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用友U8普及版3大常用模块培训文稿
——系统管理、总账、报表系统管理、总账、报表 ））
制作人：钟兵斌（中奔奔）
【奔软工作室】
zbebee@
QQ:16080593
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介绍
本次是针对用友软件的3个主要模块（系统管理、总
账、报表模块）进行一次重点实务操作及技巧培训；
目前，在财务软件市场中，用友软件的市场占用率居
全国之首，在各公司的财务部门非常普及。简言之，
在初始设置完善的情况下，日常的操作就只需要填制
凭证即可，所有的账簿（包含总账、明细账、三栏明
细账、报表、科目汇总表等）均可自动生成；
本次培训，你们将会学到如何进行初始设置及日常的
凭证填制，包含：建立新账套；会计科目的设置；凭
证的填制、修改、作废、删除；报表的生成；凭证、
账簿及报表的查询等所有日常操作；
并且针对日常操作可能出现的一般性错误，进行简单
的修复，如单据或站点被锁定、结账异常等；
本次培训的主要内容６部分
1 建立新账套（系统管理模块）
2 账套初始化（总账模块）
3 日常会计处理（总账模块）
4 期末结账处理（总账模块）
5 日常账表查询（总账模块）
6 生成报表（UFO报表模块）
7 异常处理（系统管理模块）
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系统管理→菜单列表菜单列表
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系统管理→登录登录
建立账套必须以”admin”登录
“admin”初始登录密码为“空”
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建立新账套（系统管理）※※几处重要选择几处重要选择
〖重点一〗行业制度选择：新会计制度，并预置行业科目
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建立新账套（系统管理）※※几处重要选择几处重要选择
〖重点二〗科目编码级次：422222
〖重点三〗小数位为统一操作，
无论有否，均至少设置为2位。
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建立新账套（系统管理）※※几处重要选择几处重要选择
〖重点四〗启用“总账”系统。
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建立新账套→操作员权限操作员权限
至少建立两个（含）以上的操作用户。
一个用户制单、一个用户审核。
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建立新账套→操作员权限操作员权限
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备份/恢复/删除账套（系统管理）
账套输出就是备份账套，
同时选中“删除当前输出账套”项目，
就可以把账套删除。
引入账套数据，就是恢复已备份的账套。
第二部分
账套初始化（总账模块）
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总账→登录登录
会计年度与操作日期的年份必须一致
且操作日期必须大于是建账日期
通过点击“更改密码”选项，可在登录后的弹出窗口
中进行密码修改
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总
账
菜
单
列
表
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设置→会计科目会计科目
可新增会计科目
可修改会计科目
可删除会计科目
并指定现金与银行
日记账对应的科目
*如果不指定，将不
能查询现金日记账、银行
日记账
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指定科目
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设置『客户往来客户往来』的科目：
应收账款、应收票据、预
收账款等往来科目，折扣
与折让；
设置『供应商往来供应商往来』的科
目：应付账款、应付票据、
预付账款；
设置『个人往来个人往来』的科目：
营业费用及管理费用的差
旅费、招待费、通讯费等
需要按个人核算的二级科
目。
设置『部门往来部门往来』的科目：
通常是需要按部门核算的
费用类科目，多数也用于
分公司和办事处的全部费
用核算。
设置→会计科目会计科目→→会计科目编辑（新增、修改）会计科目编辑（新增、修改）1/21/2
设置辅助核算的主要科目设置辅助核算的主要科目
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涉及到商品或者需
要数量核算的科目
均需按右侧选项进
行设置。
设置→会计科目会计科目→→会计科目编辑（新增、修改）会计科目编辑（新增、修改）2/22/2
数量金额式账页设置的主要科目数量金额式账页设置的主要科目
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设置→期初余额期初余额
先输入有余额的资产、
负债类科目余额
设置为输助往来的科
目，需双击后，出现
输入窗口后，才能输
入
输入完余额后，一定
要点击「试算」按钮。
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设置→凭证类别凭证类别
5大类别的限制条件：
『现金收款凭证』
借方必有现金
『现金付款』
贷方必有现金
『银行收款凭证』
借方必有银行存款
其他货币
『银行付款凭证』
贷方必有银行存款
其他货币
『转账凭证』
借、贷方必无现金、
银行存款、其他货币
根据情况设置为单一的『记账凭证』（适合一人填制全部凭
证）和『5大类别凭证』（适合于多人填制不同类型的凭证。
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设置→结算方式、客户分类、供应商分类结算方式、客户分类、供应商分类
结算方式主结算方式主
要有：现金要有：现金
支票、转账支票、转账
支票、电汇、支票、电汇、
信汇等信汇等
可根据地区或项可根据地区或项
目进行分类。目进行分类。
*供应商分类与客户分类
操作一致
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设置→编码档案编码档案→→部门档案、职员档案部门档案、职员档案
增加时，必须留出一行空格增加时，必须留出一行空格
*在上一行回车直至出现空行
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设置→明细权限设置明细权限设置
可按照每位财务人员的岗位不同来设置制单科目的使用、凭证的审核
以及明细账科目的查询。
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设置→选项选项
√
√
第三部分
日常会计处理（总账模块）
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凭证→填制凭证填制凭证
填制凭证时可进行以下操作：
填制凭证：录入摘要、科目名
称、借方或贷方金额
*可使用常用摘要减少录入
工作量；科目名称仅需输入科
目编码或选择输入科目，也可
以直接输入中文科目名称；
*金额输入时可使用“-”减
号变换红、蓝字（正负数）；
*当输入完一方的多笔金额
后，而在输入另一方金额时，
可辅助使用”=”号自动算出
另一方的合计数。
作废凭证
*已作废凭证是不会在账簿
中显示的。
删除凭证
*先作废凭证，再进行凭证
整理即可删除凭证，如果需删
除的凭证不是最后一张，而以
后的凭证已打印出来，建议不
要删除，以免断号。
输助项目修改时，先点击右下角第3
个图片按钮
***在填制凭证时，只能查询未记账凭证，
当需查询已记账作证，必须点击菜单
「凭证」→「查询凭证」
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凭证→查询凭证查询凭证
可按各种要求进行组合查询凭证：可按各种要求进行组合查询凭证：
按凭证类别查询
按制单人、审核人、出纳查询
按凭证号或凭证号范围查询
按日期范围查询
可查询已记账或未记账凭证
可查询已审核或未审核凭证
可查询标记为作废凭证
可查询标记为有错作证
亦可按辅助条件查询，即可按摘要内容、金额范围等更详细
的条件查询相关凭证
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凭证→审核凭证审核凭证
可先点击「查询」按钮，
按各种条件查询到所需进
行审核或取消审核的凭证，
查询条件的各项设置界面
与上一页所讲的查询凭证
一致，有以下几种审核、
取消审核方式：
单张审核
单张取消审核
成批审核
成批取消审核
*已作废凭证是不需要审核的。
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凭证→科目汇总科目汇总
可按照凭证类别以及凭证号范围生成科目汇总表，
附在每本的记账凭证前。
第四部分
期末结账处理（总账模块）
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期末结账处理
期末结账顺序如下
1. 审核：先审核所有凭证*审核人不能与经办人一致
2. 记账：记账前先确定上月已结账，否则，会提示“
无可记账凭证”
3. 期间损益结转*先定义，后结转
4. 记账：再次记账
5. 结账：结账
期间损益结转-转账定义
*点击菜单「期末」→ 「转账定义」，先删除本年利润科目中的内
容，再输入”3131”，最后点击损益科目编码栏中的任一行即可。
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期间损益结转-转账生成
*点击菜单「期末」→ 「转账生成」，点击「期间损益结转」，选择月份，
再点击「全选」按钮，确定即可生成，生成后一定记得将日期改为结账的当月
日期，再保存即可。
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结账
*点击下一步，按提示进行即可
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反结账/反记账/取消审核
当结账后发现错误时，则需要按顺序进行《反结
账》→《反记账》→《取消审核》，这项操作只有账
套主管才有权限。
反结账：点击菜单「期末」→「结账」，选择需要反
结账的月份，按键盘Ctrl+Shift+F6，接着在弹出提
示框中输入密码
反记账：在对账窗口中按Ctrl+H，在凭证菜单下会多
一个菜单“恢复记账前状态”，点击此菜单即可取消
上一次记账或当月全部记账
取消审核：在「凭证」→「审核凭证」中完成
第五部分
日常账表查询（总账模块）
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查询（账簿）（账簿）
日常查询账簿时，必须选中“包含未记账”
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查询（辅助账）（辅助账）
日常查询辅助账时，必须选中“包含未记账”
客户往来、供应商往来、个人往来、部门往来的查询方式一致
按照指定
科目或全
部科目列
出客户的
余额表
按照客户
列出全部
科目的余
额表
按照客户
列出全部
科目的明
细账
按照指定
科目或全
部科目列
出客户的
明细账
第六部分
生成报表（UFO报表模块）
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制作报表模版
先登录UFO报表
新建报表
制作报表模版
再选中一个模版，是与建账时一致的会计制度
制作报表模版 格式
制作报表模版 数据
制作报表模版 追加表页
制作报表模版
制作报表模版
插入关键字：单位名称、年、月、日
第七部分
异常处理（系统管理模块）
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其他重要事项
当进行某项操作时，总是提示有人在使用某项功能，而某人并未进
行该操作时，就需要到“系统管理”中查看是否有异常，如果有异
常，就需要清除异常任务、清除单据锁定，然后再刷新。
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总结
我们回顾一下今天所学的内容，主要是总账
与报表、偶尔用到系统管理。
软件的应用是需要实践操作的，所以你们仍
须自己加强练习，只有自己在使用过程当中，
才会碰到问题，碰到问题时，你们可相互讨
论，如果我没讲到的，也可以
Email(zbebee@)咨询我。记得要先建
立一个试用账套，用于练习。
如果你们当中有已经使用过用友U8软件的，
可提出一些实际的问题，我尽量帮你们解答。
