2024/3/12 17:19
资 产 负 债 表 试 算 平 衡 表 （资 产）
索引号：
A400
被审计单位：
2007/12/31
单位:
元
查验人员 调整前余额
期末比期初
期末余额占 调 整 分 录 重 分 类 分 录
分 工
资 产 期初余额 W/P 期末余额 M/A 增(减)% 总资产比重
借 方
贷 方
借 方
贷 方 行号 调整后余额
T/B
流动资产：
(1)
货币资金 0% #DIV/0! - - - - (1) -
(2)
交易性金融资产 0% #DIV/0! - - - - -
(3)
应收票据 0% #DIV/0! - - - - (3) -
(4)
应收账款 0% #DIV/0! - - - - (4) -
减:坏账准备（应收账款） 0% #DIV/0! - - - - (5) -
应收账款净额 - - - - #DIV/0! - - - - -
(5)
预付账款 0% #DIV/0! - - - - -
(6)
应收利息 0% #DIV/0! - - - - (6) -
(7)
应收股利 0% #DIV/0! - - - - -
(8)
其他应收款 0% #DIV/0! - - - - -
减:坏账准备（其他应收款） 0% #DIV/0! - - - - (7) -
其他应收款净额 - - - - #DIV/0! - - - - -
(9)
存货 0% #DIV/0! - - - - (9) -
减:存货跌价准备 0% #DIV/0! - - - - -
存货净额 - - - - #DIV/0! - - - - -
(10)
一年内到期的非流动资产 0% #DIV/0! - - - - (10) -
(11)
其他流动资产 0% #DIV/0! - - - - (11) -
0% #DIV/0! (21)
0% #DIV/0! (24)
流动资产合计 - - - - #DIV/0! - - - - -
非流动资产： 0% #DIV/0!
(12)
可供出售金融资产 0% #DIV/0! - - - - -
(13)
持有至到期投资 0% #DIV/0! - - - - -
(14)
长期应收款 0% #DIV/0! - - - - (32) -
(15)
长期股权投资 0% #DIV/0! - - - - -
减：长期投资减值准备 0% #DIV/0! - - - - -
长期投资净额 - - - - #DIV/0! - - - - -
(16)
投资性房地产 0% #DIV/0! - - - - (38) -
(17)
固定资产原价 - - - - -
减:累计折旧 0% #DIV/0! - - - - (39) -
固定资产净值 - - - - #DIV/0! - - - - -
减:固定资产减值准备 - - - - -
固定资产净额 - - - - #DIV/0! - - - - -
(18) 在建工程
0% #DIV/0! - - - - (43) -
减：在建工程减值准备 - - - - -
在建工程净额 - - - - #DIV/0! - - - - -
(19)
工程物资 0% #DIV/0! - - - - (44) -
(20)
固定资产清理 0% #DIV/0! - - - - -
(21)
生产性生物资产 0% #DIV/0! - - - - -
(22)
油气资产 0% #DIV/0! - - - - (45) -
(23)
无形资产 0% #DIV/0! - - - - (46) -
减：无形资产减值准备 0% #DIV/0! - - - - -
无形资产净额 - - - - #DIV/0! - - - - -
(24)
开发支出 0% #DIV/0! - - - - (50) -
(25)
商誉 0% #DIV/0! - - - - -
(26)
长期待摊费用 0% #DIV/0! - - - - -
(27)
递延所得税资产 0% #DIV/0! - - - - -
(28)
其他非流动资产 0% #DIV/0! - - - - (51) -
0% #DIV/0! (52) -
0% #DIV/0! (53) -
非流动资产合计 - - - - #DIV/0! - - - - -
(61)
资产总计 - - - - #DIV/0! - - - - -
注：1. 重要科目以▲表示。 制表人： 日期：
审定人
日期
2024/3/12 17:19
资 产 负 债 表 试 算 平 衡 表 （负债及权益）
被审计单位：
2007/12/31
单位: 元
查验人员 调整前余额
期末比期初
期末余额占 调 整 分 录 重 分 类 分 录
分 工
资 产 期初余额
W/P
期末余额
M/A
增(减)% 总资产比重
借 方
贷 方
借 方
贷 方 行号 调整后余额
T/B
流动负债：
(29)
短期借款
0% #DIV/0! - - - - (68) -
(30)
交易性金融负债 0% #DIV/0! - - - - (69) -
(31)
应付票据 0% #DIV/0! - - - - (70) -
(32)
应付账款 0% #DIV/0! - - - - (71) -
(33)
预收款项 0% #DIV/0! - - - - (72) -
(34)
应付职工薪酬 0% #DIV/0! - - - - (73) -
(35)
应交税费 0% #DIV/0! - - - - (74) -
(36)
应付利息 0% #DIV/0! - - - - (75) -
(37)
应付股利 0% #DIV/0! - - - - (80) -
(38)
其他应付款 0% #DIV/0! - - - - (81) -
(39)
一年内到期的非流动负债 0% #DIV/0! - - - - (82) -
(40)
其他流动负债 0% #DIV/0! - - - - (83) -
0% #DIV/0! (86)
0% #DIV/0! (90)
流动负债合计 - - 0% #DIV/0! - - - - - -
非流动负债： 0% #DIV/0!
(41) 长期借款 0% #DIV/0! - - - - (101) -
(42) 应付债券 0% #DIV/0! - - - - (102) -
(43) 长期应付款 0% #DIV/0! - - - - (103) -
(44) 专项应付款 0% #DIV/0! - - - - (106) -
(45) 预计负债 0% #DIV/0! - - - - (108) -
(46) 递延所得税负债 0% #DIV/0! - - - - -
(47)
其他非流动负债 0% #DIV/0! - - - - -
非流动负债合计 - - 0% #DIV/0! - - - - (110) -
0% #DIV/0!
负债合计 - - 0% #DIV/0! - - - - (114) -
0% #DIV/0! -
所有者权益（或股东权益）： 0% #DIV/0!
(48) 实收资本（或股本） 0% #DIV/0! - - - - (115) -
(49) 资本公积 0% #DIV/0! - - - - (116) -
(50) 减：库存股 - 0% #DIV/0! - - - - (117) -
(51)
盈余公积 0% #DIV/0! - - - - (118) -
(52)
未分配利润 0% #DIV/0! - - - - (119) -
(53)
外币报表折算差额(合并报表填列) 0% #DIV/0! (120) -
(54) 归属于母公司所有者权益合计 0% #DIV/0! - - - - (121) -
(55)
少数股东权益(合并报表填列) 0% #DIV/0! - - - - -
0% #DIV/0!
所有者权益（或股东权益）合计： - - 0% #DIV/0! - - - - (122) -
负债和股东权益总计 - - 0% #DIV/0! - - - - (135) -
- - -
- - - -
注：1. 重要科目以▲表示。 制表人： 日期：
审定人:
日期
2024/3/12 17:19
利 润 及 利 润 分 配 试 算 平 衡 表
索引号：
A402
被审计单位：
-12
查验人员
行
项 目 调整前金额
本年比上年
调整分录 重分类分录
行
分 工 次
上年金额 本年金额
M/A
增（减）％
借 方
贷 方
借 方
贷 方
次
调整后金额
T/B
(1)
一、营业收入 0% - - - - (1) -
(2)
减：营业成本 0% - - - - -
(3)
营业税金及附加 0% - - - - -
(4)
销售费用 0% - - - - (4) -
(5)
管理费用 0% - - - - (5) -
(6)
财务费用 0% - - - - (6) -
(7)
资产减值损失 0% - - - - (7) -
(8)
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 0% - - - - (9) -
(9)
投资收益(损失以"-"号填列) 0% - - - - (10) -
(10)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0% (11) -
(11) 0% (12)
(12)
二、营业利润(亏损以"-"号填列) - - 0% - - - - -
(13)
加：营业外收入 0% - - - - (14) -
(14)
减：营业外支出 0% - - - - -
(15)
其中：非流动资产处置损失 0% (15) -
0% (16)
(16)
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) - - 0% - - - - (17) -
(17)
减：所得税费用 0% - - - - (18) -
四、净利润(净亏损以"-"号填列) - - - - - - -
(18)
归属于母公司所有者的净利润 - - 0% (21) -
(19)
少数股东损益 0% (22) -
(20)
被合并方在合并前实现的净利润 0% (23) -
0% (24)
五、每股收益：
0% (25)
基本每股收益
0% (26)
稀释每股收益 0% (27)
57,152,
(21)
加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 118,966, 87,565, -2640% - - - - (28) 87,565, 30,412,
本期RE与上年年末未分配利润74,141,,
diff=1,149,系上年合并层面deferred
tax调整本次调在单体
(22)
其他转入数 0% - - - - (29) -
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示) 118,966, 87,565, -2640% - - - - (30) 87,565,
(23)
减：提取法定盈余公积金 0% - - - - (31) -
(24)
提取职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) 0% - - - - (32) -
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 118,966, 87,565, -2640% - - - - (33) 87,565,
(25)
减：应付优先股股利 0% - - - - (34) -
(26)
提取任意盈余公积金 1,813, -100 - - - - -
(27)
应付普通股股利 60,000,
-100
- - - - -
(28)
转作股本的普通股股利 - - - - -
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示) 57,152, 87,565, - - - - 87,565,
57,152, 87,565, - - - - 87,565,
注：1. 重要科目以▲表示。 2. 如无调整事项，在调整分录栏内须注明“无调整事项”。
制表人： 日期：
审定人
日期
2024/3/12 17:19
现 金 流 量 表
会股地年03表
被审计单位：
2007年度 金额单位：元
项 目
注释
号 行次 金额 项 目
注释
号 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量： 补充资料
销售商品、提供劳务收到的现金 1 - 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：
收到的税费返还 3 - 净利润（亏损以“－”号填列） 57
收到的其他与经营活动有关的现金 8 - 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 57-1
现金流入小计 9 - 减：未确认的投资损失
购买商品、接受劳务支付的现金 10 - 加：资产损失准备 58 -
支付给职工以及为职工支付的现金 12 固定资产折旧 59 -
支付的各项税费 13 无形资产摊销 60 -
支付的其他与经营活动有关的现金 18 长期待摊费用摊销 61 -
现金流出小计 20 待摊费用的减少（减：增加） 64 -
经营活动产生的现金流量净额 21 预提费用的增加（减：减少） 65
二、投资活动产生的现金流量： 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 -
收回投资所收到的现金 22 固定资产盘亏、报废损失 67 -
取得投资收益所收到的现金 23 财务费用 68 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 - 投资损失（减：收益） 69 -
收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 递延税款贷项（减：借项） 70 -
现金流入小计 29 存货的减少（减：增加） 71 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -
投资所支付的现金 31 - 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
其 他
74 -
现金流出小计 36 经营活动产生的现金流量净额 75 -
-
投资活动产生的现金流量净额 37 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本
吸收投资所收到的现金 38 - 一年内到期的可转换公司债券
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 39 融资租入固定资产
取得借款所收到的现金 40 - 3. 现金及现金等价物净增加情况：
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - 货币资金的期末余额 88
现金流入小计 44 - 减：货币资金的期初余额 89
偿还债务所支付的现金 45 - 现金等价物的期末余额 90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 - 减：现金等价物的期初余额 91
其中：子公司支付给少数股东的股利 47 现金及现金等价物净增加额 92
-
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 -
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、内部现金流量对现金的影响额
内部现金流入
内部现金流出
内部现金流量净额
五、汇率变动对现金的影响额 55 -
五、现金及现金等价物净增加额 56
企业负责人： 财务负责人：
制表人：
Ernst &Young
CLIENT 临港 INDEX NO.
DETAILS Cashflow Chart-WP
YEAR END ,07 PAGE NO.
经营活动 投资活动
DR/(CR) Opening Bal. Closing Bal. Variance
准备.摊消.折旧 销售 收到税费返还
收到其他
采购 支付职工 支付税款
支付其他
收回投资收到 取得投资收益 处置FA收到
A B C D E F G H I J K L
货币资金 - - -
交易性金融资产 - - -
应收票据 - - - -
应收账款 - - - -
减:坏账准备（应收账款） - - -
预付账款 - - -
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
其他应收款 - - -
减:坏账准备（其他应收款） - - -
存货 - - -
减:存货跌价准备 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 - - -
可供出售金融资产 - - -
持有至到期投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 - - -
减：长期投资减值准备 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产原价 - - -
减:累计折旧 - - -
减:固定资产减值准备 - - -
在建工程
- - -
减：在建工程减值准备 - - -
工程物资 - - -
固定资产清理 - - -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
无形资产 - - -
减：无形资产减值准备 - - -
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 - - -
递延所得税资产 - - -
其他非流动资产 - - -
短期借款
- - -
交易性金融负债 - - -
应付票据 - - -
应付账款 - - -
预收款项 - - - -
应付职工薪酬 - - - -
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付股利 - - -
其他应付款 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
长期借款 - - -
应付债券 - - -
长期应付款 - - -
专项应付款 - - -
预计负债 - - -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
实收资本（或股本） - - -
资本公积 - - -
盈余公积 - - -
营业收入 - -
营业成本 - -
营业税金及附加 - -
销售费用 -
管理费用 -
财务费用 -
资产减值损失 -
公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -
投资收益(损失以"-"号填列) -
营业外收入 -
营业外支出 -
所得税费用 -
其他转入数 -
提取法定盈余公积金 -
提取职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) -
应付优先股股利 -
提取任意盈余公积金 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 - -
TOTAL - - - - - - - - - - - - - -
Leo:
编制完成后此三个标记为
绿色的单元格必须为0，否
则现金流量表不平
筹资活动 间接法-经营性应收应付及存货
收到其他
购置FA支付
投資支付 支付其他
吸收投资收到
取得借款 收到其他
偿还债务
分配股利、支付利息 支付其他
汇率变动 TOTAL B/S经营活动现金流 资产损失准备 固定资产折旧
M N O P Q R S T U V W AD=SUM(A:AC) AE=SUM(C:I)=SUM(AF:AT) AF AG
-
- -
- -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - - - - -
Leo:
编制过程中，请注意该列T
OTAL数应该为0
投资活动
Ernst &Young
CLIENT 临港
DETAILS Cashflow Chart-WP
YEAR END ,07
DR/(CR)
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
减:坏账准备（应收账款）
预付账款
应收利息
应收股利
其他应收款
减:坏账准备（其他应收款）
存货
减:存货跌价准备
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
减：长期投资减值准备
投资性房地产
固定资产原价
减:累计折旧
减:固定资产减值准备
在建工程
减：在建工程减值准备
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
减：无形资产减值准备
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
实收资本（或股本）
资本公积
盈余公积
营业收入
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
营业外收入
营业外支出
所得税费用
其他转入数
提取法定盈余公积金
提取职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
TOTAL
无形资产摊销 长期资产摊销 其他流动资产摊销 处置长期资产损失 FA盘亏报废损失 财务费用 投资收益 递延税款 存货 经营性应收 经营性应付
其他
AH AI AJ AL AM AN AO AP AQ AR AS AT
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - -
间接法-经营性应收应付及存货
Ernst &Young
CLIENT 临港
DETAILS Cashflow Chart-WP
YEAR END ,07
DR/(CR)
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
减:坏账准备（应收账款）
预付账款
应收利息
应收股利
其他应收款
减:坏账准备（其他应收款）
存货
减:存货跌价准备
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
减：长期投资减值准备
投资性房地产
固定资产原价
减:累计折旧
减:固定资产减值准备
在建工程
减：在建工程减值准备
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
减：无形资产减值准备
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
实收资本（或股本）
资本公积
盈余公积
营业收入
营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)
营业外收入
营业外支出
所得税费用
其他转入数
提取法定盈余公积金
提取职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
TOTAL
2024/3/12 17:19
审计差异汇总表--调整分录汇总表
索引号:
被审计单位：
2007/12/31
单位: 元
调整分录科目名称 资产负债表(金额) 损益表(金额) 被审计单位调整情况
序号 索引号 调 整 原 因
借 方
贷 方
借方
贷方
借方
贷方 及未调整原因
一级 二级 一级 二级
1
2
3
4
5
合 计
- - - -
制表人： 日期： 复核人： 日期
注: 调整分录应调整二级明细科目，以便客户帐务处理。
请严格按照G21A,G21B,G21C中调整分录、
重分类调整分录那列sumif公式中的描述
填列，否则此处调整分录无法自动链接到
审计差异汇总表--重分类分录汇总表
索引号: A501
被审计单位：
2007/12/31
单位: 元
调整分录科目名称 资产负债表(金额) 损益表(金额) 被审计单位调整情况
序号 索引号 调 整 原 因
借 方
贷 方
借方
贷方
借方
贷方 及未调整原因
一级 二级 一级 二级
1
2
合 计
- - - -
制表人： 日期： 复核人： 日期
注: 重分类分录应调整二级明细科目，以便客户帐务处理。
请严格按照G21A,G21B,G21C中调整分录、
重分类调整分录那列sumif公式中的描述
填列，否则此处调整分录无法自动链接到
TB
