加油管建设项目可行性研究报告（45亩）.doc

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泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 加油管建设项目 可行性研究报告 xxx科技发展公司 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 加油管建设项目可行性研究报告目录 第一章 项目概述 第二章 背景及必要性研究分析 第三章 项目调研分析 第四章 建设规划分析 第五章 选址可行性研究 第六章 项目工程设计说明 第七章 工艺可行性分析 第八章 项目环境分析 第九章 项目生产安全 第十章 项目风险评价 第十一章 项目节能情况分析 第十二章 项目实施进度计划 第十三章 投资计划方案 第十四章 项目经济效益 第十五章 招标方案 第十六章 综合评价 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第一章 项目概述 一、项目承办单位基本情况 （一）公司名称 xxx科技发展公司 （二）公司简介 公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营 模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适 应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。 公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了 科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机 构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人 民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际 化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统， 建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电 子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效 提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利 的支撑。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面 推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制， 把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程 管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产 品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提 高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题 导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新 工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消 耗，产品成本优势明显。 （三）公司经济效益分析 上一年度，xxx公司实现营业收入万元，同比增长%（28 万元）。其中，主营业业务加油管生产及销售收入为万元， 占营业总收入的%。 根据初步统计测算，公司实现利润总额万元，较去年同期相比 增长万元，增长率%；实现净利润万元，较去年同期相 比增长万元，增长率%。 上年度主要经济指标 项目 单位 指标 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 完成营业收入 万元 完成主营业务收入 万元 主营业务收入占比 % 营业收入增长率（同比） % 营业收入增长量（同比） 万元 利润总额 万元 利润总额增长率 % 利润总额增长量 万元 净利润 万元 净利润增长率 % 净利润增长量 万元 投资利润率 % 投资回报率 % 财务内部收益率 % 企业总资产 万元 流动资产总额占比 万元 % 流动资产总额 万元 资产负债率 % 二、项目概况 （一）项目名称 加油管建设项目 （二）项目选址 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 xx产业园区 （三）项目用地规模 项目总用地面积平方米（折合约亩）。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数%，建筑容积率，建设区域绿化覆盖率7 .05%，固定资产投资强度万元/亩。 （五）土建工程指标 项目净用地面积平方米，建筑物基底占地面积平方 米，总建筑面积平方米，其中：规划建设主体工程平方 米，项目规划绿化面积平方米。 （六）设备选型方案 项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费万元。 （七）节能分析 1、项目年用电量千瓦时，折合吨标准煤。 2、项目年总用水量立方米，折合吨标准煤。 3、“加油管建设项目投资建设项目”，年用电量千瓦时， 年总用水量立方米，项目年综合总耗能量（当量值）吨标准 煤/年。达产年综合节能量吨标准煤/年，项目总节能率%，能源 利用效果良好。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 （八）环境保护 项目符合xx产业园区发展规划，符合xx产业园区产业结构调整规划和 国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施 ，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生 明显的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资万元，其中：固定资产投资万元，占 项目总投资的%；流动资金万元，占项目总投资的%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入万元，总成本费用万元，税金 及附加万元，利润总额万元，利税总额万元，税后 净利润万元，达产年纳税总额万元；达产年投资利润率33. 07%，投资利税率%，投资回报率%，全部投资回收期年，提 供就业职位218个。 （十二）进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大 的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。 三、报告说明 该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条 件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建 设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节 能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保 护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建 成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据 ，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园区 及xx产业园区加油管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业 园区加油管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积 极的推动意义。 2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“加油管建设项目”，本期 工程项目的建设能够有力促进xx产业园区经济发展，为社会提供就业职位2 18个，达产年纳税总额万元，可以促进xx产业园区区域经济的繁荣 发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 3、项目达产年投资利润率%，投资利税率%，全部投资回报 率%，全部投资回收期年，固定资产投资回收期年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、加快推进产业知识产权联盟建设、支持民营企业参与标准制定，是 提升创新发展能力的保障。产业知识产权联盟建设是深入实施专利导航试 点工程，促进知识产权与产业发展深度融合，为大众创业、万众创新搭建 专业化服务平台，支撑创新型国家和知识产权强国建设的需要，同时也是 继续深化产业专利协同运用、支撑知识产权运营工作的需要。标准制定是 各国工业发展的重要技术基础，已经成为提升产业核心竞争力和综合国力 的关键支撑，加快建立满足产业发展需求的标准体系，提高民营企业标准 管理水平，建立规范、透明、高效的管理体系和运行机制，已成为十分紧 迫的任务之一。 综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保 护、清洁生产都是积极可行的。 五、主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 亩 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 容积率 建筑系数 % 投资强度 万元/亩 基底面积 平方米 总建筑面积 平方米 绿化面积 平方米 绿化率% 2 总投资 万元 固定资产投资 万元 土建工程投资 万元 土建工程投资占比 万元 % 设备投资 万元 设备投资占比 % 其它投资 万元 其它投资占比 % 固定资产投资占比 % 流动资金 万元 流动资金占比 % 3 收入 万元 4 总成本 万元 5 利润总额 万元 6 净利润 万元 7 所得税 万元 8 增值税 万元 9 税金及附加 万元 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 10 纳税总额 万元 11 利税总额 万元 12 投资利润率 % 13 投资利税率 % 14 投资回报率 % 15 回收期 年 16 设备数量 台（套） 110 17 年用电量 千瓦时 18 年用水量 立方米 19 总能耗 吨标准煤 20 节能率 % 21 节能量 吨标准煤 22 员工数量 人 218 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第二章 背景及必要性研究分析 一、项目建设背景 1、国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5. 9%，工业总体保持平稳增长。同样，高技术制造业和装备制造业增加值继 续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到%和% 。总体企稳回升、结构进一步优化，高端制造引领作用增强，是我国制造 业上半年的运行特征，表明制造业结构调整、动力转换、转型升级正在有 序推进。毫无疑问，“中国制造（MadeinChina）”是世界上认知度最高的 标签之一。历经30多年的快速发展，中国已然成为最大的“世界工厂”， 从服装鞋帽到电子产品，中国制造的商品遍布全球。中国制造在支撑中国 经济社会发展的同时也成为促进世界经济发展的重要力量。 2、2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进 实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提 出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制 造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水 平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力 进入世界制造强国前列。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 3、促进战略性新兴产业发展，要遵循技术和产业发展规律，抓住技术 和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创 新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创 新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体 作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路 径 4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力， 国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其 中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项 目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地 方相关行业的准入规定。 二、必要性分析 1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这 种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发 展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带 来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比 如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展 ，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 2、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书 记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推 进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠 实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济 都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在 国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加 突出的位置抓实、抓好。 3、2016年《政府工作报告》中指出，“当传统动能由强变弱时，需要 新动能异军突起和传统动能转型，加快新旧发展动能接续转换，形成新的 ‘双引擎，才能推动经济持续增长、跃上新台阶”。国务院发布的《国务 院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，“将节能环保、新 一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料与新能源汽车列为 现阶段重点发展和培育的战略型新兴产业，并决定对这七大产业加强扶持 力度”。 4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利 于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造 工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化 、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技 术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 三、项目建设有利条件 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门 、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并 给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满 足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的 公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的 社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资 ，提高项目承办单位综合经济效益。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第三章 项目调研分析 目前，区域内拥有各类加油管企业997家，规模以上企业35家，从业人 员49850人。截至2017年底，区域内加油管产值万元，较2016年9 万元增长%。产值前十位企业合计收入万元，较去年 万元同比增长%。 区域内加油管行业经营情况 项目 单位 指标 备注 行业产值 万元 同期产值 万元 同比增长 % 从业企业数量 家 997 —规上企业 家 35 —从业人数 人 49850 前十位企业产值 万元 去年同期万元。 1、xxx公司（AAA） 万元 2、xxx科技发展公司 万元 3、xxx投资公司 万元 4、xxx有限责任公司 万元 5、xxx投资公司 万元 6、xxx公司 万元 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 7、xxx投资公司 万元 8、xxx有限责任公司 万元 9、xxx投资公司 万元 10、xxx公司 万元 区域内加油管企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值万 元，较上年度万元增长%，其中主营业务收入万元 。2017年实现利润总额万元，同比增长%；实现净利润 2万元，同比增长%；纳税总额万元，同比增长%。2017年 底，AAA资产总额万元，资产负债率%。 2017年区域内加油管企业实现工业增加值万元，同比2016年1 万元增长%；行业净利润万元，同比2016年万 元增长%；行业纳税总额万元，同比2016年万元增 长%；加油管行业完成投资万元，同比2016年万元 增长%。 区域内加油管行业营业能力分析 序号 项目 单位 指标 1 行业工业增加值 万元 —同期增加值 万元 —增长率 % 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 2 行业净利润 万元 —2016年净利润 万元 —增长率 % 3 行业纳税总额 万元 —2016纳税总额 万元 —增长率 % 4 2017完成投资 万元 —2016行业投资 万元 % 区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值亿元， 年均增长%。预计区域内加油管行业市场需求规模将达到万 元，利润总额万元，净利润万元，纳税万元， 工业增加值万元，产业贡献率%。 区域内加油管行业市场预测（单位：万元） 序号 项目 2018年 2019年 2020年 1 产值 2 利润总额 3 净利润 4 纳税总额 5 工业增加值 6 产业贡献率 % % % 7 企业数量 1196 1459 1868 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第四章 建设规划分析 一、产品规划 项目主要产品为加油管，根据市场情况，预计年产值万元。 项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根 据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我 国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求 多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求， 每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速 度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。 二、建设规模 （一）用地规模 该项目总征地面积平方米（折合约亩），其中：净用地 面积平方米（红线范围折合约亩）。项目规划总建筑面积47 平方米，其中：规划建设主体工程平方米，计容建筑面积4 平方米；预计建筑工程投资万元。 （二）设备购置 项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费万元。 （三）产能规模 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 项目计划总投资万元；预计年实现营业收入万元。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第五章 选址可行性研究 一、项目选址原则 对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现 行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响 。 二、项目选址 该项目选址位于xx产业园区。 园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速 公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必 经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增 长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。 三、建设条件分析 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门 、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并 给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满 足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的 公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资 ，提高项目承办单位综合经济效益。 四、用地控制指标 该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要 求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部 门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。 五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数%，建筑容积率，建设区域 绿化覆盖率%，固定资产投资强度万元/亩。 土建工程投资一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 亩 2 基底面积 平方米 3 建筑面积 平方米 万元 4 容积率 5 建筑系数 % 6 主体工程 平方米 7 绿化面积 平方米 8 绿化率 % 9 投资强度 万元/亩 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 六、节约用地措施 采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率 ，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房 的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。 七、总图布置方案 （一）平面布置总体设计原则 达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短 、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。 （二）主要工程布置设计要求 场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求，使货物运输顺畅 ，合理分散物流和人流，尽量避免或减少交叉，使主要人流、物流路线短 捷、运输安全。 （三）绿化设计 场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环 境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。 （四）辅助工程设计 1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、 生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压 的平衡及消防用水的要求。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用 水，生活给水水压。 3、车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于欧姆，其他特 殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。 4、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需 求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。 5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅 ；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保 证良好的生产环境。 八、选址综合评价 项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建 设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力， 同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运 直达业务。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第六章 项目工程设计说明 一、建筑工程设计原则 建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理 ，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB500 16）要求。 二、项目总平面设计要求 应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。 三、土建工程设计年限及安全等级 根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目 中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为年。 四、建筑工程设计总体要求 建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置，进行平面布 局，空间组合，结构选型，全面考虑施工、安装及检修要求，既要充分满 足生产经营要求，又要注重建筑的形象。 五、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积平方米，其中：计容建筑面积4 平方米，计划建筑工程投资万元，占项目总投资的% 。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第七章 工艺可行性分析 一、原辅材料采购及管理 项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮 存于项目承办单位专用成品贮存设施内。 二、技术管理特点 项目产品数据管理技术（PDM）：项目承办单位数据管理技术即是以软 件技术为基础，以产品为核心，实现对产品相关的数据、过程、资源一体 化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业，以产品为管理的核心， 以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。 三、项目工艺技术设计方案 （一）工艺技术方案要求 对于生产技术方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先 进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定 在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生 产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好 的服务。 （二）项目技术优势分析 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性； 该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利 于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成 熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。 四、设备选型方案 主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应 具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清 洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经 生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计 购置安装主要设备共计110台（套），设备购置费万元。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第八章 项目环境分析 推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。“ 十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的%提 高到%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构 节能的贡献率将达到%。因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将 是实现工业节能目标的主要途径。结构优化包括产业结构优化、产品结构 优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动 结构节能。首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛， 严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、 污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。其次，推进产品结构优 化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。最后，推进能源消 费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源 或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。2015年， 我部与财政部联合发布了《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》，“十 三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等 重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分 质利用。 一、建设区域环境质量现状 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区 划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096- 2008）中Ⅱ类区标准：昼间（A）、夜间（A）。 二、建设期环境保护 （一）建设期大气环境影响防治对策 对施工现场实行科学化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设置专门库 房堆存，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻拿轻放，防止包装袋破裂。 避免大风天气作业；应避免在大风天气状况下进行水泥、散砂等建筑材料 的装卸作业，不要在大风天气开挖地面，减少大风造成的施工扬尘。 （二）建设期噪声环境影响防治对策 在高噪声设备周围设置掩蔽物；通过场界设置临时隔声屏障和选用低 噪音施工机械等有效措施后，使施工现场噪音满足（GB12523）《建筑施工 场界噪声标准限值》的要求，即昼间≤（A）、夜间≤（A ），从而减少施工噪音对周围居民的影响。 （三）建设期水环境影响防治对策 施工废水：建设期废水污染源主要有施工区域地面清洗和施工机械、 建材冲洗产生的废水；各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工 现场清洗石料等建材的洗涤、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水， 含有一定量的油污和泥砂，主要污染物为SS。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 （四）建设期固体废弃物环境影响防治对策 土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工过程中，土壤暴露 在雨、风和其他干扰之中，泥土转运、装卸、作业过程中的临时堆放，都 可能出现散落和水土流失；同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗 侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由于降雨所发生的土壤侵蚀，将会造 成项目建设施工过程中水土流失。 （五）建设期生态环境保护措施 水土流失与建设场址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切 相关，场地开挖与平整期间由于清除了部分现有地表植被，降低了建设区 域绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，容易形成水土流失现象； 因此，建设期应加强管理，并采取一定的防护措施。 三、运营期环境保护 （一）运营期废水影响分析及防治对策 清净水回收系统采用专用管道和设施收集工艺设备工艺排水、循环水 的反洗排水。部分排水回收利用，部分污水送入污水处理系统处理后达到 再生水水质指标后作为循环水补水。 （二）运营期废气影响分析及防治对策 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 机械加工设备运行过程中使用的皂化液、润滑油、乳化液不能再使用 而需清理，这些危险废弃物经公司统一收集定置存放，交给具有相应资质 的单位定期回收再利用。 （三）运营期噪声影响分析及防治对策 采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装 隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻 璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板 共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。 四、项目建设对区域经济的影响 项目的建设使该区域的常驻和流动人口增加，将会刺激邮电通讯、信 息、金融、运输、旅店、餐饮、商业、服务业为主的第三产业的发展，增 加就业机会，提高人民的生活水平。区域经济将得到快速的发展，人民生 活水平不断提高，对服务的需求也向高速度、高质量的专业化转化，服务 行业将走市场化、产业化和社会化的发展方向，商业服务的专业批发市场 、零售网点和综合的集散仓库、连锁经营、物流配送将进一步的到发展 五、废弃物处理 项目承办单位的危险废弃物管理部门、进入项目建设区域各行业的废 物产生部门、废物的处理、处置部门共同协作，建立危险废弃物管理系统 。在环保主管部门指导下，建立起有效的法律、法规体系，要具有相应的 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 处理、贮存和处置设施及危险废弃物再利用的能力，有良性的资金筹措渠 道。管理模式上，项目建设区域统一监督管理，统筹管理区内危险废弃物 的产生、收集、贮存、运输、综合利用、处理和处置工作，在具体运作上 实行社会化、市场化。 六、特殊环境影响分析 施工期间以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制 ，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖 裸土、树穴，裸土覆盖率达到%；大力整治堆场削减扬尘污染源；加 强道路保洁，所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强 建筑施工场地噪声控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。 七、清洁生产 投资项目生产的产品系购买清洁原料进行加工制造，项目产品是一种 无毒、无害产品，符合产品的清洁性，而且，出售使用后均可回收进行重 新加工利用，因此，投资项目的产品属于清洁产品。 八、环境保护综合评价 1、投资项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规 范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污 染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因 素所造成环境的影响。 2、推进绿色发展，真抓实干才能见效。进一步提高绿色指标在“十三 五”规划全部指标中的权重，把保障人民健康和改善环境质量作为更具约 束性的硬指标，是推动绿色发展的政策制度保证。无论是实行最严格的环 境保护制度和水资源管理制度，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管 理制度，还是深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实施山水林田 湖生态保护和修复工程，都是为了尽快遏止生态环境恶化的势头，筑牢绿 色发展的底线。 3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告 书》为最终依据，xxx公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评 价”工作。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第九章 项目生产安全 一、消防安全 （一）消防设计原则 1、项目承办单位明确重点消防对象，采取适当的安全消防措施，一旦 发生火灾，能够做到及时扑灭，快速疏散有关人员，将损失减少到最小程 度。 2、建筑建筑结构设计和布置依据《建筑设计防火规范》GB50016- 2014进行平面布置和结构设计，满足消防要求。并结合生产设备的布置、 使用要求，结合项目建设地的实际情况，遵循“设计合理、实用可靠、经 济节约”的原则确定土建工程的方案。 （二）消防设计 1、主要设备安装区及辅助设施生产车间周围设置调压稳压功能的室外 地上式消火栓，高大工艺设备框架增设消防水炮。主要设备安装区周围的 室外消火栓布置间距不大于米，其他生产车间周围消火栓间距不大于 米。室外消防给水管网环状埋地敷设，环状管道采用阀门分成若干 独立段，每段室外消火栓的数量不超过五个，消火栓距路边不大于米 ，距房屋外墙不小于米。室外消防水管采用焊接钢管，管道防腐做环 氧煤沥青特加强级防腐层。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 2、项目承办单位生产车间各功能区每层均设置灭火器，每处设置点均 按严重危险级配置灭火器，灭火器的规格、数量及位置由施工图及二次装 修方案具体确定。 （三）消防总体要求 消防通道要求：厂房四周设置宽度为米的环形消防车道，转弯半 径及净空高度必须满足消防车通行要求。 （四）消防措施 设计采用二总线制系统，可集中显示火灾报警部位信号和联动控制状 态信号，并能手动和自动控制现场消防设备。 二、防火防爆总图布置措施 按照《爆炸和火灾危险环境电力设备设计规范》GB50058- 2014的要求对全场的爆炸火灾危险区域进行划分，并按规定选用相应防爆 型的电气设备。选择的电气设备应满足防爆等级的要求。 三、自然灾害防范措施 防雷击、接地保护：本工程高于米以上的建筑物（构筑物）均要 求设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于欧姆；建筑防雷设计符 合国标《建筑物防雷设计规程》（GB50087）要求。 四、安全色及安全标志使用要求 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 所有车间内安全通道、安全门等采用绿色，工具箱、更衣柜等采用绿 色。生产设备的管道刷色和符号执行《工业管路的基本识别色和识别符号 》（GB7231）的规定。 五、电气安全保障措施 项目承办单位重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明 灯外，同时还应装备事故照明灯，便携式照明灯具的电压不得超过36V；在 金属容器内或潮湿环境的灯具电压不得超过12V；有爆炸危险的工作场所， 应该使用防爆型电气设备。 六、防尘防毒措施 封闭场所设置强制通风设备，降低岗位有毒有害物质的浓度。 七、防静电、触电防护及防雷措施 对电气设备外露可导电部分，均按《工业与民用电力设备的接地设计 规范》（GBJ65）的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备均采用漏电保 护设备。对可采用安全电压的场所，均采用安全电压。安全电压标准按《 安全电压》（GB3805）执行。 八、机械设备安全保障措施 项目承办单位对各种坑、井、池均设防护栏，各种沟渠应该设置盖板 ；所有交叉动作的机械设备必须设置安全连锁装置。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 九、劳动安全保障措施 项目承办单位针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造 了良好的操作环境，同时，建立有效的劳动安全管理系统，职工安全和劳 动卫生将会得到有效的保障。 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 （一）机构设置及人员配备 项目承办单位劳动安全部门要积极落实事故时的人员抢救和应急救援 工作，确保应急事故时各项措施的落实和实施。 （二）劳动安全卫生教育制度 项目承办单位对操作工人有严格的安全培训计划，所有的培训均按照 计划执行，并有记录。对接触职业病危害因素的操作工人进行上岗前、在 岗期间和离岗时的职业性健康体检，加强职业卫生培训，使职工掌握有害 物质的职业卫生防护和自救互救的知识，以切实保护职工健康。 十一、劳动安全预期效果评价 该项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的 有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计 投资项目在建成后能够有效地防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械 伤害、中毒、噪声危害等事故的发生。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第十章 项目风险评价 一、政策风险分析 1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和 实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民 经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着 我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能 会有所减少。 2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府 的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承 办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和 运营过程中。 二、社会风险分析 对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理 措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的 过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项 目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使 用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。 三、市场风险分析 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开 发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快 速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规 模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介 入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。 2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强 管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充 分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求 的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。 四、资金风险分析 由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信 用等级，因此，投资项目资金风险很小。 五、技术风险分析 技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与 再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力 损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目 承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于 首要位置考虑。 六、财务风险分析 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收 益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息 率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入 资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体 现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。 七、管理风险分析 项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培 训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理 、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻 落实各项管理制度。 八、其它风险分析 项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的 各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的 效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司 还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作 ，以确保污染的减小和环境质量的提高。 九、社会影响评估 （一）社会影响分析 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来 往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展， 满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收 入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具 有很好的正面影响。 2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地 的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设 地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。 （二）社会影响效果 投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区 知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作 用。 （三）项目适应性分析 项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入； 项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目 建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会 环境、人文环境所接纳。 （四）社会风险对策分析 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 1、社会风险的种类可以分为两大类：一是人为的风险，二是自然风险 ；社会风险主要指的是人为因素而对经济活动产生的风险，如：战争、施 工安全、意外事故、政治、项目所在地周围的其他人为事故等，社会风险 有可能导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序；在市场经济取向的发展 过程中，社会中的每一个群体和个人以及国家政府都面临着多重风险，并 且大部分风险都是人为因素造成的，并且泛滥的市场经济行为破坏了大自 然的和谐，致使人类承受更多的自然灾害风险；当今社会追求的是共同富 裕、和谐社会，有了风险的存在就意味着不和谐，而是在严重破坏和谐； 因此，我们需要做到的就是，找出引起风险的根源，利用合理有效的办法 来消除风险，将社会风险消灭于无形之中。 2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策， 发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进 社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动 民族振兴的战略地位。 3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单 位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质 量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的 建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之， 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来 降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。 （五）社会风险评价 通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承 办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转 移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损 失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第十一章 项目节能情况分析 一、能源消费种类和数量分析 （一）项目用电量测算 全年用电量千瓦时，折合标准煤。 （二）项目用水量测算 项目实施后总用水量立方米/年，折合吨标准煤。 二、项目预期节能综合评价 项目位于xx产业园区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤吨 ，节能量折合标煤吨，节能率%。 节能分析一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 总能耗 吨标准煤 —年用电量 千瓦时 —年用电量 吨标准煤 —年用水量 立方米 —年用水量 吨标准煤 2 年节能量 吨标准煤 3 节能率 % 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 三、项目节能设计 （一）公共建筑节能设计 不采暖楼梯间或前室及走廊：采用毫米厚胶粉聚苯颗粒保温层。 （二）居住建筑节能设计 屋面均采用发泡聚氨脂板，保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采 用毫米厚硬质发泡聚氨酯保温，上人屋面传热系数满足限值要求 。 （三）公用工程节能设计 消防灭火系统分为消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、 灭火器系统。室外消防用水由市政供水管以两路引入。 四、节能措施 1、项目承办单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，坚决 杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，认真做好节能降耗工作，加强设备 管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。 2、积极选用FS11系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通 过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整 负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。 3、项目承办单位积极推广应用先进的节水型生产工艺及先进的水处理 技术；为了做到最大限度的节约用水减少污染，在进行产品结构调整和车 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 间设备大修改造的同时，积极淘汰落后的用水设备和高耗水设备，选择节 水型生产工艺或不耗水工艺，从用水的源头做好节水工作。 4、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率；在科学的管理和调 配使用下，将充分体现高效、节能的特性，从提高设备负荷率方面来达到 节约能源的目的；所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节 能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第十二章 项目实施进度计划 一、建设周期 项目建设周期12个月。 二、建设进度 该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资万元，占计划投 资的%。其中：完成固定资产投资万元，占总投资的%； 完成流动资金投资，占总投资的%。 节项目建设进度一览表 序号 项目 单位 指标 1 完成投资 万元 ——完成比例 % 2 完成固定资产投资 万元 ——完成比例 % 3 完成流动资金投资 万元 ——完成比例 % 三、进度安排注意事项 项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划，并在考虑各种可行性 资金筹措渠道的前提下，提出适宜的资金筹措规划方案；在正式确定建设 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集建设 资金。 四、人力资源配置 项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制 配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，根据 规划，达产年劳动定员218人。 五、员工培训 项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训， 上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗 。 六、项目实施保障 将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目 的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第十三章 投资计划方案 一、项目总投资估算 （一）固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资(万元）。 固定资产投资估算表 序号 项目 单位 指标 占总投资比例 1 项目建设投资 万元 % ——土建工程 万元 % ——设备购置 万元 % ——其它投资 万元 % 2 建设期利息 万元 - - 3 固定资产投资 万元 % （二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金万元。 （三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资万元，其中：固定资产 投资万元，占项目总投资的%；流动资金万元，占项 目总投资的%。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资万元，占项目总投资的%；设备购置费万 元，占项目总投资的%；其它投资万元，占项目总投资的 1%。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=+=（万元）。 总投资构成估算表 序号 项目 单位 指标 占总投资比例 1 固定资产投资 万元 % ——项目建设投资 万元 % ——建设期利息 万元 - - 2 流动资金 万元 % 3 总投资万元 万元 二、资金筹措 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第十四章 项目经济效益 一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入万元，总成本6194 .15万元，利润总额万元，净利润万元，增值税万元， 税金及附加万元，所得税万元；第二年收入万元， 总成本万元，利润总额万元，净利润万元，增值税 万元，税金及附加万元，所得税万元；第三年生产负 荷100%，收入万元，总成本万元，利润总额万元 ，净利润万元，增值税万元，税金及附加万元，所得 税万元。 （一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入万元。 （二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表 序号 项目 单位 指标 1 营业收入万元 万元 ——主营业务收入 万元 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 ——其它收入 万元 - 2 增值税 万元 3 税金及附加 万元 （三）综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用万元。 （四）税金及附加 达产年应纳税金及附加万元。 （五）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用- 销售税金及附加+补贴收入=（万元）。 企业所得税=应纳税所得额×税率=×%=（万元）。 （六）利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入- 综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=（万元）。 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率= ×%=（万元）。 3、本项目达产年可实现利润总额万元，缴纳企业所得税 6万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额- 企业所得税==（万元）。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。 （1）达产年投资利润率=%。 （2）达产年投资利税率=%。 （3）达产年投资回报率=%。 5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入15785. 00万元，总成本费用万元，税金及附加万元，利润总额331 万元，企业所得税万元，税后净利润万元，年纳税总额 万元。 利润及利润分配表 序号 项目 单位 指标 1 营业收入 万元 2 增值税 万元 3 税金及附加 万元 4 总成本费用 万元 5 利润总额 万元 6 企业所得税 万元 7 净利润 万元 8 纳税总额 万元 9 利税总额 万元 10 投资利润率 % 11 投资利税率 % 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 12 投资回报率 % 二、项目盈利能力分析 全部投资回收期（Pt）=年。 本期工程项目全部投资回收期年，小于行业基准投资回收期，项 目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。 盈利能力分析一览表 序号 项目 单位 指标 1 净利润 万元 2 投资利润率 % 3 投资利税率 % 4 投资回报率 % 5 回收期 年 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第十五章 项目招投标方案 一、招标依据和范围 （一）招投标依据 1、《中华人民共和国招标投标法》。 2、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委令第16号）。 3、《工程建设项目自行招标试行办法》（国家发展计划委员会令第5 号）。 4、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行 规定》（国家发展计划委员会令第9号）。 5、《建筑工程设计招标投标管理办法》（中华人民共和国住房和城乡 建设部令第33号）。 （二）招标范围 加油管建设项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监 理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标， 具体的招标范围按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中的要求 ，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。 项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由xxx科技发展公司按照国家 招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 定勘察设计单位和监理单位；按照《必须招标的工程项目规定》的要求， 采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开 招标： 1、施工单项合同估算价值在万元以上的。 2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在万元以上的。 3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在万元以上的。 二、招标组织方式 1、由于xxx科技发展公司对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、 财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强 ，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、公正、平等”的 原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项 目建设顺利进行。 2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底 编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作， 同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的 依法监督，建议xxx科技发展公司按照国家有关招标规定的方式进行公开招 标。 三、招标委员会的组织设立 （一）招标代理机构的选择 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 根据xxx科技发展公司实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理 机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考 虑。 （二）评标委员会的人员组成和资格要求 建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目 的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。 1、评标委员会人员组成：评标委员会由xxx科技发展公司代表和有关 技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照 招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。 2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽 取，要求具有副高级（副教授）及以上职称，对工程项目有较深入的研究 ，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。 四、项目招投标要求 （一）投标企业资质要求 1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作， 为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式 ，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投 标人的资质要求最低在乙级以上。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察 作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项 目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。 （二）项目发包方式 1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单 项工作内容发包方式较为适合；xxx科技发展公司将需要实施的全部工作内 容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标， 分别发包给不同性质的承包商。 2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投 标，有助于xxx科技发展公司取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另 外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。 （三）项目投标要求 1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照 招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负 责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。 2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力 的法人或者其他组织都可以投标。 五、项目招标方式和招标程序 （一）项目招标方式 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供 应商节约投资成本，采用公开招标方式；xxx科技发展公司将通过报刊、广 播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单 位不受地域和行业限制均可申请投标。 2、xxx科技发展公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重 要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标 方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。 （二）项目招标方案 本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施 工招标等。 （三）堪察设计招标方案 项目立项后，xxx科技发展公司要做好设计方案的招标工作，同时确定 设计单位。设计方案招标邀请当地内实力强、信誉好的设计院参加。设计 方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进 一步完善和提供后期的服务。 （四）监理招标方案 为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的 选择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管 理。 （五）施工招标方案 根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完 成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地 安排。 1本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设 过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级 装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这 些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工 程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项 目的实施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。 （六）材料、设备的采购招标方案 对于本期工程项目所采购的材料和设备，xxx科技发展公司应该采用招 标方式进行采购。 1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，xxx科技发展公 司招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要 材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 2、设备的采购。本期工程项目的设备由xxx科技发展公司负责采购功 能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的 安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期， 降低工程总投资为标准。 （七）项目开标、评标和中标 1、开标工作由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间 的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动 。 12、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能 够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足 招标文件的实质性要求。 六、招标费用及信息发布 （一）招投标费用 1、招标代理机构从事招标代理业务并收取相关服务费用，必须符合《 中华人民共和国招标投标法》规定的条件，具备独立法人资格和相应资质 。 2、招标代理服务收费是指招标代理机构接受招标人委托，从事编制招 标文件、审查投标人资格、组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 、定标以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用，本 期工程项目根据《xx省招标代理服务收费标准》收费。 （二）招标信息发布 xxx科技发展公司在当地相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时 ，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 第十六章 综合评价 1、推动产业集群品牌建设。鼓励产业集群制定区域品牌发展规划，支 持具有较高市场占有率的特色产业集群制定团体标准，将打造区域品牌作 为树立产业集群整体优势和提高知名度的重要手段。加强区域品牌知识产 权保护，支持以品牌共享为基础，大力培育地理标志、集体商标、原产地 注册、证明标志等集体品牌。鼓励集群企业创建和培育企业品牌，推动区 域品牌和企业品牌良性互动。 2、项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和 社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益 ，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染 物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然 环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项 目建设是完全可行的。 3、初步核算，上半年国内生产总值418961亿元，按可比价格计算，同 比增长%。分季度看，一季度同比增长%，二季度增长%，连续12 个季度保持在%- %的区间。分产业看，第一产业增加值22087亿元，同比增长%；第二 泓域咨询MACRO/ 加油管建设项目可行性研究报告 产业增加值169299亿元，增长%；第三产业增加值227576亿元，增长 %。 4、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率%，投资 利税率%，全部投资回报率%，全部投资回收期年（含建设 期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清 偿能力和抗风险能力。 5、为了保证项目的顺利实施，建议项目管理部门要强化项目管理的监 督机制，完善监督体系，确保投资项目达到预期的目标。