Sheet1
货币资金收支登记表
日期 凭证号 摘要 科目 借方 贷方 货币资金余额
1/1/14 上年结转 库存现金 10000 10000
1/1/14 上年结转 银行存款 20000 30000
1/3/14 销售收入 库存现金 80000 110000
1/3/14 销售收入 银行存款 90000 200000
1/4/14 购材料 银行存款 80000 120000
1/5/14 发工资 库存现金 70000 50000
1/6/14 提现 库存现金 5555 55555
1/7/14 交职工保险 库存现金 3333 52222
1/8/14 提现 银行存款 5555 46667
1/9/14 销售收入 银行存款 88888 135555
1/10/14 销售收入 库存现金 9999 145554
1/11/14 交营业税 库存现金 66666 78888
1/12/14 销售收入 库存现金 900000 978888
1/13/14 销售收入 银行存款 20000 998888
