附件3 远期利率协议交易备案表
远期利率协议交易备案表
机构名称： 填表人： 联系电话： 填表日期：
交易日期 固定利率支付方 参考利率支付方 名义本金(万元) 远期期限×(远期期限＋合约期限) 起息日 到期日 参考利率确定日 支付日 参考利率 固定利率(%) 计息基准 贴现利率
交易中心市场二部联系电话：021-63298988转2339 传真：021-58957710 备案邮箱：fra@
填写格式：
参考利率 计息基准 贴现利率
FR001 A/A FR001
FR007 A/360 FR007
Shibor_O/N A/365 Shibor_O/N
Shibor_1W A/365F Shibor_1W
Shibor_2W 30/360 Shibor_2W
Shibor_1M 30E/360 Shibor_1M
Shibor_3M Shibor_3M
Shibor_6M Shibor_6M
Shibor_9M Shibor_9M
Shibor_1Y Shibor_1Y
一年定存利率 一年定存利率
