银行存款余额调节表
银行存款（基准日）余额调节表
单位名称 盘点日： 年 月 日
银行对账单余额 日记账账面余额
加： 单位已收 银行未收 内容 金额 加： 银行已收 单位未收 内容 金额
小计 小计
减： 单位已付 银行未付 内容 金额 减： 银行已付 单位未付 内容 金额
小计 小计
调整后余额 调整后余额
制表人：
现金
现 金（含现金备用金） 盘 点 表
单位名称 盘点日： 月 日
索引号 查 账 核 对 记 录 现 金 盘 点 记 录
项目 行次 币别： 币别： 面额 币别： 币别：
张(枚)数 金 额 张(枚)数 金 额
一、盘点日账面库存余额 1 100元
盘点日未记账收入( 张)金额 2 50元
盘点日未记账支出( 张)金额 3 20元
盘点日账面应存金额 4=1+2-3 10元
二、盘点日库存实存金额 5 5元
白条抵库金额 6 2元
盘点日实存现金金额 7=5+6 1元
三、盘点日应存与实存差额 8=4-7 5角
四、追溯至基准日账面结存金额 2角
基准日至盘点日支出总额(含3行) 9 1角
基准日至盘点日收入总额(含2行) 10 5分
基准日应存金额 11=4+9-10 2分
基准日实存金额 12=7+9-10 1分
基准日实存与实际差额 13
14
15 实点合计
五、期末账面汇率 16 存放地点：
六、期末折合本位币金额 15=11×16 监盘人： 盘点人：
盘点时白条抵库情况 出纳人员：
日期 领款人及金额 款项用途及白条抵库存原因 会计主管：
说明：
银行存款备用金盘点表
银行存款备用金（含信用卡备用金） 盘 点 表
单位名称 盘点日： 月 日
索引号 查 账 核 对 记 录 说明：
项目 行次 币别： 币别：
一、盘点日账面余额 1
盘点日未记账收入( 张)金额 2
盘点日未记账支出( 张)金额 3
其中：白条抵库金额
盘点日账面应存余额 4=1+2-3
二、盘点日银行对账单实存余额 5
三、盘点日应存与实存差额 6＝4－5
四、追溯至基准日账面结存金额
基准日至盘点日支出总额(含3行) 7
基准日至盘点日收入总额(含2行) 8
基准日应存余额 9＝4+7-8
基准日实存余额 10＝5+7-8
基准日实存与实际差额 11＝9-10
12
13 盘点人：
五、期末账面汇率 14 存放地点：
六、期末折合本位币金额 15=9×14 监盘人：
盘点时白条抵库情况 备用金保管人员：
会计主管：
日期 领款人及金额 款项用途及白条抵库存原因
有价证券盘点表
有价证券 盘 点 表
单位名称 盘点日： 月 日
证券状况 证券名称及编号
面值金额合计
盘点日 基准日 盘点日 基准日 盘点日 基准日 盘点日 基准日
保管地点 × ×
保管人员 × ×
证券面值 0 0
证券利率 × ×
证券取得日 × ×
证券到期日 × ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
× ×
盘点人： 监盘人： 会计主管：
土地
固定资产--土地盘点表
卡片编号 资产名称 资产分类代码 入帐形式 取得日期 土地来源 权属性质 坐落位置 产权形式 权 属 证 书 土地面积 其中：土地证载明面积 使 用 方 向 管理部门 累计使用年限 卡 片 金 额 使用状况 备注
所有权人 发证时间 证书号码 自 用 其中：后勤 出 租 出 借 闲 置 其 他 原 值 累计折旧 净 值
房屋及构筑物
固定资产--房屋及构筑物盘点表
卡片编号 资产名称 资产分类代码 计量单位 取得日期 坐落位置 取得方式 竣工日期 折旧状态 产权形式 权 属 证 书 使用状况 使 用 方 向 使用面积 地 下 面 积 管理部门 建筑结构 建 筑 面 积 累计使用年限 卡 片 金 额
所有权人 发证时间 证书号码 自 用 其中：后勤 出 租 出 借 其 他 地下建筑面 积 其中：地下使用面积 建筑面积 计算机机房面积 会议室面积 车库面积 食堂用房面积 配电房面积 原 值 累计折旧
通用设备
固定资产--通用设备盘点表
卡片编号 资产名称 资产分类代码 规格型号 取得日期 取得方式 保修截止日期 存放地点 使用部门 使用人 使用状况 使用方向 折旧状态 计量单位 累计使用年限 卡 片 金 额 备注
原 值 累计折旧 净 值
专用设备
固定资产--专用设备盘点表
卡片编号 资产名称 资产分类代码 规格型号 取得日期 取得方式 保修截止日期 存放地点 使用部门 使用人 使用状况 使用方向 折旧状态 计量单位 累计使用年限 卡 片 金 额 备注
原 值 累计折旧 净 值
交通运输设备
固定资产--交通设备盘点表
卡片编号 资产名称 资产分类代码 规格型号 取得日期 取得方式 车辆产地 车 牌 号 权属证书 厂牌型号 排气量 分类（用途） 编制情况 保修截止日 折旧状态 使用方向 使用日期 使用部门 使用状况 累计使用年 限 已行驶里程（公里） 卡 片 金 额 备注
持证人 发证日期 证书号码 原 值 累计折旧 净 值
电气设备
固定资产--电气设备盘点表
卡片编号 资产名称 资产分类代码 规格型号 取得日期 取得方式 保修截止日期 存放地点 使用部门 使用人 使用状况 使用方向 折旧状态 计量单位 累计使用年限 卡 片 金 额 备注
原 值 累计折旧 净 值
电子产品及通信设备
固定资产--电子产品及通信设备盘点表
卡片编号 资产名称 资产分类代码 规格型号 取得日期 取得方式 保修截止日期 存放地点 使用部门 使用人 使用状况 使用方向 折旧状态 计量单位 累计使用年限 卡 片 金 额 备注
原 值 累计折旧 净 值
仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器
固定资产--仪器仪表、计量设备及量具、衡器盘点表
卡片编号 资产名称 资产分类代码 规格型号 取得日期 取得方式 保修截止日 存放地点 使用部门 使用人 使用状况 使用方向 折旧状态 计量单位 累计使用年 限 卡 片 金 额 备注
原 值 累计折旧 净 值
文艺体育设备
固定资产--文艺体育设备盘点表
卡片编号 资产名称 资产分类代码 规格型号 取得日期 取得方式 保修截止日期 存放地点 使用部门 使用人 使用状况 使用方向 折旧状态 计量单位 累计使用年限 卡 片 金 额 备注
原 值 累计折旧 净 值
图书文物及陈列品
固定资产--图书文物及陈列品盘点表
卡片编号 资产名称 资产分类代码 计量单位 数 量 取得方式 取得日期 存放地点 管理单位 使用部门 使用人 使用状况 使用方向 文物等级 坐落位置 折旧状况 累计使用年限 卡 片 金 额 备注
原 值 累计折旧 净 值
家具用具及其他类
固定资产--家具用具及其他类盘点表
卡片编号 资产名称 资产分类代码 计量单位 规格型号 数 量 取得方式 取得日期 保修截止日 存放地点 使用部门 使用人 使用状况 使用方向 折旧状态 累计使用年限 卡 片 金 额 备注
原 值 累计折旧 净 值
