信息通信业投入。引导相关企业在信息通信基础设施建设、业务
运营和服务中结合四川实际创新模式、创新途径,实现全省信息通信
业高效发展。
绿色低碳,安全可控强化引导通信业积极采用节能和绿色低碳技
术,构建绿色通信网络,加强节能诊断服务,实现经济效益和环境效
益双赢,为全社会节能和加快生态文明建设做出积极贡献。坚持总体
国家安全观,增强忧患意识,提升网络和信息安全保障能力,充分考
虑新技术、新业态带来的安全隐患和风险,从网络、应用等角度完善
安全保障体系,全天候全方位感知网络安全态势,增强网络安全防御
能力。推动出台地方政策法规,坚持安全和发展双轮驱动,以安全保
发展,以发展促安全,推动安全与发展良性互动、互为支撑、协调共
进,构建安全可信的信息通信网络环境。
第五章 法人治理
一、股东权利及义务
1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登
记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
2、公司股东享有下列权利:
(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;
(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东
大会,并行使相应的表决权;
(3)依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容;
(4)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;
(5)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所
持有的股份;
(6)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录
、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;
(7)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余
财产的分配;
(8)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求
公司收购其股份;
(9)单独或者合计持有公司百分之 10 以上股份的股东,有向股
东大会行使提案的权利;
(10)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核
实股东身份后按照股东的要求予以提供。
4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的,股东
有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法
规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之
日起___日内,请求人民法院撤销。
5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者
本章程的规定,给公司造成损失的,连续 180 日以上单独或合并持有
公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼;监
事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,给公司
造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼,
或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼,或者情况紧急、不立即提
起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的,前款规定的股东有权
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的
股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,
损害股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。
7、公司股东承担下列义务:
(1)遵守法律、行政法规和本章程;
(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;
(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;
(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用
公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依
法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严
重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。
(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
8、持有公司___%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进
行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。
9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司
利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚
信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用
利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公
司和社会公众股股东的合法权益,不得利用其控制地位损害公司和社
会公众股股东的利益。
二、董事
1、公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事
:
(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治
权利,执行期满未逾 5 年;
(3)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公
司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年;
(4)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年;
(5)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(6)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。
董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。
2、董事由股东大会选举或更换,任期 3 年。董事任期届满,可连
选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董
事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其
他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。
3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列忠实
义务:
(1)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的
财产;
(2)不得挪用公司资金;
(3)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开
立账户存储;
(4)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公
司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
(5)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立
合同或者进行交易;
(6)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取
本应属于公司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务
;
(7)不得接受与公司交易的佣金归为己有;
(8)不得擅自披露公司秘密;
(9)不得利用其关联关系损害公司利益;
(10)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务
。
董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损
失的,应当承担赔偿责任。
4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列勤勉
义务:
(1)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司的
商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,商
业活动不超过营业执照规定的业务范围;
(2)应公平对待所有股东;
(3)及时了解公司业务经营管理状况;
(4)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的
信息真实、准确、完整;
(5)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或
者监事行使职权;
(6)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
5、董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会
议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。
6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交
书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,或因独立
董事辞职导致独立董事人数低于法定比例的,在改选出的董事就任前
,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行
董事职务。
除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
7、董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,
其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在 24
个月内仍然有效。但属于保密内容的义务,在该内容成为公开信息前
一直有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发
生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结
束而定。
8、未经本章程规定或者董事会的合法授权,任何董事不得以个人
名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时,在第三方
会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下,该董事应
当事先声明其立场和身份。
9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程
的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行
。
三、高级管理人员
1、公司设总裁一名,由董事会聘任或者解聘。
公司设副总裁,由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。
2、本章程第九十三条规定的不得担任董事的情形,同时适用于高
级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定,同时适用于
高级管理人员。
在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员
,不得担任公司的高级管理人员。
3、总裁、副总裁每届任期三年,连聘可以连任。
4、总裁对董事会负责,行使下列职权:
(1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向
董事会报告工作;
(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(3)拟订公司内部管理机构设置方案;
(4)拟订公司的基本管理制度;
(5)制订公司的具体规章;
(6)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人;
(7)决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理
人员;
(8)拟订公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘任和
解聘;
(9)在董事会授权范围内,代表公司对外签订合同和处理业务;
(10)本章程和董事会授予的其他职权。
5、总裁列席董事会会议,非董事总裁在董事会上没有表决权。
6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会
报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总
裁必须保证该报告的真实性。
7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动
保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时,应当
事先听取工会和职工代表大会的意见。
8、总裁应制订总裁工作细则,报董事会批准后实施。总裁工作细
则包括以下内容:
(1)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员;
(2)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工;
(3)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会
、监事会的报告制度;
(4)董事会认为必要的其他事项。
9、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序
和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。
总裁在任职期间离职的,公司独立董事应当对总裁离职原因进行
核查,并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发
表意见。独立董事认为必要时,可以聘请中介机构进行离任审计,费
用由公司承担。
10、副总裁由总裁提名,经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁
工作。
11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规
章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。
四、监事
1、本章程关于不得担任董事的情形,同时适用于监事。
董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。
2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实义务
和勤勉义务,不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公
司的财产。
3、监事的任期每届为 3 年。监事任期届满,连选可以连任。
4、监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事会
成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法
律、行政法规和本章程的规定,履行监事职务。
5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
6、监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者
建议。
7、监事不得利用其关联关系损害公司利益,若给公司造成损失的
,应当承担赔偿责任。
8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程
的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任
第六章 发展规划
一、公司发展规划
(一)公司未来发展战略
公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念
,贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观,为客户提供高性能、
高品质、高技术含量的产品和服务,致力于发展成为行业内领先的供
应商。
未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩
固公司在相关领域的领先地位,扩大市场份额;另一方面公司将紧密
契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别,加大研发推
广力度,进一步提升公司综合实力以及市场地位。
(二)扩产计划
经过多年的发展,公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和
技术优势,随着公司业务规模逐年增长,产能瓶颈日益显现。因此,
产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行
业持续发展及逐渐向中国转移为依托,提高公司生产能力和生产效率
,满足不断增长的客户需求,巩固并扩大公司在行业中的竞争优势,
提高市场占有率和公司影响力。
在产品拓展方面,公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时,不
断丰富产品类型,持续提升产品质量和附加值,保持公司产品在行业
中的竞争地位。
(三)技术研发计划
公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度,在现有技术研发
资源的基础上完善技术中心功能,规范技术研究和产品开发流程,引
进先进的设计、测试等软硬件设备,提高公司技术成果转化能力和产
品开发效率,提升公司新产品开发能力和技术竞争实力,为公司的持
续稳定发展提供源源不断的技术动力。
公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产
品应用开发相结合的原则,以研发中心为平台,以市场为导向,进行
技术开发和产品创新,健全和完善技术创新机制,从人、财、物和管
理机制等方面确保公司的持续创新能力,努力实现公司新技术、新产
品、新工艺的持续开发。
(四)技术研发计划
公司将以新建研发中心为契机,在对现有产品的技术和工艺进行
持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的
同时,顺应行业技术发展,不断研发新工艺、新技术,不断提升产品
自动化程度,在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时,
强化公司自主创新能力,巩固公司技术的行业先进地位,强化公司的
综合竞争实力。
积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公
司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障,公司未来
三年将重点关注专利的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提
高盈利水平。
公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专
业人才,以培养技术骨干为重点建设内容,建立一支高、中、初级专
业技术人才合理搭配的人才队伍,满足公司快速发展对人才的需要。
公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括:提高技术人才
的待遇;通过与高校、科研机构联合,实行对口培训等形式,强化技
术人员知识更新;积极拓宽人才引进渠道,实行就地取才、内部挖掘
和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量,充分满足
客户的需求,使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。
公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流,整合产、学、
研资源优势,通过自主研发与合作开发并举的方式,持续提升公司技
术研发水平,提升公司对重大项目的攻克能力,提高自身研发技术水
平,进一步强化公司在行业内的影响力。
(五)市场开发规划
公司根据自身技术特点与销售经验,制定了如下市场开发规划:
首先,公司将以现有客户为基础,在努力提升产品质量的同时,以客
户需求为导向,在各个方面深入了解客户需求,以求充分满足客户的
差异化需求,从而不断增加现有客户订单;其次,公司将在稳定与现
有客户合作关系的同时,凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量
逐步向新的客户群体拓展,挖掘新的销售市场;最后,公司将不断完
善营销网络建设,提升公司售后服务能力,从而提升公司整体服务水
平,实现整体业务的协同及平衡发展。
(六)人才发展规划
人才是公司发展的核心资源,为了实现公司总体战略目标,公司
将健全人力资源管理体系,制定科学的人力资源开发计划,进一步建
立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人才潜力,
为公司的可持续发展提供人才保障。
公司将立足于未来发展需要,进一步加快人才引进。通过专业化
的人力资源服务和评估机制,满足公司的发展需要。一方面,公司将
根据不同部门职能,有针对性的招聘专业化人才:管理方面,公司将
建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘行业内专业的管理人才,
提升公司整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内优秀人才,提
升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并加速成果转化,
确保公司技术水平的领先地位。另一方面,公司将建立人才梯队,以
培养管理和技术骨干为重点,有计划地吸纳各类专业人才进入公司,
形成高、中、初级人才的塔式人才结构,为公司的长远发展储备力量
。
培训是企业人力资源整合的重要途径,未来公司将强化现有培训
体系的建设,建立和完善培训制度,针对不同岗位的员工制定科学的
培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职
业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考
察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的
整体素质,使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。
公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,制定和实施有利于人才
成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献,逐步提高
员工待遇,激发员工的创造性和主动性,为员工提供广阔的发展空间
,全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍,
从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。
二、思路及措施
(一)做好项目建设服务
新建项目向重点区域集聚,建立项目跟踪服务制度,健全事中事
后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务,对产业项目实行能
办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。
(二)深化国际交流合作
在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流
,不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作,及时
准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机
构合作,鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构,努力掌握产业
核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人
才培训中心,争取更多高端产业项目落户本地。
(三)完善调度评估
建立完善规划动态监测与评估机制。结合评估考核,定期监测和
评估规划执行情况,找出规划实施过程中存在的问题,推动规划重点
任务落实,为下一步工作重点提供决策依据。
(四)切实重视人才队伍建设
有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作;以优惠
政策吸引人才,营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养
和引进,逐步形成以顶尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具
有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍;建立奖惩分明、优胜
劣汰的机制,保持科技队伍的战斗力和活力;对已有的专业人员,要
结合工作实际做好知识更新工作。
(五)提升创新能力
引导企业与行业科研机构对接,加强与产业研究院和高校以及行
业龙头企业研发中心的联系,解决企业技术上和发展中的难题。加大
行业人才引进和培养力度,对领军人才、创新团队和高级管理人才按
相关政策给予优先支持。鼓励企业加大研发投入,普遍建立各类技术
创新平台,并积极申报承建创新平台,或与科研院所及高校共建研发
机构。
(六)强化激励引导
加大产业财政支持力度,设立产业发展专项基金,鼓励开展产业
化项目试点示范。鼓励引导企业发展多元化发展。
三、工业互联网发展工程
推动 5G+工业互联网融合应用。推进 5G 跨行业融合标准和应用
场景分类标准体系制定,加快推动网络切片、边缘计算等技术和虚拟
专网方案成熟,解决共性技术难题。支持优势龙头企业瞄准“5G+工业
互联网”重点行业和典型应用,提供模式创新、应用服务等方面的沉浸
式体验,推动“5G+工业互联网”应用普及。到 2025 年,“5G+工业互联
网”融合应用持续赋能四川经济高质量发展。
建设国家工业互联网大数据中心四川省分中心。推动整合汇聚全
省工业互联网标识、网络、平台、安全和其他相关数据资源,构建数
据搜集、汇聚、存储、处理、展示、交易平台,加快推进工业互联网
创新发展,助力制造业转型升级。积极探索工业互联网数据权属确定
、价值评估、资源交换、效益共享等机制,推动与国家中心、行业分
中心之间数据资源的高效流通。到 2025 年,全省工业互联网大数据
资源的管理、服务和安全水平有效提升,实现良好的数据驱动政府治
理能力和数据赋能实体经济能力。
四、服务产业数字化发展,助推产业转型升级
(一)加快构建工业互联网应用体系
推进工业互联网标识解析(成都)节点提档升级,加快全省优势
行业工业互联网标识解析行业(区域)二级节点建设。开展标识解析
技术创新,提升主动标识解析能力,深化标识应用。推动建设国家工
业互联网大数据中心四川省分中心,引导建立工业互联网数据资源合
作共享机制,实现对重点区域、重点行业的数据采集、汇聚和应用,
提升工业互联网基础设施和数据资源管理能力。助力实施数字技术融
合应用计划,推进新一代信息技术与实体经济深度融合发展。加快推
进工业制造体系建设与工业互联网升级改造有机融合,培育全产业链
追溯、规模化定制、智能检测等工业互联网应用新模式。支持建设企
业工业云大数据中心,加快工业设备联网上云、业务系统云化迁移,
利用工业互联网实现信息、技术、产能、订单共享,实现跨地域、跨
行业资源的精准配置与高效对接。鼓励大型企业、大型平台、解决方
案提供商为中小企业免费提供工业 APP 服务,加大中小企业数字化工
具普及力度,降低企业数字化门槛,加快数字化转型进程。
(二)推动北斗在通信领域应用
推动北斗系统授时在信息通信领域融合应用,满足基站无线信道
的帧同步和基站切换、漫游对时间控制的高精度需求,提高通信网络
服务质量,增强网络功能。充分发挥北斗系统短报文通信功能快速响
应、全天候全域广覆盖、高可靠性等优势,满足区域通讯中断或通信
无覆盖等复杂环境下应急通信需求,提升应急通信保障能力。积极探
索信息通信行业与北斗深度融合的新模式,催生“5G+北斗”、“车联网+
北斗”等一大批可复制、可推广的新业态和新应用。
(三)推动人工智能创新应用示范
加快人工智能技术在制造、金融、教育、医疗、交通、影视、文
旅、农业以及社会治理等领域的推广应用,助力打造人工智能协同创
新平台,鼓励组建人工智能发展研究院,提升社会治理和民生服务智
能化水平。推进“AI+场景应用”示范工程,形成可复制可推广的应用示
范,带动全省人工智能整体发展。支持“5G+8K+AI”网络视听产业发展
,提升人工智能集群式创新创业能力,推动人工智能规模化应用。推
动 5G 与人工智能技术深度融合,提升网络运维效率,提升服务质量
和业务体验。
(四)鼓励区块链与实体经济融合应用
助推蜀信链等区块链基础设施建设,加强区块链技术和产业创新
发展,探索“区块链+”模式,促进区块链和实体经济深度融合。鼓励“区
块链+智能制造”,赋能智能制造产品研发与商业模式创新;鼓励“区块
链+供应链金融”,赋能制造业供应链金融管理和生态建设;鼓励“区块
链+工业互联网”,赋能工业大数据,构建可信工业互联网;鼓励“区块
链+产品溯源”,促进价值链信息透明、安全、共享;鼓励“区块链+版
权交易”,助力版权确认与权利归属;鼓励“区块链+可信政务”,提高政
府管理与服务质量;鼓励“区块链+医疗健康”,实现医疗数据安全流通
,激活医疗信息价值。
五、“数网”融合工程
推进“数网”融合,“网随云动”。优化数据中心的网络供给质量,提
供高质量数据传输服务,成渝与京津冀、长三角、粤港澳大湾区数等
国家枢纽节点数据中心集群间网络带宽不低于 1600GE,成都与贵州
、内蒙古、甘肃、宁夏等国家枢纽节点数据中心集群间网络带宽不低
于 1000GE,数据中心端到端单向网络时延原则上在 20 毫秒范围内。
成都数据中心集群与重庆数据中心集群间网络带宽不低于 2000GE,
成都数据中心集群与主要城市间网络不低于 400GE 带宽扩展能力,数
据中心端到端单向网络时延原则上在 10 毫秒范围内。到 2025 年,数
据中心的网络供给质量明显提升,有力支撑“数网”融合工程实施。
建设边缘计算资源池。推动基础电信企业优先在成都、绵阳、德
阳等市州布局集内容、网络、存储、计算为一体的边缘计算资源池节
点,推动边缘数据中心互联组网,满足交通、医疗、教育、制造等行
业在实时业务、智能应用、安全和隐私保护等方面的敏捷连接需求。
到 2025 年,全省边缘计算资源池节点数达到 200 个以上。
开展数据中心和云计算设施网络质量监测。建设数据中心网络监
测平台,建立“数网协同”联动机制,优化网络调度水平,降低网络时延
,提升数据安全质量,增强数据中心网络服务能力。加强云计算基础
设施监测,增强云服务可用性、云平台网络质量、供云量、用云量等
方面的监测能力,助力实现系统实时告警、快速定位、及时恢复。到
2025 年,数据中心和云计算设施网络质量监测体系基本建立。
六、以新发展理念为引领,推进行业绿色共享发展
(一)促进信息通信网络绿色发展
全面推进信息通信业节能减排改造及技术创新,强化技术节能,
积极构建先进绿色网络。全面推动行业设备研发、制造、运输、回收
等全生命周期节能减排,完善信息通信业供应链绿色标准体系。建设
企业节能减排管理制度,推动信息通信行业企业完善节能减排目标责
任制。建设节能减排统计监测平台,对信息通信行业企业能源消耗情
况实施动态监测、控制和优化管理,提高分析、预测和平衡调度能力
,实现节能减排的精准化管控。
(二)促进信息通信网络共建共享
加大管道、杆路、铁塔、基站机房、光缆、住宅小区电信设施等
方面的共建共享力度,实现电信基础设施集约建设。统筹存量资源与
新建需求,优先利旧,减少重复投资,节约建设运维成本,优化资源
配置,实现网络资源高效利用。积极探索“一杆多用”、“一塔多用”建设
模式,进一步提升资源集约高效利用。
(三)推动形成跨部门协同长效机制
加强通信行业与其他行业杆塔资源双向共享开放。支持基础电信
企业加强与电力企业对接,加快 5G 基站等设施转供电改直供电进程
。做好 5G 基站与卫星地球站、邻频段相关无线电台(站)的干扰协
调工作。加强部门协调配合,合力推进融合型基站、汇聚机房、数据
中心等建设发展。积极创新行业监管治理模式,推动构建多主体参与
、多部门联动、多行业协同的监管治理机制。
第七章 项目选址
一、项目选址原则
1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。
2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。
3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利
用的原则。
4、保障公共利益、改善人居环境的原则。
5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。
6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。
二、建设区基本情况
南充,又称“果城、绸都”,四川省地级市。成渝经济圈中心城市之
一、 “一带一路”战略重要节点城市、川东北城市群重要节点城市、中
国优秀旅游城市、国家园林城市、全国清洁能源示范城市、南遂广城
镇密集区中心城市、中国特色魅力城市 200 强之一。南充位于四川省
东北部、嘉陵江中游,由于处在充国南部得名;管辖 3 个区(顺庆区
、高坪区、嘉陵区)、5 个县(营山县、西充县、南部县、蓬安县、
仪陇县),1 个县级市(阆中市);幅员面积 万平方公里。根据
第七次人口普查数据,截至 2020 年 11 月 1 日零时,南充市常住人口
为 5607565 人。
南充历史悠久,源自汉高祖公元前 202 年设立的安汉,至今建成
2220 多年。春秋以来历为都、州、郡、府、道之治所;解放初期为川
北行署区的驻地。南充是三国文化和春节文化的发祥地,民风淳朴,
民俗优雅,三国文化、丝绸文化、红色文化和嘉陵江文化交融生辉。
南充是国家重要的商品粮和农副产品生产基地、四川省石油天然
气和能源化工基地、川东北区域科教文化中心、西部地区重要的交通
枢纽城市、是川东北经济、物流、商贸和金融中心。素有“水果之乡”、
“丝绸之都”的美誉。2019 年 10 月 23 日,被确定为“第三批城市黑臭
水体治理示范城市”。[7]2020 年,四川省人民政府同意设立南充临江
新区。2020 年,南充地区生产总值 亿元,比 2019 年增长
%。
“十三五”时期是南充决战脱贫攻坚、决胜全面小康取得决定性成就
的五年,是南充全面践行新发展理念、推动高质量发展取得历史性突
破的五年,也是南充重构政治生态、重塑良好形象、重振川北重镇雄
风具有里程碑意义的五年。在党中央和省委的坚强领导下,积极应对
发展环境复杂变化、新冠肺炎疫情严重冲击等风险挑战,坚定不移实
施“155 发展战略”,持续用力打好“九场战役”,建设成渝第二城、争创
全省经济副中心、打造成渝地区双城经济圈次极核迈出坚实步伐。综
合实力在稳中求进中迈上新台阶。经济总量持续攀升,全市地区生产
总值 2018 年在川东北地区率先跨入“2000 亿俱乐部”,2020 年预计突
破 2400 亿元、稳居全省前五位,提前实现地区生产总值、城乡居民
人均可支配收入比 2010 年翻一番。城市能级大幅跃升,省级临江新
区获批设立,预计中心城区建成区面积由 2015 年的 115 平方公里拓
展到 160 平方公里、常住人口由 110 万人增长到 150 万人,城镇化
率首次突破 50%、城乡结构发生历史性变化,南充入选“2019 中国百
强品牌城市榜”,跻身“2020 城市商业魅力排行榜”全国三线城市行列。
交通位势明显提升,营达、遂西、绵西等高速公路建成通车,成达万
、汉巴南“双铁路”建设加快推进,高坪国家开放口岸机场旅客吞吐量突
破 100 万人次、阆中旅游目的地机场启动建设,高速公路通车里程居
全省第 2 位、可通航水运里程居全省第 1 位、铁路通车里程居全省第
4 位,嘉陵江航道达到Ⅳ级通航标准。全面小康“三大攻坚战”夺取新胜
利。精准脱贫攻坚战取得决定性胜利,成功实现全市 7 个贫困县全部
摘帽、1290 个贫困村全部退出、 万贫困人口全部脱贫,历史性
解决区域性整体贫困、历史性消除农村绝对贫困,历史性改变“我市贫
困人口数量占全省总量 1/10、占全市户籍农业人口 1/10、贫困发生率
高达 10%”的局面。污染防治攻坚战力度空前,主城区空气质量优良天
数连续 3 年超过 290 天,嘉陵江干流、重点湖库水质常年保持Ⅱ类标
准,成功争创全国第三批黑臭水体治理示范城市,嘉陵江中游生态屏
障建设扎实推进。防范化解重大风险攻坚战成效显著,金融风险、债
务风险、市场风险、稳定风险等有效防控。加快发展“三场突围战”实现
新突破。产业发展突围战深入推进,“5+5”现代产业集群引爆,五大千
亿产业集群总产值由 2015 年的 2011 亿元提高到 2019 年的 3366 亿
元,五大百亿战略性新兴产业总产值由 2015 年的 142 亿元提高到
2019 年的 380 亿元,全市三次产业结构比由 2015 年的
:: 优化为 2019 年的 ::,产业结构实现“二三
一”向“三二一”的重大转变。项目建设突围战深入推进,“5+100”重大板
块工程项目加快实施,累计完成固定资产投资突破 万亿元,投资
对经济增长的贡献率近 60%。对外开放突围战深入推进,中国(四川
)自由贸易试验区南充协同改革先行区成功获批,保税物流中心(B
型)封关运行,中欧班列暨陆海新通道南充专列正式开行,成功引进
重大项目 502 个、到位资金 3129 亿元,“招强引优、全域开放”立体全
面开放新态势加快形成。民生福祉在强化保障中得到新提升。“幸福南
充”加快建设,民生实事全面完成,民生支出占一般公共预算支出比例
稳定在 65%以上,累计投入民生资金超过 1680 亿元,新冠肺炎疫情
防控取得重大成果,成功创建国家公共文化服务体系示范区。“平安南
充”加快建设,全市未发生有重大影响的政治类敏感事件、规模性群体
事件、暴力恐怖和极端事件、影响恶劣的刑事治安案件、群死群伤公
共安全事件和重特大安全生产事件,平安建设群众满意度全省排位由
2015 年第 15 位攀升到 2019 年第 6 位。“法治南充”加快建设,科学
立法、严格执法、公正司法、全民守法统筹推进,民主法治建设迈出
重大步伐。发展动能在全面激活中创造新优势。重大改革成效明显,
供给侧结构性改革、“放管服”改革、农业农村、国资国企、行政审批、
政府机构改革等重点领域改革实现突破,公立医院改革受到国务院表
彰,乡镇行政区划调整和村级建制调整改革走在全省前列,“199”基层
治理体系和治理能力建设全面加强。创新动能全面激发,“大众创业、
万众创新”深入推进,成功创建国家创新驱动助力工程示范市、国家知
识产权试点城市,科技对经济增长贡献率突破 50%。民营经济繁荣壮
大,民营经济增加值占 GDP 的比重超过 60%。从严治党“三场持久战”
取得新成效。坚持彻底肃清南充拉票贿选案余毒,纵深推进管党治吏
、正风肃纪、惩贪治腐“三场持久战”,“袍哥”文化、码头文化、圈子文
化有效整治,南充政治生态得到有效扭转并持续巩固,管党治吏实现
由软到硬的可喜变化、政风民风实现由乱到治的可喜变化、干部状态
实现由松到紧的可喜变化,全市风清气正的良好政治生态总体形成、
风平浪静的良好社会局面总体形成、风生水起的良好干事氛围总体形
成。党风廉政建设社会评价满意度全省排位由 2015 年第 21 位跃升
到 2019 年第 9 位,选人用人评议满意度由 2015 年的 %上升到
2019 年的 %。五年攻坚克难、砥砺奋进,“十三五”规划目标任
务圆满完成,同步建成全面小康社会胜利在望,为开启全面建设社会
主义现代化南充新征程奠定了坚实基础。
当今世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革
深入发展,国际力量对比深刻调整,不稳定性不确定性明显增加,和
平与发展仍然是时代主题。我国正进入全面建设社会主义现代化国家
、向第二个百年奋斗目标进军的新发展阶段,面临的国内外环境发生
深刻复杂变化,但经济稳中向好、长期向好的基本面没有变,仍处于
重要战略机遇期。我省进入推动成渝地区双城经济圈建设成势见效、
全面建设社会主义现代化四川的关键时期,战略动能更加强劲、战略
位势更加凸显、战略支撑更加有力,为南充发展提供了良好外部环境
。
今后五年,是南充抢抓重大战略机遇、推动大城崛起的关键时期
,发展具有多方面的优势和条件。从国家层面看,随着“一带一路”建设
、长江经济带发展、新时代推进西部大开发形成新格局、成渝地区双
城经济圈建设等重大战略深入实施,以国内大循环为主体、国内国际
双循环相互促进的新发展格局加速构建,为南充实施大项目、培育大
产业、推进大开放提供了有利条件。从全省层面看,随着“一干多支、
五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署深入实施,明确南充建设成
渝地区北部中心城市和嘉陵江绿色生态经济带示范市,鼓励争创全省
经济副中心,布局建设省级临江新区,为南充重塑战略位势、提升城
市能级、优化发展格局注入强劲动能。从我市层面看,随着省级临江
新区加快建设和南充国家级高新区、国家级经开区加快争创,随着成
达万高铁、汉巴南铁路、高坪国家开放口岸机场、阆中旅游目的地机
场等重大基础设施加快建设,随着“5+5”现代产业集群加快壮大,为南
充厚植发展优势、增强竞争优势、扩大领先优势奠定了坚实基础。同
时,南充发展人口多资源少、底子薄基础差、不平衡不充分等问题仍
然存在,发展动力不足、发展质量不高、经济实力不强等短板仍然存
在,社会治理任务繁重、人口老龄化程度加深、自然灾害易发多发等
挑战仍然存在。面向未来,全市上下必须胸怀两个大局、把握发展规
律、保持战略定力,努力在危机中育先机、于变局中开新局。
展望二〇三五年,成渝第二城目标全面实现,全省经济副中心地
位全面巩固,成渝地区双城经济圈次极核实力显著提升,与全国全省
同步基本实现社会主义现代化。现代化经济体系基本建成,科技创新
成为经济增长的主要动力,经济总量和城乡居民人均可支配收入迈上
新台阶,建成产业发达的经济强市。治理体系和治理能力现代化基本
实现,法治南充、法治政府、法治社会基本建成,社会事业发展水平
显著提高,基本公共服务实现均等化,人民共同富裕取得实质性进展
,建设区域领先的教育强市、科技强市、文化强市、卫生强市,建成
宜居宜业的中心城市。运输方式多元、客货集聚高效、辐射空间广阔
的交通体系更加健全,建成融入成渝、连接全国、畅达四方的综合交
通枢纽。全域开放、全程开放、全面开放格局总体形成,参与国际国
内经济合作和竞争优势明显增强,建成面向全球的开放高地。生态保
护成效明显,绿色生产生活方式广泛形成,绿色发展体制机制更加完
善,建设嘉陵江绿色生态经济带示范市,建成嘉陵江中游生态屏障。
———综合实力更加雄厚。培育壮大五大千亿产业集群和五大百
亿战略性新兴产业,加快推进“十三五 100 件大事”续建工程、谋划确
定“十四五 100 件大事”,确保 GDP 年均增速高于全国、全省平均水平
,经济总量占比明显提高,综合承载能力、创新发展动能、区域带动
作用显著增强,实现由川北重镇向成渝重镇、经济大市向经济强市、
内陆腹地向开放高地、交通枢纽节点向综合交通枢纽、区域中心城市
向全省经济副中心转变。省级临江新区高质量建设,成渝第二城建设
大见成效,全省经济副中心全面建成,成渝地区双城经济圈次极核建
设实现重大突破。
———发展动能更加强劲。创新活力充分迸发,科技进步对经济
增长贡献率显著提升,创新型城市建设取得重大进展。改革红利充分
释放,高标准市场体系基本建成,制度性交易成本明显降低,市场主
体更加充满活力。开放优势充分彰显,大通道、大平台、大通关的开
放态势更加巩固,开放型经济蓬勃发展,四川东向北向开放走廊基本
形成。
三、打造融入国内国际市场的经济腹地
坚持把扩大内需作为战略基点,推动扩大内需战略同深化供给侧
结构性改革有机结合,以高质量供给引领和创造新需求,打造内需市
场腹地和优质供给基地。
(一)融入国内国际双循环
以成渝地区双城经济圈建设为牵引,大力实施临江新区引领、区
域协作示范、嘉陵江生态廊道建设、Ⅰ型大城市建设、县域经济提质、
园区能级提升、名企名品名牌培育、科教文卫发展、重大改革突破“9
大工程”,全面畅通城乡循环、区域循环、产业链供应链循环和内外市
场循环。全面融入成渝发展,协同建立市场准入异地同标、营商环境
第三方评估、政务服务对标、川渝通办等机制,推动市场一体化,实
现技术、资金、人才等资源要素自由流动、高效配置。主动服务国内
市场,强化标准对接、信息交换、监管互认建设,积极承接沿海发达
地区产业转移,推动生产、分配、流通、消费各环节整体配套。积极
参与国际分工,推进内外贸易质量标准、检验检疫、认证认可有机衔
接,扩大双向贸易和投资,实现内需和外需、进口和出口、引进外资
和对外投资协调发展。
(二)推动消费扩容提质
不断优化消费供给,以提升质量品牌为重点,推动消费品质化、
智能化、多元化发展,打造区域性消费中心城市。 全面挖掘消费潜力
,完善消费促进政策,落实带薪休假制度,大力培育假日消费、数字
消费、绿色消费等新型消费,巩固提升特色餐饮、休闲娱乐、文化旅
游等传统消费,合理增加公共消费,持续扩大农村消费,增强消费对
经济发展的基础性作用,创建全国文化和旅游消费示范城市。积极培
育消费新业态,突出发展跨境消费、定制消费、户外消费,大力发展
夜间经济、周末经济、小店经济,引导发展直播电商,形成新的消费
增长点。着力优化消费环境,强化消费者权益保护,创建放心舒心消
费城市。
(三)扩大精准有效投资
保持投资合理增长,充分发挥工业化城镇化后发优势,持续打好
项目建设突围战,谋划实施一批强基础、增功能、利长远的重大工程
项目。优化投资结构,聚焦新型基础设施、新型城镇化、交通水利等
重大工程建设,加快补齐公共卫生、文化教育、生态环保等领域短板
,扩大重大科创平台、战略性新兴产业、现代化产业链等投资。拓宽
投资渠道,发挥政府投资撬动作用,激发民间投资活力,鼓励引导社
会力量参与公共服务设施投资、建设、管理和运营,形成市场主导的
投资内生增长机制。
四、建设综合承载能力强的区域枢纽
抢抓技术革命和产业变革窗口期,统筹推进综合交通、现代物流
、信息能源基础设施建设,构建系统完备、高效实用、智能绿色、安
全可靠的现代化基础设施体系。
(一)加快建设综合交通枢纽
坚持“四路并举、四向突破”,加快建设畅达四方的枢纽交通、畅通
无阻的快捷交通、畅行无忧的品质交通。打通铁路大动脉,推动成达
万高铁、汉巴南铁路建成通车,谋划南广高铁和南绵、南泸城际铁路
建设,争取兰渝、成(都)安(康)等高铁过境南充。打造区域航空
港,推动高坪开放口岸机场改造提升、阆中旅游目的地机场建成通航
,规划建设南部、西充、仪陇、营山等通用机场,与成渝两地共建国
际民航机场群。建设水运大通道,推动嘉陵江Ⅲ级航道入规建设,协
同重庆、广元、广安共建长江上游航运中心。织密高速公路网,推动
南潼、阆营、南仪、南充二绕等高速公路建成通行,规划建设南盐、
南简、南广扩容、南渝扩容等高速公路。畅通城乡大循环,打通县域
之间“断头路”,推动“四好农村路”提质扩面和乡村客运“金通工程”全面
实现。
(二)加快建设现代物流枢纽
加快南充现代物流园智慧园区建设,打造公路集散、多式联运、
城际配送、进出口物流“四大平台”,努力打造服务功能优、带动作用强
、辐射范围广的物流高质量发展示范区。优化完善物流网络,推进经
开区物流园、都京港物流园、南部物流园和西充、阆中、营山、蓬安
、仪陇等物流中心建设,不断完善城乡配送网点,构建干支分明、功
能完备、覆盖城乡的一体化物流网络。大力提升集散能力,积极培育
冷链物流、智慧物流、应急物流,加快建设国家物流枢纽城市、区域
物流中心城市和城乡高效配送试点城市。
(三)加快建设信息能源枢纽
打造区域通信枢纽,推进 5G、超宽带网络、大数据中心等新基建
,加快数字经济产业园和云计算中心建设,深化云服务、大数据业务
应用,强化数据统筹力度,推动数据共享交换,全面提升综合信息汇
聚、网络信息安全、区域应急通讯等功能。打造区域能源枢纽,推动
能源智慧转型,加快超高压交流电网建设和城乡电网升级改造,完善
油气供应设施布局,加快新能源基础设施建设,增强能源备调应用功
能,积极争创清洁能源示范市;加快建设升钟水库灌区二期、武引二
期南部灌区和亭子口灌区等重大水利工程,增强水资源优化配置能力
。
五、积极培育现代产业体系
坚持产业高端、高端产业,培育壮大“5+5”现代产业集群,不断提
升产业基础高级化、产业链现代化水平,切实提高经济质量效益和核
心竞争力。
(一)健全现代产业体系
加快构建“3+5”现代工业体系,坚持高端切入、转型发展、优化提
升,积极推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,加快培育汽车汽
配、油气化工、丝纺服装三大千亿支柱产业,加速壮大电子信息、新
材料、高端装备制造、生物医药、节能环保五大百亿战略性新兴产业
,打造全国汽车汽配产业基地,成为具有全国影响力的制造业配套协
作基地。加快构建“4+5”现代服务业体系,坚持大总部、大楼宇、大商
贸,以创建国家级、省级服务业集聚区为引领,推动生产性服务业向
专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级,大
力发展现代商贸、现代物流、现代金融、文化旅游四大支柱型服务业
,培育壮大科技信息、会展商务、人力资源、医疗康养、社区家庭五
大成长型服务业,打造区域性服务业中心城市。加快构建“5+5”现代农
业体系,坚持建基地、搞加工、创品牌,落实最严格的耕地保护制度
,保障粮食安全和农产品供给,做强粮油、生猪、蔬菜、蚕桑、晚熟
柑橘五大主导产业,做优木本油料、中药材、牛羊、水产、酒业五大
特色产业,全面提升“好充食”农产品区域公用品牌知名度和市场占有率
,擦亮南充农业金字招牌,实现农业大市向农业强市跨越。
(二)推动产业转型升级
改造提升优势传统产业,大力实施产业基础再造和产业链提升工
程,加强互联网、大数据等高新技术集成运用,不断提升产业链龙头
企业核心环节能级,推动产业数字化转型,加速传统产业更新换代。
积极培育新的经济增长点,大力发展人工智能、生物工程等未来产业
,不断壮大数字经济、创意经济、共享经济、平台经济。深入实施“品
质革命”,大力实施名企名品名牌培育工程,扎实开展标准制定、品牌
创建、质量安全行动,推动“南充产品”向“南充品牌”转变。
(三)夯实产业载体平台
坚持“一园一主业、园区有特色”,大力实施园区能级提升工程,优
化完善空间结构协调、产业活力强劲、服务功能完备的产业园区体系
。推动工业园区提档升级,支持南充经开区争创国家级经开区、南充
高新区争创国家级高新区,完善新能源汽车产业园、电子信息产业园
、军民融合产业园、川东北有机农产品精深加工园等园区配套设施和
服务功能,提升工业园区承载能力。推动现代服务业集聚区提速增效
,加快南充现代物流园、川东北金融中心产业填充,高标准建成南充
国际会展中心,培育壮大阆中古城等服务业集聚区。推动现代农业园
区提质扩面,发挥国家现代农业示范区、国家农业科技园、中法农业
科技园的辐射带动作用,规模化、标准化、集约化建设特色产业基地
、农业园区。
第八章 环保方案分析
一、编制依据
根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理
办法》等相关规定,为贯彻落实国家在环境保护方面的方针和政策,
该项目在设计与施工中,认真贯彻落实“全面规划、合理布局、保护环
境、造福人民”的方针,在项目建设和正常运营的各个阶段,严格执行“
三同时”的原则,在发展生产的同时,保护好人类赖以生存的自然环境
。遵循有关环境保护的技术规范和设计标准,认真执行“预防为主”的方
针,在项目建设和经营过程中对污染物进行控制与治理,必须采取科
学有效的治理措施,保证项目建成后,各种污染物的排放符合国家标
准的要求。
本项目设计严格执行《建设项目环境保护设计规定》的政策要求
,同时,在项目设计过程中特别关注以下标准规定:
1、《中华人民共和国环境保护法》
2、《中华人民共和国污染防治法》
3、《中华人民共和国大气污染防治法》
4、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》
5、《环境空气质量标准》
6、《城市区域环境噪声标准》
7、《地表水环境质量标准》
8、《污水综合排放标准》
9、《工业企业环境噪声排放标准》
10、《恶臭污染物排放标准》
11、《土壤环境质量标准》
12、《大气污染物综合排放标准》
13、《危险废物填埋污染控制指标》
14、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》
15、《地下水质量标准》
16、项目卫生执行《工业企业设计卫生标准》标准规定。
17、项目正常运营过程废弃物严格按照《工业企业固态废弃污染
物排放标准》执行。
二、环境影响合理性分析
(一)生态保护红线
项目所在地为工业用地,不涉及生态红线。
(二)环境质量底线
1、根据大气监测结果表明,评价区大气各监测点各项指标均满足
GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其他相应标准,
说明大气质量较好,有一定环境容量;正常工作下,本项目各污染物
对保护目标影响较小。
2、根据地表水监测结果表明:监测因子均满足 GB3838-2002《
地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准,表明地表水环境现状良好,具有
一定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水,生活污水经化
粪池收集后,定期清捞用于农田施肥。
本项目建成后对区域地表水体影响较小。
3、根据噪声监测结果表明:昼、夜间声环境质量均满足 GB3096-
2008《声环境质量标准》中 2 类标准,声环境质量现状较好,本项目
各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后,厂界噪声不超标,对周围环境
影响较小。
(三)资源利用上线
本项目原辅料均为外购;企业用水由供水管网供给,项目用电为
统一供应。项目原辅料、水、电供应充足,生产过程尽可能做到合理
利用和节约能耗,最大限度地减少物耗、能耗。
(四)环境准入负面清单
对照《产业结构调整指导目录(2011 年本)》及国家发展改革委
关于修改<产业结构调整指导目录(2011 年本)>有关条款的决定,本
项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目,可视为允许类建设项
目。
因此,本项目的建设与国家和地方的产业政策相符,满足负面清
单管理要求。综上所述,本项目的建设符合“三线一单”相关要求。
三、建设期大气环境影响分析
建设项目施工活动中对环境空气的影响因素主要为建筑材料运输
、卸载中的扬尘,土方运输车辆行驶产生的扬尘,临时物料堆场和裸
露场地产生的风蚀扬尘。
根据要求,规范建筑工地扬尘管理,落实建筑施工“围、盖、洒、
洗”等措施,建筑工地出入口道路未硬化、车辆清洗设施未建成的一律
不得开挖渣土及其他施工作业。渣土、建筑垃圾、散装物料等运输车
辆应实施严格密闭运输,运输车辆按照相关主管部门划定城区渣土运
输线路行驶,禁止雇佣无资质运输车辆进行运输,严禁运输车辆不加
盖和沿途泼洒行为,车辆出建筑工地前必须冲洗干净,确保车轮不带
泥。
项目在施工期必须采取相应的防尘隔尘措施,尽量避免或降低扬
尘对环境敏感点的影响。
建设工地应当遵守下列规定,采取有效措施防治粉尘污染:
1、运输道路扬尘控制
①首先运输散装材料的车辆(如石子、沙子等)需加盖篷布遮盖
,以减少洒落。②应定期对道路洒水抑尘③减缓施工车辆进出行驶速
度。
2、露天堆场扬尘控制
①应禁止在大风时进行装卸和搅拌作业;②施工单位应尽量减少
物料露天堆放。如必需露天堆放,应加盖篷布。③定期洒水,保持湿
度。
3、其他控制措施
施工现场应在四周加设 5 米左右临时遮挡围墙以防止二次扬尘向
周围扩散影响周围道路的交通运行。
采取以上措施后建设期间施工扬尘对周边的影响可得到有效控制
。
施工扬尘的影响是暂时的,可逆的,工程一结束,污染影响也就
随之而停止。
四、建设期水环境影响分析
施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水
等。
对于施工中的冲洗废水,建议在施工现场设置临时废水沉淀池一
座,收集施工中所排放的各类废水,废水经沉淀后,仍可作为施工用
水的一部分重复使用,这样既节约了水资源,又减轻了对地表水环境
的污染。
项目施工期间,施工人员生活污水均由厂区污水处理设施处理达
标后外排,对环境影响较小。
五、建设期固体废弃物环境影响分析
施工期固体废物主要是建筑废料及少量的建筑垃圾,施工人员不
在项目内食宿,无生活垃圾产生及排放。建筑垃圾应尽可能实施回收
利用,其它建筑垃圾应按有关固体废物处理的规定要求进行处置。
固体废物污染防治措施:
1、精心设计与组织土方工程施工,争取实现挖、填土方基本平衡
,以避免长距离运土;对废弃在现场的残余混凝土和残砖断瓦等及时
清理,并按照当地有关固体废物处理的规定要求进行处置。
2、项目施工期间固体废物主要来自土路开挖、场地平整、管道铺
设等过程产生的土石方,开挖产生的土石方优先回用于项目场地平整
;多余土石方及运输车辆散落的固体废物,应及时进行清理,根据当
地有关固体废物处理的规定要求进行处置。
3、建筑垃圾需进行分类处理,尽量将一些有用的建筑固体废物,
如钢筋等回收利用,避免浪费;无用的建筑垃圾,则需要倾倒到规定
场所。
六、建设期声环境影响分析
施工期噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声、物料装卸
碰撞噪声、施工人员的活动噪声以及物料运输的交通噪声。项目内部
装修使用的大型机械相对较少,声压级最大的是电钻,可达 100dB(A)
。
建议采取以下措施对施工期噪声进行防治:
1、应从规范施工秩序着手,高噪声设备应安排在白天(除中午
12:00~14:00)使用,夜间禁止使用高噪声设备(22:00~8;00);
2、引进施工设备时将设备噪声作为-项重要的选取指标,尽量引
进低噪声设备,并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作,以减少
机械故障噪声的产生;
3、制定合理的运输线路,车辆运输应避开居民区。
4、在选择施工单位时将控制噪声写入合同,同时加强施工监理工
作,委托认真负责的监理单位对施工进行监理。
项目在采取合理的防治措施后,本项目噪声对周围环境环境影响
较小。
七、环境管理分析
环境管理及环境监测是一项生产监督活动,必须纳入生产管理轨
道且需组织机构保证。其主要任务是组织、落实监督厂内的环境保护
工作和对各环保设施稳地运行和实现达标排放的监督。
(一)运营期环境管理计划
项目建成后,厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境
管理,建立健全厂的环保监督、管理制度。
(二)排污口规范化设置
根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(原国家环境保
护总局环发【1999】24 号)文件的要求,一切新建、改建的排污单位
以及限期治理的排污单位,必须在建设污染治理设施的同时,建设规
范化排污口。因此,建设单位在投产时,各类排污口必须规范化建设
和管理,而且规范化工作应于污染治理同步实施,即治理设施完工时
,规范化工作必须同时完成,并列入污染物治理设施的验收内容。
(三)环境监测计划
环境监测是对项目营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和
监测,并提出避免和减缓不良环境影响的对策和建议。项目营运期环
境监测主要是为了防止污染事故发生,为环境管理提供依据。
八、结论及建议
(一)结论
该项目在建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理
规定,建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计
、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理
部门批复的标准。
(二)建议
建设项目实施后,应加强环境保护管理工作,制定必要的规章制
度,实现各项污染物的达标排放,做到经济效益、社会效益、环境效
益的统一。
1、加强管理,保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水
资源保护工作的认识,制定落实各项规章制度,将环境管理纳入生产
管理轨道上去,最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。
2、采用更加节能、高效的技术和设备。
3、严格控制噪声,加强生产设备的管理,采用噪音较低的先进设
备。
4、做好项目周围的绿化工作,植高大树木,降低噪声,净化空气
,美化环境。
第九章 风险防范
一、项目风险分析
(一)市场风险
1、市场竞争风险
目前我国相关行业内企业数量较多且绝大多数为中小型企业,市
场化程度较高、产业集中度低、市场竞争较为激烈。相关行业的重要
技术支撑正在不断转变发展思路,向高质量发展迈进,同时随着国家
对相关行业整治力度加强,环保要求进一步提升,行业内主要企业都
在依靠科技进步、管理创新、节能减排来推进转型升级,并呈现资源
向优势企业不断集中的趋势,在一定程度上加剧了相关企业之间的竞
争。若公司未来不能进一步提升品牌影响力和竞争优势,公司的业务
和经营业绩将会受到不利影响。
2、原材料及能源价格波动风险
若未来原材料及能源采购价格发生较大波动,公司在销售产品定
价、成本控制等方面未能有效应对,可能对公司经营产生不利影响。
3、宏观经济波动风险
近年来受欧美国家一系列贸易限制措施等因素影响,对我国经济
发展特别是外贸出口造成冲击,外贸出口的下降直接影响了公司下游
客户出口业务,而随着国内经济增速放缓,相关行业及下游相关行业
的需求也受到一定影响。公司相关业务同时会受到国内外市场供需和
经济周期性波动的影响,因此公司经营将会面临宏观经济波动引致的
风险。
4、人民币汇率波动及国际贸易摩擦的风险
随着汇率制度改革不断深入,人民币汇率波动渐趋市场化,同时
国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势,对我国出口企业
的国际竞争力造成不利影响,进而产生将不利影响传导至相关行业的
风险,下游客户由于心理预期不明确,导致其相关业务下单更趋谨慎
。如果未来国际间贸易摩擦加剧,将会产生对相关行业发展不利影响
的风险。
(二)环保风险
随着人们环境保护意识的逐渐增强以及相关环保法律法规的实施
,国家对相关产业提出了更高的环保要求,公司的排污治理成本将进
一步提高。公司历来十分重视环境保护工作,持续加大环保方面投入
,严格遵守环保法律法规,未发生重大环境污染事故和严重的环境违
法行为。但如果公司不能始终严格执行在环保方面的标准,或操作人
员不按规章操作,可能增加公司在环保治理方面的费用支出,将面临
一定的环境保护风险。此外,若国家进一步提高环保标准,公司上游
生产企业也面临较大的增加环保投入的压力,公司存在采购价格上升
的风险,从而影响公司的盈利能力。
(三)技术风险
1、技术开发风险
近年来,公司紧密把握产品市场发展趋势,密切跟踪客户个性化
需求的变化,开发一系列差别化加工工艺。不同客户对产品要求不尽
相同,新产品的更新速度较快,这要求公司紧跟客户的需求变化,对
工艺不断进行技术研发、更新、升级。虽然公司对市场需求趋势变动
的前瞻能力较强,具有较强的新工艺开发能力,但由于新工艺的开发
需要投入较多的人力和财力,周期较长,开发过程不确定因素较多,
公司存在技术开发风险。
2、技术流失风险
公司一贯重视科技创新,经过多年的研究和开发,公司在高质量
产品等方面具备了较为深厚的技术沉淀,形成了技术流程先进的工艺
,有力支撑了公司的快速健康发展。公司建立了严格的保密工作制度
,与公司核心技术人员均签署了《保密协议》,严格规定了技术人员
的保密职责。尽管公司采取了上述措施防止核心技术对外泄露,但若
公司核心技术人员离职或私自泄露公司技术机密,仍可能会给公司带
来直接或间接的经济损失。
(四)财务风险
1、主要客户发生不利变动及流失风险
行业及产品特点导致客户较为分散、集中度较低、变动较大。公
司不断加大营销力度,努力拓展市场,扩大收入来源,但行业竞争的
加剧以及服装行业客户需求的变化,将影响本公司客户的经营状况及
客户对公司印染服务的需求,若公司不能保持对市场的前瞻性判断,
持续开拓新客户并对现有客户情况的不利变化作出及时反应,或者市
场环境变化导致公司目前的优势业务领域出现较大波动,或者公司主
要客户自身经营情况出现较大波动而减少对公司印染服务的采购,或
者其他竞争对手的出现导致主要客户的不利变动及流失,将会对公司
业绩造成不利影响。
2、短期偿债能力不足的风险
为应对市场需求的增加,公司持续扩大产能规模,固定资产投资
和生产经营活动对资金的需求量较大,公司主要通过银行贷款方式解
决资金需求问题。公司资产负债率较高,流动比率和速动比率偏低,
存在短期偿债能力不足的风险。
3、存货跌价风险
若未来市场环境发生变化或竞争加剧使得存货可变现净值低于账
面价值,将导致公司存货跌价风险增加,对公司的盈利能力产生不利
影响。
4、现金收款的风险
部分客户交易金额较小、频次较高,由于客户付款习惯以及出于
交易便利性,公司存在销售现金收款的情形。为保证公司资金安全,
公司已制定了《财务管理制度》、《销售管理制度》等管理制度,对
现金收取范围、现金库存限额、出纳人员工作职责、现金流转过程等
方面进行了进一步规范,严格控制销售现金收款,但现金交易安全性
相对较差,对内控要求更高,存在因相关制度或措施执行不到位导致
现金管理不善给公司造成损失的风险。
5、净资产收益率下降的风险
在项目产生效益之前,公司的净利润可能难以实现同比例增长。
因此公司存在短期因净资产快速增加而导致净资产收益率下降的风险
。
(五)项目建设风险
1、投资项目建设风险
公司投资项目实施过程涉及建筑工程、设备购置、设备安装等多
个环节,组织和管理工作量大,受到工程进度、工程管理等因素的影
响。虽然公司在项目组织实施、施工进度管理、施工质量控制和设备
采购管理等方面均采取了控制措施并规范了运作流程,但在投资项目
实施过程中仍可能存在项目管理能力不足、实施进度拖延等问题,从
而影响项目的顺利实施。
2、固定资产折旧增加的风险
公司投资项目完成后,固定资产规模将显著增加,每年将新增一
定金额的固定资产折旧和研发费用。如果投资项目在投产后没有及时
产生预期效益,可能会对公司盈利能力造成不利影响。
3、新增产能无法及时消化的风险
本公司已对投资项目进行充分的可行性论证,认为项目具有良好
市场前景和效益预期,新增产能可以得到有效消化。但公司投资项目
的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对未来市场趋势
的预测等因素作出的,而投资项目需要一定的建设期和达产期,在项
目实施过程中和项目建成后,如果市场环境、相关政策等方面出现重
大不利变化或者市场拓展不理想,投资项目可能无法实现预期收益。
(六)管理风险
1、规模扩张带来的管理风险
公司的资产规模将大幅增加,业务规模将迅速扩大,这对公司经
营管理层的管理与协调能力提出更高的要求。如果公司不能建立与规
模相适应的高效经营管理体系和经营管理团队,则将给公司稳定、健
康、可持续发展带来一定的风险。
2、内部控制的风险
公司已经按照相关法律、法规建立了相对完善的内部控制制度,
能够对公司各项业务活动的良性运行及国家有关法律法规和单位内部
规章制度的贯彻执行提供保障,但受公司业务规模的扩张、外部环境
的变化等因素影响,公司可能存在内部控制失效的风险。
(七)人力资源风险
相关行业竞争日趋激烈,要求相关企业通过科技进步、管理创新
、节能减排推动转型升级,因此行业内企业对优秀人才的争夺亦趋激
烈。公司积极倡导创新和谐、以人为本的企业文化,为人才的培育与
发展提供良好的环境,经过多年的快速发展,公司已形成了自身的人
才培养体系,拥有一批业务能力、管理能力较强的优秀人才。随着公
司投资项目的建成投产和公司业务的快速发展,将对生产组织、内部
管理、技术开发、售后服务等各环节提出更高的要求,相应的对各类
人才的需求将不断增加,如果公司未及时引进合适人才或发生核心人
员的流失,将对公司经营发展造成不利影响。
(八)自然灾害和重大疫情等不可抗力因素导致的经营风险
规模较大的自然灾害和严重的疫情,可能会形成消费市场景气度
的下降或影响企业的正常生产经营,甚至给社会造成较为严重的经济
损失。自然灾害和重大疫情等的发生非公司所能预测,但其可能会严
重影响消费者信心并形成停工损失,从而对公司的业务经营、财务状
况造成负面影响。
二、公司竞争劣势
(一)资本实力相对不足
近年来,随着公司订单迅速增加,生产规模不断扩大,各类产品
市场逐步打开,公司对流动资金需求增大;随着产品技术水平的提升
,公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模
和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改
变以往主要靠自有资金的发展模式,转向利用多种融资方式相结合模
式,以求增强资本实力,更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展
。
(二)规模效益不明显
历经多年发展,行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据
了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比,公司的规模效益
仍存在提升空间。因此,公司拟通过加大优势项目投资,扩大产能规
模,促进公司向规模经济化方向进一步发展。
第十章 经济效益评价
一、基本假设及基础参数选取
(一)生产规模和产品方案
本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础,项目运营期内
不考虑通货膨胀因素,只考虑装产品及服务相对价格变化,同时,假
设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。
(二)项目计算期及达产计划的确定
为了更加直观的体现项目的建设及运营情况,本期项目计算期为
10 年,其中建设期 2 年(24 个月),运营期 8 年。项目自投入运营
后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标,即满负荷运营。
二、经济评价财务测算
(一)营业收入估算
本期项目达产年预计每年可实现营业收入 万元;具体测
算数据详见—《营业收入税金及附加和增值税估算表》所示。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位:万元
序 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
号
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
(二)达产年增值税估算
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实
施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定,本期项目达产年应
缴纳增值税计算如下:达产年应缴增值税=销项税额-进项税额
= 万元。
(三)综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、
工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、
其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为
基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产
年经营能力计算,本期项目综合总成本费用 万元,其中:
可变成本 万元,固定成本 万元。达产年项目经营
成本 万元。具体测算数据详见—《综合总成本费用估算表
》所示。
综合总成本费用估算表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中:固定成本
可变成本
(四)税金及附加
本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地
方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目达产年应纳税金及附加
万元。
(五)利润总额及企业所得税
根据国家有关税收政策规定,本期项目达产年利润总额(PFO)
:利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=(万元)
。
企业所得税税率按 %计征,根据规定本期项目应缴纳企业所
得税,达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率
=×%=(万元)。
(六)利润及利润分配
该项目达产年可实现利润总额 万元,缴纳企业所得税
万元,其正常经营年份净利润:净利润=达产年利润总额-企
业所得税==(万元)。
利润及利润分配表
单位:万元
序
号
项目
第 1
年
第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
12 未分配利润
13 息税前利润
三、项目盈利能力分析
(一)财务内部收益率(所得税后)
项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净
现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:
财务内部收益率(FIRR)=%。
本期项目投资财务内部收益率 %,高于行业基准内部收益率
,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平
均水平,投资使用效率较高。
(二)财务净现值(所得税后)
所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率,计算项
目经营期内各年现金流量的现值之和:
财务净现值(FNPV)=(万元)。
以上计算结果表明,财务净现值 万元(大于 0),说明
本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。
(三)投资回收期(所得税后)
投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是
财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计
现金流量开始出现正值年份数)-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当
年净现金流量},本期项目投资回收期:
投资回收期(Pt)= 年。
本期项目全部投资回收期 年,要小于行业基准投资回收期,
说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能
够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。
项目投资现金流量表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
4
建设投资
4
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
4
4
累计所得税前净
现金流量
-
4
-
-
5 调整所得税
6
所得税后净现金
流量
-
4
7
累计所得税后净
现金流量
-
4
-
-
计算指标
1、项目投资财务内部收益率(所得税前):%;
2、项目投资财务内部收益率(所得税后):%;
3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=14%): 万元;
4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=14%): 万元;
5、项目投资回收期(所得税前): 年;
6、项目投资回收期(所得税后): 年。
四、财务生存能力分析
从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看,计算期内
各年累计盈余资金都大于零,运营期不需要增加维持运营所需投资,
说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动,而且,累
计盈余资金逐年增加,项目的现金流量状况较好;因此,本期项目具
备较强的财务盈力能力。
五、偿债能力分析
(一)债务资金偿还计划
本期项目按照“按月还息,到期还本”的模式偿还建设投资借款计算
,还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。
(二)利息备付率测算
按照《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的规定,利息
备付率系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)
的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的
保障程度,本期项目达产年利息备付率(ICR)为 。
本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接
受值,说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。
(三)偿债备付率测算
按照《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的规定,偿债
备付率系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX
)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿
还借款本金和利息的保障程度,本期项目达产年偿债备付率(DSCR
)为 。
根据约定的还款方式对本期项目的计算表明,在项目实施后各年
的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值,说明项目建成后可用于
还本付息的资金保障程度较高。
借款还本付息计划表
单位:万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
5
2 利息备付率
3 偿债备付率
六、经济评价结论
根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 万元,综
合总成本费用 万元,税金及附加 万元,净利润
万元,财务内部收益率 %,财务净现值 万元
,全部投资回收期 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财
务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指
标上评价是完全可行的。
第十一章 投资估算及资金筹措
一、投资估算的依据和说明
(一)投资估算的依据
本项目投资估算范围包括:建设投资估算、建设期利息估算、流
动资金估算以及总投资的估算,该项目投资估算的主要依据如下:
1、《建设项目经济评价方法与参数》;
2、《建设项目投资估算编审规程》;
3、《企业工程设计概算编制办法》;
4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》;
5、《建设项目环境影响咨询收费规定》;
6、《招标代理服务收费管理暂行办法》;
7、《机电产品报价手册》;
8、《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》;
9、国家发展和改革委员会、建设部关于发布《工程勘察设计收费
管理规定》和《关于工程建设其他费用项目划分的暂行规定》;
10、安装工程主要材料价格执行《安装工程主要材料费用指南》
要求,不足部分参照国内市场现行价格体系数据进行计算;
11、建筑工程投资估算依据《全国统一建筑工程基础定额标准》
,并根据建(构)筑物的结构特点(型式)以单方造价估算,同时,
参照本地区同类建筑工程进行系数调整;
12、主要设备价格参照生产厂家的报价,不足部分参照《全国机
电产品价格目录》(2008 版),并按规定计取运杂费;
13、执行现行投资估算的有关规定及标准和非标准设备询价书;
14、根据项目工程设计各专业部门提供的设计图纸和相关资料以
及 xx 集团有限公司提供的有关投资估算资料等;
15、国家规定的其他必须遵循的投资估算标准和规范等。
(二)投资估算的依据
该项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项
目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中
费用与效益计算范围相一致性的原则。
(三)投资估算有关问题的说明
该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资,
由当地政府有关部门具体实施,并且要求与项目建设同步进行。
二、建设投资估算
(一)投资估算有关问题的说明
根据《投资项目可行性研究指南》的规定,建设投资(不含项目
建设期固定资产借款利息)估算范围包括:工程费用、工程建设其他
费用和预备费三个部分,其中:工程费用包括建筑工程投资、设备购
置费、安装工程费、公用工程费等;工程建设其他费用包括:征地及
拆迁补偿费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工
程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培
训费、联合试车运转费等;预备费科目及费率的取值执行国家相关部
门的规定。
(二)建筑工程投资估算
该项目建筑工程包括:主体工程、辅助车间、仓储设施、办公室
、职工宿舍、配套工程、围墙、场区道路及绿化等,建筑工程投资根
据设计规划,参照当地类似工程单方造价指标估算。该项目规划总建
筑面积 平方米,预计建筑工程投资 万元。
(三)设备购置费估算
设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程
设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办
法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行
估算;该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护
设备共计 73 台(套),设备购置费 万元。
(四)安装工程费估算
参考行业同类项目,预计安装工程费 万元。
(五)工程建设其他费用估算
1、土地征用及迁移补偿费:经营性建设项目通过出让方式购置的
土地使用权(或划拨方式取得无限期土地使用权)而支付的土地出让
金、土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、余物迁建
补偿费、土地登记管理费等,或在建设过程中发生的土地复垦费用和
土地损失补偿费用等。
2、建设单位管理费:是指 xx 集团有限公司建设项目从筹建之日
起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性开支;管理费包括建设单
位开办费、建设单位经费等。
3、项目建设前期工作费包括编制可行性研究报告等与项目启动有
关的前期费用。
4、工程勘察设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费:是指 xx
集团有限公司为进行项目建设发生的勘察、设计及前期工作咨询费和
勘察设计费。
5、环境影响咨询服务费:是指按照《中华人民共和国环境保护法
》、《中华人民共和国环境影响评价法》对建设项目环境影响进行全
面评价所需费用。
6、招投标代理服务费:是指招标代理机构接受招标人委托,从事
招标业务所需费用。
7、工程建设监理费:是指委托工程监理单位对工程实施监理工作
所需费用,包括工程建设监理费、建设工程质量监督费、建筑施工安
全监督管理费等。
8、工程保险费:是指 xx 集团有限公司在建设期间向保险公司投
保的费用。
9、其他与项目建设相关的规费费率按国家规定的现行标准要求执
行。
根据谨慎财务测算,该项目建设投资中的工程建设其他费用
万元,其中土地出让金 万元。
(六)预备费估算
项目预备费包括基本预备费和涨价预备费,该项目预备费
万元,其中:基本预备费 万元,涨价预备费 万元。
(七)建设投资估算
建设投资估算采用概算法,根据谨慎财务测算,该项目建设投资
万元,其中:建筑工程投资 万元,设备购置费
万元,安装工程费 万元;工程建设其他费用
万元(其中:土地使用权费 万元);预备费 万元。
建设投资估算表
单位:万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
4
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
9
三、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为 24 个月,其中申请银行贷款
万元,贷款利率按 %进行测算,建设期利息 万元。
建设期利息估算表
单位:万元
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
固定资产投资估算表
单位:万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
4
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 建设期利息
5 合计
0
四、流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助
材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资
金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周
转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算
参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算
法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为 万元。
流动资金估算表
单位:万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
应付账款
预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
五、项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算,项目总投资 万元,其中:建设投资
万元,占项目总投资的 %;建设期利息 万元,占项目总
投资的 %;流动资金 万元,占项目总投资的 %。
总投资及构成一览表
单位:万元
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
六、资金筹措与投资计划
本期项目总投资 万元,其中申请银行长期贷款
万元,其余部分由企业自筹。
项目投资计划与资金筹措一览表
单位:万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
其他资金
第十二章 项目实施进度计划
一、项目进度安排
结合该项目建设的实际工作情况,xx 集团有限公司将项目工程的
建设周期确定为 24 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察
与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
项目实施进度计划一览表
单位:月
序号 工作内容 2 4 6 8
1
0
1
2
1
4
1
6
1
8
2
0
2
2
2
4
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
10 项目竣工验收 ▲ ▲
11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
二、项目实施保障措施
本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进
度计划顺利进行,同时为了节约项目建设时间,根据该项目的建设和
运营特点,项目建设单位拟采用以下具体保障措施:
1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工
作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工
程尽量押后施工,诸如其它配套工程等。
2、将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,
按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。
3、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的
设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间
及资金数量需有余地。
4、项目建设单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理
跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采
取措施,确保该项目建设目标如期完成。
第十三章 总结评价说明
经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定,该项目既符合国
家的产业政策,而且符合地方产品规划,同时又符合公司经营发展宗
旨,该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景,不仅
企业经济效益突出,而且社会效益明显。
四川坚持以信息化驱动现代化为主线,以建设制造强省和网络强
省为目标,围绕构建“5+1”现代产业体系,大力推进两化深度融合发展
,努力提高信息化应用水平。推进云计算、人工智能、物联网等新一
代信息技术与产业深度融合发展,壮大产业经济新增长点、形成发展
新动能,四川获批国家数字经济创新发展试验区,成都获批国家新一
代人工智能创新发展试验区、国家“芯火”双创基地,成都天府软件园入
选首批国家数字服务出口基地。全省数字中国指数、数字消费力、两
化融合发展水平、大数据应用水平等指标排名均居全国前列。
1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势,是国家支持和鼓励
发展的产业,产品市场前景良好。
2、本项目所需资金来自企业自筹,资金筹措风险较小。
3、本项目工艺技术较为成熟,并且符合该行业技术工艺发展的方
向。
第十四章 附表附件
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 ㎡ 约 亩
总建筑面积 ㎡ 容积率
基底面积 ㎡
建筑系数
%
投资强度 万元/亩
2 总投资 万元
建设投资 万元
工程费用 万元
其他费用 万元
预备费 万元
建设期利息 万元
流动资金 万元
3 资金筹措 万元
自筹资金 万元
银行贷款 万元
4 营业收入 万元 正常运营年份
5 总成本费用 万元 ""
6 利润总额 万元 ""
7 净利润 万元 ""
8 所得税 万元 ""
9 增值税 万元 ""
10 税金及附加 万元 ""
11 纳税总额 万元 ""
12 工业增加值 万元 ""
13 盈亏平衡点 万元 产值
14 回收期 年
15 内部收益率 % 所得税后
16 财务净现值 万元 所得税后
建设投资估算表
单位:万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
4
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
9
建设期利息估算表
单位:万元
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
固定资产投资估算表
单位:万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
4
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 建设期利息
5 合计
0
流动资金估算表
单位:万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
应付账款
预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
总投资及构成一览表
单位:万元
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
项目投资计划与资金筹措一览表
单位:万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
其他资金
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
综合总成本费用估算表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中:固定成本
可变成本
固定资产折旧费估算表
单位:万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 房屋建筑物 20
原值
当期折旧费
净值
2 机器设备 15
原值
当期折旧费
净值
3 合计
原值
0
2
4
6
当期折旧费
净值
2
4
6
无形资产和其他资产摊销估算表
单位:万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 无形资产 50
原值
当期摊销费
净值
利润及利润分配表
单位:万元
序
号
项目
第 1
年
第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
12 未分配利润
13 息税前利润
项目投资现金流量表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
4
建设投资
4
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
4
4
累计所得税前净
现金流量
-
4
-
-
5 调整所得税
6 所得税后净现金 -
流量
4
7
累计所得税后净
现金流量
-
4
-
-
计算指标
1、项目投资财务内部收益率(所得税前):%;
2、项目投资财务内部收益率(所得税后):%;
3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=14%): 万元;
4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=14%): 万元;
5、项目投资回收期(所得税前): 年;
6、项目投资回收期(所得税后): 年。
借款还本付息计划表
单位:万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
5
2 利息备付率
3 偿债备付率
建筑工程投资一览表
单位:㎡、万元
序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注
1 生产工程
1#生产车间
2#生产车间
3#生产车间
4#生产车间
2 仓储工程
1#仓库
2#仓库
3#仓库
4#仓库
3 办公生活配套
行政办公楼
宿舍及食堂
4 公共工程 辅助用房等
5 绿化工程 绿化率 %
6 其他工程
7 合计
项目实施进度计划一览表
单位:月
序号 工作内容 2 4 6 8
1
0
1
2
1
4
1
6
1
8
2
0
2
2
2
4
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
10 项目竣工验收 ▲ ▲
11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
主要设备购置一览表
单位:台(套)、万元
序号 设备名称 数量 购置费
1 主要生成设备 51
2 辅助生成设备 6
3 研发设备 7
4 检测设备 4
3 环保设备 4
3 其它设备 1
合计 73
能耗分析一览表
序号
能源及
工质
计量单
位
折标单位
折标系
数
年消耗
量
折标能耗(
tce)
备注
1 电力 万 kw·h kgce/kw·h 当量
值
2 水 m³ kgce/m³ 工质
合计 tce