国美电器经营管理手册
( – 20051117)
财务系统分册
第一部分 财务中心组织架构图
国美电器
会
计
管
理
部
综
合
管
理
部
收
入
管
理
部
资
金
管
理
部
物
流
财
务
部
音
像
财
务
部
中心副总监 中心副总监 中心副总监
中心干事
税
务
管
理
部
结
算
管
理
部
网
络
管
理
部
研
究
开
发
部
稽
核
部
投
资
者
关
系
部
上
市
事
务
部
投
资
管
理
部
中心总监
第二部分 财务中心职责
财务中心
1. 全面执行国家财务会计制度和各项经济法规，真实、及时、准确、完整、客观、清
晰地记录和反映公司的各项经营活动和资金循环；
2. 根据公司发展战略和业务开展，制定、推行并不断完善各项财务制度，保证公司的
各项财务制度得到贯彻落实；
3. 推行和完善财务系统统一领导、上级监控、分级管理、独立核算的管理体系；
4. 预测、规划公司的经营目标，规范公司的经营行为；
5. 参与公司经营决策，提高公司经营质量和投资效益；
6. 参与公司各项经营活动，不断提高公司整体管理水平；
7. 负责提供财务信息的归集、分类、整理、传递和存档，协调税务、银行等对外关系，
提供公司资金运营效率；提高资金收益率，降低资金成本；
8. 规范公司经营合同，理顺与供应商往来债权债务关系，支持、规范、监管公司进销
存业务；
9. 推进内部稽核体系的建立，防微杜渐，促进分部提升经营质量，约束经营行为；
10. 负责公司内部信息化建设，推动公司网络平台 ERP 系统的功能完善，充分利用信息
化手段，提升公司经营管理效率；
11. 指导公司资产收购的进行尽职调查工作，提供投资决策分析，处理并购后财务资金
事宜；
12. 协调审计机构、负责做好上市公司定期、非定期审计报告安排，慎重披露公司财务
信息；
13. 加强投资者关系维护，负责证监会、大区证管办、香港联交所及其驻北京办事处等
证券管理部门的关系维护；对证券行、基金公司、投资公司中介机构等方面进行协
调与沟通；
14. 加强融资业务，了解公司经营发展所需的资金要求，规避经营管理风险，加强资金
收益；
15. 结合音像公司实际，制定音像公司各项财务管理制度、会计核算制度和结算制度，
制定相应的实施细则和实施办法；
16. 树立服务意识，最大限度满足公司管理的相关需要；
17. 完成总裁交办的其它工作。
会计管理部
1. 拟订并根据公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法并检查、指导分部
加以贯彻执行；
2. 制定会计稽核、内部控制制度；
3. 对分部的会计核算制度的执行情况及帐目管理的真实性、准确性进行督导、抽查、
规范；
4. 组织公司年终财务决算工作；
5. 加强会计科目的管理，分析、处理科目发生额异常情况，规避经营活动中的财务风
险；
6. 总部及相关公司帐目的会计处理及报表的编制；
7. 设计公司内部管理及外部报表模块，负责汇总、合并公司报表；
8. 建立数据资料库，为公司的经营管理提供真实、准确的数据参考；
9. 定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向公司管理层提供分析报告；
10. 建立分析框架及体系，指导各个子公司进行财务分析；
11. 制定档案管理制度，对总部及各分部的档案管理安全性进行监督；
12. 建立发票管理制度，指导、检查分部开展相关工作；
13. 设计公司考核数据的编制口径，并组织公司各项考核数据的编制、分析、报送；
14. 组织编制公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导；
15. 制定公司的费用的审核、审批授权；
16. 负责费用计划、费用定额的监督、检查、考核，负责费用审批报销制度的落实、检
查；并定期对费用进度执行情况进行分析、通报；
17. 负责对分部计划外费用的审核及上报审批；
18. 负责总部各项费用的日常审核；按预算负责本中心费用的控制、并跟踪使用状况；
19. 完成公司领导交办的其他工作。
综合管理部
1. 负责拟订财务系统人员编制方案，定期统计财务人员在编、入职、离职情况并督促
本系统各岗位人员招聘到位；
2. 拟订在职财务人员培训方案并组织培训及培训考核，确保财务人员具备相应工作胜
任能力；制定财务人员业务标准、行为规范，不断提高财务人员的业务素质；
3. 完善库存商品盘点制度，并按制度按月推进库存商品盘点工作，落实盘点问题；
4. 完善资产管理制度，加强资产管理，按季度推进资产盘点及帐务核对，保证资产安
全和完整；
5. 对商品物流环节提供管理建议、问题分析，促进商品流转质量的提升；对资产维护、
使用、保养等方面提供管理建议；
6. 对库存商品及资产组织不定期的抽查盘点，检查分部抽查的完整性和真实性；
7. 负责审计报告相关问题的核实、回复、通报，了解、分析分部会议纪要中反映的问
题，并负责督促相关部门进行指导和解决；
8. 组织拟定财务系统的绩效考核方案、定期提报考核数据，按时完成公司绩效考核管
理；
9. 完成公司领导交办的其它工作。
税务管理部
1. 代表公司建立总部及各分部的良好税企关系；
2. 搜集相关财税法规，为筹划和实施方案提供信息支持；
3. 参与制定会计核算制度，对各类经营活动流程、公司各类合同的签订等从税务的角
度提出建议；
4. 设计合理化的纳税筹划方案，对财税风险防范机制与防范策略的研究；
5. 企业整体税负分析及涉税业务分析；
6. 负责组织公司各个纳税主体的年终所得税汇算清缴工作；
7. 企业战略的财税规划及税务计划与目标的制定实施，包括纳税规模与支出结构、时
期计划安排及各税务指标的目标值；
8. 规范公司的纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况及
财政扶植资金的收回情况，根据公司与政府部门签订的返还协议计算应收返还，用
以考量、跟进分部的实收率；
9. 全国公司纳税申报与税款缴纳的执行；
10. 编撰内部学习刊物，登载有用的法规、案例供公司参阅；
11. 建立完善有效的税务培训体系；
12. 对税务制度的执行效果、筹划方案的执行效果进行评价；
13. 完成领导交办的其他任务。
收入管理部
1. 参与公司采购合同范本的拟订，对范本条款合法性、可操作性提出意见；对全国采
购合同是否符合公司合同管理授权、准确性进行审核，对采购合同另行约定条款的
合法性、可操作性进行审核并提出意见；
2. 汇总、核对、分析、测评各年度采购合同政策，确保合同政策有效执行；核查各分
部合同政策在 ERP 系统中录入准确性、以保障收入计算及系统报表的准确性；
3. 妥善保管全国采购合同、备忘录等相关书面文件，保证全国合同的完整性和保密性；
4. 拟订全国合同管理流程，理顺合同审批、签定、审核、盖章流程，监控分部贯彻执
行；对全国采购合同及业务拓展部、IT 部等总部各部门签定的合同加盖合同专用章，
并对专用章进行妥善保管；
5. 加强与公司战略合作伙伴、重点供应商的财务沟通与协作，供应商与国美间的财务
流程的对接，以期提高收入收取速度，保障国美与供应商之间债权、债务清晰；
6. 拟定合同专用章的保管及使用管理规定，对各分部合同专用章保管安全性，使用的
合法性进行监控，指导、监督；
7. 收入管理 ERP 系统建设，需求的提报、测试及实施的安排，疑难问题的解答与处理，
分部 ERP 使用的培训工作；
8. 制定并规范各项非商品销售收入核算制度，确保公司利润不流失；
9. 制定并规范各项非商品销售收入对帐、确认、收取流程，保障各项收入收取的及时
性与准确性；
10. 制定或修订能够满足公司日常管理及管理层决策需求的报表体系；
11. 对分部各项收入应收金额计算的合理性、合法性、真实性、及时性进行核查、出具
核查结果、发布核查通报；
12. 组织确认、汇总总部收取的收入计算及时、准确；积极主动配合营销、协调供应商
进行收入的确认与收取；及时准确地进行收入的分配并下发相关文件；
13. 通过相关报表的数据，掌握收入收取情况，分析欠收原因，督促相关部门积极制定
相关收取措施，加快收入的收取速度，保证公司利润的及早实现；
14. 审核、汇总全国综合分析报表数据，分析、比较各品类、品牌综合毛利实际达成情
况；
15. 组织、实施公司文件、制度的传达与培训，保证分部能正确理解并有效执行新文件、
新制度；监控各分部收入组收入管理工作规范、有序地开展；考核各分部收入组各
项工作完成情况，进行通报、考评、奖惩；
资金管理部
1. 负责公司资金集中管理体系的建设和完善，制订资金内部管理监控制度，并组织实
施。以安全性、流动性、效益性为目标管理资金；对资金内控管理效果负责；
2. 负责制订全公司的融资计划，并组织实施。继续完善公司融资体系，维护与金融机
构的关系，以满足经营资金需求为目标。对公司融资计划落实情况负责；
3. 负责制订公司消费信贷、分期付款、联名卡、支付手段、上门收款等金融业务的计
划和规则，组织实施。以促进销售，降低各项财务费用为工作目标。对以上业务的
执行效果负责；
4. 在保证公司资金流动性和安全性的前提下，研究闲置留存资金运营方案，运用各种
理财手段和投资方式，提高公司资金的综合收益，以实现运营收益为工作目标。并
对收益及风险情况负责；
5. 完成领导交办的其他任务。
结算管理部
1. 根据公司发展需要，负责制定并完善公司的结算模式和结算管理制度，确保公司结
算良好运作；
2. 负责完善、细化公司货款支付管理授权；
3. 负责结算管理部日常工作的开展，人员管理和分部结算管理工作的指导；
4. 负责公司网上业务体系的建立、完善，并监督、指导实施；
5. 负责供应商资质评定、分析管理体系的建设、完善、实施；
6. 负责直接与供应商财务进行对接，制定操作指导；
7. 负责公司采购合同结算条款的修改、完善，并参与谈判工作；
8. 负责建立、完善公司与供应商定期对帐制度及拟订实施细则，并监督执行情况；
9. 负责组织管理各分部与供应商的对帐工作，对对帐结果进行核查、分析；
10. 负责与其他部门协调、沟通，解决结算问题；
11. 完成中心领导交办的其他任务。
物流财务部
1. 根据国家会计制度和政策法规，记录和反映物流公司的各项经营活动；
2. 根据公司发展需要不断完善物流公司财务核算制度；
3. 充分利用国家政策为公司进行合理税收筹划，使公司利益最大化；
4. 负责物流公司商品的出入库、调价、结算等业务的处理；
5. 及时为分部开具增值税发票，及时办理退税折让证明，收取供应商税票；
6. 负责物流直供品牌各项收入的收取；
7. 负责物流代付款品牌各项收入的还原；
8. 对分部物流品牌商品的结算进行监督、指导；
9. 负责与直供品牌供应商核对往来帐；
10. 负责及时与分部核对内部往来帐；
11. 负责财务信息的归集、统计、分析和存档；
12. 完成公司上级领导交办的其他工作。
音像财务部
1. 制定音像公司各项财务管理制度、会计核算制度和结算制度，并制定相应的实施细
则和实施办法，结合实际修订各项财务管理制度；
2. 指导、检查各分部的会计核算工作，保证公司会计核算制度的贯彻落实；
3. 负责音像总部日常会计核算工作，按时出具总部财务报表；
4. 负责汇总、合并公司的财务报表，为公司领导提供各种财务数据；
5. 定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向企业管理者提供财务报表
和分析报告；
6. 组织编制半年度费用计划及审核、报批；
7. 费用计划执行情况考核，定期对费用支出、计划执行情况进行分析；
8. 负责总部与分部往来账项的核对及管理；
9. 规范公司的纳税申报制度，管理、监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况；
10. 负责组织公司年终财务决算工作及企业所得税汇算清缴工作；
11. 贯彻落实资金集中管理，实施集团网银，对资金进行实时监控和管理；
12. 实施资金预算管理，对公司资金预算执行及运行状况进行定期分析，并出具分析报
告；
13. 落实公司结算制度、结算流程及其流程的规范；
14. 负责与供应商各项往来账款的核对、管理与结算；
15. 负责总部采购合同的审核、归档管理；
16. 负责商业折扣及其他收入的计算、收取及管理；
17. 制定库存商品管理制度及相关操作流程，并贯彻实施；
18. 负责库存商品的监控，定期对库存商品余额及周转、滞销、残次等情况进行分析；
19. 负责制定盘点制度、盘点流程及其贯彻实施和规范；
20. 审核各分部盘点方案、盘点结果处理及跟踪，出具盘点分析、通报；
21. 完成公司领导交办的其他工作。
网络管理部
1. 负责公司内、外部网络平台的规划、搭建、实施及后期的广域网络（含网络设备）
及网络安全建设的具体实施维护工作；
2. 针对公司需求开展网络技术方案的选型和实施工作及所需相关硬件设备的建议工作；
3. 负责总部网络系统的升级改造实施工作，通过改造解决总部本地庞大网络的数据交
换瓶颈，即提高数据传输、交换的处理速度，加强网络吞吐性能等；
4. 加强 IT 设备中网络设备的实物监管工作，建立对全国网络设备的统一管理和有机调
配机制，完善公司对于网络设备的精细化管理；
5. 负责全国数据专线的技术管理，加强对总部、分部数据专线所采用的硬件设备、技
术方案和维护方案的确立及具体实施工作；
6. 对公司技术人员网络技术、硬件设备等工作实施培训；
7. 负责公司视频会议系统的日常管理、维护等工作，对于新开分部及重点地区建立视
频会议系统，针对公司视频会议系统日常出现的各种故障，进行及时的解决并整理
相应用户手册，对系统使用者进行相关使用培训；
8. 负责维护总部语音系统相关硬件设备，并根据合同与设备厂商、网络运营商进行沟
通和联系，以保障具体实施工作的开展，负责全国语音系统多方面的升级和改造过
程；
9. 负责全国数据专线的商务管理工作，以及全国电信网络改造的商务谈判及协调工作，
在网络改造过程中，从商务方面最大限度争取电信运营商给予的优惠政策，降低公
司此部分费用支出；
10. 负责公司总部弱电工程的方案拟定、商务方案的确立和具体工程的实施监督工作，
分部（含门店、配送中心）弱电工程的初步审定工作。审定范围主要涵盖商务价格、
技术指标认定和工程验收等方面的初审工作；
11. 负责新分部的 IT 设备配发初审，根据新开发分部的人事编制及其它确认信息，确定
设备的配发明细及数量。督促分部 IT 设备（除网络、视频设备之外）统计、更新及
调配；
12. 内部客户端操作系统版本的统一工作，以确保公司平台软件系统的顺利实施。
研究开发部
1. 对 ERP 系统的实施、完善，系统数据的维护，新需求的整理、分析讨论和确认工作
（含新分部的 ERP 系统建设及已上线总部、分部 ERP 系统的维护工作），与系统承
包方的业务沟通，并且根据我司需求协调系统承包商的开发任务；
2. 负责公司应用系统平台的建立，主要体现在 Portal（信息门户）的建立，同时在此平
台之上整合公司内部现有业务信息系统；
3. 负责公司 OA（办公自动化）、EHR（人力资源信息系统）的选型和具体的系统实施
工作；
4. 负责电子商务(B2B、B2C、B2E)的选型和具体的系统实施工作；
5. 负责公司相关信息系统建设中硬件设备选型的建议工作；
6. 负责平台软件系统的搭建，并在网络安全方案实施过程中同步完成公司内部邮件系
统和病毒软件防护系统的实施工作；
7. 负责公司核心业务系统（如 ERP 等）的数据集中工作，建立公司总部数据中心，在
其架构上继续搭建数据仓库及商业智能分析应用；
8. 对公司内部已实施的信息管理系统相关维护和完善工作；
9. 针对信息管理系统（如 ERP、数据库及 Unix 系统等）实施培训（主要针对公司内部
信息技术人员），并负责接受培训人员的具体考核工作；
10. 对分部相关 IT 人员行使督促和管理职能；
11. 对 ERP 系统的实施、完善，系统数据的维护，新需求的整理、分析讨论和确认工作
（含新分部的 ERP 系统建设及已上线总部、分部 ERP 系统的维护工作）。与系统承
包方的业务沟通，并且根据我司需求协调系统承包商的开发任务；
12. 负责公司 ERP 系统等应用信息管理系统的操作培训工作；
13. 负责协调、监管分部信息技术人员在职责范围内相关配合工作的开展。
稽核部
1. 负责会计核算合法、合规、合理的稽核工作；
2. 负责财务会计制度及各项财务文件执行规范的稽核；
3. 负责核对有长期未达、重大差异厂家的专项稽核工作；
4. 负责审查或抽查结算组日常付款的所有环节；
5. 对收入组日常收入收取的所有环节，包括计算收入的原始依据合法性、收入计算的
正确性、收入收取及时性进行稽核，并出具审查报告；
6. 对收入组的所有收支事项是否遵守了公司的授权管理制度，保证公司对供应商的收
支管理按照授权制度开展进行稽核；
7. 负责审查或抽查门店、配送会计出入库、退换货以及资金收支的所有事项是否遵守
了公司规定；
8. 依据总部相关文件规定，每月对分部签订的合同进行审查，包括合同授权审核、合
同条款审核等，并出具审查报告；
9. 不定期审查或抽查各项收入报表的报送情况，包括报表的准确性、报表的完整性以
及报表报送的及时性；
10. 财务会计的科目设置、帐务处理、单据附件等会计核算工作的稽核；
11. 资金结算操作的规范性、付款计划执行的力度稽核工作；
12. 货币资金盘点的真实性的稽核；
13. 会计档案保管的规范性稽核；
14. 对稽核出的问题提出处罚意见，对审计处罚决定执行不力的人员、部门，有权向报
告上级提出处罚建议；
15. 负责完成总部财务中心交办的其他专项稽核任务和工作。
上市事务部
1. 按照香港上市公司定期审计报告的要求，拟定上市主体各分部需上报的会计核算资
料、财务管理资料、以及定期审计报告所要求提供的其他各类审计资料的标准、规
定、通知并指导各分部执行；
2. 按照上市公司日常管理工作需要，及时拟定所需财务资料的填报要求和通知；
3. 组织安排上市公司定期审计报告、非定期审计报告工作；
4. 负责公司聘请的审计机构的日常接待及业务联系；
5. 与公司聘请的审计机构建立良好的沟通、交流、协作关系，协调解决现场审计中存
在的各类问题；
6. 保障定期审计报告按时出具，并基本达到公司的要求；
7. 按时提交领导所需财务资料，并基本达到公司的要求；
8. 完成公司领导交办的其他工作。
投资者关系部
1. 在集团及财务中心的领导下，对集团内的业务提出重组、整合的建议，并承担实施
工作；
2. 负责联系国家、市、区三级商务系统、发改委系统、工商管理系统，保持沟通，及
时传递信息；
3. 负责证监会、大区证管办、香港联交所及其驻北京办事处等证券管理部门的关系维
护；
4. 投资者关系的维护，包括对证券行、基金公司、投资公司等中介机构等方面的协调
与沟通；
5. 负责集团的股权管理工作，主要包括集团内股权变动的核实、报批、登记等。并对
新公司设立过程进行监督；
6. 集团内各级公司的工商登记、变更、档案收集，信息跟踪、备案及档案电子化工作，
并核对集团总部与各分部的股权方面的档案与资料，保证其完整性、准确性与合法
性；
7. 负责集团的投资者接待工作，主要包括：针对上市公司的中介机构考察，投资者接
待及门店参观；针对集团的投资者参观，安排与公司管理层的会晤；向上级及香港
方面报告新的投资者问题信息；
8. 负责整个集团内的信息收集工作，包括对国美电器上市公司提供上市部分的门店资
料，对国美电器系统内的门店资料的汇总与更新；对地产各项目的信息收集及拟上
市部分的信息更新；
9. 公司网站披露信息的整理、审核及更新；
10. 对公司聘请中介机构的任务清单的整理、分派、收集与传递；
11. 与其它部门配合，完成涉及投资者关系部部门的事务；
12. 集团总部安排的专项事务；
13. 财务中心安排的其他工作。
投资管理部
1. 在项目负责人的领导下，负责投资项目财务状况的尽职调查，分析项目的财务、税
务风险，并上报公司决策层；
2. 收集、整理、保管项目审计档案；
3. 负责公司对外开放情况的财务动态管理，负责对控股、联营、合资企业的股权管理，
对投资资产的安全性、盈利能力、发展能力进行分析，并提出建议。对投资的不良
资产及闲置设备处理给予财务建议；
4. 协助上市公司规划运作、资产并购重组和增资扩股方案策划及实施工作。
分部财务部：
1. 在总部财务中心的垂直领导和分部总经理的双重领导下全面负责分部的财务工作；
2. 严格执行公司统一的财务管理制度和会计核算制度，在总部财务中心审批同意的情
况下，分部可结合分部的实际情况制定相应的财务流程和操作细则；
3. 严格按照公司财务制度和会计核算制度，客观、真实、准确、完整、清晰、及时地
记录并反映公司的经济业务，并及时上报财务报表及相关财务资料；
4. 加强与银行的合作，落实总部布置的融资任务及其他各项金融业务（如消费信贷、
上门收款、自助银行），合理筹集、调拨、使用资金，并不断拓展融资渠道，降低 POS
手续费率，在保证资金安全性和流动性的基础上不断提高资金收益；
5. 加强与税务及其他政府部门的联系，落实税收政策、财政扶植政策，积极化解税务
问题，为公司经营创造良好的税收环境；
6. 负责分部合同审核，严格执行公司收入管理及核算制度，做好分部各项收入的计算、
收入收取工作；
7. 做好与供应商（含物流公司）的对帐、票据往来等工作，并按公司结算制度和流程
进行货款结算，并维护良好的厂商关系，维护公司的利益；
8. 负责分部财务信息的归集、分类、整理、传递和存档，执行公司财务档案管理制度，
做好档案保管工作；
9. 组织、领导、协调门店、配送的日常财务工作，服务于门店一线的销售；
10. 负责分部信息系统（包括软件及硬件系统）的日常维护、网络管理，并按总部信息
技术部安排开展工作；
11. 组织、协调资产管理部门和物流部门做好资产管理、库存商品管理工作；
12. 认真研究财务报表数据中隐藏的财务风险，进行详尽分析报告以提醒相关管理层把
握。同时加强对分部进销存各个环节的业务监控，支持、规范分部业务操作，优化
公司业务流程，降低公司经营风险；
13. 严格执行公司业务授权、费用授权和财务人事授权。积极参与公司经营决策，服务
于公司的经营业务活动，合理招聘、调剂、使用、培养财务人员，充分发挥财务人
员的工作积极性和创新性；
14. 完成总部财务中心各部门及分部总经理交办的其他各项工作。
第三部分 财务中心岗位职责
会计管理部
部门经理
报告上级：中心副总监、中心总监；
督导下级：报表分析组高级主管、会计主管、核算主管、预算主管、分部会计主管；
岗位职责：
1. 负责会计管理部日常工作，人员管理和团队建设；
2. 根据公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法并检查、指导分部加以贯
彻执行；
3. 汇总、合并公司的财务报表，为公司领导提供各种财务数据；
4. 定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向企业管理者提供财务报表
和分析报告；
5. 组织公司年终财务决算工作；
6. 组织编制公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导；
7. 编制财务计划，收集、整理财务计划执行情况；
8. 收集、整理、分析经营决策所需各种信息，为企业管理者提供财务决策信息；
9. 完成领导交办的其他工作。
报表分析组高级主管
报告上级：会计管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：报表分析组主管、分部会计主管
岗位职责：
1. 审核检查公司汇总财务报表，保证各项数据的准确性；
2. 每月对公司的经营状况和财务状况进行分析，向公司管理者提供分析报告；
3. 组织编制公司的财务预算方案，根据方案编制财务计划，收集、整理、监督、分析
财务计划执行情况；
4. 对本组主管及会计的日常工用进行指导；
5. 完成领导交给的其他工作。
报表分析组报表主管
报告上级：报表分析组高级主管、会计管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：会计、分部会计主管
岗位职责
1. 审核分部按照总部要求上报的各种财务报表和财务报告，保证报表数字真实、内容
完整、编报及时，汇总、合并后，编制总公司的财务报表，及时上报领导；
2. 向公司领导提供各种考核数据；
3. 保管好公司会计报表及相关财务资料；
4. 完成领导交办的其他工作。
报表分析组报表会计：
报告上级：报表分析组高级主管、报表分析组报表主管、会计管理部经理、中心副总监及中
心总监
督导下级：分部会计主管
岗位职责
1. 协助本组主管审核分部按照总部要求上报的各种财务报表和财务报告，保证报表数
字真实、内容完整、编报及时，汇总、合并后，编制总公司的财务报表；
2. 协助本组主管向公司领导提供各种考核数据；
3. 协助本组主管保管好公司会计报表及相关财务资料；
4. 完成领导交办的其他工作。
本部会计主管：
报告上级：会计管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：会计、出纳
岗位职责
1. 审核本部会计组会计相关账务处理；
2. 审核月度报表；
3. 对本组会计与出纳日常工作进行指导；
4. 完成领导交办的其他工作。
会计：
报告上级：会计主管、会计管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：出纳
岗位职责
1. 对总部各中心费用进行审核，并对期末个人借款及时催收；
2. 对总部相关账务进行日常处理；
3. 与分部往来的挂帐和对帐；
4. 月末按时结帐，并编制总部会计报表，对外报税；
5. 每日编制分部的财务日报，按时上报；
6. 完成领导交办的其他工作。
出纳：
报告上级：会计、会计主管、会计管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：无
岗位职责
1. 进行费用报销和个人借款的办理；
2. 登记现金、银行存款日记账；
3. 对外付款结算；
4. 完成领导交办的其他工作。
核算主管：
报告上级：会计管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：会计、分部总账会计
岗位职责
1. 根据公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法；
2. 指导、检查各分部的会计核算工作，保证公司会计核算制度的贯彻落实；
3. 处理各分部日常会计核算中出现的问题，及时修改和补充会计核算制度；
4. 负责公司会计档案的管理工作；
5. 对本组会计日常工作进行指导；
6. 完成领导交办的其他工作。
核算会计：
报告上级：核算主管、会计管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：分部总账会计
岗位职责
1. 协助本组主管根据公司会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法；
2. 协助本组主管指导、检查各分部的会计核算工作，保证公司会计核算制度的贯彻落
实；
3. 协助本组主管处理各分部日常会计核算中出现的问题，及时修改和补充会计核算制
度；
4. 协助本组主管负责公司会计档案的管理工作；
5. 完成领导交办的其他工作。
预算主管：
报告上级：会计管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：会计、分部费用会计
岗位职责
1. 审核费用报销；
2. 审核分部费用进度表；
3. 按月编制汇总费用进度表；
4. 费用的控制和考核；
5. 对本组会计日常工作进行指导；
6. 完成领导交办的其他工作。
预算会计：
报告上级：预算主管、会计管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：分部费用会计
岗位职责
1. 协助本组主管审核费用报销；
2. 协助本组主管审核分部费用进度表；
3. 协助本组主管按月编制汇总费用进度表；
4. 协助本组主管进行费用的控制和考核；
5. 完成领导交办的其他工作。
综合管理部
部门经理
报告上级：中心副总监、中心总监
督导下级：资产主管、培训主管、分部财务总监/经理
岗位职责：
1. 负责综合管理部日常工作的安排、指导、检查及人员管理；
2. 负责规范公司财务管理体系，布置、落实各项财务制度的贯彻执行；
3. 负责初步审核部门拟订的财务系统人员编制方案，指导、督促各分部加强财务人员
管理，加强分部财务团队建设；
4. 负责初步审核部门拟订在职财务人员培训方案并组织培训及培训考核，确保财务人
员具备相应工作胜任能力；审核部门制定的财务人员业务标准、行为规范，不断提
高财务人员的业务素质；
5. 负责推进新开分部财务人员的招聘、培训工作，指导、督促分部完成开业财务准备
工作，并指导、督促接受培训的分部做好财务人员的管理，确保新开分部财务人员
培训工作质量；
6. 负责按授权初步审核财务人员入职、转正、晋级、晋升、调动、请假及奖罚等日常
行政事务；
7. 负责推进库存商品、资产管理制度建设及推进落实制度的执行；
8. 负责分部备用金的管理及制度建设，不断加强对其他应收款的管理；
9. 负责与监察中心财务问题的沟通和联络工作，以不断推进财务管理工作；
10. 初步审核部门拟订的促销活动方案财务流程，并指导、监督分部执行；
11. 负责推进不断完善财务档案管理制度并指导、检查分部对财务档案制度的执行情况；
12. 负责指导、审定分部和总部财务中心各职能部门半年度工作计划和总结，负责财务
中心半年度工作计划和总结的撰写；
13. 完成领导交办的其它工作。
培训主管
报告上级：综合管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：培训会计、档案管理文员
岗位职责：
1. 拟定财务中心培训计划；
2. 撰写财务中心岗位培训教材；
3. 负责定期对其他应收款核查问题的指导、跟踪和落实；
4. 负责监察中心审计报告财务问题的回复和跟踪处理；
5. 负责与营运、采销配合完成促销方案财务操作指导并跟踪指导执行情况；
6. 建立财务中心各级财务人员考试题库；
7. 根据培训计划，组织相关的培训活动；
8. 指导分部财务部定期开展培训工作，并检查、反馈分部财务部培训工作情况，对其
培训工作业绩进行评定；
9. 定期组织分部各级财务人员进行公司财务制度考试，促进财务人员对公司制度的学
习；
10. 全面负责新开分部财务人员的培训工作，从新开分部新人招聘到岗后至分部开业期
间，全程组织、参与培训工作直至协助分部顺利开业；
11. 负责公司档案管理制度的拟订、完善并推行；
12. 负责对公司档案管理员日常工作的指导、检查；
13. 负责绩效考核数据整理、汇报，出具初步考核意见；
14. 负责财务中心行政纪律检查；
15. 完成领导交办的其它工作。
培训会计
报告上级：综合管理部经理、培训主管
督导下级：无
岗位职责：
1. 培训需求信息、培训资料的收集、整理；
2. 培训课件制作；
3. 其他应收款基础数据的汇集整理；
4. 审计资料的初步沟通；
5. 各项通报奖惩数据的整理、审计意见整理回复；
6. 协助培训主管完成其他工作；
档案管理文员
报告上级：综合管理部经理、培训主管
督导下级：无
岗位职责：
1. 负责财务系统人员编制资料收集、整理、上报工作；
2. 各类文件收集、汇总、整理工作；分部各项基础数据、即时信息的收集整理；
3. 本部门库存商品盘点资料、其他应收款资料、资产盘点资料的收集、整理工作，协
助部门其他各组做好各项基础数据的汇总、整理工作，本部门重要文件跟踪；
4. 行政纪律检查、行政工作安排、配合本部做好财务中心员工关系交流活动的安排等
工作；
5. 定期对分部财务奖罚进行统计（以公司正式发文为准），审计报告财务相关内容事
项的摘要。
6. 完成领导交办的其他任务。
资产主管
报告上级：综合管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：资产会计、库存商品会计、分部盘点小分队队长
岗位职责：
1. 与资产管理部门、库存商品管理部门配合，拟订、完善、推行公司资产管理制度；
2. 定期组织资产、库存商品盘点，并监督、指导分部及时完成盘点工作；
3. 负责资产管理、库存商品问题的汇集、审核并拟订处理方案或者提出处理意见并按
授权上报；
4. 负责督导分部盘点小分队队长开展日常的商品抽查盘点工作，并对反馈的问题进行
汇集整理。
5. 跟踪库存商品管理、资产管理中存在的问题并上报；
6. 完成领导交办的工作。
资产会计（库存商品）
报告上级：综合管理部经理、资产主管
督导下级：无
岗位职责：
1. 协助资产主管拟订、完善、推行库存商品管理制度，并定期检查库存制度执行情况；
2. 协助资产主管就分部库存商品管理中存在的问题进行沟通、指导、规范；
3. 协助资产主管对分部盘点小分队工作进行管理，并定期对其进行培训。
4. 收集分部月度库存商品盘点计划并进行初步审查，及时对分部盘点计划执行情况进
行检查；
5. 收集分部月度库存商品盘点报告并进行初步审查；针对报告问题拟订初步处理意见；
6. 完成领导交办的其他工作。
资产会计（资产）
报告上级：综合管理部经理、资产主管
督导下级：无
岗位职责：
1、 协助资产主管拟订、完善、推行资产管理制度，并定期检查资产制度执行情况；
2、 协助资产主管就分部资产管理中存在的问题进行沟通、指导、规范；
3、 协助资产主管定期对分部资产管理人员进行培训。
4、 收集分部季度资产盘点报告并进行初步审查；针对报告问题拟订初步处理意见；
5、 完成领导交办的其他工作。
税务管理部
部门经理
报告上级：中心副总监、中心总监
督导下级：税务部副经理、税务部主管
岗位职责：
1. 代表公司建立良好的税企关系；
2. 负责公司整体税收筹划办法的制定和贯彻执行；
3. 负责公司年度税务计划的制定，包括纳税规模与支出结构、时期计划安排等；
4. 企业整体税负分析、控制及涉税业务分析（含经济业务及合同的审核等）；
5. 负责公司所有对外税务数据真实性、合理性的保证；
6. 规范公司的各类税务制度及各项筹划方案的评估；
7. 有良好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力；
8. 完成领导交办的其他任务。
税务部副经理
报告上级：会计管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：税务主管、税务会计
岗位职责：
1. 配合经理进行公司整体税收筹划办法的参与制定；
2. 规范公司的纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况及
财政扶植资金的收回情况，并对这些制度、方案的执行效果进行评价；
3. 负责税务计划与纳税控制制度的参与制定及贯彻执行；
4. 定期对税务会计进行培训，及时讲解新的税收法规等，组织编辑公司内部税务期刊，
解答各类税务咨询；
5. 有良好的责任心和敬业精神，专业水平高，有良好的沟通协调能力；
6. 完成领导交办的其他任务。
税务筹划组组主管
报告上级：税务管理部副经理、税务管理部经理
督导下级：税务会计
岗位职责：
1. 负责公司整体税收筹划办法的贯彻执行及意见反馈；
2. 配合经理参与公司各类合同的签订，从税务的角度提出建议；
3. 指导各分部建立良好的税企关系，应对各类税务的检查，提出解决税务问题的方法；
4. 研究各类税收法规，对公司的各类经济业务从专业的角度提出风险最低、收益多大
的筹划方法；
5. 研究各类税收优惠政策，指导各级公司办理；
6. 督导分公司的财政扶持政策的签订；
7. 组织建立公司税务档案的管理办法及监督实施；
8. 领导交与的其他工作。
分析评估组主管
报告上级：税务管理部副经理、税务管理部经理
督导下级：税务会计
岗位职责：
1. 及时掌握公司各个纳税主体的税务指标，包括税负率、纳税筹划方案的执行效果等；
2. 负责公司整体税收筹划办法的贯彻执行及意见反馈；
3. 组织税务会计编制各类税务报表，负责审核报表的准确性；
4. 组织对分部对公司执行纳税申报制度情况的检查与通报，建立与各分部的交流、沟
通渠道；
5. 组织税务的稽核工作及税务分析工作的执行；
6. 组织建立公司税务档案的管理办法及监督实施；
7. 计算财政扶持资金的应收、实收、欠收情况，督促收取，通报情况；
8. 领导交与的其他工作。
税务会计
报告上级：税务主管
督导下级：分部税务会计
岗位职责：
1. 编制、指导分部编制各类税务报表；
2. 负责内部税务资料的档案管理；
3. 负责各类税务的提供与核对；
4. 关注各分部的税务基础工作的进展，汇总月度的税务工作总结；
5. 负责对各分部纳税申报情况核纳税控制制度的执行情况进行稽核；
领导交与的其他工作。
收入管理部
部门经理
报告上级：中心总监、中心副总监
督导下级：商业折扣组主管、其他收入组主管、分部收入主管
岗位职责：
1. 指导、监督战略合作组参与公司采购合同范本的拟订，在维护企业利益、防范企业
风险的前提下，针对范本条款合法性、可操作性提出意见；
2. 指导、监督战略合作组审核全国采购合同，对全国采购合同是否符合公司合同管理
授权、准确性进行审核，对采购合同另行约定条款的合法性、可操作性进行审核并
提出意见；
3. 指导、监督战略合作组汇总、核对、分析、测评各年度采购合同政策，确保合同政
策有效执行：根据已签全国合同政策及时、准确编制《合同政策一览表》；审核 ERP
系统录入的合同内容、保证与合同文本一致；分析、测评各年度、各品类合同政策
的优劣，为管理层提供决策依据；核查各分部合同政策在 ERP 系统中录入准确性、
以保障收入计算及系统报表的准确性；
4. 指导、监督战略合作组妥善保管全国采购合同、备忘录等相关书面文件，保证全国
合同的完整性和保密性；
5. 指导、监督战略合作组拟订全国合同管理流程，理顺合同审批、签定、审核、盖章
流程，监控分部贯彻执行；
6. 指导、监督战略合作组对全国采购合同及业务拓展部、IT 部等总部各部门签定的
合同加盖合同专用章，并对专用章进行妥善保管；
7. 指导、监督战略合作组加强与公司战略合作伙伴、重点供应商的财务沟通与协作，
供应商与国美间的财务流程的对接，以期提高收入收取速度，保障国美与供应商之
间债权、债务清晰；
8. 指导、监督战略合作组拟定合同专用章的保管及使用管理规定，对各分部合同专用
章保管安全性，使用的合法性进行监控，指导、监督；
9. 指导、监督战略合作组加强收入管理 ERP 系统建设，需求的提报、测试及实施的
安排，疑难问题的解答与处理，分部 ERP 使用的培训工作；
10. 指导、监督商业折扣组、其他收入组制定并规范各项非商品销售收入核算制度，确
保公司利润不流失；
11. 指导、监督商业折扣组、其他收入组制定并规范各项非商品销售收入对帐、确认、
收取流程，保障各项收入收取的及时性与准确性；
12. 指导、监督商业折扣组、其他收入组制定或修订能够满足公司日常管理及管理层决
策需求的报表体系；
13. 指导、监督商业折扣组、其他收入组对分部各项收入应收金额计算的合理性、合法
性、真实性、及时性进行核查、出具核查结果、发布核查通报；
14. 指导、监督商业折扣组、其他收入组组织确认、汇总总部收取的收入计算及时、准
确；积极主动配合营销、协调供应商进行收入的确认与收取；及时准确地进行收入
的分配并下发相关文件；
15. 指导、监督商业折扣组、其他收入组通过相关报表的数据，掌握收入收取情况，分
析欠收原因，督促相关部门积极制定相关收取措施，加快收入的收取速度，保证公
司利润的及早实现；
16. 指导、监督商业折扣组、其他收入组按时、按质完成报表审核、汇总、上报工作，
并根据报表的性质及反映的内容作出真实、合理的数据分析和说明，为管理层的决
策提供数据支持，发现并反馈管理存在的问题；审核、汇总全国综合分析报表数据，
分析、比较各品类、品牌综合毛利实际达成情况；
17. 组织、实施公司文件、制度的传达与培训，保证分部能正确理解并有效执行新文件、
新制度；指导监控各分部收入组收入管理工作规范、有序地开展；考核各分部收入
组各项工作完成情况，进行通报、考评、奖惩；
18. 完成上级交付的其他临时性工作。
商业折扣主管
报告上级：部门经理、中心副总监、中心总监
督导下级：商业折扣会计、分部收入主管
岗位职责：
1. 制定并规范各项管辖收入的核算制度，确保公司利润不流失；
2. 制定并规范各项管辖收入的对帐、确认、收取流程，保障各项管辖收入收取的及时
性与准确性；
3. 制定或修订能够满足公司日常管理及管理层决策需求的各项管辖收入的报表体系；
4. 组织实施对分部各项管辖收入的应收金额计算的合理性、合法性、真实性、及时性
进行核查、出具核查结果、发布核查通报；
5. 组织确认、汇总总部收取的各项管辖收入的及时、准确计算；积极主动配合营销、
协调供应商进行各项管辖收入的确认与收取；及时准确地进行收入的分配并下发相
关文件；
6. 通过相关报表的数据，掌握各项管辖收入的收取情况，分析欠收原因，督促相关部
门积极制定相关收取措施，加快收入的收取速度，保证公司利润的及早实现；
7. 指导监督收入组按时、按质完成各项管辖收入的报表审核、汇总、上报工作，并根
据报表的性质及反映的内容作出真实、合理的数据分析和说明，为管理层的决策提
供数据支持，发现并反馈管理存在的问题；审核、汇总全国综合分析报表数据，分
析、比较各品类、品牌综合毛利实际达成情况；
8. 组织、实施各项管辖收入的文件、制度的传达与培训，保证分部能正确理解并有效
执行新文件、新制度；指导监控各分部收入组收入管理工作规范、有序地开展；考
核各分部收入组各项工作完成情况，进行通报、考评、奖惩；
9. 完成上级交付的其他临时性工作。
商业折扣会计
报告上级：部门经理、中心副总监
督导下级：分部收入主管、收入会计
岗位职责：
1. 协助主管制定并规范各项管辖收入的核算制度，确保公司利润不流失；
2. 协助主管制定并规范各项管辖收入的对帐、确认、收取流程，保障各项收入收取的
及时性与准确性；
3. 协助主管制定或修订能够满足公司日常管理及管理层决策需求的各项管辖收入的
报表体系；
4. 对分部各项管辖收入的应收金额计算的合理性、合法性、真实性、及时性进行核查、
协助主管出具核查结果、发布核查通报；
5. 组织确认、汇总总部收取的各项管辖收入的收入计算及时、准确；积极主动配合营
销、协调供应商进行收入的确认与收取；协助主管及时准确地进行收入的分配并下
发相关文件；
6. 协助主管通过相关报表的数据，掌握各项管辖收入的收入收取情况，分析欠收原因，
督促相关部门积极制定相关收取措施，加快收入的收取速度，保证公司利润的及早
实现；
7. 按时、按质完成各项管辖收入的报表审核、汇总、上报工作，并根据报表的性质及
反映的内容作出真实、合理的数据分析和说明，为管理层的决策提供数据支持，发
现并反馈管理存在的问题；审核、汇总全国综合分析报表数据，分析、比较各品类、
品牌综合毛利实际达成情况；
8. 协助主管组织、实施各项管辖收入的文件、制度的传达与培训，保证分部能正确理
解并有效执行新文件、新制度；协助主管指导监控各分部收入组收入管理工作规范、
有序地开展；协助主管考核各分部收入组各项工作完成情况，进行通报、考评、奖
惩；
9. 完成上级交付的其他临时性工作。
其他收入主管
报告上级：收入管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：其他收入会计、分部收入主管
岗位职责：
1. 制定并规范各项管辖收入的核算制度，确保公司利润不流失；
2. 制定并规范各项管辖收入的对帐、确认、收取流程，保障各项收入收取的及时性与
准确性；
3. 制定或修订能够满足公司日常管理及管理层决策需求的各项管辖收入的报表体系；
4. 组织实施对分部各项管辖收入的应收金额计算的合理性、合法性、真实性、及时性
进行核查、出具核查结果、发布核查通报；
5. 组织确认、汇总总部收取的各项管辖收入的及时、准确计算；积极主动配合营销、
协调供应商进行收入的确认与收取；及时准确地进行收入的分配并下发相关文件；
6. 通过相关报表的数据，掌握各项管辖收入的收取情况，分析欠收原因，督促相关部
门积极制定相关收取措施，加快收入的收取速度，保证公司利润的及早实现；
7. 指导监督收入组按时、按质完成各项管辖收入的报表审核、汇总、上报工作，并根
据报表的性质及反映的内容作出真实、合理的数据分析和说明，为管理层的决策提
供数据支持，发现并反馈管理存在的问题；
8. 组织、实施各项管辖收入的文件、制度的传达与培训，保证分部能正确理解并有效
执行新文件、新制度；指导监控各分部收入组收入管理工作规范、有序地开展；考
核各分部收入组各项工作完成情况，进行通报、考评、奖惩；
9. 完成上级交付的其他临时性工作。
其他收入会计
报告上级：收入主管、收入管理部经理
督导下级：分部收入主管、分部收入会计
岗位职责：
1. 协助主管制定并规范各项管辖收入的核算制度，确保公司利润不流失；
2. 协助主管制定并规范各项管辖收入的对帐、确认、收取流程，保障各项收入收取的
及时性与准确性；
3. 协助主管制定或修订能够满足公司日常管理及管理层决策需求的各项管辖收入的
报表体系；
4. 对分部各项管辖收入的应收金额计算的合理性、合法性、真实性、及时性进行核查、
协助主管出具核查结果、发布核查通报；
5. 组织确认、汇总总部收取的各项管辖收入的收入计算及时、准确；积极主动配合营
销、协调供应商进行收入的确认与收取；协助主管及时准确地进行收入的分配并下
发相关文件；
6. 协助主管通过相关报表的数据，掌握各项管辖收入的收入收取情况，分析欠收原因，
督促相关部门积极制定相关收取措施，加快收入的收取速度，保证公司利润的及早
实现；
7. 按时、按质完成各项管辖收入的报表审核、汇总、上报工作，并根据报表的性质及
反映的内容作出真实、合理的数据分析和说明，为管理层的决策提供数据支持，发
现并反馈管理存在的问题；
8. 协助主管组织、实施各项管辖收入的文件、制度的传达与培训，保证分部能正确理
解并有效执行新文件、新制度；协助主管指导监控各分部收入组收入管理工作规范、
有序地开展；协助主管考核各分部收入组各项工作完成情况，进行通报、考评、奖
惩；
9. 完成上级交付的其他临时性工作。
战略合作组主管
报告上级：收入管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：其他收入会计、分部收入主管
岗位职责：
1. 参与公司采购合同范本的拟订，在维护企业利益、防范企业风险的前提下，针对范
本条款合法性、可操作性提出意见；
2. 审核全国采购合同，对全国采购合同是否符合公司合同管理授权、准确性进行审核，
对采购合同另行约定条款的合法性、可操作性进行审核并提出意见；
3. 汇总、核对、分析、测评各年度采购合同政策，确保合同政策有效执行：指导、监
督收入会计根据已签全国合同政策及时、准确编制《合同政策一览表》；指导、监
督收入会计审核 ERP 系统录入的合同内容、保证与合同文本一致；分析、测评各
年度、各品类合同政策的优劣，为管理层提供决策依据；指导、监督收入会计核查
各分部合同政策在 ERP 系统中录入准确性、以保障收入计算及系统报表的准确性；
4. 指导、监督收入会计妥善保管全国采购合同、备忘录等相关书面文件，保证全国合
同的完整性和保密性；
5. 拟订全国合同管理流程，理顺合同审批、签定、审核、盖章流程，监控分部贯彻执
行；
6. 指导、监督收入会计对全国采购合同及业务拓展部、IT 部等总部各部门签定的合
同加盖合同专用章，并对专用章进行妥善保管；
7. 加强与公司战略合作伙伴、重点供应商的财务沟通与协作，供应商与国美间的财务
流程的对接，以期提高收入收取速度，保障国美与供应商之间债权、债务清晰；
8. 拟定合同专用章的保管及使用管理规定，对各分部合同专用章保管安全性，使用的
合法性进行监控，指导、监督；
9. 收入管理 ERP 系统建设，需求的提报、测试及实施的安排，疑难问题的解答与处
理，分部 ERP 使用的培训工作；
10. 完成上级交付的其他工作。
战略合作组收入会计
报告上级：收入主管、收入管理部经理
督导下级：分部收入主管、分部收入会计
岗位职责：
1. 协助主管审核全国采购合同，对全国采购合同是否符合公司合同管理授权、准确性
进行审核，对采购合同另行约定条款的合法性、可操作性进行审核并提出意见；
2. 协助主管汇总、核对、分析、测评各年度采购合同政策，确保合同政策有效执行：
根据已签全国合同政策及时、准确编制《合同政策一览表》；审核 ERP 系统录入的
合同内容、保证与合同文本一致；协助主管分析、测评各年度、各品类合同政策的
优劣，为管理层提供决策依据；核查各分部合同政策在 ERP 系统中录入准确性、
以保障收入计算及系统报表的准确性；
3. 妥善保管全国采购合同、备忘录等相关书面文件，保证全国合同的完整性和保密性；
4. 协助主管拟订全国合同管理流程，理顺合同审批、签定、审核、盖章流程，监控分
部贯彻执行；
5. 对全国采购合同及业务拓展部、IT 部等总部各部门签定的合同加盖合同专用章，
并对专用章进行妥善保管；
6. 协助主管加强与公司战略合作伙伴、重点供应商的财务沟通与协作，供应商与国美
间的财务流程的对接，以期提高收入收取速度，保障国美与供应商之间债权、债务
清晰；
7. 协助主管拟定合同专用章的保管及使用管理规定，对各分部合同专用章保管安全性，
使用的合法性进行监控，指导、监督；
8. 协助主管加强收入管理 ERP 系统建设，需求的提报、测试及实施的安排，疑难问
题的解答与处理，分部 ERP 使用的培训工作；
9. 完成上级交付的其他工作。
资金管理部
部门经理
报告上级：中心副总监、中心总监
督导下级：融资主管、金融业务主管、资金管理主管、资金运营主管
岗位职责：
1. 负责公司资金集中管理体系的建设和完善，制订资金内部管理监控制度，并组织实
施；以安全性、流动性、效益性为目标管理资金；对资金内控管理效果负责；
2. 负责制订全公司的融资计划，并组织实施；继续完善公司融资体系，维护与金融机
构的关系，以满足经营资金需求为目标；对公司融资计划落实情况负责；
3. 负责制订公司消费信贷、分期付款、联名卡、支付手段、上门收款等金融业务的计
划和规则，组织实施；以促进销售，降低各项财务费用为工作目标；对以上业务的
执行效果负责；
4. 在保证公司资金流动性和安全性的前提下，研究闲置留存资金运营方案，运用各种
理财手段和投资方式，提高公司资金的综合收益，以实现运营收益为工作目标；并
对收益及风险情况负责；
5. 完成领导交办的其他任务。
资金营运主管
报告上级：资金管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：资金营运专员；
岗位职责：
1. 根据公司资金使用情况，调研公司各时期可用于理财、投资等资本运作项目的资金
存量，并制订各时期可用资金明细计划；
2. 负责基金、国债回购、期货、股票、黄金交易及其他资本项目运作的收益，风险调
研，拟订可行性分析报告；
3. 根据领导批示，结合资金情况制订各项目运作的具体运作方案；
4. 负责各运作项目的具体开展和推进，实时掌握各项目的进展情况，拟定各项目开展
后的跟踪、分析、报告系统；以确保资金收益、回避资金风险、落实资金回笼为工
作目标；
5. 负责维护与相关合作单位的人际关系；
6. 完成领导交办的其他任务。
资金营运专员
报告上级：资金营运主管、资金管理部经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 负责资本运作可用资金的统计及明细报表的编制；
2. 配合主管进行项目研究，可行性分析以及具体作方案的制订；
3. 配合主管负责各项目的具体开展，负责各项目开展后的跟踪、分析、报告系统中各
种报表的编制；
4. 配合主管维护与合作单位的关系；
5. 负责本组相关档案归类、保存、管理，以及日常工作与本组有关的其他方面；
6. 协助公司及部门领导做好其他相关工作。
融资主管
报告上级：资金管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：融资专员
岗位职责：
1. 负责拟定公司的融资计划，并组织实施，定期进行考核；
2. 负责对各子公司的金融业务工作进行指导、监督、管理；
3. 负责北京地区部分融资工作(银行承兑汇票授信的洽谈)及集团性融资工作(贷款业
务的洽谈及贷款抵押手续的办理)的推进和落实；
4. 负责河北物流保函业务的洽谈；
5. 负责各子公司融资报表的编制；
6. 负责各子公司间的承兑调拨；
7. 负责协调、维护与银行及外部相关单位的社会关系；
8. 负责管辖分部的银行授信业务的问题回复及核保接待及面签工作；
9. 负责银行商业汇票的启动及推广工作；
10. 负责对各分部融资任务的考核及通报的编制；
11. 负责解决日常工作中遇到的各种问题；
12. 协助公司及部门领导做好其他相关工作；
13. 完成领导交办的其他任务。
融资专员
报告上级：融资主管、资金管理部经理
督导下级：分部出纳
岗位职责：
1. 负责收集、管理北京地区及各子公司融资与金融业务相关资料；
2. 负责各子公司及相关公司银行授信材料的提供、核保接待及面签工作；
3. 负责管理各子公司的申请批附；
4. 协助主管对北京地区部分融资工作及集团性融资工作的推进和落实；
5. 负责与金融业务相关报表的编制和上报；
6. 协助主管指导、监督、管理各子公司的融资业务工作；
7. 协助主管协调、维护与银行及外部相关单位的社会关系；
8. 负责管辖分部的银行授信业务的问题回复；
9. 负责解决日常工作中的临时问题；
10. 协助公司及部门领导做好其他相关工作；
11. 完成领导交办的其他任务。
金融业务主管
报告上级：资金管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：金融业务组会计
岗位职责：
1. 负责为公司引进新的金融业务品种，并组织实施；
2. 负责对各分部的金融业务工作进行指导、监督、管理；
3. 负责公司免息分期消费信贷业务的开展，对各分部与合作银行的分期付款业务开展
进行指导、管理；
4. 负责公司联名卡业务的洽谈，并对联名卡业务后续工作的开展进行管理；
5. 负责拟定公司 POS 收银系统的改造方案，指导各分部进行 POS 收银系统改造；
6. 负责公司资金集中管理银企直联业务的洽谈；
7. 负责公司网上支付平台费率的洽谈；
8. 负责拟定公司上门收款、ATM/自助银行等金融业务合同的范本，指导各分部与合
作银行开展相关的上门收款、ATM/自助银行等金融业务；
9. 负责拟定公司 POS 手续费降低标准，并持续不断协调组织、指导各分部降低 POS
手续费水平；
10. 负责解决日常工作中遇到的各种问题；
11. 完成领导交办的其他任务。
金融业务会计
报告上级：金融业务组主管、资金管理部经理
督导下级：各分部与金融业务相关人员
岗位职责：
1. 协助主管对各分部与合作银行的分期付款业务开展进行管理；
2. 协助主管对公司联名卡业务的洽谈；
3. 协助主管对公司 POS 收银系统改造；
4. 协助主管对资金集中管理银企直联业务的洽谈；
5. 负责编制与分期付款业务相关的周报表、月报表和其他相关数据；
6. 负责编制每月 POS 费率统计表，并指导各分部降低 POS 手续费水平；
7. 负责解决日常工作中遇到的各种问题；
8. 完成领导交办的其他任务。
资金管理主管
报告上级：资金管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：总部资金会计、分部结算主管、分部会计主管、稽核主管
岗位职责：
1. 负责拟定并完善货币资金内控管理制度及相关细则，对分部货币资金内控管理的指
导；
2. 负责制定各资金项目稽核流程并监督实施，对分部日常货币资金核查整体情况的审
核与通报；
3. 负责拟定资金预算的相关要求，对分部资金预算的指导；
4. 负责资金集中管理系统的建设与管理；
5. 负责集团网银体系的使用管理，监管分部的网银建设；
6. 负责集团内部资金调剂与管理；
7. 负责拟定各分部营运资金额度方案并监督使用情况；
8. 负责拟定各门店库存现金限额方案并监管；
9. 负责集团整体货币资金的预测分析；
10. 负责对分部资金存款收益及帐户管理的考核；在确保资金安全性与流动性的前提下，
提高资金收益；
11. 负责对分部资金的预算、使用情况及报表的监督、管理；
12. 负责对分部银行承兑解付资金安全性与承兑排款合理性、承兑报表的监督、管理；
13. 负责定期的资金分析；
14. 完成下达的专项及临时任务。
资金管理资金会计
报告上级：资金主管、资金管理部经理
督导下级：分部结算主管、分部会计主管、稽核主管
岗位职责：
资金会计 A
1. 负责分部每日资金报表的审核、汇总；监督分部资金使用情况以及记帐的及时性；
抽查门店现金滞留是否超限额；
2. 负责分部预算周报表的审核、汇总；监督分部预算的执行情况，抽查预算项目（尤
其是大额费用支出）的真实性；
3. 负责对分部的银行开（销）户、网银开通、外埠直营店印鉴管理情况的统计及监管；
4. 负责对分部资金日常工作及报表的指导与考核（月通报）；
5. 负责对分部银行存款、保证金月度稽核工作的指导，并对稽核结果进行检查出具月
度通报；
6. 负责公司网银支付的制单工作；
7. 完成专项或临时任务。
资金会计 B
1. 负责分部银行承兑报表的审核、汇总，并对分部承兑排款合理性进行监管；
2. 负责集团整体承兑台帐的登记；
3. 负责对分部承兑日常工作及报表的指导与考核（月通报）；
4. 负责对分部银行承兑、应付票据月度稽核工作的指导，并对稽核结果进行检查，出
具月度通报；
5. 负责整理、归集与资金管理有关的文件；
6. 完成专项或临时任务。
资金会计 C
1. 负责资金调拨的制单、统计与后续跟踪；
2. 负责对分部资金存款收益表审核、汇总，跟进通知存款、协定存款的签订情况；
3. 负责对分部库存货币资金、在途信用卡、在途支票、分期付款月度稽核工作的指导，
并对稽核结果进行检查出具月度通报；
4. 完成专项或临时任务。
结算管理部
部门经理：
报告上级：财务中心副总监、中心总监
督导下级：结算管理组主管、供应商管理组主管、分部财务经理、分部结算主管
岗位职责：
1. 根据公司发展需要，负责制定并完善公司的结算模式和结算管理制度，确保公司结
算良好运作；
2. 负责完善、细化公司货款支付管理授权；
3. 负责结算管理部日常工作的开展，人员管理和分部结算管理工作的指导；
4. 负责公司网上业务体系的建立、完善，并监督、指导实施；
5. 负责供应商资质评定、分析管理体系的建设、完善、实施；
6. 负责直接与供应商财务进行对接，制定操作指导；
7. 负责公司采购合同结算条款的修改、完善，并参与谈判工作；
8. 负责建立、完善公司与供应商定期对帐制度及拟订实施细则，并监督执行情况；
9. 负责组织管理各分部与供应商的对帐工作，对对帐结果进行核查、分析；
10. 负责与其他部门协调、沟通，解决结算问题；
11. 完成中心领导交办的其他任务。
结算管理组主管
报告上级：结算管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：总部结算管理组结算会计、分部结算主管
岗位职责：
1. 负责拟定公司结算制度、结算流程，制定实施细则，并组织实施；
2. 负责修订公司货款支付管理授权；
3. 负责完善 ERP 结算功能，提出结算需求并组织实施；
4. 负责公司付款计划、计划外付款的审批及审核工作；
5. 负责各种结算报表的审核工作，督促结算会计按时报送；
6. 负责督促结算会计对各项日常工作的跟进，做到专人专管；
7. 监督、检查增值税票欠收、借出发票未收回、应付借方余额等事项的解决进度；核
查两套系统部分数据的一致性；
8. 负责安排结算组全面工作，加强人员分工的建设，做到精简高效；
9. 负责对各分部结算工作的指导、监督、管理；
10. 配合采销部门做好结算工作，并根据实际情况为其提出建议；
11. 完成领导交办的其他工作。
供应商管理组主管
报告上级：结算管理部经理、中心副总监、中心总监
督导下级：总部结算管理组供应链会计、分部结算主管、结算会计
岗位职责：
1. 负责拟定公司网上业务方案的实施细则、操作指导，并组织实施；
2. 负责拟订供应商资质评定方案细则，并组织实施；
3. 负责根据资质评定结果拟订、实施级别管理细则；
4. 负责拟订公司与供应商定期对帐制度及实施细则，并监督执行情况；
5. 负责组织管理各分部与供应商的对帐工作，对对帐结果进行核查、分析；
6. 负责收集分部与供应商合作中产生的问题，积极与财务对接，并协调解决；
7. 负责公司采购合同中有关结算条款的修改、完善，并参与谈判工作；
8. 完成领导交办的其他工作。
结算会计
报告上级：结算管理部经理、结算管理组主管
督导下级：分部结算主管、结算会计
岗位职责：
1. 负责各分部货款计划的审核、报批；
2. 负责各种结算报表的编制，并做到按时上报；
3. 对制定结算制度、结算流程提出合理化建议；
4. 协助主管指导、监督、管理分部的结算工作；
5. 负责解决结算工作中遇到的问题，根据问题的普遍性及时向主管反馈，并提出合理
化建议；
6. 负责汇总各分部预付款资金占压情况，并对相关问题进行分析通报；
7. 负责考核各分部增值税进项税票、借出发票的收取工作，并进行分析通报；
8. 负责核查分部金力、新中大应收、应付数据的一致性；
9. 负责对各分部结算工作的指导、监督、管理；
10. 完成领导交办的其他工作。
供应链会计
报告上级：结算管理部经理、供应商管理组主管
督导下级：分部结算主管、结算会计
岗位职责：
1. 负责拟定公司全程供应商链方案的实施细则，并组织实施；
2. 负责拟订供应商资质评定方案细则，并组织实施；
3. 负责根据资质评定结果拟订、实施级别管理细则；
4. 负责拟订公司与供应商定期对帐制度及实施细则，并监督执行情况；
5. 负责组织管理各分部与供应商的对帐工作，并根据完成及解决差异情况进行通报；
6. 负责收集分部与供应商合作中产生的问题，并与供应商沟通后协调解决；
7. 负责参与采购合同中有关结算条款的谈判工作；
8. 完成领导交办的其他工作。
物流财务部
部门经理
报告上级：中心副总经理、中心总经理
督导下级：各组主管、分部物流结算会计、分部物流税务会计
岗位职责：
1. 根据公司各项财务管理制度和会计核算制度,结合实际制定物流财务会计制度；
2. 负责本部门日常工作的开展、人员管理和团队建设；
3. 根据物流公司会计核算制度，指导分部加以贯彻执行；
4. 监督管理各分部的物流品牌结算工作，检查、落实结算制度的执行情况；
5. 合理调配、控制及有效使用资金；
6. 协调与公司内部各职能部门、各分部财务部的关系；
7. 负责审核本部门日常开支和付款计划；
8. 及时、准确提供财务数据，作好决策参谋；
9. 完成领导交办的其他工作。
审核主管
报告上级：物流公司财务部经理
督导下级：总帐会计、结算会计、商品会计、出纳、录入
岗位职责：
1. 制定本组日常审核工作计划；
2. 审核分部对物流公司下发的各项规定的执行情况；
3. 审核各类未达（银行未达、往来帐未达、结算未达）事项的解决进度；
4. 依据合同审核结算会计直供收入计算的准确性；
5. 审核财务报表的真实、合理性；
6. 财务会计的科目设置、帐务处理、单据附件等会计核算工作的审核；
7. 对存在较严重问题的员工提出处罚建议；
8. 对审核过程中发现的问题提出改进意见；
9. 定期对审核结果进行通报。
10. 完成领导交办的其他工作。
审核会计
报告上级：审核主管、财务经理
督导下级：
1. 根据主管要求，执行审核计划，按时完成审核工作；
2. 及时向上级反映审核过程中发现的问题，提出建议；
3. 认真学习公司的相关制度及物流的通知；
4. 熟练掌握物流操作流程及 ERP、新中大的使用；
5. 完成领导交办的其他工作。
物流会计主管
报告上级：部门经理、中心副总经理、中心总经理
督导下级：总帐会计
岗位职责：
1. 负责日常会计核算管理工作；
2. 熟悉、认知、贯彻执行总部会计核算制度，并根据公司会计核算制度原则，制定相
应的实施细则和实施办法，并加以贯彻执行，不断规范、完善会计核算工作；
3. 编制公司的财务预算及费用预算；
4. 负责会计凭证的审核、会计档案的归集保管；
5. 负责审核报出的公司各种会计报表及其他财务资料；
6. 负责税务申报、审核检查各种税务资料；并制定对公司整体税收筹划工作和贯彻执
行，及税收优惠政策的实现情况；
7. 收集、整理、分析经营决策所需各种信息，定期、不定期对公司的经营状况、财务
状况进行分析，向企业管理者提供财务报表和分析报告；
8. 完成领导交给的其他工作。
总帐会计
报告上级：部门主管、部门经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 负责各种记帐凭证的编制、计算和记账；
2. 负责公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的结转；
3. 负责与各分部会计组往来账目的核对；
4. 负责增值税发票的录入、核对、验证及购买、发放、登记、和保管；
5. 负责各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送；
6. 负责编制、报送公司各种内外部会计报表及其他财务资料。
结算主管
报告上级：部门经理、中心副总经理、中心总经理
督导下级：物流及分部结算会计
岗位职责：
1. 负责物流公司结算制度、结算流程的制定与实施；
2. 负责对物流结算组工作的协调安排；
3. 负责对各地区物流结算工作的指导、监督、管理；
4. 负责对结算报表的审核；
5. 物流结算工作中遇到的与供应商的沟通与合作工作；
6. 协助公司及部门领导做好其他相关工作。
结算会计
报告上级：部门主管、部门经理
督导下级：分部物流会计
岗位职责：
1. 负责挑单结算、制作结算凭证工作；
2. 负责物流品牌返利的审核或计算，月末编制还原各分部的利润报表；
3. 负责审核物流直供品牌付款计划，并给各分部制作分部对物流公司付款明细；
4. 负责直供品牌有关的相应的与国美各分部，总部采销中心，供应商的配合协调对帐
等工作；
5. 负责相应品牌的各项收入的核对；
6. 负责折扣折让证明的辅助办理工作；
7. 负责物流公司品牌的合同的管理工作；
8. 负责物流公司与分部间往来帐的核对确认工作；
9. 负责直供品牌与供应商定期对帐工作。
物流收入会计
报告上级：结算主管、部门经理
督导下级：分部收入会计
岗位职责：
1. 按照公司要求审核合同，分发并做好存档工作；
2. 组织协调分部物流收入管理的工作；
3. 按照规定制作并向总部收入结算中心上报有关资料；
4. 和相关部门的工作沟通和相互协作；
5. 负责分部各种应收折扣和费用的计算、核对和收取；
6. 负责和会计组核对相关数据；
7. 负责完成领导交办的其他工作。
物流出纳
报告上级：部门主管、部门经理
督导下级：无
岗位职责
1. 现金、支票、承兑汇票、网银票等的安全保管；
2. 负责各项付款、收款业务（内部资金调拔、网银收付款、报销）；
3. 手工、电脑登记银行存款帐、现金帐，登记承兑手工台帐；
4. 每天编制现金流量表、银行承兑汇票日报表；
5. 负责各类发票的管理；
6. 负责核对企业银行帐、保证金、应付票据与银行对帐单余额，并编制银行存款余额
调节表。
物流商品主管
报告上级：部门经理、中心副总经理、中心总经理
督导下级：物流公司商品会计、录入员、分部配送会计
岗位职责：
1. 贯彻执行公司的各项管理制度和工作规范；
2. 按期制定本组工作计划、布置本组日常工作；
3. 指导监督本组人员的工作，确保工作的顺利进行；
4. 及时督促本组人员与各分部间单据的传递、接收、审核，保证原始单据与系统帐目
及时对清；
5. 负责机制凭证的审核；
6. 负责金力系统“财务接口”的处理；
7. 负责各分部增值税票的开具和管理；
8. 协调和沟通本组与其他部门及各地区的协作关系；
9. 按时完成总部领导分配的工作。
商品会计
报告上级：部门主管、部门经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 及时做好与各分部间单据的传递、接收和审核的工作，保证原始凭证的完整性；
2. 准确接收、审核各分部的相关数据，确保往来帐目的准确性；
3. 做好与本公司相关会计组原始单据的交接和保管工作，确保后续工作的准确、完整；
4. 负责物流公司与分部间往来帐的核对确认及未达调整工作。
5. 按物流规定及时办理折扣折让证明；
6. 负责销售收入资料的传递和增值税票开具情况的跟踪；
7. 按时完成总部财务中心及有关领导分配的各项临时性工作；
8. 及时与本部门主管沟通工作中存在的问题并提出合理化建议，便于公司领导及时妥
善的予以解决，提高工作效率。
商品录入
报告上级：部门主管、部门经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 每天负责做系统的日处理工作；
2. 接收、审核分部前一天的数据；
3. 负责在系统中存入、打印会计凭证；
4. 根据分部的同步结算单和相关银行付款单据做货款的收款处理；
5. 根据结算会计编制的分部结算单做商品的销售处理。
音像财务部
部门经理
报告上级：财务中心副总监、财务中心总监
督导下级：会计主管、结算主管、财务主管、分部财务经理
岗位职责：
1. 全面负责音像财务部的日常运作和管理；
2. 执行公司各项财务管理制度、会计核算制度和结算制度，结合实际修订各项财务制
度及分部财务制度；
3. 监督、指导分部开展财务工作，加强存货、资金、资产、费用管理；
4. 对总部财务部会计管理组、结算收入组、财务管理组日常工作进行指导、监督及检
查；
5. 在公司资金计划内对资金进行合理调配、控制及合理有效使用资金；
6. 组织编制本公司的财务计划和财务报表；
7. 组织编制公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导；
8. 负责审核本部门对内对外提供的会计报表和其他各项财务资料；
9. 负责对分部财务部日常工作的指导及人员考评；
10. 负责本公司财政、税务、银行等对外关系的协调和公司内部职能部门的日常沟通、
协调等；
11. 负责完成总部财务中心总经理交办的其他工作。
会计主管
报告上级：音像财务经理、财务中心副总监、财务中心总监
督导下级：总账会计、费用会计、出纳
岗位职责：
1. 据公司的会计核算制度，制定相应的实施细则和实施办法；
2. 指导、检查各分部的会计核算工作，保证公司会计核算制度的贯彻落实；
3. 处理各分部日常会计核算中出现的问题，及时修改和补充会计核算制度；
4. 指导、检查总部总账会计、费用会计日常会计核算工作及出纳日常工作；
5. 规范公司的纳税申报制度，管理监控公司的纳税情况和税收优惠政策的实现情况；
6. 负责公司整体税收筹划办法的制定、贯彻执行和总部税务申报工作；
7. 负责公司各种凭证的审核；
8. 组织公司年终财务决算工作；
9. 定期、不定期对公司的经营状况、财务状况进行分析，向企业管理者提供财务报表
和分析报告；
总账会计
报告上级：会计主管、音像财务部经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 负责公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的结转；
2. 负责各种转账业务、凭证编制、计算和记账；
3. 负责费用摊销、预提、固定资产折旧计提、税金、成本、收入的计算、结转等；
4. 负责公司各种凭证挑选、整理、装订；
5. 负责与分部往来账项的核对和管理；
6. 日常报表的加工、汇总、审核和报送；
7. 汇总、合并公司的财务报表，为公司领导提供各种财务数据；
8. 月末编制银行余额调节表，负责对总部货币资金的监盘工作；
9. 每天汇总、编报财务销售日报。
费用会计
报告上级：会计主管、音像财务部经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 负责各项费用计划、费用定额的制定；
2. 负责费用审批报销制度的落实、检查；
3. 负责审查费用计划、费用标准的执行情况；
4. 负责与费用管理部门各项费用的执行结果进行协调和沟通，对违反费用管理的部门
和责任人提出通报和处罚建议；
出纳
报告上级：会计主管、音像财务部经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 办理货币资金的收付工作，保证库存现金、银行存款准确无误；
2. 根据记账凭证登记现金和银行存款；
3. 保管现金、支票等各种有价证券；
4. 审查报销手续、借款手续是否齐全正确；
5. 按要求定期列出借款清偿明细单；
6. 每天汇总、编报现金流量表及财务销售日报；
7. 监督分部现金管理，审核分部门店现金盘点、抽盘报告，提出处理建议；
8. 负责供应商结算付款工作。
结算主管
报告上级：音像财务经理、财务中心副总监、财务中心总监
督导下级：结算会计
岗位职责：
1. 具体组织实施公司结算制度、结算流程及其流程的规范；
2. 负责采购合同的审核、登记，结算条款的修订及完善；
3. 指导、检查总部结算会计日常结算工作；
4. 负责与供应商财务进行对接，拟定操作流程；
5. 负责对分部物流会计的工作指导及库存商品的调、退、存监督管理；
6. 及时处理总部结算管理出现的问题，及时修订结算制度和流程；
7. 负责组织实施与供应商各项往来账款的核对与管理；
8. 负责组织实施合同各项收入的计算、收取；
9. 组织编制并审核付款计划，合理安排付款；
10. 负责审核结算付款单及明细；
11. 监督已付款增值税发票收回情况；
12. 定期、不定期编写库存分析报告，供应商情况分析报告；
13. 负责总部 ERP 系统每日数据接收、日处理工作。
结算会计
报告上级：结算主管、音像财务部经理
督导下级：无
1. 负责各项合同的登记和归档保管；
2. 负责合同内各项收入的计算、收取；
3. 负责与供应商的其他应收、应付往来账的核对及管理；
4. 每月与供应商核对应付帐款余额并制作“供应商对帐余额调节表”；
5. 负责分部库存商品的进货、调价、退货、残次监督管理；
6. 负责编制付款结算单及明细；
7. 根据审核后的付款结算单编制每天的付款汇总表；
8. 负责已付款增值税发票收回及核对；
9. 每月上报“供应商情况表”。
财务主管
报告上级：音像财务经理、财务中心副总监、财务中心总监
督导下级：财务会计
岗位职责：
1. 协助财务经理对分部财务人员的进行培训、日常管理及考核；
2. 指导、协助总部及分部编制费用预算，并对预算的执行情况进行跟进；
3. 按月编制汇总费用进度表，监督、反馈各分部及总部费用计划执行情况；对费用执
行情况进行通报；
4. 收集、汇总费用报表，定期对费用支出情况进行分析。
5. 按照公司资金集中管理和实时监控的管理目标，具体实施公司网上银行系统的建设
工作；
6. 贯彻落实资金集中管理，实施资金预算，监督各分部的预算计划实施情况；
7. 对公司资金运行状况进行定期分析，并出具现金流量分析报告；
8. 负责库存商品的监控、管理，定期对库存商品余额及周转、滞销、残次等情况进行
分析；
9. 负责各分部盘点制度、盘点流程的实施及规范；
10. 根据分部商品管理需要及时修订盘点制度；
审核各分部盘点方案、盘点结果处理及跟踪，出具盘点分析、通报；
稽核管理部
部门经理
报告上级：中心总监
督导下级：本部员工
岗位职责：
1. 负责稽核部的全面领导工作；
2. 根据公司发展战略和管理体制，科学制定稽核部的年度工作计划、工作目标并组
织实施；
3. 指导、稽核、监督稽核部的稽核工作；
4. 针对稽核工作发现的问题向公司提出完善经营管理的建议并协调公司其他职能
部门予以落实或直接组织拟订相关制度予以规范；
5. 向总监提出需解决的问题及处理建议；
6. 完成中心总监安排的其他工作。
稽核主管
报告上级：部门经理
督导下级：总部稽核会计、分部稽核主管、分部稽核会计
岗位职责：
1. 在稽核部经理的领导下按部门所作的分工从事稽核工作，并按时出具稽核报告；
2. 参与制定稽核工作计划，并根据各自分工协助经理组织实施；
3. 协助经理建立健全和优化本部门的各项工作流程；
4. 协助经理做好对各分部稽核工作的指导、监督和考核工作；
5. 对稽核工作中发现的问题向相关部门提出改善建议并跟进监督落实；
6. 负责审核稽核会计提交的稽核报告；
7. 完成领导交办的其他工作。
稽核会计
报告上级：稽核主管
督导下级：分部稽核主管、分部稽核会计
岗位职责
1. 负责收集、汇总分部上报各项报告、报表并出具稽核报告；
2. 完成稽核经理及主管安排的稽核工作，并按时出具稽核报告；
3. 对稽核过程中发现的问题，主动提出稽核要求和建议；
4. 参与制定分部稽核部稽核工作计划，并协助经理组织实施；
5. 协助主管指导、监督、管理各分部的稽核工作；
6. 负责解决日常工作中的其他问题；
7. 完成领导交办的其他工作。
研究开发部
部门经理
报告上级：中心总监、中心副总监
督导下级：项目主管、咨询主管
岗位职责：
1. 主要负责部门所属业务工作的日常领导；
2. 与网络管理部共同制定公司 IT 发展规划，督导具体信息化建设实施工作；
3. 对部门所属三个业务小组及全国各分部 IT 主管负有业务监管、督导及行政管理等
职责；
4. 负责新开分部 IT 部分的开业指导工作；
5. 完成领导交办的其他工作。
项目主管
报告上级：部门经理
督导下级：项目工程师
岗位职责：
1. 直接对部门经理负责，同时负责本业务小组各业务内工程师的日常行政管理及相关
工作督导、监管和落实等协调性工作；
2. 负责督促软件和数据库工程师对于 ERP 系统的实施、完善，系统数据的维护，新
需求的整理、分析讨论和确认工作（含新分部的 ERP 系统建设及已上线总部、分
部 ERP 系统的维护工作）。与系统承包方的业务沟通，并且根据我司需求协调系统
承包商的开发任务；
3. 负责督促软件和数据库对于公司应用系统平台的建立，主要体现在 Portal（信息门
户）的建立，同时在此平台之上整合公司内部现有业务信息系统；
4. 负责督促软件和数据库对于公司 OA（办公自动化）、EHR（人力资源信息系统）
的选型和具体的系统实施工作；
5. 负责督促软件和数据库对于电子商务(B2B、B2C、B2E)的选型和具体的系统实施
工作；
6. 负责督促软件和数据库对于公司相关信息系统建设中硬件设备选型的建议工作；
7. 负责督促软件和数据库对于平台软件系统的搭建，并在网络安全方案实施过程中同
步完成公司内部邮件系统和病毒软件防护系统的实施工作；
8. 负责督促软件和数据库对于公司核心业务系统（如 ERP 等）的数据集中工作，建
立公司总部数据中心，在其架构上继续搭建数据仓库及商业智能分析应用；
9. 负责督促软件和数据库对于公司内部已实施的信息管理系统相关维护和完善工作；
10. 负责督促软件和数据库对于针对信息管理系统（如 ERP、数据库及 Unix 系统等）
的培训工作（主要针对公司内部信息技术人员），并负责接受培训人员的具体考核
工作；
11. 相关项目实施工作对部门经理直接负责，同时负责在工作过程中，对于涉及全国各
分部 IT 人员的部分，对分部相关人员行使督促和管理职能；
12. 完成领导交办的其他工作。
软件工程师
报告上级：项目主管
督导下级：无
岗位职责
1. 软件工程师直接对本业务小组主管负责，同时负责协调、监管分部信息技术人员在
职责范围内相关配合工作的开展；
2. 公司应用系统平台的建立，主要体现在 Portal（信息门户）的建立，同时在此平台
之上整合公司内部现有业务信息系统；
3. 公司 OA（办公自动化）、EHR（人力资源信息系统）的选型和具体的系统实施工
作；
4. 电子商务(B2B、B2C、B2E)的选型和具体的系统实施工作；
5. 公司相关信息系统建设中硬件设备选型的建议工作；
6. 平台软件系统的搭建，并在网络安全方案实施过程中同步完成公司内部邮件系统和
病毒软件防护系统的实施工作；
7. 公司核心业务系统（如 ERP 等）的数据集中工作，建立公司总部数据中心，在其
架构上继续搭建数据仓库及商业智能分析应用；
8. 公司内部已实施的信息管理系统相关技术维护和完善工作；
9. 针对信息管理系统（如 ERP、数据库及 Unix 系统等）的培训工作（主要针对公司
内部信息技术人员），并负责接受培训人员的具体考核工作；
10. 直接对主管负责，同时负责协调、监管分部信息技术人员在职责范围内相关配合工
作的开展；
11. 完成领导交办的其他工作。
数据库工程师
报告上级：项目主管
督导下级：无
岗位职责
1. 数据工程师直接对本业务小组主管负责，同时负责协调、监管分部信息技术人员在
职责范围内相关配合工作的开展；
2. 公司应用系统平台数据库的建立，主要体现在 Portal（信息门户）OA（办公自动
化）、EHR（人力资源信息系统）、电子商务(B2B、B2C、B2E)的选型和具体的系
统实施工作数据库选择结合建立提出建设性的意见；
3. 公司核心业务系统（如 ERP 等）的数据集中工作，建立公司总部数据中心，在其
架构上继续搭建数据仓库及商业智能分析应用；
4. 直接对主管负责，同时负责协调、监管分部信息技术人员在职责范围内相关配合工
作的开展；
5. 完成领导交办的其他工作。
咨询主管
报告上级：部门经理
督导下级：咨询师
岗位职责：
1. 直接对部门经理负责，同时负责本业务小组各业务内工程师的日常行政管理及相关
工作督导、监管和落实等协调性工作；
2. 负责督促系统咨询师是对于 ERP 系统的实施、完善提出建议和，新需求的整理、
分析讨论和确认工作（含新分部的 ERP 系统建设及已上线总部、分部 ERP 系统的
维护工作）；
3. 负责督促软件和数据库对于公司核心业务系统（如 ERP 等）的数据集中工作，建
立公司总部数据中心，在其架构上继续搭建数据仓库及商业智能分析应用；
4. 负责公司 ERP 系统的培训工作（主要针对公司内部信息技术人员），并负责接受培
训人员的具体考核工作；
5. 相关项目实施工作对部门经理直接负责，同时负责在工作过程中，对于涉及全国各
分部 IT 人员的部分，对分部相关人员行使督促和管理职能；
6. 完成领导交办的其他工作。
系统咨询师
报告上级：咨询主管
督导下级：无
岗位职责：
1. 对于 ERP 系统的实施、完善，系统数据的维护，新需求的整理、分析讨论和确认
工作（含新分部的 ERP 系统建设及已上线总部、分部 ERP 系统的维护工作）。与
系统承包方的业务沟通，并且根据我司需求协调系统承包商的开发任务；
2. 对于公司 ERP 系统等应用信息管理系统的操作培训工作；
3. 直接对主管负责，同时负责协调、监管分部信息技术人员在职责范围内相关配合工
作的开展；
4. 完成领导交办的其他工作。
网络管理部
部门经理：
报告上级：中心总监、中心副总监
督导下级：网络管理主管、日常管理主管、视频主管、语音主管
岗位职责：
1. 负责部门所属业务工作的日常领导；
2. 与研究开发部共同制定公司 IT 发展规划，督导具体信息化建设实施工作；
3. 对部门所属三个业务小组及全国各分部 IT 主管负有业务监管、督导及行政管理等
职责；
4. 负责新开分部 IT 部分的开业指导工作；
5. 完成领导交办的其他工作。
网络管理主管
报告上级：部门经理
督导下级：网络工程师
岗位职责：
1. 直接对部门经理负责，同时负责本业务小组工程师的日常行政管理及相关工作督导、
监管和落实等协调性工作；
2. 负责督促网络工程师对于公司内、外部网络平台的规划、搭建、实施及后期的广域
网络（含网络设备）的具体维护工作；
3. 负责督促网络工程师对于针对公司需求开展网络技术方案的选型和实施工作；
4. 负责督促网络工程师对于网络技术实施方案中所需相关硬件设备的建议工作；
5. 负责督促网络工程师对于全国网络安全建设的具体实施、维护工作；
6. 负责督促网络工程师对于全国电信专线网络的改造工作过程中，一切技术工作的支
持和实施工作；
7. 负责督促网络工程师对于总部网络系统的升级改造实施工作，通过改造解决总部本
地庞大网络的数据交换瓶颈，即提高数据传输、交换的处理速度，加强网络吞吐性
能等；
8. 负责督促网络工程师对于全国各门店 POS 系统的改造工作，即制定 MisPos 技术方
案，建立 MIS POS 系统，以达到提高全国各门店银行卡刷卡质量，并降低刷卡的
线路费用的目标；
9. 负责督促网络工程师对于 IT 设备中网络设备的明细统计工作，建立对全国网络设
备的统一管理和有机调配机制，完善公司对于网络设备的精细化管理；
10. 负责督促网络工程师对于全国数据专线的技术管理，加强对总部、分部数据专线所
采用的硬件设备、技术方案和维护方案的确立及具体实施工作；
11. 负责督促网络工程师对于对公司技术人员开展网络技术、硬件设备等培训工作的实
施；
12. 负责督促网络工程师对于网络实施工作对部门经理直接负责，同时负责在工作过程
中，对于涉及全国各分部 IT 人员的部分，对分部相关人员行使督促和管理职能；
13. 负责督促通信工程师对对于全国语音系统多方面的升级和改造过程中商务工作的
进行，以达到改善全国语音系统通话质量，大幅降低公司语音费用支出；
负责督促通信工程师对于全国数据专线的商务管理工作，以及全国电信网络改造的商务谈判
及协调工作，在网络改造过程中，从商务方面最大限度争取电信运营商给予的优惠政策，降
低公司此部分缹络系统的升级改造实施工作，通过改造解决总部本地
报告上级：网络管理主管
督导下级： 无
岗位职责：
1. 直接对本业务小组主管负责，同时负责协调、监管分部信息技术人员在职责范围内
相关配合工作的开展；
2. 对于公司内、外部网络平台的规划、搭建、实施及后期的广域网络（含网络设备）
的具体维护工作；
3. 对于针对公司需求开展网络技术方案的选型和实施工作；
4. 对于网络技术实施方案中所需相关硬件设备的建议工作；
5. 对于全国网络安全建设的具体实施、维护工作；
6. 负责全国电信专线网络的改造工作过程中，一切技术工作的支持和实施工作；
7. 负责总部网络系统的升级改造实施工作，通过改造解决总部本地庞大网络的数据交
换瓶颈，即提高数据传输、交换的处理速度，加强网络吞吐性能等；
8. 负责全国各门店 POS 系统的改造工作，即制定 MIS Pos 技术方案，建立 MIS POS
系统，以达到提高全国各门店银行卡刷卡质量，并降低刷卡的线路费用的目标；
9. 负责 IT 设备中网络设备的明细统计工作，建立对全国网络设备的统一管理和有机
调配机制，完善公司对于网络设备的精细化管理；
10. 负责全国数据专线的技术管理，加强对总部、分部数据专线所采用的硬件设备、技
术方案和维护方案的确立及具体实施工作；
11. 负责对公司技术人员开展网络技术、硬件设备等培训工作的实施；
12. 负责网络实施工作对部门主管直接负责，同时负责在工作过程中，对于涉及全国各
分部 IT 人员的部分，对分部相关技术人员行使督促和管理职能；
13. 负责全国数据专线的商务管理工作，以及全国电信网络改造的商务谈判及协调工作，
在网络改造过程中，从商务方面最大限度争取电信运营商给予的优惠政策，降低公
司此部分费用支出；
14. 完成领导交办的其他工作。
日常管理主管
报告上级：部门经理
督导下级：日常维护工程师
岗位职责：
1. 负责督促日常维护工程师对于公司总部弱电工程的方案拟定、商务方案的确立和具
体工程的实施监督工作；
2. 负责督促日常维护工程师对于全国各分部（含门店、配送中心）弱电工程的初步审
定工作，审定范围主要涵盖商务价格、技术指标认定和工程验收等方面的初审工作，
初审完毕后上报上级领导；
3. 负责督促日常维护工程师对于新分部的 IT 设备配发初审工作，根据新开发分部的
人事编制及其它确认信息，确定设备的配发明细及数量；
4. 负责督促日常维护工程师对于总部及全国各分部 IT 设备（除网络、视频设备之外）
统计、更新及调配工作；
5. 负责督促日常维护工程师对于公司内部客户端操作系统版本的统一工作，以确保公
司平台软件系统的顺利实施；
6. 负责督促日常维护工程师对于公司总部客户端的软、硬件维护和技术支持等工作；
7. 负责督促日常维护工程师针对公司员工开展相关使用培训工作（如 Windows、
Office 等），以及针对公司技术员工开展系统维护技术培训；
8. 日常维护工作对部门经理直接负责，同时负责在工作过程中对于涉及全国各分部
IT 人员的部分，对分部相关人员行使督促和管理职能；
9. 完成领导交办的其他工作。
日常维护工程师
报告上级：日常管理主管
督导下级：无
岗位职责：
1. 公司总部弱电工程的方案拟定、商务方案的确立和具体工程的实施监督工作；
2. 全国各分部（含门店、配送中心）弱电工程的初步审定工作，审定范围主要涵盖商
务价格、技术指标认定和工程验收等方面的初审工作，初审完毕后上报上级领导；
3. 新分部的 IT 设备配发初审工作，根据新开发分部的人事编制及其它确认信息，确
定设备的配发明细及数量；
4. 总部及全国各分部 IT 设备（除网络、视频设备之外）统计、更新及调配工作；
5. 负责公司内部客户端操作系统版本的统一工作，以确保公司平台软件系统的顺利实
施；
6. 公司总部客户端的软、硬件维护和技术支持等工作；
7. 针对公司员工开展相关使用培训工作（如 Windows、Office 等），以及针对公司技
术员工开展系统维护技术培训；
8. 日常维护工作对主管直接负责，同时负责在工作过程中对于涉及全国各分部 IT 人
员的部分，对分部相关技术人员行使督促和管理职能；
9. 完成领导交办的其他工作。
视频主管
报告上级：部门经理
督导下级：视频系统工程师
岗位职责：
1. 负责督促视频系统工程师对于公司视频会议系统的日常管理、维护等工作，针对公
司视频会议系统日常出现的各种故障，进行及时的解决并整理相应用户手册，对系
统使用者进行相关使用培训；
2. 负责督促视频系统工程师对于新开分部及重点地区建立视频会议系统，并负责其日
常的例行监察及具体排障工作；
3. 负责督促视频系统工程师对于视频会议系统（主要针对相关技术人员）；
4. 负责督促通信工程师对于视频会议系统的培训工作（主要针对相关技术人员）；
5. 相关实施工作对部门经理直接负责，同时负责在工作过程中，对于涉及全国各分
部 IT 人员的部分，对分部相关人员行使督促和管理职能；
6. 完成领导交办的其他工作。
视频系统工程师
报告上级：视频主管
督导下级：无
岗位职责：
1. 负责公司视频会议系统的日常管理、维护等工作，针对公司视频会议系统日常出现
的各种故障，进行及时的解决并整理相应用户手册，对系统使用者进行相关使用培
训；
2. 负责新开分部及重点地区建立视频会议系统，并负责其日常的例行监察及具体排障
工作；
3. 对于 IT 设备管理中视频会议系统所有相关硬件设备的统计，建立对全国视频设备
的统一管理和有机调配机制，完善公司对于视频设备的精细化管理；
4. 对于视频会议系统系统的培训工作（主要针对相关技术人员）；
5. 相关实施工作对主管直接负责，同时负责在工作过程中，对于涉及全国各分部 IT
人员的部分，对分部相关人员行使督促和管理职能；
6. 完成领导交办的其他工作。
语音主管
报告上级： 部门经理
督导下级：语音系统工程师
岗位职责：
1. 负责督促语音系统工程师对于公司程控系统的日常管理、维护等工作，针对公司程
控系统日常出现的各种故障，进行及时的解决并整理相应用户手册，对系统使用者
进行相关使用培训；
2. 负责督促程控系统工程师对于新开分部及重点地区建立程控系统，并负责其日常的
例行监察及具体排障工作；
3. 负责督促语音系统工程师维护总部语音系统相关硬件设备，并根据合同与设备厂商、
网络运营商进行沟通和联系，以保障具体实施工作的开展；
4. 负责督促语音系统工程师对对于全国语音系统多方面的升级和改造过程中商务工
作的进行，以达到改善全国语音系统通话质量，大幅降低公司语音费用支出；
5. 负责督促语音系统工程师对于语音系统的培训工作（主要针对相关技术人员）；
6. 相关实施工作对部门经理直接负责，同时负责在工作过程中，对于涉及全国各分
部 IT 人员的部分，对分部相关人员行使督促和管理职能；
7. 完成领导交办的其他工作。
语音系统工程师
报告上级：语音主管
督导下级：无
岗位职责：
1. 负责公司语音会议系统的日常管理、维护等工作，针对公司语音系统日常出现的各
种故障，进行及时的解决并整理相应用户手册，对系统使用者进行相关使用培训；
2. 负责新开分部及重点地区建立语音系统，并负责其日常的例行监察及具体排障工作；
3. 负责维护总部语音系统相关硬件设备，并根据合同与设备厂商、网络运营商进行沟
通和联系，以保障具体实施工作的开展；
4. 负责全国语音系统多方面的升级和改造过程中商务工作的进行，以达到改善全国语
音系统通话质量，大幅降低公司语音费用支出；
5. 对于 IT 设备管理中语音系统所有相关硬件设备的统计，建立对全国语音设备的统
一管理和有机调配机制，完善公司对于语音设备的精细化管理；
6. 对于语音系统的培训工作（主要针对相关技术人员）；
7. 相关实施工作对主管直接负责，同时负责在工作过程中，对于涉及全国各分部 IT
人员的部分，对分部相关人员行使督促和管理职能；
8. 完成领导交办的其他工作。
干事：
报告上级：部门经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 主要负责部门所属一切公文的收发和流转；
2. 部门费用报销；
3. 文件管理等相关职责；
4. 完成领导交办的其他工作。
上市事务部
部门经理
报告上级：中心总监
督导下级：本部员工及各分部相关部门人员
岗位职责：
1. 按照香港上市公司定期报告审计要求，拟定上市主体各分部需要上报的会计核算资
料、财务管理资料、以及定期审计报告所要求提供的其他各类审计资料的标准、规
定、通知；
2. 按照上市公司日常管理工作需要，及时拟定所需财务资料的填报要求和通知；
3. 组织安排上市公司定期审计报告、非定期审计报告工作；
4. 负责公司聘请的审计机构的日常接待及业务联系；
5. 与公司聘请的审计机构建立良好的沟通、交流、协作关系，协调解决现场审计中存
在的各类问题；
6. 在日常工作中加强与总部各部门的协作，针对各项审计资料的要求，及时提出需求、
充分交流意见，保证所提供资料的准确性；
7. 加强对各分部在审计资料填报中的指导，保证收集、整理、审核、汇总审计资料的
准确性和及时性；
8. 负责部份审计资料的审核汇总工作；
9. 指导并督促下属员工及时、准确完成所布置的各项收集、整理、审核、汇总任务；
10. 保障定期审计报告按时出具，并基本达到公司的要求；
11. 按时提交领导在日常管理中所需的其他财务资料，并基本达到要求；
12. 完成公司领导交办的其他任务。
部门副经理：
报告上级：部门经理或中心总监
督导下级：会计员及各分部相关部门人员
岗位职责：
1. 协助部门经理拟定相关审计资料的填报标准、规定；
2. 指导各分部审计资料的填报工作；
3. 督促并指导所属员工及时、准确完成所布置各项审核、汇总任务；
4. 与公司聘请的审计机构建立良好的沟通、交流、协作关系，协调解决现场审计中存
在的各类问题；
5. 负责数据备份、数据恢复、数据维护工作；
6. 负责部份审计资料的审核汇总工作；
7. 完成领导交办的其他任务。
会计：
报告上级：部门经理或副经理
督导下级：各分部相关部门人员
岗位职责：
1. 在经理、副经理的分工指导下，对指定的审计报表进行审核、汇总；
2. 与各分部报送的会计账簿进行相互核对，确定所汇总审计资料的的正确性；
3. 与各分部相关填表人员核对，确定所汇总审计资料的正确性；
4. 完成部门经理交办的其他任务。
档案管理文员
报告上级：综合管理部经理、培训主管
督导下级：无
岗位职责：
1. 按公司档案管理制度做好日常档案的收集、整理、归档、借阅工作；
2. 各类文件收集、汇总、整理工作；分部各项基础数据、即时信息的收集整理；
3. 本部重要文件跟踪处理；
4. 定期汇总档案管理中存在的问题并提出改进建议；
5. 积极协调与分部档案保管的相关事项，保证档案资料的齐全和完整；
完成领导交办的其他任务。
投资者关系部：
部门经理
报告上级:总裁
督导下级：部门副经理、主管
岗位职责：
1. 配合董事会开展投资者关系的工作；
2. 建立并完善集团的投资者关系体系；
3. 投资者关系部门政策的制定并形成管理系统；
4. 监督部门的费用开支；
5. 考核直属下级并协助制订和实施绩效改善计划；
6. 完成领导交办的其他任务。
部门副经理
报告上级:总裁、部门副经理
督导下级：主管
岗位职责：
1. 配合部门经理开展投资者关系的工作；
2. 建立并完善集团的投资者关系体系；
3. 投资者关系部门政策的制定并形成管理系统；
4. 协助制订和实施绩效改善计划及部门培训计划；
5. 完成领导交办的其他任务。
股权管理主管
报告上级:总裁、部门经理、部门副经理
督导下级：股权管理干事
岗位职责：
1. 对集团的股权关系进行管理、维护，包括股权关系的整理、核实、更新；
2. 集团新公司的注册成立过程管理；
3. 集团内公司的工商档案的管理，包括工商变更、档案信息更新、档案电子化等；
4. 完成领导交办的其他任务。
股权管理干事
报告上级: 股权管理主管
督导下级：无
岗位职责：
1. 具体负责集团的股权日常管理维护，包括股权关系的整理；
2. 集团内公司的工商档案的日常管理，包括工商变更、档案更新等。
3. 部门内部的财产保管、办公用品管理、文件的传递、部门考勤等工作与信息收集干
事兼任负责；
4. 完成领导交办的其他任务。
投资者关系主管
报告上级: 总裁、部门经理、部门副经理
督导下级：信息收集干事
岗位职责：
1. 妥善安排投资者接待任务；
2. 陪同接待并回答问题，完善公司的投资者问题库；
3. 了解行业及公司基本信息保持与投资者相关机构的联系；
4. 指导信息收集干事的工作，对接待人员的培训；
5. 完成领导交办的其他任务。
信息收集干事
报告上级: 投资者关系主管
督导下级：无
岗位职责：
1. 负责集团内零售业务的门店情况收集；
2. 地产业务的项目情况汇总；
3. 保证对外报送资料的准确性与及时性；
4. 负责每次尽职调查工作任务跟进工作。
5. 部门内部的财产保管、办公用品管理、文件的传递、部门考勤等工作与股权管理干
事兼任负责；
6. 完成领导交办的其他任务。
投资主管
报告上级: 总裁、部门经理、部门副经理
督导下级：投资分析师
岗位职责：
1. 投资分析；
2. 完成总裁下达的专项任务；
3. 分析市场为总裁提供相应的项目分析；
4. 管理好下属更好的完成本职的工作；
5. 完成领导交办的其他任务。
投资分析师
报告上级:投资主管
督导下级：无
岗位职责：
1. 外汇市场投资分析；
2. 完成总裁下达的专项任务；
3. 协助投资主管完成总裁下达的专项任务；
4. 完成领导交办的其他任务。
投资管理部
部门经理
报告上级：中心副总监、中心总监
督导下级：主管
岗位职责：
1. 负责部门工作制度和管理体系的建立和完善；
2. 负责部门的人员管理和团队建设；
3. 负责拟定部门在职人员的培训方案，组织培训并进行考核；
4. 负责部门的工作计划与安排，并对工作执行过程进行监督指导；
5. 负责部门工作的质量控制和风险控制，不定期进行工作抽查并完成最终成果的审核；
6. 协调与其他部门的关系，负责部门与外部的沟通和联络，确保部门工作的顺利开展；
7. 完成领导交办的其他工作。
投资主管
报告上级：部门经理
督导下级：会计
岗位职责：
1. 负责对投资资产的安全性、盈利能力、发展能力进行分析；
2. 负责对控股、联营、合资企业进行管理；
3. 负责竞争对手与本公司的财务状况的比较分析；
4. 参与收购、兼并项目的尽职调查，进行财务、税务风险分析；
5. 完成各种报告的撰写；
6. 完成领导交办的其他工作。
会计
报告上级：主管
督导下级：无
岗位职责：
1. 负责收集整理投资资产的财务数据和资料；
2. 负责收集整理行业主要竞争对手的财务数据和资料；
3. 负责尽职调查中基础资料数据的收集和整理；
4. 在指导下完成简单的分析工作，协助撰写报告；
5. 负责收购、兼并项目资料的收集、整理和归档；
6. 完成领导交办的其他工作。
分部财务部
分部财务总监/经理
报告上级：财务中心部门经理、中心副总监、中心总监
督导下级：财务财务经理/副经理、分部主管、门店主管会计
岗位职责：
1. 在公司总部财务中心和分部总经理领导下，全面负责分部财务管理工作；
2. 执行公司各项财务管理制度和会计核算制度,结合实际制定本部门财务会计制度；
3. 领导本部门财务会计工作,组织开展各项财务活动；
4. 对门店、配送中心、分部会计组、财务组、收入组、结算组日常工作进行指导、监
督及检查；
5. 在公司资金计划内融资，资金调配、控制及合理有效使用资金；
6. 组织编制本公司的财务计划和财务报表；
7. 负责签发分部财务部对内对外提供的会计报表和其他各项财务资料；
8. 负责财政、税务、银行等对外关系的协调和公司内部职能部门关系的协调；
9. 公司授权规定负责招聘财务人员面试、笔试工作；
10. 负责审核本公司日常开支和付款计划；
11. 负责领导交办的其他工作。
分部总监助理/副经理/经理助理
报告上级：财务总监、财务中心部门经理、中心副总监、
督导下级：财务经理助理、主管人员、门店主管会计、会计
岗位职责：
1. 协助财务经理做好分部日常财务管理工作和人员管理；
2. 在财务经理的领导下组织、管理、指导、监督和检查分部门店和配送财务的工作，
负责落实、执行、完善公司关于门店及配送管理制度和业务流程；
3. 协助分部财务经理做好门店、配送中心商品进销存管理，组织、指导、监督、报告
分部日常商品盘点工作，领导盘点小分队的日常工作；
4. 协助财务经理做好分部各门店、配送中心的日常财务管理工作，包括但不限于下列
事项：
I. 负责门店、配送财务月度工作计划制定、指导、推进、落实和检查，不断
提高门店财务人员的工作质量；
II. 负责指导、解答门店财务人员工作中出现的问题，提高公司制度在门店、
配送的执行力度；
III. 协助分部财务各组做好门店、配送财务会计基础工作，规范门店、
配送财务票据管理、营业款及备用金管理；协助外勤出纳做好门店、配送
财务银行业务；
5. 监督和检查门店及配送财务安全状况，堵塞门店、配送财务安全漏洞；
6. 协助财务经理做好门店、配送财务人员的培训、考核，并对门店、配送财务人员的
任用提出意见；
7. 协助财务经理做好门店、配送中心财务人员服务规范的检查和指导，不断提高财务
人员的服务质量；
8. 协助财务经理做好新开门店的财务指导工作；
9. 配合业务推进分部周/月促销计划、节庆日促销活动在门店的执行，指导门店、配
送财务人员促销活动并负责沟通联络解决活动中相关财务问题；
10. 完成公司领导交办的其他工作。
L 以上级（含 L 级）分部财务部经理助理
报告上级：分部财务总监助理、分部财务总监/经理、财务中心部门经理
督导下级：主管人员、门店主管会计、会计、出纳
岗位职责：
1. 协助财务经理完成分部日常财务管理工作和财务部的日常行政工作；
2. 协助财务经理定期组织部分部财务人员学习分部下发的财务管理制度和总部的有
关财务管理规定；负责在分部贯彻执行总部各种财务制度的宣讲、落实和检察工作；
3. 协助财务经理定期组织召开分部财务例会，协调财务各组工作，对财务问题进行落
实和解决，或者提交分部财务经理，由财务经理与相关人员进行协调解决；
4. 协助财务经理做好分部向外（如银行、税务等部门）报送财务报表资料及内部报表
的初步审核工作；
5. 协助财务经理做好分部、门店、配送中心、外埠直营店日常财务管理工作的指导、
监督及门店财务人员（含收银员）服务规范的监督和检查；
6. 负责定期组织分部财务人员的业务知识培训和考核工作；
7. 负责分部固定资产、低值易耗品、材料物资等资产实物管理的财务检查和审核工作，
与分部资产实物管理部门进行沟通联络，及时解决财务帐与资产管理部门实物帐之
间的差异和遗留问题；
8. 配合系统管理员做好分部、门店、配送财务软硬系统设备的管理和维护保养工作；
关注系统运行情况，发现问题及时与系统管理员协调沟通，跟进问题的解决，必要
时可上报总部；
9. 关注分部、门店、配送金力系统运行状况，针对系统中转仓未达、在途商品及其他
异常情况，及违规操作事项进行跟踪、调查，及时报告并进行规范；
10. 协助财务经理加强分部财务团队建设和服务意识的提升，为公司日常经营提供财务
支持；
11. 协助财务经理做好分部财务分析报告及相关财务专题报告；
12. 完成分部财务经理、总部财务中心交办的其他各项工作。
分部财务部会计主管
报告上级：财务经理助理、总监助理/副经理、财务总监/经理、财务中心部门经理
督导下级：总帐会计、费用会计、出纳
岗位职责：
1. 落实公司的会计核算制度，规范会计核算；
2. 对公司的会计核算业务进行审查、指导和监督；
3. 负责公司会计凭证、帐簿、报表的审核、整理；
4. 负责制定公司对外报表的编制要求、报送口径及审查；
5. 负责上报总部报表；
6. 负责上报总部财务分析；
7. 负责公司纳税的基础核算工作；
8. 完成财务部经理交给的其他工作。
分部财务部总帐会计
报告上级：分部会计主管、分部财务副经理/总监助理/经理助理、分部财务总监/经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 负责公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的结转；
2. 负责各种转账业务、凭证的编制、计算和记账；
3. 负责费用摊销、预提、固定资产折旧计提、税金、成本、收入的计算、结转等；
4. 负责各种费用支出的录入、审核、记账；
5. 负责与各门店和其它会计组进行账目的核对；
6. 负责公司各种凭证的审核、挑选；
7. 负责编制银行余额调节表；
8. 完成领导交办的其他工作。
分部财务部费用会计
报告上级：分部会计主管、分部财务副经理/总监助理/经理助理、分部财务总监/经理
督导下级：出纳
岗位职责：
1. 按照费用标准、合同审查费用开支；
2. 审查费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单据是否合法；
3. 根据投资公司和总部的授权书，审查审批权限有无越权审批；
4. 审查费用计划执行情况，是否超出费用计划，对费用支出过快的项目要及时上报解
决；
5. 根据总部指定的费用目标审查各部门上报的费用预算；
6. 协助、督促有关部门编报费用预算和开支标准；
7. 每月对费用开支情况进行分析，并与有关部门提供费用支出的有关数据，研究并指
定相应的管理办法；
8. 每月向总部报送费用执行进度表，对超支项目及时对总部说明，并报计划外费用；
9. 进行有关费用账务处理；
10. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作。
分部财务部税务会计
报告上级：分部会计主管、分部财务副经理/总监助理/经理助理、分部财务总监/经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 负责各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送；
2. 负责进项税发票的录入、核对、验证和各种税务发票的购买、发放、登记、和
保管；
3. 负责进货退出折让证明的办理；
4. 负责编制、打印税金缴纳及结转的记账凭证；
5. 负责应交税金、其他应交款明细分类账户的登记、打印和核对；
6. 完成财务经理交办的其他工作；
7. 协助会计主管接受税务部门的检查；
8. 协助财务经理进行税收筹划，并落实税收优惠、财政返还的执行情况；
9. 完成领导交办的其他工作。
分部财务部收入成本会计
报告上级：会计主管、分部财务总监/经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 负责门店销售收入的结转；
2. 负责门店货币资金的登记入账工作，并负责门店现金、门店支票、门店 POS 卡的
日常核对工作；
3. 负责编制银行余额调节表（结算户、POS 户、承兑保证金户）；
4. 参与门店、配送现金盘点工作；
5. 负责每日成本及成本差异的结转；
6. 负责现金收取厂家返利、补利及其他业务收入的帐务处理；
7. 负责商品销售收入的分税；
8. 负责与各分部核对往来（包括商品、资金、承兑、资产、其他往来）；
9. 其他主管上级交办的工作。
分部财务部档案管理员
报告上级：会计主管、分部财务总监/经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 整理分部财务工作文件、信息资料、数据档案等，分门别类进行存放；
2. 收取所在分部门店、配送中心等部门上交的各类凭证并进行归档处理；
3. 保管财务报表；
4. 收发本部门的文件、邮件和传真并进行归档处理；
5. 发文的登记和整理；
6. 保管、修缮和查阅档案资料满足财务工作人员的工作需求；
7. 完成领导交办的其他工作。
分部财务部统计
报告上级：分部会计主管、分部财务副经理/总监助理/经理助理、分部财务总监/经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 按时完成每日日报；
2. 负责促销费、运费等各项统计、审核工作；
3. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作。
分部财务部内勤出纳
报告上级：分部会计主管、分部财务副经理/总监助理/经理助理、分部财务总监/经理
督导下级：门店出纳
岗位职责：
1. 办理货币资金的收付工作（货款结算部分、销售收入除外），保证库存现金、银行
存款准确无误；
2. 根据记账凭证登记现金日记帐和银行存款日记帐，并定期与费用会计核对；
3. 保管现金、支票等各种有价证券；
4. 审查报销手续、借款手续是否齐全正确；
5. 负责为各门店财务室提供零用款；
6. 完成领导交办的其他工作。
分部财务部 IT 主管
报告上级：财务经理助理、总监助理/副经理、财务总监/经理、财务中心部门经理
督导下级：程序维护员
岗位职责：
1. 分部 IT 主管一人，直接对分部财务经理、财务中心信息技术部经理负责，同时负
责所属系统工程师日常工作的监管和督导等工作；
2. 负责分部信息系统软件、硬件的非常规维护；
3. 负责解决系统中出现的重大问题，并向总部信息技术部上相关情况；
4. 负责指导、监督程序维护员的日常工作；
5. 负责维护与电信等线路提供商的日常关系；
6. 完成总部和分部下达的其他各项工作；
7. 完成领导交办的其他工作。
分部财务部系统维护员
报告上级：IT 主管、分部财务副经理/总监助理/经理助理、分部财务总监/经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 分部系统工程师直接对分部 IT 主管和分部财务经理负责；
2. 对商场的商业自动化系统负责，包括系统软硬件的维护，商业数据的维护和管理，
各部门电脑的维护和管理；
3. 负责数据交换和传输，点对点的数据接收管理，电脑数据的审核，保证数据的完整
性和正确性；
4. 协助财务人员编制各种报表，维护和管理好帐务系统和进销存的数据；
5. 保证整个系统及各部门电脑的安全性，数据的保密性，作好电脑病毒的防杀工作；
6. 加强各部门有关人员的计算机技能的培训；
7. 负责完成总部财务中心、分部总经理交办的其他工作。
分部财务部收入主管
报告上级：财务经理助理、总监助理/副经理、财务总监/经理、财务中心部门经理
督导下级：分部收入会计
岗位职责：
按照公司要求审核合同，分发并做好存档工作；
组织协调、指导监督收入会计的工作；
10. 负责审核结算单、付款申请单、与物流公司的同步收入报表；
11. 审核收入会计编制、汇总、上报的各种报表；
12. 负责组织分部进行各项收入相关数据及时性、准确性自查工作；
13. 负责与物流公司的对帐工作；
14. 负责月末与分部会计组核对各项收入相关实收数据；
15. 负责和相关部门的工作沟通和相互协作；
16. 完成领导交办的其他各项工作。
分部财务部收入会计
报告上级：分部收入主管、分部财务副经理/总监助理/经理助理、分部财务总监/经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 合同政策一览表的编制及汇总；
2. 及时准确计算各项收入应收金额，编制对账通知函，督促厂家进行各项收入确认；
3. 及时与厂家进行账务核对；
4. 定期对各项收入报表相关数据进行自查，保证各项数据的完整性、准确性；
5. 及时、准确的编制、汇总、上报总部要求的相关报表及资料；
6. 完成领导交办的其他工作。
分部财务部结算主管
报告上级：财务经理助理、总监助理/副经理、财务总监/经理、财务中心部门经理
督导下级：分部结算会计、结算出纳
岗位职责：
1. 安排结算组全面工作，加强流程及人员分工的建设，做到精简高效；
2. 负责将公司文件传达给每位组内人员，并监督执行情况；
3. 负责各项报表的审核，保证各项信息的真实性；
4. 监督付款计划按时报送，对付款计划进行审核；
5. 负责每周催收付款计划的批复，并将批复传达各结算会计，以便及时结款；
6. 统筹安排分部资金，根据资金情况合理安排付款（现款、费用、税金等），根据承
兑额度情况合理安排承兑；
7. 督促银行手续费、承兑保证金、利息收入、付款等凭证的录入；
8. 配合稽核跟踪未达帐项的落实情况；
9. 审核经销、代销厂家的退厂单、付款等；
10. 对各项专项任务的跟催；
11. 完成总部资金管理部、分部财务经理交给的临时性工作。
分部财务部结算会计
报告上级：结算主管、分部财务总监/经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 负责与供应商进行对帐及按照公司规定收取增值税发票工作；
2. 负责付款凭证的录入，做到帐务处理及时准确，并将凭证及单据整理齐全；
3. 负责上报《周付款计划表》，对付款进行付款情况统计；
4. 负责上报除《周付款计划表》外的各项报表的报送，保证数据及时、真实、准确；
5. 每月 日与各分部核对往来帐款；
6. 负责银行余额调节表的编制；
7. 完成经理、主管交给的临时性工作。
分部财务部结算出纳
报告上级：结算主管、分部财务总监/经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 负责支票、现金上缴银行及银行承兑汇票、电汇的办理；
2. 负责银行手工帐的建立并与新中大系统的核对；
3. 负责银行承兑汇票解付、保证金转入结算户凭证取回；
4. 负责月末应付票据的核对工作，并向银行发送询征函；
5. 根据总部批准的《付款计划表》及结算单（后附发票及收据）开具支票和付款；
6. 负责银行卡的收取工作及清理、转帐及门店现金、支票收据的整理；
7. 负责承兑资料的整理、保管、排款；
8. 接收银行回单，整理凭证；
9. 完成经理、主管交给的临时性工作。
分部财务部稽核主管/会计
报告上级：财务经理助理、总监助理/副经理、财务总监/经理、财务中心部门经理
督导下级：稽核会计
岗位职责：
1. 负责核对有长期未达、重大差异厂家的专项对帐工作；
2. 负责定期审查或抽查结算组日常付款的所有环节，保证日常结算数据的准确无误；
3. 定期审查或抽查收入组日常收入收取的所有环节，包括计算收入的原始依据合法性、
收入计算的正确性、收入收取及时性，并出具审查报告；
4. 负责定期审查或抽查结算、收入组的所有收支事项是否遵守了公司的授权管理制度，
保证公司对供应商的收支管理按照授权制度开展；
5. 负责审查或抽查门店、配送会计出入库、退换货以及资金收支的所有事项是否遵守
了公司规定；
6. 依据总部相关文件规定，每月对分部签订的合同进行审查，包括合同授权审核、合
同条款审核等，并出具审查报告；
7. 定期审查或抽查各项收入报表的报送情况，包括报表的准确性、报表的完整性以及
报表报送的及时性；
8. 负责定期审查分部收入管理工作是否遵守了公司的管理制度。针对在审查或抽查工
作中发现的问题，要及时上报总部收入管理部，并提出适合分部操作的解决办法；
9. 完成领导交办的其它工作。
分部财务部物流会计
报告上级：分部结算主管、分部财务副经理/总监助理/经理助理、分部财务总监/经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 做好与总部物流公司的结算工作和对帐工作；
2. 维护好总部物流公司往来帐务并保证其正确性；
3. 做好物流公司统一供货商品变价单的审核、制证工作；
4. 完成总部结算中心和分部财务经理安排的工作和数据的上报；
5. 负责与供应商核对往来帐；
6. 完成领导交办的其他工作。
分部财务部音像主管
报告上级：财务经理助理、总监助理/副经理、财务总监/经理、财务中心部门经理
督导下级：音像会计
岗位职责：
1. 在总部财务中心领导下，协助分部财务经理，具体负责分部音像公司财务管理工作；
2. 熟悉、认知、贯彻执行总部音像会计核算制度，规范、完善分部会计核算工作；
3. 组织实施音像分部财务管理制度和总部的有关财务管理规定；
4. 负责对分部财务制度执行情况的检查、指导、处理；
5. 负责协调公司内部职能部门关系；
6. 负责分部各门店营业员收款工作的指导及管理；
7. 负责分部音像财务人员的培训，并对财务人员的任用提出意见；
8. 负责分部 ERP 系统流程的规范及实施监督；
9. 负责新开门店的财务指导工作；
10. 负责审核分部对内、对外的各种会计报表及其他财务资料；
11. 完成部门经理交给的其他工作。
分部财务部音像会计
报告上级：音像主管、分部财务副经理/总监助理/经理助理、分部财务总监/经理
督导下级：无
岗位职责：
1. 负责音像公司总账的登记、核对、试算平衡和总账的结转；
2. 负责各种转账业务、凭证的编制；
3. 负责费用支出摊销、预提、录入，固定资产折旧计提、成本、收入的计算、结转等；
4. 月末编制银行存款调节表；
5. 负责 ERP 系统内商品进价变价调整单据的审核记帐；
6. 负责每天 ERP 系统内商品进销存业务的复核，并在新中大生成机制凭证；
7. 负责编制分部对内、对外的各种会计报表及其他财务资料；
8. 负责公司财务计划、财务报告、财务分析的编制、报送；
9. 负责各种税金的计算及有关税务报表的编制；
10. 负责编制、打印税金缴纳及结转的记账凭证；
11. 负责应交税金、其他应交款明细分类账户的登记、打印和核对；
12. 负责编报分部音像资金需求预算及现金执行情况报告表；
13. 按照费用标准、合同审查费用开支；
14. 审查费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理；；
15. 根据投资公司和总部的授权书，审查审批权限有无越权审批；
16. 监督费用计划执行情况，是否超出费用计划；
17. 协助、督促有关部门编报费用预算和开支标准，根据总部指定的费用目标审查各部
门上报的费用预算；
18. 每月对费用开支情况进行分析，并与有关部门提供费用支出的有关数据，研究并指
定相应的管理办法；
19. 收集、整理、报送决策需要的有关费用开支的各项数据及报表；
20. 收集、保管公司有关费用管理的全部文件、制度及相关合同；
21. 严格审核商品入库、出库手续；
22. 负责 ERP 系统商品进、销、调、退等单据的审核记帐；
23. 协助总部财务结算和往应商往来账核对；
24. 监督配送中心各库区的周商品盘点和商品出入库情况的抽检；
25. 统计商品数据，为分部、总部财务、业务部提供各类报表数据与差异的追踪处理；
26. 负责配送中心财务的对外工作联系，与各相关部门保持良好的沟通；
27. 整理保存入库单、随货同行联，月末集中寄送给总部；
28. 负责配送中心提货费用单据的报销审核；
29. 及时向分部、总部财务部汇报工作；
30. 完成部门经理、会计主管交给的其他工作。
