（70页PPT）某知名大型集团信息化项目建设方案.ppt

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信息化规划 蓝图设计 大型集团信息化 项目建设方案 2 我们对本次项目的理解 • 本次项目的背景和目标 • 未来蓝图架构 重点业务方案介绍 • 线索到合同 • 交付管理 人力资源管理 • 财务管理 • 采购和库存管理 重点技术方案介绍 • 公有云私有化部署 • 单点登录 • 系统集成 • 客户化开发 项目实施管理方案 • 策略、计划、组织 目录 3 面对快速某省市场需求，XX需要具备三方面的核心管理能力并 且打通前中后端管理流程，以对实现企业经营目标进行全方位 的支撑 2 中端 3 后端1 前端 前端营销支撑能力建设 • 提高线索获得能力 • 沉淀客户资源，实现客户精 细化管理 • 提高机会转化能力 中端交付能力建设 • 标准化交付流程，实现交付过 程的可控性，提高交付效率和 质量 • 教师及设备资源管理，最大化 资源利用效率 后端后勤和财务支撑能力建 设 • 准确的资源需求计划 • 及时的资源供给 • 为管理决策提供准确的财务数 据 打通前端合同和中 端交付 实现以合同为中心， 通过订单与交付项目 连接，进行交付的可 视化监控 打通前端线索获 得和后端收款 实现从以客户为主线， 从线索获得到收款， 到客户评价的全生命 理 打通中端交付到 后端支撑 以资源计划为主线， 实现从资源需求计划 到采购交付的全链条 管理 打通前中后端 实现财务业务一体化， 财务数据由业务数据生 成，同时财务预算实现 对业务执行的管控。最 终实现物流、信息流、 资金流的紧密统一 打通和外部 实现客户（XX）对交 付过程的信息共享。 与供应商资源系统对 接，实现共享供应商 资源，自动化资源采 购流程 4 泛微 未来的系统架构将围绕三个方面的能力为核心进行建设 财务管理 (EBS) 采购管理 (EBS) 人力资本管理 (EBS) 前端营销能力（SIEBLE） 中端交付能力(教务系统) 客户主数据 管理 销售机会管理 报价管理销售线索管理 销售合同管理 交付产品管理 投标管理 营销渠道管理 客户关系管理 后 端 支 撑 能 力 项目管理学 员 管 理 交付过程管理资源计划管理 学生考核管理 交付质量 管理 外部资源共享管理 学员门户管理 组织架构管理 人员基础信息管理 招聘管理 薪酬管理 绩效考评 自助服务 考勤管理 职业发展学习管理 招聘管理(部分) 总账管理 应收管理 应付管理 资产管理 成本管理 资金管理 费用报销 预算管理报表管理 税务管理 采购申请 企业目标 采购管理 供应商主数 据管理 库存管理 采购计划 管理 供应商关系 管理 一期范围 二期范围 工作流（泛微） 企业门户 某著名企业应 用 5 重点方案介绍 线索到合同方案 6 LTC业务整体系统架构 营销团队管理 -营销团队授权管 理 -营销团队信息查 询 线索管理 -线索获得记录 -线索分配 -线索跟踪 客户关系管理 -客户拜访活动 -客户分级管理 -营销活动管理 -客户问题追踪 机会管理 -机会点获取和 转化 -机会点分配 -机会跟踪和转 化 X X 门 户 网 站 XX 外 部 商 城 项目管理收款管理应收管理 OA接口 订单管理 -订单录入 -订单变更 -订单执行 渠道商管理 -分销商基础信息 -分销商分级 -分销商授权 -分销商结算 报价管理 -产品线维度 -客户维度 -区域维度 -折扣管理 合同管理 -合同录入 -合同审批 -合同变更 -合同执行跟踪 客户关系管理平台 本期范围 未来规划 综合报表统计分析 商务智能 BI 决策分析 客户管理 -客户基础信息 维护 -学员信息管理 -客户满意度管 理 客户引导管理 -客户沟通 -方案设计 -决策评审 -保证金管理 人力资源 … 7 线索到合同 关键方案 线索-机会-报价-合同 基于XX的业务需求 定制线索到合同的 系统管控流程，跟 踪管理线索到合同 的整个过程。 客户引导/投标管理 基于机会管理流程新增 客户引导/投标管理子 流程，管理客户引导/ 投标管理的整个过程。 灵活的报价管理 充分考虑XX报价考虑 因素，通过灵活的报 价方法提升销售报价 效率，加快报价到合 同的处理过程。 销售数据分析 通过表单及统计图方 式分析销售团队的机 会，报价，合同及客 户数据。 线索 发掘线索 新建潜在 客户 新建销售 线索 机会点 确定报价价格 确定报价 产品 分析预测 开始 机会 报价/合同 线索分发团队 团队经理确认 客户拜访 线索状态跟踪 客户引导/投标 活动管理 状态跟踪 自动报价单 合同转化 结束 合同全生命理 构建从合同建立到合 同关闭管理框架，灵 活的合同建立及审批 方式，实现全生命合 同管理。 8 销售线索及机会管理 定义销售机会阶段，跟踪管理线索到机会的整个演变过程 销售 业务 销售 方法 销售 阶段  梳理XX的销售业务类型  定义每种业务适用的销售方法  定义销售方法对应的线索及机会阶段  定义阶段变更的业务条件及阶段意义。 销售阶段 说明 01- Prospecting 线索接触尝试 02-Potential Lead 确定线索潜在机会 03- Qulification 线索信息确定，明 确核心需求 04- Opportunity 结合产品转化为销 售机会 05-Building Vision 被客户纳入远期愿 景 销售阶段 说明 06-Short List 被客户纳入近 期候选 07-Selected 中标 08- Negotiation 谈判 09-Closed Lost 09-Closed Won 赢单/丢单 机会 阶段 冲突 规则 报价失 败 客户状 态 机会 阶段 预警 规则 关闭点 界面 邮件 短信 阶段合规性检查 阶段监控提醒 活动 日历 参与 人员 通知 规则 界面 邮件 短信 关联销售活动通知 9 客户引导与投标管理 通过状态达标的机会发起客户引导/投标管理流程 机会状态- 待投标 投标 编号 引导 编号 活动过 程文档 解决方 案文档 活动过 程文档 解决方 案文档 投标保证 金申请 编号审批 机会状态刷 新-已引导 支付投标 保证 付款模块  通过符合待投标/待引导状态的机会发起投标流程或客户引导流程。  流程支持过程文档及解决方案的上传及审批  流程支持与付款模块对接投标保证金的付款过程。 机会状态- 待引导 编号审批 机会状态刷 新-已投标 10 报价管理 价格策略管理 •报价客户信 息 •报价联系人 •销售团队 •可供选择的 折扣比率 •培训产品族 •产品线 •包含附加产 品及服务的 组合 •不同版本的 价目表单 机会 产品 折扣价目表 产品线 产品组合 产品目录 报价产品 范围 产品代码 产品版本 价格 产品折后 价 生效报价 11 合同全生命理 合同全生命 理 2.创建和 谈判 1.建立标准 3.审批和 签署 4.监管和 跟踪 5.变更 6.结束 • 中 • 工作流程配置 • 条件条款 • 当事人 • 基于机会创建 • 模板创建 • 现有合同创建 • 空白文档创建 • 灵活的审批 • 在线协同 • 合同工作台 • 条款的实施 • 交付跟踪 • 开票及收款 • 变更审批流程 • 在线联机变更 • 历史变更记录 • 状态更新 • 合同执行报表 • 累计收入及成 本 12 数据分析及管理 以标准工具和定制工具满足用户数据分析要求 分析对象 不同状态的机会，线索，报价 分析指标 收入，收入最大最小值，预期收入，平均价格 分析范围 个人创建数据/整个销售团队数据 展示方式 表格，折线图，条形图 标准 工具 分析需求1 获取线索-机会-报价-合同对应关联关系及相关数据 分析需求2 获取客户的交付数据，学员培训记录等关联信息 分析需求3 获取合同或报价关联的历史销售活动记录 定制 工具 交付管理 个人与客户的关联 客户培训记录分析 投诉建议 CRM 客户基础资料 状态，等级， 分组 合同收款 订单交付 收款状况 13 重点方案介绍 交付管理方案 14 资源管理 -资源类别梳理 -资源池管理 -资源分配管理 -外部供应商资源 项目交付过程 -交付场景梳理 -交付任务提醒 -交付过程记录 预算管理 -资源标准梳理 -预算编制 -预算变更 -预算执行 认证服务 -考试券管理 -考试认证管理 满意度管理 -产品线维度 -客户维度 -区域维度 -折扣管理 学员门户 -合同录入 -合同审批 -合同变更 -合同执行跟踪 交付管理系统平台 本期范围 未来规划 综合报表统计分析 商务智能 BI 决策分析 项目立项 -合同信息关联 -项目任务模板 -项目资源分配 学员管理 -学员分配 -出勤管理 -考试成绩 -学员评价 X X 门 户 网 站 XX 学 员 门 户 外部接口 XX培训 管理系 统 外部供 应商资 源系统 项目管理收款管理项目成本 OA接口 人力资源 … 交付业务整体系统架构 15 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 打通中端交付与前后端的协同，实现交付管理的闭环 • 根据合同/订单生成项目 • 建立标准化的交付模板，对不同 的交付类型各阶段的任务进行标 准化定义 • 标准化项目类型任务分解结构 • 标准化项目状态以及各状态变更 标准 • 标准化项目成本要素和 要素级别 • 标准化成本要素的标准 费率 • 制定预算控制和变更政 策和审批政策 • 建立室资源、设备资源的资源管理池 • 建立资源申请和分配流程，达到资源利用最大化 • 标准化资源能力标签，便于资源检索 • 建立资源可用时间数据库，提升资源分配效率 • 打通外部资源共享，实现与供应商协同无缝衔接 • 建立交付任务预警机制，对没有完成的进行预警 或提醒 • 支持对学员学习过程的跟踪管理（出勤、考试等） • 支持交付过程中的变更管理 • 标准化结班需要满足的条件 • 建立培训后评价体系 • 建立培训后知识总结和归档管 理办法 • 打通与前端客户关系管理流程， 反馈客户评价 • 打通与后端财务管理流程，实 现成本核算和收入确认的一体 化、自动化 16 交付管理合同管理 立项管理 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 合同A 合同B 订单2 订单3 订单1 项目 班级1 班级2 场景任务模板 订单1 订单2、3 打通合同与交付流程，实现以合同/订单为主线 的全交付流程跟踪 建立标准化项目任务模板，实现项目按照管 理要素进行分类管理 项目状态管理 建立以合同/订单为主线的项目管理流程 项目任务模板 17 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 项目预算管理 标准化项目资源和费率 项目预算编制管理 项目预算控制 讲师 Level 2 400/hr Level 4 800/hr 教室 大教室 2000/hr 小教室 800/hr 设备A 1000/hr 设备B 300/hr 设备 杂项分摊 费用A 100/人 预算自动计算 预算审批 预算变更 变更审批 成本计算预算资源分配 绝对型控制 混合型控制 建议型控制 无控制 预算控制 报表分析 实现预算的自动化计算和控制 18 项目资源管理 建立全面的资源池，实现资源的高效利用 讲师 +外部 个人 信息 培训 资历 外语 水平 能力 等级 专业 方向 能力 短板 可用 时间 班主任 专业 方向 学生 评价 带班 能力 可用 时间 培训教室 +外部 教室 地点 教室 容量 可用 时间 教室 设备 培训设备 专业 方向 课程 相关 可用 时间 设备 名称 培训资源池 DPMs 培训班级 需 求 分 配 其他资源 可用 时间 …… 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 19 建立，实现一站式管理 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 信息概览 业务分类 差旅管理 工时填报 课程管理 系统通知 23 待办任务 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 0 月 1 1 月 1 2 月 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 满意度评价 1. 差旅报销3921344已被审批 2. 您已被分配至班级SDIRFDKW20，课程名称XXXX ，时间2018年06月13日上午9:00-11:00 3. 请进行试卷批改 4. 请上传班级报告 5. 。。。。。。 示 例 姓名： 专业： 级别： 综合评分： 20 学员管理 建立全维度的学员管理档案，提升客户体验 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 技术方向：大数据 综合技能级别：L4 硬件存储 NOSQL HADOOP 语义分析 算法建模 XX XXX XXXX 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 培训历程 时间从 时间至 课程名称 考试结果 评价 2016-03- 05 2016-04- 16 传输HCIE 80 2017-01- 18 2017-05- 04 A 65 能力发展计划 一 二 三 四 0 100 200 300 400 500 600 0 20 40 60 技能路径规划 课程推荐 能力概览 示 例 偏好设置 21 结班和项目关闭管理 建立结班和项目关闭任务检查机制 合同 项目立项 项目预算 资源管理 结班 交付过程 班级关闭 班级关闭条件 检查 班级关闭 班级关闭条件 检查 班级关闭 班级关闭条件 检查 班级最终关闭 项目关闭 项目关闭检查 通过 ？ 通过 ？ 是 是 否 否 通过 ？ 项目最终关闭 是否 班级关闭标准梳理 项目关闭标准梳理 22 重点方案介绍 人力资源管理方案 23 人力资源管理系统整体解决方案：基于整体规划，全面打造XX对内紧密耦 合，对外兼容开放管理平台，增强系统开放性和前瞻性 组织岗位管理 -组织机构管理 -组织架构管理 -职务职位管理 -岗位编制管理 员工信息管理 -人员基本信息 -劳动合同管理 -员工异动管理 招聘管理 -招聘需求 -人才库管理 -面试管理 -录用管理 薪酬福利管理 -薪酬体系管理 -薪资核算管理 -社保管理 课件提供商 税务机构 社保机构 银行 公积金机构 其他系统 考勤系统EBS 采购EBS 财务 SIEBLE 自助服务 外部接口 接口 考勤管理 -考勤记录 -请假管理 -加班管理 培训管理 -培训课程定义 -培训过程管理 -网上学习 -培训分析 绩效管理 -绩效目标管理 -绩效过程管理 -绩效结果管理 泛微OA 人才发展 -能力定义 -能力规划 -能力发展 外部招聘网站 人力资源管理平台 本期范围 未来规划 综合统计分析 商务智能 BI 决策分析 员工信息管理 电子薪酬管理 相关流程申请 网上空缺申请 电子绩效管理 培训课程申请 教务系统 X X 门 户 网 站 X X 外 部 网 站 24 我们通过多年的实施经验，提炼 并完善了基于标准产品的XX解决 方案中心，形成基于各行业的 XXHR基准系统，可以为XX提供 额外的附加价值 传统的实施过程 我们的实施过程 • 更加关注客户本身的 管理特点和管理需求 • 更多的结合业务梳理 和优化的成果落地 EBS HR产 品 • 组织人 事管理 •薪酬福利 管理 •招聘管理 •考勤管理 •…… 德勤解决 方案中心 • EBS HR标 准产品 •提炼以往 项目的实 施成果 •公司的知 识和行业 业务资产 •实施顾问 总结创新 的成果 客户HR系统 基于产品和XX 的管理实践的 卓越平台 25 组织管理解决方案 –结合XX业务特点，实现多层次、多维度、多隶属关系 的组织机构管理 XX 人力资源部 总经理 公司领导 部门 分子公司 人力资源部 领导 部门 部门 科室A 科室B 组织对象及汇报关系管理 垂直管理 分管管理 多重汇报，兼职 项目管理 虚机构管理 。。。 机构管理模式  组织/职位/薪酬架构共同构成多维相关的企 业结构；  图形化的树管理器可方便地用来组织架构 的设立、变更和重组等；  强大的树管理器同时为安全设置和用户权 限管理提供便利；  兼顾职能型与项目型组织管理，可建立多 重汇报关系的组织架构管理；  实现统分结合的两级组织机构管理模式；  组织架构历史版本完整记录组织调整历史 记录 方案要点 组织架构 示 例 26 职位体系管理解决方案 –通过对现有职务职位体系梳理，构建完整的职位 体系 ，完善员工职业发展通道 薪酬： 以岗定薪，标准化 薪酬计划 能力管理： 基于岗位的能力 要求及匹配分析 招聘： 根据职位编制及 空缺创建招聘需 求 预算： 职位汇总预算 和部门预算 绩效： 根据岗位职责 制定绩效考核 指标 培训： 上岗培训需求 能岗匹配培训需求 部门 职务 职位 副总经理 总经理 科长 一般员工 主任 中级工 高级工 技师 管理序列 技术序列操作序列 初级工 职业发展通道 按高层、 中层、基 层对职务 进行层级 划分，方 便人才盘 点 助理工程师 工程师 高级工程师 技术员 合格员工 示 例 示 例 27 编制管理解决方案 –实现从岗位需求申请预扣编制到员工离职释放编制的 全动化人员编制管控 分析平台 员工 配置 招聘 外部招聘 入职 流动 年初定编 调整和审核 编制维度 年初定 编 申请 计划编制 （年初定编+申 请） 实际在 编 缺编数 编制管控方 式 公司 300 12 312 280 32 强管控 部门 20 2 22 8 14 强管控 岗位 3 0 3 2 -1 弱管控 干部职数维度 年初定 编 申请 计划编制 （年初定编+申 请） 实际在 编 编制比实际 干部职数管 控方式 经营单位 50 12 62 51 11 强管控 部门（高层） 6 2 8 8 0 强管控 部门（中层） 5 2 7 6 1 强管控 部门（基层） 3 2 5 4 1 强管控 岗位 3 0 3 3 0 弱管控 示 例 编制申请 数据库人员实际 编制人数 组织 岗位1 岗位2 岗位3 流 程 编制管理 强控编 弱控编 强控编需要实时验证当前的编制情况，如果已经满编，则禁止员工入职，禁止发起岗位需求申请。 弱控编需要实时验证当前的编制情况，如果已经满编，允入职，允岗位需求申请，但会由系统 弹出消息框进行提示。 控编方式 弹性控编 • 开关打开：强控编制数需要实时验证当前的编制数情况，如果已经满编，则禁止发起岗 位需求申请，禁止员工入职。 • 开关关闭：不控编制数可以随意入职，任意发起岗位需求申请，系统不做任何限制，不弹 出任何提示，但是能够出具相关报表进行查询。 28 人事管理解决方案-动态全流程覆盖记录员工在司职业生涯的完整生命，流 程流转触发数据自动更新，支撑从时间维度上进行报表统计与分析 人员基本信息 入职培训信息 薪酬信息 信息新增/变更 任职资格信息 数据更新 审批请求/通知 报表/预警 查询统计 预警提醒 报表 降职 历史记录 分析 审批 合同信息 培训信息 调动 外派 转正 晋升 兼职 停薪留职工作经历等 全流程覆盖 流程 审批 员工完整职业生涯记录 招 聘 系 统 薪酬变动 职称变动 合同/协议续签 用户权限管理 离职等 入职管理 29 薪酬管理解决方案–通过内外部系统的高度集成，实现薪酬管理的高效 基本薪 绩效薪 福利薪 扣款项 法定保险 补充保险 其他福利 月度绩效薪 季度绩效薪 年度绩效薪 基本工资 职级工资 工龄工资 月度奖 季度奖 年终奖 期奖 养老保险 医疗保险 失业保险 住房公积金 企业年金 补充医疗保险补充公积金 商业保险 交通补贴 住房补贴 通讯费 高 个人所得税 考勤扣款 工会会费 其他扣款 工资分类 工资子类 薪资项目 薪酬计算 自动生成财务凭证 冗余人员 数量、职位部门1 部门3 部门n部门2 项目部项目部项目部项目部 总部 子公司12子公司23 建立COA科目映射 会 计 科 目 体 系 公 司 段 成 本 中 心 段 科 目 段 项 目 段 往 来 段 … … + ++ + + 财务管理总帐模块 外围系统接口 业务处理流程规范工资项目 建立COA科目映射 自动生成凭证及报表 映射 映射 映射 财 务 科 目 考 勤 数 据 EBS 财务 银行报盘 社保 个税 工资条 输 出 输 入 EBS 财务 考勤 会计分录 EBS HR 绩效考核 考 核 结 果 数 据 关注要点： • 通过与考勤系统的对接，实现考勤缺勤加班薪酬的自动计算； • 通过绩效数据的内在集成，实现绩效引起的薪酬自动计算； • 通过薪酬成本的配置实现与财务系统的集成，实现人力成本的自动核算； 30 考勤管理解决方案 –多种解决方案的考勤接口和处理，准确得出考勤异常 数据，最终参与薪酬计算 业务需求 — 考勤和休假管理  建立与考勤机的自动接口 每月自动获取准确的考勤信息；  提高考勤数据准确性和及时性 对运营员工，助理可通过系统录 入考勤数据。系统自动提交，可 提高考勤信息的提交效率和准确 性； 对职能员工，系统通过接口获取 考勤信息； 人力资源部可以及时查询员工的 应出勤状况；  考勤数据和休假加班的差异比对 更有效地识别出考勤异常信息， 并及时提醒助理进行核实；  考勤结果和薪资计算自动关联 确保对于考勤结果的计算更准确 和及时。 考勤机 考勤录入和 维护页面 工作 计划 自助请假/加班 申请页面 审批流 考勤 数据 休假 数据 接口 差异分 析报表 差异 分析 处理 程序 薪酬和 缺勤计算 考勤管理 休假管理 年假 事假 病假 调休假 婚嫁 加班 外出 产假 迟到 早退 旷工 未打卡 休假项目 考勤项目 31 招聘管理解决方案 –基于XX行业最佳实践，形成XX标准招聘流程框架， 帮助XX实现年度人力规划、岗位需求申请及审批、招聘渠道选择及管理、 面试考核、录用决策管理 招聘网站 空缺发布 简历/人才库 面试 offer …… 录用 不同招聘渠道 业务部门 HR 外部申请者 申请者 提出申请 编制内 发布 空缺 编制调整流程 初次筛 选简历 二次筛 选简历 专业面试 HR面试 定薪 提出薪 酬建议 入职 跟踪管理 提交简历 接受offer 接受offer Y N 跟踪统计分析 渠道分析 招聘有效性分析 示 例 审批 Y 结束 N Offer审批 招聘网站将作为简历 的唯一入口，建立统一 共享的人才库资源。 HR/员工推荐的申请者 32 员工自助解决方案 –员工可以通过自助服务查询和修改个人信息、查看工 资单、发起自助流程申请、打印相关证明等 考勤信息查询 员工自助 服务 示 例 33 33 针对日常业务经常使用的、固定 格式的报表，通过系统直接生成。 统计分析报表（固定格式） 从多维度分析人员信息 为管理决策制定提供数据支撑 操作方便 多维度分析 生成报表 1 2 2 1 3 正式职工 实习生 … 研究生 本科 … 年龄 组织 离职原因 学历 人员类型 员工 变动 岗位 分类 学历 组织 组织 离职 原因 岗位分 类 人事 财务 …技术 新入职 调动 离职 薪酬 公司文化 晋升健康原因 工作内容 环境 培训机会 博士 小于20 20-25 30-3525-30 35-40 40-45 45-50 大于50 … 通过简单的3步操作，业务人员可 快速、灵活生成所需的自定义报表， 该平台具有以下特点： 综合查询平台（自定义） 2 1 3 内容全面包括所有组织岗位人 员及薪酬信息 灵活设置数据筛选条件 动态查询任意时间点，任意字 段信息 选择字段 设定条件 生成报表 1 2 3 自定义查 询条件 自定义查 询名称 自定义查 询内容 示 例 示 例 综合统计分析 –固定格式的综合统计分析报表和自助式综合查询平台相结 合，全面提升企业对业务数据的查询和综合分析能力 34 综合统计分析 –灵活高效的通知/提醒/预警平台，帮助员工/业务管理人 员/人力资源专业用户提高工作效能，提升服务水平 示 例HR 经理 员工 通 知 对 象 通知模板 通 知 数 据 通知 引擎 员工 35 重点方案介绍 财务管理方案 36 构建全面覆盖财务基础、财务核算、财务管控以及决策支持的 财务管理蓝图，通过关键方案的落地，提升财务支撑能力 统一组织架构 统一会计科目体系 统一核算流程规则 统一财务权限控制 统一财务报告体系 统一主数据管理 财 务 基 础 决策支持 财务分析管理 管理支撑报告 财 务 核 算 凭证管理 账务查询 报表管理 总账管理 销售发票 销售收款 客户余额 应收管理 采购发票 采购付款 供应商余额 应付管理 资产卡片 资产折旧 资产盘点 资产管理 成本归集 成本分摊 成本分析 项目管理 费用申请 费用报销 审批设置 费用报销 税务管理 销项管理 进项管理 纳税申报 税务规划 资金管理 银行账户 资金计划 银行对账 网银接口 预算管理 预算编制 预算控制 预算调整 预算分析 财 务 管 控 采购管理 库存管理 人力资源管理集成 客户关系管理 培训交付 一期范围 未来规划 1. 多维度会计科目结构 2. 业务财务一体化 3. 成本精细化管理 4. 费用报销管理 5. 资产全生命理 6. 资金管理 7. 统一报表管理体系 37 成本管理职责:构建成本管理框架体系，明确成本管理职责，是 实现成本精细化管理的前提。 成本管理 制定标准 成本 成本核算 成本分摊 成本分析 确定成本 对象 确 定 成 本 对 象 制 定 标 准 成 本 项 目 成 本 核 算 项 目 成 本 分 摊 成 本 分 析 项目 班级 课程 教师 教材 人工 项目费用报销 专项采购 项目物资领用 部门费用 分摊因子 分摊对象 分摊规则 分摊模型  “四算”分析 合同成本分析 项目成本分析 班级成本分析 成本差异分析 成本管理职责 38 成本对象：基于完整的业务流程分析，从项目立项至结果交付 发生的成本费用与项目具有直接或间接联系，确定以项目为成 本核算对象，通过项目归集和核算成本。 合同 管理 项目 立项 培训 过程 结果 交付 总结 反馈 线索 管理 机会 管理 报价 管理 业务流程 师资 采购 成本 教室 租金 教材 采购 成本 人工 费用 项目 成本 项目 班级1 班级2 班级… 以项目为成本核算对象，基于项 目归集成本，利用合同与项目之 间的对应关系，实现成本的完整 穿透，进而能够以合同维度展现 和分析成本。 39 标准成本：制定各成本要素标准成本，可用于分析各成本要素 标准与实际差异，为未来降低成本以及成本控制提供改进方向。 教师 等级 类型 专业方向 课程名称 标准成本 高 外聘 数通 虚拟 化技术 500/课时 中 专职 传输 HDFS 400/课时 …… …… …… …… …… 教材标准成本 教材 专业方向 标准成本 大数据快速入门 大数据 30/本 核心网发展历程 核心网 20/本 …… …… …… xxx标准成本 …… …… …… …… …… …… 40 项目成本核算：梳理成本业务类型，发生时明确到项目的通过 系统实现成本的直接归集，发生时不能够明确到项目的，后续 通过分摊归集到项目。 PO 师资采购 PA 成本归集 AP 差旅费用 INV 教材领用 PA 人工成本 EBS Dr：费用-项目 Cr：应付暂估 Dr：费用-项目 Cr：应付/银行 Dr：费用-项目 Cr：存货 Dr：费用-项目 Cr：费用 1 2 1 2 3 4 3 4 直接归集 EBSPO 师资采购 AP 差旅费用 INV 教材领用 PA 成本分摊 1 2 3 分摊后归集 PA 成本归集 41 项目成本分摊：分析成本分摊动因，构建分摊模型，实现从公 共费用到项目费用的准确分摊，结合项目与合同之间的对应关 系，将项目费用再分摊到合同，从而支撑合同维度成本及盈利 情况分析。 项目1 项目2 项目3 公共费用 一次分摊 到项目 师资成本 教材成本 教室租金 费用类型 水电费用 培训人数 培训课时 培训 分摊动因 …… 项目1 项目2 项目3 项目费用 项目4 合同1 合同2 合同3 分摊对象 合同4 合同1 合同2 合同3 项目1费用 项目2 项目3 项目4 合同4费用 二次分摊 到合同 一个 项目 多个 合同 一个合同多个项目 一次分摊 项目4 42 成本分析：基于业务流程，分析“四算”管理的数据基础，通 过成本分摊实现统一以合同维度进行“四算”展现和分析。 报价管理 项目立项 项目交付 合同关闭业务流程 合同概算 项目预算 项目核算 合同决算“四算” 管理 • 线索信息 • 成本标准 • 项目信息 • 合同信息 • 成本标准 • 概算成本 • 项目信息 • 合同信息 • 预算成本 • 概算成本 • 项目信息 • 合同信息 • 实际成本 • 预算成本 • 概算成本 “四算” 基础 合同概算 合同预算 合同核算 合同决算 成本分摊 合同维度 “四算”展现 和分析 43 核算原则（以师资为例） 专职讲师 按等级通过历史 半年薪酬平均值 制定标准费率 长期合作 外聘讲师 临时聘用 外部讲师 分类 规则等级 一级 二级 三级 一级 二级 三级 一级 二级 三级 任课班级的工时 填报 一揽子采购协议 价格 任课班级的工时 填报 应付结算价格 任课班级的工时 填报 水费 电费 间接成本 … 教材教具 师资成本 差旅报销 直接成本 设备 … 以师资成本为例说明项目成本的核算及分摊处理过程。 师资实际成本 师资标准成本 分摊到项目 合同信息 分摊到合同 项目信息 培训课时 分摊规则（以师资为例） 44 功能蓝图：通过建立员工自助报销平台，全面支撑员工报销业 务，实现费用报销全程自助，提升员工报销服务能力和用户体 验。 员工自助报销平台功能蓝图 预算数据同步 预算控制策略 预实对比分析 预算管理 审批流程 授权管理 费用模板 系统设置 分摊规则 差旅申请 员工借款 员工还款 报销管理 合同报账 非合同报账 项目报账 非项目报账 报销单查询 查询 统计分析报表 补贴规则 积分制管理 45 系统方案：集成员工OA、自助报销平台及EBS系统，实现费用 报销个性化审批以及费用报销的自动核算。 应付 发票/ 付款 核销 EBS系统应付模块 应付/其他应付：自动导入生成 标准发票 预付/其他应收：自动导入生成 预付发票 应付/ 预付 信息 付款信息：自动导入付款，并核 销应付账款 预付款核销信息：自动导入并核 销历史预付发票 付款/ 核销 信息 明细/ 余额/ 账龄等 查询 凭证 生成 归档 员工自助报销平台 报销人员 审批领导 财务人员 申请报销 业务审批 财务审批 提交审批 OA 审批通过 审批通过 导入报账单 46 积分制管理方案：利用OA的报销审批记录，设定积分规则， 定期更新报销人员的个人积分，个性化定义报销人员的审批流 程。 获取审批记录 开始 定义积分规则 更新个人 报销积分 标准报销单 审批规则 特殊审批流程 适用特殊 审批流程 申请报销 结束 OA 1.个人报销信用基准积分为100分； 2.个人报销审批被驳回第1次扣1分,第2次 扣2分，第3次扣3分，第4次扣4分，以此 类推； 3.审批报销单连带扣分，被驳回第1次扣 ，驳回第2次扣1，第3次扣，第4次 扣2分，以此类推； 积分规则示例 4.个人报销信用积分每个月更新一次，适 用的审批记录过去一年的审批记录； 5.个人报销积分不小于95分适用标准审批 流程，小于95分适用个性化审批流程，同 时审计评率提高； 标准VS特殊审批流程 主管A 经理B 分管 领导C 主管A 经理B 分管 领导C 总经 理D 标准流程 特殊流程 47 关联结算单方案：报销单上备注关联结算标志及结算金额，成 功导入报账单同时自动生成关联结算应收单，提高关联结算应 收单的处理效率及准确性。 填写报账单开始 确定是否 关联结算 标志关联结算 审批报账单 填写关联 结算金额 结束导入报账单 自动生成关联 结算应收单 自动生成发票 及付款 员工自助报销平台 OA EBS 48 重点方案介绍 采购管理方案 49 采购管理系统整体解决方案：基于整体规划，打造XX采购管理平台，支撑 采购管理的全面提升 需求管理 -需求提报 -需求汇总 -需求审批 合同管理 -合同编制 -合同审批 -合同变更 供应商管理 -信息维护 -淘汰退出 -效果评估 招投标管理 -招标 -议价 -定价 XXXX 门门 户户 网网 站站 供应商CRM 银行 税务机构 … Oracle 应付 Oracle 项目合同 外部集成 集成 库存事务管理 -库存盘点管理 -事务处理平台 -库存查询管理 订单管理 -价格维护 -下单管理 -审批管理 目标和绩效 -售后服务 -配合程度 -降价意愿 库存基础数据 -物料主数据 -子库存主数据 -单位主数据 采购管理平台 本期范围 未来规划 综合统计分析 商务智能 BI 决策分析 通知公告 自助对账开票 网上投标公示 查看接收退货 采购订单下达 供应商门户 Oracle 成本 Oracle 员工Oracle 项目 … 50 XX理解——XX本次采购管理要实现四个关键目标 提升采购效率 降低采购成本 加强供应商管理深化产业链协同 • 标准化采购类型 标签，建立完善 的采购需求分配、 规范招标、采买 流程； • 流程整合，去除 重复环节； • 信息复用，减少 重复处理； • 模版化，提升处 理效率。 • 加快自需求至 供应商的信息 传递，按需补 货减少库存积 压，降低库存 资金占用和管 理费用； • 通过科学的预 算管理机制， 优化人员、物 料、费用资源 配置。 • 打通外部资源 共享，实现与 供应商协同无 缝衔接； • 加强采购监控， 实现全方位的 采购监控和执 行情况管理； • 打通与后端财 务管理流程， 实现应付预算 和付款流程的 一体化、自动 化。 • 支持对不同类 型供应商自定 义相关属性和 字段，实现供 应商分类和状 态管理 • 支持供应商供 应物品、服务 的明细管理； • 未来可以通过 自适应延伸实 现供应商全生 命理。 51 XX建议关键是需要树立有效的采购管理理念和正确定位采购职 能的策略 耗费人力 从基础交->全流程管控->标准条款化->成本分析->行业供应优化，完成理念创新和总体能力提 升，将采购管理转化为企业的”第二利润源泉。” 价值 人力成本 75% 15% 7% 3% 10% 50% 20% 20%供应分析 ＆优化 响应供应商 的询问 协助处理 采购申请 管理 采购分类 创建 手工订单 花费分析 合同＆条款 谈判 基于预算的 采购 绩效管理监控、 评审＆控制 高附加值 中 低 采购管理 高竞争力 52 本期采购管理实施的重点和难点-影响师资类结算价的评估体系 关键方案 师资采购价格管理 师资类型采购难点在于评估体系的建立！按照合作策略，将师资分成专职、长期合作、临时聘用三类，针对专职员工，按固定期 发放薪酬，效果评估结果影响其奖金；长期合作定洽谈框架协议，系统形成一揽子协议，待实际采购课时，进行发放不同协议版 本记录课时，同时效果评估算出的结算价放到采购订单弹性域，便于跟踪核对，同时用结算价调整应付发票，经过审批通过后支 付长期合作于临时聘请准采购订单模式，下单时制定标准采购单价和课时，待效果评估算出结算价后，可以采用与一揽子采购订 单相同的流程，或者通过直接更改标准采购订单价格，重新审批通过后生成新版本再做接收和费用化。 采购申请 应付管理 银企直连 新建申请 录入申请行 审批/打印 采购订单 采购接收 应付发票 开始 结束 标准&一揽子采 购订单 费用化 应付信息 向供应商付款 传递至总账 确认采购对 象-录入师 资相关信息 培训资源池 管理 师资资源管理 师 资 基 本 信 息 传 递 课程管理 效果评估 标准 确定师资季度 或年度奖 审批/打印 专职讲师长期合 作讲师 临时合 作讲师 体系 建立 HR人才招 聘-录入师 资相关信息 审 批 确定师资结 算价格 通过 拒绝 季度或年 度奖金 调整发票 审 批 通过拒绝 弹性域备 注结算价 调增/减 发票金额 53 重点方案介绍 库存管理方案 54 库存管理既要满足管理精细化要求又需考虑操作便捷性的体验  看得见：全面库 存视图  看得见：采购订单及 入库  看得见：库龄情况  看得见：统计分析  管得住：出入库  管得住：调拨  管得住：盘点  管得住：质保期 管 理 视 角 用 户 视 角  简便：操作尽可 能简单  全面：满足借用、逆 向等业务功能  安全：查看、更新 权限控制  集成：与采购、成 本集成；与外围系 统接口集成 库存管理 55 厘清XX库存业务，制定相应业务流程，实现精细化管理 盘点管理 出入库单据管理库存管理 XX根据前期沟通分析，库存业务可分以下三种业务场景；XX建议通过现有量实时管 理、精细化账龄管理、一站式库存物料领用出入库管理，最终实现库存精细化管理。 1 杂项领用 管理 提交领料申请 生成出库单据\领 料申请打印3 领料申请审批 账龄管理 执行出库业务 教学领用 管理 关联项目任务 生成领料头信息 领料申请审批2 根据课程班级 生成领料明细 领料申请打印 现有量管理 执行出入库 56 实现库存管理的举措—示例 库龄分析 多币种支付环境 多地点支付环境 固定额度 出库批次 出库数量 出库时间 库存现有量 入库批次 入库数量 入库时间 多视角 管理层 操作层 IT层 …… 库存价值表 库存盘盈亏分析表 管理层报表 库龄分析表 …… 礼品申请单 库存现有量 操作层报表 教具领料申请单 统一的报表体系 …… 多维度 部门 项目 产品 …… 57 重点方案介绍 技术方案 58 基于XX云的私有化部署 • 基于成熟的软件架构和软件产品，结合软件架构、业务特点合理规划、有序扩展 • 基于XX云网络产品及安全产品基础，结合软件安全架构，保障安全性 • 云化部署，充分利用XX云资源池资源 59 单点登录方案 以泛微OA为基础建立统一的门户平台 所有应用系统共享一个身份认证系统 认证系统的主要功能是将用户的登录信息和用户信息库 相比较，对用户进行登录认证；认证成功后，认证系统 应该生成统一的认证标志（ticket），返还给用户。另 外，认证系统还应该对ticket进行效验，判断其有效性。 所有应用系统能够识别和提取ticket信息 应用系统应该能对ticket进行识别和提取，通过与认证 系统的通讯，能自动判断当前用户是否登录过，从而完 成单点登录的功能。 示例 60 Oracle ESB是SOA和事件驱动的 体系结构(EDA) 的实现，作为企 业应用程序基础架构的“粘合剂 ”，通过它可以将分布式的应用 程序集成在一个松散耦合的范例 中。 在核心部分，ESB 通过实施消息 处理以将服务集成在一个基于消 息的范例中——同步和异步方式。 还结合了路由，包含了消息转换， 支持在运行时改变路由和转换逻 辑，从而可构建更护的应用程序， 因为使用 ESB 使服务连接更加强 健。 系统集成方案 多个应用软件通过企业服务总线实现跨技术架构的集成 Enterprise Service Bus Transformation | Routing | Messaging | RegistryRegistry Metadata store Ja, Other services In Memory JCA CLR REST SOAP Oracle Apps, Siebel 61 业务系统 系统接口方案 系统表 接口表 • 系统标准接口模式 • Web Service接口模式 第三方 系统 第三方 系统 业务系统 系统表 接口表 Web Service 服务 对于异构数据库等无法直接调用数据接口的 系统，采用Web Service方式提供接口调用服务 对于可以直接调用数据接口的系统，采用 提供系统接口表方式 数据校验/加工 数据校验/加工 62 变化管理（Management Of Change） 项目管理（Project Management） 技术设计需求收集 开发测试 用户测试 系统运行Milestone Guideline Deliverable Activity 功能说明 技术方案 -集成测试 -用户测试 -系统移植 -健康检查报告 -确定开发规范 和编码规则 -技术设计与需 求的匹配分析 -技术说明书 -职责：功能顾 问、技术顾问 -用户确认； -开发并进行充 分测试 -测试文档、技 术文档 -职责：技术； 功能顾问协助测 试 -用户确认； -确保新系统的 稳定运行 -确认系统开发 完成 -职责：技术顾 问 -用户确认； XX ORACLE ERP客户化开发方法论 通过规范化的客户化开发过程管理保证大量客户化开发的质量 63 SIEBEL CRM与EBS CRM产品对比 对比要点 SIEBEL CRM EBS CRM 市场反馈 Siebel是客户关系管理领域的第一品 牌，某省市场占有率处于领导地位。 EBS CRM仅仅作为EBS套件中的一个客户关系 管理功能某省市场竞争力场占有率低。 产品拓展性 Siebel某省市场中已经被证明过对2C 客户管理有着更好的扩展性。 在市场中还未有过拓展管理2C客户的案例。 产品 Siebel产品交互逻辑清晰，界面美观， 操作方便快捷。 EBS产品交互逻辑呆板，操作繁琐。 售后服务 有着庞大的用户使用基数，售后产品 的升级及维护有着长远的保证。 EBS随着CX产品的推出，服务重心将逐步向 CX转移，EBS CRM产品用户数量有限，长远 来看产品售后服务将是逐步弱化的趋势。 64 OIE与个人自助报销平台产品对比 对比要点 OIE 个人自助报销平台 业务支撑 差旅申请支撑能力 • 不能够支撑差旅申请的 处理，并且不能够支撑 差旅申请与费用报销单 的关联处理。 • 可以支撑差旅申请的处 理，同时能够支撑差旅 申请与费用报销单的关 联。 个性化补助支撑能力 • 不能够支撑个性化补助 的处理。 • 能够支撑个性化补助的 处理。 对公业务支撑能力 • 不支持对公业务的报账 处理 • 支持对公业务的报账处 理 关联结算单支撑能力 • 不能够支撑关联结算单 的处理。 • 可以支撑关联结算单的 处理。 用户体验 用户体验 • 标准模块，界面固化， 报销单的录入及处理界 面比较繁琐，用户体验 不好。 • 定制化模块，根据用户 的需求设计界面，报销 单录入及处理界面比较 友好，用户体验较好。 某著名企业应用 某著名企业应用 • 不支撑某著名企业报销， 不能够满足未来随时随 地发起报销的要求。 • 可以支撑某著名企业报 销，可以满足未来随时 随地发起报销的要求。 65 泛微与Oracle产品对比 对比要点 泛微 Oracle 门户 Portal  可以单独部署  与泛微OA集成度较好  多套本地化风格展示供客户选择  可以单独部署  与泛微OA的集成需要客户化开发  不同用户个性化展示需要客户化开 发 单点登陆 SSO  单点集成与门户匹配度较好  量级较轻，适合轻/中复杂度系统需 求  有OAM/OID等产品支持  量级较大，适合中/高复杂度系统 需求 工作流 Workflow  流程开发可视度较高，支持图形化流 程开发  流程变更灵活性较高  支持多种类API节点调用  某著名企业端的审批查询功能系统标 准功能，并提供多套个性化风格展示  支持流程权限反向维护  支持即时交流工具  流程开发可视度较高，支持图形化 流程开发  流程变更灵活性较高  支持多种类API节点调用  某著名企业端的审批查询功能需要 客户化开发  不支持流程权限反向维护需要客户 化开发  不支持即时交流工具 66 项目实施管理方案 67 本期项目三步走的推进策略 2018年6月 2018年9月 2018年12月 2019年2月 启 动 整体方案 HR、总账和资产标准功能 上线 HR、销售、交付、财务、采购全部功能上线 1 2 3 68 本期项目详细实施计划 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 蓝图设计 需求调研 方案制定 一阶段上 线（HR 和总账标 准功能） 二阶段上 线（所有 一期建设 范围） 系统配置与测试 UA T 详细 方案 设计 环 境 准 备 上 线 关键用 户培训 最终 用户 培训 数据转 换策略 业务数据收集 业务数据验证 数 据 导 入 客户化开发与测试 系统配置与单元测试 数据转换策 略 概念培训 方案培训 关键用 户培训 最终 用户 培训 业务数据收集 业务数据验证 数 据 导 入 集 成 测 试 U A T 环 境 准 备 上 线 一阶段上线 全面上线 功能设计 启 动 69 项目组织结构 项目指导委员会 XX：待定 XX：XXX(合伙人) 销售业务 管理组 XX：待定 XX：XXX 交付业务 管理组 XX：待定 XX：XXX 财务及采购 管理组 XX：待定 XX：XXX 项目经理 XX：待定 XX：XXX（总监） 人力资源 管理组 XX：待定 XX：XXX OA组 XX：待定 XX：OA 项目质量监控组 XX：XXX 技术组 XX：待定 XX：XXX 感