资金来源运用比较表
编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元
项 目
实际数
预计数
比 较
增减数
实 际
累计数
项 目
实际数
预计数
比 较
增减数
实 际
累计数
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
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金额
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金额
%
金额
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期 初
现金结存
支
出
土地及房屋
机器设备
什项设备
收
入
现销收入
材料支出
预付定金
劳务收入
外协加工
借款偿还
退税收入
薪 资
制造费用
票据兑现
销售费用
管理费用
财务收入
财务费用
其他支出
其他收入
小计
小计
合 计
期末现金结存
资金剩余或短缺
资 金 调 度
说 明 事 项
借
入
款
项
调度
对象
期初金额
本期借入
本期偿还
期末金额
增减
同业
往来
长期
借款
短期
借款
贴现
借款
信用
借款
抵押
借款
银行
透支
私人
借款
小计
合计
审核： 制表：
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